Cashflow Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited

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17,97 ^HKD	+2,80 %		-3,34 %	+12,52 %

10.02.	Yue Yuen Industrial (Holdings) meldet konsolidierten Nettoumsatz von 704,6 Millionen US-Dollar im Januar	RE
10.02.	Der operative Umsatz von Yue Yuen Industrial sinkt im Januar um 13%	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	8,44 Mrd.	8,53 Mrd.	8,97 Mrd.	7,89 Mrd.	8,18 Mrd.
Gesamtumsatz	8,44 Mrd.	8,53 Mrd.	8,97 Mrd.	7,89 Mrd.	8,18 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6,61 Mrd.	6,49 Mrd.	6,83 Mrd.	5,96 Mrd.	6,19 Mrd.
Bruttogewinn	1,83 Mrd.	2,05 Mrd.	2,14 Mrd.	1,93 Mrd.	1,99 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,63 Mrd.	1,8 Mrd.	1,6 Mrd.	1,44 Mrd.	1,39 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	215 Mio.	213 Mio.	248 Mio.	211 Mio.	182 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,84 Mrd.	2,01 Mrd.	1,85 Mrd.	1,65 Mrd.	1,57 Mrd.
Betriebseinkommen	-10 Mio.	34,17 Mio.	292 Mio.	277 Mio.	420 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-68,08 Mio.	-52,7 Mio.	-67,71 Mio.	-85,04 Mio.	-63,34 Mio.
Zins- und Anlageerträge	9,86 Mio.	18,21 Mio.	18,03 Mio.	34,96 Mio.	30,05 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-58,22 Mio.	-34,49 Mio.	-49,68 Mio.	-50,08 Mio.	-33,29 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	48,76 Mio.	11,75 Mio.	62,61 Mio.	62,18 Mio.	78,43 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	4,13 Mio.	9,04 Mio.	3,18 Mio.	-4,88 Mio.	14,61 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	103 Mio.	114 Mio.	110 Mio.	99,14 Mio.	83,19 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	87,76 Mio.	135 Mio.	418 Mio.	383 Mio.	562 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-1,62 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	3,75 Mio.	18,04 Mio.	3,63 Mio.	8,31 Mio.	24,95 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-10,67 Mio.	-12,68 Mio.	-7,48 Mio.	1,47 Mio.	-957.000
Abschreibung von Vermögenswerten	6,77 Mio.	13,5 Mio.	-9,77 Mio.	-8,93 Mio.	-12,37 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-137 Mio.	21,94 Mio.	8,86 Mio.	5,87 Mio.	-2 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-51,4 Mio.	175 Mio.	413 Mio.	390 Mio.	572 Mio.
Einkommensteueraufwand	20,96 Mio.	33,48 Mio.	120 Mio.	80,99 Mio.	147 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-72,36 Mio.	142 Mio.	293 Mio.	309 Mio.	425 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-72,36 Mio.	142 Mio.	293 Mio.	309 Mio.	425 Mio.
Minderheiteninteresse	-18,43 Mio.	-26,87 Mio.	3,15 Mio.	-34,5 Mio.	-32,24 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-90,79 Mio.	115 Mio.	296 Mio.	275 Mio.	392 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-90,79 Mio.	115 Mio.	296 Mio.	275 Mio.	392 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-90,79 Mio.	115 Mio.	296 Mio.	275 Mio.	392 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,06	0,07	0,18	0,17	0,24
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,06	0,07	0,18	0,17	0,24
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,61 Mrd.	1,61 Mrd.	1,61 Mrd.	1,61 Mrd.	1,61 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0,06	0,07	0,18	0,17	0,24
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,06	0,07	0,18	0,17	0,24
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,61 Mrd.	1,61 Mrd.	1,61 Mrd.	1,61 Mrd.	1,61 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,02	0,04	0,16	0,13	0,2
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,02	0,04	0,16	0,13	0,2
Dividende Pro Aktie	-	0,03	0,14	0,12	0,17
Ausschüttungsquote	-160,18	-	41,52	67,52	57,95
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	359 Mio.	419 Mio.	617 Mio.	551 Mio.	687 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,91 Mio.	49,66 Mio.	293 Mio.	278 Mio.	420 Mio.
EBIT	-10 Mio.	34,17 Mio.	292 Mio.	277 Mio.	420 Mio.
German: EBITDAR	577 Mio.	643 Mio.	783 Mio.	728 Mio.	837 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-40,78	19,09	29,05	20,76	25,77
Aktuelle Inlandsteuern	32,22 Mio.	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	13,18 Mio.	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	45,4 Mio.	63,16 Mio.	121 Mio.	76,26 Mio.	140 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-24,44 Mio.	-29,67 Mio.	-1,01 Mio.	4,73 Mio.	6,97 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	36,42 Mio.	57,27 Mio.	264 Mio.	205 Mio.	319 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	23,06 Mio.	25,01 Mio.	17,73 Mio.	14,09 Mio.	10,5 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-7,09 Mio.	14,39 Mio.	-28,59 Mio.	4,92 Mio.	6,48 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1,08 Mrd.	1,19 Mrd.	988 Mio.	890 Mio.	838 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	547 Mio.	612 Mio.	609 Mio.	547 Mio.	553 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	187 Mio.	185 Mio.	190 Mio.	158 Mio.	142 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	218 Mio.	224 Mio.	167 Mio.	177 Mio.	150 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	48,65 Mio.	41,37 Mio.	45,76 Mio.	80,13 Mio.	68,91 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	170 Mio.	183 Mio.	121 Mio.	96,89 Mio.	81,36 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	416.000	4,71 Mio.	4,09 Mio.	3,45 Mio.	3,32 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	416.000	4,71 Mio.	4,09 Mio.	3,45 Mio.	3,32 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	897 Mio.	838 Mio.	1,02 Mrd.	923 Mio.	757 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	14,33 Mio.	3,61 Mio.	4,02 Mio.	3,14 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	118 Mio.	104 Mio.	60,44 Mio.	20,89 Mio.	37,57 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,02 Mrd.	956 Mio.	1,08 Mrd.	948 Mio.	798 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,12 Mrd.	957 Mio.	934 Mio.	885 Mio.	938 Mio.
Andere Forderungen	247 Mio.	263 Mio.	243 Mio.	291 Mio.	408 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45,83 Mio.	5,34 Mio.	-	-	-
Gesamtforderungen	1,41 Mrd.	1,23 Mrd.	1,18 Mrd.	1,18 Mrd.	1,35 Mrd.
Inventar	1,58 Mrd.	2,06 Mrd.	1,63 Mrd.	1,25 Mrd.	1,34 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	223 Mio.	280 Mio.	259 Mio.	413 Mio.	365 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4,24 Mrd.	4,52 Mrd.	4,14 Mrd.	3,78 Mrd.	3,84 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,37 Mrd.	5,3 Mrd.	5,27 Mrd.	5,12 Mrd.	5,08 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,49 Mrd.	-2,65 Mrd.	-2,82 Mrd.	-2,92 Mrd.	-3,03 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,88 Mrd.	2,65 Mrd.	2,46 Mrd.	2,2 Mrd.	2,05 Mrd.
Langfristige Investitionen	762 Mio.	679 Mio.	653 Mio.	653 Mio.	677 Mio.
German: Firmenwert	265 Mio.	267 Mio.	260 Mio.	258 Mio.	256 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	27,74 Mio.	11,28 Mio.	9,07 Mio.	12,09 Mio.	13,11 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	94,07 Mio.	125 Mio.	120 Mio.	114 Mio.	101 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	260 Mio.	382 Mio.	294 Mio.	333 Mio.	434 Mio.
Gesamtvermögen	8,52 Mrd.	8,64 Mrd.	7,94 Mrd.	7,36 Mrd.	7,38 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	598 Mio.	649 Mio.	427 Mio.	476 Mio.	500 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	733 Mio.	737 Mio.	698 Mio.	567 Mio.	607 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	575 Mio.	656 Mio.	506 Mio.	643 Mio.	358 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	78.000	1,98 Mio.	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	162 Mio.	156 Mio.	113 Mio.	89,2 Mio.	75,53 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	58,3 Mio.	57,5 Mio.	86,24 Mio.	69,8 Mio.	76,05 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	95,24 Mio.	80,3 Mio.	72,81 Mio.	45,02 Mio.	54,21 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	116 Mio.	131 Mio.	100 Mio.	95 Mio.	98,89 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,34 Mrd.	2,47 Mrd.	2 Mrd.	1,98 Mrd.	1,77 Mrd.
Langfristige Schulden	1,32 Mrd.	1,07 Mrd.	929 Mio.	330 Mio.	400 Mio.
Langfristige Mietverträge	331 Mio.	301 Mio.	218 Mio.	178 Mio.	137 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	122 Mio.	141 Mio.	87,45 Mio.	102 Mio.	83,72 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	39,27 Mio.	52,99 Mio.	55,94 Mio.	54,6 Mio.	70,44 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4,15 Mrd.	4,03 Mrd.	3,29 Mrd.	2,65 Mrd.	2,46 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	52,04 Mio.	52,04 Mio.	52,04 Mio.	52,04 Mio.	51,8 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	593 Mio.	593 Mio.	593 Mio.	593 Mio.	578 Mio.
Gewinnrücklagen	3,13 Mrd.	3,24 Mrd.	3,42 Mrd.	3,51 Mrd.	3,69 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	121 Mio.	212 Mio.	120 Mio.	87,62 Mio.	117 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3,9 Mrd.	4,1 Mrd.	4,19 Mrd.	4,24 Mrd.	4,44 Mrd.
Minderheitsinteressen	478 Mio.	506 Mio.	453 Mio.	470 Mio.	476 Mio.
Eigenkapital	4,37 Mrd.	4,6 Mrd.	4,64 Mrd.	4,71 Mrd.	4,91 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	8,52 Mrd.	8,64 Mrd.	7,94 Mrd.	7,36 Mrd.	7,38 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,61 Mrd.	1,61 Mrd.	1,61 Mrd.	1,61 Mrd.	1,6 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,61 Mrd.	1,61 Mrd.	1,61 Mrd.	1,61 Mrd.	1,6 Mrd.
Buchwert / Aktie	2,42	2,55	2,6	2,63	2,77
Sachbuchwert	3,6 Mrd.	3,82 Mrd.	3,92 Mrd.	3,97 Mrd.	4,17 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,24	2,37	2,43	2,46	2,6
Gesamtverschuldung	2,39 Mrd.	2,18 Mrd.	1,77 Mrd.	1,24 Mrd.	970 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	1,37 Mrd.	1,23 Mrd.	684 Mio.	292 Mio.	173 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	122 Mio.	141 Mio.	87,45 Mio.	102 Mio.	83,72 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,75 Mrd.	1,79 Mrd.	1,33 Mrd.	1,42 Mrd.	1,2 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	478 Mio.	506 Mio.	453 Mio.	470 Mio.	476 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	700 Mio.	629 Mio.	615 Mio.	609 Mio.	590 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	219 Mio.	356 Mio.	300 Mio.	205 Mio.	244 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	164 Mio.	205 Mio.	165 Mio.	151 Mio.	180 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,2 Mrd.	1,5 Mrd.	1,16 Mrd.	892 Mio.	912 Mio.
Grundstück - (BS)	210 Mio.	126 Mio.	125 Mio.	55,92 Mio.	55,68 Mio.
Gebäude, Gesamt	2,09 Mrd.	2,17 Mrd.	2,23 Mrd.	2,27 Mrd.	2,24 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1,89 Mrd.	1,87 Mrd.	1,88 Mrd.	1,85 Mrd.	1,87 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	298.500	317.200	310.000	264.700	285.500
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6,71 Mio.	7,31 Mio.	23,59 Mio.	24,84 Mio.	18,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-90,79 Mio.	115 Mio.	296 Mio.	275 Mio.	392 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	532 Mio.	567 Mio.	493 Mio.	406 Mio.	381 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	14,91 Mio.	15,49 Mio.	1,25 Mio.	1,28 Mio.	909.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	547 Mio.	583 Mio.	494 Mio.	408 Mio.	382 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2,45 Mio.	3,8 Mio.	1,44 Mio.	1,45 Mio.	1,36 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	10,67 Mio.	12,68 Mio.	7,69 Mio.	-1,47 Mio.	-2,16 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	26,64 Mio.	-39,97 Mio.	-12,49 Mio.	-14,18 Mio.	-19,06 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-5,16 Mio.	-13,5 Mio.	12,74 Mio.	8,93 Mio.	12,37 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-48,76 Mio.	-11,75 Mio.	-62,61 Mio.	-62,18 Mio.	-78,43 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	416.000	4,71 Mio.	4,09 Mio.	3,45 Mio.	3,32 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1,02 Mio.	1,06 Mio.	19,23 Mio.	2,06 Mio.	-5,52 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	36,57 Mio.	35,99 Mio.	101 Mio.	66,7 Mio.	61,1 Mio.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	11,15 Mio.	-3,68 Mio.	6,14 Mio.	-19,46 Mio.	-19,58 Mio.
Änderung der Forderungen	31,06 Mio.	136 Mio.	-13,04 Mio.	23,47 Mio.	-166 Mio.
Veränderung der Vorräte	304 Mio.	-328 Mio.	290 Mio.	366 Mio.	-96,52 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3,54 Mio.	-7,25 Mio.	-222 Mio.	-75,22 Mio.	72,74 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	25,47 Mio.	-16,58 Mio.	-1,82 Mio.	-26,06 Mio.	10,43 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-13,33 Mio.	-7,76 Mio.	-13,73 Mio.	-11,19 Mio.	-11,53 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	834 Mio.	463 Mio.	908 Mio.	945 Mio.	537 Mio.
Investitionsausgaben	-255 Mio.	-286 Mio.	-204 Mio.	-164 Mio.	-203 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	43,54 Mio.	14,36 Mio.	8,38 Mio.	85,34 Mio.	9,07 Mio.
Barkaufe	-	1,49 Mio.	-	-	-5,49 Mio.
Veräußerungen	-	-	553.000	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	5,25 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-292.000	-	-4,67 Mio.	-3,02 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-142 Mio.	106 Mio.	37,98 Mio.	-125 Mio.	49,56 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	55,4 Mio.	68,12 Mio.	65,1 Mio.	56,58 Mio.	88,96 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-298 Mio.	-96,83 Mio.	-92,28 Mio.	-152 Mio.	-58,54 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,31 Mrd.	3,48 Mrd.	3,06 Mrd.	1,52 Mrd.	3,31 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,31 Mrd.	3,48 Mrd.	3,06 Mrd.	1,52 Mrd.	3,31 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,74 Mrd.	-3,86 Mrd.	-3,51 Mrd.	-2,12 Mrd.	-3,64 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,74 Mrd.	-3,86 Mrd.	-3,51 Mrd.	-2,12 Mrd.	-3,64 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-4,47 Mio.	-2,37 Mio.	-704.000	-16,97 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-145 Mio.	-	-123 Mio.	-185 Mio.	-227 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-145 Mio.	-	-123 Mio.	-185 Mio.	-227 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-68,08 Mio.	-40,03 Mio.	-60,76 Mio.	-76,33 Mio.	-59,44 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-640 Mio.	-431 Mio.	-627 Mio.	-860 Mio.	-631 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	19,27 Mio.	6 Mio.	-31,5 Mio.	-4,86 Mio.	-13,95 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-85,1 Mio.	-59,01 Mio.	157 Mio.	-71,56 Mio.	-166 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	47,17 Mio.	27,89 Mio.	50,88 Mio.	71,16 Mio.	52,84 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	59,66 Mio.	83,37 Mio.	72,81 Mio.	100 Mio.	153 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	522 Mio.	4,64 Mio.	667 Mio.	482 Mio.	276 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	562 Mio.	33,83 Mio.	708 Mio.	534 Mio.	315 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-276 Mio.	289 Mio.	-231 Mio.	-118 Mio.	127 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-427 Mio.	-387 Mio.	-441 Mio.	-597 Mio.	-327 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,07	0,25	2,2	2,26	3,56
Rendite auf das Gesamtkapital	-0,09	0,32	2,77	2,8	4,43
Eigenkapitalrendite %	-1,62	3,16	6,34	6,61	8,82
Rendite auf Eigenkapital	-2,27	2,88	7,15	6,52	9,04
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	21,68	24	23,83	24,4	24,35
SG&A Marge	19,25	21,11	17,81	18,21	17,01
EBITDA-Marge %	4,25	4,91	6,87	6,98	8,39
EBITA-Marge	0,06	0,58	3,27	3,53	5,14
EBIT-Marge %	-0,12	0,4	3,25	3,51	5,13
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-0,86	1,66	3,27	3,92	5,19
Netto-Einkommensmarge %	-1,08	1,35	3,3	3,48	4,8
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-1,08	1,35	3,3	3,48	4,8
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,43	0,67	2,95	2,6	3,9
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,18	0,05	7,43	6,11	3,38
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6,65	0,4	7,89	6,76	3,85
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,98	0,99	1,08	1,03	1,11
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,9	3,09	3,51	3,39	3,85
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,47	8,22	9,49	8,67	8,97
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,88	3,56	3,71	4,15	4,79
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,81	1,83	2,07	1,91	2,17
Schnellverhältnis	1,02	0,88	1,13	1,07	1,21
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,36	0,19	0,45	0,48	0,3
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	49,02	44,43	38,48	42,08	40,79
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	94,29	102,52	98,37	87,87	76,37
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	31,5	32,69	30,67	29,48	28,45
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	111,81	114,25	106,18	100,47	88,71
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	54,55	47,44	38,04	26,32	19,74
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	35,3	32,18	27,56	20,84	16,49
Langfristige Schulden / Eigenkapital	37,71	29,77	24,69	10,77	10,93
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	24,4	20,19	17,89	8,53	9,13
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	48,68	46,7	41,5	35,99	33,37
EBIT / Zinsaufwand	-0,15	0,65	4,31	3,26	6,62
EBITDA / Zinsaufwand	7,89	11,71	11,61	8,05	12,66
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,13	6,28	8,6	6,13	9,46
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,45	3,54	2,25	1,81	1,21
Netto-Schulden / EBITDA	2,55	1,99	0,87	0,43	0,22
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	8,48	6,6	3,03	2,38	1,62
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,87	3,71	1,17	0,56	0,29
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-16,43	1,05	5,12	-12,04	3,7
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-27,14	11,86	4,34	-9,91	3,5
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-51,02	16,85	47,14	-11,09	24,67
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-98,75	911,38	490,47	-6,01	51,02
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-102,66	-441,65	754,4	-6,04	51,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-120,5	-296,16	106,56	5,46	37,34
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-130,21	-226,74	157,53	-7,3	42,85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-84,02	57,26	361,64	-22,98	55,62
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-130,33	-226,6	157,56	-7,34	42,84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-1,9	-14,54	-2,43	-5,23	6,03
Inventar, 1 J. Wachstum %	-13,05	29,85	-21,04	-23,27	7,13
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2,2	-7,78	-7,5	-10,21	-7,07
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-3,03	1,35	-8,13	-7,27	0,23
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-5,1	6,03	2,62	1,27	5,01
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-4,95	5,2	2,23	1,21	4,67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	5,12	-44,49	96,05	4,05	-43,15
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-35,34	12,02	-28,58	-19,82	23,85
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	24,45	-99,11	14.255,56	-25,29	-42,65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	18,46	-93,98	1991,41	-22,2	-40,92
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	450,04	-18,33	45,27
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-6,67	-8,11	3,06	-3,84	-4,49
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-13,48	-9,72	8,04	-3,05	-3,44
EBITDA, 2 J. KAGR %	-30,06	-24,34	31,12	14,65	5,28
EBITA, 2 J. CAGR %	-89,17	-64,39	672,78	136,78	19,14
EBIT, 2 J. CAGR %	-84,18	-69,87	440,29	184,78	19,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-53,94	-36,59	101,29	47,59	20,35
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-45,63	-38,12	80,67	54,51	15,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-62,97	-49,87	169,44	89,27	9,48
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-45,07	-38,04	80,57	54,48	15,05
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-6,03	-8,44	-8,68	-3,84	0,24
Inventar, 2 J. CAGR %	-5,5	6,26	1,26	-22,16	-9,33
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	10,62	-5,03	-7,64	-8,86	-8,65
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1,24	-0,86	-3,51	-7,7	-3,59
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-1,98	0,31	4,31	1,94	3,12
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-2,85	-0	3,7	1,72	2,92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	31,86	-23,61	4,32	42,82	-23,09
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-26,74	-14,89	-10,56	-24,33	-0,35
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	89,36	-89,47	13,05	918,66	-34,55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	137,44	-73,29	12,24	297,16	-32,21
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-57,38	-	111,94	8,92
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-2,54	-4,17	-3,89	-2,24	-1,39
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-8	-5,74	-5,26	1,69	-0,91
EBITDA, 3 J. KAGR %	-23,37	-17,01	-5,57	15,38	17,9
EBITA, 3 J. CAGR %	-78,8	-50,86	-9,2	284,18	103,81
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-72,83	-55,94	-8,11	202,6	130,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-49,12	-25,34	-6	62,27	44,09
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-44,08	-27,91	-0,47	44,64	50,52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-53,92	-40,03	5,08	77,94	77,32
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-43,58	-27,45	-0,37	44,56	50,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-3,23	-8,96	-6,48	-7,55	-0,66
Inventar, 3 J. CAGR %	-0,4	5,06	-3,76	-7,68	-13,41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	9,66	4,11	-5,86	-8,5	-8,27
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0,98	1,27	-3,35	-4,78	-5,13
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,41	0,62	1,08	3,29	2,96
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-3,08	-0,24	0,73	2,86	2,69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	12,04	-1,18	4,59	4,23	5,06
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-22,66	-15,6	-19,73	-13,76	-10,82
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	21,86	-68,28	16,73	-2,61	290,41
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28,75	-30,23	14,28	-1,69	110,43
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-48,84	-0,04	-	86,87
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,02	0,12	-0,33	-4,04	-4,13
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-1,48	-0,8	-1,89	-4,68	-4,53
EBITDA, 5 J. CAGR %	-8,83	-10,93	-5	-5,56	-1,27
EBITA, 5 J. KAGR %	-56,82	-36,89	-10,67	-7,83	1,43
EBIT, 5 J. CAGR %	-49,98	-41,28	-10,15	-7,06	2,2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-29,58	-24,43	-11,8	-1,95	3,77
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-25,29	-26,45	-10,61	-2,21	5,48
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-33,99	-31,13	-6,61	-5,03	6,98
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-24,74	-26,11	-10,15	-1,84	5,53
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1,68	-4,12	-5,45	-6,94	-3,85
Inventar, 5 J. KAGR %	4,79	10,31	0,26	-6,82	-6,03
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8,15	5,63	2,38	-1,29	-6,99
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,25	2,56	-0,84	-2,42	-3,45
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,66	-2,73	0,22	1,15	1,89
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-2,84	-2,87	-0,42	0,54	1,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	1,05	-1,43	8,89	14,51	-7,51
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-10,39	-8,67	-18,03	-19,21	-12,47
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	22,28	-52,79	18,26	27,07	-7,99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,58	-28,69	21,87	39,89	-7,84
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-32,32	-5,98	-9,67	3,46