Cashflow Yunnan Energy New Material Co., Ltd.

Aktien

002812

CNE100002BR3

002812

Chemie - Rohstoffe

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 23.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
28,96 ^CNY	-1,16 %		-7,48 %	-9,47 %

22.01.	Yunnan Energy New Material unterzeichnet Kaufvertrag mit südkoreanischem Unternehmen LG Energy Solution	MT
22.01.	Yunnan Energy New Material erwartet 2024 einen Verlust; Aktien fallen um 5 %	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	3,13 Mrd.	4,21 Mrd.	7,87 Mrd.	12,22 Mrd.	11,75 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	33,22 Mio.	77,28 Mio.	116 Mio.	373 Mio.	293 Mio.
Gesamtumsatz	3,16 Mrd.	4,28 Mrd.	7,98 Mrd.	12,59 Mrd.	12,04 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,74 Mrd.	2,47 Mrd.	4,02 Mrd.	6,62 Mrd.	7,73 Mrd.
Bruttogewinn	1,42 Mrd.	1,81 Mrd.	3,97 Mrd.	5,98 Mrd.	4,31 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	188 Mio.	207 Mio.	286 Mio.	394 Mio.	467 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	26,34 Mio.	31,49 Mio.	22,93 Mio.	-1,02 Mio.	12,67 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	155 Mio.	178 Mio.	409 Mio.	724 Mio.	727 Mio.
Andere Betriebsausgaben	14,92 Mio.	32,49 Mio.	36,78 Mio.	56,55 Mio.	-42,22 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	384 Mio.	449 Mio.	755 Mio.	1,17 Mrd.	1,17 Mrd.
Betriebseinkommen	1,04 Mrd.	1,36 Mrd.	3,21 Mrd.	4,8 Mrd.	3,15 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-98,29 Mio.	-204 Mio.	-221 Mio.	-287 Mio.	-377 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4,17 Mio.	42,71 Mio.	47,41 Mio.	48,99 Mio.	101 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-94,12 Mio.	-161 Mio.	-174 Mio.	-239 Mio.	-276 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	2,07 Mio.	-13,99 Mio.	56,2 Mio.	61,18 Mio.	62,52 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-5,24 Mio.	-5,36 Mio.	-8,08 Mio.	-12,13 Mio.	-8,56 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	940 Mio.	1,18 Mrd.	3,08 Mrd.	4,61 Mrd.	2,93 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-9,67 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	10,95 Mio.	137.194	9,76 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	2066	-144.872	308.957	223.345	204.866
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-9015	-1,61 Mio.	-5,09 Mio.	-2,84 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	121 Mio.	129 Mio.	136 Mio.	147 Mio.	101 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,06 Mrd.	1,31 Mrd.	3,22 Mrd.	4,77 Mrd.	3,03 Mrd.
Einkommensteueraufwand	126 Mio.	138 Mio.	333 Mio.	553 Mio.	376 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	936 Mio.	1,18 Mrd.	2,89 Mrd.	4,21 Mrd.	2,65 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	936 Mio.	1,18 Mrd.	2,89 Mrd.	4,21 Mrd.	2,65 Mrd.
Minderheiteninteresse	-85,73 Mio.	-60,05 Mio.	-169 Mio.	-212 Mio.	-124 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	850 Mio.	1,12 Mrd.	2,72 Mrd.	4 Mrd.	2,53 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	850 Mio.	1,12 Mrd.	2,72 Mrd.	4 Mrd.	2,53 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	850 Mio.	1,12 Mrd.	2,72 Mrd.	4 Mrd.	2,53 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,06	1,34	3,06	4,48	2,68
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,06	1,34	3,06	4,48	2,68
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	802 Mio.	833 Mio.	888 Mio.	893 Mio.	943 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,06	1,34	3,05	4,46	2,58
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,06	1,34	3,05	4,46	2,58
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	802 Mio.	833 Mio.	891 Mio.	897 Mio.	979 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,63	0,82	1,98	2,99	1,81
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,63	0,82	1,97	2,98	1,74
Dividende Pro Aktie	0,12	0,17	0,3	0,18	1,75
Ausschüttungsquote	39,73	30,22	14,27	14,9	28,46
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,34 Mrd.	1,92 Mrd.	4,01 Mrd.	5,86 Mrd.	4,62 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,04 Mrd.	1,37 Mrd.	3,22 Mrd.	4,82 Mrd.	3,17 Mrd.
EBIT	1,04 Mrd.	1,36 Mrd.	3,21 Mrd.	4,8 Mrd.	3,15 Mrd.
German: EBITDAR	1,35 Mrd.	1,93 Mrd.	4,02 Mrd.	5,88 Mrd.	4,65 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	3,16 Mrd.	4,28 Mrd.	7,98 Mrd.	12,59 Mrd.	12,04 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11,9	10,48	10,33	11,61	12,43
Gesamtlaufende Steuern	146 Mio.	175 Mio.	342 Mio.	520 Mio.	416 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-19,64 Mio.	-37,85 Mio.	-9,35 Mio.	32,9 Mio.	-40,26 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	502 Mio.	679 Mio.	1,76 Mrd.	2,67 Mrd.	1,71 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	61,71 Mio.	91,98 Mio.	20,42 Mio.	43,63 Mio.	48,76 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	97,49 Mio.	-	-	16,99 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	21.000	-	368.381	523.574	604.881
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	67,25 Mio.	56,37 Mio.	74,04 Mio.	74,46 Mio.	89,34 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	121 Mio.	148 Mio.	212 Mio.	319 Mio.	378 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	155 Mio.	182 Mio.	409 Mio.	724 Mio.	727 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	6,11 Mio.	11,22 Mio.	10,81 Mio.	16,81 Mio.	22,79 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,24 Mio.	4,69 Mio.	3 Mio.	3,9 Mio.	5,42 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3,87 Mio.	6,53 Mio.	7,81 Mio.	12,9 Mio.	17,38 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1,94 Mio.	6,29 Mio.	5,54 Mio.	4,96 Mio.	5,66 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	-	-	2,29 Mio.	590.797
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	31 Mio.	22,22 Mio.	18,48 Mio.	51,02 Mio.	12,76 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	38,37 Mio.	10,75 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	31 Mio.	22,22 Mio.	18,48 Mio.	91,68 Mio.	24,1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,01 Mrd.	2,37 Mrd.	1,83 Mrd.	3,95 Mrd.	3,84 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	82,83 Mio.	572 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	1,34 Mrd.	5,14 Mio.	9,85 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,01 Mrd.	3,72 Mrd.	1,84 Mrd.	4,05 Mrd.	4,41 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,79 Mrd.	3,11 Mrd.	5,3 Mrd.	7,89 Mrd.	7,89 Mrd.
Andere Forderungen	832 Mio.	10,86 Mio.	8,12 Mio.	24,79 Mio.	72,94 Mio.
Gesamtforderungen	2,62 Mrd.	3,12 Mrd.	5,31 Mrd.	7,91 Mrd.	7,96 Mrd.
Inventar	759 Mio.	1,16 Mrd.	1,68 Mrd.	2,46 Mrd.	3 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	23,92 Mio.	6,82 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	628 Mio.	714 Mio.	634 Mio.	518 Mio.	915 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	5,02 Mrd.	8,71 Mrd.	9,46 Mrd.	14,97 Mrd.	16,29 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7,67 Mrd.	12,6 Mrd.	15,95 Mrd.	22,26 Mrd.	31,4 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,18 Mrd.	-2,54 Mrd.	-3,32 Mrd.	-4,36 Mrd.	-5,81 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,49 Mrd.	10,06 Mrd.	12,63 Mrd.	17,9 Mrd.	25,59 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,34 Mio.	3,38 Mio.	575 Mio.	870 Mio.	199 Mio.
German: Firmenwert	44,15 Mio.	520 Mio.	520 Mio.	520 Mio.	520 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	299 Mio.	462 Mio.	561 Mio.	1,05 Mrd.	1,12 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	94,71 Mio.	203 Mio.	253 Mio.	316 Mio.	433 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2,6 Mio.	6,65 Mio.	3,56 Mio.	1,32 Mio.	524.481
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	236 Mio.	609 Mio.	2,12 Mrd.	3 Mrd.	3,05 Mrd.
Gesamtvermögen	12,19 Mrd.	20,57 Mrd.	26,12 Mrd.	38,62 Mrd.	47,2 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	905 Mio.	1,17 Mrd.	1,14 Mrd.	2,33 Mrd.	2,41 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	54,61 Mio.	93,42 Mio.	161 Mio.	146 Mio.	135 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,68 Mrd.	2,27 Mrd.	4,12 Mrd.	9,63 Mrd.	7,35 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	444 Mio.	521 Mio.	383 Mio.	857 Mio.	1,09 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	4,99 Mio.	-	1,38 Mio.	1,38 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	46,45 Mio.	113 Mio.	161 Mio.	189 Mio.	125 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	9,24 Mio.	7,68 Mio.	762 Mio.	24,6 Mio.	29,79 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	92,1 Mio.	117 Mio.	213 Mio.	382 Mio.	385 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4,23 Mrd.	4,29 Mrd.	6,93 Mrd.	13,56 Mrd.	11,53 Mrd.
Langfristige Schulden	1,97 Mrd.	3,42 Mrd.	3,22 Mrd.	4,61 Mrd.	5,12 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	-	-	1,33 Mio.	182.663
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,05 Mrd.	1,16 Mrd.	1,29 Mrd.	823 Mio.	1,02 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	60,7 Mio.	100 Mio.	141 Mio.	237 Mio.	308 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	542 Mio.	542 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7,31 Mrd.	8,98 Mrd.	11,58 Mrd.	19,77 Mrd.	18,52 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	805 Mio.	887 Mio.	892 Mio.	892 Mio.	978 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,89 Mrd.	7,23 Mrd.	7,64 Mrd.	7,6 Mrd.	14,96 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,88 Mrd.	2,89 Mrd.	5,46 Mrd.	9,19 Mrd.	11,34 Mrd.
Eigene Aktien	-28,14 Mio.	-	-204 Mio.	-102 Mio.	-607 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	92,43 Mio.	46,61 Mio.	143 Mio.	247 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	4,55 Mrd.	11,1 Mrd.	13,83 Mrd.	17,73 Mrd.	26,93 Mrd.
Minderheitsinteressen	330 Mio.	493 Mio.	705 Mio.	1,13 Mrd.	1,76 Mrd.
Eigenkapital	4,88 Mrd.	11,6 Mrd.	14,54 Mrd.	18,85 Mrd.	28,68 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	12,19 Mrd.	20,57 Mrd.	26,12 Mrd.	38,62 Mrd.	47,2 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	805 Mio.	887 Mio.	891 Mio.	891 Mio.	967 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	805 Mio.	887 Mio.	891 Mio.	891 Mio.	969 Mio.
Buchwert / Aktie	5,65	12,52	15,53	19,9	27,79
Sachbuchwert	4,21 Mrd.	10,12 Mrd.	12,75 Mrd.	16,15 Mrd.	25,29 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5,23	11,42	14,31	18,13	26,09
Gesamtverschuldung	5,09 Mrd.	6,21 Mrd.	7,72 Mrd.	15,09 Mrd.	13,56 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4,08 Mrd.	2,5 Mrd.	5,88 Mrd.	11,05 Mrd.	9,16 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	48,91 Mio.	89,76 Mio.	86,46 Mio.	134 Mio.	182 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	330 Mio.	493 Mio.	705 Mio.	1,13 Mrd.	1,76 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3,34 Mio.	3,38 Mio.	3,55 Mio.	5,02 Mio.	3,21 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	113 Mio.	182 Mio.	380 Mio.	733 Mio.	541 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	45,3 Mio.	34,97 Mio.	52,04 Mio.	58,36 Mio.	58,38 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	590 Mio.	1,06 Mrd.	1,29 Mrd.	1,7 Mrd.	2,49 Mrd.
Inventar - Andere	16,72 Mio.	33,71 Mio.	44,42 Mio.	76,77 Mio.	141 Mio.
Gebäude, Gesamt	898 Mio.	1,79 Mrd.	2,45 Mrd.	3,31 Mrd.	4,73 Mrd.
Maschinen, Gesamt	5,22 Mrd.	9,17 Mrd.	11,75 Mrd.	15,36 Mrd.	20,46 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	3920	5040	5954	7458	9333
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	47,27 Mio.	122 Mio.	147 Mio.	152 Mio.	155 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	850 Mio.	1,12 Mrd.	2,72 Mrd.	4 Mrd.	2,53 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	296 Mio.	546 Mio.	782 Mio.	1,05 Mrd.	1,45 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	6,02 Mio.	10,3 Mio.	13,09 Mio.	17,21 Mio.	23,73 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	302 Mio.	557 Mio.	795 Mio.	1,06 Mrd.	1,47 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,87 Mio.	5,54 Mio.	6,63 Mio.	6,82 Mio.	5,57 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-2066	144.872	-308.957	-223.345	-204.866
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1,68 Mio.	-19,58 Mio.	-27,25 Mio.	-32,58 Mio.	-16,78 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	9,68 Mio.	1,61 Mio.	5,09 Mio.	2,84 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	2,62 Mio.	-1,69 Mio.	-934.762	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	26,34 Mio.	28,87 Mio.	24,62 Mio.	-80.338	12,67 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	189 Mio.	279 Mio.	403 Mio.	540 Mio.	634 Mio.
Änderung der Forderungen	-684 Mio.	-1,33 Mrd.	-3,46 Mrd.	-4,53 Mrd.	-2,53 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-292 Mio.	-222 Mio.	-535 Mio.	-825 Mio.	-723 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	360 Mio.	647 Mio.	1,49 Mrd.	153 Mio.	1,3 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	-19,64 Mio.	-37,85 Mio.	-9,21 Mio.	32,93 Mio.	-45,76 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	31 Mio.	22,22 Mio.	18,48 Mio.	91,71 Mio.	24,06 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	763 Mio.	1,06 Mrd.	1,42 Mrd.	504 Mio.	2,67 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,12 Mrd.	-2,67 Mrd.	-4 Mrd.	-5,26 Mrd.	-7,82 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	700.433	1,98 Mio.	4,74 Mio.	5,08 Mio.	27,76 Mio.
Barkaufe	-137 Mio.	-768 Mio.	-475 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-820 Mio.	-1,33 Mrd.	711 Mio.	-295 Mio.	-167 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1,59 Mio.	-512 Mio.	39,54 Mio.	-138 Mio.	-26,91 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,07 Mrd.	-5,28 Mrd.	-3,72 Mrd.	-5,69 Mrd.	-7,99 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5,43 Mrd.	8,04 Mrd.	6,08 Mrd.	14,01 Mrd.	12,86 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5,43 Mrd.	8,04 Mrd.	6,08 Mrd.	14,01 Mrd.	12,86 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,21 Mrd.	-6,83 Mrd.	-3,76 Mrd.	-6,75 Mrd.	-13,71 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,21 Mrd.	-6,83 Mrd.	-3,76 Mrd.	-6,75 Mrd.	-13,71 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	4,98 Mrd.	-	102 Mio.	7,45 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-204 Mio.	-	-556 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-338 Mio.	-337 Mio.	-388 Mio.	-596 Mio.	-719 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-338 Mio.	-337 Mio.	-388 Mio.	-596 Mio.	-719 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-94,32 Mio.	-297 Mio.	-108 Mio.	17,23 Mio.	-195 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,78 Mrd.	5,56 Mrd.	1,61 Mrd.	6,78 Mrd.	5,14 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-1,85 Mio.	5,69 Mio.	2,73 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	470 Mio.	1,34 Mrd.	-686 Mio.	1,6 Mrd.	-183 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	198 Mio.	11,41 Mio.	348 Mio.	620 Mio.	348 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-2,52 Mrd.	-1,95 Mrd.	-3 Mrd.	-3,98 Mrd.	-5,54 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2,46 Mrd.	-1,82 Mrd.	-2,86 Mrd.	-3,81 Mrd.	-5,3 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,32 Mrd.	587 Mio.	1,69 Mrd.	2,71 Mrd.	949 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3,21 Mrd.	1,21 Mrd.	2,31 Mrd.	7,26 Mrd.	-847 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,52	5,2	8,59	9,27	4,59
Rendite auf das Gesamtkapital	8,14	6,13	10,02	10,68	5,17
Eigenkapitalrendite %	20,9	14,27	22,09	25,23	11,15
Rendite auf Eigenkapital	20,28	14,25	21,8	25,35	11,32
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	45,01	42,32	49,68	47,46	35,83
SG&A Marge	5,96	4,83	3,58	3,13	3,88
EBITDA-Marge %	42,42	44,83	50,18	46,57	38,39
EBITA-Marge	33,04	32,08	40,38	38,28	26,35
EBIT-Marge %	32,85	31,83	40,22	38,14	26,16
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	29,61	27,45	36,17	33,45	22,01
Netto-Einkommensmarge %	26,9	26,05	34,05	31,77	20,98
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	26,9	26,05	34,05	31,77	20,98
Normalisierte Nettogewinnmarge	15,89	15,86	22,03	21,22	14,17
Marge des gehebelten freien Cashflows	-79,69	-45,44	-37,61	-31,65	-45,97
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-77,74	-42,47	-35,88	-30,22	-44,02
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,32	0,26	0,34	0,39	0,28
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,59	0,52	0,7	0,82	0,55
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1,86	1,72	1,87	1,85	1,49
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,82	2,58	2,83	3,19	2,83
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,19	2,03	1,36	1,1	1,41
Schnellverhältnis	0,86	1,59	1,03	0,88	1,07
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,18	0,25	0,2	0,04	0,23
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)