Finanzen XP Inc.

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XP

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Markt geschlossen - Nasdaq 21:30:01 18.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
25,23 USD -0,55 % Intraday Chart für XP Inc. -0,67 % -3,22 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 85.421 115.159 89.718 45.506 69.301 69.484 - -
Unternehmenswert 1 85.421 79.480 118.108 50.647 69.301 72.814 75.212 72.839
KGV 73,3 x 55,5 x 25,6 x 13 x 17,7 x 14,5 x 12,1 x 11 x
Rendite - - - - - 3,8 % 4,11 % 4,5 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 16,7 x 14,1 x 7,43 x 3,41 x 4,66 x 3,96 x 3,26 x 2,87 x
Unternehmenswert / Umsatz 16,7 x 9,75 x 9,78 x 3,79 x 4,66 x 4,15 x 3,53 x 3,01 x
Unternehmenswert / EBITDA 49,7 x 30,4 x 28,2 x 12,5 x 14,6 x 12,3 x 10,1 x 9,12 x
Unternehmenswert / FCF -22 x 65,2 x -27 x 30,2 x - 14,9 x 17,5 x -
FCF Yield -4,55 % 1,53 % -3,7 % 3,31 % - 6,73 % 5,71 % -
Price to Book 11,9 x 10,6 x 6,22 x 2,65 x - 3,18 x 2,74 x 2,1 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 551.800 558.931 559.549 560.294 548.083 548.437 - -
Referenzkurs 2 154,8 206,0 160,3 81,22 126,4 126,7 126,7 126,7
Datum der Veröffentlichung 17.03.20 23.02.21 08.02.22 16.02.23 27.02.24 - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 5.128 8.152 12.077 13.348 14.860 17.550 21.335 24.229
EBITDA 1 1.720 2.616 4.190 4.065 4.732 5.937 7.439 7.985
Betriebsergebnis (EBIT) 1 1.629 2.473 3.958 3.859 4.480 5.475 7.027 7.627
Umsatzrendite 31,77 % 30,34 % 32,77 % 28,91 % 30,15 % 31,2 % 32,94 % 31,48 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 1.544 2.421 4.382 3.445 3.936 5.050 6.575 7.198
Nettoergebnis 1 1.089 2.081 3.589 3.580 3.899 4.777 5.791 6.337
Nettomarge 21,24 % 25,53 % 29,72 % 26,82 % 26,24 % 27,22 % 27,14 % 26,15 %
Gewinn pro Aktie 2 2,112 3,714 6,259 6,250 7,160 8,736 10,45 11,54
Free Cash Flow 1 -3.886 1.219 -4.373 1.677 - 4.899 4.291 -
FCF-Marge N -75,79 % 14,96 % -36,21 % 12,56 % - 27,91 % 20,11 % -
FCF Conversion (EBITDA) - 46,61 % - 41,25 % - 82,51 % 57,68 % -
FCF Conversion (Nettoergebnis) - 58,59 % - 46,84 % - 102,56 % 74,09 % -
Dividende pro Aktie 2 - - - - - 4,812 5,209 5,702
Datum der Veröffentlichung 17.03.20 23.02.21 08.02.22 16.02.23 27.02.24 - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Umsatz 1 3.171 3.260 3.121 3.429 3.620 3.177 3.134 3.549 4.132 4.046 4.026 4.134 4.413 4.667 4.748
EBITDA 1 1.005 1.241 980 1.001 1.153 932 1.008 1.156 1.355 1.214 1.393 1.361 1.490 1.461 1.700
Betriebsergebnis (EBIT) 1 953 1.189 919 945 1.109 886 960 1.105 1.284 1.132 1.325 1.375 1.385 1.591 1.619
Umsatzrendite 30,05 % 36,47 % 29,45 % 27,56 % 30,64 % 27,89 % 30,63 % 31,14 % 31,07 % 27,98 % 32,92 % 33,27 % 31,39 % 34,1 % 34,1 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 908 1.278 1.017 1.057 983 738 816 968 1.157 995 1.257 1.341 1.413 1.493 1.550
Nettoergebnis 1 936 989,4 854 913 1.031 783 796 977 1.087 1.040 1.103 1.159 1.177 1.344 1.318
Nettomarge 29,52 % 30,35 % 27,36 % 26,63 % 28,48 % 24,65 % 25,4 % 27,53 % 26,31 % 25,7 % 27,41 % 28,04 % 26,68 % 28,8 % 27,76 %
Gewinn pro Aktie 2 1,636 1,716 1,480 1,580 1,798 1,390 1,480 1,830 1,960 1,880 2,120 2,100 2,320 2,300 2,404
Dividende pro Aktie 2 - - - - - - - - - - 1,032 1,101 1,160 1,226 1,442
Datum der Veröffentlichung 03.11.21 08.02.22 03.05.22 09.08.22 08.11.22 16.02.23 15.05.23 14.08.23 13.11.23 27.02.24 - - - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 - - 28.390 5.141 - 3.330 5.727 3.355
Nettoliquidität 1 - 35.679 - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) - - 6,776 x 1,265 x - 0,5608 x 0,7699 x 0,4201 x
Free Cash Flow 1 -3.886 1.219 -4.373 1.677 - 4.899 4.291 -
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 23,4 % 23 % 28,4 % 22,8 % - 24,9 % 25,2 % 24,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 3,52 % 2,98 % 3,05 % 2,16 % - 1,9 % 1,93 % -
Aktiva 1 30.911 69.809 117.686 165.687 - 250.872 300.695 -
Buchwert je Aktie 2 13,00 19,50 25,80 30,70 - 39,90 46,30 60,20
Cash Flow pro Aktie 2 3,420 2,700 -7,010 3,150 - 11,30 -3,900 13,40
Capex 1 72,5 292 353 127 - 399 465 -
Capex / Umsatz 1,41 % 3,58 % 2,92 % 0,95 % - 2,27 % 2,18 % -
Datum der Veröffentlichung 17.03.20 23.02.21 08.02.22 16.02.23 27.02.24 - - -
1BRL in Millionen2BRL
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

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151,6 BRL
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+19,69 %
Analystenschätzungen

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