Cashflow Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd

Aktien

A14TEC

CNE100001VW3

603799

Metalle / Minen

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 13.05.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
62,80 ^CNY	-0,11 %		-7,61 %	-8,00 %

13.05.	Chinesische Unternehmen warnen: Indonesiens Nickelquoten und Steuererhöhungen gefährden Investitionen	RE
11.05.	Elevra Lithium Limited und Zhejiang Huayou Cobalt Co, Ltd schließen Vereinbarung über den Verkauf der Beteiligung am Ewoyaa-Projekt	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO., LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	34,26 Mrd.	61,68 Mrd.	64,91 Mrd.	59,68 Mrd.	79,84 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1,06 Mrd.	1,36 Mrd.	1,39 Mrd.	1,27 Mrd.	1,18 Mrd.
Gesamtumsatz	35,32 Mrd.	63,03 Mrd.	66,3 Mrd.	60,95 Mrd.	81,02 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	28,15 Mrd.	52,6 Mrd.	57,32 Mrd.	50,76 Mrd.	66,9 Mrd.
Bruttogewinn	7,17 Mrd.	10,43 Mrd.	8,99 Mrd.	10,19 Mrd.	14,12 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,22 Mrd.	2,04 Mrd.	2,27 Mrd.	2,05 Mrd.	2,18 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	83,19 Mio.	210 Mio.	42,02 Mio.	-13,68 Mio.	199 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	816 Mio.	1,71 Mrd.	1,44 Mrd.	1,3 Mrd.	1,68 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	304 Mio.	474 Mio.	257 Mio.	347 Mio.	327 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,42 Mrd.	4,43 Mrd.	4,01 Mrd.	3,69 Mrd.	4,39 Mrd.
Betriebseinkommen	4,75 Mrd.	6 Mrd.	4,98 Mrd.	6,5 Mrd.	9,73 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-502 Mio.	-1,34 Mrd.	-1,96 Mrd.	-2,51 Mrd.	-2,27 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	710 Mio.	1,48 Mrd.	1,19 Mrd.	1,75 Mrd.	1,27 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	208 Mio.	133 Mio.	-767 Mio.	-761 Mio.	-998 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	30,17 Mio.	26,39 Mio.	271 Mio.	171 Mio.	-326 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-86,29 Mio.	-126 Mio.	-125 Mio.	-118 Mio.	-141 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4,9 Mrd.	6,03 Mrd.	4,36 Mrd.	5,79 Mrd.	8,27 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-901.194	-2,06 Mio.	-2,06 Mio.	-195 Mio.	-2,06 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-14,59 Mio.	-148 Mio.	219 Mio.	-61,51 Mio.	12,45 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-65,98 Mio.	-29,37 Mio.	-5,89 Mio.	-44,2 Mio.	-25,32 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-31,3 Mio.	-	-	-	-10,9 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	40,61 Mio.	178 Mio.	204 Mio.	93,93 Mio.	86,61 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4,83 Mrd.	6,03 Mrd.	4,77 Mrd.	5,58 Mrd.	8,33 Mrd.
Einkommensteueraufwand	805 Mio.	324 Mio.	269 Mio.	426 Mio.	810 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4,02 Mrd.	5,71 Mrd.	4,51 Mrd.	5,16 Mrd.	7,52 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	4,02 Mrd.	5,71 Mrd.	4,51 Mrd.	5,16 Mrd.	7,52 Mrd.
Minderheiteninteresse	-126 Mio.	-1,8 Mrd.	-1,15 Mrd.	-1 Mrd.	-1,41 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,9 Mrd.	3,91 Mrd.	3,35 Mrd.	4,15 Mrd.	6,11 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,9 Mrd.	3,91 Mrd.	3,35 Mrd.	4,15 Mrd.	6,11 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,9 Mrd.	3,91 Mrd.	3,35 Mrd.	4,15 Mrd.	6,11 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,5	2,48	2,05	2,5	3,34
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,5	2,48	2,05	2,5	3,34
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,56 Mrd.	1,58 Mrd.	1,63 Mrd.	1,66 Mrd.	1,83 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2,49	2,48	2,05	2,39	3,33
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,49	2,48	2,05	2,39	3,33
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,56 Mrd.	1,58 Mrd.	1,63 Mrd.	1,74 Mrd.	1,83 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,88	1,25	0,96	1,57	2,05
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,88	1,25	0,96	1,5	2,05
Dividende Pro Aktie	0,23	0,2	1	0,5	0,5
Ausschüttungsquote	19,9	33,42	66,86	92,61	43,64
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,81 Mrd.	7,87 Mrd.	8,23 Mrd.	11,01 Mrd.	14,6 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,83 Mrd.	6,1 Mrd.	5,39 Mrd.	6,98 Mrd.	10,1 Mrd.
EBIT	4,75 Mrd.	6 Mrd.	4,98 Mrd.	6,5 Mrd.	9,73 Mrd.
German: EBITDAR	5,84 Mrd.	7,92 Mrd.	8,29 Mrd.	11,06 Mrd.	14,64 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	35,32 Mrd.	63,03 Mrd.	66,3 Mrd.	60,95 Mrd.	81,02 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16,67	5,38	5,63	7,63	9,72
Gesamtlaufende Steuern	896 Mio.	576 Mio.	307 Mio.	445 Mio.	1,27 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-91,36 Mio.	-252 Mio.	-37,99 Mio.	-18,35 Mio.	-459 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,94 Mrd.	1,97 Mrd.	1,57 Mrd.	2,62 Mrd.	3,76 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	108 Mio.	-	714 Mio.	295 Mio.	94,85 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3,6 Mio.	1,31 Mrd.	742 Mio.	338 Mio.	139 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	2,29 Mio.	7,74 Mio.	11,92 Mio.	8,07 Mio.	8,83 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	37,95 Mio.	76,36 Mio.	150 Mio.	159 Mio.	170 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,18 Mrd.	1,96 Mrd.	2,12 Mrd.	1,89 Mrd.	2,01 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	816 Mio.	1,71 Mrd.	1,44 Mrd.	1,3 Mrd.	1,68 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	25,42 Mio.	56,23 Mio.	58,35 Mio.	46,15 Mio.	39,75 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	8,46 Mio.	18,71 Mio.	24,37 Mio.	16,98 Mio.	11,67 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	16,96 Mio.	37,52 Mio.	33,98 Mio.	29,17 Mio.	28,08 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-	6,2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	-	-	21,07 Mio.	7,43 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	-	-	9,91 Mio.	3,96 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	186 Mio.	385 Mio.	249 Mio.	93,55 Mio.	31,53 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	186 Mio.	385 Mio.	249 Mio.	125 Mio.	49,12 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	9,77 Mrd.	15,44 Mrd.	15,26 Mrd.	19,45 Mrd.	17,63 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	333 Mio.	252 Mio.	373 Mio.	280 Mio.	80 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	10,1 Mrd.	15,69 Mrd.	15,63 Mrd.	19,73 Mrd.	17,71 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	5,7 Mrd.	10,47 Mrd.	10,4 Mrd.	8,23 Mrd.	10,99 Mrd.
Andere Forderungen	235 Mio.	581 Mio.	393 Mio.	275 Mio.	421 Mio.
Gesamtforderungen	5,94 Mrd.	11,06 Mrd.	10,8 Mrd.	8,51 Mrd.	11,41 Mrd.
Inventar	9,03 Mrd.	17,69 Mrd.	15,76 Mrd.	17,3 Mrd.	25,62 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	46,03 Mio.	18,12 Mio.	80,64 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,92 Mrd.	5,13 Mrd.	6,89 Mrd.	8,55 Mrd.	13,23 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	26,99 Mrd.	49,57 Mrd.	49,13 Mrd.	54,1 Mrd.	68,05 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	25,68 Mrd.	46,23 Mrd.	65,59 Mrd.	73,61 Mrd.	83,36 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,67 Mrd.	-5,6 Mrd.	-8,32 Mrd.	-12,55 Mrd.	-16,9 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	22,01 Mrd.	40,62 Mrd.	57,26 Mrd.	61,06 Mrd.	66,46 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,47 Mrd.	8,48 Mrd.	9,76 Mrd.	12,54 Mrd.	12,33 Mrd.
German: Firmenwert	460 Mio.	458 Mio.	456 Mio.	598 Mio.	596 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,19 Mrd.	4,07 Mrd.	3,91 Mrd.	4,92 Mrd.	4,57 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	336 Mio.	486 Mio.	504 Mio.	455 Mio.	1,36 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	371 Mio.	831 Mio.	565 Mio.	605 Mio.	1,07 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	98,74 Mio.	79,31 Mio.	69,86 Mio.	58,11 Mio.	47,72 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,06 Mrd.	5,99 Mrd.	3,85 Mrd.	2,26 Mrd.	4,95 Mrd.
Gesamtvermögen	57,99 Mrd.	111 Mrd.	126 Mrd.	137 Mrd.	159 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	11,04 Mrd.	25,39 Mrd.	20,02 Mrd.	16,25 Mrd.	25,41 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	948 Mio.	953 Mio.	940 Mio.	1,06 Mrd.	1,17 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	9,02 Mrd.	15,93 Mrd.	18,04 Mrd.	24,64 Mrd.	29,96 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,91 Mrd.	3,99 Mrd.	5,96 Mrd.	6,95 Mrd.	9,32 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	706 Mio.	1,77 Mrd.	2,2 Mrd.	2,05 Mrd.	2,2 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	578 Mio.	265 Mio.	139 Mio.	250 Mio.	708 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	78,97 Mio.	2,36 Mrd.	431 Mio.	868 Mio.	1,27 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,27 Mrd.	2,79 Mrd.	1,14 Mrd.	271 Mio.	1,31 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	25,56 Mrd.	53,45 Mrd.	48,87 Mrd.	52,34 Mrd.	71,36 Mrd.
Langfristige Schulden	7,06 Mrd.	20,9 Mrd.	29,05 Mrd.	29,33 Mrd.	20,62 Mrd.
Langfristige Mietverträge	774 Mio.	2,56 Mrd.	2,08 Mrd.	1,8 Mrd.	2,11 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	519 Mio.	593 Mio.	667 Mio.	4,31 Mrd.	4,37 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	148 Mio.	360 Mio.	56,94 Mio.	75,26 Mio.	71,91 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	26,77 Mio.	42,98 Mio.	65,28 Mio.	69,47 Mio.	90,29 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	34,09 Mrd.	77,91 Mrd.	80,79 Mrd.	87,93 Mrd.	98,62 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,22 Mrd.	1,6 Mrd.	1,71 Mrd.	1,69 Mrd.	1,9 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	10,22 Mrd.	10,4 Mrd.	16,05 Mrd.	15,39 Mrd.	22,82 Mrd.
Gewinnrücklagen	8,69 Mrd.	12,23 Mrd.	15,26 Mrd.	17,75 Mrd.	23,02 Mrd.
Eigene Aktien	-339 Mio.	-631 Mio.	-1,32 Mrd.	-893 Mio.	-220 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-403 Mio.	2,29 Mrd.	2,58 Mrd.	3 Mrd.	776 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	19,38 Mrd.	25,89 Mrd.	34,28 Mrd.	36,95 Mrd.	48,3 Mrd.
Minderheitsinteressen	4,52 Mrd.	6,79 Mrd.	10,46 Mrd.	11,72 Mrd.	12,53 Mrd.
Eigenkapital	23,9 Mrd.	32,68 Mrd.	44,73 Mrd.	48,66 Mrd.	60,82 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	57,99 Mrd.	111 Mrd.	126 Mrd.	137 Mrd.	159 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,59 Mrd.	1,6 Mrd.	1,71 Mrd.	1,67 Mrd.	1,87 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,59 Mrd.	1,6 Mrd.	1,71 Mrd.	1,67 Mrd.	1,87 Mrd.
Buchwert / Aktie	12,21	16,2	20,04	22,13	25,77
Sachbuchwert	17,73 Mrd.	21,37 Mrd.	29,91 Mrd.	31,43 Mrd.	43,13 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	11,17	13,37	17,49	18,83	23,01
Gesamtverschuldung	19,47 Mrd.	45,15 Mrd.	57,32 Mrd.	64,78 Mrd.	64,21 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	9,37 Mrd.	29,46 Mrd.	41,69 Mrd.	45,05 Mrd.	46,51 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	203 Mio.	450 Mio.	467 Mio.	369 Mio.	318 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4,52 Mrd.	6,79 Mrd.	10,46 Mrd.	11,72 Mrd.	12,53 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3,43 Mrd.	7,91 Mrd.	9,71 Mrd.	12,36 Mrd.	11,92 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4,5 Mrd.	9,47 Mrd.	10,1 Mrd.	11,33 Mrd.	16,32 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,04 Mrd.	3,96 Mrd.	2,57 Mrd.	71,14 Mio.	19,86 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,54 Mrd.	4,83 Mrd.	3,46 Mrd.	6,21 Mrd.	9,32 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	5,36 Mrd.	9,41 Mrd.	15,65 Mrd.	19,3 Mrd.	21,63 Mrd.
Maschinen, Gesamt	10,41 Mrd.	22,34 Mrd.	38,92 Mrd.	44,29 Mrd.	48,63 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	14.643	29.757	29.548	25.372	26.466
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	269 Mio.	446 Mio.	457 Mio.	441 Mio.	634 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	3,9 Mrd.	3,91 Mrd.	3,35 Mrd.	4,15 Mrd.	6,11 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1 Mrd.	1,81 Mrd.	2,9 Mrd.	4,08 Mrd.	4,53 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	82,35 Mio.	101 Mio.	406 Mio.	481 Mio.	363 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,09 Mrd.	1,91 Mrd.	3,31 Mrd.	4,56 Mrd.	4,89 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	34,79 Mio.	32,63 Mio.	26,99 Mio.	23,31 Mio.	120 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	3,12 Mio.	-2,41 Mio.	-29,43 Mio.	5,46 Mio.	18,42 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-714 Mio.	-1,49 Mrd.	-963 Mio.	-1,05 Mrd.	-759 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	95,06 Mio.	33,85 Mio.	37,38 Mio.	234 Mio.	19,87 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	83,19 Mio.	210 Mio.	42,02 Mio.	-13,68 Mio.	199 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	657 Mio.	4,55 Mrd.	3,22 Mrd.	3,66 Mrd.	4,04 Mrd.
Änderung der Forderungen	-5,61 Mrd.	-11,57 Mrd.	-1,2 Mrd.	470 Mio.	-8,31 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-3,85 Mrd.	-9,95 Mrd.	1,54 Mrd.	-1,86 Mrd.	-8,41 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4,09 Mrd.	15,13 Mrd.	-5,29 Mrd.	1,67 Mrd.	6,91 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	-29,52 Mio.	-252 Mio.	-37,99 Mio.	-18,35 Mio.	-492 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	194 Mio.	396 Mio.	-518 Mio.	590 Mio.	-337 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-61,71 Mio.	2,91 Mrd.	3,49 Mrd.	12,43 Mrd.	4,01 Mrd.
Investitionsausgaben	-8,2 Mrd.	-16,85 Mrd.	-16,85 Mrd.	-6,72 Mrd.	-10,76 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	644 Mio.	49,42 Mio.	31,88 Mio.	33,98 Mio.	98,44 Mio.
Barkaufe	-680 Mio.	-2,4 Mrd.	-5,53 Mio.	187 Mio.	-290 Mio.
Veräußerungen	220 Mio.	-	-	-	-1,15 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,4 Mrd.	-3,95 Mrd.	-1,44 Mrd.	-2,6 Mrd.	157 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	168 Mio.	-126 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	489 Mio.	-1,08 Mrd.	1,71 Mrd.	1,44 Mrd.	875 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-8,76 Mrd.	-24,36 Mrd.	-16,55 Mrd.	-7,67 Mrd.	-9,92 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	150 Mio.	477 Mio.	661 Mio.	1,06 Mrd.	2,34 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	17,47 Mrd.	39,54 Mrd.	42 Mrd.	43,27 Mrd.	49,85 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	17,62 Mrd.	40,02 Mrd.	42,66 Mrd.	44,33 Mrd.	52,19 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-20 Mio.	-154 Mio.	-483 Mio.	-664 Mio.	-1,07 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-9,57 Mrd.	-16,35 Mrd.	-30,82 Mrd.	-36,81 Mrd.	-43,94 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-9,59 Mrd.	-16,51 Mrd.	-31,3 Mrd.	-37,47 Mrd.	-45 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	6,3 Mrd.	413 Mio.	4,44 Mrd.	-	160 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-21,96 Mio.	-670 Mio.	-653 Mio.	-76,77 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-776 Mio.	-1,31 Mrd.	-2,24 Mrd.	-3,85 Mrd.	-2,67 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-776 Mio.	-1,31 Mrd.	-2,24 Mrd.	-3,85 Mrd.	-2,67 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-273 Mio.	1,11 Mrd.	2,21 Mrd.	-2,33 Mrd.	-2,66 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	13,28 Mrd.	23,7 Mrd.	15,1 Mrd.	25,18 Mio.	1,95 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	163 Mio.	212 Mio.	-91,12 Mio.	202 Mio.	-331 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	4,62 Mrd.	2,47 Mrd.	1,95 Mrd.	4,99 Mrd.	-4,29 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	197 Mio.	-8,6 Mio.	-2,7 Mrd.	-1,07 Mrd.	493 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-3,88 Mrd.	-10,76 Mrd.	-20,08 Mrd.	-4,17 Mrd.	-5,84 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-3,56 Mrd.	-9,92 Mrd.	-18,86 Mrd.	-2,6 Mrd.	-4,42 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-360 Mio.	-852 Mio.	8,71 Mrd.	4,64 Mrd.	4,81 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	8,03 Mrd.	23,51 Mrd.	11,36 Mrd.	6,86 Mrd.	7,19 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,99	4,45	2,64	3,1	4,11
Rendite auf das Gesamtkapital	9,04	6,19	3,46	3,77	5,1
Eigenkapitalrendite %	22,14	20,17	11,64	11,05	13,74
Rendite auf Eigenkapital	26,6	17,27	11,14	11,67	14,34
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	20,3	16,55	13,55	16,71	17,43
SG&A Marge	3,45	3,23	3,42	3,37	2,69
EBITDA-Marge %	16,46	12,48	12,41	18,07	18,02
EBITA-Marge	13,68	9,68	8,12	11,45	12,46
EBIT-Marge %	13,45	9,52	7,51	10,66	12,01
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11,39	9,05	6,79	8,46	9,28
Netto-Einkommensmarge %	11,04	6,2	5,05	6,82	7,54
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11,04	6,2	5,05	6,82	7,54
Normalisierte Nettogewinnmarge	8,32	3,13	2,37	4,29	4,64
Marge des gehebelten freien Cashflows	-10,98	-17,08	-30,29	-6,84	-7,2
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-10,09	-15,74	-28,44	-4,26	-5,45
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,83	0,75	0,56	0,47	0,55
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,09	2,01	1,35	1,03	1,27
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,01	7,62	6,22	6,41	8,31
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,3	3,94	3,43	3,07	3,12
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,06	0,93	1,01	1,03	0,95
Schnellverhältnis	0,63	0,5	0,54	0,54	0,41
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0	0,05	0,07	0,24	0,06
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	40,51	47,87	58,7	57,14	43,93
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	84,97	92,72	106,52	119,19	117,09
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	76,66	108,55	149,64	126,94	101,06
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	48,82	32,05	15,58	49,39	59,96
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	81,48	138,14	128,15	133,12	105,58
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	44,9	58,01	56,17	57,1	51,36
Langfristige Schulden / Eigenkapital	32,77	71,79	69,59	63,98	37,37
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	18,06	30,15	30,5	27,45	18,18
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	58,78	70,45	64,36	64,38	61,85
EBIT / Zinsaufwand	9,45	4,46	2,54	2,59	4,29
EBITDA / Zinsaufwand	11,62	5,88	4,23	4,4	6,44
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-4,71	-6,65	-4,36	1,72	1,7
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,34	5,71	6,91	5,86	4,39
Netto-Schulden / EBITDA	1,61	3,72	5,03	4,07	3,18
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-8,24	-5,05	-6,7	14,95	16,59
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-3,96	-3,29	-4,87	10,39	12,02
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	66,69	78,48	5,19	-8,08	32,94
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	128,23	45,47	-13,84	13,35	38,64
EBITDA, 1 J. Wachstum %	126,33	35,19	4,02	32,73	31,93
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	155,22	26,06	-12,25	29,41	44,45
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	160,18	26,29	-17,44	30,5	49,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	257,45	41,83	-21,02	14,5	45,78
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	234,59	0,32	-14,25	23,99	47,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	201,54	-32,68	-20,97	66,58	43,66
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	214,57	-0,4	-17,34	16,59	39,33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	199,7	83,68	-0,69	-20,88	33,52
Inventar, 1 J. Wachstum %	122,03	95,82	-10,9	9,73	48,14
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	87,94	84,57	40,97	6,62	8,85
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	115,21	90,71	13,5	8,82	16,73
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	96,46	20,51	39,98	5,09	37,22
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	95,36	33,58	32,4	7,78	30,72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-103,32	-4821,88	19,63	256,61	-67,73
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	125,24	105,54	-0,03	-60,11	60,05
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	60,91	177,56	86,96	-79,46	40,03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	64,72	178,44	90,45	-86,37	70,03
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	50,06	-13,34	400	-50	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	36,87	72,49	37,02	-1,67	10,54
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	100,94	82,21	11,96	-1,17	25,36
EBITDA, 2 J. KAGR %	121,77	75,02	18,89	18,01	32,64
EBITA, 2 J. CAGR %	164,73	79,5	5,52	6,63	36,82
EBIT, 2 J. CAGR %	184,83	81,28	2,4	3,8	39,8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	510,03	125,16	5,81	-4,91	29,2
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	471,01	83,21	-7,28	3,11	35,04
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	415,98	42,33	-26,8	14,74	54,7
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	442,77	76,92	-9,26	-1,83	27,45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	107,19	134,62	35,06	-11,36	2,78
Inventar, 2 J. CAGR %	63,26	108,51	32,09	-1,12	27,5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	51,23	86,25	61,3	22,6	7,73
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	57,87	102,59	47,12	11,13	12,7
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	60,62	53,87	29,87	21,29	20,08
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	58,17	61,54	32,98	19,46	18,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-84,59	25,17	651,6	106,55	7,28
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	76,19	115,16	43,35	-36,85	-20,1
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	84,93	111,33	127,58	-37,71	-46,36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	61,38	114,15	130,03	-48,78	-51,87
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	14,03	108,15	58,11	-29,29
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	34,7	49,53	46,27	19,95	8,73
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	28,57	80,43	41,96	12,42	10,63
EBITDA, 3 J. KAGR %	28,48	88,11	47,4	23,69	22,88
EBITA, 3 J. CAGR %	26,64	106,82	41,71	13	18,3
EBIT, 3 Jahre CAGR %	26,81	117,21	39,74	11,02	17,52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	38,19	275,11	58,77	8,63	9,63
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	36,63	219,81	42,22	2,15	16,05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	39,24	161,52	17,27	-3,71	23,96
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	31,65	208,34	37,28	-1,36	10,36
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	55,85	99,04	76,16	13,01	1,61
Inventar, 3 J. CAGR %	18,08	73,46	57,05	24,17	13,14
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	52,33	61,61	69,74	40,51	17,83
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	44,9	68,14	67,01	33,05	12,97
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	36,93	45,95	49,09	21,02	26,38
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	36,62	49,51	51,17	23,99	23,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-67,65	3,88	23,3	486,21	11,25
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	76,38	85,47	66,65	-6,41	-13,9
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	84,26	111,73	102,74	2,43	-18,46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	55,77	93,55	105,79	-10,01	-23,65
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	57,39	-	86,64	29,39	35,72
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	48,51	45,54	35,62	26,45	30,77
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	55,14	26,05	21,65	41,82	35,07
EBITDA, 5 J. CAGR %	54,1	22,32	24,58	56,26	41,55
EBITA, 5 J. KAGR %	60,99	18,81	17,76	58,88	39,77
EBIT, 5 J. CAGR %	60,76	18,51	16,42	61,84	39,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	133,39	24,79	24,2	116,63	46,21
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	123,92	15,58	17	103,33	39,3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	110,71	6,66	7,62	88,37	31,01
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	114,49	12,95	13,42	95,08	33,26
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	42,18	29,3	47,18	44,02	42,01
Inventar, 5 J. KAGR %	34,76	29,63	23,5	38,53	44,49
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	41,85	55,03	55,86	44,71	41,51
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	40,46	46,09	45,79	42,47	42,7
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	36,68	31,98	34,06	35,53	36,73
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	34,83	33,86	35,15	36,67	37,23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-42,39	10,58	13,85	36,75	16,62
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	90,89	92,38	62,34	20,54	24,2
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	62,17	30,68	100,49	29,73	19,35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	46,51	30,38	82,05	13,67	15,34
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-1,1	76,01	-	26,59