Cashflow YETI Holdings, Inc.

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Verzögert Nyse Andere Börsenplätze 21:57:06 12.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
37,84 ^USD	+1,01 %		-0,50 %	-27,02 %

09.08.	Die Bewertung von YETI bleibt "überzeugend"; potenzieller Aufschwung in H2 wahrscheinlich, BofA sagt	MT
08.08.	Yeti hebt Ausblick für das Gesamtjahr an, da die Quartalsergebnisse die Erwartungen übertreffen	MT

5302e2f6680feb7b37bf547b8b.mbQsqp7VrPidInGaqefAiU99f_Bvns3cdRd5R4x38dM.9Y17wKeM7avoFQConq2M4AtKKrtZwf-7AH4BFcc6tYrqg2fk8uOey_VqPA

Veröffentlichte Finanzdaten: YETI HOLDINGS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	914 Mio.	1,09 Mrd.	1,41 Mrd.	1,6 Mrd.	1,66 Mrd.
Gesamtumsatz	914 Mio.	1,09 Mrd.	1,41 Mrd.	1,6 Mrd.	1,66 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	438 Mio.	463 Mio.	595 Mio.	832 Mio.	716 Mio.
Bruttogewinn	475 Mio.	629 Mio.	816 Mio.	763 Mio.	943 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	365 Mio.	403 Mio.	527 Mio.	622 Mio.	714 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	20,5 Mio.	11,2 Mio.	13,7 Mio.	15,4 Mio.	15,5 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-11,4 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	386 Mio.	415 Mio.	541 Mio.	637 Mio.	718 Mio.
Betriebseinkommen	89,77 Mio.	214 Mio.	275 Mio.	126 Mio.	225 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-21,78 Mio.	-9,16 Mio.	-3,34 Mio.	-4,47 Mio.	-942.000
Netto-Zinsaufwendungen	-21,78 Mio.	-9,16 Mio.	-3,34 Mio.	-4,47 Mio.	-942.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-734.000	123.000	-3,19 Mio.	-5,72 Mio.	1,43 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	67,26 Mio.	205 Mio.	268 Mio.	116 Mio.	226 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	67,26 Mio.	205 Mio.	268 Mio.	116 Mio.	226 Mio.
Einkommensteueraufwand	16,82 Mio.	49,4 Mio.	55,81 Mio.	26,48 Mio.	56,06 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	50,43 Mio.	156 Mio.	213 Mio.	89,69 Mio.	170 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	50,43 Mio.	156 Mio.	213 Mio.	89,69 Mio.	170 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	50,43 Mio.	156 Mio.	213 Mio.	89,69 Mio.	170 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	50,43 Mio.	156 Mio.	213 Mio.	89,69 Mio.	170 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	50,43 Mio.	156 Mio.	213 Mio.	89,69 Mio.	170 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,59	1,79	2,43	1,04	1,96
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,59	1,79	2,43	1,04	1,96
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	85,09 Mio.	86,98 Mio.	87,42 Mio.	86,52 Mio.	86,72 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,58	1,77	2,4	1,03	1,94
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,58	1,77	2,4	1,03	1,94
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	86,35 Mio.	87,85 Mio.	88,67 Mio.	87,2 Mio.	87,4 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,49	1,47	1,92	0,84	1,63
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,49	1,46	1,89	0,83	1,62
Ausschüttungsquote	1,26	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	119 Mio.	245 Mio.	307 Mio.	166 Mio.	272 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	95,57 Mio.	220 Mio.	281 Mio.	133 Mio.	231 Mio.
EBIT	89,77 Mio.	214 Mio.	275 Mio.	126 Mio.	225 Mio.
German: EBITDAR	129 Mio.	257 Mio.	323 Mio.	183 Mio.	292 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25,01	24,07	20,79	22,8	24,81
Aktuelle Inlandsteuern	2,13 Mio.	52,5 Mio.	48,98 Mio.	55,73 Mio.	28,8 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	526.000	829.000	1,73 Mio.	3,37 Mio.	1,94 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	2,66 Mio.	53,33 Mio.	50,71 Mio.	59,1 Mio.	30,73 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	14,22 Mio.	-3,87 Mio.	5,31 Mio.	-31,28 Mio.	24,37 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-49.000	-62.000	-209.000	-1,33 Mio.	961.000
Gesamte aufgeschobene Steuern	14,17 Mio.	-3,93 Mio.	5,1 Mio.	-32,62 Mio.	25,33 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	42,04 Mio.	128 Mio.	168 Mio.	72,61 Mio.	141 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	30.000	64.000	139.000	182.000	138.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	39 Mio.	42,9 Mio.	61,9 Mio.	68,1 Mio.	75,5 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	78,9 Mio.	106 Mio.	152 Mio.	183 Mio.	201 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	20,5 Mio.	11,2 Mio.	13,7 Mio.	15,4 Mio.	15,5 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	10,31 Mio.	12,38 Mio.	15,76 Mio.	16,91 Mio.	19,92 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5,33 Mio.	3,45 Mio.	2,31 Mio.	3,45 Mio.	882.757
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	4,99 Mio.	8,93 Mio.	13,45 Mio.	13,46 Mio.	19,04 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	52,33 Mio.	9,01 Mio.	15,47 Mio.	17,8 Mio.	29,8 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	52,33 Mio.	9,01 Mio.	15,47 Mio.	17,8 Mio.	29,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	72,52 Mio.	253 Mio.	312 Mio.	235 Mio.	439 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	72,52 Mio.	253 Mio.	312 Mio.	235 Mio.	439 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	82,69 Mio.	65,42 Mio.	110 Mio.	79,45 Mio.	95,77 Mio.
Gesamtforderungen	82,69 Mio.	65,42 Mio.	110 Mio.	79,45 Mio.	95,77 Mio.
Inventar	186 Mio.	140 Mio.	319 Mio.	371 Mio.	337 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	16,43 Mio.	12,61 Mio.	25,53 Mio.	28,37 Mio.	36,25 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,22 Mio.	5,08 Mio.	4,06 Mio.	4,95 Mio.	6,21 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	361 Mio.	476 Mio.	770 Mio.	719 Mio.	914 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	191 Mio.	205 Mio.	292 Mio.	316 Mio.	374 Mio.
kumulierte Abschreibung	-71,04 Mio.	-92,94 Mio.	-118 Mio.	-136 Mio.	-166 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	120 Mio.	112 Mio.	174 Mio.	180 Mio.	208 Mio.
German: Firmenwert	54,29 Mio.	54,29 Mio.	54,29 Mio.	54,29 Mio.	54,29 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	90,85 Mio.	92,08 Mio.	95,31 Mio.	99,43 Mio.	118 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,08 Mio.	1,06 Mio.	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	2,39 Mio.	972.000	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	2,58 Mio.	24,13 Mio.	2,6 Mio.
Gesamtvermögen	630 Mio.	737 Mio.	1,1 Mrd.	1,08 Mrd.	1,3 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	83,82 Mio.	124 Mio.	191 Mio.	141 Mio.	190 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	34,29 Mio.	60,62 Mio.	112 Mio.	83,64 Mio.	89,99 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	15 Mio.	22,5 Mio.	22,5 Mio.	22,5 Mio.	4,22 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	7,95 Mio.	8,44 Mio.	12,23 Mio.	14,19 Mio.	17,09 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3,33 Mio.	18,32 Mio.	14,51 Mio.	15,29 Mio.	33,49 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	4,5 Mio.	11,07 Mio.	20,76 Mio.	7,7 Mio.	22,44 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	21,42 Mio.	43,18 Mio.	30,1 Mio.	125 Mio.	40,74 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	170 Mio.	288 Mio.	404 Mio.	409 Mio.	398 Mio.
Langfristige Schulden	281 Mio.	110 Mio.	88,44 Mio.	66,54 Mio.	75,2 Mio.
Langfristige Mietverträge	43,15 Mio.	37,3 Mio.	63,24 Mio.	60,85 Mio.	79,61 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	10,92 Mio.	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	13,31 Mio.	13,33 Mio.	12,23 Mio.	13,86 Mio.	20,42 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	508 Mio.	449 Mio.	579 Mio.	550 Mio.	574 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	868.000	871.000	877.000	881.000	886.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	311 Mio.	322 Mio.	338 Mio.	357 Mio.	386 Mio.
Gewinnrücklagen	-190 Mio.	-33,74 Mio.	179 Mio.	269 Mio.	438 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-100 Mio.	-100 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	4000	-387.000	353.000	-420.000	-2,06 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	122 Mio.	288 Mio.	518 Mio.	526 Mio.	724 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	122 Mio.	288 Mio.	518 Mio.	526 Mio.	724 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	630 Mio.	737 Mio.	1,1 Mrd.	1,08 Mrd.	1,3 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	86,79 Mio.	87,18 Mio.	87,73 Mio.	86,45 Mio.	86,93 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	86,77 Mio.	87,13 Mio.	87,73 Mio.	86,43 Mio.	86,92 Mio.
Buchwert / Aktie	1,41	3,31	5,9	6,09	8,33
Sachbuchwert	-23,14 Mio.	142 Mio.	368 Mio.	373 Mio.	552 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0,27	1,63	4,2	4,31	6,35
Gesamtverschuldung	347 Mio.	179 Mio.	186 Mio.	164 Mio.	176 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	274 Mio.	-74,78 Mio.	-126 Mio.	-70,66 Mio.	-263 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	82,51 Mio.	99,01 Mio.	126 Mio.	135 Mio.	159 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Andere	-	-	-	-	339 Mio.
Maschinen, Gesamt	117 Mio.	132 Mio.	184 Mio.	204 Mio.	230 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	790	701	823	922	1050
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	1,3 Mio.	1,6 Mio.	700.000	500.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	50,43 Mio.	156 Mio.	213 Mio.	89,69 Mio.	170 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	23,16 Mio.	24,64 Mio.	25,67 Mio.	32,95 Mio.	41,13 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	5,8 Mio.	5,9 Mio.	6,4 Mio.	6,9 Mio.	5,3 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	28,96 Mio.	30,54 Mio.	32,07 Mio.	39,85 Mio.	46,43 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2,19 Mio.	935.000	679.000	601.000	604.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	616.000	1,05 Mio.	2,47 Mio.	1,23 Mio.	2,93 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	52,33 Mio.	9,01 Mio.	15,47 Mio.	17,8 Mio.	29,8 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	16,26 Mio.	-2,84 Mio.	6,17 Mio.	98,81 Mio.	21,62 Mio.
Änderung der Forderungen	-19,94 Mio.	16,35 Mio.	-44,68 Mio.	30,45 Mio.	-15,68 Mio.
Veränderung der Vorräte	-40,54 Mio.	46,05 Mio.	-180 Mio.	-91,62 Mio.	33,68 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6,61 Mio.	89,12 Mio.	113 Mio.	-86,24 Mio.	-15,14 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-3,1 Mio.	14,94 Mio.	-3,78 Mio.	439.000	18,16 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-6,93 Mio.	5,46 Mio.	-7,46 Mio.	-108.000	-6,34 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	86,89 Mio.	366 Mio.	147 Mio.	101 Mio.	286 Mio.
Investitionsausgaben	-32,08 Mio.	-15,57 Mio.	-56,12 Mio.	-45,93 Mio.	-50,67 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-16,61 Mio.	-7,38 Mio.	-9,64 Mio.	-10,98 Mio.	-22,15 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-48,69 Mio.	-22,94 Mio.	-65,76 Mio.	-56,91 Mio.	-72,82 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	50 Mio.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	66,24 Mio.	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	66,24 Mio.	50 Mio.	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-50 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-99,2 Mio.	-165 Mio.	-23,61 Mio.	-24,56 Mio.	-9,86 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-99,2 Mio.	-215 Mio.	-23,61 Mio.	-24,56 Mio.	-9,86 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	3,56 Mio.	3,02 Mio.	4,1 Mio.	3,82 Mio.	1,57 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-13,52 Mio.	-1,03 Mio.	-3,51 Mio.	-102 Mio.	-2,48 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-636.000	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-636.000	-	-	-	-
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2,14 Mio.	-	-	-	-2,82 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-45,69 Mio.	-163 Mio.	-23,02 Mio.	-123 Mio.	-13,6 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-51.000	476.000	1,16 Mio.	1,2 Mio.	4,7 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-7,54 Mio.	181 Mio.	58,91 Mio.	-77,45 Mio.	204 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	19,4 Mio.	8,36 Mio.	2,36 Mio.	2,96 Mio.	6,69 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3,52 Mio.	36,31 Mio.	58,82 Mio.	58,82 Mio.	14,13 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	9,87 Mio.	320 Mio.	29,62 Mio.	54,69 Mio.	158 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	21,3 Mio.	325 Mio.	31,03 Mio.	56,88 Mio.	158 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	67,41 Mio.	-174 Mio.	123 Mio.	22,83 Mio.	-13,43 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-32,96 Mio.	-165 Mio.	-23,61 Mio.	-24,56 Mio.	-9,86 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9,81	19,6	18,74	7,27	11,87
Rendite auf das Gesamtkapital	13,59	28,62	29,34	11,32	17,72
Eigenkapitalrendite %	66,81	75,92	52,74	17,18	27,18
Rendite auf Eigenkapital	66,81	75,92	52,74	17,18	27,18
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	52,02	57,6	57,84	47,86	56,86
SG&A Marge	39,95	36,95	37,38	38,97	43,02
EBITDA-Marge %	12,99	22,42	21,76	10,42	16,39
EBITA-Marge	10,46	20,16	19,94	8,35	13,91
EBIT-Marge %	9,82	19,62	19,49	7,92	13,59
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,52	14,27	15,07	5,62	10,24
Netto-Einkommensmarge %	5,52	14,27	15,07	5,62	10,24
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,52	14,27	15,07	5,62	10,24
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,6	11,75	11,89	4,55	8,51
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,08	29,31	2,1	3,43	9,51
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,33	29,75	2,2	3,57	9,51
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,6	1,6	1,54	1,47	1,4
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	9,4	9,39	9,86	9,01	8,54
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12,87	14,74	16,13	16,88	18,93
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,65	2,84	2,59	2,41	2,02
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,12	1,66	1,91	1,76	2,3
Schnellverhältnis	0,91	1,11	1,04	0,77	1,34
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,51	1,27	0,36	0,25	0,72
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	28,29	25,16	22,57	21,56	19,23
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	137,46	130,56	140,42	151,03	180,24
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	58	92,21	74,09	68,35	88,47
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	107,74	63,52	88,9	104,24	110,99
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital