Cashflow YTO Express Group Co.,Ltd.

Aktien

A0M4BR

CNE0000012J8

600233

Luftfracht / Kurierservice

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 21.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
17,80 ^CNY	+2,30 %		+6,46 %	+8,40 %

08:47	YTO Express will bis zu 50 Mio. Yuan eigene Aktien zurückkaufen; Aktie 2% fester	MT
20.07.	YTO Express Group Co.,Ltd. (SHSE:600233) kündigt einen Aktienrückkauf im Wert von 50 Mio. CNY an.	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: YTO EXPRESS GROUP CO.,LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	44,11 Mrd.	52,48 Mrd.	56,59 Mrd.	67,87 Mrd.	74,34 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1,05 Mrd.	1,06 Mrd.	1,1 Mrd.	1,16 Mrd.	940 Mio.
Gesamtumsatz	45,15 Mrd.	53,54 Mrd.	57,68 Mrd.	69,03 Mrd.	75,28 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	41,44 Mrd.	47,49 Mrd.	51,83 Mrd.	62,52 Mrd.	68,11 Mrd.
Bruttogewinn	3,71 Mrd.	6,05 Mrd.	5,86 Mrd.	6,52 Mrd.	7,16 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,19 Mrd.	1,3 Mrd.	1,25 Mrd.	1,35 Mrd.	1,49 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-1,58 Mio.	20,94 Mio.	26,17 Mio.	32,79 Mio.	17,95 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	32,39 Mio.	49,67 Mio.	131 Mio.	169 Mio.	162 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-336 Mio.	-271 Mio.	-117 Mio.	94,1 Mio.	154 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	887 Mio.	1,1 Mrd.	1,29 Mrd.	1,64 Mrd.	1,83 Mrd.
Betriebseinkommen	2,83 Mrd.	4,95 Mrd.	4,56 Mrd.	4,87 Mrd.	5,33 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-131 Mio.	-132 Mio.	-80,41 Mio.	-112 Mio.	-147 Mio.
Zins- und Anlageerträge	129 Mio.	85,31 Mio.	204 Mio.	68,76 Mio.	167 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-2,24 Mio.	-46,64 Mio.	124 Mio.	-42,93 Mio.	19,79 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-6,52 Mio.	60,24 Mio.	4,55 Mio.	-9,34 Mio.	-11,53 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-23,82 Mio.	-24,52 Mio.	-54,01 Mio.	-68,14 Mio.	-55,11 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,8 Mrd.	4,94 Mrd.	4,64 Mrd.	4,75 Mrd.	5,29 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-39,79 Mio.	-32,12 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	7,76 Mio.	66,66 Mio.	80,56 Mio.	-66,35 Mio.	-63,88 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-47,65 Mio.	6,84 Mio.	-63,47 Mio.	-68,93 Mio.	-78,52 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-2,8 Mio.	-	-3115	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	53,96 Mio.	71,8 Mio.	57,01 Mio.	152 Mio.	158 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,77 Mrd.	5,05 Mrd.	4,71 Mrd.	4,77 Mrd.	5,3 Mrd.
Einkommensteueraufwand	579 Mio.	1,09 Mrd.	961 Mio.	780 Mio.	1,04 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,19 Mrd.	3,96 Mrd.	3,75 Mrd.	3,99 Mrd.	4,26 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,19 Mrd.	3,96 Mrd.	3,75 Mrd.	3,99 Mrd.	4,26 Mrd.
Minderheiteninteresse	-84,09 Mio.	-44,45 Mio.	-29,33 Mio.	23,12 Mio.	57,72 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,1 Mrd.	3,92 Mrd.	3,72 Mrd.	4,01 Mrd.	4,32 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,1 Mrd.	3,92 Mrd.	3,72 Mrd.	4,01 Mrd.	4,32 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,1 Mrd.	3,92 Mrd.	3,72 Mrd.	4,01 Mrd.	4,32 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,67	1,14	1,08	1,16	1,26
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,67	1,14	1,08	1,16	1,26
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,16 Mrd.	3,44 Mrd.	3,44 Mrd.	3,44 Mrd.	3,44 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,67	1,14	1,08	1,16	1,26
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,67	1,14	1,08	1,16	1,26
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,16 Mrd.	3,44 Mrd.	3,44 Mrd.	3,44 Mrd.	3,44 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,53	0,89	0,83	0,87	0,98
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,53	0,88	0,83	0,87	0,98
Dividende Pro Aktie	0,15	0,25	0,35	0,36	0,25
Ausschüttungsquote	27,33	16,6	25,14	32,26	31,11
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,29 Mrd.	6,69 Mrd.	6,47 Mrd.	7 Mrd.	7,78 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,94 Mrd.	5,07 Mrd.	4,68 Mrd.	5 Mrd.	5,48 Mrd.
EBIT	2,83 Mrd.	4,95 Mrd.	4,56 Mrd.	4,87 Mrd.	5,33 Mrd.
German: EBITDAR	4,39 Mrd.	6,79 Mrd.	6,61 Mrd.	7,13 Mrd.	7,92 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	45,15 Mrd.	53,54 Mrd.	57,68 Mrd.	69,03 Mrd.	75,28 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,94	21,55	20,38	16,35	19,57
Gesamtlaufende Steuern	614 Mio.	1,14 Mrd.	1,04 Mrd.	828 Mio.	1,17 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-35,06 Mio.	-50,29 Mio.	-78,53 Mio.	-48,12 Mio.	-132 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,66 Mrd.	3,04 Mrd.	2,87 Mrd.	2,99 Mrd.	3,36 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	5,42 Mio.	13,5 Mio.	10,33 Mio.	11,23 Mio.	31,67 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	34,9 Mio.	80,87 Mio.	15,83 Mio.	12,86 Mio.	11,96 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	141 Mio.	228 Mio.	182 Mio.	220 Mio.	303 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,04 Mrd.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.	1,12 Mrd.	1,18 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	32,39 Mio.	49,67 Mio.	131 Mio.	169 Mio.	162 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	108 Mio.	106 Mio.	146 Mio.	133 Mio.	144 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	41,32 Mio.	29,05 Mio.	22,09 Mio.	22,3 Mio.	24,5 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	66,44 Mio.	76,68 Mio.	124 Mio.	110 Mio.	120 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	23,05 Mio.	9,26 Mio.	7,88 Mio.	1,41 Mio.	3,99 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	3,39 Mio.	9 Mio.	7,72 Mio.	3,67 Mio.	3,82 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	26,43 Mio.	18,25 Mio.	15,6 Mio.	5,08 Mio.	7,82 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,13 Mrd.	7,39 Mrd.	9,1 Mrd.	8,48 Mrd.	7,42 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	212	73.472	151 Mio.	22,13 Mio.	905 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	2,75 Mrd.	3,71 Mrd.	1,13 Mrd.	1,22 Mrd.	1,41 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	8,88 Mrd.	11,1 Mrd.	10,39 Mrd.	9,72 Mrd.	9,73 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,72 Mrd.	989 Mio.	1,72 Mrd.	1,97 Mrd.	1,69 Mrd.
Andere Forderungen	222 Mio.	237 Mio.	193 Mio.	244 Mio.	244 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	7,15 Mio.	-	-
Gesamtforderungen	1,94 Mrd.	1,23 Mrd.	1,92 Mrd.	2,21 Mrd.	1,94 Mrd.
Inventar	73,18 Mio.	81,87 Mio.	139 Mio.	178 Mio.	345 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,74 Mrd.	1,73 Mrd.	2,18 Mrd.	3,13 Mrd.	3,88 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	12,64 Mrd.	14,14 Mrd.	14,63 Mrd.	15,24 Mrd.	15,89 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	18,59 Mrd.	22,17 Mrd.	26,36 Mrd.	32,43 Mrd.	39,34 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,83 Mrd.	-5,39 Mrd.	-6,96 Mrd.	-8,57 Mrd.	-10,63 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	14,76 Mrd.	16,78 Mrd.	19,4 Mrd.	23,86 Mrd.	28,71 Mrd.
Langfristige Investitionen	743 Mio.	1,63 Mrd.	2,21 Mrd.	1,89 Mrd.	967 Mio.
German: Firmenwert	351 Mio.	338 Mio.	343 Mio.	349 Mio.	342 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4,13 Mrd.	4,44 Mrd.	4,99 Mrd.	5,37 Mrd.	6,11 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	42,03 Mio.	29,84 Mio.	22,13 Mio.	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	115 Mio.	156 Mio.	236 Mio.	285 Mio.	415 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	491 Mio.	566 Mio.	608 Mio.	584 Mio.	648 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	960 Mio.	1,17 Mrd.	936 Mio.	714 Mio.	1,09 Mrd.
Gesamtvermögen	34,22 Mrd.	39,26 Mrd.	43,37 Mrd.	48,29 Mrd.	54,18 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,52 Mrd.	2,05 Mrd.	2,36 Mrd.	2,71 Mrd.	3,03 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,96 Mrd.	2,43 Mrd.	3,63 Mrd.	3,74 Mrd.	3,69 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,77 Mrd.	2,93 Mrd.	3,3 Mrd.	4 Mrd.	4,06 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5,42 Mio.	505 Mio.	-	-	905 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	196 Mio.	153 Mio.	150 Mio.	140 Mio.	141 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	368 Mio.	310 Mio.	286 Mio.	229 Mio.	489 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,05 Mrd.	1,44 Mrd.	1,44 Mrd.	1,28 Mrd.	1,27 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,27 Mrd.	1,46 Mrd.	1,43 Mrd.	1,65 Mrd.	1,77 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	10,14 Mrd.	11,27 Mrd.	12,59 Mrd.	13,75 Mrd.	15,37 Mrd.
Langfristige Schulden	499 Mio.	275 Mio.	1,01 Mrd.	1,74 Mrd.	2,16 Mrd.
Langfristige Mietverträge	264 Mio.	93,4 Mio.	115 Mio.	171 Mio.	479 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	236 Mio.	240 Mio.	250 Mio.	366 Mio.	802 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,11 Mio.	2 Mio.	1,54 Mio.	2,31 Mio.	1,59 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	14,72 Mio.	178 Mio.	44,79 Mio.	38,46 Mio.	50,93 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	11,06 Mio.	7,3 Mio.	4,98 Mio.	16,44 Mio.	22,11 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	11,16 Mrd.	12,06 Mrd.	14,02 Mrd.	16,09 Mrd.	18,89 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	986 Mio.	993 Mio.	994 Mio.	998 Mio.	974 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	12,96 Mrd.	13,06 Mrd.	13,08 Mrd.	13,15 Mrd.	12,85 Mrd.
Gewinnrücklagen	8,71 Mrd.	12,11 Mrd.	14,98 Mrd.	17,79 Mrd.	20,88 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-379 Mio.	-379 Mio.	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-55,11 Mio.	511 Mio.	125 Mio.	112 Mio.	121 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	22,6 Mrd.	26,67 Mrd.	28,8 Mrd.	31,67 Mrd.	34,83 Mrd.
Minderheitsinteressen	455 Mio.	521 Mio.	548 Mio.	536 Mio.	465 Mio.
Eigenkapital	23,06 Mrd.	27,19 Mrd.	29,35 Mrd.	32,21 Mrd.	35,29 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	34,22 Mrd.	39,26 Mrd.	43,37 Mrd.	48,29 Mrd.	54,18 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,44 Mrd.	3,44 Mrd.	3,42 Mrd.	3,42 Mrd.	3,42 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3,44 Mrd.	3,44 Mrd.	3,42 Mrd.	3,42 Mrd.	3,42 Mrd.
Buchwert / Aktie	6,58	7,75	8,43	9,26	10,18
Sachbuchwert	18,13 Mrd.	21,89 Mrd.	23,47 Mrd.	25,95 Mrd.	28,38 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5,28	6,36	6,87	7,59	8,29
Gesamtverschuldung	3,73 Mrd.	3,95 Mrd.	4,58 Mrd.	6,05 Mrd.	7,75 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-5,15 Mrd.	-7,15 Mrd.	-5,81 Mrd.	-3,67 Mrd.	-1,98 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	862 Mio.	846 Mio.	1,17 Mrd.	1,06 Mrd.	1,16 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	455 Mio.	521 Mio.	548 Mio.	536 Mio.	465 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	254 Mio.	388 Mio.	519 Mio.	317 Mio.	283 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	37,3 Mio.	34,2 Mio.	41,31 Mio.	52,86 Mio.	94,31 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	30,22 Mio.	38,03 Mio.	46,94 Mio.	70,58 Mio.	158 Mio.
Inventar - Andere	5,66 Mio.	9,65 Mio.	51,21 Mio.	54,94 Mio.	92,96 Mio.
Gebäude, Gesamt	8,21 Mrd.	10,22 Mrd.	13,01 Mrd.	16,77 Mrd.	20,53 Mrd.
Maschinen, Gesamt	7,8 Mrd.	9,58 Mrd.	10,96 Mrd.	12,83 Mrd.	14,95 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	15.642	17.240	17.804	19.497	21.409
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	80,83 Mio.	91,56 Mio.	100 Mio.	111 Mio.	100 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	2,1 Mrd.	3,92 Mrd.	3,72 Mrd.	4,01 Mrd.	4,32 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,62 Mrd.	1,85 Mrd.	2,01 Mrd.	2,21 Mrd.	2,5 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	108 Mio.	117 Mio.	118 Mio.	129 Mio.	151 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,73 Mrd.	1,97 Mrd.	2,13 Mrd.	2,34 Mrd.	2,65 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	143 Mio.	134 Mio.	153 Mio.	179 Mio.	229 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,29 Mio.	-40,39 Mio.	28,89 Mio.	55,49 Mio.	39,21 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-7,76 Mio.	-66,66 Mio.	-80,56 Mio.	66,35 Mio.	63,88 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	91,54 Mio.	65,67 Mio.	34,59 Mio.	13,44 Mio.	39,32 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-1,58 Mio.	20,94 Mio.	26,17 Mio.	32,79 Mio.	17,95 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	218 Mio.	173 Mio.	111 Mio.	88,78 Mio.	101 Mio.
Änderung der Forderungen	-898 Mio.	445 Mio.	-196 Mio.	-988 Mio.	-781 Mio.
Veränderung der Vorräte	-22,08 Mio.	-8,69 Mio.	-57,59 Mio.	-38,92 Mio.	-168 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	721 Mio.	804 Mio.	232 Mio.	148 Mio.	1,45 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der latenten Steuern	-35,37 Mio.	-50,37 Mio.	-82,04 Mio.	-56,24 Mio.	-132 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	29,56 Mio.	24,29 Mio.	15,27 Mio.	4,31 Mio.	9,68 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,07 Mrd.	7,39 Mrd.	6,04 Mrd.	5,86 Mrd.	7,85 Mrd.
Investitionsausgaben	-5,56 Mrd.	-4,74 Mrd.	-4,89 Mrd.	-6,77 Mrd.	-8,61 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	154 Mio.	86,09 Mio.	76,93 Mio.	56,58 Mio.	74,57 Mio.
Barkaufe	3,22 Mio.	182.150	-	-49,66 Mio.	-
Veräußerungen	-	-34,87 Mio.	-	29,72 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,77 Mrd.	-1,13 Mrd.	1,3 Mrd.	151 Mio.	-230 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	43,67 Mio.	69,7 Mio.	122 Mio.	112 Mio.	52,87 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7,13 Mrd.	-5,75 Mrd.	-3,39 Mrd.	-6,47 Mrd.	-8,71 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	4,53 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	4,2 Mrd.	2,87 Mrd.	3,7 Mrd.	3,29 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4,53 Mrd.	4,2 Mrd.	2,87 Mrd.	3,7 Mrd.	3,29 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-3,02 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-4,06 Mrd.	-2,48 Mrd.	-2,44 Mrd.	-2,15 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,02 Mrd.	-4,06 Mrd.	-2,48 Mrd.	-2,44 Mrd.	-2,15 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	3,84 Mrd.	76,8 Mio.	10,69 Mio.	53,96 Mio.	35,39 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-379 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-575 Mio.	-651 Mio.	-936 Mio.	-1,29 Mrd.	-1,34 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-575 Mio.	-651 Mio.	-936 Mio.	-1,29 Mrd.	-1,34 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-280 Mio.	-10,06 Mio.	-10,35 Mio.	-1,37 Mio.	-954.820
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	4,5 Mrd.	-443 Mio.	-925 Mio.	10,38 Mio.	-171 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-24,34 Mio.	40,39 Mio.	5,18 Mio.	-6,99 Mio.	-20,43 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,42 Mrd.	1,24 Mrd.	1,73 Mrd.	-609 Mio.	-1,05 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	453 Mio.	457 Mio.	1,76 Mrd.	1,81 Mrd.	1,87 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-2,45 Mrd.	1,64 Mrd.	462 Mio.	-2,07 Mrd.	-2,42 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2,37 Mrd.	1,72 Mrd.	513 Mio.	-2 Mrd.	-2,33 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	476 Mio.	-1,24 Mrd.	-248 Mio.	803 Mio.	-50,15 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,52 Mrd.	141 Mio.	389 Mio.	1,25 Mrd.	1,14 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,83	8,42	6,9	6,65	6,51
Rendite auf das Gesamtkapital	7,67	10,68	8,77	8,44	8,2
Eigenkapitalrendite %	10,78	15,78	13,27	12,96	12,64
Rendite auf Eigenkapital	10,59	15,91	13,42	13,27	13
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	8,23	11,3	10,16	9,44	9,52
SG&A Marge	2,64	2,43	2,18	1,95	1,98
EBITDA-Marge %	9,49	12,49	11,21	10,14	10,33
EBITA-Marge	6,5	9,47	8,12	7,25	7,29
EBIT-Marge %	6,26	9,25	7,91	7,06	7,09
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,84	7,4	6,5	5,78	5,67
Netto-Einkommensmarge %	4,66	7,32	6,45	5,81	5,74
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,66	7,32	6,45	5,81	5,74
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,68	5,68	4,97	4,34	4,47
Marge des gehebelten freien Cashflows	-5,43	3,06	0,8	-3	-3,22
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-5,25	3,22	0,89	-2,9	-3,1
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,49	1,46	1,4	1,51	1,47
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,54	3,39	3,19	3,19	2,86
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	28,28	38,7	41,79	36,81	40,61
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	666,93	612,57	468,29	393,37	260,36
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,25	1,25	1,16	1,11	1,03
Schnellverhältnis	1,07	1,09	0,98	0,87	0,76
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,4	0,66	0,48	0,43	0,51
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	12,91	9,43	8,73	9,94	8,99
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,55	0,6	0,78	0,93	1,4
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	13,23	13,7	15,38	14,83	15,34
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	0,23	-3,67	-5,87	-3,96	-4,95
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	16,19	14,53	15,59	18,77	21,96
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	13,93	12,69	13,49	15,8	18,01
Langfristige Schulden / Eigenkapital	3,31	1,36	3,84	5,92	7,49
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	2,85	1,18	3,33	4,99	6,14
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	32,62	30,73	32,33	33,31	34,86
EBIT / Zinsaufwand	21,51	37,52	56,76	43,63	36,31
EBITDA / Zinsaufwand	34,66	52,44	83,27	64,58	54,38
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-7,63	16,55	22,48	3,98	-4,21
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,82	0,57	0,68	0,84	0,97
Netto-Schulden / EBITDA	-1,13	-1,03	-0,87	-0,51	-0,25
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-3,72	1,81	2,53	13,61	-12,53
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,13	-3,27	-3,21	-8,27	3,21
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	29,36	18,57	7,74	19,67	9,05
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	17,76	62,86	-3,15	11,23	9,91
EBITDA, 1 J. Wachstum %	44,33	54,52	-3,8	7,53	10,39
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	42,53	70,26	-8,19	5,92	8,65
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	44,64	75,06	-7,81	6,77	9,46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	18,39	81,22	-5,35	6,33	6,9
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	19,06	86,35	-5,03	7,78	7,73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	45,7	82,97	-5,69	4,32	12,32
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	16,31	71,27	-5,12	7,73	7,88
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	23,31	-42,58	73,76	14,54	-14,05
Inventar, 1 J. Wachstum %	43,22	11,88	70,35	27,9	93,32
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	37,31	13,74	15,59	22,98	20,34
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	29,49	14,71	10,47	11,36	12,18
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	40,75	20,78	7,2	10,57	9,36
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	31,96	18	7,97	9,98	9,96
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	16,53	81,67	-18,3	-3	34,03
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	6,64	-14,81	3,21	38,46	27,16
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	10,16	-166,82	-71,64	-555,72	14,05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	8,28	-172,62	-70,08	-496,52	13,46
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	66,67	40	2,86	-30,56
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	20,4	23,85	13,03	13,55	14,24
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-0,34	38,49	25,59	3,79	10,57
EBITDA, 2 J. KAGR %	14,85	50,08	22,24	2,02	9,31
EBITA, 2 J. CAGR %	6,91	56,85	25,42	-0,97	7,77
EBIT, 2 J. CAGR %	6,86	59,12	27,04	-0,79	8,11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	14,08	46,47	30,96	0,32	6,61
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	12,31	48,95	33,03	1,18	7,76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	4,91	63,28	31,36	-0,82	8,24
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	8,97	41,14	27,48	1,1	7,81
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	20,03	-15,85	-0,11	41,08	-0,78
Inventar, 2 J. CAGR %	9,05	26,58	38,05	47,61	57,25
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	34,85	24,97	14,66	19,23	21,65
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	24,27	21,88	12,57	10,91	11,77
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	39,02	30,38	13,79	8,87	9,96
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	32,4	24,78	12,88	8,97	9,97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	3,48	45,5	21,83	-10,98	14,02
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	28,64	-4,68	-6,23	19,54	32,69
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	488,23	-14,18	-56,59	12,72	130,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	874,45	-11,31	-53,51	8,11	114,93
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	29,1	52,75	20	-15,48
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	18,03	19,78	18,23	15,2	12,03
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	0,76	17,39	22,92	20,61	5,79
EBITDA, 3 J. KAGR %	14,29	27,21	29,63	17,37	4,97
EBITA, 3 J. CAGR %	5,66	25,42	31,48	18,89	2,45
EBIT, 3 Jahre CAGR %	5,42	25,97	32,65	19,89	2,52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	4,23	33,11	26,63	22,17	2,47
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	3,38	32,96	28,2	24,02	3,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	2,47	26,28	35,98	21,64	3,38
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-0,35	26,69	23,64	20,52	3,31
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	7,23	-6,13	7,15	4,55	19,6
Inventar, 3 J. CAGR %	5,98	9,99	39,75	34,58	61,5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	35,75	27,41	21,76	17,37	19,6
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	19,67	21	17,95	12,17	11,34
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29,14	32,65	22,15	12,7	9,03
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	25,27	27,42	18,91	11,9	9,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	20,31	24,84	20,04	12,91	2,03
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	16,87	12,13	-2,12	6,78	22,03
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	27,96	184,93	-40,78	-5,48	14,13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27,33	310,12	-38,36	-5,49	10,83
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	18,56	32,64	33,89	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	21,84	21,79	16	17,25	16,61
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	10,25	20,87	10,04	11,75	17,82
EBITDA, 5 J. CAGR %	17,64	28,76	17,64	16,59	21,23
EBITA, 5 J. KAGR %	11,16	24,88	13,47	14,25	21,63
EBIT, 5 J. CAGR %	10,78	25,04	13,59	14,49	22,23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	9,78	22,33	14,2	18,87	18,21
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	8,92	22,13	14,35	19,19	19,59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	8,33	20,67	13,17	14,65	24,12
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	3,13	17,39	9,97	15,76	17,04
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	55,52	-3,12	4,23	10,49	3,91
Inventar, 5 J. KAGR %	17,74	12,58	17,8	23,72	46,5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	40,13	35,64	26,88	24,07	21,72
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	25,1	22,65	16,78	16,86	15,44
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,24	26,82	22,76	22,57	17,12
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	22,47	23,67	20,15	19,69	15,25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	16,71	36,56	20,92	9,04	17,59
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	28,08	22,53	7,01	15,04	10,55
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	67,14	17,53	-16,96	96,41	1,72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	66,07	18,95	-14,9	140,34	1,28
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0	17,84	18,47	19,14	10,76