Cashflow Zehnder Group AG

Aktien

A14RXU

CH0276534614

ZEHN

Elektrische Komponenten / Zubehör

Markt geschlossen - Swiss Exchange Andere Börsenplätze 17:31:09 20.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
52,40 ^CHF	-1,32 %		+1,95 %	-2,06 %

26.07.	Zehnder verzeichnet niedrigeren Nettogewinn und Umsatz im ersten Halbjahr	MT
26.07.	Zehnder mit Gewinnrückgang im ersten Halbjahr - kaum Besserung in Sicht	AW

8cd9ce1c61f15a.LYT8hUnrPaHwdkoZPjJDA8MXN8VmDu8mlbeLYQo0610.acWVwgSPWcnDJzsoalMQUqp-Y5QcT71o8Nj5UlNntCUY3J22ELoL9KAsEw

Veröffentlichte Finanzdaten: ZEHNDER GROUP AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	646 Mio.	619 Mio.	699 Mio.	814 Mio.	764 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	100.000	200.000	200.000	300.000	100.000
Gesamtumsatz	646 Mio.	619 Mio.	699 Mio.	815 Mio.	765 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	241 Mio.	226 Mio.	259 Mio.	329 Mio.	287 Mio.
Bruttogewinn	405 Mio.	393 Mio.	440 Mio.	486 Mio.	478 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	208 Mio.	198 Mio.	214 Mio.	239 Mio.	248 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	21,6 Mio.	22,2 Mio.	22,1 Mio.	23 Mio.	23,3 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	600.000	500.000	500.000	900.000	1 Mio.
Andere Betriebsausgaben	132 Mio.	120 Mio.	136 Mio.	152 Mio.	144 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	362 Mio.	341 Mio.	372 Mio.	414 Mio.	417 Mio.
Betriebseinkommen	42,2 Mio.	51,9 Mio.	68,2 Mio.	71,2 Mio.	60,6 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,2 Mio.	-1,4 Mio.	-1,1 Mio.	-1,2 Mio.	-1,1 Mio.
Zins- und Anlageerträge	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
Netto-Zinsaufwendungen	-1 Mio.	-1,3 Mio.	-900.000	-900.000	-700.000
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	100.000	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-200.000	-2 Mio.	100.000	100.000	-2,4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-100.000	1,3 Mio.	-100.000	-100.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	41 Mio.	48,5 Mio.	68,8 Mio.	70,3 Mio.	57,4 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	500.000	200.000	-	200.000	-100.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-600.000	-1,5 Mio.	-300.000	-	-300.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	40,9 Mio.	47,2 Mio.	68,5 Mio.	70,5 Mio.	57 Mio.
Einkommensteueraufwand	9 Mio.	7,3 Mio.	8,2 Mio.	13,8 Mio.	12,4 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	31,9 Mio.	39,9 Mio.	60,3 Mio.	56,7 Mio.	44,6 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	31,9 Mio.	39,9 Mio.	60,3 Mio.	56,7 Mio.	44,6 Mio.
Minderheiteninteresse	-1,3 Mio.	-1 Mio.	-600.000	-1,3 Mio.	-1,4 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	30,6 Mio.	38,9 Mio.	59,7 Mio.	55,4 Mio.	43,2 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	30,6 Mio.	38,9 Mio.	59,7 Mio.	55,4 Mio.	43,2 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	30,6 Mio.	38,9 Mio.	59,7 Mio.	55,4 Mio.	43,2 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,63	3,34	5,14	4,89	3,87
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,63	3,34	5,14	4,89	3,87
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	11,63 Mio.	11,63 Mio.	11,61 Mio.	11,33 Mio.	11,15 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,63	3,34	5,14	4,89	3,87
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,63	3,34	5,14	4,89	3,87
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	11,63 Mio.	11,63 Mio.	11,61 Mio.	11,33 Mio.	11,15 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,09	2,52	3,65	3,76	3,09
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,09	2,52	3,65	3,76	3,09
Dividende Pro Aktie	0,64	1,15	1,74	1,82	1,4
Ausschüttungsquote	26,8	19,79	22,28	36,46	47,69
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	64,4 Mio.	74,6 Mio.	90,8 Mio.	95,1 Mio.	84,9 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	42,8 Mio.	52,4 Mio.	68,7 Mio.	72,1 Mio.	61,6 Mio.
EBIT	42,2 Mio.	51,9 Mio.	68,2 Mio.	71,2 Mio.	60,6 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22	15,47	11,97	19,57	21,75
Gesamtlaufende Steuern	9,9 Mio.	9,1 Mio.	10,7 Mio.	12 Mio.	11,7 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-900.000	-1,8 Mio.	-2,5 Mio.	1,9 Mio.	700.000
Normalisiertes Nettoeinkommen	24,32 Mio.	29,31 Mio.	42,4 Mio.	42,64 Mio.	34,48 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1,5 Mio.	-300.000	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	18,4 Mio.	18,2 Mio.	21,4 Mio.	24,7 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	759.000	934.000	806.000	749.000	600.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	759.000	934.000	806.000	749.000	600.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	48,9 Mio.	106 Mio.	136 Mio.	55,1 Mio.	77,2 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	48,9 Mio.	106 Mio.	136 Mio.	55,1 Mio.	77,2 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	124 Mio.	111 Mio.	109 Mio.	120 Mio.	97,9 Mio.
Andere Forderungen	21,4 Mio.	20,5 Mio.	22,4 Mio.	27,1 Mio.	23,6 Mio.
Gesamtforderungen	146 Mio.	132 Mio.	132 Mio.	147 Mio.	122 Mio.
Inventar	61,6 Mio.	60,6 Mio.	75,4 Mio.	100 Mio.	90,2 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2,7 Mio.	1,3 Mio.	1,2 Mio.	1,6 Mio.	1,5 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-200.000	-	-	100.000	-
Gesamt Umlaufvermögen	259 Mio.	300 Mio.	345 Mio.	304 Mio.	290 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	506 Mio.	501 Mio.	526 Mio.	562 Mio.	566 Mio.
kumulierte Abschreibung	-309 Mio.	-318 Mio.	-338 Mio.	-358 Mio.	-362 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	197 Mio.	183 Mio.	188 Mio.	204 Mio.	203 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	100.000	100.000	100.000
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	6,8 Mio.	6,5 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000
Langfristige latente Steuervermögen	8,4 Mio.	10,1 Mio.	13,9 Mio.	14,5 Mio.	13,2 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,8 Mio.	2,7 Mio.	2,9 Mio.	3 Mio.	3,2 Mio.
Gesamtvermögen	470 Mio.	499 Mio.	553 Mio.	533 Mio.	517 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	31,6 Mio.	35,1 Mio.	41,5 Mio.	51,6 Mio.	41,8 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	58,1 Mio.	58,9 Mio.	67 Mio.	71,5 Mio.	64,4 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	15,4 Mio.	3,1 Mio.	3,4 Mio.	2,1 Mio.	1,7 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	29,6 Mio.	39,5 Mio.	40 Mio.	36,8 Mio.	36,2 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	135 Mio.	137 Mio.	152 Mio.	162 Mio.	144 Mio.
Langfristige Schulden	8 Mio.	6,8 Mio.	9,8 Mio.	7,7 Mio.	4,7 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	6,5 Mio.	6 Mio.	5,3 Mio.	2,4 Mio.	2,2 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	7,1 Mio.	8,4 Mio.	8,9 Mio.	6,8 Mio.	6,4 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	11 Mio.	13,8 Mio.	14,4 Mio.	13,1 Mio.	12,1 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	167 Mio.	172 Mio.	190 Mio.	192 Mio.	170 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	33,6 Mio.	33,6 Mio.	33,6 Mio.	33,6 Mio.	33,6 Mio.
Gewinnrücklagen	262 Mio.	294 Mio.	322 Mio.	317 Mio.	339 Mio.
Eigene Aktien	-4,2 Mio.	-4,1 Mio.	-7,5 Mio.	-27,8 Mio.	-39,9 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-3,2 Mio.	-11,2 Mio.	-4,4 Mio.	-	-100.000
Gesamtes Eigenkapital	288 Mio.	312 Mio.	344 Mio.	323 Mio.	333 Mio.
Minderheitsinteressen	14,8 Mio.	14,7 Mio.	18,4 Mio.	17,7 Mio.	14,7 Mio.
Eigenkapital	303 Mio.	327 Mio.	362 Mio.	341 Mio.	347 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	470 Mio.	499 Mio.	553 Mio.	533 Mio.	517 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	11,63 Mio.	11,63 Mio.	11,61 Mio.	11,33 Mio.	11,15 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	11,63 Mio.	11,63 Mio.	11,61 Mio.	11,33 Mio.	11,15 Mio.
Buchwert / Aktie	24,81	26,85	29,62	28,51	29,82
Sachbuchwert	285 Mio.	309 Mio.	341 Mio.	316 Mio.	326 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	24,52	26,59	29,36	27,91	29,24
Gesamtverschuldung	23,4 Mio.	9,9 Mio.	13,2 Mio.	9,8 Mio.	6,4 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-25,5 Mio.	-96,4 Mio.	-123 Mio.	-45,3 Mio.	-70,8 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	14,8 Mio.	14,7 Mio.	18,4 Mio.	17,7 Mio.	14,7 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	35,4 Mio.	34,9 Mio.	42,7 Mio.	64,1 Mio.	57,7 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	6,7 Mio.	8,7 Mio.	14,6 Mio.	12,7 Mio.	10,4 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	32,6 Mio.	30,7 Mio.	33,5 Mio.	41,9 Mio.	42,8 Mio.
Grundstück - (BS)	213 Mio.	217 Mio.	226 Mio.	236 Mio.	260 Mio.
Maschinen, Gesamt	249 Mio.	245 Mio.	256 Mio.	271 Mio.	269 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	3362	3011	3165	3398	3500
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6,9 Mio.	7 Mio.	16,9 Mio.	20,4 Mio.	18,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	30,6 Mio.	38,9 Mio.	59,7 Mio.	55,4 Mio.	43,2 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	21,6 Mio.	22,2 Mio.	22,1 Mio.	23 Mio.	23,3 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	600.000	500.000	500.000	900.000	1 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	22,2 Mio.	22,7 Mio.	22,6 Mio.	23,9 Mio.	24,3 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-500.000	-200.000	-	-100.000	100.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	600.000	1,5 Mio.	300.000	-	300.000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	4,9 Mio.	5,2 Mio.	12,7 Mio.	10,2 Mio.	3,7 Mio.
Änderung der Forderungen	-20,3 Mio.	9,7 Mio.	-2,3 Mio.	-11 Mio.	21,5 Mio.
Veränderung der Vorräte	-300.000	-2,6 Mio.	-12,2 Mio.	-18,1 Mio.	8,1 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1,1 Mio.	5,3 Mio.	1 Mio.	5,6 Mio.	-8,7 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-500.000	-1,9 Mio.	-2,7 Mio.	2,3 Mio.	1 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	7,5 Mio.	16,7 Mio.	800.000	-8,9 Mio.	-5,7 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	43,1 Mio.	95,3 Mio.	79,9 Mio.	59,3 Mio.	87,8 Mio.
Investitionsausgaben	-25,6 Mio.	-16,4 Mio.	-21,9 Mio.	-26,3 Mio.	-22,6 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1,6 Mio.	700.000	500.000	700.000	400.000
Barkaufe	-6,1 Mio.	-	-15,6 Mio.	-63,9 Mio.	-100.000
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-400.000	-300.000	100.000	-800.000	-500.000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	100.000	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-30,5 Mio.	-16 Mio.	-36,8 Mio.	-90,3 Mio.	-22,8 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,4 Mio.	900.000	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,4 Mio.	900.000	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-900.000	-12,3 Mio.	-1,5 Mio.	-3,3 Mio.	-3,2 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-2 Mio.	-6,3 Mio.	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-900.000	-12,3 Mio.	-3,5 Mio.	-9,6 Mio.	-3,2 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	1 Mio.	-	3,1 Mio.	1,8 Mio.	2,7 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-300.000	-5,6 Mio.	-22,1 Mio.	-17,3 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-8,2 Mio.	-7,7 Mio.	-13,3 Mio.	-20,2 Mio.	-20,6 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-8,2 Mio.	-7,7 Mio.	-13,3 Mio.	-20,2 Mio.	-20,6 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,8 Mio.	-800.000	-200.000	-1,8 Mio.	-3,5 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-7,5 Mio.	-20,2 Mio.	-19,5 Mio.	-51,9 Mio.	-41,9 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1,1 Mio.	-1,7 Mio.	6,4 Mio.	1,7 Mio.	-900.000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	100.000	-100.000	-100.000
Nettoveränderung der Liquidität	6,2 Mio.	57,4 Mio.	30,1 Mio.	-81,3 Mio.	22,1 Mio.
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	9,18 Mio.	69 Mio.	43,54 Mio.	11,9 Mio.	57,29 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	9,93 Mio.	69,87 Mio.	44,23 Mio.	12,65 Mio.	57,98 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	13,4 Mio.	-30,5 Mio.	0	29,4 Mio.	-18,3 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,5 Mio.	-11,4 Mio.	-3,5 Mio.	-9,6 Mio.	-3,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,79	6,69	8,11	8,19	7,22
Rendite auf das Gesamtkapital	8,36	9,78	11,97	12,22	10,76
Eigenkapitalrendite %	10,88	12,67	17,5	16,08	12,96
Rendite auf Eigenkapital	10,99	12,96	18,2	16,56	13,18
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	62,63	63,48	62,96	59,6	62,46
SG&A Marge	32,23	31,96	30,54	29,34	32,5
EBITDA-Marge %	9,97	12,06	12,99	11,67	11,1
EBITA-Marge	6,63	8,47	9,83	8,85	8,06
EBIT-Marge %	6,53	8,39	9,76	8,74	7,93
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,94	6,45	8,63	6,96	5,83
Netto-Einkommensmarge %	4,74	6,29	8,54	6,8	5,65
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,74	6,29	8,54	6,8	5,65
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,77	4,74	6,07	5,23	4,51
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,42	11,15	6,23	1,46	7,49
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1,54	11,29	6,33	1,55	7,58
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,42	1,28	1,33	1,5	1,46
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,31	3,26	3,77	4,16	3,76
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,65	5,26	6,34	7,09	7,01
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,98	3,7	3,81	3,75	3,02
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,92	2,19	2,27	1,88	2,02
Schnellverhältnis	1,44	1,74	1,76	1,25	1,38
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,32	0,7	0,53	0,37	0,61
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	64,65	69,58	57,53	51,45	52,09
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	91,7	98,95	95,87	97,27	120,95
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	47,33	54,25	51,08	48,04	61,49
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	109,02	114,28	102,32	100,68	111,54
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital