Cashflow YAPP Automotive Systems Co., Ltd.

Aktien

603013

CNE1000031L2

603013

Auto / Truck - Teile

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 15.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
17,96 ^CNY	+4,72 %		+0,67 %	-27,20 %

28.04.	YAPP Automotive Systems Co., Ltd. veröffentlicht Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2026	CI
27.03.	YAPP Automotive Systems Co., Ltd. veröffentlicht Ergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025	CI

f2a345ac7aafdbddd10a6c1.tpMuQGtI4vOBQjLBk_Tp98eAj4wMkJiMiQgpMkj8hpo.gvVsNVkHjZTuD3upy4CLxOrmuMFq0cjZ81hDCyyl1OqE-mR4KQa0p7cECg

Veröffentlichte Finanzdaten: YAPP AUTOMOTIVE SYSTEMS CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	7,75 Mrd.	8,18 Mrd.	8,31 Mrd.	7,76 Mrd.	8,81 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	304 Mio.	263 Mio.	269 Mio.	316 Mio.	325 Mio.
Gesamtumsatz	8,06 Mrd.	8,44 Mrd.	8,58 Mrd.	8,08 Mrd.	9,13 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6,83 Mrd.	7,14 Mrd.	7,25 Mrd.	6,85 Mrd.	7,77 Mrd.
Bruttogewinn	1,23 Mrd.	1,3 Mrd.	1,34 Mrd.	1,22 Mrd.	1,36 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	349 Mio.	351 Mio.	359 Mio.	315 Mio.	364 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	1,23 Mio.	9,32 Mio.	-1,13 Mio.	16,29 Mio.	2,41 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	307 Mio.	292 Mio.	328 Mio.	316 Mio.	338 Mio.
Andere Betriebsausgaben	36,67 Mio.	32,32 Mio.	24,21 Mio.	-11,84 Mio.	19,33 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	694 Mio.	684 Mio.	710 Mio.	636 Mio.	724 Mio.
Betriebseinkommen	532 Mio.	618 Mio.	627 Mio.	587 Mio.	636 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-19,47 Mio.	-22,77 Mio.	-18,61 Mio.	-11,28 Mio.	-8,49 Mio.
Zins- und Anlageerträge	29,27 Mio.	24,2 Mio.	50,87 Mio.	65,98 Mio.	72,09 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	9,81 Mio.	1,44 Mio.	32,26 Mio.	54,7 Mio.	63,59 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-6,69 Mio.	8,11 Mio.	10,72 Mio.	-	-3,29 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-803.053	-2,58 Mio.	-2,5 Mio.	-17,26 Mio.	-3,27 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	534 Mio.	625 Mio.	668 Mio.	624 Mio.	693 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-8,73 Mio.	-	-	-83.928
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	5,01 Mio.	2,18 Mio.	1,15 Mio.	2,2 Mio.	-438.887
Abschreibung von Vermögenswerten	-38,65 Mio.	-20,98 Mio.	-17,36 Mio.	-9,44 Mio.	-8,63 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	82,33 Mio.	20,46 Mio.	-68,34 Mio.	-10,89 Mio.	13,68 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	583 Mio.	618 Mio.	583 Mio.	606 Mio.	698 Mio.
Einkommensteueraufwand	46,26 Mio.	77,42 Mio.	78,64 Mio.	65,8 Mio.	108 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	537 Mio.	540 Mio.	504 Mio.	540 Mio.	589 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	537 Mio.	540 Mio.	504 Mio.	540 Mio.	589 Mio.
Minderheiteninteresse	-38,4 Mio.	-39,21 Mio.	-38,26 Mio.	-40,24 Mio.	-61,07 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	498 Mio.	501 Mio.	466 Mio.	500 Mio.	528 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	498 Mio.	501 Mio.	466 Mio.	500 Mio.	528 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	498 Mio.	501 Mio.	466 Mio.	500 Mio.	528 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,97	0,97	0,91	0,98	1,03
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,97	0,97	0,91	0,98	1,03
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	514 Mio.	516 Mio.	512 Mio.	510 Mio.	513 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,97	0,97	0,91	0,98	1,03
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,97	0,97	0,91	0,98	1,03
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	514 Mio.	516 Mio.	512 Mio.	510 Mio.	513 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,58	0,68	0,74	0,69	0,73
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,58	0,68	0,74	0,69	0,73
Dividende Pro Aktie	0,7	0,5	0,4	0,4	0,4
Ausschüttungsquote	73,86	72,81	60,28	46,57	38,91
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	842 Mio.	902 Mio.	898 Mio.	830 Mio.	891 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	537 Mio.	623 Mio.	632 Mio.	592 Mio.	645 Mio.
EBIT	532 Mio.	618 Mio.	627 Mio.	587 Mio.	636 Mio.
German: EBITDAR	846 Mio.	905 Mio.	902 Mio.	840 Mio.	906 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	8,06 Mrd.	8,44 Mrd.	8,58 Mrd.	8,08 Mrd.	9,13 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	7,93	12,53	13,49	10,86	15,52
Gesamtlaufende Steuern	54,43 Mio.	88,43 Mio.	89,95 Mio.	89,95 Mio.	95,42 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-8,17 Mio.	-11,02 Mio.	-11,31 Mio.	-24,15 Mio.	12,85 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	296 Mio.	351 Mio.	379 Mio.	350 Mio.	372 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	8,16 Mio.	7,57 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1,47 Mio.	1,46 Mio.	8,91 Mio.	9,12 Mio.	4,18 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1886	13.137	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	54,52 Mio.	62,23 Mio.	62,4 Mio.	42,76 Mio.	58,89 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	294 Mio.	288 Mio.	295 Mio.	271 Mio.	304 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	307 Mio.	292 Mio.	328 Mio.	316 Mio.	338 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	3,35 Mio.	3,49 Mio.	4,04 Mio.	10 Mio.	15,1 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,16 Mio.	1,94 Mio.	2,59 Mio.	5,09 Mio.	7,61 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,19 Mio.	1,54 Mio.	1,45 Mio.	4,91 Mio.	7,49 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	6,1 Mio.	5,16 Mio.	5,69 Mio.	4,03 Mio.	4,06 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	36.271	-
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	-	-	38.249	-
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	-	-	7679	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	70.602	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	8,35 Mio.	13,21 Mio.	1,69 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	8,35 Mio.	13,21 Mio.	1,69 Mio.	152.801	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.	1,72 Mrd.	1,2 Mrd.	1,1 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	757 Mio.	442 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.	1,72 Mrd.	1,96 Mrd.	1,55 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,58 Mrd.	1,65 Mrd.	1,73 Mrd.	1,79 Mrd.	2,02 Mrd.
Andere Forderungen	3,98 Mio.	8,68 Mio.	9,08 Mio.	4,02 Mio.	21,48 Mio.
Gesamtforderungen	1,58 Mrd.	1,65 Mrd.	1,74 Mrd.	1,79 Mrd.	2,04 Mrd.
Inventar	946 Mio.	1,05 Mrd.	1,03 Mrd.	1,18 Mrd.	1,27 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	17,65 Mio.	42,27 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	96,24 Mio.	91,22 Mio.	116 Mio.	114 Mio.	183 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3,97 Mrd.	4,14 Mrd.	4,61 Mrd.	5,06 Mrd.	5,08 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,71 Mrd.	3,94 Mrd.	4,03 Mrd.	4,05 Mrd.	4,72 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,12 Mrd.	-2,43 Mrd.	-2,61 Mrd.	-2,77 Mrd.	-3,05 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,59 Mrd.	1,52 Mrd.	1,42 Mrd.	1,28 Mrd.	1,67 Mrd.
Langfristige Investitionen	129 Mio.	131 Mio.	126 Mio.	113 Mio.	104 Mio.
German: Firmenwert	0	-	-	-	230 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	167 Mio.	165 Mio.	162 Mio.	162 Mio.	226 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	46,77 Mio.	46,38 Mio.	80,14 Mio.	67,57 Mio.	62,59 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1,4 Mio.	1,07 Mio.	750.549	517.786	8,85 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	21,38 Mio.	35,88 Mio.	22,49 Mio.	34,34 Mio.	51,92 Mio.
Gesamtvermögen	5,93 Mrd.	6,04 Mrd.	6,43 Mrd.	6,72 Mrd.	7,43 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,42 Mrd.	1,4 Mrd.	1,5 Mrd.	1,66 Mrd.	1,68 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	140 Mio.	154 Mio.	155 Mio.	292 Mio.	227 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	30,04 Mio.	63,45 Mio.	54,81 Mio.	25,02 Mio.	10,01 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	95,78 Mio.	66,63 Mio.	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	24,42 Mio.	22,37 Mio.	30,82 Mio.	29,69 Mio.	32,65 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	9,83 Mio.	9,55 Mio.	17,04 Mio.	10,83 Mio.	12,83 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	27,41 Mio.	44,01 Mio.	61,12 Mio.	58,22 Mio.	73,75 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	184 Mio.	158 Mio.	115 Mio.	79,6 Mio.	167 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,94 Mrd.	1,92 Mrd.	1,93 Mrd.	2,15 Mrd.	2,2 Mrd.
Langfristige Schulden	159 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	87,2 Mio.	106 Mio.	121 Mio.	93,6 Mio.	78,58 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	27,08 Mio.	23,84 Mio.	21,51 Mio.	20,84 Mio.	33,24 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	72,03 Mio.	60,62 Mio.	82,93 Mio.	46,85 Mio.	68,04 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	16,95 Mio.	21,5 Mio.	106 Mio.	43,49 Mio.	43,55 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,3 Mrd.	2,13 Mrd.	2,26 Mrd.	2,36 Mrd.	2,43 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	514 Mio.	513 Mio.	513 Mio.	513 Mio.	513 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	791 Mio.	778 Mio.	780 Mio.	780 Mio.	780 Mio.
Gewinnrücklagen	2,4 Mrd.	2,54 Mrd.	2,75 Mrd.	3,02 Mrd.	3,35 Mrd.
Eigene Aktien	-32,92 Mio.	-9,53 Mio.	-8,64 Mio.	-	-100 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-163 Mio.	-48,29 Mio.	-23,13 Mio.	-111 Mio.	-26,23 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3,51 Mrd.	3,78 Mrd.	4,01 Mrd.	4,2 Mrd.	4,51 Mrd.
Minderheitsinteressen	117 Mio.	129 Mio.	147 Mio.	161 Mio.	491 Mio.
Eigenkapital	3,63 Mrd.	3,91 Mrd.	4,16 Mrd.	4,37 Mrd.	5 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5,93 Mrd.	6,04 Mrd.	6,43 Mrd.	6,72 Mrd.	7,43 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	514 Mio.	513 Mio.	513 Mio.	513 Mio.	508 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	514 Mio.	513 Mio.	513 Mio.	513 Mio.	508 Mio.
Buchwert / Aktie	6,83	7,37	7,83	8,2	8,88
Sachbuchwert	3,35 Mrd.	3,61 Mrd.	3,85 Mrd.	4,04 Mrd.	4,06 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6,51	7,05	7,52	7,89	7,98
Gesamtverschuldung	396 Mio.	258 Mio.	206 Mio.	148 Mio.	121 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-948 Mio.	-1,09 Mrd.	-1,52 Mrd.	-1,81 Mrd.	-1,42 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	26,79 Mio.	27,89 Mio.	32,32 Mio.	79,97 Mio.	121 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	117 Mio.	129 Mio.	147 Mio.	161 Mio.	491 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	129 Mio.	131 Mio.	126 Mio.	113 Mio.	104 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	389 Mio.	459 Mio.	339 Mio.	388 Mio.	444 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	151 Mio.	162 Mio.	138 Mio.	139 Mio.	210 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	456 Mio.	431 Mio.	445 Mio.	504 Mio.	485 Mio.
Inventar - Andere	28,33 Mio.	75,68 Mio.	154 Mio.	198 Mio.	192 Mio.
Gebäude, Gesamt	866 Mio.	894 Mio.	903 Mio.	907 Mio.	1,02 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2,63 Mrd.	2,78 Mrd.	2,79 Mrd.	2,88 Mrd.	3,24 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	4098	3823	3588	3682	4902
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	11,03 Mio.	20,36 Mio.	19,24 Mio.	35,5 Mio.	40,73 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	498 Mio.	501 Mio.	466 Mio.	500 Mio.	528 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	328 Mio.	309 Mio.	295 Mio.	271 Mio.	279 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	4,85 Mio.	4,95 Mio.	5,07 Mio.	5,13 Mio.	9,4 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	333 Mio.	314 Mio.	300 Mio.	276 Mio.	288 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	32,99 Mio.	4,72 Mio.	3,87 Mio.	3,96 Mio.	4,66 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-5,01 Mio.	-2,18 Mio.	-1,15 Mio.	-2,2 Mio.	438.887
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-4,82 Mio.	8,73 Mio.	-13,28 Mio.	-1,48 Mio.	-6,74 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	50,13 Mio.	20,98 Mio.	17,35 Mio.	9,44 Mio.	8,71 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1,23 Mio.	9,32 Mio.	-1,13 Mio.	16,29 Mio.	2,41 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	56,51 Mio.	77,41 Mio.	53,62 Mio.	55,99 Mio.	84,23 Mio.
Änderung der Forderungen	109 Mio.	-97,9 Mio.	-92,84 Mio.	-79,04 Mio.	-238 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1,7 Mio.	-121 Mio.	25,07 Mio.	-157 Mio.	-120 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-395 Mio.	75,24 Mio.	165 Mio.	165 Mio.	154 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-6,91 Mio.	-11,02 Mio.	-11,35 Mio.	-23,51 Mio.	26,18 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	12,9 Mio.	-6,79 Mio.	-111.475	-514.957	12,03 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	680 Mio.	772 Mio.	911 Mio.	763 Mio.	745 Mio.
Investitionsausgaben	-119 Mio.	-180 Mio.	-144 Mio.	-198 Mio.	-433 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	58,07 Mio.	-	1,33 Mio.	1,1 Mio.	-
Barkaufe	-	-	-	-	-498 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	4 Mio.	5 Mio.	19,1 Mio.	15 Mio.	45,66 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-2,17 Mio.	-	-	-759 Mio.	386 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-58,81 Mio.	-175 Mio.	-123 Mio.	-941 Mio.	-500 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	43,31 Mio.	20 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	30 Mio.	53,78 Mio.	57,6 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	30 Mio.	53,78 Mio.	57,6 Mio.	43,31 Mio.	20 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-75,94 Mio.	-35 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-178 Mio.	-281 Mio.	-152 Mio.	-41,21 Mio.	-47,43 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-178 Mio.	-281 Mio.	-152 Mio.	-117 Mio.	-82,43 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-10,84 Mio.	-	-	-100 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-368 Mio.	-365 Mio.	-281 Mio.	-233 Mio.	-206 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-368 Mio.	-365 Mio.	-281 Mio.	-233 Mio.	-206 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-55,81 Mio.	-23,81 Mio.	-14,98 Mio.	-11,85 Mio.	-10,64 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-572 Mio.	-627 Mio.	-390 Mio.	-319 Mio.	-379 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-25,59 Mio.	23,63 Mio.	-791.499	-30,4 Mio.	21,06 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	23,62 Mio.	-5,43 Mio.	397 Mio.	-526 Mio.	-113 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	318 Mio.	290 Mio.	393 Mio.	251 Mio.	308 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	364 Mio.	333 Mio.	531 Mio.	468 Mio.	-112 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	377 Mio.	347 Mio.	543 Mio.	475 Mio.	-106 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	211 Mio.	191 Mio.	11,45 Mio.	-26,03 Mio.	364 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-148 Mio.	-227 Mio.	-94,14 Mio.	-73,84 Mio.	-62,43 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,44	6,45	6,28	5,58	5,62
Rendite auf das Gesamtkapital	8,27	9,43	9,19	8,26	8,25
Eigenkapitalrendite %	15,02	14,34	12,5	12,67	12,58
Rendite auf Eigenkapital	14,39	13,75	11,96	12,17	12,12
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	15,22	15,42	15,57	15,14	14,89
SG&A Marge	4,34	4,15	4,18	3,9	3,99
EBITDA-Marge %	10,45	10,68	10,46	10,28	9,75
EBITA-Marge	6,66	7,37	7,36	7,33	7,07
EBIT-Marge %	6,6	7,32	7,31	7,27	6,96
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,66	6,4	5,88	6,69	6,45
Netto-Einkommensmarge %	6,19	5,93	5,43	6,19	5,78
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,19	5,93	5,43	6,19	5,78
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,67	4,16	4,42	4,33	4,07
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,52	3,94	6,18	5,79	-1,22
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,67	4,11	6,32	5,88	-1,16
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,32	1,41	1,38	1,23	1,29
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,78	5,44	5,85	5,98	6,2
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,7	5,07	4,92	4,41	4,62
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,16	7,14	6,94	6,19	6,35
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,05	2,16	2,39	2,35	2,31
Schnellverhältnis	1,51	1,56	1,79	1,74	1,63
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,35	0,4	0,47	0,35	0,34
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	77,67	71,97	74,13	83,03	78,93
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	50,99	51,11	52,59	59,14	57,48
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	83,34	71,18	73,31	82,49	77,46
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	45,32	51,91	53,41	59,67	58,95
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	10,91	6,61	4,96	3,4	2,42
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	9,84	6,2	4,72	3,29	2,37
Langfristige Schulden / Eigenkapital	6,77	2,7	2,9	2,14	1,57
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	6,11	2,54	2,76	2,07	1,53
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	38,77	35,32	35,23	35,05	32,65
EBIT / Zinsaufwand	27,34	27,13	33,69	52,01	74,87
EBITDA / Zinsaufwand	44,43	40,91	49,82	76,48	108,8
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	38,33	33,02	42,1	58,93	57,84
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,46	0,28	0,22	0,17	0,13
Netto-Schulden / EBITDA	-1,1	-1,17	-1,64	-2,1	-1,54
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,53	0,34	0,26	0,22	0,25
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1,27	-1,44	-1,94	-2,72	-2,9
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-9,05	4,79	1,66	-5,91	13,09
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-8,57	6,17	2,68	-7,11	11,21
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-16,49	6,58	-0,87	-7,89	6,85
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-18,87	15,12	0,93	-6,87	8,36
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-18,37	16,08	1,52	-6,42	8,37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-0,71	0,62	-6,63	7,13	9,06
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-1,52	0,5	-6,95	7,29	5,62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-18,42	18,8	7,91	-7,66	6,32
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-2,02	0	-6,19	7,69	5,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-8,11	4,2	5,13	3,41	12,86
Inventar, 1 J. Wachstum %	-1,76	11,45	-1,92	14,2	7,33
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-10,63	-4,8	-6,21	-9,92	30,21
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-6,01	1,9	6,18	4,61	10,53
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	3,28	7,99	6,64	4,94	0,34
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	2,84	7,56	6,28	4,73	7,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-58,41	13,49	17,99	-16,2	-2,45
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-1,08	51,24	-19,96	37,8	118,6
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-72,57	-6,57	66,15	-12,69	-123,88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-72,03	-5,79	62,55	-13,26	-122,41
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	-28,57	-20	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-6,1	-2,38	3,21	-2,2	3,15
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-3,7	-1,47	4,41	-3,09	1,64
EBITDA, 2 J. KAGR %	-2,24	-5,44	3	-4,26	-0,58
EBITA, 2 J. CAGR %	-0,98	-3,01	8,11	-2,78	0,76
EBIT, 2 J. CAGR %	0,41	-2,65	8,56	-2,53	0,71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	13,32	-0,05	-3,07	0,01	8,09
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	13,93	-0,52	-3,3	-0,09	6,45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	5,2	-1,56	13,22	-0,18	-0,92
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	13,72	-1,02	-3,14	0,51	6,39
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-12,23	-2,15	4,66	4,27	8,03
Inventar, 2 J. CAGR %	-17,09	4,64	4,55	5,84	10,71
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-13,91	-7,76	-5,51	-8,09	8,3
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-6,7	-2,14	4,13	5,39	7,53
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	4,63	5,61	7,31	5,78	2,61
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	4,06	5,17	6,92	5,51	6,02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-8,39	-31,3	15,72	-0,57	-9,59
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-44,29	22,31	10,02	5,02	73,56
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	43,49	-49,96	22,1	21,02	-54,35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	32,43	-49,24	21,37	19,3	-55,92
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	18,32	-15,48	-24,41	-10,56	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,88	-2,6	-1,05	0,08	2,65
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3,49	-0,51	-0,11	-0,1	1,46
EBITDA, 3 J. KAGR %	4,87	0,77	-3,81	-0,64	-0,55
EBITA, 3 J. CAGR %	7,24	4,37	-1,52	3,06	1
EBIT, 3 Jahre CAGR %	9,95	5,39	-1,28	3,32	0,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	14,57	8,92	-2,29	0,21	2,94
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	14,33	9,27	-2,71	0,11	1,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	14,51	9,55	1,5	5,78	1,94
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	12,02	8,95	-2,77	0,34	2,02
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	6,25	-7,07	0,22	4,24	7,06
Inventar, 3 J. CAGR %	-11,63	-8,49	2,4	7,68	6,33
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-9,26	-10,98	-7,25	-7	3,23
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-1,28	-3,92	0,63	4,29	7,08
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,59	5,74	5,95	6,51	3,94
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4,99	5,21	5,54	6,19	6,11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	12,13	-1,61	-17,73	3,91	-1,2
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-40,88	-22,29	6,19	18,6	34,09
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	9	23,41	-26,35	9,53	-29,55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,75	17,34	-26,14	8,86	-31,69
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	20,51	0	-17,02	-17,02	-7,17
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	4,21	3,6	1,8	-2,44	0,61
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	3,43	2,77	3,86	-1,55	0,28
EBITDA, 5 J. CAGR %	9,77	2,31	4,21	-1,19	-2,46
EBITA, 5 J. KAGR %	0,81	2,54	7,74	1,57	-0,51
EBIT, 5 J. CAGR %	2,02	3,75	9,39	2,14	-0,49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	6,7	8,52	7,15	5,26	1,74
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	5,78	8,4	6,92	5,42	0,86
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	1,26	4,82	13,99	5,55	0,53
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	2,92	5,56	5,69	5,5	0,8
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6,34	4,97	5,61	-2,69	3,27
Inventar, 5 J. KAGR %	-0,45	-1,29	-5,48	-3,01	5,65
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-1,92	-4,97	-7,78	-9,83	-1,32
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,05	1,87	0,85	-0,26	3,33
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,69	13,8	6,27	5,76	4,6
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	12,92	12,34	5,76	5,33	5,73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	4,65	2,42	13,55	-1,19	-14,56
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-22,54	-17,54	-24,21	-12,34	29,25
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-0,2	45,81	13,53	21,46	-39,06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,18	32,12	18,05	17,21	-39,81
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	0	-4,36	-10,59