Cashflow Yellow Cake plc

Aktien

A2JEX5

JE00BF50RG45

YCA

Uran

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 10:18:50 11.05.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
588,75 ^GBX	+0,81 %		-1,84 %	-0,76 %

27.04.	Yellow Cake: Nettoinventarwert je Aktie steigt dank festerer Uranpreise	AN
27.04.	Yellow Cake: Aktivitäten am Uran-Spotmarkt sorgten im Quartal für Preisvolatilität	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: YELLOW CAKE PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev)	33,36 Mio.	433 Mio.	-96,9 Mio.	735 Mio.	-456 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	551.000	-9,15 Mio.	-	-	-
Gesamtumsatz	33,92 Mio.	424 Mio.	-96,9 Mio.	735 Mio.	-456 Mio.
Bruttogewinn	33,92 Mio.	424 Mio.	-96,9 Mio.	735 Mio.	-456 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,41 Mio.	4,01 Mio.	3,32 Mio.	12,07 Mio.	15,15 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	139.000	220.000	44.000	25.000	37.000
Andere Betriebsausgaben	1,74 Mio.	2,18 Mio.	3,47 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,28 Mio.	6,41 Mio.	6,83 Mio.	12,09 Mio.	15,19 Mio.
Betriebseinkommen	30,63 Mio.	418 Mio.	-104 Mio.	723 Mio.	-471 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3000	11.000	576.000	4,78 Mio.	2,1 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	3000	11.000	576.000	4,78 Mio.	2,1 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-43.000	85.000	362.000	-499.000	-18.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-681.000	-534.000	-144.000	-206.000	-2000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	29,91 Mio.	417 Mio.	-103 Mio.	727 Mio.	-469 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	29,91 Mio.	417 Mio.	-103 Mio.	727 Mio.	-469 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	29,91 Mio.	417 Mio.	-103 Mio.	727 Mio.	-469 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	29,91 Mio.	417 Mio.	-103 Mio.	727 Mio.	-469 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	29,91 Mio.	417 Mio.	-103 Mio.	727 Mio.	-469 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	29,91 Mio.	417 Mio.	-103 Mio.	727 Mio.	-469 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	29,91 Mio.	417 Mio.	-103 Mio.	727 Mio.	-469 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,34	2,6	-0,56	3,5	-2,16
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,34	2,6	-0,56	3,5	-2,16
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	89,02 Mio.	161 Mio.	185 Mio.	207 Mio.	217 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,33	2,59	-0,56	3,5	-2,16
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,33	2,59	-0,56	3,5	-2,16
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	89,31 Mio.	161 Mio.	185 Mio.	208 Mio.	217 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,21	1,62	-0,35	2,19	-1,35
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,21	1,62	-0,35	2,19	-1,35
Zusätzliche Elemente
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	30,63 Mio.	418 Mio.	-104 Mio.	723 Mio.	-471 Mio.
EBIT	30,63 Mio.	418 Mio.	-104 Mio.	723 Mio.	-471 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	33,92 Mio.	424 Mio.	-96,9 Mio.	735 Mio.	-456 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	18,69 Mio.	261 Mio.	-64,34 Mio.	454 Mio.	-293 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	282.000	1,88 Mio.	226.000	8,18 Mio.	10,49 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	139.000	220.000	44.000	25.000	37.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	139.000	220.000	44.000	25.000	37.000

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	126 Mio.	153 Mio.	84,43 Mio.	133 Mio.	20,01 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	126 Mio.	153 Mio.	84,43 Mio.	133 Mio.	20,01 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	-	-	-	-	391.000
Andere Forderungen	119.000	130.000	324.000	432.000	-
Gesamtforderungen	119.000	130.000	324.000	432.000	391.000
Gesamt Umlaufvermögen	126 Mio.	153 Mio.	84,75 Mio.	134 Mio.	20,4 Mio.
Langfristige Investitionen	302 Mio.	917 Mio.	953 Mio.	1,75 Mrd.	1,4 Mrd.
Gesamtvermögen	428 Mio.	1,07 Mrd.	1,04 Mrd.	1,89 Mrd.	1,42 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	626.000	970.000	1,93 Mio.	3,54 Mio.	3,4 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6,36 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6,98 Mio.	970.000	1,93 Mio.	3,54 Mio.	3,4 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6,98 Mio.	970.000	1,93 Mio.	3,54 Mio.	3,4 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,78 Mio.	2,54 Mio.	2,72 Mio.	2,95 Mio.	2,95 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	359 Mio.	588 Mio.	660 Mio.	781 Mio.	781 Mio.
Gewinnrücklagen	72,11 Mio.	489 Mio.	386 Mio.	1,11 Mrd.	644 Mio.
Eigene Aktien	-11,46 Mio.	-11,22 Mio.	-14,22 Mio.	-14,06 Mio.	-14,06 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	141.000	122.000	166.000	107.000	144.000
Gesamtes Eigenkapital	421 Mio.	1,07 Mrd.	1,04 Mrd.	1,88 Mrd.	1,41 Mrd.
Eigenkapital	421 Mio.	1,07 Mrd.	1,04 Mrd.	1,88 Mrd.	1,41 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	428 Mio.	1,07 Mrd.	1,04 Mrd.	1,89 Mrd.	1,42 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	129 Mio.	184 Mio.	198 Mio.	217 Mio.	217 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	129 Mio.	184 Mio.	198 Mio.	217 Mio.	217 Mio.
Buchwert / Aktie	3,28	5,82	5,23	8,69	6,52
Sachbuchwert	421 Mio.	1,07 Mrd.	1,04 Mrd.	1,88 Mrd.	1,41 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,28	5,82	5,23	8,69	6,52
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-126 Mio.	-153 Mio.	-84,43 Mio.	-133 Mio.	-20,01 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Vollzeitmitarbeiter	2	2	2	2	2

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	29,91 Mio.	417 Mio.	-103 Mio.	727 Mio.	-469 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-33,36 Mio.	-433 Mio.	96,9 Mio.	-735 Mio.	456 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	139.000	220.000	44.000	25.000	37.000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	637.000	9,17 Mio.	-362.000	499.000	18.000
Änderung der Forderungen	-29.000	-11.000	-190.000	-108.000	41.000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3,22 Mio.	-2,61 Mio.	1,37 Mio.	1,12 Mio.	-150.000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	509.000	-9,24 Mio.	-5,17 Mio.	-6,48 Mio.	-13,17 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-5,06 Mio.	-194 Mio.	-133 Mio.	-66,02 Mio.	-100 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5,06 Mio.	-194 Mio.	-133 Mio.	-66,02 Mio.	-100 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	138 Mio.	237 Mio.	74,25 Mio.	125 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-10,73 Mio.	-	-3 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-3,5 Mio.	-6,45 Mio.	-2,05 Mio.	-3,42 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	124 Mio.	230 Mio.	69,2 Mio.	121 Mio.	-
Anpassungen des Wechselkurses	-30.000	40.000	-51.000	-	-13.000
Nettoveränderung der Liquidität	120 Mio.	26,98 Mio.	-68,71 Mio.	48,76 Mio.	-113 Mio.
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	25,84 Mio.	255 Mio.	-64,02 Mio.	453 Mio.	-295 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	25,84 Mio.	255 Mio.	-64,02 Mio.	453 Mio.	-295 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-6,56 Mio.	6,02 Mio.	-766.000	-1,51 Mio.	103.000

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,48	34,85	-6,15	30,9	-17,83
Rendite auf das Gesamtkapital	5,56	35,03	-6,16	30,96	-17,86
Eigenkapitalrendite %	8,69	55,99	-9,78	49,81	-28,45
Rendite auf Eigenkapital	8,69	55,99	-9,78	49,81	-28,45
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	4,15	0,95	-3,42	1,64	-3,32
EBITA-Marge	90,32	98,49	107,05	98,35	103,33
EBIT-Marge %	90,32	98,49	107,05	98,35	103,33
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	88,19	98,38	106,23	98,91	102,87
Netto-Einkommensmarge %	88,19	98,38	106,23	98,91	102,87
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	88,19	98,38	106,23	98,91	102,87
Normalisierte Nettogewinnmarge	55,12	61,49	66,39	61,82	64,3
Marge des gehebelten freien Cashflows	76,2	60,19	66,07	61,68	64,6
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	76,2	60,19	66,07	61,68	64,6
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,1	0,57	-0,09	0,5	-0,28
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	18,09	158,01	43,91	37,7	6
Schnellverhältnis	18,09	158,01	43,91	37,7	6
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,07	-9,52	-2,68	-1,83	-3,87
Langfristige Solvenz
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	1,63	0,09	0,19	0,19	0,24
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	112,96	1150,51	-122,85	-858,52	-162,05
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	112,96	1150,51	-122,85	-858,52	-162,05
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	135,65	1263,64	-124,83	-796,93	-165,19
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	135,65	1263,64	-124,83	-796,93	-165,19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	139,12	1295,04	-124,67	-806,27	-164,54
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	139,12	1295,04	-124,67	-806,27	-164,54
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	139,12	1295,04	-124,67	-806,27	-164,54
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	135,71	684,85	-121,62	-725	-161,82
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	-	-	-	-9,49
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	58,62	149,78	-3,06	81,94	-24,87
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	57,78	153,68	-3,15	81,93	-24,91
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	57,78	153,68	-3,15	81,93	-24,91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-114,85	-1914,34	-43,98	25,27	103,19
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	220,59	887,72	-125,08	-808,14	-164,99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	220,59	887,72	-125,08	-808,14	-164,99
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4,24	416,05	69,03	31,64	116,95
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	4,24	416,05	69,03	31,64	116,95
EBITA, 2 J. CAGR %	4,22	466,87	84,02	31,56	113,16
EBIT, 2 J. CAGR %	4,22	466,87	84,02	31,56	113,16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	8,41	477,56	85,51	32	113,5
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	8,41	477,56	85,51	32	113,5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	8,41	477,56	85,51	32	113,5
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-21,97	330,12	30,27	16,25	96,57
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	37,64	99,05	55,61	32,81	16,91
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	37,48	100,06	56,75	32,74	16,88
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	37,48	100,06	56,75	32,74	16,88
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	64,16	218,8	-16,23	59,54
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	462,72	57,39	33,27	114,52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	462,72	57,39	33,27	114,52
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	138,63	82,56	178,8	2,45
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	138,63	82,56	178,8	2,45
EBITA, 3 J. CAGR %	-	145,58	99,83	186,84	4,11
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	145,58	99,83	186,84	4,11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	154,04	101,89	189,67	3,99
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	154,04	101,89	189,67	3,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	154,04	101,89	189,67	3,99
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	68,43	58,74	119,71	-5,82
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	67,88	56,61	63,93	9,84
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	68,63	57,09	64,73	9,78
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	68,63	57,09	64,73	9,78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	14,71	133,5	12,55
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	99,51	159,83	4,9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	99,51	159,83	4,9
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	88,1	95,61
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	-	88,1	95,61
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	91,32	105,06
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	91,32	105,06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	95,51	106,46
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	95,51	106,46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	95,51	106,46
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	45,22	72,91
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	52,86	39,33
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	53,23	39,57
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	53,23	39,57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	30,89
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	105,39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	105,39