Cashflow Yellow Cake plc

Aktien

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Veröffentlichte Finanzdaten: YELLOW CAKE PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev)	15,71 Mio.	33,36 Mio.	433 Mio.	-96,9 Mio.	735 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	212.000	551.000	-9,15 Mio.	-	-
Gesamtumsatz	15,93 Mio.	33,92 Mio.	424 Mio.	-96,9 Mio.	735 Mio.
Bruttogewinn	15,93 Mio.	33,92 Mio.	424 Mio.	-96,9 Mio.	735 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,17 Mio.	1,41 Mio.	4,01 Mio.	3,32 Mio.	12,07 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	2000	139.000	220.000	44.000	25.000
Andere Betriebsausgaben	1,76 Mio.	1,74 Mio.	2,18 Mio.	3,47 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,93 Mio.	3,28 Mio.	6,41 Mio.	6,83 Mio.	12,09 Mio.
Betriebseinkommen	13 Mio.	30,63 Mio.	418 Mio.	-104 Mio.	723 Mio.
Zins- und Anlageerträge	104.000	3000	11.000	576.000	4,78 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	104.000	3000	11.000	576.000	4,78 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-47.000	-43.000	85.000	362.000	-499.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-547.000	-681.000	-534.000	-144.000	-206.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	12,51 Mio.	29,91 Mio.	417 Mio.	-103 Mio.	727 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	12,51 Mio.	29,91 Mio.	417 Mio.	-103 Mio.	727 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	12,51 Mio.	29,91 Mio.	417 Mio.	-103 Mio.	727 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	12,51 Mio.	29,91 Mio.	417 Mio.	-103 Mio.	727 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	12,51 Mio.	29,91 Mio.	417 Mio.	-103 Mio.	727 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	12,51 Mio.	29,91 Mio.	417 Mio.	-103 Mio.	727 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	12,51 Mio.	29,91 Mio.	417 Mio.	-103 Mio.	727 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,14	0,34	2,6	-0,56	3,5
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,14	0,34	2,6	-0,56	3,5
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	87,82 Mio.	89,02 Mio.	161 Mio.	185 Mio.	207 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,14	0,33	2,59	-0,56	3,5
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,14	0,33	2,59	-0,56	3,5
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	87,82 Mio.	89,31 Mio.	161 Mio.	185 Mio.	208 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,09	0,21	1,62	-0,35	2,19
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,09	0,21	1,62	-0,35	2,19
Zusätzliche Elemente
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	13 Mio.	30,63 Mio.	418 Mio.	-104 Mio.	723 Mio.
EBIT	13 Mio.	30,63 Mio.	418 Mio.	-104 Mio.	723 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	15,93 Mio.	33,92 Mio.	424 Mio.	-96,9 Mio.	735 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	7,82 Mio.	18,69 Mio.	261 Mio.	-64,34 Mio.	454 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	152.000	282.000	1,88 Mio.	226.000	8,18 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	2000	139.000	220.000	44.000	25.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2000	139.000	220.000	44.000	25.000

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,48 Mio.	126 Mio.	153 Mio.	84,43 Mio.	133 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,48 Mio.	126 Mio.	153 Mio.	84,43 Mio.	133 Mio.
Andere Forderungen	89.000	119.000	130.000	324.000	432.000
Gesamtforderungen	89.000	119.000	130.000	324.000	432.000
Gesamt Umlaufvermögen	6,57 Mio.	126 Mio.	153 Mio.	84,75 Mio.	134 Mio.
Langfristige Investitionen	263 Mio.	302 Mio.	917 Mio.	953 Mio.	1,75 Mrd.
Gesamtvermögen	270 Mio.	428 Mio.	1,07 Mrd.	1,04 Mrd.	1,89 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	392.000	626.000	970.000	1,93 Mio.	3,54 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	6,36 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	392.000	6,98 Mio.	970.000	1,93 Mio.	3,54 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,59 Mio.	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,98 Mio.	6,98 Mio.	970.000	1,93 Mio.	3,54 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,16 Mio.	1,78 Mio.	2,54 Mio.	2,72 Mio.	2,95 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	224 Mio.	359 Mio.	588 Mio.	660 Mio.	781 Mio.
Gewinnrücklagen	42,2 Mio.	72,11 Mio.	489 Mio.	386 Mio.	1,11 Mrd.
Eigene Aktien	-726.000	-11,46 Mio.	-11,22 Mio.	-14,22 Mio.	-14,06 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2000	141.000	122.000	166.000	107.000
Gesamtes Eigenkapital	267 Mio.	421 Mio.	1,07 Mrd.	1,04 Mrd.	1,88 Mrd.
Eigenkapital	267 Mio.	421 Mio.	1,07 Mrd.	1,04 Mrd.	1,88 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	270 Mio.	428 Mio.	1,07 Mrd.	1,04 Mrd.	1,89 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	87,91 Mio.	129 Mio.	184 Mio.	198 Mio.	217 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	87,91 Mio.	129 Mio.	184 Mio.	198 Mio.	217 Mio.
Buchwert / Aktie	3,04	3,28	5,82	5,23	8,69
Sachbuchwert	267 Mio.	421 Mio.	1,07 Mrd.	1,04 Mrd.	1,88 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,04	3,28	5,82	5,23	8,69
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-6,48 Mio.	-126 Mio.	-153 Mio.	-84,43 Mio.	-133 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Vollzeitmitarbeiter	2	2	2	2	2

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	12,51 Mio.	29,91 Mio.	417 Mio.	-103 Mio.	727 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-15,71 Mio.	-33,36 Mio.	-433 Mio.	96,9 Mio.	-735 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2000	139.000	220.000	44.000	25.000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-165.000	637.000	9,17 Mio.	-362.000	499.000
Änderung der Forderungen	-73.000	-29.000	-11.000	-190.000	-108.000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.000	3,22 Mio.	-2,61 Mio.	1,37 Mio.	1,12 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3,43 Mio.	509.000	-9,24 Mio.	-5,17 Mio.	-6,48 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-30,41 Mio.	-5,06 Mio.	-194 Mio.	-133 Mio.	-66,02 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-30,41 Mio.	-5,06 Mio.	-194 Mio.	-133 Mio.	-66,02 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	33,76 Mio.	138 Mio.	237 Mio.	74,25 Mio.	125 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-726.000	-10,73 Mio.	-	-3 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,42 Mio.	-3,5 Mio.	-6,45 Mio.	-2,05 Mio.	-3,42 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	31,62 Mio.	124 Mio.	230 Mio.	69,2 Mio.	121 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-53.000	-30.000	40.000	-51.000	-
Nettoveränderung der Liquidität	-2,27 Mio.	120 Mio.	26,98 Mio.	-68,71 Mio.	48,76 Mio.
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	8,06 Mio.	25,84 Mio.	255 Mio.	-64,02 Mio.	453 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	8,06 Mio.	25,84 Mio.	255 Mio.	-64,02 Mio.	453 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	65.000	-6,56 Mio.	6,02 Mio.	-766.000	-1,51 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,27	5,48	34,85	-6,15	30,9
Rendite auf das Gesamtkapital	3,32	5,56	35,03	-6,16	30,96
Eigenkapitalrendite %	5,11	8,69	55,99	-9,78	49,81
Rendite auf Eigenkapital	5,11	8,69	55,99	-9,78	49,81
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	7,34	4,15	0,95	-3,42	1,64
EBITA-Marge	81,62	90,32	98,49	107,05	98,35
EBIT-Marge %	81,62	90,32	98,49	107,05	98,35
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	78,54	88,19	98,38	106,23	98,91
Netto-Einkommensmarge %	78,54	88,19	98,38	106,23	98,91
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	78,54	88,19	98,38	106,23	98,91
Normalisierte Nettogewinnmarge	49,09	55,12	61,49	66,39	61,82
Marge des gehebelten freien Cashflows	50,62	76,2	60,19	66,07	61,68
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	50,62	76,2	60,19	66,07	61,68
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,06	0,1	0,57	-0,09	0,5
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	16,76	18,09	158,01	43,91	37,7
Schnellverhältnis	16,76	18,09	158,01	43,91	37,7
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-8,74	0,07	-9,52	-2,68	-1,83
Langfristige Solvenz
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	1,1	1,63	0,09	0,19	0,19
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-48,97	112,96	1150,51	-122,85	-858,52
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-48,97	112,96	1150,51	-122,85	-858,52
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-53,91	135,65	1263,64	-124,83	-796,93
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-53,91	135,65	1263,64	-124,83	-796,93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-50,85	139,12	1295,04	-124,67	-806,27
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-50,85	139,12	1295,04	-124,67	-806,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-50,85	139,12	1295,04	-124,67	-806,27
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-73,72	135,71	684,85	-121,62	-725
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	19,43	58,62	149,78	-3,06	81,94
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	19,79	57,78	153,68	-3,15	81,93
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	19,79	57,78	153,68	-3,15	81,93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-114,85	-1914,34	-43,98	25,27
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	220,59	887,72	-125,08	-808,14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	220,59	887,72	-125,08	-808,14
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	4,24	416,05	69,03	31,64
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	4,24	416,05	69,03	31,64
EBITA, 2 J. CAGR %	-	4,22	466,87	84,02	31,56
EBIT, 2 J. CAGR %	-	4,22	466,87	84,02	31,56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	8,41	477,56	85,51	32
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	8,41	477,56	85,51	32
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	8,41	477,56	85,51	32
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-21,97	330,12	30,27	16,25
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	37,64	99,05	55,61	32,81
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	37,48	100,06	56,75	32,74
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	37,48	100,06	56,75	32,74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	64,16	218,8	-16,23
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	462,72	57,39	33,27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	462,72	57,39	33,27
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	138,63	82,56	178,8
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	138,63	82,56	178,8
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	145,58	99,83	186,84
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	145,58	99,83	186,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	154,04	101,89	189,67
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	154,04	101,89	189,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	154,04	101,89	189,67
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-	68,43	58,74	119,71
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	67,88	56,61	63,93
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	68,63	57,09	64,73
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	68,63	57,09	64,73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	14,71	133,5
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	-	99,51	159,83
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	99,51	159,83
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-	88,1
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	-	-	88,1
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	-	91,32
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	-	91,32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	95,51
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	95,51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	-	95,51
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-	45,22
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	52,86
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	53,23
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-	53,23