Cashflow Zydus Lifesciences Limited

Aktien

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ZYDUSLIFE

Pharmazeutika

Verzögert NSE India S.E. Andere Börsenplätze 07:42:25 13.12.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
969,75 ^INR	-0,69 %		-2,46 %	+40,84 %

15.11.	ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED : Nomura bleibt neutral	ZM
13.11.	ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED : Jefferies & Co. bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	143 Mrd.	151 Mrd.	153 Mrd.	172 Mrd.	195 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	143 Mrd.	151 Mrd.	153 Mrd.	172 Mrd.	195 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	50,8 Mrd.	53,56 Mrd.	56,86 Mrd.	64,71 Mrd.	63,94 Mrd.
Bruttogewinn	91,73 Mrd.	97,46 Mrd.	95,8 Mrd.	108 Mrd.	132 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	33,09 Mrd.	33,27 Mrd.	32,47 Mrd.	37,65 Mrd.	42,45 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	14 Mio.	17 Mio.	26 Mio.	1 Mio.	3 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	6,94 Mrd.	7,25 Mrd.	7,13 Mrd.	7,23 Mrd.	7,64 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	30,67 Mrd.	30,68 Mrd.	29,87 Mrd.	34,26 Mrd.	36,05 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	70,71 Mrd.	71,22 Mrd.	69,5 Mrd.	79,14 Mrd.	86,14 Mrd.
Betriebseinkommen	21,02 Mrd.	26,24 Mrd.	26,29 Mrd.	28,53 Mrd.	45,39 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-3,24 Mrd.	-1,6 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,26 Mrd.	-440 Mio.
Zins- und Anlageerträge	330 Mio.	508 Mio.	696 Mio.	768 Mio.	1,28 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-2,91 Mrd.	-1,1 Mrd.	-448 Mio.	-487 Mio.	841 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	288 Mio.	474 Mio.	462 Mio.	946 Mio.	1,18 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-92 Mio.	9 Mio.	-71 Mio.	2,84 Mrd.	806 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-6 Mio.	-33 Mio.	622 Mio.	251 Mio.	-11 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	18,3 Mrd.	25,6 Mrd.	26,86 Mrd.	32,08 Mrd.	48,21 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-101 Mio.	-177 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-442 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-454 Mio.	-	-	-5,94 Mrd.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	725 Mio.	-187 Mio.	874 Mio.	596 Mio.	1,38 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-147 Mio.	-35 Mio.	-17 Mio.	208 Mio.	134 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-2,74 Mrd.	-731 Mio.	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-1,32 Mrd.	1,13 Mrd.	-	-281 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	15,24 Mrd.	23,32 Mrd.	28,84 Mrd.	26,84 Mrd.	49,27 Mrd.
Einkommensteueraufwand	3,2 Mrd.	1,47 Mrd.	5,12 Mrd.	5,88 Mrd.	9,78 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	12,04 Mrd.	21,85 Mrd.	23,73 Mrd.	20,96 Mrd.	39,5 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	22,46 Mrd.	-46 Mio.	230 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	12,04 Mrd.	21,85 Mrd.	46,18 Mrd.	20,92 Mrd.	39,73 Mrd.
Minderheiteninteresse	-278 Mio.	-514 Mio.	-1,31 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,13 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	11,77 Mrd.	21,34 Mrd.	44,87 Mrd.	19,6 Mrd.	38,6 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	11,77 Mrd.	21,34 Mrd.	44,87 Mrd.	19,6 Mrd.	38,6 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	11,77 Mrd.	21,34 Mrd.	22,42 Mrd.	19,65 Mrd.	38,36 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	11,49	20,84	43,83	19,3	38,14
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	11,49	20,84	21,9	19,35	37,91
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,01 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	11,49	20,84	43,83	19,3	38,14
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	11,49	20,84	21,9	19,35	37,91
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,01 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	10,9	15,12	15,12	18,45	28,66
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	10,9	15,12	15,12	18,45	28,66
Dividende Pro Aktie	3,5	3,5	2,5	6	3
Ausschüttungsquote	60,9	0,07	8,29	13,63	16,09
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	27,6 Mrd.	33,04 Mrd.	33,25 Mrd.	35,34 Mrd.	52,57 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	22,32 Mrd.	27,51 Mrd.	27,47 Mrd.	29,34 Mrd.	46,39 Mrd.
EBIT	21,02 Mrd.	26,24 Mrd.	26,29 Mrd.	28,53 Mrd.	45,39 Mrd.
German: EBITDAR	27,91 Mrd.	33,26 Mrd.	33,45 Mrd.	35,57 Mrd.	52,83 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	144 Mrd.	151 Mrd.	155 Mrd.	174 Mrd.	198 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,98	6,31	17,74	21,9	19,84
Gesamtlaufende Steuern	2,38 Mrd.	4,66 Mrd.	4,42 Mrd.	6,9 Mrd.	14,93 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	821 Mio.	-3,18 Mrd.	702 Mio.	-1,03 Mrd.	-5,15 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	11,16 Mrd.	15,48 Mrd.	15,48 Mrd.	18,73 Mrd.	29 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	9,2 Mrd.	7,05 Mrd.	10,7 Mrd.	6,81 Mrd.	-
Zinsen auf langfristige Schulden	2,62 Mrd.	1,1 Mrd.	286 Mio.	329 Mio.	33 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	344 Mio.	330 Mio.	213 Mio.	417 Mio.	375 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2,46 Mrd.	2,54 Mrd.	2,51 Mrd.	2,57 Mrd.	2,96 Mrd.
Marketingkosten	6,18 Mrd.	5,61 Mrd.	5,41 Mrd.	7,19 Mrd.	7,86 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	8,64 Mrd.	8,15 Mrd.	7,92 Mrd.	9,76 Mrd.	10,82 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	10,99 Mrd.	11,34 Mrd.	10,46 Mrd.	12,41 Mrd.	13,12 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	308 Mio.	219 Mio.	206 Mio.	229 Mio.	261 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	384 Mio.	240 Mio.	442 Mio.	545 Mio.	91,1 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-76,3 Mio.	-21,17 Mio.	-236 Mio.	-316 Mio.	170 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1,6 Mrd.	1,46 Mrd.	1,4 Mrd.	1,61 Mrd.	1,66 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	9,65 Mrd.	8,88 Mrd.	11,07 Mrd.	5,73 Mrd.	11,05 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	687 Mio.	-	5,13 Mrd.	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	2,13 Mrd.	1,99 Mrd.	23,53 Mrd.	6,19 Mrd.	2,52 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	12,46 Mrd.	10,87 Mrd.	39,74 Mrd.	11,92 Mrd.	13,58 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	36,63 Mrd.	31,27 Mrd.	33,4 Mrd.	44,17 Mrd.	52,2 Mrd.
Andere Forderungen	1,26 Mrd.	2,82 Mrd.	1,62 Mrd.	2,18 Mrd.	3,55 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	4 Mio.	15 Mio.
Gesamtforderungen	37,89 Mrd.	34,09 Mrd.	35,03 Mrd.	46,35 Mrd.	55,77 Mrd.
Inventar	27,89 Mrd.	32,36 Mrd.	37,19 Mrd.	34,13 Mrd.	34,42 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	761 Mio.	908 Mio.	721 Mio.	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	8,15 Mrd.	8,92 Mrd.	9,94 Mrd.	6,66 Mrd.	9,41 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	87,15 Mrd.	87,16 Mrd.	123 Mrd.	100 Mrd.	114 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	93,2 Mrd.	99,58 Mrd.	103 Mrd.	113 Mrd.	120 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-31,26 Mrd.	-36,25 Mrd.	-39,06 Mrd.	-45,03 Mrd.	-50,82 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	61,94 Mrd.	63,33 Mrd.	64,23 Mrd.	68,27 Mrd.	69,15 Mrd.
Langfristige Investitionen	5,52 Mrd.	6,31 Mrd.	9,35 Mrd.	9,27 Mrd.	9,7 Mrd.
German: Firmenwert	53,92 Mrd.	53,46 Mrd.	53,65 Mrd.	48,04 Mrd.	52,66 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	13,87 Mrd.	12,36 Mrd.	11,27 Mrd.	10,9 Mrd.	26,11 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	20 Mio.	-
Langfristige latente Steuervermögen	8,53 Mrd.	10,74 Mrd.	10,96 Mrd.	12,62 Mrd.	16,44 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,94 Mrd.	5,47 Mrd.	5,89 Mrd.	8,35 Mrd.	4,55 Mrd.
Gesamtvermögen	237 Mrd.	239 Mrd.	278 Mrd.	258 Mrd.	293 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	20,31 Mrd.	22,06 Mrd.	21,38 Mrd.	21,25 Mrd.	21,27 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	10,6 Mrd.	11,12 Mrd.	13,12 Mrd.	15,45 Mrd.	15,38 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	38,26 Mrd.	30,78 Mrd.	33,14 Mrd.	10,81 Mrd.	7,86 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	9,45 Mrd.	9,03 Mrd.	5,2 Mrd.	822 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	129 Mio.	90 Mio.	88 Mio.	119 Mio.	105 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	291 Mio.	884 Mio.	418 Mio.	1,57 Mrd.	3,72 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,65 Mrd.	4,64 Mrd.	5,05 Mrd.	5,28 Mrd.	5,08 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	82,69 Mrd.	78,61 Mrd.	78,39 Mrd.	55,31 Mrd.	53,42 Mrd.
Langfristige Schulden	32,15 Mrd.	6,1 Mrd.	3,62 Mrd.	-	-
Langfristige Mietverträge	145 Mio.	151 Mio.	161 Mio.	198 Mio.	251 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	76 Mio.	227 Mio.	287 Mio.	295 Mio.	431 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,35 Mrd.	3,1 Mrd.	3,25 Mrd.	2,72 Mrd.	3,1 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,1 Mrd.	1,2 Mrd.	1,54 Mrd.	1,94 Mrd.	4,46 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	250 Mio.	173 Mio.	165 Mio.	219 Mio.	10,13 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	120 Mrd.	89,55 Mrd.	87,42 Mrd.	60,68 Mrd.	71,79 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,01 Mrd.	1,01 Mrd.
Gewinnrücklagen	104 Mrd.	132 Mrd.	173 Mrd.	181 Mrd.	206 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,32 Mrd.	-2,84 Mrd.	-3,88 Mrd.	-7,02 Mrd.	-8,77 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	104 Mrd.	130 Mrd.	170 Mrd.	175 Mrd.	198 Mrd.
Minderheitsinteressen	13,35 Mrd.	19,37 Mrd.	20,54 Mrd.	21,72 Mrd.	22,72 Mrd.
Eigenkapital	117 Mrd.	149 Mrd.	191 Mrd.	197 Mrd.	221 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	237 Mrd.	239 Mrd.	278 Mrd.	258 Mrd.	293 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,01 Mrd.	1,01 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	1,01 Mrd.	1,01 Mrd.
Buchwert / Aktie	101,35	126,91	166,05	173,05	197,07
Sachbuchwert	35,97 Mrd.	64,1 Mrd.	105 Mrd.	116 Mrd.	120 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	35,14	62,61	102,64	114,81	118,78
Gesamtverschuldung	80,14 Mrd.	46,15 Mrd.	42,21 Mrd.	11,95 Mrd.	8,22 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	67,67 Mrd.	35,28 Mrd.	2,48 Mrd.	27 Mio.	-5,36 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,58 Mrd.	3,23 Mrd.	3,43 Mrd.	3,08 Mrd.	3,48 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,46 Mrd.	1,75 Mrd.	1,65 Mrd.	1,83 Mrd.	2,09 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	13,35 Mrd.	19,37 Mrd.	20,54 Mrd.	21,72 Mrd.	22,72 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3,52 Mrd.	3,57 Mrd.	3,74 Mrd.	4,17 Mrd.	4,16 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	10,41 Mrd.	13,47 Mrd.	14,44 Mrd.	14,08 Mrd.	11,86 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4,1 Mrd.	4,59 Mrd.	3,84 Mrd.	4,6 Mrd.	6,06 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	13,22 Mrd.	14,22 Mrd.	18,6 Mrd.	15,46 Mrd.	16,5 Mrd.
Inventar - Andere	154 Mio.	81 Mio.	313 Mio.	-	-
Grundstück - (BS)	5,41 Mrd.	5,7 Mrd.	5,73 Mrd.	6,26 Mrd.	6,17 Mrd.
Gebäude, Gesamt	18,84 Mrd.	20,45 Mrd.	19,69 Mrd.	20,75 Mrd.	21,91 Mrd.
Maschinen, Gesamt	61,53 Mrd.	65,6 Mrd.	71,26 Mrd.	74,98 Mrd.	80,78 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	25.000	24.412	23.743	23.026	26.921
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	217 Mio.	317 Mio.	305 Mio.	250 Mio.	456 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	11,77 Mrd.	21,34 Mrd.	44,87 Mrd.	19,6 Mrd.	38,6 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	5,42 Mrd.	5,66 Mrd.	5,91 Mrd.	6,16 Mrd.	6,35 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,3 Mrd.	1,27 Mrd.	1,18 Mrd.	809 Mio.	996 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	6,72 Mrd.	6,94 Mrd.	7,09 Mrd.	6,96 Mrd.	7,34 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	240 Mio.	313 Mio.	275 Mio.	262 Mio.	296 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	147 Mio.	35 Mio.	-1,11 Mrd.	-208 Mio.	-169 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-725 Mio.	-89 Mio.	-751 Mio.	-483 Mio.	-409 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	3,19 Mrd.	731 Mio.	-	6,04 Mrd.	177 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	40 Mio.	112 Mio.	41 Mio.	17 Mio.	206 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-780 Mio.	-70 Mio.	292 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2,37 Mrd.	1,69 Mrd.	-25,08 Mrd.	-2,88 Mrd.	-5,34 Mrd.
Änderung der Forderungen	2,82 Mrd.	4,32 Mrd.	-1,82 Mrd.	-8,48 Mrd.	-7,47 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-1,01 Mrd.	-4,8 Mrd.	-5,26 Mrd.	4,41 Mrd.	-20 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	564 Mio.	1,71 Mrd.	-1,2 Mrd.	-1,71 Mrd.	-448 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,08 Mrd.	641 Mio.	4,76 Mrd.	3,43 Mrd.	-771 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	25,05 Mrd.	32,93 Mrd.	21,04 Mrd.	26,89 Mrd.	32,28 Mrd.
Investitionsausgaben	-9,04 Mrd.	-8,54 Mrd.	-12,03 Mrd.	-10,31 Mrd.	-9,07 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	153 Mio.	71 Mio.	354 Mio.	394 Mio.	237 Mio.
Barkaufe	-1,85 Mrd.	-	-	-	-7,2 Mrd.
Veräußerungen	-	1,04 Mrd.	-	400 Mio.	550 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	1,13 Mrd.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	285 Mio.	-299 Mio.	-7,09 Mrd.	20,48 Mrd.	-568 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-24 Mio.	9 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	330 Mio.	508 Mio.	29,18 Mrd.	776 Mio.	1,29 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-10,12 Mrd.	-7,22 Mrd.	11,54 Mrd.	11,71 Mrd.	-14,75 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	4,37 Mrd.	-	2,91 Mrd.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	7,46 Mrd.	1,58 Mrd.	14 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4,37 Mrd.	-	10,37 Mrd.	1,58 Mrd.	14 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-6,42 Mrd.	-	-23,06 Mrd.	-3,1 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7,86 Mrd.	-25,68 Mrd.	-14,22 Mrd.	-9,96 Mrd.	-827 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-7,86 Mrd.	-32,11 Mrd.	-14,22 Mrd.	-33,02 Mrd.	-3,93 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-8,63 Mrd.	-7,25 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-7,17 Mrd.	-15 Mio.	-3,72 Mrd.	-2,67 Mrd.	-6,21 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-7,17 Mrd.	-15 Mio.	-3,72 Mrd.	-2,67 Mrd.	-6,21 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-287 Mio.	6,63 Mrd.	-1,11 Mrd.	-1,26 Mrd.	-729 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-10,94 Mrd.	-25,49 Mrd.	-8,68 Mrd.	-44 Mrd.	-18,1 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-42 Mio.	86 Mio.	66 Mio.	-231 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-1,08 Mrd.	-259 Mio.	-	60 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	3,99 Mrd.	-905 Mio.	23,73 Mrd.	-5,34 Mrd.	-748 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	1,91 Mrd.	1,11 Mrd.	1,26 Mrd.	729 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4,43 Mrd.	3,45 Mrd.	6,75 Mrd.	5,92 Mrd.	12,86 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	11,77 Mrd.	16,37 Mrd.	6,85 Mrd.	10,61 Mrd.	16,1 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	13,79 Mrd.	17,37 Mrd.	7,56 Mrd.	11,4 Mrd.	16,38 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,73 Mrd.	-2,26 Mrd.	5,33 Mrd.	3,35 Mrd.	10,57 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-3,49 Mrd.	-32,11 Mrd.	-3,85 Mrd.	-31,44 Mrd.	-3,92 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,57	6,9	6,36	6,66	10,31
Rendite auf das Gesamtkapital	6,68	8,35	7,68	8,08	12,95
Eigenkapitalrendite %	10,3	16,4	13,96	10,82	18,9
Rendite auf Eigenkapital	11,33	18,26	14,95	11,39	20,55
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	64,36	64,53	62,75	62,46	67,29
SG&A Marge	23,22	22,03	21,27	21,84	21,72
EBITDA-Marge %	19,37	21,88	21,78	20,5	26,89
EBITA-Marge	15,66	18,22	18	17,02	23,73
EBIT-Marge %	14,75	17,38	17,22	16,55	23,22
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,45	14,47	15,54	12,16	20,21
Netto-Einkommensmarge %	8,26	14,13	29,4	11,37	19,74
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,26	14,13	14,68	11,4	19,63
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,83	10,25	10,14	10,87	14,84
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,26	10,84	4,49	6,16	8,24
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9,68	11,5	4,95	6,61	8,38