Bilanz ZOO Digital Group plc

Aktien

A0LC9G

GB00B1FQDL10

ZOO

Software

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:24 17.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
33,50 ^GBX	0,00 %		+4,36 %	-12,99 %

06.12.	Zoo Digital emittiert neue Aktien nach Optionsausübung	MT
12.11.	ZOO Digital Group plc, H1 2025 Earnings Call, Nov 12, 2024

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Veröffentlichte Finanzdaten: ZOO DIGITAL GROUP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	29,79 Mio.	39,52 Mio.	70,4 Mio.	90,26 Mio.	40,63 Mio.
Gesamtumsatz	29,79 Mio.	39,52 Mio.	70,4 Mio.	90,26 Mio.	40,63 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	19,7 Mio.	25,88 Mio.	48,3 Mio.	56,33 Mio.	35,17 Mio.
Bruttogewinn	10,09 Mio.	13,64 Mio.	22,11 Mio.	33,93 Mio.	5,46 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	-	-	8,43 Mio.	10,49 Mio.	9,57 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	257.000	649.000	513.000	1,65 Mio.	-1,73 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	278.000	602.000	513.000
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	2,41 Mio.	3,97 Mio.	5 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	1,66 Mio.	1,76 Mio.	2,27 Mio.
Andere Betriebsausgaben	10,39 Mio.	12,03 Mio.	5,17 Mio.	7,33 Mio.	9,14 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	10,64 Mio.	12,68 Mio.	18,46 Mio.	25,81 Mio.	24,76 Mio.
Betriebseinkommen	-556.000	962.000	3,64 Mio.	8,12 Mio.	-19,3 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-674.000	-700.000	-519.000	-620.000	-566.000
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	16.000	206.000
Netto-Zinsaufwendungen	-674.000	-700.000	-519.000	-604.000	-360.000
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	146.000	-869.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	197.000	-359.000	93.000	196.000	-175.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	986.000	-3,47 Mio.	-1,55 Mio.	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-47.000	-3,57 Mio.	1,67 Mio.	7,86 Mio.	-20,7 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	256.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-611.000	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-47.000	-3,57 Mio.	1,06 Mio.	7,86 Mio.	-20,45 Mio.
Einkommensteueraufwand	-363.000	-408.000	-1,57 Mio.	-370.000	1,48 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	316.000	-3,16 Mio.	2,63 Mio.	8,23 Mio.	-21,93 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	316.000	-3,16 Mio.	2,63 Mio.	8,23 Mio.	-21,93 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	316.000	-3,16 Mio.	2,63 Mio.	8,23 Mio.	-21,93 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	316.000	-3,16 Mio.	2,63 Mio.	8,23 Mio.	-21,93 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	316.000	-3,16 Mio.	2,63 Mio.	8,23 Mio.	-21,93 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0	-0,04	0,03	0,09	-0,23
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0	-0,04	0,03	0,09	-0,23
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	74,49 Mio.	74,6 Mio.	85,04 Mio.	88,84 Mio.	97,22 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0	-0,04	0,03	0,08	-0,23
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0	-0,04	0,03	0,08	-0,23
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	81,22 Mio.	74,6 Mio.	93,62 Mio.	99,29 Mio.	97,22 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0	-0,03	0,01	0,06	-0,13
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0	-0,03	0,01	0,05	-0,13
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,04 Mio.	2,72 Mio.	6,09 Mio.	12,27 Mio.	-14,12 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	512.000	1 Mio.	3,68 Mio.	8,3 Mio.	-19,12 Mio.
EBIT	-556.000	962.000	3,64 Mio.	8,12 Mio.	-19,3 Mio.
German: EBITDAR	-	2,73 Mio.	6,1 Mio.	12,28 Mio.	-14,11 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	772,34	11,43	-149,1	-4,71	-7,24
Aktuelle Inlandsteuern	-	-408.000	-410.000	-446.000	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	152.000	254.000	152.000
Gesamtlaufende Steuern	-	-408.000	-258.000	-192.000	152.000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-1,32 Mio.	-178.000	1,33 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-29.375	-2,23 Mio.	1,04 Mio.	4,91 Mio.	-12,94 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	674.000	700.000	519.000	620.000	566.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	129.000	212.000	238.000
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	1,44 Mio.	1,83 Mio.	2,12 Mio.	2,59 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	12.000	12.000	14.000	14.000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	9726	6254	7927	8976
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	2274	5746	6073	5024
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	290.000	649.000	513.000	1,65 Mio.	-1,73 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	290.000	649.000	513.000	1,65 Mio.	-1,73 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,22 Mio.	2,95 Mio.	5,96 Mio.	11,84 Mio.	5,32 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,22 Mio.	2,95 Mio.	5,96 Mio.	11,84 Mio.	5,32 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	9,32 Mio.	9,25 Mio.	24,53 Mio.	18,14 Mio.	11,48 Mio.
Andere Forderungen	-	312.000	371.000	910.000	732.000
Gesamtforderungen	9,32 Mio.	9,56 Mio.	24,9 Mio.	19,05 Mio.	12,22 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	679.000	4,74 Mio.	2,32 Mio.	1,84 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	10,54 Mio.	13,19 Mio.	35,6 Mio.	33,21 Mio.	19,37 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	10,72 Mio.	20,65 Mio.	22,49 Mio.	23,48 Mio.
kumulierte Abschreibung	-	-6,36 Mio.	-7,34 Mio.	-7,75 Mio.	-12,29 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,63 Mio.	4,36 Mio.	13,32 Mio.	14,74 Mio.	11,19 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	4,15 Mio.	4,3 Mio.	3,1 Mio.
German: Firmenwert	-	3,99 Mio.	6,61 Mio.	5,55 Mio.	9,86 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	6,69 Mio.	329.000	290.000	1,53 Mio.	1,35 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	486.000	486.000	1,85 Mio.	1,66 Mio.	336.000
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	2,49 Mio.	2,62 Mio.	3,26 Mio.	3,91 Mio.
Gesamtvermögen	21,35 Mio.	24,85 Mio.	64,43 Mio.	64,25 Mio.	49,11 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	8,05 Mio.	3,81 Mio.	12,38 Mio.	5,41 Mio.	4,96 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	6,15 Mio.	13,96 Mio.	14,03 Mio.	8,78 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,17 Mio.	3,53 Mio.	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	1,22 Mio.	1,51 Mio.	1,31 Mio.	1,41 Mio.	1,42 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	813.000	774.000	693.000	536.000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	978.000	4,45 Mio.	1,3 Mio.	300.000	1,43 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	13,42 Mio.	20,25 Mio.	29,72 Mio.	21,85 Mio.	17,13 Mio.
Langfristige Schulden	500.000	-	-	-	243.000
Langfristige Mietverträge	2,14 Mio.	1,76 Mio.	7,83 Mio.	6,97 Mio.	4,08 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	619.000	300.000	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	16,06 Mio.	22,01 Mio.	38,17 Mio.	29,12 Mio.	21,46 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,01 Mio.	1,01 Mio.	1,17 Mio.	1,18 Mio.	1,28 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	41 Mio.	41 Mio.	55,66 Mio.	55,8 Mio.	70,68 Mio.
Gewinnrücklagen	-56,17 Mio.	-59,33 Mio.	-56,7 Mio.	-44,27 Mio.	-67,18 Mio.
Eigene Aktien	-46.000	-46.000	-49.000	-49.000	-63.000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	19,5 Mio.	20,2 Mio.	26,17 Mio.	22,47 Mio.	22,93 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	5,3 Mio.	2,84 Mio.	26,26 Mio.	35,13 Mio.	27,65 Mio.
Eigenkapital	5,3 Mio.	2,84 Mio.	26,26 Mio.	35,13 Mio.	27,65 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	21,35 Mio.	24,85 Mio.	64,43 Mio.	64,25 Mio.	49,11 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	74,46 Mio.	74,65 Mio.	87,65 Mio.	89,15 Mio.	97,88 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	74,46 Mio.	74,65 Mio.	87,65 Mio.	89,15 Mio.	97,88 Mio.
Buchwert / Aktie	0,07	0,04	0,3	0,39	0,28
Sachbuchwert	-1,4 Mio.	-1,48 Mio.	19,36 Mio.	28,06 Mio.	16,44 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,02	-0,02	0,22	0,31	0,17
Gesamtverschuldung	7,03 Mio.	6,79 Mio.	9,14 Mio.	8,38 Mio.	5,75 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	5,81 Mio.	3,84 Mio.	3,18 Mio.	-3,46 Mio.	433.000
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	96.000	96.000	112.000	112.000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	4,15 Mio.	4,3 Mio.	3,1 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	-	6,26 Mio.	8,62 Mio.	9,48 Mio.	11,28 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	298	488	624	515
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	29.000	29.000	-	191.000

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	316.000	-3,16 Mio.	2,63 Mio.	8,23 Mio.	-21,93 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	532.000	1,72 Mio.	2,41 Mio.	3,97 Mio.	5 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,07 Mio.	38.000	37.000	174.000	176.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,6 Mio.	1,75 Mio.	2,45 Mio.	4,15 Mio.	5,18 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	1,18 Mio.	1,62 Mio.	1,59 Mio.	2,1 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-256.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	611.000	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	290.000	649.000	513.000	1,65 Mio.	-1,73 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-509.000	4,53 Mio.	776.000	53.000	2,96 Mio.
Änderung der Forderungen	-1,22 Mio.	-918.000	-18,45 Mio.	5,25 Mio.	7,7 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	860.000	2,72 Mio.	15,34 Mio.	-5,22 Mio.	-5,96 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,34 Mio.	6,76 Mio.	5,48 Mio.	15,7 Mio.	-11,94 Mio.
Investitionsausgaben	-509.000	-2,29 Mio.	-4,38 Mio.	-4,71 Mio.	-2,18 Mio.
Barkaufe	-	-	-3 Mio.	-	-1,16 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1,14 Mio.	-1,34 Mio.	-1,73 Mio.	-2,22 Mio.	-2,74 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-953.000	-	-1,26 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-1,3 Mio.	206.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,64 Mio.	-3,63 Mio.	-10,06 Mio.	-8,23 Mio.	-7,14 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	500.000	1,04 Mio.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	500.000	1,04 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-246.000	-2,08 Mio.	-1,8 Mio.	-1,22 Mio.	-1,54 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-246.000	-2,08 Mio.	-1,8 Mio.	-1,22 Mio.	-1,54 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	61.000	10,29 Mio.	259.000	15,72 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-556.000	-414.000	-899.000	-630.000	-1,55 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-302.000	-1,39 Mio.	7,59 Mio.	-1,6 Mio.	12,64 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-87.000
Nettoveränderung der Liquidität	-610.000	1,73 Mio.	3,01 Mio.	5,88 Mio.	-6,52 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	556.000	414.000	348.000	630.000	832.000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-363.000	-408.000	-258.000	-196.000	-152.000
Hebelwirkung freier Cashflow	94.250	5,39 Mio.	-5,78 Mio.	4,18 Mio.	-9,22 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	515.500	5,83 Mio.	-5,45 Mio.	4,57 Mio.	-8,86 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-618.000	-5,28 Mio.	6,21 Mio.	968.000	-2,58 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	254.000	-1,04 Mio.	-1,8 Mio.	-1,22 Mio.	-1,54 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1,77	2,6	5,1	8,08	-21,28
Rendite auf das Gesamtkapital	-3,29	5,48	10,12	13,08	-31,37
Eigenkapitalrendite %	6,33	-77,75	18,06	27,38	-69,85
Rendite auf Eigenkapital	6,33	-77,75	18,06	27,38	-69,85
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	33,86	34,52	31,4	37,59	13,43
SG&A Marge	-	-	11,97	11,62	23,55
EBITDA-Marge %	3,5	6,87	8,65	13,6	-34,76
EBITA-Marge	1,72	2,53	5,23	9,19	-47,07
EBIT-Marge %	-1,87	2,43	5,18	9	-47,5
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,06	-8	3,73	9,12	-53,97
Netto-Einkommensmarge %	1,06	-8	3,73	9,12	-53,97
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,06	-8	3,73	9,12	-53,97
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0,1	-5,65	1,48	5,44	-31,85
Marge des gehebelten freien Cashflows	0,32	13,64	-8,21	4,63	-22,68
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,73	14,75	-7,75	5,06	-21,81
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,51	1,71	1,58	1,44	0,72
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	13,02	9,89	7,96	6,43	3,13
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,42	4,51	4,17	4,23	2,74
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,79	0,65	1,2	1,52	1,13
Schnellverhältnis	0,79	0,62	1,04	1,41	1,02
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,1	0,33	0,18	0,72	-0,7
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	107,04	80,85	87,56	86,28	133,44
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	141,51	41,02	61,17	57,64	53,95
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	132,68	239,2	34,82	23,84	20,79
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	57,02	70,52	25,83	19,25	17,21
Langfristige Schulden / Eigenkapital	49,78	61,96	29,82	19,83	15,64
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	21,4	18,27	22,12	16,02	12,95
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	75,19	88,58	59,25	45,32	43,69
EBIT / Zinsaufwand	-0,82	1,37	7,02	13,1	-34,1
EBITDA / Zinsaufwand	1,55	3,88	11,74	19,79	-24,95
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0,79	0,61	3,31	12,2	-28,81
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,73	2,5	1,5	0,68	-0,41
Netto-Schulden / EBITDA	5,57	1,42	0,52	-0,28	-0,03
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	13,14	15,98	5,33	1,11	-0,35
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	10,86	9,04	1,85	-0,46	-0,03
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	3,38	32,67	78,12	28,2	-54,99
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	9,72	35,24	62,04	62,82	-83,92
EBITDA, 1 J. Wachstum %	662,04	210,29	117,76	154,22	-215,1
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-223,08	-296,85	239,98	243,46	-330,45
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-57,88	-273,02	248,8	241,49	-337,56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-80,64	-1100,95	-183,09	504,41	-366,36
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-80,64	-1100,95	-183,09	504,41	-366,36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-103,72	7497,87	-146,65	1865,5	-363,33
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-80,7	-1187,46	-166,04	453,33	-362,79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	15,06	11,99	165,17	-26,03	-36,71
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	284,85	20,07	205,3	10,66	-24,07
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	18,72	16,38	159,28	4,62	-23,57
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-28,09	-257,45	-1408,24	58,16	-41,4
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	13,09	-46,4	824,9	40,58	-21,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	3,4	208,78	-18,86	186,43	-176,04
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	64,19	349,9	91,14	7,52	-53,66
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-177,89	470,51	-204,97	-178,76	-320,58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	315,73	326,66	-191,78	-191,67	-294,11
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2,15	17,11	53,72	51,12	-24,03
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	0,11	21,82	48,03	57,71	-48,83
EBITDA, 2 J. KAGR %	-3,88	345,17	163,88	109,42	71,06
EBITA, 2 J. CAGR %