YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL (GROUP) CO., LTD.

Bilanz Yunnan Energy New Material (Group) Co., Ltd.

Aktien

002812

CNE100002BR3

002812

Chemie - Rohstoffe

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 08.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
61,10 ^CNY	-3,49 %		-13,30 %	+7,87 %

02.06.	Yunnan Energy New Material schließt Bankkonto nach Projektabschluss	MT
28.05.	Yunnan Energy New Material erwirbt chinesische Vermögenswerte von SK IE für 400 Millionen Yuan	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL (GROUP) CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	7,87 Mrd.	12,22 Mrd.	11,75 Mrd.	9,82 Mrd.	13,27 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	116 Mio.	373 Mio.	293 Mio.	348 Mio.	358 Mio.
Gesamtumsatz	7,98 Mrd.	12,59 Mrd.	12,04 Mrd.	10,16 Mrd.	13,63 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4,02 Mrd.	6,62 Mrd.	7,73 Mrd.	9,5 Mrd.	11,38 Mrd.
Bruttogewinn	3,97 Mrd.	5,98 Mrd.	4,31 Mrd.	662 Mio.	2,25 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	286 Mio.	394 Mio.	467 Mio.	740 Mio.	895 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	22,93 Mio.	-1,02 Mio.	12,67 Mio.	-1,26 Mio.	32,07 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	409 Mio.	724 Mio.	727 Mio.	663 Mio.	690 Mio.
Andere Betriebsausgaben	36,78 Mio.	56,55 Mio.	-42,22 Mio.	-123 Mio.	-82,77 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	755 Mio.	1,17 Mrd.	1,17 Mrd.	1,28 Mrd.	1,53 Mrd.
Betriebseinkommen	3,21 Mrd.	4,8 Mrd.	3,15 Mrd.	-616 Mio.	718 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-221 Mio.	-287 Mio.	-377 Mio.	-353 Mio.	-342 Mio.
Zins- und Anlageerträge	47,41 Mio.	48,99 Mio.	101 Mio.	63,11 Mio.	45,91 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-174 Mio.	-239 Mio.	-276 Mio.	-290 Mio.	-296 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	56,2 Mio.	61,18 Mio.	62,52 Mio.	-15,31 Mio.	-16,38 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-8,08 Mio.	-12,13 Mio.	-8,56 Mio.	-7,58 Mio.	-8,23 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,08 Mrd.	4,61 Mrd.	2,93 Mrd.	-929 Mio.	397 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-1,13 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	137.194	9,76 Mio.	-	-	-8,85 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	308.957	223.345	204.866	2,76 Mio.	-1,9 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,61 Mio.	-5,09 Mio.	-2,84 Mio.	-7,56 Mio.	-6,3 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	136 Mio.	147 Mio.	101 Mio.	89,95 Mio.	57,36 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,22 Mrd.	4,77 Mrd.	3,03 Mrd.	-845 Mio.	438 Mio.
Einkommensteueraufwand	333 Mio.	553 Mio.	376 Mio.	-185 Mio.	297 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,89 Mrd.	4,21 Mrd.	2,65 Mrd.	-660 Mio.	141 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,89 Mrd.	4,21 Mrd.	2,65 Mrd.	-660 Mio.	141 Mio.
Minderheiteninteresse	-169 Mio.	-212 Mio.	-124 Mio.	104 Mio.	1,65 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,72 Mrd.	4 Mrd.	2,53 Mrd.	-556 Mio.	143 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,72 Mrd.	4 Mrd.	2,53 Mrd.	-556 Mio.	143 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,72 Mrd.	4 Mrd.	2,53 Mrd.	-556 Mio.	143 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,06	4,48	2,68	-0,57	0,15
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,06	4,48	2,68	-0,57	0,15
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	888 Mio.	893 Mio.	943 Mio.	976 Mio.	950 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,05	4,46	2,58	-0,57	0,15
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,05	4,46	2,58	-0,57	0,15
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	891 Mio.	897 Mio.	979 Mio.	976 Mio.	950 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,98	2,99	1,81	-0,49	0,26
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,97	2,98	1,74	-0,49	0,26
Dividende Pro Aktie	0,3	0,18	1,75	-	-
Ausschüttungsquote	14,27	14,9	28,46	-343,53	234,76
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,01 Mrd.	5,86 Mrd.	4,62 Mrd.	1,17 Mrd.	2,89 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,22 Mrd.	4,82 Mrd.	3,17 Mrd.	-590 Mio.	750 Mio.
EBIT	3,21 Mrd.	4,8 Mrd.	3,15 Mrd.	-616 Mio.	718 Mio.
German: EBITDAR	4,02 Mrd.	5,88 Mrd.	4,65 Mrd.	1,19 Mrd.	2,91 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	7,98 Mrd.	12,59 Mrd.	12,04 Mrd.	10,16 Mrd.	13,63 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	10,33	11,61	12,43	21,89	67,8
Gesamtlaufende Steuern	342 Mio.	520 Mio.	416 Mio.	296 Mio.	248 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-9,35 Mio.	32,9 Mio.	-40,26 Mio.	-481 Mio.	48,49 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,76 Mrd.	2,67 Mrd.	1,71 Mrd.	-477 Mio.	250 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	20,42 Mio.	43,63 Mio.	48,76 Mio.	34,73 Mio.	51,82 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	16,99 Mio.	34,8 Mio.	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	368.381	523.574	604.881	1,55 Mio.	4,79 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	74,04 Mio.	74,46 Mio.	89,34 Mio.	145 Mio.	147 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	212 Mio.	319 Mio.	378 Mio.	595 Mio.	748 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	409 Mio.	724 Mio.	727 Mio.	663 Mio.	690 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	10,81 Mio.	16,81 Mio.	22,79 Mio.	23,31 Mio.	23,56 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3 Mio.	3,9 Mio.	5,42 Mio.	5,02 Mio.	4,85 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	7,81 Mio.	12,9 Mio.	17,38 Mio.	18,29 Mio.	18,71 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	5,54 Mio.	4,96 Mio.	5,66 Mio.	5,63 Mio.	8,87 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-4,53 Mio.	-403.033
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	-	-	-4,54 Mio.	-602
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	2,29 Mio.	590.797	1,62 Mio.	806.782
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	18,48 Mio.	51,02 Mio.	12,76 Mio.	-13,03 Mio.	-3,51 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	38,37 Mio.	10,75 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	18,48 Mio.	91,68 Mio.	24,1 Mio.	-20,48 Mio.	-3,11 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,83 Mrd.	3,95 Mrd.	3,84 Mrd.	2,57 Mrd.	2,91 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	82,83 Mio.	572 Mio.	503 Mio.	110 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	5,14 Mio.	9,85 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,84 Mrd.	4,05 Mrd.	4,41 Mrd.	3,08 Mrd.	3,02 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	5,3 Mrd.	7,89 Mrd.	7,89 Mrd.	6,88 Mrd.	9,33 Mrd.
Andere Forderungen	8,12 Mio.	24,79 Mio.	72,94 Mio.	44,16 Mio.	35,33 Mio.
Gesamtforderungen	5,31 Mrd.	7,91 Mrd.	7,96 Mrd.	6,92 Mrd.	9,36 Mrd.
Inventar	1,68 Mrd.	2,46 Mrd.	3 Mrd.	2,96 Mrd.	2,28 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	23,92 Mio.	6,82 Mio.	6,59 Mio.	10,11 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	634 Mio.	518 Mio.	915 Mio.	853 Mio.	605 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	9,46 Mrd.	14,97 Mrd.	16,29 Mrd.	13,82 Mrd.	15,28 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	15,95 Mrd.	22,26 Mrd.	31,4 Mrd.	36,32 Mrd.	39,43 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,32 Mrd.	-4,36 Mrd.	-5,81 Mrd.	-7,53 Mrd.	-9,64 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	12,63 Mrd.	17,9 Mrd.	25,59 Mrd.	28,79 Mrd.	29,79 Mrd.
Langfristige Investitionen	575 Mio.	870 Mio.	199 Mio.	330 Mio.	399 Mio.
German: Firmenwert	520 Mio.	520 Mio.	520 Mio.	519 Mio.	519 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	561 Mio.	1,05 Mrd.	1,12 Mrd.	1,13 Mrd.	1,13 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	253 Mio.	316 Mio.	433 Mio.	632 Mio.	617 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	3,56 Mio.	1,32 Mio.	524.481	1,28 Mio.	3752
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,12 Mrd.	3 Mrd.	3,05 Mrd.	1,97 Mrd.	1,01 Mrd.
Gesamtvermögen	26,12 Mrd.	38,62 Mrd.	47,2 Mrd.	47,2 Mrd.	48,75 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,14 Mrd.	2,33 Mrd.	2,41 Mrd.	2,52 Mrd.	3,08 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	161 Mio.	146 Mio.	135 Mio.	129 Mio.	151 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4,12 Mrd.	9,63 Mrd.	7,35 Mrd.	8,14 Mrd.	7,91 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	383 Mio.	857 Mio.	1,09 Mrd.	1,67 Mrd.	1,96 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	1,38 Mio.	1,38 Mio.	1,01 Mio.	74,54 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	161 Mio.	189 Mio.	125 Mio.	70,55 Mio.	95,35 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	762 Mio.	24,6 Mio.	29,79 Mio.	68,34 Mio.	72,29 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	213 Mio.	382 Mio.	385 Mio.	1,04 Mrd.	1,15 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,93 Mrd.	13,56 Mrd.	11,53 Mrd.	13,64 Mrd.	14,49 Mrd.
Langfristige Schulden	3,22 Mrd.	4,61 Mrd.	5,12 Mrd.	5,51 Mrd.	4,99 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	1,33 Mio.	182.663	-	310 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,29 Mrd.	823 Mio.	1,02 Mrd.	1,65 Mrd.	1,61 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	141 Mio.	237 Mio.	308 Mio.	22,26 Mio.	54,52 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	542 Mio.	542 Mio.	173 Mio.	74,28 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	11,58 Mrd.	19,77 Mrd.	18,52 Mrd.	20,99 Mrd.	21,53 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	892 Mio.	892 Mio.	978 Mio.	971 Mio.	982 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7,64 Mrd.	7,6 Mrd.	14,96 Mrd.	14,51 Mrd.	15,01 Mrd.
Gewinnrücklagen	5,46 Mrd.	9,19 Mrd.	11,34 Mrd.	9,29 Mrd.	9,43 Mrd.
Eigene Aktien	-204 Mio.	-102 Mio.	-607 Mio.	-338 Mio.	-251 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	46,61 Mio.	143 Mio.	247 Mio.	40,8 Mio.	298 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	13,83 Mrd.	17,73 Mrd.	26,93 Mrd.	24,47 Mrd.	25,47 Mrd.
Minderheitsinteressen	705 Mio.	1,13 Mrd.	1,76 Mrd.	1,73 Mrd.	1,75 Mrd.
Eigenkapital	14,54 Mrd.	18,85 Mrd.	28,68 Mrd.	26,2 Mrd.	27,22 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	26,12 Mrd.	38,62 Mrd.	47,2 Mrd.	47,2 Mrd.	48,75 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	891 Mio.	891 Mio.	967 Mio.	947 Mio.	924 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	891 Mio.	891 Mio.	969 Mio.	947 Mio.	924 Mio.
Buchwert / Aktie	15,53	19,9	27,79	25,83	27,57
Sachbuchwert	12,75 Mrd.	16,15 Mrd.	25,29 Mrd.	22,82 Mrd.	23,82 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	14,31	18,13	26,09	24,09	25,78
Gesamtverschuldung	7,72 Mrd.	15,09 Mrd.	13,56 Mrd.	15,32 Mrd.	15,25 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	5,88 Mrd.	11,05 Mrd.	9,16 Mrd.	12,24 Mrd.	12,23 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	86,46 Mio.	134 Mio.	182 Mio.	186 Mio.	188 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	705 Mio.	1,13 Mrd.	1,76 Mrd.	1,73 Mrd.	1,75 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3,55 Mio.	5,02 Mio.	3,21 Mio.	-	14,1 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	380 Mio.	733 Mio.	541 Mio.	546 Mio.	538 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	52,04 Mio.	58,36 Mio.	58,38 Mio.	59,89 Mio.	149 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,29 Mrd.	1,7 Mrd.	2,49 Mrd.	2,82 Mrd.	2,06 Mrd.
Inventar - Andere	44,42 Mio.	76,77 Mio.	141 Mio.	179 Mio.	151 Mio.
Gebäude, Gesamt	2,45 Mrd.	3,31 Mrd.	4,73 Mrd.	5,8 Mrd.	8,78 Mrd.
Maschinen, Gesamt	11,75 Mrd.	15,36 Mrd.	20,46 Mrd.	24,66 Mrd.	29,12 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	5954	7458	9333	9526	10.664
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	147 Mio.	152 Mio.	155 Mio.	129 Mio.	134 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	2,72 Mrd.	4 Mrd.	2,53 Mrd.	-556 Mio.	143 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	782 Mio.	1,05 Mrd.	1,45 Mrd.	1,76 Mrd.	2,14 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	13,09 Mio.	17,21 Mio.	23,73 Mio.	26,27 Mio.	31,94 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	795 Mio.	1,06 Mrd.	1,47 Mrd.	1,79 Mrd.	2,17 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	6,63 Mio.	6,82 Mio.	5,57 Mio.	7,09 Mio.	13,97 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-308.957	-223.345	-204.866	-2,76 Mio.	1,9 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-27,25 Mio.	-32,58 Mio.	-16,78 Mio.	-1,41 Mio.	8,85 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,61 Mio.	5,09 Mio.	2,84 Mio.	8,69 Mio.	6,3 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-1,69 Mio.	-934.762	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	24,62 Mio.	-80.338	12,67 Mio.	-1,26 Mio.	32,07 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	403 Mio.	540 Mio.	634 Mio.	734 Mio.	637 Mio.
Änderung der Forderungen	-3,46 Mrd.	-4,53 Mrd.	-2,53 Mrd.	-1,01 Mrd.	-3,42 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-535 Mio.	-825 Mio.	-723 Mio.	-419 Mio.	385 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,49 Mrd.	153 Mio.	1,3 Mrd.	1,11 Mrd.	1,12 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	-9,21 Mio.	32,93 Mio.	-45,76 Mio.	-481 Mio.	49,05 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	18,48 Mio.	91,71 Mio.	24,06 Mio.	-20,48 Mio.	-3,11 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,42 Mrd.	504 Mio.	2,67 Mrd.	1,16 Mrd.	1,14 Mrd.
Investitionsausgaben	-4 Mrd.	-5,26 Mrd.	-7,82 Mrd.	-2,86 Mrd.	-1,73 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	4,74 Mio.	5,08 Mio.	27,76 Mio.	37,46 Mio.	20,39 Mio.
Barkaufe	-475 Mio.	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	1,8 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	711 Mio.	-295 Mio.	-167 Mio.	164 Mio.	373 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	39,54 Mio.	-138 Mio.	-26,91 Mio.	24,54 Mio.	-13,4 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,72 Mrd.	-5,69 Mrd.	-7,99 Mrd.	-2,63 Mrd.	-1,35 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6,08 Mrd.	14,01 Mrd.	12,86 Mrd.	13,73 Mrd.	12,76 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6,08 Mrd.	14,01 Mrd.	12,86 Mrd.	13,73 Mrd.	12,76 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,76 Mrd.	-6,75 Mrd.	-13,71 Mrd.	-10,86 Mrd.	-11,19 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,76 Mrd.	-6,75 Mrd.	-13,71 Mrd.	-10,86 Mrd.	-11,19 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	102 Mio.	7,45 Mrd.	109 Mio.	100 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-204 Mio.	-	-556 Mio.	-237 Mio.	-84,59 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-388 Mio.	-596 Mio.	-719 Mio.	-1,91 Mrd.	-335 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-388 Mio.	-596 Mio.	-719 Mio.	-1,91 Mrd.	-335 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-108 Mio.	17,23 Mio.	-195 Mio.	-421 Mio.	-524 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,61 Mrd.	6,78 Mrd.	5,14 Mrd.	414 Mio.	732 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,85 Mio.	5,69 Mio.	2,73 Mio.	4,82 Mio.	-18,17 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-686 Mio.	1,6 Mrd.	-183 Mio.	-1,06 Mrd.	505 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	348 Mio.	620 Mio.	348 Mio.	405 Mio.	339 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-3 Mrd.	-3,98 Mrd.	-5,54 Mrd.	140 Mio.	-121 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2,86 Mrd.	-3,81 Mrd.	-5,3 Mrd.	360 Mio.	92,91 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,69 Mrd.	2,71 Mrd.	949 Mio.	-1,83 Mrd.	801 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2,31 Mrd.	7,26 Mrd.	-847 Mio.	2,87 Mrd.	1,58 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8,59	9,27	4,59	-0,82	0,94
Rendite auf das Gesamtkapital	10,02	10,68	5,17	-0,92	1,07
Eigenkapitalrendite %	22,09	25,23	11,15	-2,4	0,53
Rendite auf Eigenkapital	21,8	25,35	11,32	-2,16	0,57
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	49,68	47,46	35,83	6,52	16,52
SG&A Marge	3,58	3,13	3,88	7,28	6,56
EBITDA-Marge %	50,18	46,57	38,39	11,53	21,17
EBITA-Marge	40,38	38,28	26,35	-5,8	5,5
EBIT-Marge %	40,22	38,14	26,16	-6,06	5,26
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	36,17	33,45	22,01	-6,49	1,03
Netto-Einkommensmarge %	34,05	31,77	20,98	-5,47	1,05
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	34,05	31,77	20,98	-5,47	1,05
Normalisierte Nettogewinnmarge	22,03	21,22	14,17	-4,69	1,83
Marge des gehebelten freien Cashflows	-37,61	-31,65	-45,97	1,37	-0,89
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-35,88	-30,22	-44,02	3,54	0,68
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,34	0,39	0,28	0,22	0,28
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,7	0,82	0,55	0,37	0,47
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1,87	1,85	1,49	1,33	1,64
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,83	3,19	2,83	3,19	4,34
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,36	1,1	1,41	1,01	1,05
Schnellverhältnis	1,03	0,88	1,07	0,73	0,85
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,2	0,04	0,23	0,08	0,08
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	195,13	197,03	245,08	275,36	222,86
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	128,95	114,35	129,05	114,86	84,07
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	92,6	85,56	104,7	95,44	95,55
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	231,48	225,82	269,43	294,78	211,38
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	53,08	80,06	47,29	58,46	56,04
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	34,67	44,46	32,11	36,89	35,91
Langfristige Schulden / Eigenkapital	22,12	24,43	17,86	21,03	19,48
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	14,45	13,57	12,12	13,27	12,49
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	44,35	51,18	39,23	44,48	44,17
EBIT / Zinsaufwand	14,51	16,7	8,36	-1,74	2,1
EBITDA / Zinsaufwand	18,11	20,4	12,27	3,32	8,45
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0,04	2,11	-8,49	-4,77	3,37
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,93	2,57	2,93	13,06	5,28
Netto-Schulden / EBITDA	1,47	1,88	1,98	10,44	4,24
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	827,21	24,87	-4,24	-9,09	13,23
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	630,1	18,2	-2,86	-7,26	10,61
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	86,37	57,73	-4,36	-15,6	34,13
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	118,76	50,7	-27,79	-84,65	239,91
EBITDA, 1 J. Wachstum %	108,37	46,33	-21,21	-74,68	145,1
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	134,28	49,43	-34,2	-118,55	-228,43
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	135,4	49,58	-34,41	-119,55	-216,52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	145,55	45,91	-37,08	-124,9	-121,35
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	143,6	47,2	-36,84	-122,02	-125,62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	158,84	51,89	-36,12	-127,95	-152,4
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	127,61	46,23	-42,15	-122,1	-126,32
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	70,41	48,85	-0,01	-12,78	35,59
Inventar, 1 J. Wachstum %	45,32	46,51	21,8	-1,25	-23,06
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	25,55	41,68	43	12,52	3,46
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	26,98	47,85	22,21	-0	3,28
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	25,99	26,67	56,56	-9,75	4,37
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	24,58	28,15	51,9	-9,12	4,07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	34,45	-64,5	429,69	-56,58	-1,26
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	49,76	31,58	48,8	-63,46	-39,31
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	54,28	35	37,61	-102,55	-181,17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	57,47	35,24	37,91	-106,87	-74,85
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	78,61	-41,27	881,8	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	58,95	71,46	22,82	-10,15	6,4
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	66,98	81,57	4,32	-66,71	-27,76
EBITDA, 2 J. KAGR %	72,83	74,65	7,41	-55,31	-21,02
EBITA, 2 J. CAGR %	75,68	87,16	-0,8	-65,03	-51,44
EBIT, 2 J. CAGR %	75,89	87,65	-0,95	-64,19	-52,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	75,66	89,28	-4,19	-60,42	-76,94
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	78,82	89,37	-3,58	-62,71	-76,25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	87,16	98,28	-1,5	-57,75	-61,73
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	69,63	82,44	-8,03	-64,25	-75,88
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	71,98	59,26	22	-6,61	8,75
Inventar, 2 J. CAGR %	48,82	45,92	33,59	9,67	-12,84
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	39,5	33,37	42,34	26,85	7,89
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	46,37	37,02	34,42	10,55	1,62
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	74,07	26,33	40,82	18,87	-2,95
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	74,33	26,35	39,52	17,5	-2,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	36,33	-30,92	37,12	51,66	-34,52
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	37,32	40,37	39,93	-26,26	-52,91
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	9,11	43,1	36,95	-81,37	-85,16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,89	44,64	37,26	-69,38	-86,69
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	55,72	2,42	140,12	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	48,1	58,54	41,14	8,39	2,69
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	56,73	61,37	33,52	-44,93	-27,77
EBITDA, 3 J. KAGR %	66,54	63,52	33,98	-33,63	-21,06
EBITA, 3 J. CAGR %	65,92	66,48	32,13	-43,24	-46,23
EBIT, 3 Jahre CAGR %	65,98	66,64	32,18	-42,32	-46,93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	61,89	65,12	31,12	-38,86	-67,78
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	73,71	67,59	31,32	-41,06	-67,09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	87,41	74,58	35,93	-35,27	-54,6
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	61,8	61,44	24,41	-42,83	-67,72
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	50	63,89	36,37	9,09	5,75
Inventar, 3 J. CAGR %	52,71	48,04	37,39	20,79	-2,55
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	44,12	40,22	36,51	31,61	18,51
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	50,24	46,86	31,89	21,8	8,07
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	53,4	56,57	35,69	21,41	13,82
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	53,41	57,34	34,35	20,95	12,84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	102,43	-12,94	36,22	-6,54	31,44
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	42,16	35,38	43,13	-10,56	-30,9
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	21,86	16,48	41,69	-63,84	-68,93
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20,41	15,64	42,84	-49,6	-71,09
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	10,79	12,5	117,57	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	47,43	42,88	37,42	26,32	26,06
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	64,97	45,96	33,18	-14,17	4,43
EBITDA, 5 J. CAGR %	77,65	51,32	39,75	-2,66	8,47
EBITA, 5 J. KAGR %	77,66	50,06	35,08	-10,8	-11,44
EBIT, 5 J. CAGR %	77,86	50,12	35,02	-9,91	-12,05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	77,17	50,29	31,25	-6,74	-34,58
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	75,04	61,14	37,27	-8,12	-33,73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	73,8	66,14	44,89	-1,02	-18,13
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	46,82	51,82	29,08	-11,67	-35,46
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	66,45	55,09	38,1	30,87	24,57
Inventar, 5 J. KAGR %	55,07	49,42	44,75	31,3	14,53
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	90,35	52,71	43,41	34,71	24,25
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	69,09	50,35	43,7	31,09	18,83
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	53,41	45,47	48,24	40,23	18,67
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	54,47	46,39	47,7	39,99	18,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	66,45	14,09	73,22	8,7	1,62
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	120,46	36,01	41,26	6,17	-8,25
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	138,66	33,28	27,25	-43,94	-42,65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	132,11	32,34	26,43	-31,9	-44,84
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,97	-11,27	50,96	-	-