Finanzen Zhongsheng Group Holdings Limited

Aktien

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KYG9894K1085

881 Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:15 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
13,4 ^HKD	+4,20 %		-6,94 %	-28,27 %

11.04.	Inflationsberichte aus Peking und Washington lassen asiatische Aktienmärkte abstumpfen	MT
28.03.	Ausblick auf Peking, Ex-Dividenden-Termine beunruhigen asiatische Aktienmärkte	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	30.958	64.762	106.110	119.642	85.168	29.551	29.551	-
Unternehmenswert ¹	50.938	87.770	126.002	137.189	103.977	40.505	38.717	34.340
KGV	8,74 x	14,8 x	19,7 x	14,3 x	13,1 x	8,16 x	5,33 x	4,69 x
Rendite	2,35 %	1,4 %	1,05 %	1,39 %	2,74 %	6,1 %	6,58 %	7,63 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,29 x	0,52 x	0,72 x	0,68 x	0,47 x	0,23 x	0,16 x	0,16 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,47 x	0,71 x	0,85 x	0,78 x	0,58 x	0,23 x	0,22 x	0,19 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,77 x	9,28 x	11,6 x	9,15 x	7,99 x	3,84 x	3,48 x	2,8 x
Unternehmenswert / FCF	-34,8 x	14,5 x	20,4 x	-260 x	15,2 x	4,06 x	5,18 x	4,52 x
FCF Yield	-2,87 %	6,9 %	4,89 %	-0,38 %	6,57 %	24,6 %	19,3 %	22,1 %
Price to Book	1,7 x	2,98 x	3,99 x	2,88 x	1,95 x	0,62 x	0,58 x	0,53 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2.271.698	2.271.698	2.281.860	2.415.041	2.401.823	2.385.668	2.385.668	-
Referenzkurs ²	13,63	28,51	46,50	49,54	35,46	11,89	11,89	11,89
Datum der Veröffentlichung	22.03.19	20.03.20	19.03.21	17.03.22	23.03.23	27.03.24	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	107.736	124.043	148.348	175.103	179.857	179.290	179.535	182.193
EBITDA ¹	7.529	9.457	10.876	14.991	13.020	10.558	11.116	12.281
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6.428	7.718	8.937	12.617	10.169	8.340	8.715	9.711
Umsatzrendite	5,97 %	6,22 %	6,02 %	7,21 %	5,65 %	4,65 %	4,85 %	5,33 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5.201	6.327	7.679	11.504	8.951	6.831	7.244	8.229
Nettoergebnis ¹	3.637	4.502	5.540	8.329	6.668	5.018	5.331	6.054
Nettomarge	3,38 %	3,63 %	3,73 %	4,76 %	3,71 %	2,8 %	2,97 %	3,32 %
Gewinn pro Aktie ²	1,560	1,920	2,360	3,470	2,710	2,080	2,231	2,536
Free Cash Flow ¹	-1.463	6.057	6.166	-527,7	6.836	8.486	7.476	7.604
FCF-Marge N	-1,36 %	4,88 %	4,16 %	-0,3 %	3,8 %	4,82 %	4,16 %	4,17 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	64,05 %	56,69 %	-	52,5 %	78,56 %	67,26 %	61,92 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	134,55 %	111,31 %	-	102,53 %	161,98 %	140,24 %	125,61 %
Dividende pro Aktie ²	0,3200	0,4000	0,4900	0,6900	0,9700	0,7256	0,7824	0,9068
Datum der Veröffentlichung	22.03.19	20.03.20	19.03.21	17.03.22	23.03.23	27.03.24	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S1	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Umsatz ¹	57.413	66.630	58.203	90.145	87.361	87.742	86.029	93.828	81.902	97.388	78.102	84.611
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.561	4.157	3.802	5.134	5.703	6.914	5.248	4.921	4.768	3.572	3.941	4.685
Umsatzrendite	6,2 %	6,24 %	6,53 %	5,7 %	6,53 %	7,88 %	6,1 %	5,24 %	5,82 %	3,67 %	5,05 %	5,54 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	2.911	-	3.192	4.486	5.109	-	-	4.263	-	-	-	-
Nettoergebnis	2.082	2.419	2.292	3.248	3.696	4.633	3.425	3.242	3.009	-	-	-
Nettomarge	3,63 %	3,63 %	3,94 %	3,6 %	4,23 %	5,28 %	3,98 %	3,46 %	3,67 %	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	0,9780	1,382	-	-	-	1,320	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	09.08.19	20.03.20	10.08.20	19.03.21	09.08.21	17.03.22	30.08.22	23.03.23	23.08.23	27.03.24	-	-

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	19.980	23.008	19.893	17.546	18.809	4.926	9.167	4.790
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,654 x	2,433 x	1,829 x	1,17 x	1,445 x	0,456 x	0,8247 x	0,39 x
Free Cash Flow ¹	-1.463	6.057	6.166	-528	6.836	8.487	7.476	7.604
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	21,3 %	22,5 %	23 %	25 %	15,9 %	11,5 %	11,1 %	11,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,94 %	7,49 %	8,42 %	10,8 %	7,53 %	5,96 %	5,15 %	5,8 %
Aktiva ¹	52.375	60.094	65.763	76.987	88.568	87.861	103.494	104.427
Buchwert je Aktie ²	8,040	9,580	11,60	17,20	18,20	19,30	20,60	22,50
Cash Flow pro Aktie ²	0,9600	3,210	3,840	4,440	3,490	4,240	5,120	5,190
Capex ¹	3.781	1.743	3.158	11.400	1.949	3.308	2.807	2.855
Capex / Umsatz	3,51 %	1,4 %	2,13 %	6,51 %	1,08 %	1,88 %	1,56 %	1,57 %
Datum der Veröffentlichung	22.03.19	20.03.20	19.03.21	17.03.22	23.03.23	27.03.24	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Zhongsheng Group Holdings Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

11,89 CNY

Mittleres Kursziel

17,52 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+47,39 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LIMITED	-28,27 %	3,92 Mrd.
D'IETEREN GROUP	+16,22 %	11,43 Mrd.
HOTAI MOTOR CO.,LTD.	-14,53 %	10,4 Mrd.
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC.	-7,26 %	9,99 Mrd.
AUTONATION, INC.	+3,30 %	6,35 Mrd.
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC.	-4,65 %	4,27 Mrd.
RUSH ENTERPRISES, INC.	-4,06 %	3,72 Mrd.
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET	+51,26 %	2,63 Mrd.
EAGERS AUTOMOTIVE LIMITED	-10,01 %	2,15 Mrd.
TUHU CAR INC.	-33,52 %	1,88 Mrd.

Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service - NEC