ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO., LTD.

Cashflow Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd.

Aktien

A0M4JL

CNE000001BC8

600415

Handel - Warenhäuser

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
8,620 ^CNY	-1,26 %		+4,23 %	+17,76 %

16.08.	Zhejiang China Commodities' H1 Zurechenbarer Gewinn fällt um 28%; Umsatz springt um 31%	MT
15.08.	Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd. meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2024	CI

f0eb30d4054.yly_HZbI5KHJlqAm28qvLlxyi9SSIfXfnmzKT7J4PQk.sw6JePz8sOm9zPVJ67zjfB0A-oPGU5Cdp138GPYUC175H-Zb1Y3Qk5bZxw

Veröffentlichte Finanzdaten: ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	3,29 Mrd.	3,06 Mrd.	5,59 Mrd.	7,33 Mrd.	10,93 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	748 Mio.	666 Mio.	448 Mio.	293 Mio.	365 Mio.
Gesamtumsatz	4,04 Mrd.	3,73 Mrd.	6,03 Mrd.	7,62 Mrd.	11,3 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,7 Mrd.	1,81 Mrd.	4,03 Mrd.	6,45 Mrd.	8,31 Mrd.
Bruttogewinn	2,35 Mrd.	1,91 Mrd.	2,01 Mrd.	1,17 Mrd.	2,99 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	439 Mio.	619 Mio.	658 Mio.	727 Mio.	800 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-2621	23.224	6,34 Mio.	2,02 Mio.	-2,05 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	18,27 Mio.	18,51 Mio.	10,31 Mio.	17,38 Mio.	21,75 Mio.
Andere Betriebsausgaben	270 Mio.	166 Mio.	162 Mio.	199 Mio.	146 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	727 Mio.	804 Mio.	837 Mio.	945 Mio.	965 Mio.
Betriebseinkommen	1,62 Mrd.	1,11 Mrd.	1,17 Mrd.	222 Mio.	2,03 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-440 Mio.	-392 Mio.	-344 Mio.	-292 Mio.	-195 Mio.
Zins- und Anlageerträge	425 Mio.	754 Mio.	812 Mio.	1,17 Mrd.	1,14 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-14,5 Mio.	362 Mio.	468 Mio.	882 Mio.	941 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-3,99 Mio.	-13,57 Mio.	-5,84 Mio.	17,09 Mio.	4,96 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-11,66 Mio.	-8,84 Mio.	-9,06 Mio.	-6,17 Mio.	-2,55 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,59 Mrd.	1,45 Mrd.	1,62 Mrd.	1,11 Mrd.	2,97 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	33,69 Mio.	-32,96 Mio.	7,23 Mio.	-5,26 Mio.	-52,43 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	140.269	-11,45 Mio.	-561.417	-1,13 Mio.	139 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	10,08 Mio.	15,41 Mio.	27,06 Mio.	42,05 Mio.	149 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,63 Mrd.	1,42 Mrd.	1,66 Mrd.	1,15 Mrd.	3,21 Mrd.
Einkommensteueraufwand	384 Mio.	500 Mio.	328 Mio.	46,21 Mio.	527 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,25 Mrd.	922 Mio.	1,33 Mrd.	1,1 Mrd.	2,68 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,25 Mrd.	922 Mio.	1,33 Mrd.	1,1 Mrd.	2,68 Mrd.
Minderheiteninteresse	6,45 Mio.	4,79 Mio.	4,93 Mio.	1,12 Mio.	-5,22 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,26 Mrd.	927 Mio.	1,33 Mrd.	1,1 Mrd.	2,68 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,26 Mrd.	927 Mio.	1,33 Mrd.	1,1 Mrd.	2,68 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,26 Mrd.	927 Mio.	1,33 Mrd.	1,1 Mrd.	2,68 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,23	0,17	0,25	0,2	0,49
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,23	0,17	0,25	0,2	0,49
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,46 Mrd.	5,45 Mrd.	5,34 Mrd.	5,52 Mrd.	5,46 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,23	0,17	0,25	0,2	0,49
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,23	0,17	0,25	0,2	0,49
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,46 Mrd.	5,45 Mrd.	5,34 Mrd.	5,52 Mrd.	5,46 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,18	0,17	0,19	0,13	0,34
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,18	0,17	0,19	0,13	0,34
Dividende Pro Aktie	0,07	0,06	0,07	0,06	0,2
Ausschüttungsquote	61,47	57,99	48,78	59,02	22,23
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,21 Mrd.	1,72 Mrd.	1,81 Mrd.	872 Mio.	2,76 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,75 Mrd.	1,25 Mrd.	1,32 Mrd.	394 Mio.	2,24 Mrd.
EBIT	1,62 Mrd.	1,11 Mrd.	1,17 Mrd.	222 Mio.	2,03 Mrd.
German: EBITDAR	2,33 Mrd.	1,85 Mrd.	1,94 Mrd.	1,03 Mrd.	2,96 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	4,04 Mrd.	3,73 Mrd.	6,03 Mrd.	7,62 Mrd.	11,3 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,51	35,15	19,77	4,02	16,42
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	416 Mio.	510 Mio.	360 Mio.	49,51 Mio.	-
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-32,1 Mio.	-10,25 Mio.	-32,76 Mio.	-3,31 Mio.	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	999 Mio.	911 Mio.	1,02 Mrd.	697 Mio.	1,85 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	27,86 Mio.	29,27 Mio.	10,25 Mio.	1,86 Mio.	78,82 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	131 Mio.	221 Mio.	153 Mio.	-	141 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	83,22 Mio.	102 Mio.	48,05 Mio.	31,74 Mio.	40,27 Mio.
Marketingkosten	-	-	-	-	148 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	158 Mio.	242 Mio.	205 Mio.	198 Mio.	240 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	281 Mio.	378 Mio.	454 Mio.	529 Mio.	560 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	18,27 Mio.	18,51 Mio.	10,31 Mio.	17,38 Mio.	21,75 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	121 Mio.	129 Mio.	137 Mio.	161 Mio.	200 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	45,08 Mio.	45,84 Mio.	43,25 Mio.	44,86 Mio.	49,7 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	75,59 Mio.	83,02 Mio.	94,15 Mio.	116 Mio.	150 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	1,88 Mio.	33,42 Mio.	-	7,54 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	1,88 Mio.	33,42 Mio.	-	7,54 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,49 Mrd.	5,61 Mrd.	4,83 Mrd.	1,99 Mrd.	2,92 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	38,08 Mio.	51,71 Mio.	75,38 Mio.	62,33 Mio.	15,13 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,52 Mrd.	5,66 Mrd.	4,91 Mrd.	2,05 Mrd.	2,94 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	16,03 Mio.	154 Mio.	185 Mio.	211 Mio.	593 Mio.
Andere Forderungen	1,4 Mrd.	2,71 Mrd.	1,36 Mrd.	419 Mio.	115 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38,05 Mio.	3,09 Mio.	10,22 Mio.	1,55 Mio.	1,55 Mio.
Gesamtforderungen	1,45 Mrd.	2,87 Mrd.	1,55 Mrd.	632 Mio.	710 Mio.
Inventar	4,3 Mrd.	1,33 Mrd.	1,33 Mrd.	1,33 Mrd.	1,25 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,11 Mrd.	282 Mio.	1,11 Mrd.	1,24 Mrd.	1,65 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	15,38 Mrd.	10,14 Mrd.	8,9 Mrd.	5,25 Mrd.	6,54 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	10,88 Mrd.	11,74 Mrd.	12,32 Mrd.	14,59 Mrd.	15,73 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5,23 Mrd.	-5,52 Mrd.	-5,92 Mrd.	-6,29 Mrd.	-6,65 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,65 Mrd.	6,22 Mrd.	6,39 Mrd.	8,3 Mrd.	9,08 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,93 Mrd.	6,02 Mrd.	7,2 Mrd.	7,36 Mrd.	8,31 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	285 Mio.	285 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,46 Mrd.	3,9 Mrd.	4,04 Mrd.	6,46 Mrd.	6,24 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	180 Mio.	99,66 Mio.	136 Mio.	150 Mio.	115 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	140 Mio.	133 Mio.	195 Mio.	312 Mio.	349 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,59 Mrd.	2,24 Mrd.	4,15 Mrd.	3,99 Mrd.	5,29 Mrd.
Gesamtvermögen	31,32 Mrd.	28,75 Mrd.	31,01 Mrd.	32,11 Mrd.	36,22 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	525 Mio.	636 Mio.	493 Mio.	1,19 Mrd.	1,39 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	289 Mio.	315 Mio.	523 Mio.	391 Mio.	315 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	6,19 Mrd.	4,26 Mrd.	3,95 Mrd.	4,07 Mrd.	4,65 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	270 Mio.	1,32 Mrd.	3,65 Mrd.	61,85 Mio.	156 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	10,36 Mio.	25 Mio.	23,64 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	188 Mio.	341 Mio.	279 Mio.	6,14 Mio.	179 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	4,49 Mrd.	2,55 Mrd.	4,2 Mrd.	4,23 Mrd.	4,29 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	940 Mio.	1,67 Mrd.	1,99 Mrd.	2,44 Mrd.	2,73 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	12,89 Mrd.	11,09 Mrd.	15,11 Mrd.	12,41 Mrd.	13,73 Mrd.
Langfristige Schulden	5,09 Mrd.	3,83 Mrd.	771 Mio.	3,9 Mrd.	4,36 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	-	206 Mio.	207 Mio.	177 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	27,97 Mio.	26,55 Mio.	78,17 Mio.	104 Mio.	160 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	113 Mio.	114 Mio.	112 Mio.	95,04 Mio.	84,04 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	111 Mio.	111 Mio.	111 Mio.	111 Mio.	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	18,24 Mrd.	15,18 Mrd.	16,38 Mrd.	16,83 Mrd.	18,52 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5,44 Mrd.	5,49 Mrd.	5,49 Mrd.	5,49 Mrd.	5,48 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,52 Mrd.	1,59 Mrd.	1,63 Mrd.	1,65 Mrd.	1,67 Mrd.
Gewinnrücklagen	5,99 Mrd.	6,53 Mrd.	7,56 Mrd.	8,27 Mrd.	10,59 Mrd.
Eigene Aktien	-	-137 Mio.	-137 Mio.	-119 Mio.	-74,37 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	66,27 Mio.	78,15 Mio.	60,85 Mio.	-24,01 Mio.	23,39 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	13,02 Mrd.	13,56 Mrd.	14,61 Mrd.	15,26 Mrd.	17,69 Mrd.
Minderheitsinteressen	63,68 Mio.	16,48 Mio.	20 Mio.	18,81 Mio.	15,54 Mio.
Eigenkapital	13,08 Mrd.	13,57 Mrd.	14,63 Mrd.	15,28 Mrd.	17,7 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	31,32 Mrd.	28,75 Mrd.	31,01 Mrd.	32,11 Mrd.	36,22 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	5,44 Mrd.	5,49 Mrd.	5,49 Mrd.	5,49 Mrd.	5,48 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5,44 Mrd.	5,49 Mrd.	5,49 Mrd.	5,49 Mrd.	5,48 Mrd.
Buchwert / Aktie	2,39	2,47	2,66	2,78	3,23
Sachbuchwert	9,56 Mrd.	9,66 Mrd.	10,57 Mrd.	8,52 Mrd.	11,17 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,76	1,76	1,92	1,55	2,04
Gesamtverschuldung	11,56 Mrd.	9,41 Mrd.	8,59 Mrd.	8,27 Mrd.	9,36 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	5,03 Mrd.	3,75 Mrd.	3,69 Mrd.	6,21 Mrd.	6,42 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	965 Mio.	1,03 Mrd.	1,1 Mrd.	1,29 Mrd.	1,6 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	63,68 Mio.	16,48 Mio.	20 Mio.	18,81 Mio.	15,54 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,77 Mrd.	3,83 Mrd.	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	785.843	402.020	723.775	555.462	159.406
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3,03 Mrd.	342 Mio.	347 Mio.	39,6 Mio.	1,11 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,29 Mrd.	1,01 Mrd.	1 Mrd.	1,29 Mrd.	162 Mio.
Inventar - Andere	4,02 Mio.	8,05 Mio.	4,22 Mio.	2,45 Mio.	4,04 Mio.
Gebäude, Gesamt	6,33 Mrd.	6,95 Mrd.	7,09 Mrd.	7,45 Mrd.	7,44 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3,68 Mrd.	3,8 Mrd.	3,87 Mrd.	3,99 Mrd.	4,04 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	4604	4497	4223	3229	3461
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	6,08 Mio.	6,08 Mio.	6,08 Mio.	6,08 Mio.	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-5,84 Mio.	-5,84 Mio.	-5,84 Mio.	-5,84 Mio.	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	306.574	130.276	6,47 Mio.	8,5 Mio.	6,45 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1,26 Mrd.	927 Mio.	1,33 Mrd.	1,1 Mrd.	2,68 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	453 Mio.	470 Mio.	515 Mio.	514 Mio.	559 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	133 Mio.	142 Mio.	150 Mio.	172 Mio.	212 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	586 Mio.	612 Mio.	665 Mio.	685 Mio.	770 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	85,09 Mio.	71,12 Mio.	70,26 Mio.	78,36 Mio.	122 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-140.269	11,45 Mio.	-76.006	564.167	-154 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-478 Mio.	-616 Mio.	-777 Mio.	-1,09 Mrd.	-1,03 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	637.423	188.806	14,69 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-2621	23.224	6,34 Mio.	2,02 Mio.	-2,05 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	431 Mio.	384 Mio.	328 Mio.	295 Mio.	197 Mio.
Änderung der Forderungen	-2,77 Mrd.	-539 Mio.	-912 Mio.	211 Mio.	-765 Mio.
Veränderung der Vorräte	-734 Mio.	-1,16 Mrd.	-8,18 Mio.	-2,89 Mio.	83,11 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	119 Mio.	1,15 Mrd.	1,36 Mrd.	118 Mio.	21,51 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-32,1 Mio.	-11,1 Mio.	-37,78 Mio.	-3,31 Mio.	9,57 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	-94,11 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1,54 Mrd.	829 Mio.	2,03 Mrd.	1,4 Mrd.	1,85 Mrd.
Investitionsausgaben	-952 Mio.	-1,21 Mrd.	-2,04 Mrd.	-4,11 Mrd.	-2,63 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	803.264	10,31 Mio.	44,45 Mio.	13,48 Mio.	200 Mio.
Barkaufe	-	17,33 Mio.	-	-313 Mio.	-
Veräußerungen	-6,88 Mio.	192 Mio.	-	-	12,48 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-4,22 Mrd.	-983 Mio.	2,03 Mrd.	672 Mio.	126 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	5,28 Mrd.	2,61 Mrd.	1,62 Mrd.	1,38 Mrd.	913 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	102 Mio.	636 Mio.	1,65 Mrd.	-2,36 Mrd.	-1,37 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	16,31 Mrd.	13,14 Mrd.	12,32 Mrd.	14,42 Mrd.	7,59 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	16,31 Mrd.	13,14 Mrd.	12,32 Mrd.	14,42 Mrd.	7,59 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-13,31 Mrd.	-15,55 Mrd.	-13,38 Mrd.	-14,81 Mrd.	-6,53 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-13,31 Mrd.	-15,55 Mrd.	-13,38 Mrd.	-14,81 Mrd.	-6,53 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	137 Mio.	5,59 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-2,83 Mio.	-14,93 Mio.	-4,93 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-772 Mio.	-537 Mio.	-651 Mio.	-652 Mio.	-595 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-772 Mio.	-537 Mio.	-651 Mio.	-652 Mio.	-595 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	7,52 Mio.	-45,57 Mio.	8,4 Mio.	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,23 Mrd.	-2,86 Mrd.	-1,7 Mrd.	-1,06 Mrd.	460 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-189.045	-3,13 Mio.	-8,09 Mio.	-5,44 Mio.	-1,57 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	795 Mio.	-1,39 Mrd.	1,97 Mrd.	-2,03 Mrd.	929 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	711 Mio.	469 Mio.	787 Mio.	319 Mio.	567 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	90,5 Mio.	1,37 Mrd.	1,7 Mrd.	-1,84 Mrd.	-333 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	358 Mio.	1,61 Mrd.	1,91 Mrd.	-1,66 Mrd.	-216 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	366 Mio.	-1,45 Mrd.	-2,46 Mrd.	-1,56 Mrd.	-248 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3 Mrd.	-2,41 Mrd.	-1,06 Mrd.	-390 Mio.	1,06 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,48	2,31	2,45	0,44	3,71
Rendite auf das Gesamtkapital	4,5	3,04	3,16	0,59	5,01
Eigenkapitalrendite %	10,03	6,92	9,42	7,38	16,26
Rendite auf Eigenkapital	10,13	6,97	9,47	7,4	16,24
Margenanalyse