Cashflow Yulon Finance Corporation

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Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 13.03.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
75,70 ^TWD	+0,93 %		-0,26 %	-11,57 %

13.03.	Yulon Finance Corporation meldet Ergebnisse für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr	CI
10.02.	Taiwan Acceptance verzeichnet im Januar einen Gewinn von 365 Millionen NT$	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: YULON FINANCE CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	12,94 Mrd.	13 Mrd.	13,53 Mrd.	15,45 Mrd.	17,62 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	15,28 Mrd.	17,27 Mrd.	21,53 Mrd.	24,43 Mrd.	22,12 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1,41 Mrd.	1,69 Mrd.	1,51 Mrd.	1,61 Mrd.	1,73 Mrd.
Gesamtumsatz	29,63 Mrd.	31,96 Mrd.	36,56 Mrd.	41,49 Mrd.	41,47 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	14,88 Mrd.	14,49 Mrd.	15,41 Mrd.	18,81 Mrd.	21,33 Mrd.
Bruttogewinn	14,75 Mrd.	17,47 Mrd.	21,15 Mrd.	22,68 Mrd.	20,14 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,92 Mrd.	3,59 Mrd.	4,34 Mrd.	4,79 Mrd.	5,16 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	4,23 Mrd.	2,84 Mrd.	3,03 Mrd.	4,93 Mrd.	4,28 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	367 Mio.	359 Mio.	355 Mio.	386 Mio.	439 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	2,44 Mrd.	2,78 Mrd.	3,25 Mrd.	3,31 Mrd.	2,48 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	1,22 Mrd.	1,08 Mrd.	1,28 Mrd.	1,42 Mrd.	1,48 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	11,18 Mrd.	10,66 Mrd.	12,26 Mrd.	14,84 Mrd.	13,84 Mrd.
Betriebseinkommen	3,57 Mrd.	6,82 Mrd.	8,89 Mrd.	7,84 Mrd.	6,29 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-36,43 Mio.	-12,35 Mio.	-14,04 Mio.	-38,61 Mio.	-52,72 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-36,43 Mio.	-12,35 Mio.	-14,04 Mio.	-38,61 Mio.	-52,72 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	19,59 Mio.	24,85 Mio.	-907 Mio.	194 Mio.	140 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	3,13 Mio.	632.000	568.000	-15,53 Mio.	-37,9 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	146 Mio.	203 Mio.	311 Mio.	479 Mio.	406 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,7 Mrd.	7,03 Mrd.	8,28 Mrd.	8,46 Mrd.	6,75 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	89.000	2000	11,15 Mio.	2,22 Mio.	-110 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	3,33 Mio.	-7,76 Mio.	-56.000	-3,23 Mio.	317 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	2,47 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-29,67 Mio.	-25,38 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,71 Mrd.	7,02 Mrd.	8,29 Mrd.	8,43 Mrd.	6,93 Mrd.
Einkommensteueraufwand	809 Mio.	1,66 Mrd.	2,16 Mrd.	2,02 Mrd.	1,84 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,9 Mrd.	5,36 Mrd.	6,13 Mrd.	6,4 Mrd.	5,09 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,9 Mrd.	5,36 Mrd.	6,13 Mrd.	6,4 Mrd.	5,09 Mrd.
Minderheiteninteresse	242 Mio.	-206 Mio.	-324 Mio.	-129 Mio.	9,3 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,14 Mrd.	5,15 Mrd.	5,8 Mrd.	6,27 Mrd.	5,1 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	207 Mio.	234 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,94 Mrd.	4,95 Mrd.	5,6 Mrd.	6,07 Mrd.	4,87 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,94 Mrd.	4,95 Mrd.	5,6 Mrd.	6,07 Mrd.	4,87 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5,69	9,59	10,44	10,54	8,46
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5,69	9,59	10,44	10,54	8,46
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	516 Mio.	516 Mio.	537 Mio.	575 Mio.	576 Mio.
Netto EPS - Verwässert	5,69	9,58	10,43	10,54	8,19
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5,69	9,58	10,43	10,54	8,19
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	517 Mio.	517 Mio.	537 Mio.	576 Mio.	619 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,95	8,11	9,04	8,96	7,34
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,95	8,11	9,03	8,96	6,83
Dividende Pro Aktie	3,02	4,07	4,85	5,81	4,17
Ausschüttungsquote	49,67	34,19	39,66	47,67	69,6
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,8 Mrd.	6,99 Mrd.	9,03 Mrd.	8,03 Mrd.	6,57 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,57 Mrd.	6,82 Mrd.	8,89 Mrd.	7,84 Mrd.	6,3 Mrd.
EBIT	3,57 Mrd.	6,82 Mrd.	8,89 Mrd.	7,84 Mrd.	6,29 Mrd.
German: EBITDAR	4,01 Mrd.	7,24 Mrd.	9,36 Mrd.	8,51 Mrd.	7,11 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	29,63 Mrd.	31,96 Mrd.	36,56 Mrd.	41,49 Mrd.	41,47 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,84	23,69	26,07	24	26,54
Gesamtlaufende Steuern	1,39 Mrd.	1,63 Mrd.	1,79 Mrd.	1,73 Mrd.	1,55 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-582 Mio.	33,81 Mio.	370 Mio.	294 Mio.	294 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,56 Mrd.	4,19 Mrd.	4,85 Mrd.	5,16 Mrd.	4,23 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	40,45 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	153 Mio.	155 Mio.	167 Mio.	176 Mio.	287 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	834.000	472.000	-5,7 Mio.	117.000	267.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	218 Mio.	249 Mio.	331 Mio.	474 Mio.	542 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	388.471	139.604	179.851	644.577	1,74 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	217 Mio.	249 Mio.	330 Mio.	473 Mio.	540 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	58,82 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	58,82 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7,76 Mrd.	6,96 Mrd.	7,32 Mrd.	7,08 Mrd.	6,08 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	557 Mio.	833 Mio.	1,23 Mrd.	1,8 Mrd.	3,42 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	55,55 Mio.	14,44 Mio.	54,08 Mio.	87,17 Mio.	11,73 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	8,38 Mrd.	7,8 Mrd.	8,61 Mrd.	8,97 Mrd.	9,51 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	141 Mrd.	166 Mrd.	201 Mrd.	204 Mrd.	189 Mrd.
Andere Forderungen	1,22 Mrd.	2,35 Mrd.	3,81 Mrd.	5,64 Mrd.	8,9 Mrd.
Gesamtforderungen	142 Mrd.	169 Mrd.	205 Mrd.	210 Mrd.	198 Mrd.
Inventar	576 Mio.	220 Mio.	515 Mio.	988 Mio.	1,87 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2,16 Mrd.	3,2 Mrd.	2,22 Mrd.	1,67 Mrd.	1,9 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	22,84 Mrd.	23,05 Mrd.	24,06 Mrd.	27,16 Mrd.	29,18 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,99 Mrd.	3,6 Mrd.	4,52 Mrd.	12,96 Mrd.	3,01 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	179 Mrd.	206 Mrd.	245 Mrd.	261 Mrd.	244 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,54 Mrd.	2,38 Mrd.	3,14 Mrd.	5,33 Mrd.	7,21 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1 Mrd.	-812 Mio.	-885 Mio.	-932 Mio.	-1,16 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,54 Mrd.	1,56 Mrd.	2,25 Mrd.	4,4 Mrd.	6,05 Mrd.
Langfristige Investitionen	308 Mio.	325 Mio.	145 Mio.	813 Mio.	1,04 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	427 Mio.	427 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	344 Mio.	316 Mio.	330 Mio.	399 Mio.	408 Mio.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	1,07 Mrd.	1,24 Mrd.	1,43 Mrd.	1,75 Mrd.	1,85 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1,57 Mrd.	1,74 Mrd.	1,64 Mrd.	1,54 Mrd.	1,6 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	18,79 Mrd.	20,44 Mrd.	22,99 Mrd.	29,05 Mrd.	35,34 Mrd.
Gesamtvermögen	203 Mrd.	232 Mrd.	274 Mrd.	300 Mrd.	290 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,05 Mrd.	879 Mio.	1 Mrd.	739 Mio.	810 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	145 Mrd.	168 Mrd.	197 Mrd.	212 Mrd.	204 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	14,98 Mrd.	16,97 Mrd.	17,25 Mrd.	18,59 Mrd.	16,95 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	267 Mio.	285 Mio.	309 Mio.	340 Mio.	498 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	901 Mio.	1,01 Mrd.	963 Mio.	1,02 Mrd.	833 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	14,13 Mrd.	14,4 Mrd.	15,47 Mrd.	21,64 Mrd.	18,83 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	176 Mrd.	202 Mrd.	232 Mrd.	254 Mrd.	242 Mrd.
Langfristige Schulden	2,66 Mrd.	2,87 Mrd.	2,96 Mrd.	3,52 Mrd.	5,87 Mrd.
Langfristige Mietverträge	302 Mio.	398 Mio.	380 Mio.	762 Mio.	1,12 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	108 Mio.	97,9 Mio.	9,07 Mio.	15,42 Mio.	10,53 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,11 Mrd.	1,31 Mrd.	1,58 Mrd.	1,98 Mrd.	2,28 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	15,93 Mio.	17,25 Mio.	493 Mio.	5,68 Mio.	9,35 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	181 Mrd.	207 Mrd.	238 Mrd.	260 Mrd.	251 Mrd.
Bevorzugte Aktien, die nicht eingelöst werden können	1 Mrd.	1 Mrd.	1 Mrd.	1 Mrd.	1 Mrd.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	1 Mrd.	1 Mrd.	1 Mrd.	1 Mrd.	1 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3,32 Mrd.	3,82 Mrd.	4,97 Mrd.	5,48 Mrd.	5,48 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,55 Mrd.	6,55 Mrd.	13,62 Mrd.	14,54 Mrd.	14,54 Mrd.
Gewinnrücklagen	8,99 Mrd.	11,88 Mrd.	14,15 Mrd.	16,09 Mrd.	17,67 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-595 Mio.	-636 Mio.	-549 Mio.	-725 Mio.	-24,42 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	18,26 Mrd.	21,61 Mrd.	32,19 Mrd.	35,38 Mrd.	37,66 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,82 Mrd.	2,92 Mrd.	2,74 Mrd.	3,06 Mrd.	544 Mio.
Eigenkapital	22,09 Mrd.	25,53 Mrd.	35,93 Mrd.	39,44 Mrd.	39,21 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	203 Mrd.	232 Mrd.	274 Mrd.	300 Mrd.	290 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	516 Mio.	516 Mio.	574 Mio.	576 Mio.	576 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	516 Mio.	516 Mio.	574 Mio.	576 Mio.	576 Mio.
Buchwert / Aktie	35,37	41,85	56,06	61,47	65,43
Sachbuchwert	17,92 Mrd.	21,29 Mrd.	31,86 Mrd.	34,56 Mrd.	36,83 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	34,7	41,23	55,48	60,03	63,98
Gesamtverschuldung	163 Mrd.	189 Mrd.	218 Mrd.	235 Mrd.	228 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	155 Mrd.	181 Mrd.	210 Mrd.	226 Mrd.	219 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	106 Mio.	95,78 Mio.	4,31 Mio.	10,17 Mio.	-1,58 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,74 Mrd.	1,99 Mrd.	2,64 Mrd.	3,79 Mrd.	4,33 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,82 Mrd.	2,92 Mrd.	2,74 Mrd.	3,06 Mrd.	544 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	293 Mio.	317 Mio.	116 Mio.	553 Mio.	697 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	26,51 Mio.	18,71 Mio.	20,16 Mio.	28,58 Mio.	37,93 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	549 Mio.	202 Mio.	495 Mio.	960 Mio.	1,83 Mrd.
Grundstück - (BS)	114 Mio.	114 Mio.	114 Mio.	897 Mio.	897 Mio.
Gebäude, Gesamt	251 Mio.	251 Mio.	253 Mio.	346 Mio.	-
Maschinen, Gesamt	1,18 Mrd.	1,01 Mrd.	1,75 Mrd.	2,68 Mrd.	4,31 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	4,53 Mrd.	5,6 Mrd.	6,23 Mrd.	6,23 Mrd.	4,9 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	3,14 Mrd.	5,15 Mrd.	5,8 Mrd.	6,27 Mrd.	5,1 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	5,68 Mrd.	5,73 Mrd.	6,15 Mrd.	6,96 Mrd.	7,85 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	211.000	176.000	168.000	3,24 Mio.	9,53 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5,68 Mrd.	5,73 Mrd.	6,15 Mrd.	6,97 Mrd.	7,85 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2,44 Mrd.	2,78 Mrd.	3,25 Mrd.	3,31 Mrd.	2,47 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	442.000	8,95 Mio.	56.000	6,32 Mio.	-315 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-37,98 Mio.	-2,22 Mio.	110 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	161 Mio.	-37,56 Mio.	-87,93 Mio.	-32,32 Mio.	-165 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-19,59 Mio.	-24,85 Mio.	907 Mio.	-194 Mio.	-140 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	58,82 Mio.	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	4,23 Mrd.	2,84 Mrd.	3,03 Mrd.	4,93 Mrd.	4,28 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-891 Mio.	17,68 Mio.	210 Mio.	112 Mio.	431 Mio.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-38,77 Mio.	40 Mio.	-2,13 Mio.	-32,47 Mio.	75,97 Mio.
Änderung der Forderungen	-10,45 Mrd.	-28,27 Mrd.	-37,06 Mrd.	-13,79 Mrd.	12,15 Mrd.
Veränderung der Vorräte	869 Mio.	388 Mio.	-295 Mio.	-473 Mio.	-882 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-338 Mio.	-240 Mio.	19,16 Mio.	-343 Mio.	-9,73 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-3,68 Mrd.	-11,89 Mrd.	-12,36 Mrd.	-17,91 Mrd.	-14,02 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,1 Mrd.	-23,5 Mrd.	-30,41 Mrd.	-11,18 Mrd.	16,94 Mrd.
Investitionsausgaben	-312 Mio.	-455 Mio.	-970 Mio.	-3,32 Mrd.	-5,07 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	106 Mio.	6,8 Mio.	11,48 Mio.	22,54 Mio.	18,08 Mio.
Barkaufe	-	-	-550 Mio.	190 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	-	1,15 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-108 Mio.	-30,58 Mio.	-54,85 Mio.	-33,6 Mio.	-62,62 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	353 Mio.	-352 Mio.	-469 Mio.	-1,84 Mrd.	-1,7 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	13,37 Mio.	-77,58 Mio.	-2,2 Mio.	-58,2 Mio.	25,47 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	51,92 Mio.	-908 Mio.	-2,03 Mrd.	-5,04 Mrd.	-5,64 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	435 Mrd.	532 Mrd.	727 Mrd.	660 Mrd.	720 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	33,74 Mrd.	27,35 Mrd.	31,51 Mrd.	55,33 Mrd.	49,01 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	469 Mrd.	560 Mrd.	758 Mrd.	715 Mrd.	769 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-437 Mrd.	-509 Mrd.	-698 Mrd.	-641 Mrd.	-730 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-29,78 Mrd.	-25,46 Mrd.	-31,47 Mrd.	-53,01 Mrd.	-49,06 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-467 Mrd.	-534 Mrd.	-730 Mrd.	-694 Mrd.	-779 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	7,49 Mrd.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,36 Mrd.	-1,56 Mrd.	-2,1 Mrd.	-2,79 Mrd.	-3,34 Mrd.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-200 Mio.	-200 Mio.	-200 Mio.	-200 Mio.	-207 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,56 Mrd.	-1,76 Mrd.	-2,3 Mrd.	-2,99 Mrd.	-3,55 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-67,26 Mio.	-98,99 Mio.	-834 Mio.	-483 Mio.	-62,19 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	81,51 Mio.	23,62 Mrd.	32,77 Mrd.	17,64 Mrd.	-14,14 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	66,06 Mio.	-25,36 Mio.	43,41 Mio.	-90,46 Mio.	265 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,3 Mrd.	-809 Mio.	364 Mio.	1,33 Mrd.	-2,57 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3,15 Mrd.	2,58 Mrd.	2,9 Mrd.	4,45 Mrd.	5,19 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,09 Mrd.	1,54 Mrd.	1,95 Mrd.	1,56 Mrd.	1,79 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	8,82 Mrd.	-15,55 Mrd.	-22,45 Mrd.	1,52 Mrd.	24,55 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	8,85 Mrd.	-15,55 Mrd.	-22,44 Mrd.	1,54 Mrd.	24,58 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,09 Mrd.	27,83 Mrd.	36,43 Mrd.	10,28 Mrd.	-15,47 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,71 Mrd.	25,49 Mrd.	28,41 Mrd.	21,11 Mrd.	-10,52 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,11	1,96	2,2	1,71	1,33
Rendite auf das Gesamtkapital	1,21	2,13	2,37	1,85	1,45
Eigenkapitalrendite %	13,55	22,51	19,94	16,99	12,95
Rendite auf Eigenkapital	16,87	24,85	20,83	17,96	13,33
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	49,77	54,67	57,86	54,66	48,56
SG&A Marge	9,86	11,24	11,88	11,54	12,45
EBITDA-Marge %	12,81	21,86	24,7	19,36	15,84
EBITA-Marge	12,05	21,32	24,31	18,9	15,2
EBIT-Marge %	12,05	21,32	24,31	18,89	15,18
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,78	16,77	16,76	15,43	12,28
Netto-Einkommensmarge %	10,59	16,12	15,88	15,12	12,3
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,92	15,5	15,33	14,62	11,74
Normalisierte Nettogewinnmarge	8,63	13,11	13,27	12,43	10,19
Marge des gehebelten freien Cashflows	29,78	-48,67	-61,42	3,66	59,2
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	29,86	-48,64	-61,4	3,71	59,28
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	17,57	20,59	19,15	12,47	7,94
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	0,09	0,08	0,07	0,08	0,09
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	14,69	36,4	41,87	25,02	14,94
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,02	1,02	1,05	1,03	1,01
Schnellverhältnis	0,98	0,99	1,02	0,97	0,98
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,01	-0,12	-0,13	-0,04	0,07
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	3874,14	4311,46	4957,66	4786,94	4084,66
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	24,92	10,03	8,72	14,59	24,5
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	31,96	24,96	21,86	16,47	12,76
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	3867,1	4296,52	4944,51	4785,06	4096,4
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	738,8	739,78	607,33	595,85	582,43
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	88,08	88,09	85,86	85,63	85,35
Langfristige Schulden / Eigenkapital	13,43	12,81	9,29	10,87	17,84
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	1,6	1,52	1,31	1,56	2,61
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	89,1	89	86,87	86,85	86,5
EBIT / Zinsaufwand	98,04	551,94	633,16	203	119,39
EBITDA / Zinsaufwand	254,05	1015,94	1071,13	383,41	268,39
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	245,47	979,06	1002,04	297,47	172,14
Gesamtverschuldung / EBITDA	17,63	15,06	14,51	15,88	16,14
Netto-Schulden / EBITDA	16,73	14,43	13,94	15,27	15,47
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	18,25	15,62	15,51	20,46	25,17
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	17,31	14,98	14,9	19,68	24,12
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1,65	7,86	14,37	13,49	-0,04
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	5,17	18,46	21,06	7,22	-11,21
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-5,12	84,09	29,24	-11,03	-18,24
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-7,12	90,83	30,41	-11,79	-19,61
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-7,12	90,84	30,42	-11,82	-19,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-5,54	84,99	14,34	4,49	-20,46
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	5,97	64,16	12,62	8,11	-18,68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	6,44	63,84	15,78	6,33	-18,01
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	6,64	68,4	8,85	1	-22,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	5,7	18,09	20,98	1,47	-7,27
Inventar, 1 J. Wachstum %	-60,33	-61,72	133,88	91,7	89,05
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-16,11	1,66	43,97	95,29	37,45
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,06	14,57	17,9	9,57	-3,17
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	10,02	18,82	49,61	8,47	6,58
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	10,17	18,32	48,95	9,93	6,45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-104,98	-2231,69	29,41	-63,23	-251,49
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-56,04	45,7	113,04	242,1	52,91
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-160,5	-277,35	44,35	-106,75	1518,89
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-160,7	-276,8	44,37	-106,86	1495,67
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	14,89	34,58	19,13	19,82	-28,2
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	9,02	4,71	11,07	13,93	6,51
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	17,31	11,62	19,75	13,93	-2,43
EBITDA, 2 J. KAGR %	-35,01	32,16	54,25	7,23	-14,71
EBITA, 2 J. CAGR %	-1,77	33,14	57,76	7,26	-15,79
EBIT, 2 J. CAGR %	-1,77	33,14	57,76	7,24	-15,85
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	1,58	32,19	45,44	9,3	-8,84
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	10,14	31,9	35,97	10,34	-6,24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	8,56	32,06	37,73	10,95	-6,64
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	8,17	34,03	35,4	4,88	-11,41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	0,93	11,72	19,52	10,79	-3
Inventar, 2 J. CAGR %	-41,3	-61,03	-5,38	111,74	90,37
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	54,24	-7,65	20,98	67,68	63,84
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	8,59	7,61	16,23	13,66	3
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	7,55	14,34	33,33	27,39	7,52
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	7,62	14,17	32,75	27,96	8,18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-80,39	3,02	425,23	-31,02	-25,37
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-1,16	-19,97	76,18	169,97	128,71
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-35,72	3,27	60	-68,78	4,57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-35,63	3,28	59,76	-68,52	4,66
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	1,69	24,34	26,62	19,47	-7,25
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	15	8,63	7,84	11,87	9,07
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	19,47	17,69	14,68	15,42	4,85
EBITDA, 3 J. KAGR %	-21,84	-8,04	31,18	28,4	-2,04
EBITA, 3 J. CAGR %	5,39	22,57	32,22	29,97	-2,57
EBIT, 3 Jahre CAGR %	5,39	22,57	32,22	29,95	-2,62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	4,63	24,05	25,95	30,26	-1,69
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	10,54	25,81	25,13	25,96	-0,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	12,34	24,53	26,39	26,35	0,31
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	8,13	25,39	25,06	22,82	-5,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	15,6	6,35	14,72	13,17	4,41
Inventar, 3 J. CAGR %	8,4	-49,1	-29,18	19,73	103,89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	45,89	34,23	7,08	41,92	56,93
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	14,12	10,55	10,93	13,96	7,75
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20,07	11,18	25,06	24,47	20,04
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	19,88	11,07	24,75	24,66	20,35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-62,11	-6,41	11,16	116,46	-10,34
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	34,45	12,49	10,92	119,8	123,37
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-14,53	-10,02	15,46	-44,29	16,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14,46	-10,04	15,48	-44,04	16,5
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-1,22	11,64	22,58	24,31	0,82
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	11,97	12,71	13,41	10,72	7,3
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	16,62	18,38	19,58	16,17	7,5
EBITDA, 5 J. CAGR %	-11,67	-0,52	2,59	-2,21	10,43
EBITA, 5 J. KAGR %	8,11	21,83	23,85	16,2	10,39
EBIT, 5 J. CAGR %	8,11	21,83	23,85	16,19	10,36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	13,44	23,87	19,36	17,93	10,68
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	17,11	24,35	20,09	19,38	11,49
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	17,58	25,34	21,88	18,91	11,97
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	15,44	23,32	18,32	16,75	8,96
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	18,11	17,4	17,15	8,11	7,28
Inventar, 5 J. KAGR %	7,28	-2,68	2,66	-9,97	5,18
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	27,52	27,41	35,36	46,72	26,94
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	15,46	15,82	14,96	11,78	7,69
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,7	17,62	25,21	17,4	17,73
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	14,72	17,39	24,87	17,54	17,84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-32,27	11,89	8,46	-17,16	-5,22
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	38,8	32,35	49,8	59,66	48,16
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	18,96	12,12	9,7	-41,08	10,98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,02	12,11	9,69	-40,89	11,02
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,71	9,73	9,09	14,71	9,64