Cashflow Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited

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Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:35 15.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
13,13 ^HKD	+1,70 %		+2,74 %	-17,78 %

10.07.	Yue Yuen Industrial: Umsatz sinkt im Juni um 10%	MT
10.06.	Yue Yuen Industrial: Umsatzrückgang von 2,5% im Mai	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	8,53 Mrd.	8,97 Mrd.	7,89 Mrd.	8,18 Mrd.	8,03 Mrd.
Gesamtumsatz	8,53 Mrd.	8,97 Mrd.	7,89 Mrd.	8,18 Mrd.	8,03 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6,49 Mrd.	6,83 Mrd.	5,96 Mrd.	6,19 Mrd.	6,2 Mrd.
Bruttogewinn	2,05 Mrd.	2,14 Mrd.	1,93 Mrd.	1,99 Mrd.	1,83 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,8 Mrd.	1,6 Mrd.	1,44 Mrd.	1,39 Mrd.	1,34 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	213 Mio.	248 Mio.	211 Mio.	174 Mio.	154 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,01 Mrd.	1,85 Mrd.	1,65 Mrd.	1,57 Mrd.	1,49 Mrd.
Betriebseinkommen	34,17 Mio.	292 Mio.	277 Mio.	428 Mio.	334 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-52,7 Mio.	-67,71 Mio.	-85,04 Mio.	-63,34 Mio.	-53,17 Mio.
Zins- und Anlageerträge	18,21 Mio.	18,03 Mio.	34,96 Mio.	30,05 Mio.	21,97 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-34,49 Mio.	-49,68 Mio.	-50,08 Mio.	-33,29 Mio.	-31,2 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	11,75 Mio.	62,61 Mio.	62,18 Mio.	78,43 Mio.	69,89 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	9,04 Mio.	3,18 Mio.	-4,88 Mio.	7,31 Mio.	8,22 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	114 Mio.	110 Mio.	99,14 Mio.	83,19 Mio.	76,83 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	135 Mio.	418 Mio.	383 Mio.	563 Mio.	458 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	18,04 Mio.	3,63 Mio.	8,31 Mio.	24,95 Mio.	13,79 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-12,68 Mio.	-7,48 Mio.	1,47 Mio.	-1,73 Mio.	-2,44 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	13,5 Mio.	-9,77 Mio.	-8,93 Mio.	-12,37 Mio.	-8,4 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	21,94 Mio.	8,86 Mio.	5,87 Mio.	-2 Mio.	4,67 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	175 Mio.	413 Mio.	390 Mio.	572 Mio.	466 Mio.
Einkommensteueraufwand	33,48 Mio.	120 Mio.	80,99 Mio.	147 Mio.	70,43 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	142 Mio.	293 Mio.	309 Mio.	425 Mio.	395 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	142 Mio.	293 Mio.	309 Mio.	425 Mio.	395 Mio.
Minderheiteninteresse	-26,87 Mio.	3,15 Mio.	-34,5 Mio.	-32,24 Mio.	-14,31 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	115 Mio.	296 Mio.	275 Mio.	392 Mio.	381 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	115 Mio.	296 Mio.	275 Mio.	392 Mio.	381 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	115 Mio.	296 Mio.	275 Mio.	392 Mio.	381 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,07	0,18	0,17	0,24	0,24
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,07	0,18	0,17	0,24	0,24
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,61 Mrd.	1,61 Mrd.	1,61 Mrd.	1,61 Mrd.	1,6 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,07	0,18	0,17	0,24	0,24
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,07	0,18	0,17	0,24	0,24
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,61 Mrd.	1,61 Mrd.	1,61 Mrd.	1,61 Mrd.	1,6 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,04	0,16	0,13	0,2	0,17
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,04	0,16	0,13	0,2	0,17
Dividende Pro Aktie	0,03	0,14	0,12	0,17	0,17
Ausschüttungsquote	-	41,52	67,52	57,95	69,91
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	419 Mio.	617 Mio.	551 Mio.	695 Mio.	598 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	49,66 Mio.	293 Mio.	278 Mio.	429 Mio.	335 Mio.
EBIT	34,17 Mio.	292 Mio.	277 Mio.	428 Mio.	334 Mio.
German: EBITDAR	643 Mio.	783 Mio.	728 Mio.	845 Mio.	731 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,09	29,05	20,76	25,77	15,12
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	63,16 Mio.	121 Mio.	76,26 Mio.	140 Mio.	68,76 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-29,67 Mio.	-1,01 Mio.	4,73 Mio.	6,97 Mio.	1,67 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	57,27 Mio.	264 Mio.	205 Mio.	320 Mio.	272 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	25,01 Mio.	17,73 Mio.	14,09 Mio.	10,5 Mio.	8,53 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	14,39 Mio.	-28,59 Mio.	4,92 Mio.	6,48 Mio.	6,35 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1,19 Mrd.	988 Mio.	890 Mio.	838 Mio.	777 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	612 Mio.	609 Mio.	547 Mio.	553 Mio.	562 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	185 Mio.	190 Mio.	158 Mio.	142 Mio.	146 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	224 Mio.	167 Mio.	177 Mio.	150 Mio.	133 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	41,37 Mio.	45,76 Mio.	80,13 Mio.	68,91 Mio.	58,05 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	183 Mio.	121 Mio.	96,89 Mio.	81,36 Mio.	74,7 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	4,71 Mio.	4,09 Mio.	3,45 Mio.	3,32 Mio.	3,01 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	4,71 Mio.	4,09 Mio.	3,45 Mio.	3,32 Mio.	3,01 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	838 Mio.	1,02 Mrd.	923 Mio.	757 Mio.	634 Mio.
Kurzfristige Investitionen	14,33 Mio.	3,61 Mio.	4,02 Mio.	3,14 Mio.	2,34 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	104 Mio.	60,44 Mio.	20,89 Mio.	37,57 Mio.	73,11 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	956 Mio.	1,08 Mrd.	948 Mio.	798 Mio.	709 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	957 Mio.	934 Mio.	885 Mio.	938 Mio.	918 Mio.
Andere Forderungen	263 Mio.	243 Mio.	291 Mio.	408 Mio.	531 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5,34 Mio.	-	-	-	-
Gesamtforderungen	1,23 Mrd.	1,18 Mrd.	1,18 Mrd.	1,35 Mrd.	1,45 Mrd.
Inventar	2,06 Mrd.	1,63 Mrd.	1,25 Mrd.	1,34 Mrd.	1,38 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	280 Mio.	259 Mio.	413 Mio.	365 Mio.	327 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4,52 Mrd.	4,14 Mrd.	3,78 Mrd.	3,84 Mrd.	3,87 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,3 Mrd.	5,27 Mrd.	5,12 Mrd.	5,08 Mrd.	5,14 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,65 Mrd.	-2,82 Mrd.	-2,92 Mrd.	-3,03 Mrd.	-3,13 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,65 Mrd.	2,46 Mrd.	2,2 Mrd.	2,05 Mrd.	2,01 Mrd.
Langfristige Investitionen	679 Mio.	653 Mio.	653 Mio.	677 Mio.	700 Mio.
German: Firmenwert	267 Mio.	260 Mio.	258 Mio.	256 Mio.	260 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	11,28 Mio.	9,07 Mio.	12,09 Mio.	13,11 Mio.	14,35 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	125 Mio.	120 Mio.	114 Mio.	101 Mio.	98,55 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	382 Mio.	294 Mio.	333 Mio.	434 Mio.	580 Mio.
Gesamtvermögen	8,64 Mrd.	7,94 Mrd.	7,36 Mrd.	7,38 Mrd.	7,53 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	649 Mio.	427 Mio.	476 Mio.	500 Mio.	464 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	737 Mio.	698 Mio.	567 Mio.	607 Mio.	601 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	656 Mio.	506 Mio.	643 Mio.	358 Mio.	469 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,98 Mio.	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	156 Mio.	113 Mio.	89,2 Mio.	75,53 Mio.	72 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	57,5 Mio.	86,24 Mio.	69,8 Mio.	76,05 Mio.	61,37 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	80,3 Mio.	72,81 Mio.	45,02 Mio.	54,21 Mio.	40,5 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	131 Mio.	100 Mio.	95 Mio.	98,89 Mio.	111 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,47 Mrd.	2 Mrd.	1,98 Mrd.	1,77 Mrd.	1,82 Mrd.
Langfristige Schulden	1,07 Mrd.	929 Mio.	330 Mio.	400 Mio.	320 Mio.
Langfristige Mietverträge	301 Mio.	218 Mio.	178 Mio.	137 Mio.	114 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	141 Mio.	87,45 Mio.	102 Mio.	83,72 Mio.	85,73 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	52,99 Mio.	55,94 Mio.	54,6 Mio.	70,44 Mio.	78,69 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4,03 Mrd.	3,29 Mrd.	2,65 Mrd.	2,46 Mrd.	2,42 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	52,04 Mio.	52,04 Mio.	52,04 Mio.	51,8 Mio.	51,8 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	593 Mio.	593 Mio.	593 Mio.	578 Mio.	578 Mio.
Gewinnrücklagen	3,24 Mrd.	3,42 Mrd.	3,51 Mrd.	3,69 Mrd.	3,81 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	212 Mio.	120 Mio.	87,62 Mio.	117 Mio.	181 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	4,1 Mrd.	4,19 Mrd.	4,24 Mrd.	4,44 Mrd.	4,62 Mrd.
Minderheitsinteressen	506 Mio.	453 Mio.	470 Mio.	476 Mio.	494 Mio.
Eigenkapital	4,6 Mrd.	4,64 Mrd.	4,71 Mrd.	4,91 Mrd.	5,11 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	8,64 Mrd.	7,94 Mrd.	7,36 Mrd.	7,38 Mrd.	7,53 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,61 Mrd.	1,61 Mrd.	1,61 Mrd.	1,6 Mrd.	1,6 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,61 Mrd.	1,61 Mrd.	1,61 Mrd.	1,6 Mrd.	1,6 Mrd.
Buchwert / Aktie	2,55	2,6	2,63	2,77	2,88
Sachbuchwert	3,82 Mrd.	3,92 Mrd.	3,97 Mrd.	4,17 Mrd.	4,34 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,37	2,43	2,46	2,6	2,71
Gesamtverschuldung	2,18 Mrd.	1,77 Mrd.	1,24 Mrd.	970 Mio.	975 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	1,23 Mrd.	684 Mio.	292 Mio.	173 Mio.	266 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	141 Mio.	87,45 Mio.	102 Mio.	83,72 Mio.	85,73 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,79 Mrd.	1,33 Mrd.	1,42 Mrd.	1,2 Mrd.	1,06 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	506 Mio.	453 Mio.	470 Mio.	476 Mio.	494 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	629 Mio.	615 Mio.	609 Mio.	590 Mio.	589 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	356 Mio.	300 Mio.	205 Mio.	244 Mio.	221 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	205 Mio.	165 Mio.	151 Mio.	180 Mio.	186 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,5 Mrd.	1,16 Mrd.	892 Mio.	912 Mio.	973 Mio.
Grundstück - (BS)	126 Mio.	125 Mio.	55,92 Mio.	55,68 Mio.	56,1 Mio.
Gebäude, Gesamt	2,17 Mrd.	2,23 Mrd.	2,27 Mrd.	2,24 Mrd.	2,25 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1,87 Mrd.	1,88 Mrd.	1,85 Mrd.	1,87 Mrd.	2,01 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	317.200	310.000	264.700	285.500	294.900
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	7,31 Mio.	23,59 Mio.	24,84 Mio.	18,8 Mio.	10,36 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	115 Mio.	296 Mio.	275 Mio.	392 Mio.	381 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	567 Mio.	493 Mio.	406 Mio.	381 Mio.	362 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	15,49 Mio.	1,25 Mio.	1,28 Mio.	909.000	912.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	583 Mio.	494 Mio.	408 Mio.	382 Mio.	363 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3,8 Mio.	1,44 Mio.	1,45 Mio.	1,36 Mio.	1,26 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	12,68 Mio.	7,69 Mio.	-1,47 Mio.	1,73 Mio.	2,44 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-39,97 Mio.	-12,49 Mio.	-14,18 Mio.	-22,95 Mio.	-18,46 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-13,5 Mio.	12,74 Mio.	8,93 Mio.	12,37 Mio.	8,4 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-11,75 Mio.	-62,61 Mio.	-62,18 Mio.	-78,43 Mio.	-69,89 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	4,71 Mio.	4,09 Mio.	3,45 Mio.	3,32 Mio.	3,01 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1,06 Mio.	19,23 Mio.	2,06 Mio.	-5,52 Mio.	-627.000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	35,99 Mio.	101 Mio.	66,7 Mio.	61,1 Mio.	22,68 Mio.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-3,68 Mio.	6,14 Mio.	-19,46 Mio.	-19,58 Mio.	19,38 Mio.
Änderung der Forderungen	136 Mio.	-13,04 Mio.	23,47 Mio.	-166 Mio.	-53,39 Mio.
Veränderung der Vorräte	-328 Mio.	290 Mio.	366 Mio.	-96,52 Mio.	-1,96 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-7,25 Mio.	-222 Mio.	-75,22 Mio.	72,74 Mio.	-40,24 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-16,58 Mio.	-1,82 Mio.	-26,06 Mio.	10,43 Mio.	-15,66 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-7,76 Mio.	-13,73 Mio.	-11,19 Mio.	-11,53 Mio.	-9,78 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	463 Mio.	908 Mio.	945 Mio.	537 Mio.	591 Mio.
Investitionsausgaben	-286 Mio.	-204 Mio.	-164 Mio.	-203 Mio.	-314 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	14,36 Mio.	8,38 Mio.	85,34 Mio.	9,07 Mio.	8,58 Mio.
Barkaufe	1,49 Mio.	-	-	-5,49 Mio.	-
Veräußerungen	-	553.000	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	5,25 Mio.	-19.000
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-292.000	-	-4,67 Mio.	-3,02 Mio.	-2,51 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	106 Mio.	37,98 Mio.	-125 Mio.	49,56 Mio.	-83,04 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	68,12 Mio.	65,1 Mio.	56,58 Mio.	88,96 Mio.	80,35 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-96,83 Mio.	-92,28 Mio.	-152 Mio.	-58,54 Mio.	-311 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3,48 Mrd.	3,06 Mrd.	1,52 Mrd.	3,31 Mrd.	3,33 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,48 Mrd.	3,06 Mrd.	1,52 Mrd.	3,31 Mrd.	3,33 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,86 Mrd.	-3,51 Mrd.	-2,12 Mrd.	-3,64 Mrd.	-3,4 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,86 Mrd.	-3,51 Mrd.	-2,12 Mrd.	-3,64 Mrd.	-3,4 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-4,47 Mio.	-2,37 Mio.	-704.000	-16,97 Mio.	-3,7 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-123 Mio.	-185 Mio.	-227 Mio.	-266 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-123 Mio.	-185 Mio.	-227 Mio.	-266 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-40,03 Mio.	-60,76 Mio.	-76,33 Mio.	-59,44 Mio.	-66,98 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-431 Mio.	-627 Mio.	-860 Mio.	-631 Mio.	-410 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	6 Mio.	-31,5 Mio.	-4,86 Mio.	-13,95 Mio.	6,14 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-59,01 Mio.	157 Mio.	-71,56 Mio.	-166 Mio.	-123 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	27,89 Mio.	50,88 Mio.	71,16 Mio.	52,84 Mio.	44,66 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	83,37 Mio.	72,81 Mio.	100 Mio.	153 Mio.	101 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,64 Mio.	667 Mio.	482 Mio.	281 Mio.	59,92 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	33,83 Mio.	708 Mio.	534 Mio.	320 Mio.	92,94 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	289 Mio.	-231 Mio.	-118 Mio.	127 Mio.	167 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-387 Mio.	-441 Mio.	-597 Mio.	-327 Mio.	-72,63 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,25	2,2	2,26	3,63	2,8
Rendite auf das Gesamtkapital	0,32	2,77	2,8	4,52	3,49
Eigenkapitalrendite %	3,16	6,34	6,61	8,82	7,89
Rendite auf Eigenkapital	2,88	7,15	6,52	9,04	8,42
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24	23,83	24,4	24,35	22,76
SG&A Marge	21,11	17,81	18,21	17,01	16,68
EBITDA-Marge %	4,91	6,87	6,98	8,49	7,44
EBITA-Marge	0,58	3,27	3,53	5,24	4,18
EBIT-Marge %	0,4	3,25	3,51	5,23	4,16
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,66	3,27	3,92	5,19	4,92
Netto-Einkommensmarge %	1,35	3,3	3,48	4,8	4,74
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,35	3,3	3,48	4,8	4,74
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,67	2,95	2,6	3,91	3,39
Marge des gehebelten freien Cashflows	0,05	7,43	6,11	3,44	0,75
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0,4	7,89	6,76	3,91	1,16
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,99	1,08	1,03	1,11	1,08
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,09	3,51	3,39	3,85	3,96
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,22	9,49	8,67	8,97	8,65
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,56	3,71	4,15	4,79	4,57
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,83	2,07	1,91	2,17	2,12
Schnellverhältnis	0,88	1,13	1,07	1,21	1,19
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,19	0,45	0,48	0,3	0,33
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	44,43	38,48	42,08	40,79	42,19
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	102,52	98,37	87,87	76,37	79,89
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	32,69	30,67	29,48	28,45	28,18
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	114,25	106,18	100,47	88,71	93,9
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	47,44	38,04	26,32	19,74	19,08
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	32,18	27,56	20,84	16,49	16,02
Langfristige Schulden / Eigenkapital	29,77	24,69	10,77	10,93	8,5
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	20,19	17,89	8,53	9,13	7,13
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	46,7	41,5	35,99	33,37	32,11
EBIT / Zinsaufwand	0,65	4,31	3,26	6,75	6,29
EBITDA / Zinsaufwand	11,71	11,61	8,05	12,79	13,12
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	6,28	8,6	6,13	9,58	7,21
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,54	2,25	1,81	1,2	1,4
Netto-Schulden / EBITDA	1,99	0,87	0,43	0,21	0,38
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6,6	3,03	2,38	1,6	2,54
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,71	1,17	0,56	0,28	0,69
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1,05	5,12	-12,04	3,7	-1,84
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	11,86	4,34	-9,91	3,5	-8,28
EBITDA, 1 J. Wachstum %	16,85	47,14	-11,09	26,13	-13,96
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	911,38	490,47	-6,01	53,92	-21,74
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-441,65	754,4	-6,04	54,3	-21,78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-296,16	106,56	5,46	37,34	-6,89
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-226,74	157,53	-7,3	42,85	-2,89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	57,26	361,64	-22,98	55,86	-14,93
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-226,6	157,56	-7,34	42,84	-2,42
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-14,54	-2,43	-5,23	6,03	-2,15
Inventar, 1 J. Wachstum %	29,85	-21,04	-23,27	7,13	3,26
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-7,78	-7,5	-10,21	-7,07	-1,84
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,35	-8,13	-7,27	0,23	2,08
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	6,03	2,62	1,27	5,01	4,16
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	5,2	2,23	1,21	4,67	4,02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-44,49	96,05	4,05	-43,15	10,08
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	12,02	-28,58	-19,82	23,85	54,76
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-99,11	14.255,56	-25,29	-41,6	-78,7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-93,98	1991,41	-22,2	-39,98	-70,98
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	450,04	-18,33	45,27	-0,2
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-8,11	3,06	-3,84	-4,49	0,89
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-9,72	8,04	-3,05	-3,44	-2,57
EBITDA, 2 J. KAGR %	-24,34	31,12	14,65	5,9	4,18
EBITA, 2 J. CAGR %	-64,39	672,78	136,78	20,28	9,76
EBIT, 2 J. CAGR %	-69,87	440,29	184,78	20,41	9,86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-36,59	101,29	47,59	20,35	13,08
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-38,12	80,67	54,51	15,07	17,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-49,87	169,44	89,27	9,57	15,15
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-38,04	80,57	54,48	15,05	18,06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-8,44	-8,68	-3,84	0,24	1,86
Inventar, 2 J. CAGR %	6,26	1,26	-22,16	-9,33	5,18
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-5,03	-7,64	-8,86	-8,65	-4,49
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-0,86	-3,51	-7,7	-3,59	1,15
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	0,31	4,31	1,94	3,12	4,59
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-0	3,7	1,72	2,92	4,34
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-23,61	4,32	42,82	-23,09	-20,89
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-14,89	-10,56	-24,33	-0,35	38,45
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-89,47	13,05	918,66	-33,95	-64,74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-73,29	12,24	297,16	-31,66	-58,27
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-57,38	-	111,94	8,92	20,4
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-4,17	-3,89	-2,24	-1,39	-3,62
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-5,74	-5,26	1,69	-0,91	-5,08
EBITDA, 3 J. KAGR %	-17,01	-5,57	15,38	18,36	-1,18
EBITA, 3 J. CAGR %	-50,86	-9,2	284,18	105,11	4,23
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-55,94	-8,11	202,6	132,16	4,28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-25,34	-6	62,27	44,09	10,48
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-27,91	-0,47	44,64	50,52	8,74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-40,03	5,08	77,94	77,41	0,7
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-27,45	-0,37	44,56	50,5	8,9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-8,96	-6,48	-7,55	-0,66	-0,56
Inventar, 3 J. CAGR %	5,06	-3,76	-7,68	-13,41	-5,31
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	4,11	-5,86	-8,5	-8,27	-6,44
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1,27	-3,35	-4,78	-5,13	-1,74
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,62	1,08	3,29	2,96	3,47
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-0,24	0,73	2,86	2,69	3,29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-1,18	4,59	4,23	5,06	-13,32
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-15,6	-19,73	-13,76	-10,82	15,4
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-68,28	16,73	-2,61	292,78	-54,71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-30,23	14,28	-1,69	111,55	-48,64
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-48,84	-0,04	-	86,87	5,79
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,12	-0,33	-4,04	-4,13	-1
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0,8	-1,89	-4,68	-4,53	-0,04
EBITDA, 5 J. CAGR %	-10,93	-5	-5,56	-1,04	10,76
EBITA, 5 J. KAGR %	-36,89	-10,67	-7,83	1,81	132,75
EBIT, 5 J. CAGR %	-41,28	-10,15	-7,06	2,59	101,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-24,43	-11,8	-1,95	3,77	40,44
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-26,45	-10,61	-2,21	5,48	33,23
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-31,13	-6,61	-5,03	7,01	49,51
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-26,11	-10,15	-1,84	5,53	33,31
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-4,12	-5,45	-6,94	-3,85	-3,9
Inventar, 5 J. KAGR %	10,31	0,26	-6,82	-6,03	-2,74
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	5,63	2,38	-1,29	-6,99	-6,92
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2,56	-0,84	-2,42	-3,45	-2,45
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,73	0,22	1,15	1,89	3,81
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-2,87	-0,42	0,54	1,6	3,45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-1,43	8,89	14,51	-7,51	-6,65
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-8,67	-18,03	-19,21	-12,47	4,22
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-52,79	18,26	27,07	-7,66	-35,13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-28,69	21,87	39,89	-7,54	-30,22
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-32,32	-5,98	-9,67	3,46	-