Cashflow Yageo Corporation

Aktien

2327

TW0002327004

2327

elektr. Büroausstattung

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 11.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
236,00 ^TWD	-3,87 %		+1,51 %	+74,49 %

09.12.	Yageo verzeichnet im November Umsatzanstieg um 22 %	MT
08.12.	Yageo meldet Rekordumsatz im November: 22,4 % Wachstum gegenüber Vorjahr	RE

cd9c59d48949.K37D8sTDSpC6hXaUAFs7k-kpR7diPuf8usRoR1SB8YI.bTe3sYiGHajIxk_RUChO4J5Fd8MIa4aN06MpMGzouMR_Nfq2kaQo_-PmEQ

Veröffentlichte Finanzdaten: YAGEO CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	67,67 Mrd.	107 Mrd.	121 Mrd.	108 Mrd.	122 Mrd.
Gesamtumsatz	67,67 Mrd.	107 Mrd.	121 Mrd.	108 Mrd.	122 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	41,02 Mrd.	63,55 Mrd.	75,07 Mrd.	71,58 Mrd.	79,86 Mrd.
Bruttogewinn	26,66 Mrd.	42,99 Mrd.	46,02 Mrd.	36,03 Mrd.	41,8 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	7,63 Mrd.	11,61 Mrd.	14,21 Mrd.	12,49 Mrd.	14,83 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-27,23 Mio.	-324.000	-194.000	5,26 Mio.	119 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,57 Mrd.	2,31 Mrd.	2,82 Mrd.	3,06 Mrd.	3,47 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	9,18 Mrd.	13,92 Mrd.	17,03 Mrd.	15,55 Mrd.	18,42 Mrd.
Betriebseinkommen	17,48 Mrd.	29,07 Mrd.	28,99 Mrd.	20,47 Mrd.	23,39 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-748 Mio.	-660 Mio.	-963 Mio.	-1,88 Mrd.	-2,56 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	665 Mio.	902 Mio.	1,59 Mrd.	3,8 Mrd.	5,07 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-83,82 Mio.	241 Mio.	630 Mio.	1,93 Mrd.	2,51 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	258 Mio.	-83,25 Mio.	185 Mio.	116 Mio.	322 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1,03 Mrd.	1,17 Mrd.	1,11 Mrd.	1,01 Mrd.	322 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-598 Mio.	-303 Mio.	191 Mio.	703 Mio.	111 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	16,03 Mrd.	30,1 Mrd.	31,1 Mrd.	24,23 Mrd.	26,65 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-3,72 Mio.	-65,54 Mio.	24,13 Mio.	168 Mio.	213 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-1,24 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	16,02 Mrd.	30,03 Mrd.	31,13 Mrd.	24,4 Mrd.	26,86 Mrd.
Einkommensteueraufwand	3,02 Mrd.	7,08 Mrd.	8,36 Mrd.	6,84 Mrd.	7,38 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	13 Mrd.	22,95 Mrd.	22,77 Mrd.	17,56 Mrd.	19,49 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	13 Mrd.	22,95 Mrd.	22,77 Mrd.	17,56 Mrd.	19,49 Mrd.
Minderheiteninteresse	-23,44 Mio.	-44,23 Mio.	-38,16 Mio.	-91,74 Mio.	-130 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	12,98 Mrd.	22,9 Mrd.	22,73 Mrd.	17,47 Mrd.	19,36 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	1,24 Mio.	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	12,98 Mrd.	22,9 Mrd.	22,73 Mrd.	17,47 Mrd.	19,36 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	12,98 Mrd.	22,9 Mrd.	22,73 Mrd.	17,47 Mrd.	19,36 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	7,25	12,21	11,4	8,75	9,53
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	7,25	12,21	11,4	8,75	9,53
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,79 Mrd.	1,88 Mrd.	1,99 Mrd.	2 Mrd.	2,03 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	7,2	11,91	11,4	8,5	9,41
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	7,2	11,91	11,4	8,5	9,41
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,8 Mrd.	1,93 Mrd.	1,99 Mrd.	2,06 Mrd.	2,06 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5,58	10,01	9,73	7,54	8,14
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5,54	9,74	9,73	7,31	8,02
Dividende Pro Aktie	2,65	2,66	2,09	4,18	5
Ausschüttungsquote	49,38	21,65	23,76	23,92	43,24
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	21,73 Mrd.	34,75 Mrd.	36,44 Mrd.	28,88 Mrd.	32,71 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	17,74 Mrd.	29,48 Mrd.	29,45 Mrd.	21,02 Mrd.	24,18 Mrd.
EBIT	17,48 Mrd.	29,07 Mrd.	28,99 Mrd.	20,47 Mrd.	23,39 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	18,86	23,59	26,85	28,03	27,46
Gesamtlaufende Steuern	3,01 Mrd.	5,98 Mrd.	8,54 Mrd.	5,71 Mrd.	5,38 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	15,6 Mio.	1,1 Mrd.	-182 Mio.	1,13 Mrd.	2 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	9,99 Mrd.	18,77 Mrd.	19,4 Mrd.	15,05 Mrd.	16,53 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	36,16 Mio.	97,52 Mio.	169 Mio.	166 Mio.	130 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1,22 Mio.	695.000	1,32 Mio.	1,92 Mio.	2,03 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	3,7 Mrd.	5,41 Mrd.	6,55 Mrd.	6,3 Mrd.	8,13 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	3,93 Mrd.	6,2 Mrd.	7,66 Mrd.	6,19 Mrd.	6,69 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,57 Mrd.	2,31 Mrd.	2,82 Mrd.	3,06 Mrd.	3,47 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	56,96 Mio.	143 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	56,96 Mio.	143 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	22,89 Mrd.	35,63 Mrd.	39,42 Mrd.	52,95 Mrd.	61,12 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	15,35 Mrd.	10,33 Mrd.	13,16 Mrd.	19,12 Mrd.	39,06 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	895 Mio.	2,06 Mrd.	3,93 Mrd.	3,74 Mrd.	1,59 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	39,13 Mrd.	48,03 Mrd.	56,51 Mrd.	75,81 Mrd.	102 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	14,01 Mrd.	17 Mrd.	22,26 Mrd.	20,46 Mrd.	21,97 Mrd.
Andere Forderungen	651 Mio.	1,02 Mrd.	2,25 Mrd.	3,51 Mrd.	3,06 Mrd.
Gesamtforderungen	14,66 Mrd.	18,02 Mrd.	24,52 Mrd.	23,97 Mrd.	25,03 Mrd.
Inventar	14,52 Mrd.	21,68 Mrd.	26,94 Mrd.	27,09 Mrd.	27,82 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	837 Mio.	940 Mio.	1,95 Mrd.	2,54 Mrd.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	790 Mio.	939 Mio.	1,78 Mrd.	1,94 Mrd.	3,66 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	69,94 Mrd.	89,61 Mrd.	112 Mrd.	131 Mrd.	158 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	110 Mrd.	114 Mrd.	146 Mrd.	162 Mrd.	170 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-67,97 Mrd.	-69,47 Mrd.	-84,66 Mrd.	-92,28 Mrd.	-101 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	41,62 Mrd.	44,1 Mrd.	61,13 Mrd.	69,31 Mrd.	68,83 Mrd.
Langfristige Investitionen	9,34 Mrd.	14,4 Mrd.	25,9 Mrd.	33,88 Mrd.	39,39 Mrd.
German: Firmenwert	51,35 Mrd.	35,9 Mrd.	47,85 Mrd.	64,71 Mrd.	65,76 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	6,38 Mrd.	19,65 Mrd.	24,33 Mrd.	27,56 Mrd.	29,17 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	3,75 Mrd.	4,53 Mrd.	3,57 Mrd.	3,54 Mrd.	3,67 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	654 Mio.	1,36 Mrd.	2,7 Mrd.	1,02 Mrd.	1,57 Mrd.
Gesamtvermögen	183 Mrd.	210 Mrd.	277 Mrd.	331 Mrd.	367 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	13,06 Mrd.	16,48 Mrd.	14,36 Mrd.	15,35 Mrd.	15 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4,35 Mrd.	5,59 Mrd.	7,36 Mrd.	7,23 Mrd.	7,91 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	38,55 Mrd.	44,2 Mrd.	40,57 Mrd.	60,73 Mrd.	68,73 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,52 Mrd.	742 Mio.	9,17 Mrd.	12,52 Mrd.	2,23 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	280 Mio.	340 Mio.	322 Mio.	376 Mio.	425 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,75 Mrd.	3,99 Mrd.	5,93 Mrd.	5,27 Mrd.	5,54 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6,89 Mrd.	6,68 Mrd.	17,2 Mrd.	14,26 Mrd.	14,14 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	67,4 Mrd.	78,02 Mrd.	94,92 Mrd.	116 Mrd.	114 Mrd.
Langfristige Schulden	38,44 Mrd.	40,59 Mrd.	46,28 Mrd.	63,33 Mrd.	70,58 Mrd.
Langfristige Mietverträge	697 Mio.	900 Mio.	838 Mio.	1,35 Mrd.	1,79 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3,07 Mrd.	2,53 Mrd.	2,26 Mrd.	2,86 Mrd.	2,78 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	785 Mio.	4,38 Mrd.	5,13 Mrd.	6,32 Mrd.	10,44 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3,14 Mrd.	3,52 Mrd.	6,21 Mrd.	5,13 Mrd.	4,55 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	114 Mrd.	130 Mrd.	156 Mrd.	195 Mrd.	204 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4,97 Mrd.	4,96 Mrd.	4,21 Mrd.	4,23 Mrd.	5,19 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	21,52 Mrd.	20,47 Mrd.	41,53 Mrd.	42,12 Mrd.	47,84 Mrd.
Gewinnrücklagen	47,97 Mrd.	63,76 Mrd.	77,28 Mrd.	90,62 Mrd.	101 Mrd.
Eigene Aktien	-2,42 Mrd.	-1,88 Mrd.	-2,03 Mrd.	-2,03 Mrd.	-2,03 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2,58 Mrd.	-7,9 Mrd.	349 Mio.	-308 Mio.	8,72 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	69,46 Mrd.	79,42 Mrd.	121 Mrd.	135 Mrd.	160 Mrd.
Minderheitsinteressen	38,47 Mio.	189 Mio.	205 Mio.	1,99 Mrd.	2,09 Mrd.
Eigenkapital	69,5 Mrd.	79,61 Mrd.	122 Mrd.	137 Mrd.	163 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	183 Mrd.	210 Mrd.	277 Mrd.	331 Mrd.	367 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,88 Mrd.	1,87 Mrd.	1,99 Mrd.	2 Mrd.	2,06 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,88 Mrd.	1,87 Mrd.	1,99 Mrd.	2 Mrd.	2,06 Mrd.
Buchwert / Aktie	36,97	42,44	60,85	67,2	77,94
Sachbuchwert	11,73 Mrd.	23,87 Mrd.	49,16 Mrd.	42,37 Mrd.	65,54 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6,24	12,76	24,65	21,15	31,83
Gesamtverschuldung	79,49 Mrd.	86,78 Mrd.	97,18 Mrd.	138 Mrd.	144 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	40,36 Mrd.	38,75 Mrd.	40,67 Mrd.	62,51 Mrd.	41,98 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	202 Mio.	179 Mio.	141 Mio.	160 Mio.	172 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	38,47 Mio.	189 Mio.	205 Mio.	1,99 Mrd.	2,09 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	5,24 Mrd.	4,95 Mrd.	3,4 Mrd.	5,39 Mrd.	10,85 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	5,76 Mrd.	9,83 Mrd.	11,32 Mrd.	12,05 Mrd.	11,27 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3,27 Mrd.	3,52 Mrd.	4,51 Mrd.	4,28 Mrd.	4,58 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	5,32 Mrd.	7,75 Mrd.	10,23 Mrd.	9,99 Mrd.	11,34 Mrd.
Inventar - Andere	175 Mio.	588 Mio.	889 Mio.	779 Mio.	625 Mio.
Grundstück - (BS)	3,47 Mrd.	3,47 Mrd.	4,79 Mrd.	4,72 Mrd.	4,75 Mrd.
Gebäude, Gesamt	21,73 Mrd.	22,86 Mrd.	29,76 Mrd.	36,05 Mrd.	38,57 Mrd.
Maschinen, Gesamt	76,97 Mrd.	79,08 Mrd.	97,66 Mrd.	111 Mrd.	120 Mrd.
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	229 Mio.	237 Mio.	232 Mio.	184 Mio.	4,02 Mio.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-86,16 Mio.	-91,47 Mio.	-95,35 Mio.	-74,51 Mio.	-1,28 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	129 Mio.	50,57 Mio.	59,02 Mio.	56,86 Mio.	187 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	12,98 Mrd.	22,9 Mrd.	22,73 Mrd.	17,47 Mrd.	19,36 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	3,99 Mrd.	5,27 Mrd.	6,99 Mrd.	7,85 Mrd.	8,54 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	257 Mio.	402 Mio.	458 Mio.	552 Mio.	792 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,25 Mrd.	5,68 Mrd.	7,45 Mrd.	8,4 Mrd.	9,33 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	61,85 Mio.	201 Mio.	238 Mio.	290 Mio.	313 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	3,72 Mio.	65,54 Mio.	-64,05 Mio.	-335 Mio.	-213 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	465 Mio.	201 Mio.	-757 Mio.	-459 Mio.	-311 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-258 Mio.	83,25 Mio.	-185 Mio.	-116 Mio.	-322 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	56,96 Mio.	143 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-27,23 Mio.	-324.000	-194.000	5,26 Mio.	119 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	743 Mio.	618 Mio.	2,08 Mrd.	927 Mio.	1,98 Mrd.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-748 Mio.	-164 Mio.	1,84 Mrd.	624 Mio.	152 Mio.
Änderung der Forderungen	362 Mio.	-2,99 Mrd.	1,05 Mrd.	3,73 Mrd.	-784 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1,31 Mrd.	-6,96 Mrd.	-952 Mio.	3,43 Mrd.	840 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,48 Mrd.	3,4 Mrd.	-5,06 Mrd.	-1,31 Mrd.	-571 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,23 Mrd.	575 Mio.	4,65 Mrd.	-1,64 Mrd.	1,13 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	17,76 Mrd.	23,61 Mrd.	33,01 Mrd.	31,07 Mrd.	31,16 Mrd.
Investitionsausgaben	-7,55 Mrd.	-9,47 Mrd.	-13,18 Mrd.	-16,47 Mrd.	-6,65 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	162 Mio.	336 Mio.	550 Mio.	640 Mio.	283 Mio.
Barkaufe	-41,19 Mrd.	-	-	-25,49 Mrd.	-354 Mio.
Veräußerungen	-	-	-1,57 Mrd.	114 Mio.	102 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	121 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-68,04 Mio.	-413 Mio.	-710 Mio.	-390 Mio.	-280 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-11,92 Mrd.	-1,75 Mrd.	-14,8 Mrd.	-11,74 Mrd.	-22,83 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	119 Mio.	67,11 Mio.	68,98 Mio.	221 Mio.	-32,03 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-60,44 Mrd.	-11,23 Mrd.	-29,51 Mrd.	-53,12 Mrd.	-29,76 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	18,74 Mrd.	19,48 Mrd.	8 Mrd.	20,16 Mrd.	9,87 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	54,64 Mrd.	45,81 Mrd.	67,31 Mrd.	93,74 Mrd.	151 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	73,38 Mrd.	65,29 Mrd.	75,31 Mrd.	114 Mrd.	161 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-13,83 Mrd.	-13,51 Mrd.	-	-1,87 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-35,63 Mrd.	-44,51 Mrd.	-57,33 Mrd.	-73,28 Mrd.	-148 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-35,63 Mrd.	-58,34 Mrd.	-70,85 Mrd.	-73,28 Mrd.	-150 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	19,38 Mrd.	73,9 Mio.	848.000	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-1,88 Mrd.	-5,17 Mrd.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-6,41 Mrd.	-4,96 Mrd.	-5,4 Mrd.	-4,18 Mrd.	-8,37 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-6,41 Mrd.	-4,96 Mrd.	-5,4 Mrd.	-4,18 Mrd.	-8,37 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	29,94 Mio.	158 Mio.	-1,14 Mrd.	-159 Mio.	-51,09 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	50,75 Mrd.	346 Mio.	-7,25 Mrd.	36,28 Mrd.	2,78 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,34 Mrd.	14,25 Mio.	4,05 Mrd.	-701 Mio.	3,98 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	6,73 Mrd.	12,74 Mrd.	294 Mio.	13,53 Mrd.	8,17 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	717 Mio.	895 Mio.	1,12 Mrd.	2,02 Mrd.	2,82 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,8 Mrd.	6,4 Mrd.	6,97 Mrd.	6,3 Mrd.	5,82 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,26 Mrd.	8,68 Mrd.	13,05 Mrd.	422 Mio.	16,39 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4,73 Mrd.	9,09 Mrd.	13,66 Mrd.	1,6 Mrd.	17,99 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2,89 Mrd.	5,08 Mrd.	-1,74 Mrd.	3,09 Mrd.	-517 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	37,75 Mrd.	6,95 Mrd.	4,46 Mrd.	40,62 Mrd.	11,2 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,82	9,2	6,97	4,21	4,18
Rendite auf das Gesamtkapital	9,57	11,56	8,82	5,18	5,02
Eigenkapitalrendite %	22,47	31	20,61	13,6	12,99
Rendite auf Eigenkapital	22,44	30,99	22,62	13,65	13,09
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	39,39	40,36	38	33,48	34,36
SG&A Marge	11,27	10,9	11,74	11,6	12,19
EBITDA-Marge %	32,11	32,62	30,09	26,83	26,89
EBITA-Marge	26,21	27,67	24,32	19,54	19,87
EBIT-Marge %	25,83	27,29	23,94	19,02	19,22
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	19,21	21,54	18,8	16,32	16,02
Netto-Einkommensmarge %	19,18	21,5	18,77	16,23	15,91
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	19,18	21,5	18,77	16,23	15,91
Normalisierte Nettogewinnmarge	14,77	17,61	16,02	13,99	13,58
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,3	8,14	10,78	0,39	13,47
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6,99	8,53	11,28	1,48	14,79
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,48	0,54	0,47	0,35	0,35
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,17	2,46	2,13	1,65	1,75
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,67	6,87	5,43	5,04	5,75
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,06	3,51	2,88	2,65	2,87
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,04	1,15	1,18	1,13	1,39
Schnellverhältnis	0,8	0,85	0,85	0,86	1,11
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,26	0,3	0,35	0,27	0,27
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	64,56	53,13	67,17	72,46	63,7
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	90,14	103,98	126,77	137,77	127,71
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	70,19	76,24	78,41	75,58	69,08
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	84,51	80,87	115,52	134,64	122,33
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	114,37	109,01	79,95	101,24	88,44
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	53,35	52,16	44,43	50,31	46,93
Langfristige Schulden / Eigenkapital	56,31	52,12	38,76	47,35	44,52
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	26,27	24,94	21,54	23,53	23,63
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	62,03	62,01	56,15	58,77	55,67
EBIT / Zinsaufwand	23,36	44,04	30,09	10,9	9,13
EBITDA / Zinsaufwand	29,04	52,64	37,82	15,38	12,77
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	18,95	38,3	24,14	6,61	10,18
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,66	2,5	2,67	4,79	4,39
Netto-Schulden / EBITDA	1,86	1,12	1,12	2,16	1,28
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,6	3,43	4,18	11,15	5,51
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,85	1,53	1,75	5,04	1,61
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	63,83	57,43	-0,89	-11,13	13,06
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	80,35	69,3	-1,29	-21,72	16,04
EBITDA, 1 J. Wachstum %	98,88	69,52	0,38	-20,75	13,29
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	116,11	78,69	0,12	-28,6	15
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	117,67	79,25	0,02	-29,38	14,47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	84,39	90,67	4,45	-22,87	11,23
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	86,9	90,67	-0,75	-23,15	11,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	80,46	103,86	-3,15	-22,42	10,75
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	70,97	78,75	-3,33	-25,45	11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	42,08	21,34	-0,17	-8,1	7,78
Inventar, 1 J. Wachstum %	155,72	49,29	6,93	0,55	-0,31
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	100,64	3,51	16,8	13,37	-1,82
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	89,9	13,05	14,11	19,54	10,39
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-42,31	155	272,29	-13,82	50,11
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	50,2	16,1	52,36	10,95	18,53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	51,53	32,92	19,74	-5,89	0,31
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	31,56	25,39	20,53	24,93	-59,64
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	28,07	146,42	135,73	-96,77	-2980,92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	29,42	128,92	127,48	-88,31	2875,04
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-32,79	1,03	-20,46	99,73	19,45
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-6,35	60,6	33,77	-6,15	0,24
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-26,13	70,55	34,61	-12,09	-4,69
EBITDA, 2 J. KAGR %	-30,07	78,33	33,32	-10,81	-5,25
EBITA, 2 J. CAGR %	-30,7	89,5	33,61	-15,45	-9,39
EBIT, 2 J. CAGR %	-31,18	90,27	33,69	-15,96	-10,18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-38,01	80,39	37,55	-10,24	-7,49
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-38,07	81,6	37,56	-12,66	-7,72
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-36,71	84,08	45,18	-13,32	-7,71
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-40,78	68,18	30,78	-15,1	-9,12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-15,89	31,3	26,05	-4,21	-0,66
Inventar, 2 J. CAGR %	18,86	95,39	36,21	3,69	1,62
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	49,78	45,82	19,79	15,07	6,11
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	21,64	47,45	22,29	16,8	15,02
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-40,5	8,35	129,17	79,12	15,46
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	8,2	31,04	33,19	30,02	14,99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-34,8	41,92	36,32	6,16	-2,84
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-8,8	28,44	32,14	22,71	-28,99
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-56,72	61,46	92,54	-72,39	12,05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-54,74	57,69	85,45	-48,44	14,78
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-52,67	-17,93	-10,81	26,08	54,57
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	28,01	11,36	43,12	16,72	-0,14
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	36,43	-4,16	46,02	12,36	-3,57
EBITDA, 3 J. KAGR %	32,34	-7,87	49,4	12,1	-3,41
EBITA, 3 J. CAGR %	32,69	-7,25	53,08	8,42	-6,32
EBIT, 3 Jahre CAGR %	32,04	-7,64	53,39	8,07	-6,9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	24,85	-12,15	47,8	13,42	-3,67
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	24,94	-12,2	48,47	13,3	-5,45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	28,21	-9,05	51,88	17,81	-6,21
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	28,96	-16,59	39,36	8,44	-7,23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	6,07	-4,96	31,18	13,45	-0,5
Inventar, 3 J. CAGR %	43,92	28,25	68,03	23,1	3,36
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	36,74	33,47	43,38	17,61	9,56
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	37,97	19,21	42,21	21,36	14,71
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-26,1	-10,35	34,22	65,41	70,57
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	30,54	10,2	37,93	25,32	26,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	30,31	-17,33	41,21	20,49	4,17
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	15,11	1,42	31,95	29,69	-15,3
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	24,83	-27,49	57,7	-50,69	43,58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,82	-26,72	55,17	-26,2	44,18
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-6,97	-39,22	-19,06	16,71	23,89
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	19,72	30,84	30,28	6,88	24,12
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	32,45	45,66	34,39	-5,91	23,11
EBITDA, 5 J. CAGR %	31,49	44,85	31,19	-8,26	24,52
EBITA, 5 J. KAGR %	37,99	52,16	31,14	-10,66	24,12
EBIT, 5 J. CAGR %	37,58	51,74	30,72	-11,12	23,83
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	28,77	44,8	27,79	-12,3	22,54
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	29,02	45,17	27,84	-12,39	22,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	28,48	47,14	32,55	-9,61	24,44
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	27,49	44,13	27,69	-16,17	17,45
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	9,86	13,17	13,65	0,65	17,37
Inventar, 5 J. KAGR %	22,35	35,34	40,78	21,39	37,41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	23,97	29,4	30,3	30,16	27,11
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	30,94	32,32	31,8	21,78	30,63
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12,44	2,79	11,09	5,04	26,37
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	22,49	28,26	31,19	17,81	28,25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	27,87	27,95	32,68	-5,75	21,6
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	35,28	48,2	21,64	12,66	2,98
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	21,54	15,33	42,89	-54,95	37,55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,12	15,77	41,88	-41,4	37,54
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27,56	23,04	-8,67	-18,79	4,86