Cashflow Zurich Insurance Group Ltd

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Versicherungen - Multiline

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16.01.	Berenberg: Zurich, Scor und Conduit dürften von höheren Versicherungspreisen nach den Waldbränden in Kalifornien profitieren	MT
15.01.	Aktien Schweiz mit Aufschlägen - US-Preisdaten stützen	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: ZURICH INSURANCE GROUP LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Prämien und Renteneinnahmen	40,23 Mrd.	39,84 Mrd.	42,93 Mrd.	44,44 Mrd.	56 Mrd.
Gesamtzins- und Dividendeneinkommen	24,78 Mrd.	12,29 Mrd.	19,44 Mrd.	-7,32 Mrd.	13,19 Mrd.
Vermögensverwaltungsgebühr	3,78 Mrd.	3,7 Mrd.	4,26 Mrd.	4,49 Mrd.	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch)	2,09 Mrd.	2,05 Mrd.	2,04 Mrd.	-951 Mio.	-696 Mio.
Einnahmen aus nicht-versicherungstechnischen Aktivitäten	71 Mio.	109 Mio.	102 Mio.	97 Mio.	98 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,13 Mrd.	961 Mio.	1,28 Mrd.	1,28 Mrd.	6,1 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	72,09 Mrd.	58,94 Mrd.	70,05 Mrd.	42,04 Mrd.	74,69 Mrd.
Politikleistungen	47,8 Mrd.	35,84 Mrd.	43,78 Mrd.	17,54 Mrd.	50,3 Mrd.
Politik Akquisition / Zeichnungskosten, Gesamt	8,53 Mrd.	8,56 Mrd.	9,21 Mrd.	9,87 Mrd.	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	8,02 Mrd.	8,01 Mrd.	8,79 Mrd.	8,66 Mrd.	3,58 Mrd.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	2,73 Mrd.
Aufwendungen für Nicht-Versicherungsaktivitäten	939 Mio.	802 Mio.	285 Mio.	-723 Mio.	99 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	65,29 Mrd.	53,21 Mrd.	62,08 Mrd.	35,35 Mrd.	56,71 Mrd.
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	6,8 Mrd.	5,74 Mrd.	7,98 Mrd.	6,68 Mrd.	17,98 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-401 Mio.	-399 Mio.	-469 Mio.	-434 Mio.	-11,42 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-	1 Mio.	-1 Mio.	-	1 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	6,4 Mrd.	5,34 Mrd.	7,5 Mrd.	6,25 Mrd.	6,56 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-295 Mio.	57 Mio.	-185 Mio.	-288 Mio.	-104 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	6,1 Mrd.	5,4 Mrd.	7,32 Mrd.	5,96 Mrd.	6,46 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,72 Mrd.	1,32 Mrd.	1,9 Mrd.	1,04 Mrd.	1,74 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4,38 Mrd.	4,07 Mrd.	5,42 Mrd.	4,92 Mrd.	4,72 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	4,38 Mrd.	4,07 Mrd.	5,42 Mrd.	4,92 Mrd.	4,72 Mrd.
Minderheiteninteresse	-237 Mio.	-238 Mio.	-223 Mio.	-319 Mio.	-366 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	4,15 Mrd.	3,83 Mrd.	5,2 Mrd.	4,6 Mrd.	4,35 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,15 Mrd.	3,83 Mrd.	5,2 Mrd.	4,6 Mrd.	4,35 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,15 Mrd.	3,83 Mrd.	5,2 Mrd.	4,6 Mrd.	4,35 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	28,01	25,85	34,99	31,01	29,95
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	28,01	25,85	34,99	31,01	29,95
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	148 Mio.	148 Mio.	149 Mio.	148 Mio.	145 Mio.
Netto EPS - Verwässert	27,69	25,56	34,66	30,77	29,73
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	27,69	25,56	34,66	30,77	29,73
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	150 Mio.	150 Mio.	150 Mio.	150 Mio.	146 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	25,4	20,89	30,05	24,17	25,72
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	25,1	20,66	29,77	23,98	25,52
Dividende Pro Aktie	20,65	22,61	24,13	25,96	30,88
Ausschüttungsquote	67,95	80,33	61,5	76,49	89,11
ADR-Verhältnis	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	7,16 Mrd.	5,97 Mrd.	8,25 Mrd.	6,94 Mrd.	18,23 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	7,03 Mrd.	5,86 Mrd.	8,12 Mrd.	6,82 Mrd.	18,1 Mrd.
EBIT	6,8 Mrd.	5,74 Mrd.	7,98 Mrd.	6,68 Mrd.	17,98 Mrd.
German: EBITDAR	7,2 Mrd.	6,01 Mrd.	8,29 Mrd.	6,98 Mrd.	18,26 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	71,79 Mrd.	59 Mrd.	69,87 Mrd.	41,75 Mrd.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	28,13	24,52	25,89	17,44	26,96
Gesamtlaufende Steuern	1,41 Mrd.	1,41 Mrd.	1,25 Mrd.	1,47 Mrd.	1,95 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	302 Mio.	-89 Mio.	646 Mio.	-434 Mio.	-209 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3,76 Mrd.	3,1 Mrd.	4,47 Mrd.	3,59 Mrd.	3,74 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	44 Mio.	49 Mio.	43 Mio.	37 Mio.	42 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	61 Mio.	42 Mio.	29 Mio.	20 Mio.	-41 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Marketingkosten	653 Mio.	609 Mio.	694 Mio.	636 Mio.	510 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	8,02 Mrd.	8,01 Mrd.	8,79 Mrd.	8,66 Mrd.	-
Gesamte Nettomietkosten	40 Mio.	37 Mio.	42 Mio.	35 Mio.	31 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	9,06 Mio.	7,45 Mio.	8,97 Mio.	6,92 Mio.	172 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	30,94 Mio.	29,55 Mio.	33,03 Mio.	28,08 Mio.	-141 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	229 Mio.	187 Mio.	279 Mio.	246 Mio.	317 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	229 Mio.	187 Mio.	279 Mio.	246 Mio.	317 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Investition in Schuldverschreibungen	141 Mrd.	155 Mrd.	138 Mrd.	97,28 Mrd.	97,53 Mrd.
Investition in Stamm- und Vorzugsaktien, Gesamt	13,94 Mrd.	14,82 Mrd.	14,08 Mrd.	9,68 Mrd.	135 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	11,95 Mrd.	13,23 Mrd.	12,49 Mrd.	10,44 Mrd.	22,15 Mrd.
Immobilien im Eigenbestand	13,26 Mrd.	14,75 Mrd.	14,07 Mrd.	14,8 Mrd.	13,68 Mrd.
Hypothekendarlehen	5,94 Mrd.	5,78 Mrd.	6,11 Mrd.	5,5 Mrd.	4,32 Mrd.
Gesamtsumme der sonstigen Investitionen	56 Mio.	-	-	649 Mio.	1,72 Mrd.
Gesamtinvestitionen	186 Mrd.	203 Mrd.	185 Mrd.	138 Mrd.	140 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	7,57 Mrd.	10,67 Mrd.	8,32 Mrd.	7,15 Mrd.	6,91 Mrd.
Rückforderungen aus der Rückversicherung - (GuV)	29,16 Mrd.	32,49 Mrd.	33,18 Mrd.	34,05 Mrd.	21,94 Mrd.
Andere Forderungen - (Versicherungsvorlage)	18,08 Mrd.	18,54 Mrd.	16,8 Mrd.	13,52 Mrd.	5,5 Mrd.
Aufgeschobene Erwerbskosten für Verträge - (BG)	19,21 Mrd.	20,02 Mrd.	20,45 Mrd.	20,71 Mrd.	-
Vermögenswerte von getrennten Konten	126 Mrd.	135 Mrd.	142 Mrd.	122 Mrd.	141 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,6 Mrd.	4,78 Mrd.	4,56 Mrd.	4,44 Mrd.	4,46 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,97 Mrd.	-2,08 Mrd.	-2,12 Mrd.	-2,21 Mrd.	-2,37 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,64 Mrd.	2,7 Mrd.	2,44 Mrd.	2,22 Mrd.	2,09 Mrd.
German: Firmenwert	3,61 Mrd.	4,09 Mrd.	4,34 Mrd.	4,42 Mrd.	4,54 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4,92 Mrd.	4,84 Mrd.	6,76 Mrd.	6,76 Mrd.	6,99 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	313 Mio.	440 Mio.	376 Mio.	407 Mio.	373 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,9 Mrd.	3,4 Mrd.	12,39 Mrd.	23,27 Mrd.	25,05 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	1,15 Mrd.	1,31 Mrd.	1,2 Mrd.	2,18 Mrd.	1,7 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	400 Mio.	426 Mio.	441 Mio.	431 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,6 Mrd.	2,12 Mrd.	2,01 Mrd.	2,33 Mrd.	5,61 Mrd.
Gesamtvermögen	405 Mrd.	439 Mrd.	436 Mrd.	378 Mrd.	361 Mrd.
Verdindlichkeiten
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,04 Mrd.	2,99 Mrd.	3,32 Mrd.	3,62 Mrd.	1,26 Mrd.
Versicherungs- und Rentenverbindlichkeiten	182 Mrd.	198 Mrd.	178 Mrd.	142 Mrd.	217 Mrd.
Nicht verdiente Prämien	17,55 Mrd.	18,72 Mrd.	19,91 Mrd.	22,12 Mrd.	-
Forderungen aus der Rückversicherung - (BG)	994 Mio.	910 Mio.	970 Mio.	857 Mio.	504 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	260 Mio.	282 Mio.	572 Mio.	348 Mio.	971 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	205 Mio.	235 Mio.	225 Mio.	192 Mio.	203 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	1,6 Mrd.	895 Mio.	1,38 Mrd.	1,14 Mrd.	1,09 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	11,17 Mrd.	13,49 Mrd.	14,54 Mrd.	13,55 Mrd.	12,48 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,71 Mrd.	1,85 Mrd.	1,65 Mrd.	1,51 Mrd.	1,46 Mrd.
Trust Preferred Securities (BS): Vorzugs-Trust-Anteile (BS)	-	-	-	-	-
Separate Kontoverbindlichkeit	127 Mrd.	136 Mrd.	143 Mrd.	123 Mrd.	59,81 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	661 Mio.	770 Mio.	622 Mio.	721 Mio.	1,03 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	2,36 Mrd.	2,96 Mrd.	11,9 Mrd.	22,49 Mrd.	25,11 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	5,17 Mrd.	5,37 Mrd.	5,12 Mrd.	4,56 Mrd.	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,64 Mrd.	2,93 Mrd.	1,9 Mrd.	1,32 Mrd.	1,64 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	4,53 Mrd.	5,14 Mrd.	5,15 Mrd.	2,89 Mrd.	2,3 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	7,89 Mrd.	8,62 Mrd.	7,74 Mrd.	9,46 Mrd.	9,81 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	368 Mrd.	399 Mrd.	397 Mrd.	350 Mrd.	335 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	11 Mio.	11 Mio.	11 Mio.	11 Mio.	10 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,24 Mrd.	1,44 Mrd.	1,45 Mrd.	1,16 Mrd.	1,33 Mrd.
Gewinnrücklagen	38,65 Mrd.	39,02 Mrd.	41,71 Mrd.	42,86 Mrd.	32,84 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-4,89 Mrd.	-2,19 Mrd.	-5,29 Mrd.	-17,4 Mrd.	-9,32 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	35 Mrd.	38,28 Mrd.	37,88 Mrd.	26,63 Mrd.	24,86 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,54 Mrd.	1,57 Mrd.	1,29 Mrd.	1,28 Mrd.	1,42 Mrd.
Eigenkapital	36,55 Mrd.	39,85 Mrd.	39,17 Mrd.	27,91 Mrd.	26,28 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	405 Mrd.	439 Mrd.	436 Mrd.	378 Mrd.	361 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	148 Mio.	148 Mio.	148 Mio.	148 Mio.	144 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	148 Mio.	148 Mio.	148 Mio.	148 Mio.	144 Mio.
Buchwert / Aktie	236,42	257,77	255,45	180,53	172,65
Sachbuchwert	26,48 Mrd.	29,35 Mrd.	26,78 Mrd.	15,46 Mrd.	13,33 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	178,82	197,63	180,58	104,77	92,59
Gesamtverschuldung	14,95 Mrd.	16,75 Mrd.	18,37 Mrd.	16,74 Mrd.	16,21 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	7,38 Mrd.	6,09 Mrd.	10,05 Mrd.	9,59 Mrd.	9,31 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,77 Mrd.	1,7 Mrd.	212 Mio.	-453 Mio.	-70 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	320 Mio.	296 Mio.	336 Mio.	280 Mio.	248 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,54 Mrd.	1,57 Mrd.	1,29 Mrd.	1,28 Mrd.	1,42 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	39 Mio.	43 Mio.	68 Mio.	92 Mio.	135 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	1,42 Mrd.	1,39 Mrd.	1,35 Mrd.	1,32 Mrd.	1,37 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	54.030	52.930	-	60.000	60.000
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	3 Mio.	-	-	-	-
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-1 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	4,15 Mrd.	3,83 Mrd.	5,2 Mrd.	4,6 Mrd.	4,35 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	332 Mio.	347 Mio.	349 Mio.	311 Mio.	378 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	237 Mio.	127 Mio.	146 Mio.	140 Mio.	116 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	569 Mio.	474 Mio.	495 Mio.	451 Mio.	494 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	331 Mio.	300 Mio.	288 Mio.	321 Mio.	347 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	295 Mio.	-57 Mio.	185 Mio.	288 Mio.	104 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-20,01 Mrd.	-8,26 Mrd.	-14,92 Mrd.	14,61 Mrd.	-12,39 Mrd.
Totale Abschreibung des Vermögens	31 Mio.	104 Mio.	25 Mio.	8 Mio.	11 Mio.
Aufgeschobene Erwerbskosten für Verträge - (CF)	-761 Mio.	-627 Mio.	-889 Mio.	-886 Mio.	-
Abschreibung auf aufgeschobene Policenerwerbskosten - (CF)	36 Mio.	33 Mio.	41 Mio.	24 Mio.	-
Umstrukturierungsmaßnahmen	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-3 Mio.	-3 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	-2 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	718 Mio.	609 Mio.	-2,06 Mrd.	-2,06 Mrd.	-825 Mio.
Forderungen aus der Rückversicherung - (CF)	-2,42 Mrd.	-2,1 Mrd.	-336 Mio.	-234 Mio.	-1,36 Mrd.
Rückversicherungsforderungen - (CF)	377 Mio.	-87 Mio.	79 Mio.	-104 Mio.	-
Änderung der Versicherungsreserven / -verbindlichkeiten	22,23 Mrd.	10,64 Mrd.	17,16 Mrd.	-8,93 Mrd.	12,46 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-1,4 Mrd.	-273 Mio.	1,1 Mrd.	-286 Mio.	-1,26 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	736 Mio.	1,12 Mrd.	-3,21 Mrd.	-2,74 Mrd.	5,42 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,88 Mrd.	5,7 Mrd.	3,17 Mrd.	5,08 Mrd.	7,34 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-752 Mio.	-552 Mio.	-576 Mio.	-572 Mio.	-418 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	114 Mio.	60 Mio.	155 Mio.	54 Mio.	57 Mio.
Barkaufe	-1,67 Mrd.	-26 Mio.	-2,45 Mrd.	-328 Mio.	-734 Mio.
Veräußerungen	108 Mio.	8 Mio.	16 Mio.	155 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-4 Mio.	13 Mio.	-36 Mio.	-	-37 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	1 Mio.	1 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,21 Mrd.	-496 Mio.	-2,89 Mrd.	-691 Mio.	-1,13 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,4 Mrd.	2,02 Mrd.	2,66 Mrd.	2,55 Mrd.	544 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	1,4 Mrd.	2,02 Mrd.	2,66 Mrd.	2,55 Mrd.	544 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,56 Mrd.	-1,24 Mrd.	-967 Mio.	-3,29 Mrd.	-1,41 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1,56 Mrd.	-1,24 Mrd.	-967 Mio.	-3,29 Mrd.	-1,41 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-101 Mio.	-214 Mio.	-455 Mio.	-770 Mio.	-2,02 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,82 Mrd.	-3,08 Mrd.	-3,2 Mrd.	-3,52 Mrd.	-3,88 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,82 Mrd.	-3,08 Mrd.	-3,2 Mrd.	-3,52 Mrd.	-3,88 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-218 Mio.	-152 Mio.	-335 Mio.	-246 Mio.	-239 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,3 Mrd.	-2,67 Mrd.	-2,29 Mrd.	-5,27 Mrd.	-7 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	41 Mio.	666 Mio.	-386 Mio.	-290 Mio.	278 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	1 Mio.	-	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-583 Mio.	3,2 Mrd.	-2,4 Mrd.	-1,18 Mrd.	-510 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	907 Mio.	928 Mio.	955 Mio.	890 Mio.	534 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,53 Mrd.	1,41 Mrd.	1,49 Mrd.	1,47 Mrd.	1,66 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-165 Mio.	774 Mio.	1,7 Mrd.	-736 Mio.	-863 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	5,13 Mrd.	3,38 Mrd.	3,4 Mrd.	-5,01 Mrd.	-8,49 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5,38 Mrd.	3,63 Mrd.	3,7 Mrd.	-4,74 Mrd.	-1,35 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-724 Mio.	400 Mio.	1,82 Mrd.	9,39 Mrd.	13,33 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,06	0,85	1,14	1,03	3,23
Rendite auf das Gesamtkapital	8,79	6,63	8,73	8,18	26,08
Eigenkapitalrendite %	12,83	10,66	13,73	14,67	17,73
Rendite auf Eigenkapital	12,72	10,46	13,66	14,27	17,22
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	20,55	23,31	23,94	36,51	32,52
SG&A Marge	11,13	13,58	12,55	20,61	4,8
EBITDA-Marge %	9,94	10,13	11,78	16,51	24,4
EBITA-Marge	9,76	9,95	11,59	16,23	24,23
EBIT-Marge %	9,43	9,73	11,38	15,9	24,07
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,08	6,91	7,74	11,71	6,32
Netto-Einkommensmarge %	5,75	6,5	7,43	10,95	5,83
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,75	6,5	7,43	10,95	5,83
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,22	5,26	6,38	8,53	5
Marge des gehebelten freien Cashflows	7,12	5,73	4,86	-11,93	-11,36
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,47	6,15	5,28	-11,28	-1,81
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,18	0,14	0,16	0,1	0,21
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	39,26	22,08	27,25	18,04	34,6
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	17,11	13,8	16,31	9,61	110,34
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,36	1,41	1,33	1,48	2,44
Schnellverhältnis