Bilanz Yulon Finance Corporation

Aktien

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TW0009941005

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Konsum Finanzdienstleistungen

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 20.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
113,50 ^TWD	+0,89 %		+1,34 %	+9,13 %

19.12.	Yulon Finance Unit begibt Anleihen im Wert von bis zu 5,60 Milliarden NT$	MT
13.11.	Yulon Finance Unit erwirbt Zhejiang Yulon Trading für rund 69 Millionen Yuan	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: YULON FINANCE CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	13,21 Mrd.	12,94 Mrd.	13 Mrd.	13,53 Mrd.	15,45 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	13,78 Mrd.	15,28 Mrd.	17,27 Mrd.	21,53 Mrd.	24,43 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1,17 Mrd.	1,41 Mrd.	1,69 Mrd.	1,51 Mrd.	1,61 Mrd.
Gesamtumsatz	28,16 Mrd.	29,63 Mrd.	31,96 Mrd.	36,56 Mrd.	41,49 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	15,2 Mrd.	14,88 Mrd.	14,49 Mrd.	15,41 Mrd.	18,81 Mrd.
Bruttogewinn	12,96 Mrd.	14,75 Mrd.	17,47 Mrd.	21,15 Mrd.	22,68 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	-	2,92 Mrd.	3,59 Mrd.	4,34 Mrd.	4,79 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	3,75 Mrd.	4,23 Mrd.	2,84 Mrd.	3,03 Mrd.	4,93 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	367 Mio.	359 Mio.	355 Mio.	386 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	2,44 Mrd.	2,78 Mrd.	3,25 Mrd.	3,31 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	5,43 Mrd.	1,22 Mrd.	1,08 Mrd.	1,28 Mrd.	1,42 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	9,18 Mrd.	11,18 Mrd.	10,66 Mrd.	12,26 Mrd.	14,84 Mrd.
Betriebseinkommen	3,78 Mrd.	3,57 Mrd.	6,82 Mrd.	8,89 Mrd.	7,84 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-36,43 Mio.	-12,35 Mio.	-14,04 Mio.	-38,61 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-	-36,43 Mio.	-12,35 Mio.	-14,04 Mio.	-38,61 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	22,84 Mio.	19,59 Mio.	24,85 Mio.	-907 Mio.	194 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-15,39 Mio.	3,13 Mio.	632.000	568.000	-15,53 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	158 Mio.	146 Mio.	203 Mio.	311 Mio.	479 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,95 Mrd.	3,7 Mrd.	7,03 Mrd.	8,28 Mrd.	8,46 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	83.000	89.000	2000	11,15 Mio.	2,22 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-6,06 Mio.	3,33 Mio.	-7,76 Mio.	-56.000	-3,23 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	65,28 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	5,94 Mio.	-	-	-	-29,67 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4,01 Mrd.	3,71 Mrd.	7,02 Mrd.	8,29 Mrd.	8,43 Mrd.
Einkommensteueraufwand	944 Mio.	809 Mio.	1,66 Mrd.	2,16 Mrd.	2,02 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,07 Mrd.	2,9 Mrd.	5,36 Mrd.	6,13 Mrd.	6,4 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,07 Mrd.	2,9 Mrd.	5,36 Mrd.	6,13 Mrd.	6,4 Mrd.
Minderheiteninteresse	-105 Mio.	242 Mio.	-206 Mio.	-324 Mio.	-129 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,96 Mrd.	3,14 Mrd.	5,15 Mrd.	5,8 Mrd.	6,27 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	206 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	207 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,76 Mrd.	2,94 Mrd.	4,95 Mrd.	5,6 Mrd.	6,07 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,76 Mrd.	2,94 Mrd.	4,95 Mrd.	5,6 Mrd.	6,07 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5,6	5,98	10,07	10,96	11,07
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5,6	5,98	10,07	10,96	11,07
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	492 Mio.	492 Mio.	492 Mio.	511 Mio.	548 Mio.
Netto EPS - Verwässert	5,6	5,97	10,06	10,95	11,07
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5,6	5,97	10,06	10,95	11,07
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	492 Mio.	492 Mio.	492 Mio.	511 Mio.	548 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,8	5,2	8,52	9,49	9,41
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,8	5,19	8,51	9,48	9,41
Dividende Pro Aktie	2,76	3,18	4,27	5,09	6,1
Ausschüttungsquote	52,41	49,67	34,19	39,66	47,67
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	9,07 Mrd.	3,8 Mrd.	6,99 Mrd.	9,03 Mrd.	8,03 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,78 Mrd.	3,57 Mrd.	6,82 Mrd.	8,89 Mrd.	7,84 Mrd.
EBIT	3,78 Mrd.	3,57 Mrd.	6,82 Mrd.	8,89 Mrd.	7,84 Mrd.
German: EBITDAR	9,31 Mrd.	4,01 Mrd.	7,24 Mrd.	9,36 Mrd.	8,51 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	28,16 Mrd.	29,63 Mrd.	31,96 Mrd.	36,56 Mrd.	41,49 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,53	21,84	23,69	26,07	24
Gesamtlaufende Steuern	1,1 Mrd.	1,39 Mrd.	1,63 Mrd.	1,79 Mrd.	1,73 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-160 Mio.	-582 Mio.	33,81 Mio.	370 Mio.	294 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,36 Mrd.	2,56 Mrd.	4,19 Mrd.	4,85 Mrd.	5,16 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	95,17 Mio.	153 Mio.	155 Mio.	167 Mio.	176 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1,1 Mio.	834.000	472.000	-5,7 Mio.	117.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	238 Mio.	218 Mio.	249 Mio.	331 Mio.	474 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	388.471	139.604	179.851	644.577
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	217 Mio.	249 Mio.	330 Mio.	473 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	58,82 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	58,82 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,46 Mrd.	7,76 Mrd.	6,96 Mrd.	7,32 Mrd.	7,08 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	951 Mio.	557 Mio.	833 Mio.	1,23 Mrd.	1,8 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	15,42 Mio.	55,55 Mio.	14,44 Mio.	54,08 Mio.	87,17 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7,43 Mrd.	8,38 Mrd.	7,8 Mrd.	8,61 Mrd.	8,97 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	133 Mrd.	141 Mrd.	166 Mrd.	201 Mrd.	204 Mrd.
Andere Forderungen	1,97 Mrd.	1,22 Mrd.	2,35 Mrd.	3,81 Mrd.	5,64 Mrd.
Gesamtforderungen	135 Mrd.	142 Mrd.	169 Mrd.	205 Mrd.	210 Mrd.
Inventar	1,45 Mrd.	576 Mio.	220 Mio.	515 Mio.	988 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2,78 Mrd.	2,16 Mrd.	3,2 Mrd.	2,22 Mrd.	1,67 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	27,58 Mrd.	22,84 Mrd.	23,05 Mrd.	24,06 Mrd.	27,16 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,89 Mrd.	2,99 Mrd.	3,6 Mrd.	4,52 Mrd.	12,96 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	177 Mrd.	179 Mrd.	206 Mrd.	245 Mrd.	261 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,86 Mrd.	2,54 Mrd.	2,38 Mrd.	3,14 Mrd.	5,33 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,02 Mrd.	-1 Mrd.	-812 Mio.	-885 Mio.	-932 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,83 Mrd.	1,54 Mrd.	1,56 Mrd.	2,25 Mrd.	4,4 Mrd.
Langfristige Investitionen	303 Mio.	308 Mio.	325 Mio.	145 Mio.	813 Mio.
German: Firmenwert	-	-	-	-	427 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	290 Mio.	344 Mio.	316 Mio.	330 Mio.	399 Mio.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	1,33 Mrd.	1,07 Mrd.	1,24 Mrd.	1,43 Mrd.	1,75 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	996 Mio.	1,57 Mrd.	1,74 Mrd.	1,64 Mrd.	1,54 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	18,39 Mrd.	18,79 Mrd.	20,44 Mrd.	22,99 Mrd.	29,05 Mrd.
Gesamtvermögen	200 Mrd.	203 Mrd.	232 Mrd.	274 Mrd.	300 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,39 Mrd.	1,05 Mrd.	879 Mio.	1 Mrd.	739 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	148 Mrd.	145 Mrd.	168 Mrd.	197 Mrd.	212 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	11,24 Mrd.	14,98 Mrd.	16,97 Mrd.	17,25 Mrd.	18,59 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	305 Mio.	267 Mio.	285 Mio.	309 Mio.	340 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	581 Mio.	901 Mio.	1,01 Mrd.	963 Mio.	1,02 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	14,49 Mrd.	14,13 Mrd.	14,4 Mrd.	15,47 Mrd.	21,64 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	176 Mrd.	176 Mrd.	202 Mrd.	232 Mrd.	254 Mrd.
Langfristige Schulden	2,13 Mrd.	2,66 Mrd.	2,87 Mrd.	2,96 Mrd.	3,52 Mrd.
Langfristige Mietverträge	422 Mio.	302 Mio.	398 Mio.	380 Mio.	762 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	115 Mio.	108 Mio.	97,9 Mio.	9,07 Mio.	15,42 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,13 Mrd.	1,11 Mrd.	1,31 Mrd.	1,58 Mrd.	1,98 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	16,32 Mio.	15,93 Mio.	17,25 Mio.	493 Mio.	5,68 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	180 Mrd.	181 Mrd.	207 Mrd.	238 Mrd.	260 Mrd.
Bevorzugte Aktien, die nicht eingelöst werden können	1 Mrd.	1 Mrd.	1 Mrd.	1 Mrd.	1 Mrd.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	1 Mrd.	1 Mrd.	1 Mrd.	1 Mrd.	1 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3,02 Mrd.	3,32 Mrd.	3,82 Mrd.	4,97 Mrd.	5,48 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,54 Mrd.	6,55 Mrd.	6,55 Mrd.	13,62 Mrd.	14,54 Mrd.
Gewinnrücklagen	7,71 Mrd.	8,99 Mrd.	11,88 Mrd.	14,15 Mrd.	16,09 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-693 Mio.	-595 Mio.	-636 Mio.	-549 Mio.	-725 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	16,58 Mrd.	18,26 Mrd.	21,61 Mrd.	32,19 Mrd.	35,38 Mrd.
Minderheitsinteressen	3,1 Mrd.	2,82 Mrd.	2,92 Mrd.	2,74 Mrd.	3,06 Mrd.
Eigenkapital	20,68 Mrd.	22,09 Mrd.	25,53 Mrd.	35,93 Mrd.	39,44 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	200 Mrd.	203 Mrd.	232 Mrd.	274 Mrd.	300 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	492 Mio.	492 Mio.	492 Mio.	547 Mio.	548 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	492 Mio.	492 Mio.	492 Mio.	547 Mio.	548 Mio.
Buchwert / Aktie	33,71	37,13	43,94	58,86	64,54
Sachbuchwert	16,29 Mrd.	17,92 Mrd.	21,29 Mrd.	31,86 Mrd.	34,56 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	33,12	36,44	43,29	58,26	63,03
Gesamtverschuldung	162 Mrd.	163 Mrd.	189 Mrd.	218 Mrd.	235 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	155 Mrd.	155 Mrd.	181 Mrd.	210 Mrd.	226 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	113 Mio.	106 Mio.	95,78 Mio.	4,31 Mio.	10,17 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,9 Mrd.	1,74 Mrd.	1,99 Mrd.	2,64 Mrd.	3,79 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3,1 Mrd.	2,82 Mrd.	2,92 Mrd.	2,74 Mrd.	3,06 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	287 Mio.	293 Mio.	317 Mio.	116 Mio.	553 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	21,94 Mio.	26,51 Mio.	18,71 Mio.	20,16 Mio.	28,58 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,43 Mrd.	549 Mio.	202 Mio.	495 Mio.	960 Mio.
Grundstück - (BS)	114 Mio.	114 Mio.	114 Mio.	114 Mio.	897 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	251 Mio.	251 Mio.	253 Mio.	346 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,34 Mrd.	1,18 Mrd.	1,01 Mrd.	1,75 Mrd.	2,68 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3,81 Mrd.	4,53 Mrd.	5,6 Mrd.	6,23 Mrd.	6,23 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2,96 Mrd.	3,14 Mrd.	5,15 Mrd.	5,8 Mrd.	6,27 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	5,56 Mrd.	5,68 Mrd.	5,73 Mrd.	6,15 Mrd.	6,96 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	189.000	211.000	176.000	168.000	3,24 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5,56 Mrd.	5,68 Mrd.	5,73 Mrd.	6,15 Mrd.	6,97 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2,13 Mrd.	2,44 Mrd.	2,78 Mrd.	3,25 Mrd.	3,31 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	6,11 Mio.	442.000	8,95 Mio.	56.000	6,32 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-5000	-	-	-37,98 Mio.	-2,22 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-65,28 Mio.	161 Mio.	-37,56 Mio.	-87,93 Mio.	-32,32 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-22,84 Mio.	-19,59 Mio.	-24,85 Mio.	907 Mio.	-194 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	58,82 Mio.	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	3,75 Mrd.	4,23 Mrd.	2,84 Mrd.	3,03 Mrd.	4,93 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	306 Mio.	-891 Mio.	17,68 Mio.	210 Mio.	112 Mio.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-83.000	-38,77 Mio.	40 Mio.	-2,13 Mio.	-32,47 Mio.
Änderung der Forderungen	-23,56 Mrd.	-10,45 Mrd.	-28,27 Mrd.	-37,06 Mrd.	-13,79 Mrd.
Veränderung der Vorräte	194 Mio.	869 Mio.	388 Mio.	-295 Mio.	-473 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-357 Mio.	-338 Mio.	-240 Mio.	19,16 Mio.	-343 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-13,04 Mrd.	-3,68 Mrd.	-11,89 Mrd.	-12,36 Mrd.	-17,91 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-22,14 Mrd.	1,1 Mrd.	-23,5 Mrd.	-30,41 Mrd.	-11,18 Mrd.
Investitionsausgaben	-711 Mio.	-312 Mio.	-455 Mio.	-970 Mio.	-3,32 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	110 Mio.	106 Mio.	6,8 Mio.	11,48 Mio.	22,54 Mio.
Barkaufe	9,15 Mio.	-	-	-550 Mio.	190 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-67,55 Mio.	-108 Mio.	-30,58 Mio.	-54,85 Mio.	-33,6 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-306 Mio.	353 Mio.	-352 Mio.	-469 Mio.	-1,84 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-5,16 Mio.	13,37 Mio.	-77,58 Mio.	-2,2 Mio.	-58,2 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-971 Mio.	51,92 Mio.	-908 Mio.	-2,03 Mrd.	-5,04 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	440 Mrd.	435 Mrd.	532 Mrd.	727 Mrd.	660 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	26,69 Mrd.	33,74 Mrd.	27,35 Mrd.	31,51 Mrd.	55,33 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	467 Mrd.	469 Mrd.	560 Mrd.	758 Mrd.	715 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-417 Mrd.	-437 Mrd.	-509 Mrd.	-698 Mrd.	-641 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-22,24 Mrd.	-29,78 Mrd.	-25,46 Mrd.	-31,47 Mrd.	-53,01 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-440 Mrd.	-467 Mrd.	-534 Mrd.	-730 Mrd.	-694 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	7,49 Mrd.	-
Rückkauf von Stammaktien	-398 Mio.	-	-	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,51 Mrd.	-1,36 Mrd.	-1,56 Mrd.	-2,1 Mrd.	-2,79 Mrd.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-42,19 Mio.	-200 Mio.	-200 Mio.	-200 Mio.	-200 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,55 Mrd.	-1,56 Mrd.	-1,76 Mrd.	-2,3 Mrd.	-2,99 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-375 Mio.	-67,26 Mio.	-98,99 Mio.	-834 Mio.	-483 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	24,76 Mrd.	81,51 Mio.	23,62 Mrd.	32,77 Mrd.	17,64 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-128 Mio.	66,06 Mio.	-25,36 Mio.	43,41 Mio.	-90,46 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,52 Mrd.	1,3 Mrd.	-809 Mio.	364 Mio.	1,33 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3,06 Mrd.	3,15 Mrd.	2,58 Mrd.	2,9 Mrd.	4,45 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,11 Mrd.	1,09 Mrd.	1,54 Mrd.	1,95 Mrd.	1,56 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-14,62 Mrd.	8,82 Mrd.	-15,55 Mrd.	-22,45 Mrd.	1,52 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-14,62 Mrd.	8,85 Mrd.	-15,55 Mrd.	-22,44 Mrd.	1,54 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	23,89 Mrd.	1,09 Mrd.	27,83 Mrd.	36,43 Mrd.	10,28 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	27,09 Mrd.	1,71 Mrd.	25,49 Mrd.	28,41 Mrd.	21,11 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,27	1,11	1,96	2,2	1,71
Rendite auf das Gesamtkapital	1,4	1,21	2,13	2,37	1,85
Eigenkapitalrendite %	14,95	13,55	22,51	19,94	16,99
Rendite auf Eigenkapital	17,04	16,87	24,85	20,83	17,96
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	46,02	49,77	54,67	57,86	54,66
SG&A Marge	-	9,86	11,24	11,88	11,54
EBITDA-Marge %	32,22	12,81	21,86	24,7	19,36
EBITA-Marge	13,42	12,05	21,32	24,31	18,9
EBIT-Marge %	13,42	12,05	21,32	24,31	18,89
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10,89	9,78	16,77	16,76	15,43
Netto-Einkommensmarge %	10,52	10,59	16,12	15,88	15,12
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,79	9,92	15,5	15,33	14,62
Normalisierte Nettogewinnmarge	8,38	8,63	13,11	13,27	12,43
Marge des gehebelten freien Cashflows	-51,89	29,78	-48,67	-61,42	3,66
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-51,89	29,86	-48,64	-61,4	3,71
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	22,7	17,57	20,59	19,15	12,47
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	0,1	0,09	0,08	0,07	0,08
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9,74	14,69	36,4	41,87	25,02
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,01