Cashflow Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd

Aktien

A14TEC

CNE100001VW3

603799

Metalle / Minen

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 12.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
61,23 ^CNY	+0,02 %		-3,51 %	+109,26 %

26.11.	US-Gruppe verklagt Apple wegen Konfliktmineralien aus dem Kongo	RE
26.11.	Huayou Cobalt schließt Liefervertrag für Kathodenmaterialien mit EVE Energy ab	MT

1b2c0.JGMntgNWQj-Hb5_QxwJ_2qWy0YuymY0QXcTc6nI5WEU.YDpl_2QELmuwWfSJrGwcspX3uunl8NpXFIaeuDwOOTJBWnLldzp0dPUn_A

Veröffentlichte Finanzdaten: ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO., LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	20,39 Mrd.	34,26 Mrd.	61,68 Mrd.	64,91 Mrd.	59,68 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	795 Mio.	1,06 Mrd.	1,36 Mrd.	1,39 Mrd.	1,27 Mrd.
Gesamtumsatz	21,19 Mrd.	35,32 Mrd.	63,03 Mrd.	66,3 Mrd.	60,95 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	17,9 Mrd.	28,15 Mrd.	52,6 Mrd.	57,32 Mrd.	50,76 Mrd.
Bruttogewinn	3,29 Mrd.	7,17 Mrd.	10,43 Mrd.	8,99 Mrd.	10,19 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	837 Mio.	1,22 Mrd.	2,04 Mrd.	2,27 Mrd.	2,05 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	59,16 Mio.	83,19 Mio.	210 Mio.	42,02 Mio.	-13,68 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	371 Mio.	816 Mio.	1,71 Mrd.	1,44 Mrd.	1,3 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	194 Mio.	304 Mio.	474 Mio.	257 Mio.	347 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,46 Mrd.	2,42 Mrd.	4,43 Mrd.	4,01 Mrd.	3,69 Mrd.
Betriebseinkommen	1,83 Mrd.	4,75 Mrd.	6 Mrd.	4,98 Mrd.	6,5 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-394 Mio.	-502 Mio.	-1,34 Mrd.	-1,96 Mrd.	-2,51 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	96,07 Mio.	710 Mio.	1,48 Mrd.	1,19 Mrd.	1,75 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-298 Mio.	208 Mio.	133 Mio.	-767 Mio.	-761 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	8,78 Mio.	30,17 Mio.	26,39 Mio.	271 Mio.	171 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-40,51 Mio.	-86,29 Mio.	-126 Mio.	-125 Mio.	-118 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,5 Mrd.	4,9 Mrd.	6,03 Mrd.	4,36 Mrd.	5,79 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-901.194	-2,06 Mio.	-2,06 Mio.	-195 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-33,22 Mio.	-14,59 Mio.	-148 Mio.	219 Mio.	-61,51 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-26,37 Mio.	-65,98 Mio.	-29,37 Mio.	-5,89 Mio.	-44,2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-10,35 Mio.	-31,3 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	53,16 Mio.	40,61 Mio.	178 Mio.	204 Mio.	93,93 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,48 Mrd.	4,83 Mrd.	6,03 Mrd.	4,77 Mrd.	5,58 Mrd.
Einkommensteueraufwand	353 Mio.	805 Mio.	324 Mio.	269 Mio.	426 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,13 Mrd.	4,02 Mrd.	5,71 Mrd.	4,51 Mrd.	5,16 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,13 Mrd.	4,02 Mrd.	5,71 Mrd.	4,51 Mrd.	5,16 Mrd.
Minderheiteninteresse	39,19 Mio.	-126 Mio.	-1,8 Mrd.	-1,15 Mrd.	-1 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,16 Mrd.	3,9 Mrd.	3,91 Mrd.	3,35 Mrd.	4,15 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,16 Mrd.	3,9 Mrd.	3,91 Mrd.	3,35 Mrd.	4,15 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,16 Mrd.	3,9 Mrd.	3,91 Mrd.	3,35 Mrd.	4,15 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,79	2,5	2,48	2,05	2,5
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,79	2,5	2,48	2,05	2,5
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,47 Mrd.	1,56 Mrd.	1,58 Mrd.	1,63 Mrd.	1,66 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,79	2,49	2,48	2,05	2,39
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,79	2,49	2,48	2,05	2,39
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,47 Mrd.	1,56 Mrd.	1,58 Mrd.	1,63 Mrd.	1,74 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,66	1,88	1,25	0,96	1,57
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,66	1,88	1,25	0,96	1,5
Dividende Pro Aktie	0,15	0,23	0,2	1	0,5
Ausschüttungsquote	32,25	19,9	33,42	66,86	92,61
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,57 Mrd.	5,81 Mrd.	7,87 Mrd.	8,23 Mrd.	11,01 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,89 Mrd.	4,83 Mrd.	6,1 Mrd.	5,39 Mrd.	6,98 Mrd.
EBIT	1,83 Mrd.	4,75 Mrd.	6 Mrd.	4,98 Mrd.	6,5 Mrd.
German: EBITDAR	2,58 Mrd.	5,84 Mrd.	7,92 Mrd.	8,29 Mrd.	11,06 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	21,19 Mrd.	35,32 Mrd.	63,03 Mrd.	66,3 Mrd.	60,95 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,88	16,67	5,38	5,63	7,63
Gesamtlaufende Steuern	317 Mio.	896 Mio.	576 Mio.	307 Mio.	445 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	36,14 Mio.	-91,36 Mio.	-252 Mio.	-37,99 Mio.	-18,35 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	974 Mio.	2,94 Mrd.	1,97 Mrd.	1,57 Mrd.	2,62 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	24,4 Mio.	108 Mio.	-	714 Mio.	295 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	3,6 Mio.	1,31 Mrd.	742 Mio.	338 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	2,29 Mio.	7,74 Mio.	11,92 Mio.	8,07 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	172 Mio.	37,95 Mio.	76,36 Mio.	150 Mio.	159 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	665 Mio.	1,18 Mrd.	1,96 Mrd.	2,12 Mrd.	1,89 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	371 Mio.	816 Mio.	1,71 Mrd.	1,44 Mrd.	1,3 Mrd.
Erkundungs-/Bohrkosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	13,74 Mio.	25,42 Mio.	56,23 Mio.	58,35 Mio.	46,15 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4,79 Mio.	8,46 Mio.	18,71 Mio.	24,37 Mio.	16,98 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	8,95 Mio.	16,96 Mio.	37,52 Mio.	33,98 Mio.	29,17 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	-	-	-	21,07 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	-	-	-	9,91 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	186 Mio.	385 Mio.	249 Mio.	93,55 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	186 Mio.	385 Mio.	249 Mio.	125 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,33 Mrd.	9,77 Mrd.	15,44 Mrd.	15,26 Mrd.	19,45 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	30,32 Mio.	333 Mio.	252 Mio.	373 Mio.	280 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,36 Mrd.	10,1 Mrd.	15,69 Mrd.	15,63 Mrd.	19,73 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,9 Mrd.	5,7 Mrd.	10,47 Mrd.	10,4 Mrd.	8,23 Mrd.
Andere Forderungen	182 Mio.	235 Mio.	581 Mio.	393 Mio.	275 Mio.
Gesamtforderungen	2,08 Mrd.	5,94 Mrd.	11,06 Mrd.	10,8 Mrd.	8,51 Mrd.
Inventar	4,07 Mrd.	9,03 Mrd.	17,69 Mrd.	15,76 Mrd.	17,3 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	46,03 Mio.	18,12 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,31 Mrd.	1,92 Mrd.	5,13 Mrd.	6,89 Mrd.	8,55 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	9,83 Mrd.	26,99 Mrd.	49,57 Mrd.	49,13 Mrd.	54,1 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	14,17 Mrd.	25,68 Mrd.	46,23 Mrd.	65,59 Mrd.	73,61 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,46 Mrd.	-3,67 Mrd.	-5,6 Mrd.	-8,32 Mrd.	-12,55 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	11,71 Mrd.	22,01 Mrd.	40,62 Mrd.	57,26 Mrd.	61,06 Mrd.
Langfristige Investitionen	2,09 Mrd.	3,47 Mrd.	8,48 Mrd.	9,76 Mrd.	12,54 Mrd.
German: Firmenwert	95,14 Mio.	460 Mio.	458 Mio.	456 Mio.	598 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	802 Mio.	1,19 Mrd.	4,07 Mrd.	3,91 Mrd.	4,92 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	344 Mio.	336 Mio.	486 Mio.	504 Mio.	455 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	258 Mio.	371 Mio.	831 Mio.	565 Mio.	605 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	126 Mio.	98,74 Mio.	79,31 Mio.	69,86 Mio.	58,11 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,69 Mrd.	3,06 Mrd.	5,99 Mrd.	3,85 Mrd.	2,26 Mrd.
Gesamtvermögen	26,95 Mrd.	57,99 Mrd.	111 Mrd.	126 Mrd.	137 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,86 Mrd.	11,04 Mrd.	25,39 Mrd.	20,02 Mrd.	16,25 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	485 Mio.	948 Mio.	953 Mio.	940 Mio.	1,06 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	6,73 Mrd.	9,02 Mrd.	15,93 Mrd.	18,04 Mrd.	24,64 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	903 Mio.	1,91 Mrd.	3,99 Mrd.	5,96 Mrd.	6,95 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	225 Mio.	706 Mio.	1,77 Mrd.	2,2 Mrd.	2,05 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	257 Mio.	578 Mio.	265 Mio.	139 Mio.	250 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	259 Mio.	78,97 Mio.	2,36 Mrd.	431 Mio.	868 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	267 Mio.	1,27 Mrd.	2,79 Mrd.	1,14 Mrd.	271 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	11,99 Mrd.	25,56 Mrd.	53,45 Mrd.	48,87 Mrd.	52,34 Mrd.
Langfristige Schulden	1,75 Mrd.	7,06 Mrd.	20,9 Mrd.	29,05 Mrd.	29,33 Mrd.
Langfristige Mietverträge	261 Mio.	774 Mio.	2,56 Mrd.	2,08 Mrd.	1,8 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	410 Mio.	519 Mio.	593 Mio.	667 Mio.	4,31 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	67,63 Mio.	148 Mio.	360 Mio.	56,94 Mio.	75,26 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	13,84 Mio.	26,77 Mio.	42,98 Mio.	65,28 Mio.	69,47 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	14,49 Mrd.	34,09 Mrd.	77,91 Mrd.	80,79 Mrd.	87,93 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,14 Mrd.	1,22 Mrd.	1,6 Mrd.	1,71 Mrd.	1,69 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,88 Mrd.	10,22 Mrd.	10,4 Mrd.	16,05 Mrd.	15,39 Mrd.
Gewinnrücklagen	5,03 Mrd.	8,69 Mrd.	12,23 Mrd.	15,26 Mrd.	17,75 Mrd.
Eigene Aktien	-	-339 Mio.	-631 Mio.	-1,32 Mrd.	-893 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-130 Mio.	-403 Mio.	2,29 Mrd.	2,58 Mrd.	3 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	9,92 Mrd.	19,38 Mrd.	25,89 Mrd.	34,28 Mrd.	36,95 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,53 Mrd.	4,52 Mrd.	6,79 Mrd.	10,46 Mrd.	11,72 Mrd.
Eigenkapital	12,45 Mrd.	23,9 Mrd.	32,68 Mrd.	44,73 Mrd.	48,66 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	26,95 Mrd.	57,99 Mrd.	111 Mrd.	126 Mrd.	137 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,48 Mrd.	1,59 Mrd.	1,6 Mrd.	1,71 Mrd.	1,67 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,48 Mrd.	1,59 Mrd.	1,6 Mrd.	1,71 Mrd.	1,67 Mrd.
Buchwert / Aktie	6,69	12,21	16,2	20,04	22,13
Sachbuchwert	9,03 Mrd.	17,73 Mrd.	21,37 Mrd.	29,91 Mrd.	31,43 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6,08	11,17	13,37	17,49	18,83
Gesamtverschuldung	9,87 Mrd.	19,47 Mrd.	45,15 Mrd.	57,32 Mrd.	64,78 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	7,5 Mrd.	9,37 Mrd.	29,46 Mrd.	41,69 Mrd.	45,05 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	110 Mio.	203 Mio.	450 Mio.	467 Mio.	369 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,53 Mrd.	4,52 Mrd.	6,79 Mrd.	10,46 Mrd.	11,72 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,08 Mrd.	3,43 Mrd.	7,91 Mrd.	9,71 Mrd.	12,36 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,43 Mrd.	4,5 Mrd.	9,47 Mrd.	10,1 Mrd.	11,33 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	601 Mio.	2,04 Mrd.	3,96 Mrd.	2,57 Mrd.	71,14 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,06 Mrd.	2,54 Mrd.	4,83 Mrd.	3,46 Mrd.	6,21 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	3,72 Mrd.	5,36 Mrd.	9,41 Mrd.	15,65 Mrd.	19,3 Mrd.
Maschinen, Gesamt	7,06 Mrd.	10,41 Mrd.	22,34 Mrd.	38,92 Mrd.	44,29 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	8079	14.643	29.757	29.548	25.372
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	86,41 Mio.	269 Mio.	446 Mio.	457 Mio.	441 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1,16 Mrd.	3,9 Mrd.	3,91 Mrd.	3,35 Mrd.	4,15 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	676 Mio.	1 Mrd.	1,81 Mrd.	2,9 Mrd.	4,08 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	65,33 Mio.	82,35 Mio.	101 Mio.	406 Mio.	481 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	741 Mio.	1,09 Mrd.	1,91 Mrd.	3,31 Mrd.	4,56 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	37,14 Mio.	34,79 Mio.	32,63 Mio.	26,99 Mio.	23,31 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-296.741	3,12 Mio.	-2,41 Mio.	-29,43 Mio.	5,46 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-89,5 Mio.	-714 Mio.	-1,49 Mrd.	-963 Mio.	-1,05 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	37,01 Mio.	95,06 Mio.	33,85 Mio.	37,38 Mio.	234 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	59,16 Mio.	83,19 Mio.	210 Mio.	42,02 Mio.	-13,68 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	402 Mio.	657 Mio.	4,55 Mrd.	3,22 Mrd.	3,66 Mrd.
Änderung der Forderungen	-816 Mio.	-5,61 Mrd.	-11,57 Mrd.	-1,2 Mrd.	470 Mio.
Veränderung der Vorräte	-711 Mio.	-3,85 Mrd.	-9,95 Mrd.	1,54 Mrd.	-1,86 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	968 Mio.	4,09 Mrd.	15,13 Mrd.	-5,29 Mrd.	1,67 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	36,14 Mio.	-29,52 Mio.	-252 Mio.	-37,99 Mio.	-18,35 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	30,22 Mio.	194 Mio.	396 Mio.	-518 Mio.	590 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,86 Mrd.	-61,71 Mio.	2,91 Mrd.	3,49 Mrd.	12,43 Mrd.
Investitionsausgaben	-3,64 Mrd.	-8,2 Mrd.	-16,85 Mrd.	-16,85 Mrd.	-6,72 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	15,82 Mio.	644 Mio.	49,42 Mio.	31,88 Mio.	33,98 Mio.
Barkaufe	-	-680 Mio.	-2,4 Mrd.	-5,53 Mio.	187 Mio.
Veräußerungen	-	220 Mio.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-141 Mio.	-1,4 Mrd.	-3,95 Mrd.	-1,44 Mrd.	-2,6 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-101 Mio.	168 Mio.	-126 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-62,66 Mio.	489 Mio.	-1,08 Mrd.	1,71 Mrd.	1,44 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,93 Mrd.	-8,76 Mrd.	-24,36 Mrd.	-16,55 Mrd.	-7,67 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	150 Mio.	477 Mio.	661 Mio.	1,06 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	10,93 Mrd.	17,47 Mrd.	39,54 Mrd.	42 Mrd.	43,27 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	10,93 Mrd.	17,62 Mrd.	40,02 Mrd.	42,66 Mrd.	44,33 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-20 Mio.	-154 Mio.	-483 Mio.	-664 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-10,04 Mrd.	-9,57 Mrd.	-16,35 Mrd.	-30,82 Mrd.	-36,81 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-10,04 Mrd.	-9,59 Mrd.	-16,51 Mrd.	-31,3 Mrd.	-37,47 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	794 Mio.	6,3 Mrd.	413 Mio.	4,44 Mrd.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-21,96 Mio.	-670 Mio.	-653 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-376 Mio.	-776 Mio.	-1,31 Mrd.	-2,24 Mrd.	-3,85 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-376 Mio.	-776 Mio.	-1,31 Mrd.	-2,24 Mrd.	-3,85 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	153 Mio.	-273 Mio.	1,11 Mrd.	2,21 Mrd.	-2,33 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,46 Mrd.	13,28 Mrd.	23,7 Mrd.	15,1 Mrd.	25,18 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	116 Mio.	163 Mio.	212 Mio.	-91,12 Mio.	202 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-495 Mio.	4,62 Mrd.	2,47 Mrd.	1,95 Mrd.	4,99 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-1,8 Mio.	197 Mio.	-8,6 Mio.	-2,7 Mrd.	-1,07 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-2,41 Mrd.	-3,88 Mrd.	-10,76 Mrd.	-20,08 Mrd.	-4,17 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2,16 Mrd.	-3,56 Mrd.	-9,92 Mrd.	-18,86 Mrd.	-2,6 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	442 Mio.	-360 Mio.	-852 Mio.	8,71 Mrd.	4,64 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	887 Mio.	8,03 Mrd.	23,51 Mrd.	11,36 Mrd.	6,86 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,54	6,99	4,45	2,64	3,1
Rendite auf das Gesamtkapital	5,47	9,04	6,19	3,46	3,77
Eigenkapitalrendite %	9,99	22,14	20,17	11,64	11,05
Rendite auf Eigenkapital	13,18	26,6	17,27	11,14	11,67
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	15,51	20,3	16,55	13,55	16,71
SG&A Marge	3,95	3,45	3,23	3,42	3,37
EBITDA-Marge %	12,11	16,46	12,48	12,41	18,07
EBITA-Marge	8,92	13,68	9,68	8,12	11,45
EBIT-Marge %	8,61	13,45	9,52	7,51	10,66
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,31	11,39	9,05	6,79	8,46
Netto-Einkommensmarge %	5,5	11,04	6,2	5,05	6,82
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,5	11,04	6,2	5,05	6,82
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,6	8,32	3,13	2,37	4,29
Marge des gehebelten freien Cashflows	-11,38	-10,98	-17,08	-30,29	-6,84
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-10,21	-10,09	-15,74	-28,44	-4,26
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,84	0,83	0,75	0,56	0,47
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,99	2,09	2,01	1,35	1,03
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12,62	9,01	7,62	6,22	6,41
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,8	4,3	3,94	3,43	3,07
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,82	1,06	0,93	1,01	1,03
Schnellverhältnis	0,37	0,63	0,5	0,54	0,54
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,16	-0	0,05	0,07	0,24
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	29	40,51	47,87	58,7	57,14
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	76,25	84,97	92,72	106,52	119,19
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	59,43	76,66	108,55	149,64	126,94
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	45,82	48,82	32,05	15,58	49,39
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	79,25	81,48	138,14	128,15	133,12
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	44,21	44,9	58,01	56,17	57,1
Langfristige Schulden / Eigenkapital	16,15	32,77	71,79	69,59	63,98
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	9,01	18,06	30,15	30,5	27,45
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	53,79	58,78	70,45	64,36	64,38
EBIT / Zinsaufwand	4,63	9,45	4,46	2,54	2,59
EBITDA / Zinsaufwand	6,51	11,62	5,88	4,23	4,4
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-2,73	-4,71	-6,65	-4,36	1,72
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,85	3,34	5,71	6,91	5,86
Netto-Schulden / EBITDA	2,92	1,61	3,72	5,03	4,07
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-9,19	-8,24	-5,05	-6,7	14,95
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-6,99	-3,96	-3,29	-4,87	10,39
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	12,38	66,69	78,48	5,19	-8,08
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	85,04	128,23	45,47	-13,84	13,35
EBITDA, 1 J. Wachstum %	117,1	126,33	35,19	4,02	32,73
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	174,24	155,22	26,06	-12,25	29,41
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	211,82	160,18	26,29	-17,44	30,5
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	941,08	257,45	41,83	-21,02	14,5
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	874,48	234,59	0,32	-14,25	23,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	782,92	201,54	-32,68	-20,97	66,58
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	836,52	214,57	-0,4	-17,34	16,59
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	43,24	199,7	83,68	-0,69	-20,88
Inventar, 1 J. Wachstum %	20,04	122,03	95,82	-10,9	9,73
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	21,69	87,94	84,57	40,97	6,62
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	15,81	115,21	90,71	13,5	8,82
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	31,32	96,46	20,51	39,98	5,09
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	28,06	95,36	33,58	32,4	7,78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-28,46	-103,32	-4821,88	19,63	256,61
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	37,82	125,24	105,54	-0,03	-60,11
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-312,53	60,91	177,56	86,96	-79,46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-258,1	64,72	178,44	90,45	-86,37
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	50,06	-13,34	400	-50
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	21,08	36,87	72,49	37,02	-1,67
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-1,31	100,94	82,21	11,96	-1,17
EBITDA, 2 J. KAGR %	-3,25	121,77	75,02	18,89	18,01
EBITA, 2 J. CAGR %	-10,85	164,73	79,5	5,52	6,63
EBIT, 2 J. CAGR %	-11,47	184,83	81,28	2,4	3,8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-14,08	510,03	125,16	5,81	-4,91
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-12,69	471,01	83,21	-7,28	3,11
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-5,38	415,98	42,33	-26,8	14,74
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-14,83	442,77	76,92	-9,26	-1,83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	12,39	107,19	134,62	35,06	-11,36
Inventar, 2 J. CAGR %	-13,89	63,26	108,51	32,09	-1,12
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	37,14	51,23	86,25	61,3	22,6
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	18,9	57,87	102,59	47,12	11,13
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	14,32	60,62	53,87	29,87	21,29
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	14,25	58,17	61,54	32,98	19,46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	1,02	-84,59	25,17	651,6	106,55
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	56,08	76,19	115,16	43,35	-36,85
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	97,17	84,93	111,33	127,58	-37,71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	51,47	61,38	114,15	130,03	-48,78
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	61,18	-	14,03	108,15	58,11
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	29,96	34,7	49,53	46,27	19,95
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	0,08	28,57	80,43	41,96	12,42
EBITDA, 3 J. KAGR %	-3,7	28,48	88,11	47,4	23,69
EBITA, 3 J. CAGR %	-9,81	26,64	106,82	41,71	13
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-10,73	26,81	117,21	39,74	11,02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-15,8	38,19	275,11	58,77	8,63
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-14,98	36,63	219,81	42,22	2,15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-12,01	39,24	161,52	17,27	-3,71
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-16,26	31,65	208,34	37,28	-1,36
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-13,08	55,85	99,04	76,16	13,01
Inventar, 3 J. CAGR %	-5,57	18,08	73,46	57,05	24,17
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	37,19	52,33	61,61	69,74	40,51
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	17,48	44,9	68,14	67,01	33,05
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,15	36,93	45,95	49,09	21,02
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	18,09	36,62	49,51	51,17	23,99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	1,82	-67,65	3,88	23,3	486,21
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	78,55	76,38	85,47	66,65	-6,41
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-5,14	84,26	111,73	102,74	2,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,34	55,77	93,55	105,79	-10,01
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-10,06	57,39	-	86,64	29,39
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	39,37	48,51	45,54	35,62	26,45
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	57,78	55,14	26,05	21,65	41,82
EBITDA, 5 J. CAGR %	71,3	54,1	22,32	24,58	56,26
EBITA, 5 J. KAGR %	209,13	60,99	18,81	17,76	58,88
EBIT, 5 J. CAGR %	142,32	60,76	18,51	16,42	61,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	34,68	133,39	24,79	24,2	116,63
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	36,48	123,92	15,58	17	103,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	38,55	110,71	6,66	7,62	88,37
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	31,88	114,49	12,95	13,42	95,08
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	23,31	42,18	29,3	47,18	44,02
Inventar, 5 J. KAGR %	9,79	34,76	29,63	23,5	38,53
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	27,79	41,85	55,03	55,86	44,71
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	23	40,46	46,09	45,79	42,47
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	38,35	36,68	31,98	34,06	35,53
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	32,97	34,83	33,86	35,15	36,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	32,72	-42,39	10,58	13,85	36,75
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	33,12	90,89	92,38	62,34	20,54
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	13,91	62,17	30,68	100,49	29,73
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,78	46,51	30,38	82,05	13,67
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-1,1	76,01	-