Cashflow YTO Express Group Co.,Ltd.

Aktien

A0M4BR

CNE0000012J8

600233

Luftfracht / Kurierservice

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 12.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
18,09 ^CNY	+0,39 %		-0,22 %	+10,17 %

19.01.	YTO Express: Kuriergeschäft im Dezember mit Umsatzplus von 7,5 % im Jahresvergleich	RE
12.01.	YTO Express übernimmt mittelbar gehaltene Tochtergesellschaft des Hauptaktionärs für 305 Millionen Yuan	MT

9.IOQphgKxmEfi81TF9Rw4mClrOFyFKhqzrIsr8yVShvk.Y4F_tjrV6haLqmX9wnZRrkUFCDrHRHXJ4_pYoFMc855r0R_sQOehDr26Jw

Veröffentlichte Finanzdaten: YTO EXPRESS GROUP CO.,LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	34,16 Mrd.	44,11 Mrd.	52,48 Mrd.	56,59 Mrd.	67,87 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	749 Mio.	1,05 Mrd.	1,06 Mrd.	1,1 Mrd.	1,16 Mrd.
Gesamtumsatz	34,91 Mrd.	45,15 Mrd.	53,54 Mrd.	57,68 Mrd.	69,03 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	31,75 Mrd.	41,44 Mrd.	47,49 Mrd.	51,83 Mrd.	62,52 Mrd.
Bruttogewinn	3,15 Mrd.	3,71 Mrd.	6,05 Mrd.	5,86 Mrd.	6,52 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,1 Mrd.	1,19 Mrd.	1,3 Mrd.	1,25 Mrd.	1,35 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	39,64 Mio.	-1,58 Mio.	20,94 Mio.	26,17 Mio.	32,79 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	43,69 Mio.	32,39 Mio.	49,67 Mio.	131 Mio.	169 Mio.
Andere Betriebsausgaben	18,25 Mio.	-336 Mio.	-271 Mio.	-117 Mio.	94,1 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,2 Mrd.	887 Mio.	1,1 Mrd.	1,29 Mrd.	1,64 Mrd.
Betriebseinkommen	1,96 Mrd.	2,83 Mrd.	4,95 Mrd.	4,56 Mrd.	4,87 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-59,43 Mio.	-131 Mio.	-132 Mio.	-80,41 Mio.	-112 Mio.
Zins- und Anlageerträge	119 Mio.	129 Mio.	85,31 Mio.	204 Mio.	68,76 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	59,83 Mio.	-2,24 Mio.	-46,64 Mio.	124 Mio.	-42,93 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-27,17 Mio.	-6,52 Mio.	60,24 Mio.	4,55 Mio.	-9,34 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-32,13 Mio.	-23,82 Mio.	-24,52 Mio.	-54,01 Mio.	-68,14 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,96 Mrd.	2,8 Mrd.	4,94 Mrd.	4,64 Mrd.	4,75 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-911.415	-39,79 Mio.	-32,12 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	87,4 Mio.	7,76 Mio.	66,66 Mio.	80,56 Mio.	-66,35 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	17,67 Mio.	-47,65 Mio.	6,84 Mio.	-63,47 Mio.	-68,93 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-2,8 Mio.	-	-3115	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	142 Mio.	53,96 Mio.	71,8 Mio.	57,01 Mio.	152 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,2 Mrd.	2,77 Mrd.	5,05 Mrd.	4,71 Mrd.	4,77 Mrd.
Einkommensteueraufwand	355 Mio.	579 Mio.	1,09 Mrd.	961 Mio.	780 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,85 Mrd.	2,19 Mrd.	3,96 Mrd.	3,75 Mrd.	3,99 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,85 Mrd.	2,19 Mrd.	3,96 Mrd.	3,75 Mrd.	3,99 Mrd.
Minderheiteninteresse	-80,95 Mio.	-84,09 Mio.	-44,45 Mio.	-29,33 Mio.	23,12 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,77 Mrd.	2,1 Mrd.	3,92 Mrd.	3,72 Mrd.	4,01 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,77 Mrd.	2,1 Mrd.	3,92 Mrd.	3,72 Mrd.	4,01 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,77 Mrd.	2,1 Mrd.	3,92 Mrd.	3,72 Mrd.	4,01 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,57	0,67	1,14	1,08	1,16
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,57	0,67	1,14	1,08	1,16
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,09 Mrd.	3,16 Mrd.	3,44 Mrd.	3,44 Mrd.	3,44 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,57	0,67	1,14	1,08	1,16
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,57	0,67	1,14	1,08	1,16
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3,09 Mrd.	3,16 Mrd.	3,44 Mrd.	3,44 Mrd.	3,44 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,37	0,53	0,89	0,83	0,87
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,37	0,53	0,88	0,83	0,87
Dividende Pro Aktie	0,15	0,15	0,25	0,35	0,36
Ausschüttungsquote	28,82	27,33	16,6	25,14	32,26
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,95 Mrd.	4,29 Mrd.	6,69 Mrd.	6,47 Mrd.	7 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,04 Mrd.	2,94 Mrd.	5,07 Mrd.	4,68 Mrd.	5 Mrd.
EBIT	1,96 Mrd.	2,83 Mrd.	4,95 Mrd.	4,56 Mrd.	4,87 Mrd.
German: EBITDAR	3,07 Mrd.	4,39 Mrd.	6,79 Mrd.	6,61 Mrd.	7,13 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	34,91 Mrd.	45,15 Mrd.	53,54 Mrd.	57,68 Mrd.	69,03 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16,1	20,94	21,55	20,38	16,35
Gesamtlaufende Steuern	371 Mio.	614 Mio.	1,14 Mrd.	1,04 Mrd.	828 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-16,22 Mio.	-35,06 Mio.	-50,29 Mio.	-78,53 Mio.	-48,12 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,14 Mrd.	1,66 Mrd.	3,04 Mrd.	2,87 Mrd.	2,99 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	523 Mio.	5,42 Mio.	13,5 Mio.	10,33 Mio.	11,23 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	6,58 Mio.	34,9 Mio.	80,87 Mio.	15,83 Mio.	12,86 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	100 Mio.	141 Mio.	228 Mio.	182 Mio.	220 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	950 Mio.	1,04 Mrd.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.	1,12 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	43,69 Mio.	32,39 Mio.	49,67 Mio.	131 Mio.	169 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	124 Mio.	108 Mio.	106 Mio.	146 Mio.	133 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	24,42 Mio.	41,32 Mio.	29,05 Mio.	22,09 Mio.	22,3 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	99,55 Mio.	66,44 Mio.	76,68 Mio.	124 Mio.	110 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	22,86 Mio.	23,05 Mio.	9,26 Mio.	7,88 Mio.	1,41 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	4,63 Mio.	3,39 Mio.	9 Mio.	7,72 Mio.	3,67 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	27,48 Mio.	26,43 Mio.	18,25 Mio.	15,6 Mio.	5,08 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,67 Mrd.	6,13 Mrd.	7,39 Mrd.	9,1 Mrd.	8,48 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	212	73.472	151 Mio.	22,13 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	993 Mio.	2,75 Mrd.	3,71 Mrd.	1,13 Mrd.	1,22 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,67 Mrd.	8,88 Mrd.	11,1 Mrd.	10,39 Mrd.	9,72 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,4 Mrd.	1,72 Mrd.	989 Mio.	1,72 Mrd.	1,97 Mrd.
Andere Forderungen	254 Mio.	222 Mio.	237 Mio.	193 Mio.	244 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	7,15 Mio.	-
Gesamtforderungen	1,65 Mrd.	1,94 Mrd.	1,23 Mrd.	1,92 Mrd.	2,21 Mrd.
Inventar	51,09 Mio.	73,18 Mio.	81,87 Mio.	139 Mio.	178 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	6,81 Mio.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,28 Mrd.	1,74 Mrd.	1,73 Mrd.	2,18 Mrd.	3,13 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	8,65 Mrd.	12,64 Mrd.	14,14 Mrd.	14,63 Mrd.	15,24 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	13,26 Mrd.	18,59 Mrd.	22,17 Mrd.	26,36 Mrd.	32,43 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,51 Mrd.	-3,83 Mrd.	-5,39 Mrd.	-6,96 Mrd.	-8,57 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	10,75 Mrd.	14,76 Mrd.	16,78 Mrd.	19,4 Mrd.	23,86 Mrd.
Langfristige Investitionen	780 Mio.	743 Mio.	1,63 Mrd.	2,21 Mrd.	1,89 Mrd.
German: Firmenwert	401 Mio.	351 Mio.	338 Mio.	343 Mio.	349 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,85 Mrd.	4,13 Mrd.	4,44 Mrd.	4,99 Mrd.	5,37 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	43,79 Mio.	42,03 Mio.	29,84 Mio.	22,13 Mio.	-
Langfristige latente Steuervermögen	78,97 Mio.	115 Mio.	156 Mio.	236 Mio.	285 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	460 Mio.	491 Mio.	566 Mio.	608 Mio.	584 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,41 Mrd.	960 Mio.	1,17 Mrd.	936 Mio.	714 Mio.
Gesamtvermögen	26,43 Mrd.	34,22 Mrd.	39,26 Mrd.	43,37 Mrd.	48,29 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,48 Mrd.	1,52 Mrd.	2,05 Mrd.	2,36 Mrd.	2,71 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,84 Mrd.	2,96 Mrd.	2,43 Mrd.	3,63 Mrd.	3,74 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,75 Mrd.	2,77 Mrd.	2,93 Mrd.	3,3 Mrd.	4 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	5,42 Mio.	505 Mio.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	50.570	196 Mio.	153 Mio.	150 Mio.	140 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	124 Mio.	368 Mio.	310 Mio.	286 Mio.	229 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	906 Mio.	1,05 Mrd.	1,44 Mrd.	1,44 Mrd.	1,28 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,52 Mrd.	1,27 Mrd.	1,46 Mrd.	1,43 Mrd.	1,65 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8,63 Mrd.	10,14 Mrd.	11,27 Mrd.	12,59 Mrd.	13,75 Mrd.
Langfristige Schulden	-	499 Mio.	275 Mio.	1,01 Mrd.	1,74 Mrd.
Langfristige Mietverträge	21.320	264 Mio.	93,4 Mio.	115 Mio.	171 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	247 Mio.	236 Mio.	240 Mio.	250 Mio.	366 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,63 Mio.	2,11 Mio.	2 Mio.	1,54 Mio.	2,31 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	13,7 Mio.	14,72 Mio.	178 Mio.	44,79 Mio.	38,46 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	21,83 Mio.	11,06 Mio.	7,3 Mio.	4,98 Mio.	16,44 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	8,91 Mrd.	11,16 Mrd.	12,06 Mrd.	14,02 Mrd.	16,09 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	711 Mio.	986 Mio.	993 Mio.	994 Mio.	998 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	9,38 Mrd.	12,96 Mrd.	13,06 Mrd.	13,08 Mrd.	13,15 Mrd.
Gewinnrücklagen	7,08 Mrd.	8,71 Mrd.	12,11 Mrd.	14,98 Mrd.	17,79 Mrd.
Eigene Aktien	-14,43 Mio.	-	-	-379 Mio.	-379 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-26,11 Mio.	-55,11 Mio.	511 Mio.	125 Mio.	112 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	17,13 Mrd.	22,6 Mrd.	26,67 Mrd.	28,8 Mrd.	31,67 Mrd.
Minderheitsinteressen	386 Mio.	455 Mio.	521 Mio.	548 Mio.	536 Mio.
Eigenkapital	17,52 Mrd.	23,06 Mrd.	27,19 Mrd.	29,35 Mrd.	32,21 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	26,43 Mrd.	34,22 Mrd.	39,26 Mrd.	43,37 Mrd.	48,29 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3,16 Mrd.	3,44 Mrd.	3,44 Mrd.	3,42 Mrd.	3,42 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3,16 Mrd.	3,44 Mrd.	3,44 Mrd.	3,42 Mrd.	3,42 Mrd.
Buchwert / Aktie	5,42	6,58	7,75	8,43	9,26
Sachbuchwert	12,88 Mrd.	18,13 Mrd.	21,89 Mrd.	23,47 Mrd.	25,95 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,08	5,28	6,36	6,87	7,59
Gesamtverschuldung	1,75 Mrd.	3,73 Mrd.	3,95 Mrd.	4,58 Mrd.	6,05 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-3,91 Mrd.	-5,15 Mrd.	-7,15 Mrd.	-5,81 Mrd.	-3,67 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	992 Mio.	862 Mio.	846 Mio.	1,17 Mrd.	1,06 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	386 Mio.	455 Mio.	521 Mio.	548 Mio.	536 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	330 Mio.	254 Mio.	388 Mio.	519 Mio.	317 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	17,93 Mio.	37,3 Mio.	34,2 Mio.	41,31 Mio.	52,86 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	28,57 Mio.	30,22 Mio.	38,03 Mio.	46,94 Mio.	70,58 Mio.
Inventar - Andere	4,6 Mio.	5,66 Mio.	9,65 Mio.	51,21 Mio.	54,94 Mio.
Gebäude, Gesamt	6,08 Mrd.	8,21 Mrd.	10,22 Mrd.	13,01 Mrd.	16,77 Mrd.
Maschinen, Gesamt	6,12 Mrd.	7,8 Mrd.	9,58 Mrd.	10,96 Mrd.	12,83 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	13.490	15.642	17.240	17.804	19.497
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	808.534	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-692.666	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	97,08 Mio.	80,83 Mio.	91,56 Mio.	100 Mio.	111 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1,77 Mrd.	2,1 Mrd.	3,92 Mrd.	3,72 Mrd.	4,01 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	909 Mio.	1,62 Mrd.	1,85 Mrd.	2,01 Mrd.	2,21 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	86,79 Mio.	108 Mio.	117 Mio.	118 Mio.	129 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	995 Mio.	1,73 Mrd.	1,97 Mrd.	2,13 Mrd.	2,34 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	109 Mio.	143 Mio.	134 Mio.	153 Mio.	179 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-19,59 Mio.	-1,29 Mio.	-40,39 Mio.	28,89 Mio.	55,49 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-87,49 Mio.	-7,76 Mio.	-66,66 Mio.	-80,56 Mio.	66,35 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2,84 Mio.	91,54 Mio.	65,67 Mio.	34,59 Mio.	13,44 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	39,64 Mio.	-1,58 Mio.	20,94 Mio.	26,17 Mio.	32,79 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	153 Mio.	218 Mio.	173 Mio.	111 Mio.	88,78 Mio.
Änderung der Forderungen	-614 Mio.	-898 Mio.	445 Mio.	-196 Mio.	-988 Mio.
Veränderung der Vorräte	10,44 Mio.	-22,08 Mio.	-8,69 Mio.	-57,59 Mio.	-38,92 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,12 Mrd.	721 Mio.	804 Mio.	232 Mio.	148 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	4,62 Mio.	-	-	-	-
Änderung der latenten Steuern	-20,72 Mio.	-35,37 Mio.	-50,37 Mio.	-82,04 Mio.	-56,24 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	27,48 Mio.	29,56 Mio.	24,29 Mio.	15,27 Mio.	4,31 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,49 Mrd.	4,07 Mrd.	7,39 Mrd.	6,04 Mrd.	5,86 Mrd.
Investitionsausgaben	-5,21 Mrd.	-5,56 Mrd.	-4,74 Mrd.	-4,89 Mrd.	-6,77 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	84,76 Mio.	154 Mio.	86,09 Mio.	76,93 Mio.	56,58 Mio.
Barkaufe	-29,61 Mio.	3,22 Mio.	182.150	-	-49,66 Mio.
Veräußerungen	-2,44 Mio.	-	-34,87 Mio.	-	29,72 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1,71 Mrd.	-1,77 Mrd.	-1,13 Mrd.	1,3 Mrd.	151 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	117 Mio.	43,67 Mio.	69,7 Mio.	122 Mio.	112 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,33 Mrd.	-7,13 Mrd.	-5,75 Mrd.	-3,39 Mrd.	-6,47 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	3,03 Mrd.	4,53 Mrd.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	4,2 Mrd.	2,87 Mrd.	3,7 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3,03 Mrd.	4,53 Mrd.	4,2 Mrd.	2,87 Mrd.	3,7 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1,39 Mrd.	-3,02 Mrd.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-4,06 Mrd.	-2,48 Mrd.	-2,44 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,39 Mrd.	-3,02 Mrd.	-4,06 Mrd.	-2,48 Mrd.	-2,44 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	3,84 Mrd.	76,8 Mio.	10,69 Mio.	53,96 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-35,83 Mio.	-	-	-379 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-509 Mio.	-575 Mio.	-651 Mio.	-936 Mio.	-1,29 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-509 Mio.	-575 Mio.	-651 Mio.	-936 Mio.	-1,29 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-86,22 Mio.	-280 Mio.	-10,06 Mio.	-10,35 Mio.	-1,37 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,01 Mrd.	4,5 Mrd.	-443 Mio.	-925 Mio.	10,38 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-44,56 Mio.	-24,34 Mio.	40,39 Mio.	5,18 Mio.	-6,99 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,12 Mrd.	1,42 Mrd.	1,24 Mrd.	1,73 Mrd.	-609 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	525 Mio.	453 Mio.	457 Mio.	1,76 Mrd.	1,81 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-2,22 Mrd.	-2,45 Mrd.	1,64 Mrd.	462 Mio.	-2,07 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2,18 Mrd.	-2,37 Mrd.	1,72 Mrd.	513 Mio.	-2 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-675 Mio.	476 Mio.	-1,24 Mrd.	-248 Mio.	803 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,64 Mrd.	1,52 Mrd.	141 Mio.	389 Mio.	1,25 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,03	5,83	8,42	6,9	6,65
Rendite auf das Gesamtkapital	6,87	7,67	10,68	8,77	8,44
Eigenkapitalrendite %	12,02	10,78	15,78	13,27	12,96
Rendite auf Eigenkapital	11,77	10,59	15,91	13,42	13,27
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	9,04	8,23	11,3	10,16	9,44
SG&A Marge	3,14	2,64	2,43	2,18	1,95
EBITDA-Marge %	8,45	9,49	12,49	11,21	10,14
EBITA-Marge	5,85	6,5	9,47	8,12	7,25
EBIT-Marge %	5,6	6,26	9,25	7,91	7,06
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,29	4,84	7,4	6,5	5,78
Netto-Einkommensmarge %	5,06	4,66	7,32	6,45	5,81
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,06	4,66	7,32	6,45	5,81
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,27	3,68	5,68	4,97	4,34
Marge des gehebelten freien Cashflows	-6,36	-5,43	3,06	0,8	-3
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-6,26	-5,25	3,22	0,89	-2,9
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,44	1,49	1,46	1,4	1,51
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,7	3,54	3,39	3,19	3,19
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	26,35	28,28	38,7	41,79	36,81
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	563,84	666,93	612,57	468,29	393,37
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1	1,25	1,25	1,16	1,11
Schnellverhältnis	0,85	1,07	1,09	0,98	0,87
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,4	0,4	0,66	0,48	0,43
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	13,89	12,91	9,43	8,73	9,94
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,65	0,55	0,6	0,78	0,93
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	15,31	13,23	13,7	15,38	14,83
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-0,77	0,23	-3,67	-5,87	-3,96
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	10,01	16,19	14,53	15,59	18,77
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	9,1	13,93	12,69	13,49	15,8
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0	3,31	1,36	3,84	5,92
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0	2,85	1,18	3,33	4,99
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	33,73	32,62	30,73	32,33	33,31
EBIT / Zinsaufwand	32,9	21,51	37,52	56,76	43,63
EBITDA / Zinsaufwand	49,64	34,66	52,44	83,27	64,58
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-38,07	-7,63	16,55	22,48	3,98
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,59	0,82	0,57	0,68	0,84
Netto-Schulden / EBITDA	-1,33	-1,13	-1,03	-0,87	-0,51
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,77	-3,72	1,81	2,53	13,61
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,73	5,13	-3,27	-3,21	-8,27
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	12,06	29,36	18,57	7,74	19,67
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-15,65	17,76	62,86	-3,15	11,23
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-9,2	44,33	54,52	-3,8	7,53
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-20,51	42,53	70,26	-8,19	5,92
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-21,06	44,64	75,06	-7,81	6,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	9,93	18,39	81,22	-5,35	6,33
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	5,94	19,06	86,35	-5,03	7,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-24,46	45,7	82,97	-5,69	4,32
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	2,09	16,31	71,27	-5,12	7,73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	16,83	23,31	-42,58	73,76	14,54
Inventar, 1 J. Wachstum %	-16,97	43,22	11,88	70,35	27,9
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	32,43	37,31	13,74	15,59	22,98
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	19,26	29,49	14,71	10,47	11,36
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	37,32	40,75	20,78	7,2	10,57
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	32,85	31,96	18	7,97	9,98
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-8,1	16,53	81,67	-18,3	-3
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	55,19	6,64	-14,81	3,21	38,46
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	3034,5	10,16	-166,82	-71,64	-555,72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-8851,23	8,28	-172,62	-70,08	-496,52
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	66,67	40	2,86
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	12,74	20,4	23,85	13,03	13,55
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-6,79	-0,34	38,49	25,59	3,79
EBITDA, 2 J. KAGR %	1,38	14,85	50,08	22,24	2,02
EBITA, 2 J. CAGR %	-9,43	6,91	56,85	25,42	-0,97
EBIT, 2 J. CAGR %	-10	6,86	59,12	27,04	-0,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-2,2	14,08	46,47	30,96	0,32
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-3,67	12,31	48,95	33,03	1,18
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-14,07	4,91	63,28	31,36	-0,82
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-7,76	8,97	41,14	27,48	1,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-0,01	20,03	-15,85	-0,11	41,08
Inventar, 2 J. CAGR %	-8,84	9,05	26,58	38,05	47,61
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	34,97	34,85	24,97	14,66	19,23
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	15,05	24,27	21,88	12,57	10,91
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	23,7	39,02	30,38	13,79	8,87
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	22,05	32,4	24,78	12,88	8,97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	22,25	3,48	45,5	21,83	-10,98
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	22,34	28,64	-4,68	-6,23	19,54
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	37,76	488,23	-14,18	-56,59	12,72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	37,93	874,45	-11,31	-53,51	8,11
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	0	29,1	52,75	20
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	20,44	18,03	19,78	18,23	15,2
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	10,39	0,76	17,39	22,92	20,61
EBITDA, 3 J. KAGR %	16,01	14,29	27,21	29,63	17,37
EBITA, 3 J. CAGR %	6,96	5,66	25,42	31,48	18,89
EBIT, 3 Jahre CAGR %	6,48	5,42	25,97	32,65	19,89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	8,49	4,23	33,11	26,63	22,17
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	6,99	3,38	32,96	28,2	24,02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-1,36	2,47	26,28	35,98	21,64
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	3,82	-0,35	26,69	23,64	20,52
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	6,43	7,23	-6,13	7,15	4,55
Inventar, 3 J. CAGR %	4,11	5,98	9,99	39,75	34,58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	43,26	35,75	27,41	21,76	17,37
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	23,17	19,67	21	17,95	12,17
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24,5	29,14	32,65	22,15	12,7
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	22,94	25,27	27,42	18,91	11,9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	30,9	20,31	24,84	20,04	12,91
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	44,87	16,87	12,13	-2,12	6,78
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	44,84	27,96	184,93	-40,78	-5,48
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	44,56	27,33	310,12	-38,36	-5,49
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	10,89	0	18,56	32,64	33,89
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	23,61	21,84	21,79	16	17,25
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	13,79	10,25	20,87	10,04	11,75
EBITDA, 5 J. CAGR %	20,94	17,64	28,76	17,64	16,59
EBITA, 5 J. KAGR %	15,23	11,16	24,88	13,47	14,25
EBIT, 5 J. CAGR %	14,88	10,78	25,04	13,59	14,49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	20,82	9,78	22,33	14,2	18,87
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	19,75	8,92	22,13	14,35	19,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	13,22	8,33	20,67	13,17	14,65
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	11,03	3,13	17,39	9,97	15,76
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	52,43	55,52	-3,12	4,23	10,49
Inventar, 5 J. KAGR %	17,34	17,74	12,58	17,8	23,72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	47,67	40,13	35,64	26,88	24,07
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	33,63	25,1	22,65	16,78	16,86
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	39,88	22,24	26,82	22,76	22,57
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	37,93	22,47	23,67	20,15	19,69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	14,99	16,71	36,56	20,92	9,04
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	40,09	28,08	22,53	7,01	15,04
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	4,96	67,14	17,53	-16,96	96,41
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,53	66,07	18,95	-14,9	140,34
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	0	17,84	18,47	19,14