Cashflow Yageo Corporation

Aktien

2327

TW0002327004

2327

elektr. Büroausstattung

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 22.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
537,00 ^TWD	+1,51 %		+2,29 %	-0,74 %

04.12.	Yageo-Besitzer Chilisin Electronics übernimmt Einheit; Aktien steigen um 3%	MT
08.11.	Yageo Corporation meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: YAGEO CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	41,31 Mrd.	67,67 Mrd.	107 Mrd.	121 Mrd.	108 Mrd.
Gesamtumsatz	41,31 Mrd.	67,67 Mrd.	107 Mrd.	121 Mrd.	108 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	26,53 Mrd.	41,02 Mrd.	63,55 Mrd.	75,07 Mrd.	71,58 Mrd.
Bruttogewinn	14,78 Mrd.	26,66 Mrd.	42,99 Mrd.	46,02 Mrd.	36,03 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6,96 Mrd.	7,63 Mrd.	11,61 Mrd.	14,21 Mrd.	12,49 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-989 Mio.	-27,23 Mio.	-324.000	-194.000	5,26 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	775 Mio.	1,57 Mrd.	2,31 Mrd.	2,82 Mrd.	3,06 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6,75 Mrd.	9,18 Mrd.	13,92 Mrd.	17,03 Mrd.	15,55 Mrd.
Betriebseinkommen	8,03 Mrd.	17,48 Mrd.	29,07 Mrd.	28,99 Mrd.	20,47 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-523 Mio.	-748 Mio.	-660 Mio.	-963 Mio.	-1,88 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1,34 Mrd.	665 Mio.	902 Mio.	1,59 Mrd.	3,8 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	822 Mio.	-83,82 Mio.	241 Mio.	630 Mio.	1,93 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	154 Mio.	258 Mio.	-83,25 Mio.	185 Mio.	116 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	732 Mio.	-1,03 Mrd.	1,17 Mrd.	1,11 Mrd.	1,01 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-706 Mio.	-598 Mio.	-303 Mio.	191 Mio.	703 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	9,03 Mrd.	16,03 Mrd.	30,1 Mrd.	31,1 Mrd.	24,23 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-9,71 Mio.	-3,72 Mio.	-65,54 Mio.	24,13 Mio.	168 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-1,24 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	9,02 Mrd.	16,02 Mrd.	30,03 Mrd.	31,13 Mrd.	24,4 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,97 Mrd.	3,02 Mrd.	7,08 Mrd.	8,36 Mrd.	6,84 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	7,05 Mrd.	13 Mrd.	22,95 Mrd.	22,77 Mrd.	17,56 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	7,05 Mrd.	13 Mrd.	22,95 Mrd.	22,77 Mrd.	17,56 Mrd.
Minderheiteninteresse	-107 Mio.	-23,44 Mio.	-44,23 Mio.	-38,16 Mio.	-91,74 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	6,94 Mrd.	12,98 Mrd.	22,9 Mrd.	22,73 Mrd.	17,47 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	1,24 Mio.	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	6,94 Mrd.	12,98 Mrd.	22,9 Mrd.	22,73 Mrd.	17,47 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	6,94 Mrd.	12,98 Mrd.	22,9 Mrd.	22,73 Mrd.	17,47 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	17,2	29	48,85	45,59	34,99
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	17,2	29	48,85	45,59	34,99
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	404 Mio.	448 Mio.	469 Mio.	499 Mio.	499 Mio.
Netto EPS - Verwässert	16,85	28,8	47,65	45,59	33,99
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	16,85	28,8	47,65	45,59	33,99
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	412 Mio.	451 Mio.	482 Mio.	499 Mio.	515 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	13,71	22,33	40,03	38,91	30,15
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	13,43	22,18	38,96	38,91	29,26
Dividende Pro Aktie	15,77	10,6	10,62	8,36	16,72
Ausschüttungsquote	274,84	49,38	21,65	23,76	23,92
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	10,93 Mrd.	21,73 Mrd.	34,75 Mrd.	36,44 Mrd.	28,88 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	8,21 Mrd.	17,74 Mrd.	29,48 Mrd.	29,45 Mrd.	21,02 Mrd.
EBIT	8,03 Mrd.	17,48 Mrd.	29,07 Mrd.	28,99 Mrd.	20,47 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,84	18,86	23,59	26,85	28,03
Gesamtlaufende Steuern	2,12 Mrd.	3,01 Mrd.	5,98 Mrd.	8,54 Mrd.	5,71 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-147 Mio.	15,6 Mio.	1,1 Mrd.	-182 Mio.	1,13 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	5,54 Mrd.	9,99 Mrd.	18,77 Mrd.	19,4 Mrd.	15,05 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	36,16 Mio.	97,52 Mio.	169 Mio.	166 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1,23 Mio.	1,22 Mio.	695.000	1,32 Mio.	1,92 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	3,79 Mrd.	3,7 Mrd.	5,41 Mrd.	6,55 Mrd.	6,3 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	3,17 Mrd.	3,93 Mrd.	6,2 Mrd.	7,66 Mrd.	6,19 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	775 Mio.	1,57 Mrd.	2,31 Mrd.	2,82 Mrd.	3,06 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	56,96 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	56,96 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	16,15 Mrd.	22,89 Mrd.	35,63 Mrd.	39,42 Mrd.	52,95 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	4,07 Mrd.	15,35 Mrd.	10,33 Mrd.	13,16 Mrd.	19,12 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	372 Mio.	895 Mio.	2,06 Mrd.	3,93 Mrd.	3,74 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	20,6 Mrd.	39,13 Mrd.	48,03 Mrd.	56,51 Mrd.	75,81 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	9,86 Mrd.	14,01 Mrd.	17 Mrd.	22,26 Mrd.	20,46 Mrd.
Andere Forderungen	307 Mio.	651 Mio.	1,02 Mrd.	2,25 Mrd.	3,51 Mrd.
Gesamtforderungen	10,17 Mrd.	14,66 Mrd.	18,02 Mrd.	24,52 Mrd.	23,97 Mrd.
Inventar	5,68 Mrd.	14,52 Mrd.	21,68 Mrd.	26,94 Mrd.	27,09 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	496 Mio.	837 Mio.	940 Mio.	1,95 Mrd.	2,54 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	205 Mio.	790 Mio.	939 Mio.	1,78 Mrd.	1,94 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	37,15 Mrd.	69,94 Mrd.	89,61 Mrd.	112 Mrd.	131 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	60,15 Mrd.	110 Mrd.	114 Mrd.	146 Mrd.	162 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-39,41 Mrd.	-67,97 Mrd.	-69,47 Mrd.	-84,66 Mrd.	-92,28 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	20,74 Mrd.	41,62 Mrd.	44,1 Mrd.	61,13 Mrd.	69,31 Mrd.
Langfristige Investitionen	10,17 Mrd.	9,34 Mrd.	14,4 Mrd.	25,9 Mrd.	33,88 Mrd.
German: Firmenwert	21,38 Mrd.	51,35 Mrd.	35,9 Mrd.	47,85 Mrd.	64,71 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4,54 Mrd.	6,38 Mrd.	19,65 Mrd.	24,33 Mrd.	27,56 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	2,16 Mrd.	3,75 Mrd.	4,53 Mrd.	3,57 Mrd.	3,54 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	254 Mio.	654 Mio.	1,36 Mrd.	2,7 Mrd.	1,02 Mrd.
Gesamtvermögen	96,38 Mrd.	183 Mrd.	210 Mrd.	277 Mrd.	331 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6,06 Mrd.	13,06 Mrd.	16,48 Mrd.	14,36 Mrd.	15,35 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,29 Mrd.	4,35 Mrd.	5,59 Mrd.	7,36 Mrd.	7,23 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	18,94 Mrd.	38,55 Mrd.	44,2 Mrd.	40,57 Mrd.	60,73 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	1,52 Mrd.	742 Mio.	9,17 Mrd.	12,52 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	126 Mio.	280 Mio.	340 Mio.	322 Mio.	376 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,83 Mrd.	2,75 Mrd.	3,99 Mrd.	5,93 Mrd.	5,27 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5,49 Mrd.	6,89 Mrd.	6,68 Mrd.	17,2 Mrd.	14,26 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	34,74 Mrd.	67,4 Mrd.	78,02 Mrd.	94,92 Mrd.	116 Mrd.
Langfristige Schulden	14,01 Mrd.	38,44 Mrd.	40,59 Mrd.	46,28 Mrd.	63,33 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	697 Mio.	900 Mio.	838 Mio.	1,35 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	518 Mio.	3,07 Mrd.	2,53 Mrd.	2,26 Mrd.	2,86 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	260 Mio.	785 Mio.	4,38 Mrd.	5,13 Mrd.	6,32 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	599 Mio.	3,14 Mrd.	3,52 Mrd.	6,21 Mrd.	5,13 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	50,14 Mrd.	114 Mrd.	130 Mrd.	156 Mrd.	195 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4,29 Mrd.	4,97 Mrd.	4,96 Mrd.	4,21 Mrd.	4,23 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,55 Mrd.	21,52 Mrd.	20,47 Mrd.	41,53 Mrd.	42,12 Mrd.
Gewinnrücklagen	41,48 Mrd.	47,97 Mrd.	63,76 Mrd.	77,28 Mrd.	90,62 Mrd.
Eigene Aktien	-2,42 Mrd.	-2,42 Mrd.	-1,88 Mrd.	-2,03 Mrd.	-2,03 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	346 Mio.	-2,58 Mrd.	-7,9 Mrd.	349 Mio.	-308 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	46,25 Mrd.	69,46 Mrd.	79,42 Mrd.	121 Mrd.	135 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	38,47 Mio.	189 Mio.	205 Mio.	1,99 Mrd.
Eigenkapital	46,25 Mrd.	69,5 Mrd.	79,61 Mrd.	122 Mrd.	137 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	96,38 Mrd.	183 Mrd.	210 Mrd.	277 Mrd.	331 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	405 Mio.	470 Mio.	468 Mio.	499 Mio.	501 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	405 Mio.	470 Mio.	468 Mio.	499 Mio.	501 Mio.
Buchwert / Aktie	114,13	147,86	169,76	243,38	268,82
Sachbuchwert	20,33 Mrd.	11,73 Mrd.	23,87 Mrd.	49,16 Mrd.	42,37 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	50,18	24,97	51,02	98,61	84,6
Gesamtverschuldung	33,08 Mrd.	79,49 Mrd.	86,78 Mrd.	97,18 Mrd.	138 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	12,48 Mrd.	40,36 Mrd.	38,75 Mrd.	40,67 Mrd.	62,51 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	157 Mio.	202 Mio.	179 Mio.	141 Mio.	160 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	38,47 Mio.	189 Mio.	205 Mio.	1,99 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	6,04 Mrd.	5,24 Mrd.	4,95 Mrd.	3,4 Mrd.	5,39 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,6 Mrd.	5,76 Mrd.	9,83 Mrd.	11,32 Mrd.	12,05 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,1 Mrd.	3,27 Mrd.	3,52 Mrd.	4,51 Mrd.	4,28 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,78 Mrd.	5,32 Mrd.	7,75 Mrd.	10,23 Mrd.	9,99 Mrd.
Inventar - Andere	199 Mio.	175 Mio.	588 Mio.	889 Mio.	779 Mio.
Grundstück - (BS)	1,68 Mrd.	3,47 Mrd.	3,47 Mrd.	4,79 Mrd.	4,72 Mrd.
Gebäude, Gesamt	14,39 Mrd.	21,73 Mrd.	22,86 Mrd.	29,76 Mrd.	36,05 Mrd.
Maschinen, Gesamt	40,96 Mrd.	76,97 Mrd.	79,08 Mrd.	97,66 Mrd.	111 Mrd.
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	215 Mio.	229 Mio.	237 Mio.	232 Mio.	184 Mio.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-77,83 Mio.	-86,16 Mio.	-91,47 Mio.	-95,35 Mio.	-74,51 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	131 Mio.	129 Mio.	50,57 Mio.	59,02 Mio.	56,86 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	6,94 Mrd.	12,98 Mrd.	22,9 Mrd.	22,73 Mrd.	17,47 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,72 Mrd.	3,99 Mrd.	5,27 Mrd.	6,99 Mrd.	7,85 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	177 Mio.	257 Mio.	402 Mio.	458 Mio.	552 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,9 Mrd.	4,25 Mrd.	5,68 Mrd.	7,45 Mrd.	8,4 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	65,38 Mio.	61,85 Mio.	201 Mio.	238 Mio.	290 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	9,71 Mio.	3,72 Mio.	65,54 Mio.	-64,05 Mio.	-335 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	704 Mio.	465 Mio.	201 Mio.	-757 Mio.	-459 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-154 Mio.	-258 Mio.	83,25 Mio.	-185 Mio.	-116 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	56,96 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-989 Mio.	-27,23 Mio.	-324.000	-194.000	5,26 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-4,27 Mrd.	743 Mio.	618 Mio.	2,08 Mrd.	927 Mio.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-367 Mio.	-748 Mio.	-164 Mio.	1,84 Mrd.	624 Mio.
Änderung der Forderungen	10,53 Mrd.	362 Mio.	-2,99 Mrd.	1,05 Mrd.	3,73 Mrd.
Veränderung der Vorräte	4,11 Mrd.	-1,31 Mrd.	-6,96 Mrd.	-952 Mio.	3,43 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-4,24 Mrd.	2,48 Mrd.	3,4 Mrd.	-5,06 Mrd.	-1,31 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-3,51 Mrd.	-1,23 Mrd.	575 Mio.	4,65 Mrd.	-1,64 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	11,72 Mrd.	17,76 Mrd.	23,61 Mrd.	33,01 Mrd.	31,07 Mrd.
Investitionsausgaben	-5,74 Mrd.	-7,55 Mrd.	-9,47 Mrd.	-13,18 Mrd.	-16,47 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	60,62 Mio.	162 Mio.	336 Mio.	550 Mio.	640 Mio.
Barkaufe	-	-41,19 Mrd.	-	-	-25,49 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-1,57 Mrd.	114 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	121 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2,43 Mio.	-68,04 Mio.	-413 Mio.	-710 Mio.	-390 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	9,09 Mrd.	-11,92 Mrd.	-1,75 Mrd.	-14,8 Mrd.	-11,74 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	306 Mio.	119 Mio.	67,11 Mio.	68,98 Mio.	221 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	3,72 Mrd.	-60,44 Mrd.	-11,23 Mrd.	-29,51 Mrd.	-53,12 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	18,74 Mrd.	19,48 Mrd.	8 Mrd.	20,16 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	12,51 Mrd.	54,64 Mrd.	45,81 Mrd.	67,31 Mrd.	93,74 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	12,51 Mrd.	73,38 Mrd.	65,29 Mrd.	75,31 Mrd.	114 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-5,23 Mrd.	-	-13,83 Mrd.	-13,51 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7,59 Mrd.	-35,63 Mrd.	-44,51 Mrd.	-57,33 Mrd.	-73,28 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-12,82 Mrd.	-35,63 Mrd.	-58,34 Mrd.	-70,85 Mrd.	-73,28 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	141 Mio.	19,38 Mrd.	73,9 Mio.	848.000	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-1,88 Mrd.	-5,17 Mrd.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-19,09 Mrd.	-6,41 Mrd.	-4,96 Mrd.	-5,4 Mrd.	-4,18 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-19,09 Mrd.	-6,41 Mrd.	-4,96 Mrd.	-5,4 Mrd.	-4,18 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-103 Mio.	29,94 Mio.	158 Mio.	-1,14 Mrd.	-159 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-19,35 Mrd.	50,75 Mrd.	346 Mio.	-7,25 Mrd.	36,28 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-327 Mio.	-1,34 Mrd.	14,25 Mio.	4,05 Mrd.	-701 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-4,24 Mrd.	6,73 Mrd.	12,74 Mrd.	294 Mio.	13,53 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	545 Mio.	717 Mio.	895 Mio.	1,12 Mrd.	2,02 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	6,8 Mrd.	1,8 Mrd.	6,4 Mrd.	6,97 Mrd.	6,3 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	3,33 Mrd.	4,26 Mrd.	8,68 Mrd.	13,05 Mrd.	422 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3,66 Mrd.	4,73 Mrd.	9,09 Mrd.	13,66 Mrd.	1,6 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,41 Mrd.	2,89 Mrd.	5,08 Mrd.	-1,74 Mrd.	3,09 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-303 Mio.	37,75 Mrd.	6,95 Mrd.	4,46 Mrd.	40,62 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,56	7,82	9,2	6,97	4,21
Rendite auf das Gesamtkapital	5,84	9,57	11,56	8,82	5,18
Eigenkapitalrendite %	13,35	22,47	31	20,61	13,6
Rendite auf Eigenkapital	13,16	22,44	30,99	22,62	13,65
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35,78	39,39	40,36	38	33,48
SG&A Marge	16,86	11,27	10,9	11,74	11,6
EBITDA-Marge %	26,45	32,11	32,62	30,09	26,83
EBITA-Marge	19,87	26,21	27,67	24,32	19,54
EBIT-Marge %	19,44	25,83	27,29	23,94	19,02
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	17,07	19,21	21,54	18,8	16,32
Netto-Einkommensmarge %	16,81	19,18	21,5	18,77	16,23
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	16,81	19,18	21,5	18,77	16,23
Normalisierte Nettogewinnmarge	13,41	14,77	17,61	16,02	13,99
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,06	6,3	8,14	10,78	0,39
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,85	6,99	8,53	11,28	1,48
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,38	0,48	0,54	0,47	0,35
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,1	2,17	2,46	2,13	1,65
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,78	5,67	6,87	5,43	5,04
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,32	4,06	3,51	2,88	2,65
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,07	1,04	1,15	1,18	1,13
Schnellverhältnis	0,89	0,8	0,85	0,85	0,86
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten