Cashflow Zydus Lifesciences Limited

Aktien

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ZYDUSLIFE

Pharmazeutika

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:05:05 21.04.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
928,60 ^INR	-0,84 %		-0,80 %	+1,56 %

16.04.	Zydus Lifesciences erhält US-FDA-Zulassung für Produktionsstätte von Onkologie-Injektionspräparaten	MT
16.04.	Zydus Lifesciences erhält EIR für Produktionsstätte für Onkologie-Injektionspräparate in SEZ1, Ahmedabad	RE

9be6c35c7da4ae.LXWQI2m--XcsZrZnbguFk_As-bFVqhlGGDG4mf93Jfs.cirjSlzanABYUY4LCnnhx4NbpsNnk3ckWX37yZQzcpVyG-VkEP21L2EMwQ

Veröffentlichte Finanzdaten: ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	151 Mrd.	153 Mrd.	172 Mrd.	195 Mrd.	232 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	151 Mrd.	153 Mrd.	172 Mrd.	195 Mrd.	232 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	53,56 Mrd.	56,86 Mrd.	64,71 Mrd.	63,94 Mrd.	65,38 Mrd.
Bruttogewinn	97,46 Mrd.	95,8 Mrd.	108 Mrd.	132 Mrd.	167 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	33,27 Mrd.	32,47 Mrd.	37,65 Mrd.	42,45 Mrd.	51,54 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	17 Mio.	26 Mio.	1 Mio.	3 Mio.	6 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	7,25 Mrd.	7,13 Mrd.	7,23 Mrd.	7,64 Mrd.	9,16 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	30,68 Mrd.	29,87 Mrd.	34,26 Mrd.	36,05 Mrd.	46,73 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	71,22 Mrd.	69,5 Mrd.	79,14 Mrd.	86,14 Mrd.	107 Mrd.
Betriebseinkommen	26,24 Mrd.	26,29 Mrd.	28,53 Mrd.	45,39 Mrd.	59,6 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,6 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,26 Mrd.	-440 Mio.	-935 Mio.
Zins- und Anlageerträge	508 Mio.	696 Mio.	768 Mio.	1,28 Mrd.	1,86 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,1 Mrd.	-448 Mio.	-487 Mio.	841 Mio.	927 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	474 Mio.	462 Mio.	946 Mio.	1,18 Mrd.	578 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	9 Mio.	-71 Mio.	2,84 Mrd.	806 Mio.	1,63 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-33 Mio.	622 Mio.	251 Mio.	-11 Mio.	31 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	25,6 Mrd.	26,86 Mrd.	32,08 Mrd.	48,21 Mrd.	62,77 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-101 Mio.	-177 Mio.	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-5,94 Mrd.	-	-1,35 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-187 Mio.	874 Mio.	596 Mio.	1,38 Mrd.	590 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-35 Mio.	-17 Mio.	208 Mio.	134 Mio.	345 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-731 Mio.	-	-	-	-846 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-1,32 Mrd.	1,13 Mrd.	-	-281 Mio.	-666 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	23,32 Mrd.	28,84 Mrd.	26,84 Mrd.	49,27 Mrd.	60,84 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,47 Mrd.	5,12 Mrd.	5,88 Mrd.	9,78 Mrd.	14,12 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	21,85 Mrd.	23,73 Mrd.	20,96 Mrd.	39,5 Mrd.	46,73 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	22,46 Mrd.	-46 Mio.	230 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	21,85 Mrd.	46,18 Mrd.	20,92 Mrd.	39,73 Mrd.	46,73 Mrd.
Minderheiteninteresse	-514 Mio.	-1,31 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,13 Mrd.	-1,47 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	21,34 Mrd.	44,87 Mrd.	19,6 Mrd.	38,6 Mrd.	45,26 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	21,34 Mrd.	44,87 Mrd.	19,6 Mrd.	38,6 Mrd.	45,26 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	21,34 Mrd.	22,42 Mrd.	19,65 Mrd.	38,36 Mrd.	45,26 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	20,84	43,83	19,3	38,14	44,97
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	20,84	21,9	19,35	37,91	44,97
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,01 Mrd.	1,01 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	20,84	43,83	19,3	38,14	44,97
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	20,84	21,9	19,35	37,91	44,97
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,01 Mrd.	1,01 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	15,12	15,12	18,45	28,66	37,53
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	15,12	15,12	18,45	28,66	37,53
Dividende Pro Aktie	3,5	2,5	6	3	11
Ausschüttungsquote	0,07	8,29	13,63	16,09	6,68
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	33,04 Mrd.	33,25 Mrd.	35,34 Mrd.	52,57 Mrd.	68,3 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	27,51 Mrd.	27,47 Mrd.	29,34 Mrd.	46,39 Mrd.	61,57 Mrd.
EBIT	26,24 Mrd.	26,29 Mrd.	28,53 Mrd.	45,39 Mrd.	59,6 Mrd.
German: EBITDAR	33,26 Mrd.	33,45 Mrd.	35,57 Mrd.	52,83 Mrd.	68,61 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	151 Mrd.	155 Mrd.	174 Mrd.	198 Mrd.	235 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	6,31	17,74	21,9	19,84	23,2
Gesamtlaufende Steuern	4,66 Mrd.	4,42 Mrd.	6,9 Mrd.	14,93 Mrd.	20,49 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-3,18 Mrd.	702 Mio.	-1,03 Mrd.	-5,15 Mrd.	-6,37 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	15,48 Mrd.	15,48 Mrd.	18,73 Mrd.	29 Mrd.	37,76 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	7,05 Mrd.	10,7 Mrd.	6,81 Mrd.	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	1,1 Mrd.	286 Mio.	329 Mio.	33 Mio.	14,62 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	330 Mio.	213 Mio.	417 Mio.	375 Mio.	512 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2,54 Mrd.	2,51 Mrd.	2,57 Mrd.	2,96 Mrd.	3,37 Mrd.
Marketingkosten	5,61 Mrd.	5,41 Mrd.	7,19 Mrd.	7,86 Mrd.	11,06 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	8,15 Mrd.	7,92 Mrd.	9,76 Mrd.	10,82 Mrd.	14,43 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	11,34 Mrd.	10,46 Mrd.	12,41 Mrd.	13,12 Mrd.	19,45 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	219 Mio.	206 Mio.	229 Mio.	261 Mio.	306 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	240 Mio.	442 Mio.	545 Mio.	91,1 Mio.	113 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-21,17 Mio.	-236 Mio.	-316 Mio.	170 Mio.	193 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1,46 Mrd.	1,4 Mrd.	1,61 Mrd.	1,66 Mrd.	2 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	8,88 Mrd.	11,07 Mrd.	5,73 Mrd.	11,05 Mrd.	8,27 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	5,13 Mrd.	-	-	42,7 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1,99 Mrd.	23,53 Mrd.	6,19 Mrd.	2,52 Mrd.	5,4 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	10,87 Mrd.	39,74 Mrd.	11,92 Mrd.	13,58 Mrd.	56,37 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	31,27 Mrd.	33,4 Mrd.	44,17 Mrd.	52,2 Mrd.	40,25 Mrd.
Andere Forderungen	2,82 Mrd.	1,62 Mrd.	2,18 Mrd.	3,55 Mrd.	4,83 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	4 Mio.	15 Mio.	771 Mio.
Gesamtforderungen	34,09 Mrd.	35,03 Mrd.	46,35 Mrd.	55,77 Mrd.	45,85 Mrd.
Inventar	32,36 Mrd.	37,19 Mrd.	34,13 Mrd.	34,42 Mrd.	39,44 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	908 Mio.	721 Mio.	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,14 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	8,92 Mrd.	9,94 Mrd.	6,66 Mrd.	9,41 Mrd.	27,66 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	87,16 Mrd.	123 Mrd.	100 Mrd.	114 Mrd.	170 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	99,58 Mrd.	103 Mrd.	113 Mrd.	120 Mrd.	130 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-36,25 Mrd.	-39,06 Mrd.	-45,03 Mrd.	-50,82 Mrd.	-56,2 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	63,33 Mrd.	64,23 Mrd.	68,27 Mrd.	69,15 Mrd.	73,6 Mrd.
Langfristige Investitionen	6,31 Mrd.	9,35 Mrd.	9,27 Mrd.	9,7 Mrd.	15,57 Mrd.
German: Firmenwert	53,46 Mrd.	53,65 Mrd.	48,04 Mrd.	52,66 Mrd.	52,42 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	12,36 Mrd.	11,27 Mrd.	10,9 Mrd.	26,11 Mrd.	32,24 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	20 Mio.	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	10,74 Mrd.	10,96 Mrd.	12,62 Mrd.	16,44 Mrd.	23,44 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,47 Mrd.	5,89 Mrd.	8,35 Mrd.	4,55 Mrd.	4,29 Mrd.
Gesamtvermögen	239 Mrd.	278 Mrd.	258 Mrd.	293 Mrd.	372 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	22,06 Mrd.	21,38 Mrd.	21,25 Mrd.	21,27 Mrd.	23,06 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	11,12 Mrd.	13,12 Mrd.	15,45 Mrd.	15,38 Mrd.	20,01 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	30,78 Mrd.	33,14 Mrd.	10,81 Mrd.	7,86 Mrd.	31,74 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	9,03 Mrd.	5,2 Mrd.	822 Mio.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	90 Mio.	88 Mio.	119 Mio.	105 Mio.	116 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	884 Mio.	418 Mio.	1,57 Mrd.	3,72 Mrd.	6,16 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4,64 Mrd.	5,05 Mrd.	5,28 Mrd.	5,08 Mrd.	9,33 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	78,61 Mrd.	78,39 Mrd.	55,31 Mrd.	53,42 Mrd.	90,42 Mrd.
Langfristige Schulden	6,1 Mrd.	3,62 Mrd.	-	-	-
Langfristige Mietverträge	151 Mio.	161 Mio.	198 Mio.	251 Mio.	321 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	227 Mio.	287 Mio.	295 Mio.	431 Mio.	9 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3,1 Mrd.	3,25 Mrd.	2,72 Mrd.	3,1 Mrd.	3,84 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,2 Mrd.	1,54 Mrd.	1,94 Mrd.	4,46 Mrd.	5,13 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	173 Mio.	165 Mio.	219 Mio.	10,13 Mrd.	8,72 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	89,55 Mrd.	87,42 Mrd.	60,68 Mrd.	71,79 Mrd.	108 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,01 Mrd.	1,01 Mrd.	1,01 Mrd.
Gewinnrücklagen	132 Mrd.	173 Mrd.	181 Mrd.	206 Mrd.	248 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2,84 Mrd.	-3,88 Mrd.	-7,02 Mrd.	-8,77 Mrd.	-9,46 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	130 Mrd.	170 Mrd.	175 Mrd.	198 Mrd.	240 Mrd.
Minderheitsinteressen	19,37 Mrd.	20,54 Mrd.	21,72 Mrd.	22,72 Mrd.	24,05 Mrd.
Eigenkapital	149 Mrd.	191 Mrd.	197 Mrd.	221 Mrd.	264 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	239 Mrd.	278 Mrd.	258 Mrd.	293 Mrd.	372 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,01 Mrd.	1,01 Mrd.	1,01 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,01 Mrd.	1,01 Mrd.	1,01 Mrd.
Buchwert / Aktie	126,91	166,05	173,05	197,07	238,05
Sachbuchwert	64,1 Mrd.	105 Mrd.	116 Mrd.	120 Mrd.	155 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	62,61	102,64	114,81	118,78	153,91
Gesamtverschuldung	46,15 Mrd.	42,21 Mrd.	11,95 Mrd.	8,22 Mrd.	32,18 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	35,28 Mrd.	2,48 Mrd.	27 Mio.	-5,36 Mrd.	-24,19 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3,23 Mrd.	3,43 Mrd.	3,08 Mrd.	3,48 Mrd.	4,12 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,75 Mrd.	1,65 Mrd.	1,83 Mrd.	2,09 Mrd.	2,45 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	19,37 Mrd.	20,54 Mrd.	21,72 Mrd.	22,72 Mrd.	24,05 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3,57 Mrd.	3,74 Mrd.	4,17 Mrd.	4,16 Mrd.	11,84 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	13,47 Mrd.	14,44 Mrd.	14,08 Mrd.	11,86 Mrd.	15,03 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4,59 Mrd.	3,84 Mrd.	4,6 Mrd.	6,06 Mrd.	6,62 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	14,22 Mrd.	18,6 Mrd.	15,46 Mrd.	16,5 Mrd.	17,79 Mrd.
Inventar - Andere	81 Mio.	313 Mio.	-	-	-
Grundstück - (BS)	5,7 Mrd.	5,73 Mrd.	6,26 Mrd.	6,17 Mrd.	6,42 Mrd.
Gebäude, Gesamt	20,45 Mrd.	19,69 Mrd.	20,75 Mrd.	21,91 Mrd.	23,73 Mrd.
Maschinen, Gesamt	65,6 Mrd.	71,26 Mrd.	74,98 Mrd.	80,78 Mrd.	86,46 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	24.412	23.743	23.026	26.921	27.917
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	317 Mio.	305 Mio.	250 Mio.	456 Mio.	737 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	21,34 Mrd.	44,87 Mrd.	19,6 Mrd.	38,6 Mrd.	45,26 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	5,66 Mrd.	5,91 Mrd.	6,16 Mrd.	6,35 Mrd.	6,9 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,27 Mrd.	1,18 Mrd.	809 Mio.	996 Mio.	1,97 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	6,94 Mrd.	7,09 Mrd.	6,96 Mrd.	7,34 Mrd.	8,87 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	313 Mio.	275 Mio.	262 Mio.	296 Mio.	290 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	35 Mio.	-1,11 Mrd.	-208 Mio.	-169 Mio.	-345 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-89 Mio.	-751 Mio.	-483 Mio.	-409 Mio.	-650 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	731 Mio.	-	6,04 Mrd.	177 Mio.	2,2 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	112 Mio.	41 Mio.	17 Mio.	206 Mio.	299 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-780 Mio.	-70 Mio.	292 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,69 Mrd.	-25,08 Mrd.	-2,88 Mrd.	-5,34 Mrd.	-3,46 Mrd.
Änderung der Forderungen	4,32 Mrd.	-1,82 Mrd.	-8,48 Mrd.	-7,47 Mrd.	12,56 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-4,8 Mrd.	-5,26 Mrd.	4,41 Mrd.	-20 Mio.	-4,45 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,71 Mrd.	-1,2 Mrd.	-1,71 Mrd.	-448 Mio.	986 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	641 Mio.	4,76 Mrd.	3,43 Mrd.	-771 Mio.	6,22 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	32,93 Mrd.	21,04 Mrd.	26,89 Mrd.	32,28 Mrd.	67,77 Mrd.
Investitionsausgaben	-8,54 Mrd.	-12,03 Mrd.	-10,31 Mrd.	-9,07 Mrd.	-17,13 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	71 Mio.	354 Mio.	394 Mio.	237 Mio.	514 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-7,2 Mrd.	-3,69 Mrd.
Veräußerungen	1,04 Mrd.	-	400 Mio.	550 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	1,13 Mrd.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-299 Mio.	-7,09 Mrd.	20,48 Mrd.	-568 Mio.	-64,49 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-24 Mio.	9 Mio.	-756 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	508 Mio.	29,18 Mrd.	776 Mio.	1,29 Mrd.	1,82 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7,22 Mrd.	11,54 Mrd.	11,71 Mrd.	-14,75 Mrd.	-83,72 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	2,91 Mrd.	-	-	24,02 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	7,46 Mrd.	1,58 Mrd.	14 Mio.	42 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	10,37 Mrd.	1,58 Mrd.	14 Mio.	24,06 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-6,42 Mrd.	-	-23,06 Mrd.	-3,1 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-25,68 Mrd.	-14,22 Mrd.	-9,96 Mrd.	-827 Mio.	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-32,11 Mrd.	-14,22 Mrd.	-33,02 Mrd.	-3,93 Mrd.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-8,63 Mrd.	-7,25 Mrd.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-15 Mio.	-3,72 Mrd.	-2,67 Mrd.	-6,21 Mrd.	-3,02 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-15 Mio.	-3,72 Mrd.	-2,67 Mrd.	-6,21 Mrd.	-3,02 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	6,63 Mrd.	-1,11 Mrd.	-1,26 Mrd.	-729 Mio.	-895 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-25,49 Mrd.	-8,68 Mrd.	-44 Mrd.	-18,1 Mrd.	20,14 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-42 Mio.	86 Mio.	66 Mio.	-231 Mio.	-214 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1,08 Mrd.	-259 Mio.	-	60 Mio.	166 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-905 Mio.	23,73 Mrd.	-5,34 Mrd.	-748 Mio.	4,14 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,91 Mrd.	1,11 Mrd.	1,26 Mrd.	729 Mio.	895 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3,45 Mrd.	6,75 Mrd.	5,92 Mrd.	12,86 Mrd.	18,02 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	16,37 Mrd.	6,85 Mrd.	10,61 Mrd.	16,1 Mrd.	28,38 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	17,37 Mrd.	7,56 Mrd.	11,4 Mrd.	16,38 Mrd.	28,97 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,26 Mrd.	5,33 Mrd.	3,35 Mrd.	10,57 Mrd.	315 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-32,11 Mrd.	-3,85 Mrd.	-31,44 Mrd.	-3,92 Mrd.	24,06 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,9	6,36	6,66	10,31	11,21
Rendite auf das Gesamtkapital	8,35	7,68	8,08	12,95	14,19
Eigenkapitalrendite %	16,4	13,96	10,82	18,9	19,28
Rendite auf Eigenkapital	18,26	14,95	11,39	20,55	20,67
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	64,53	62,75	62,46	67,29	71,87
SG&A Marge	22,03	21,27	21,84	21,72	22,18
EBITDA-Marge %	21,88	21,78	20,5	26,89	29,39
EBITA-Marge	18,22	18	17,02	23,73	26,49
EBIT-Marge %	17,38	17,22	16,55	23,22	25,64
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14,47	15,54	12,16	20,21	20,1
Netto-Einkommensmarge %	14,13	29,4	11,37	19,74	19,47
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	14,13	14,68	11,4	19,63	19,47
Normalisierte Nettogewinnmarge	10,25	10,14	10,87	14,84	16,25
Marge des gehebelten freien Cashflows	10,84	4,49	6,16	8,24	12,21
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11,5	4,95	6,61	8,38	12,46
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,63	0,59	0,64	0,71	0,7
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,41	2,39	2,6	2,85	3,26
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,45	4,72	4,44	4,06	5,03
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,78	1,63	1,81	1,87	1,77
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,11	1,56	1,81	2,14	1,89
Schnellverhältnis	0,57	0,95	1,05	1,3	1,12
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,42	0,27	0,49	0,6	0,75
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	82,06	77,32	82,13	90,22	72,59
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	205,29	223,26	201,17	196,21	206,16
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	133,66	128,5	126,2	121,15	114,9
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	153,7	172,08	157,1	165,28	163,85
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	30,91	22,15	6,07	3,72	12,21
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	23,61	18,14	5,72	3,59	10,88
Langfristige Schulden / Eigenkapital	4,18	1,98	0,1	0,11	0,12
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	3,2	1,62	0,09	0,11	0,11
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	37,49	31,45	23,56	24,52	29,15
EBIT / Zinsaufwand	16,36	22,98	22,73	103,16	63,75
EBITDA / Zinsaufwand	20,68	29,18	28,28	119,86	73,23
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	15,36	18,67	20,07	99,25	54,91
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,39	1,26	0,34	0,16	0,47
Netto-Schulden / EBITDA	1,06	0,07	0	-0,1	-0,35
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,87	1,98	0,47	0,19	0,63
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,43	0,12	0	-0,12	-0,47
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	5,96	5,98	14,08	13,4	18,9
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	6,25	1,26	14,25	22,17	26,98
EBITDA, 1 J. Wachstum %	19,69	-2,65	11,51	48,74	29,92
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	23,26	-4,03	13,19	58,12	32,73
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	24,85	-3,88	15,31	59,11	31,3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	81,42	5,31	-11,64	88,4	18,3
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	81,34	110,32	-56,31	96,88	17,26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	38,73	-4,45	21,05	54,79	30,21
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	81,34	1,82	-11,65	95,97	18,63
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-14,63	6,81	32,23	18,19	-22,9
Inventar, 1 J. Wachstum %	16,03	14,93	-8,23	0,84	14,59
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	2,25	1,41	6,29	1,29	6,44
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	0,84	16,37	-7,34	13,68	27,05
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	78,17	63,94	10,59	2,85	29,57
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	25,22	30,84	3,04	13,21	20,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	12,33	-36,12	27,76	20,05	112,02
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-5,54	40,82	-14,28	-12,06	88,9
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	39,08	-59,93	40,72	51,76	76,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	25,95	-58,14	38,04	43,73	77,37
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	-28,57	140	-50	266,67
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	7,1	3,49	9,4	13,74	16,12
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	8,31	2,19	6,68	18,14	24,55
EBITDA, 2 J. KAGR %	5,39	9,75	1,73	28,79	39,02
EBITA, 2 J. CAGR %	4,42	10,94	1,23	33,78	44,87
EBIT, 2 J. CAGR %	4,73	11,85	2,12	35,45	44,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	7,27	40,35	-3,54	29,03	49,29
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	7,43	95,29	-4,15	-7,26	51,94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	5,45	17,76	7,54	36,88	41,97
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	7,43	38,03	-5,15	31,59	52,47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-11,03	-4,51	18,84	25,01	-4,54
Inventar, 2 J. CAGR %	9,72	15,48	2,7	-3,8	7,49
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	3,23	1,83	3,82	3,76	3,83
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0,85	8,33	3,84	2,64	20,18
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	38,77	70,91	34,65	6,65	15,44
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	11,84	28	16,11	8	16,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	60,28	-15,28	-9,65	23,85	58,76
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-10,13	15,33	9,87	-13,17	28,89
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	308,87	-23,71	-21,21	46,14	63,56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	182,95	-25,94	-20,58	40,85	59,44
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	-15,48	30,93	9,54	35,4
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	8,25	5,06	6,54	10,72	15,43
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	8,36	4,86	5,49	11,61	21,02
EBITDA, 3 J. KAGR %	5,14	3,78	8,59	15,46	29,17
EBITA, 3 J. CAGR %	3,79	2,87	9,54	17,46	33,43
EBIT, 3 Jahre CAGR %	4,13	3,2	10,72	18,39	34,05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	6,1	7,71	20,29	20,58	25,35
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	6,31	34,39	18,55	21,84	0,28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	2,58	3,59	18,85	21,42	34,62
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	5,94	6,63	18,96	20,8	27,12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-0,83	-5,44	6,43	18,62	6,41
Inventar, 3 J. CAGR %	10,7	11,43	6,97	2,08	1,97
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	5,81	2,62	3,3	2,97	4,65
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	9,76	5,78	2,83	7,03	10,2
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,77	46,7	47,83	23,09	13,8
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	14,11	17,85	19,07	15,14	12,11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	53,01	17,96	-2,84	-0,67	47,67
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-6,63	4,38	4,47	2,01	12,51
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	33,49	91,25	-3,39	-1,97	55,56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	40,77	51,63	-6,16	-3,22	51,96
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	-10,61	19,68	-5,01	63,86
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	9,88	10,24	7,68	8,23	10,27
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	9,28	10,3	7,05	9,62	12,74
EBITDA, 5 J. CAGR %	7,28	11,85	4,46	12,07	19,87
EBITA, 5 J. KAGR %	6,04	11,59	3,58	12,95	22,5
EBIT, 5 J. CAGR %	5,18	11,41	4,18	13,66	23,18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	2,15	9,32	2,77	15,78	31,15
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	1,98	24,71	2	15,86	30,92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	3,79	9,96	5,48	15,8	27,61
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	1,98	8,51	1,99	15,99	31,37
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	12,36	7,96	6,62	5,73	1,9
Inventar, 5 J. KAGR %	19,34	15,57	7,43	5,07	7,18
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	12,23	5,85	5,01	3,08	3,51
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	17,75	12,8	7,35	4,51	9,45
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,06	18,51	13,83	29,13	33,91
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	17,92	19,55	14,9	13,81	18,21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	11,7	9,91	23,94	20,29	18,25
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-2,36	-16,37	-0,35	-3,03	13,63
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	19	-19,09	9,05	75,07	19,25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,54	-17,17	12,85	49,82	16
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,81	-4,82	11,38	-3,04	25,74