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Finanzen Zug Estates Holding AG
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A1J0M6
CH0148052126
ZUGN
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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 1.815 CHF | 0,00 % |
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+0,83 % | +13,08 % |
| 11.04. | Aktien Schweiz Vorbörse: Stabilisierung erwartet - Fokus auf EZB | AW |
| 11.04. | Morning Briefing - Markt Schweiz | AW |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 1.188 | 1.035 | 1.010 | 902,7 | 818,6 | 925,6 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 1.764 | 1.610 | 1.552 | 902,7 | 1.473 | 1.593 | 1.582 | 925,6 |
| KGV | 15,6 x | 32,1 x | 13,4 x | 22,7 x | 33,8 x | 31,1 x | 21,1 x | - |
| Rendite | 1,33 % | 1,67 % | 1,89 % | 2,32 % | 2,74 % | 2,59 % | 2,67 % | - |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 9,87 x | 7,37 x | 13,6 x | 11,3 x | 9,65 x | 10,6 x | 10,4 x | - |
| Unternehmenswert / Umsatz | 14,7 x | 11,5 x | 20,9 x | 11,3 x | 17,4 x | 18,2 x | 17,7 x | - |
| Unternehmenswert / EBITDA | 23,9 x | 34 x | 16,1 x | 16 x | 35,7 x | 30,6 x | 25,4 x | - |
| Unternehmenswert / FCF | -63,8 x | 67,5 x | - | -13,7 x | 150 x | 128 x | 69,4 x | - |
| FCF Yield | -1,57 % | 1,48 % | - | -7,32 % | 0,67 % | 0,78 % | 1,44 % | - |
| Price to Book | 1,31 x | 1,13 x | 1,04 x | 0,91 x | 0,82 x | 0,86 x | 0,83 x | - |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 2.330 | 2.030 | 1.980 | 1.770 | 1.605 | 1.815 | 1.815 | 1.815 |
| Datum der Veröffentlichung | 06.03.20 | 05.03.21 | 04.03.22 | 24.02.23 | 19.02.24 | - | - | - |
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 120,4 | 140,4 | 74,23 | 80,13 | 84,79 | 87,57 | 89,28 | - |
| EBITDA 1 | 73,97 | 47,34 | 96,62 | 56,52 | 41,24 | 51,99 | 62,24 | - |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 70,5 | 43,75 | 93,16 | - | 37,65 | 48,51 | 53,6 | - |
| Umsatzrendite | 58,57 % | 31,16 % | 125,5 % | - | 44,4 % | 55,4 % | 60,04 % | - |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 65 | 36,53 | 85,66 | - | 27,5 | 33,73 | 49,8 | - |
| Nettoergebnis 1 | 76 | 32,26 | 75,56 | 39,8 | 24,19 | 31,72 | 41,59 | - |
| Nettomarge | 63,13 % | 22,98 % | 101,79 % | 49,67 % | 28,53 % | 36,23 % | 46,58 % | - |
| Gewinn pro Aktie 2 | 149,1 | 63,25 | 148,2 | 78,04 | 47,44 | 58,33 | 86,12 | - |
| Free Cash Flow 1 | -27,65 | 23,86 | - | -66,11 | 9,844 | 12,43 | 22,79 | - |
| FCF-Marge N | -22,97 % | 17 % | - | -82,5 % | 11,61 % | 14,19 % | 25,52 % | - |
| FCF Conversion (EBITDA) | - | 50,4 % | - | - | 23,87 % | 23,91 % | 36,61 % | - |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 73,96 % | - | - | 40,69 % | 39,18 % | 54,79 % | - |
| Dividende pro Aktie 2 | 31,00 | 34,00 | 37,50 | 41,00 | 44,00 | 47,00 | 48,50 | - |
| Datum der Veröffentlichung | 06.03.20 | 05.03.21 | 04.03.22 | 24.02.23 | 19.02.24 | - | - | - |
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2021 S1 | 2022 S1 | 2023 S1 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 105,4 | 36,14 | 38,5 | 42,9 |
| EBITDA 1 | - | 22,82 | 24,48 | 27,16 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | - | - | - | - |
| Umsatzrendite | - | - | - | - |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - |
| Nettoergebnis 1 | 8,3 | 32,66 | 27,9 | 1,922 |
| Nettomarge | 7,87 % | 90,38 % | 72,47 % | 4,48 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 16,20 | 64,04 | 54,71 | 3,770 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 28.08.20 | 27.08.21 | 27.08.22 | 25.08.23 |
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 576 | 575 | 542 | - | 654 | 667 | 656 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 7,788 x | 12,14 x | 5,614 x | - | 15,86 x | 12,84 x | 10,55 x |
| Free Cash Flow 1 | -27,7 | 23,9 | - | -66,1 | 9,84 | 12,4 | 22,8 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 3,59 % | 3,54 % | 3,38 % | 3,46 % | 2,4 % | 3,3 % | 3,36 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aktiva 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Buchwert je Aktie 2 | 1.776 | 1.795 | 1.899 | 1.940 | 1.946 | 2.103 | 2.197 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 105,0 | 165,0 | 94,20 | 77,20 | 84,80 | 84,20 | 86,50 |
| Capex 1 | 0,9 | 0,29 | 10,3 | 106 | 29,2 | 28,8 | 18,3 |
| Capex / Umsatz | 0,75 % | 0,21 % | 13,94 % | 131,67 % | 34,43 % | 32,89 % | 20,5 % |
| Datum der Veröffentlichung | 06.03.20 | 05.03.21 | 04.03.22 | 24.02.23 | 19.02.24 | - | - |
1CHF in Millionen2CHF
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B-
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
2
Letzter Schlusskurs
1.815
CHF
Mittleres Kursziel
1.950
CHF
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+7,44 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +13,08 % | 1,01 Mrd. | |
| +31,39 % | 28,38 Mrd. | |
| -14,74 % | 26,6 Mrd. | |
| +23,05 % | 26,54 Mrd. | |
| +41,97 % | 23,07 Mrd. | |
| -6,96 % | 23,03 Mrd. | |
| +2,90 % | 19,81 Mrd. | |
| +26,13 % | 16,75 Mrd. | |
| -6,25 % | 16,96 Mrd. | |
| +18,54 % | 14,92 Mrd. |
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