Cashflow XS Financial Inc.

Aktien

A2P7XB

CA9838611056

XSF

Markt geschlossen - Canadian Securities Exchange Andere Börsenplätze 20:33:50 20.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,0500 ^CAD	0,00 %		0,00 %	+25,00 %

30.08.	XS Financial Inc. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI
29.05.	XS Financial Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 29, 2024

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Veröffentlichte Finanzdaten: XS FINANCIAL INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2,29 Mio.	-	3,16 Mio.	7,57 Mio.	11,68 Mio.
Gesamtumsatz	2,29 Mio.	-	3,16 Mio.	7,57 Mio.	11,68 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,51 Mio.	-	-	-	-
Bruttogewinn	-219.508	-	3,16 Mio.	7,57 Mio.	11,68 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4,15 Mio.	2,63 Mio.	4,09 Mio.	5,63 Mio.	5,83 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4,15 Mio.	2,63 Mio.	4,09 Mio.	5,63 Mio.	5,83 Mio.
Betriebseinkommen	-4,37 Mio.	-2,63 Mio.	-929.371	1,94 Mio.	5,84 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-773.492	-521.504	-1,45 Mio.	-4,87 Mio.	-7,39 Mio.
Zins- und Anlageerträge	17.723	676.460	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-755.769	154.956	-1,45 Mio.	-4,87 Mio.	-7,39 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-2,49 Mio.	-490.260
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-603.935	-305.738	-458.733	-427.426	-3,77 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-5,73 Mio.	-2,78 Mio.	-2,84 Mio.	-5,85 Mio.	-5,8 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-1,96 Mio.	-143.576	-84.491	-1051
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-658.845	-311.003	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-579.140	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-363.095	-	-	-370.111	-701.817
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-7,33 Mio.	-5,05 Mio.	-2,99 Mio.	-6,31 Mio.	-6,51 Mio.
Einkommensteueraufwand	-383.025	-	-	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-6,95 Mio.	-5,05 Mio.	-2,99 Mio.	-6,31 Mio.	-6,51 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-6,95 Mio.	-5,05 Mio.	-2,99 Mio.	-6,31 Mio.	-6,51 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-6,95 Mio.	-5,05 Mio.	-2,99 Mio.	-6,31 Mio.	-6,51 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-6,95 Mio.	-5,05 Mio.	-2,99 Mio.	-6,31 Mio.	-6,51 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-6,95 Mio.	-5,05 Mio.	-2,99 Mio.	-6,31 Mio.	-6,51 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,18	-0,1	-0,03	-0,06	-0,06
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,18	-0,1	-0,03	-0,06	-0,06
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	37,56 Mio.	53,15 Mio.	95,51 Mio.	104 Mio.	104 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,18	-0,1	-0,03	-0,06	-0,06
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,18	-0,1	-0,03	-0,06	-0,06
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	37,56 Mio.	53,15 Mio.	95,51 Mio.	104 Mio.	104 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,1	-0,03	-0,02	-0,04	-0,03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,1	-0,03	-0,02	-0,04	-0,03
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-3,87 Mio.	-2,53 Mio.	-911.873	1,95 Mio.	5,86 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-4,24 Mio.	-2,63 Mio.	-929.371	1,94 Mio.	5,84 Mio.
EBIT	-4,37 Mio.	-2,63 Mio.	-929.371	1,94 Mio.	5,84 Mio.
German: EBITDAR	-3,81 Mio.	-	-909.473	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	5,23	-	-	-	-
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Aufgeschobene inländische Steuern	-383.025	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-383.025	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-3,58 Mio.	-1,74 Mio.	-1,78 Mio.	-3,66 Mio.	-3,63 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,76 Mio.	409.807	867.285	4,39 Mio.	4,64 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	61.098	83.360	57.970	43.277	17.449
Vertriebs- und Marketingkosten	216.066	309.340	250.103	409.636	301.561
Allgemeine und Verwaltungskosten	3,88 Mio.	2,32 Mio.	3,84 Mio.	5,22 Mio.	5,53 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	52.932	-	2400	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	96.295	-	1442	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-43.363	-	958	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	641.191	341.324	688.045	1,97 Mio.	1,93 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1,2 Mio.	282.470	254.001	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,84 Mio.	623.794	942.046	1,97 Mio.	1,93 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,49 Mio.	545.990	17,12 Mio.	1,04 Mio.	153.830
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	316.194	85.772	1281	230
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,49 Mio.	862.184	17,2 Mio.	1,04 Mio.	154.060
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	605.181	1,45 Mio.	9,48 Mio.	22,76 Mio.	28,27 Mio.
Andere Forderungen	-	6941	54.012	21.369	12.238
Gesamtforderungen	605.181	1,46 Mio.	9,54 Mio.	22,79 Mio.	28,28 Mio.
Inventar	36.052	-	-	-	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	203.563	52.292	42.369	93.227	67.557
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	41.018	20.000	18.716	82.200	68.549
Gesamt Umlaufvermögen	3,37 Mio.	2,4 Mio.	26,8 Mio.	24 Mio.	28,57 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	943.501	81.936	81.936	92.057	92.057
kumulierte Abschreibung	-152.800	-37.052	-54.550	-71.681	-87.128
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	790.701	44.884	27.386	20.376	4929
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen	310.798	4,85 Mio.	25,47 Mio.	64,33 Mio.	55,51 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	4,47 Mio.	7,29 Mio.	52,31 Mio.	88,35 Mio.	84,09 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	119.452	2,24 Mio.	1,42 Mio.	2,45 Mio.	690.639
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	201.317	413.073	320.640	313.317	408.883
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	600.000	805.762	1,29 Mio.	66,32 Mio.	74,85 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	2500	17.500	48.886	5000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	650.300	1,02 Mio.	4,44 Mio.	6,89 Mio.	4,67 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,57 Mio.	4,48 Mio.	7,48 Mio.	76,03 Mio.	80,63 Mio.
Langfristige Schulden	1,98 Mio.	2,28 Mio.	34,33 Mio.	4,76 Mio.	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	1,07 Mio.	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,55 Mio.	6,76 Mio.	42,89 Mio.	80,79 Mio.	80,63 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	10,34 Mio.	14,69 Mio.	21,16 Mio.	21,16 Mio.	21,16 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	-13,59 Mio.	-18,64 Mio.	-21,63 Mio.	-27,93 Mio.	-34,44 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	4,17 Mio.	4,49 Mio.	9,88 Mio.	14,34 Mio.	16,74 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	924.993	534.078	9,42 Mio.	7,57 Mio.	3,46 Mio.
Eigenkapital	924.993	534.078	9,42 Mio.	7,57 Mio.	3,46 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,47 Mio.	7,29 Mio.	52,31 Mio.	88,35 Mio.	84,09 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	42,19 Mio.	55,44 Mio.	104 Mio.	104 Mio.	104 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	42,19 Mio.	55,44 Mio.	104 Mio.	104 Mio.	104 Mio.
Buchwert / Aktie	0,02	0,01	0,09	0,07	0,03
Sachbuchwert	924.993	534.078	9,42 Mio.	7,57 Mio.	3,46 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,02	0,01	0,09	0,07	0,03
Gesamtverschuldung	2,58 Mio.	3,09 Mio.	35,62 Mio.	71,08 Mio.	74,85 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	91.251	2,23 Mio.	18,42 Mio.	70,04 Mio.	74,7 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	423.456	-	19.200	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Andere	36.052	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	943.501	81.936	81.936	92.057	92.057

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-6,95 Mio.	-5,05 Mio.	-2,99 Mio.	-6,31 Mio.	-6,51 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	374.944	94.519	17.498	17.131	15.447
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	127.638	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	502.582	94.519	17.498	17.131	15.447
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,49 Mio.	323.678	867.285	3,88 Mio.	3,97 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	312.288	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	1,96 Mio.	143.577	84.491	1051
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	579.140	-	-	-	-
Netto (Zunahme) Abnahme der ausgegebenen / verkauften Kredite - Betrieblich	134.000	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,84 Mio.	623.794	942.046	1,97 Mio.	1,93 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,55 Mio.	418.370	-1,05 Mio.	-2,59 Mio.	1,43 Mio.
Änderung der Forderungen	-47.294	-5,31 Mio.	-28,58 Mio.	-52,09 Mio.	3,5 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1100	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-87.311	2,14 Mio.	-843.535	1,05 Mio.	-1,78 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-15.375	-47.000	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	322.703	1,37 Mio.	1,85 Mio.	3,32 Mio.	-1,96 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3,46 Mio.	-3,48 Mio.	-29,65 Mio.	-50,67 Mio.	606.880
Investitionsausgaben	-1180	-251.869	-	-10.121	-
Verkauf von Sachanlagen	867.755	605.205	-	-	-
Barkaufe	698.858	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	993.890	86.845	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	1,57 Mio.	1,35 Mio.	86.845	-10.121	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5,57 Mio.	805.762	48,46 Mio.	52,04 Mio.	31,79 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5,57 Mio.	805.762	48,46 Mio.	52,04 Mio.	31,79 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,15 Mio.	-600.000	-10,6 Mio.	-19,1 Mio.	-33,38 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,15 Mio.	-600.000	-10,6 Mio.	-19,1 Mio.	-33,38 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	9,88 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-551.995	-	-2,33 Mio.	-828.185	-377.621
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3,87 Mio.	205.762	45,42 Mio.	32,11 Mio.	-1,97 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-24.685	-18.104	716.334	2,49 Mio.	474.140
Nettoveränderung der Liquidität	1,95 Mio.	-1,94 Mio.	16,57 Mio.	-16,08 Mio.	-887.102
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	394.313	513.416	1,33 Mio.	4,08 Mio.	6,28 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,32 Mio.	872.207	-5,2 Mio.	-5,83 Mio.	-4,43 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-2,33 Mio.	874.469	-5,16 Mio.	-6,67 Mio.	-3,79 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,94 Mio.	-2,05 Mio.	5,54 Mio.	9,85 Mio.	9,38 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	4,42 Mio.	205.762	37,87 Mio.	32,94 Mio.	-1,59 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-48,91	-27,92	-1,95	1,72	4,24
Rendite auf das Gesamtkapital	-79,92	-46,1	-2,39	1,96	4,65
Eigenkapitalrendite %	-45.147,5	-692,68	-60	-74,26	-118,03
Rendite auf Eigenkapital	-45.147,5	-692,68	-60	-74,26	-118,03
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-9,59	-	100	100	100
SG&A Marge	181,22	-	129,42	74,4	49,94
EBITDA-Marge %	-168,86	-	-28,87	25,83	50,19
EBITA-Marge	-185,23	-	-29,42	25,6	50,06
EBIT-Marge %	-190,8	-	-29,42	25,6	50,06
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-303,38	-	-94,52	-83,32	-55,73
Netto-Einkommensmarge %	-303,38	-	-94,52	-83,32	-55,73
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-303,38	-	-94,52	-83,32	-55,73
Normalisierte Nettogewinnmarge	-156,37	-	-56,23	-48,32	-31,07
Marge des gehebelten freien Cashflows	-57,69	-	-164,75	-77,03	-37,95
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-101,79	-	-163,45	-88,13	-32,42
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,41	-	0,11	0,11	0,14
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,37	-	87,41	316,88	922,8
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,49	-	0,58	0,47	0,46
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	37,96	-	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,15	0,54	3,58	0,32	0,35
Schnellverhältnis	1,97	0,52	3,57	0,31	0,35
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-2,2	-0,78	-3,96	-0,67	0,01
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	48,75	-	632,1	777,72	797,72
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9,62	-	-	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	30,35	-	-	-	-
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	28,01	-	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	278,76	578,5	378,25	939,56	2163,02
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	73,6	85,26	79,09	90,38	95,58
Langfristige Schulden / Eigenkapital	213,9	427,63	364,58	62,91	-
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	56,47	63,03	76,23	6,05	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	79,33	92,68	82	91,44	95,88
EBIT / Zinsaufwand	-5,65	-5,04	-0,64	0,4	0,79
EBITDA / Zinsaufwand	-5	-4,86	-0,63	0,4	0,79
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-5	-5,34	-0,63	0,4	0,79
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,67	-1,22	-39,06	36,37	12,77
Netto-Schulden / EBITDA	-0,02	-0,88	-20,2	35,84	12,75
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,67	-1,11	-39,06	36,56	12,77
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,8	-20,2	36,02	12,75
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1460,08	-	366,93	139,59	54,28
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-77,81	-	366,93	139,59	54,28
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-7,08	-39,62	-50,91	-314,33	199,82
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-3,85	-42,51	-52,39	-308,45	201,68
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-4,28	-44,07	-52,39	-308,45	201,68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	18,96	-27,26	-40,92	111,21	3,2
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	18,96	-27,26	-40,92	111,21	3,2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-1,88	-51,49	2,25	105,88	-0,8
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-10,1	-48,59	-67,13	94,18	3,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	9325,03	140,41	551,92	140	24,19
Inventar, 1 J. Wachstum %	-62,51	-	-	-	-
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-68,93	-94,32	-38,98	-25,6	-75,81
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-33,13	63,01	617,12	68,91	-4,82
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-161,91	-42,26	1663,32	-19,66	-54,26
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-203,44	-42,26	1663,32	-19,66	-54,26
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-2,56	0,52	752,94	70,9	-101,2
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-99,97	21.244,83	-	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-45,62	-157,1	-501,85	12,06	-24
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-28,79	-134,47	-497,96	29,18	-43,24
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	26,96	234,47	92,26
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-3,5	-	139,66	234,47	92,26
EBITDA, 2 J. KAGR %	107,73	-21,96	-53,39	2,58	153,5
EBITA, 2 J. CAGR %	105,83	-22,81	-54,91	-0,38	150,77
EBIT, 2 J. CAGR %	108,9	-24,12	-55,53	-0,38	150,77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	115,19	-6,98	-34,44	11,7	47,63
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	115,19	-6,98	-34,44	11,7	47,63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	95,41	-31,01	-29,57	45,09	42,91
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	51,73	-32,02	-58,89	-20,1	41,56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	1405,29	295,89	295,55	72,64