Cashflow Yageo Corporation

Aktien

2327

TW0002327004

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elektr. Büroausstattung

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 08.05.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
389,00 ^TWD	+4,71 %		+22,71 %	+68,40 %

07.05.	Yageo: Umsatz im April steigt um 22 % auf Rekordhoch	RE
16.04.	Yageo verbucht Gewinnsprung von 45 % im ersten Quartal	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: YAGEO CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	107 Mrd.	121 Mrd.	108 Mrd.	122 Mrd.	133 Mrd.
Gesamtumsatz	107 Mrd.	121 Mrd.	108 Mrd.	122 Mrd.	133 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	63,55 Mrd.	75,07 Mrd.	71,58 Mrd.	79,86 Mrd.	84,8 Mrd.
Bruttogewinn	42,99 Mrd.	46,02 Mrd.	36,03 Mrd.	41,8 Mrd.	48,13 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	11,61 Mrd.	14,21 Mrd.	12,49 Mrd.	14,83 Mrd.	14,9 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-324.000	-194.000	5,26 Mio.	119 Mio.	7,97 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,31 Mrd.	2,82 Mrd.	3,06 Mrd.	3,47 Mrd.	3,42 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	13,92 Mrd.	17,03 Mrd.	15,55 Mrd.	18,42 Mrd.	18,33 Mrd.
Betriebseinkommen	29,07 Mrd.	28,99 Mrd.	20,47 Mrd.	23,39 Mrd.	29,8 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-660 Mio.	-963 Mio.	-1,88 Mrd.	-2,56 Mrd.	-2,61 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	902 Mio.	1,59 Mrd.	3,8 Mrd.	5,07 Mrd.	4,49 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	241 Mio.	630 Mio.	1,93 Mrd.	2,51 Mrd.	1,89 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-83,25 Mio.	185 Mio.	116 Mio.	322 Mio.	480 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	1,17 Mrd.	1,11 Mrd.	1,01 Mrd.	322 Mio.	-742 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-303 Mio.	191 Mio.	703 Mio.	111 Mio.	-350 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	30,1 Mrd.	31,1 Mrd.	24,23 Mrd.	26,65 Mrd.	31,07 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-65,54 Mio.	24,13 Mio.	168 Mio.	213 Mio.	45,13 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-1,24 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	30,03 Mrd.	31,13 Mrd.	24,4 Mrd.	26,86 Mrd.	31,12 Mrd.
Einkommensteueraufwand	7,08 Mrd.	8,36 Mrd.	6,84 Mrd.	7,38 Mrd.	7,34 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	22,95 Mrd.	22,77 Mrd.	17,56 Mrd.	19,49 Mrd.	23,78 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	22,95 Mrd.	22,77 Mrd.	17,56 Mrd.	19,49 Mrd.	23,78 Mrd.
Minderheiteninteresse	-44,23 Mio.	-38,16 Mio.	-91,74 Mio.	-130 Mio.	-143 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	22,9 Mrd.	22,73 Mrd.	17,47 Mrd.	19,36 Mrd.	23,63 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	1,24 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	22,9 Mrd.	22,73 Mrd.	17,47 Mrd.	19,36 Mrd.	23,63 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	22,9 Mrd.	22,73 Mrd.	17,47 Mrd.	19,36 Mrd.	23,63 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	12,21	11,4	8,75	9,53	11,51
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	12,21	11,4	8,75	9,53	11,51
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,88 Mrd.	1,99 Mrd.	2 Mrd.	2,03 Mrd.	2,05 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	11,91	11,4	8,5	9,41	11,48
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	11,91	11,4	8,5	9,41	11,48
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,93 Mrd.	1,99 Mrd.	2,06 Mrd.	2,06 Mrd.	2,06 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	10,01	9,73	7,54	8,14	9,39
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	9,74	9,73	7,31	8,02	9,37
Dividende Pro Aktie	2,66	2,09	4,18	5	6
Ausschüttungsquote	21,65	23,76	23,92	43,24	43,43
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	34,75 Mrd.	36,44 Mrd.	28,88 Mrd.	32,71 Mrd.	39,38 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	29,48 Mrd.	29,45 Mrd.	21,02 Mrd.	24,18 Mrd.	30,55 Mrd.
EBIT	29,07 Mrd.	28,99 Mrd.	20,47 Mrd.	23,39 Mrd.	29,8 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,59	26,85	28,03	27,46	23,6
Gesamtlaufende Steuern	5,98 Mrd.	8,54 Mrd.	5,71 Mrd.	5,38 Mrd.	7 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	1,1 Mrd.	-182 Mio.	1,13 Mrd.	2 Mrd.	346 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	18,77 Mrd.	19,4 Mrd.	15,05 Mrd.	16,53 Mrd.	19,28 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	97,52 Mio.	169 Mio.	166 Mio.	130 Mio.	130 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	695.000	1,32 Mio.	1,92 Mio.	2,03 Mio.	2,69 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	5,41 Mrd.	6,55 Mrd.	6,3 Mrd.	8,13 Mrd.	7,93 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	6,2 Mrd.	7,66 Mrd.	6,19 Mrd.	6,69 Mrd.	6,98 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,31 Mrd.	2,82 Mrd.	3,06 Mrd.	3,47 Mrd.	3,42 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	56,96 Mio.	143 Mio.	78,6 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	56,96 Mio.	143 Mio.	78,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	35,63 Mrd.	39,42 Mrd.	52,95 Mrd.	61,12 Mrd.	81,47 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	10,33 Mrd.	13,16 Mrd.	19,12 Mrd.	39,06 Mrd.	15,54 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	2,06 Mrd.	3,93 Mrd.	3,74 Mrd.	1,59 Mrd.	913 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	48,03 Mrd.	56,51 Mrd.	75,81 Mrd.	102 Mrd.	97,92 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	17 Mrd.	22,26 Mrd.	20,46 Mrd.	21,97 Mrd.	27,79 Mrd.
Andere Forderungen	1,02 Mrd.	2,25 Mrd.	3,51 Mrd.	3,06 Mrd.	2,72 Mrd.
Gesamtforderungen	18,02 Mrd.	24,52 Mrd.	23,97 Mrd.	25,03 Mrd.	30,51 Mrd.
Inventar	21,68 Mrd.	26,94 Mrd.	27,09 Mrd.	27,82 Mrd.	31,64 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	940 Mio.	1,95 Mrd.	2,54 Mrd.	-	4,22 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	939 Mio.	1,78 Mrd.	1,94 Mrd.	3,66 Mrd.	1,06 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	89,61 Mrd.	112 Mrd.	131 Mrd.	158 Mrd.	165 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	114 Mrd.	146 Mrd.	162 Mrd.	170 Mrd.	181 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-69,47 Mrd.	-84,66 Mrd.	-92,28 Mrd.	-101 Mrd.	-113 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	44,1 Mrd.	61,13 Mrd.	69,31 Mrd.	68,83 Mrd.	68,21 Mrd.
Langfristige Investitionen	14,4 Mrd.	25,9 Mrd.	33,88 Mrd.	39,39 Mrd.	45,2 Mrd.
German: Firmenwert	35,9 Mrd.	47,85 Mrd.	64,71 Mrd.	65,76 Mrd.	78,43 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	19,65 Mrd.	24,33 Mrd.	27,56 Mrd.	29,17 Mrd.	28,27 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	4,53 Mrd.	3,57 Mrd.	3,54 Mrd.	3,67 Mrd.	3,54 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,36 Mrd.	2,7 Mrd.	1,02 Mrd.	1,57 Mrd.	1,8 Mrd.
Gesamtvermögen	210 Mrd.	277 Mrd.	331 Mrd.	367 Mrd.	391 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	16,48 Mrd.	14,36 Mrd.	15,35 Mrd.	15 Mrd.	18,03 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5,59 Mrd.	7,36 Mrd.	7,23 Mrd.	7,91 Mrd.	7,93 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	44,2 Mrd.	40,57 Mrd.	60,73 Mrd.	68,73 Mrd.	76,35 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	742 Mio.	9,17 Mrd.	12,52 Mrd.	2,23 Mrd.	9,85 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	340 Mio.	322 Mio.	376 Mio.	425 Mio.	471 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3,99 Mrd.	5,93 Mrd.	5,27 Mrd.	5,54 Mrd.	5,85 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6,68 Mrd.	17,2 Mrd.	14,26 Mrd.	14,14 Mrd.	17,59 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	78,02 Mrd.	94,92 Mrd.	116 Mrd.	114 Mrd.	136 Mrd.
Langfristige Schulden	40,59 Mrd.	46,28 Mrd.	63,33 Mrd.	70,58 Mrd.	62,09 Mrd.
Langfristige Mietverträge	900 Mio.	838 Mio.	1,35 Mrd.	1,79 Mrd.	2,14 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,53 Mrd.	2,26 Mrd.	2,86 Mrd.	2,78 Mrd.	2,88 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	4,38 Mrd.	5,13 Mrd.	6,32 Mrd.	10,44 Mrd.	8,87 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3,52 Mrd.	6,21 Mrd.	5,13 Mrd.	4,55 Mrd.	4,74 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	130 Mrd.	156 Mrd.	195 Mrd.	204 Mrd.	217 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4,96 Mrd.	4,21 Mrd.	4,23 Mrd.	5,19 Mrd.	5,18 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	20,47 Mrd.	41,53 Mrd.	42,12 Mrd.	47,84 Mrd.	47,87 Mrd.
Gewinnrücklagen	63,76 Mrd.	77,28 Mrd.	90,62 Mrd.	101 Mrd.	114 Mrd.
Eigene Aktien	-1,88 Mrd.	-2,03 Mrd.	-2,03 Mrd.	-2,03 Mrd.	-2,03 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-7,9 Mrd.	349 Mio.	-308 Mio.	8,72 Mrd.	5,72 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	79,42 Mrd.	121 Mrd.	135 Mrd.	160 Mrd.	171 Mrd.
Minderheitsinteressen	189 Mio.	205 Mio.	1,99 Mrd.	2,09 Mrd.	3,12 Mrd.
Eigenkapital	79,61 Mrd.	122 Mrd.	137 Mrd.	163 Mrd.	174 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	210 Mrd.	277 Mrd.	331 Mrd.	367 Mrd.	391 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,87 Mrd.	1,99 Mrd.	2 Mrd.	2,06 Mrd.	2,06 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,87 Mrd.	1,99 Mrd.	2 Mrd.	2,06 Mrd.	2,06 Mrd.
Buchwert / Aktie	42,44	60,85	67,2	77,94	83,1
Sachbuchwert	23,87 Mrd.	49,16 Mrd.	42,37 Mrd.	65,54 Mrd.	64,18 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	12,76	24,65	21,15	31,83	31,21
Gesamtverschuldung	86,78 Mrd.	97,18 Mrd.	138 Mrd.	144 Mrd.	151 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	38,75 Mrd.	40,67 Mrd.	62,51 Mrd.	41,98 Mrd.	52,97 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	179 Mio.	141 Mio.	160 Mio.	172 Mio.	33,43 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	189 Mio.	205 Mio.	1,99 Mrd.	2,09 Mrd.	3,12 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4,95 Mrd.	3,4 Mrd.	5,39 Mrd.	10,85 Mrd.	15,38 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	9,83 Mrd.	11,32 Mrd.	12,05 Mrd.	11,27 Mrd.	13,5 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3,52 Mrd.	4,51 Mrd.	4,28 Mrd.	4,58 Mrd.	5,96 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	7,75 Mrd.	10,23 Mrd.	9,99 Mrd.	11,34 Mrd.	11,49 Mrd.
Inventar - Andere	588 Mio.	889 Mio.	779 Mio.	625 Mio.	688 Mio.
Grundstück - (BS)	3,47 Mrd.	4,79 Mrd.	4,72 Mrd.	4,75 Mrd.	4,93 Mrd.
Gebäude, Gesamt	22,86 Mrd.	29,76 Mrd.	36,05 Mrd.	38,57 Mrd.	42,66 Mrd.
Maschinen, Gesamt	79,08 Mrd.	97,66 Mrd.	111 Mrd.	120 Mrd.	126 Mrd.
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	237 Mio.	232 Mio.	184 Mio.	4,02 Mio.	-
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-91,47 Mio.	-95,35 Mio.	-74,51 Mio.	-1,28 Mio.	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	50,57 Mio.	59,02 Mio.	56,86 Mio.	187 Mio.	186 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	22,9 Mrd.	22,73 Mrd.	17,47 Mrd.	19,36 Mrd.	23,63 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	5,27 Mrd.	6,99 Mrd.	7,85 Mrd.	8,54 Mrd.	8,83 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	402 Mio.	458 Mio.	552 Mio.	792 Mio.	751 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5,68 Mrd.	7,45 Mrd.	8,4 Mrd.	9,33 Mrd.	9,58 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	201 Mio.	238 Mio.	290 Mio.	313 Mio.	252 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	65,54 Mio.	-64,05 Mio.	-335 Mio.	-213 Mio.	54,26 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	201 Mio.	-757 Mio.	-459 Mio.	-311 Mio.	-406 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	83,25 Mio.	-185 Mio.	-116 Mio.	-322 Mio.	-480 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	56,96 Mio.	143 Mio.	78,6 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-324.000	-194.000	5,26 Mio.	119 Mio.	7,97 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	618 Mio.	2,08 Mrd.	927 Mio.	1,98 Mrd.	842 Mio.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-164 Mio.	1,84 Mrd.	624 Mio.	152 Mio.	68,37 Mio.
Änderung der Forderungen	-2,99 Mrd.	1,05 Mrd.	3,73 Mrd.	-784 Mio.	-4,9 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-6,96 Mrd.	-952 Mio.	3,43 Mrd.	840 Mio.	-2,8 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3,4 Mrd.	-5,06 Mrd.	-1,31 Mrd.	-571 Mio.	2,46 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	575 Mio.	4,65 Mrd.	-1,64 Mrd.	1,13 Mrd.	2,47 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	23,61 Mrd.	33,01 Mrd.	31,07 Mrd.	31,16 Mrd.	30,86 Mrd.
Investitionsausgaben	-9,47 Mrd.	-13,18 Mrd.	-16,47 Mrd.	-6,65 Mrd.	-6,06 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	336 Mio.	550 Mio.	640 Mio.	283 Mio.	468 Mio.
Barkaufe	-	-	-25,49 Mrd.	-354 Mio.	-16,7 Mrd.
Veräußerungen	-	-1,57 Mrd.	114 Mio.	102 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	121 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-413 Mio.	-710 Mio.	-390 Mio.	-280 Mio.	-250 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,75 Mrd.	-14,8 Mrd.	-11,74 Mrd.	-22,83 Mrd.	18,67 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	67,11 Mio.	68,98 Mio.	221 Mio.	-32,03 Mio.	141 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-11,23 Mrd.	-29,51 Mrd.	-53,12 Mrd.	-29,76 Mrd.	-3,73 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	19,48 Mrd.	8 Mrd.	20,16 Mrd.	9,87 Mrd.	14,85 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	45,81 Mrd.	67,31 Mrd.	93,74 Mrd.	151 Mrd.	96,45 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	65,29 Mrd.	75,31 Mrd.	114 Mrd.	161 Mrd.	111 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-13,83 Mrd.	-13,51 Mrd.	-	-1,87 Mrd.	-7,24 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-44,51 Mrd.	-57,33 Mrd.	-73,28 Mrd.	-148 Mrd.	-96,99 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-58,34 Mrd.	-70,85 Mrd.	-73,28 Mrd.	-150 Mrd.	-104 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	73,9 Mio.	848.000	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-1,88 Mrd.	-5,17 Mrd.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-4,96 Mrd.	-5,4 Mrd.	-4,18 Mrd.	-8,37 Mrd.	-10,27 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-4,96 Mrd.	-5,4 Mrd.	-4,18 Mrd.	-8,37 Mrd.	-10,27 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	158 Mio.	-1,14 Mrd.	-159 Mio.	-51,09 Mio.	60,57 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	346 Mio.	-7,25 Mrd.	36,28 Mrd.	2,78 Mrd.	-3,13 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	14,25 Mio.	4,05 Mrd.	-701 Mio.	3,98 Mrd.	-3,65 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	12,74 Mrd.	294 Mio.	13,53 Mrd.	8,17 Mrd.	20,36 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	895 Mio.	1,12 Mrd.	2,02 Mrd.	2,82 Mrd.	2,86 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	6,4 Mrd.	6,97 Mrd.	6,3 Mrd.	5,82 Mrd.	7,57 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	8,68 Mrd.	13,05 Mrd.	422 Mio.	16,39 Mrd.	16,52 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	9,09 Mrd.	13,66 Mrd.	1,6 Mrd.	17,99 Mrd.	18,15 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	5,08 Mrd.	-1,74 Mrd.	3,09 Mrd.	-517 Mio.	4,09 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	6,95 Mrd.	4,46 Mrd.	40,62 Mrd.	11,2 Mrd.	7,07 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9,2	6,97	4,21	4,18	4,92
Rendite auf das Gesamtkapital	11,56	8,82	5,18	5,02	5,9
Eigenkapitalrendite %	31	20,61	13,6	12,99	14,13
Rendite auf Eigenkapital	30,99	22,62	13,65	13,09	14,27
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	40,36	38	33,48	34,36	36,21
SG&A Marge	10,9	11,74	11,6	12,19	11,21
EBITDA-Marge %	32,62	30,09	26,83	26,89	29,63
EBITA-Marge	27,67	24,32	19,54	19,87	22,98
EBIT-Marge %	27,29	23,94	19,02	19,22	22,42
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	21,54	18,8	16,32	16,02	17,89
Netto-Einkommensmarge %	21,5	18,77	16,23	15,91	17,78
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	21,5	18,77	16,23	15,91	17,78
Normalisierte Nettogewinnmarge	17,61	16,02	13,99	13,58	14,5
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,14	10,78	0,39	13,47	12,43
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,53	11,28	1,48	14,79	13,65
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,54	0,47	0,35	0,35	0,35
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,46	2,13	1,65	1,75	1,94
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,87	5,43	5,04	5,75	5,34
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,51	2,88	2,65	2,87	2,85
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,15	1,18	1,13	1,39	1,22
Schnellverhältnis	0,85	0,85	0,86	1,11	0,94
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,3	0,35	0,27	0,27	0,23
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	53,13	67,17	72,46	63,7	68,32
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	103,98	126,77	137,77	127,71	127,96
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	76,24	78,41	75,58	69,08	68,04
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	80,87	115,52	134,64	122,33	128,24
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	109,01	79,95	101,24	88,44	86,72
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	52,16	44,43	50,31	46,93	46,44
Langfristige Schulden / Eigenkapital	52,12	38,76	47,35	44,52	36,91
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	24,94	21,54	23,53	23,63	19,77
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	62,01	56,15	58,77	55,67	55,48
EBIT / Zinsaufwand	44,04	30,09	10,9	9,13	11,43
EBITDA / Zinsaufwand	52,64	37,82	15,38	12,77	15,11
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	38,3	24,14	6,61	10,18	12,78
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,5	2,67	4,79	4,39	3,83
Netto-Schulden / EBITDA	1,12	1,12	2,16	1,28	1,35
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,43	4,18	11,15	5,51	4,53
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,53	1,75	5,04	1,61	1,59
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	57,43	-0,89	-11,13	13,06	9,26
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	69,3	-1,29	-21,72	16,04	15,13
EBITDA, 1 J. Wachstum %	69,52	0,38	-20,75	13,29	20,39
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	78,69	0,12	-28,6	15	26,36
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	79,25	0,02	-29,38	14,47	27,43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	90,67	4,45	-22,87	11,23	22,02
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	90,67	-0,75	-23,15	11,07	22,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	103,86	-3,15	-22,42	10,75	16,66
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	78,75	-3,33	-25,45	11	21,97
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	21,34	-0,17	-8,1	7,78	26,5
Inventar, 1 J. Wachstum %	49,29	6,93	0,55	-0,31	13,7
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3,51	16,8	13,37	-1,82	-0,9
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	13,05	14,11	19,54	10,39	6,58
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	155	272,29	-13,82	50,11	-2,07
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	16,1	52,36	10,95	18,53	6,49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	32,92	19,74	-5,89	0,31	-0,96
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	25,39	20,53	24,93	-59,64	-8,88
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	146,42	135,73	-96,77	-2980,92	0,85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	128,92	127,48	-88,31	2875,04	0,93
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	1,03	-20,46	99,73	19,45	20
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	60,6	33,77	-6,15	0,24	11,14
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	70,55	34,61	-12,09	-4,69	15,58
EBITDA, 2 J. KAGR %	78,33	33,32	-10,81	-5,25	16,79
EBITA, 2 J. CAGR %	89,5	33,61	-15,45	-9,39	20,55
EBIT, 2 J. CAGR %	90,27	33,69	-15,96	-10,18	20,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	80,39	37,55	-10,24	-7,49	16,5
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	81,6	37,56	-12,66	-7,72	16,46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	84,08	45,18	-13,32	-7,71	13,66
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	68,18	30,78	-15,1	-9,12	16,35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	31,3	26,05	-4,21	-0,66	16,77
Inventar, 2 J. CAGR %	95,39	36,21	3,69	1,62	6,47
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	45,82	19,79	15,07	6,11	-1,36
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	47,45	22,29	16,8	15,02	8,47
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	8,35	129,17	79,12	15,46	21,24
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	31,04	33,19	30,02	14,99	12,35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	41,92	36,32	6,16	-2,84	-0,33
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	28,44	32,14	22,71	-28,99	-39,36
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	61,46	92,54	-72,39	12,05	438,82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	57,69	85,45	-48,44	14,78	447,79
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-17,93	-10,81	26,08	54,57	19,74
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	11,36	43,12	16,72	-0,14	3,16
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-4,16	46,02	12,36	-3,57	1,51
EBITDA, 3 J. KAGR %	-7,87	49,4	12,1	-3,41	2,62
EBITA, 3 J. CAGR %	-7,25	53,08	8,42	-6,32	1,24
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-7,64	53,39	8,07	-6,9	0,93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-12,15	47,8	13,42	-3,67	1,45
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-12,2	48,47	13,3	-5,45	1,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-9,05	51,88	17,81	-6,21	-0,21
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-16,59	39,36	8,44	-7,23	0,24
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-4,96	31,18	13,45	-0,5	7,67
Inventar, 3 J. CAGR %	28,25	68,03	23,1	3,36	5,5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	33,47	43,38	17,61	9,56	3,72
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	19,21	42,21	21,36	14,71	12,13
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,35	34,22	65,41	70,57	9,29
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	10,2	37,93	25,32	26,3	12,09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-17,33	41,21	20,49	4,17	-2,22
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	1,42	31,95	29,69	-15,3	-22,84
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-27,49	57,7	-50,69	43,58	8,16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-26,72	55,17	-26,2	44,18	9,94
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-39,22	-19,06	16,71	23,89	42,07
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	30,84	30,28	6,88	24,12	14,46
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	45,66	34,39	-5,91	23,11	13,64
EBITDA, 5 J. CAGR %	44,85	31,19	-8,26	24,52	13,95
EBITA, 5 J. KAGR %	52,16	31,14	-10,66	24,12	13,12
EBIT, 5 J. CAGR %	51,74	30,72	-11,12	23,83	12,94
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	44,8	27,79	-12,3	22,54	14,59
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	45,17	27,84	-12,39	22,75	14,5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	47,14	32,55	-9,61	24,44	15,93
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	44,13	27,69	-16,17	17,45	11,49
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	13,17	13,65	0,65	17,37	14,68
Inventar, 5 J. KAGR %	35,34	40,78	21,39	37,41	16,85
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	29,4	30,3	30,16	27,11	9,87
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	32,32	31,8	21,78	30,63	16,09
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,79	11,09	5,04	26,37	46,96
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	28,26	31,19	17,81	28,25	20,09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	27,95	32,68	-5,75	21,6	11,68
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	48,2	21,64	12,66	2,98	-4,31
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	15,33	42,89	-54,95	37,55	36,22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15,77	41,88	-41,4	37,54	35,52
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23,04	-8,67	-18,79	4,86	17,94