Finanzen Zhen Ding Technology Holding Limited

Aktien

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KYG989221000

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Halbleiter

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
112 ^TWD	-0,44 %		-4,68 %	+2,75 %

29.03.	Zhen Ding Technology Holding Limited kündigt Bardividende an, zahlbar am 12. Juli 2024	CI
12.03.	Zhen Ding Technology Holding Limited meldet die Ergebnisse für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	129.019	107.964	94.968	99.220	103.000	105.835	-	-
Unternehmenswert ¹	104.611	94.092	98.797	73.763	93.459	84.478	84.820	95.464
KGV	14,4 x	13,2 x	10,5 x	6,99 x	16,6 x	11,7 x	8,95 x	7,56 x
Rendite	3,15 %	3,95 %	4,98 %	5,71 %	-	3,21 %	4,54 %	5,13 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,07 x	0,82 x	0,61 x	0,58 x	0,68 x	0,64 x	0,59 x	0,58 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,87 x	0,72 x	0,64 x	0,43 x	0,62 x	0,51 x	0,47 x	0,52 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,6 x	4,17 x	3,57 x	1,99 x	3,67 x	2,6 x	2,29 x	2,36 x
Unternehmenswert / FCF	79,9 x	-23,9 x	-5,92 x	-	11,5 x	-14,5 x	13,1 x	-
FCF Yield	1,25 %	-4,18 %	-16,9 %	-	8,73 %	-6,89 %	7,66 %	-
Price to Book	1,86 x	1,37 x	1,13 x	1,02 x	1,08 x	0,96 x	0,85 x	0,92 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	902.230	947.049	944.956	944.956	944.956	944.956	-	-
Referenzkurs ²	143,0	114,0	100,5	105,0	109,0	112,0	112,0	112,0
Datum der Veröffentlichung	29.03.20	29.03.21	16.03.22	13.03.23	12.03.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	120.068	131.279	155.022	171.356	151.398	165.852	179.751	182.747
EBITDA ¹	22.756	22.545	27.656	37.085	25.483	32.540	37.013	40.389
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	14.801	14.140	15.781	22.447	9.160	14.965	18.447	18.745
Umsatzrendite	12,33 %	10,77 %	10,18 %	13,1 %	6,05 %	9,02 %	10,26 %	10,26 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	14.951	13.794	16.219	23.469	10.048	15.367	19.537	23.299
Nettoergebnis ¹	8.685	8.095	9.651	14.197	6.189	9.183	11.912	14.028
Nettomarge	7,23 %	6,17 %	6,23 %	8,29 %	4,09 %	5,54 %	6,63 %	7,68 %
Gewinn pro Aktie ²	9,920	8,640	9,580	15,02	6,550	9,534	12,52	14,81
Free Cash Flow ¹	1.309	-3.933	-16.687	-	8.155	-5.820	6.499	-
FCF-Marge N	1,09 %	-3 %	-10,76 %	-	5,39 %	-3,51 %	3,62 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	5,75 %	-	-	-	32 %	-	17,56 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	15,08 %	-	-	-	131,77 %	-	54,56 %	-
Dividende pro Aktie ²	4,500	4,500	5,000	6,000	-	3,591	5,089	5,747
Datum der Veröffentlichung	29.03.20	29.03.21	16.03.22	13.03.23	12.03.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	41.619	56.442	33.915	34.534	50.005	52.902	31.545	23.537	41.919	54.396	32.264	31.907	46.568	56.131	36.151
EBITDA ¹	7.944	12.088	6.309	6.329	11.615	12.833	5.177	2.154	7.699	10.454	5.868	5.848	9.567	11.417	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.931	8.303	2.896	2.784	8.067	8.693	1.219	-1.888	3.575	6.254	1.223	1.140	5.435	7.434	1.623
Umsatzrendite	11,85 %	14,71 %	8,54 %	8,06 %	16,13 %	16,43 %	3,86 %	-8,02 %	8,53 %	11,5 %	3,79 %	3,57 %	11,67 %	13,24 %	4,49 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5.138	7.983	3.321	4.016	8.412	7.720	900,8	-494,7	3.797	5.845	1.059	827,1	5.397	7.599	1.737
Nettoergebnis ¹	3.074	4.870	1.873	2.634	4.985	4.706	503,6	-89,7	2.271	3.504	711,2	645,6	3.202	4.624	856
Nettomarge	7,39 %	8,63 %	5,52 %	7,63 %	9,97 %	8,89 %	1,6 %	-0,38 %	5,42 %	6,44 %	2,2 %	2,02 %	6,88 %	8,24 %	2,37 %
Gewinn pro Aktie ²	3,250	4,780	1,870	2,600	4,870	4,980	0,5300	-0,0900	2,400	3,710	0,7452	0,6762	3,317	4,797	0,9050
Dividende pro Aktie	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.11.21	16.03.22	11.05.22	09.08.22	04.11.22	13.03.23	11.05.23	09.08.23	06.11.23	12.03.24	-	-	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	3.829	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	24.408	13.871	-	25.458	9.541	21.357	21.015	10.371
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	0,1385 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.309	-3.933	-16.687	-	8.155	-5.820	6.499	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14,1 %	11,1 %	11,9 %	15,7 %	6,4 %	9,77 %	8,98 %	10,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,2 %	5,04 %	5,12 %	6,63 %	2,6 %	6,15 %	5,55 %	-
Aktiva ¹	139.994	160.501	188.439	214.158	238.028	149.383	214.632	-
Buchwert je Aktie ²	76,80	83,00	89,30	103,0	101,0	116,0	131,0	121,0
Cash Flow pro Aktie ²	18,60	18,10	14,00	43,70	33,90	27,40	-	-
Capex ¹	14.964	20.881	30.745	29.032	25.719	28.163	24.083	-
Capex / Umsatz	12,46 %	15,91 %	19,83 %	16,94 %	16,99 %	16,98 %	13,4 %	-
Datum der Veröffentlichung	29.03.20	29.03.21	16.03.22	13.03.23	12.03.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Zhen Ding Technology Holding Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

112 TWD

Mittleres Kursziel

127,1 TWD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13,49 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierte Schaltungen

	% 1. Jan.	Kap.
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED	+2,75 %	3,27 Mrd.
MEDIATEK INC.	-2,17 %	51,48 Mrd.
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.	-14,51 %	15,66 Mrd.
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP.	+13,73 %	11,53 Mrd.
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP.	-3,41 %	8,38 Mrd.
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO., LTD.	+35,49 %	8,17 Mrd.
GLOBALWAFERS CO., LTD.	-11,41 %	7,35 Mrd.
UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	-21,67 %	7,25 Mrd.
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO., LTD.	-11,37 %	7,08 Mrd.
AVARY HOLDING(SHENZHEN)CO., LIMITED	-1,75 %	6,98 Mrd.

Integrierte Schaltungen