Cashflow Xiaomi Corporation

Aktien

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1810

Telefone und tragbare Geräte

Verzögert Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 08:30:13 05.03.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
32,34 ^HKD	+1,06 %		-8,19 %	-17,81 %

04.03.	Apple stellt MacBook Neo für 599 US-Dollar vor, um Chromebooks und Windows-PCs herauszufordern	RE
04.03.	Xiaomi-Mitbegründer erwirbt 1%-Anteil am Eigentümer der Miami Dolphins für 12,5 Milliarden US-Dollar	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: XIAOMI CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	246 Mrd.	328 Mrd.	280 Mrd.	271 Mrd.	366 Mrd.
Gesamtumsatz	246 Mrd.	328 Mrd.	280 Mrd.	271 Mrd.	366 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	209 Mrd.	270 Mrd.	232 Mrd.	213 Mrd.	289 Mrd.
Bruttogewinn	36,75 Mrd.	58,26 Mrd.	47,58 Mrd.	57,48 Mrd.	76,56 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	18,29 Mrd.	25,72 Mrd.	26,44 Mrd.	24,35 Mrd.	30,99 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	9,26 Mrd.	13,17 Mrd.	16,03 Mrd.	19,1 Mrd.	24,05 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	97,42 Mio.	-649 Mio.	-964 Mio.	-582 Mio.	-1,5 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	27,64 Mrd.	38,24 Mrd.	41,5 Mrd.	42,87 Mrd.	53,54 Mrd.
Betriebseinkommen	9,11 Mrd.	20,02 Mrd.	6,08 Mrd.	14,61 Mrd.	23,02 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-3,36 Mrd.	-2,84 Mrd.	-1,13 Mrd.	-1,15 Mrd.	-1,33 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1,04 Mrd.	1,4 Mrd.	2,37 Mrd.	3,72 Mrd.	3,84 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-2,32 Mrd.	-1,44 Mrd.	1,24 Mrd.	2,57 Mrd.	2,5 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1,38 Mrd.	275 Mio.	-400 Mio.	45,62 Mio.	277 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-483 Mio.	-999 Mio.	124 Mio.	-320 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-411 Mio.	1,24 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	8,17 Mrd.	18,37 Mrd.	5,92 Mrd.	16,93 Mrd.	26,73 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	13,45 Mrd.	6,04 Mrd.	-1,99 Mrd.	5,08 Mrd.	1,4 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	6,48 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	21,63 Mrd.	24,42 Mrd.	3,93 Mrd.	22,01 Mrd.	28,13 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,32 Mrd.	5,13 Mrd.	1,43 Mrd.	4,54 Mrd.	4,55 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	20,31 Mrd.	19,28 Mrd.	2,5 Mrd.	17,47 Mrd.	23,58 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	20,31 Mrd.	19,28 Mrd.	2,5 Mrd.	17,47 Mrd.	23,58 Mrd.
Minderheiteninteresse	42,79 Mio.	56,09 Mio.	-28,54 Mio.	977.000	79,68 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	20,36 Mrd.	19,34 Mrd.	2,47 Mrd.	17,48 Mrd.	23,66 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	20,36 Mrd.	19,34 Mrd.	2,47 Mrd.	17,48 Mrd.	23,66 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	20,36 Mrd.	19,34 Mrd.	2,47 Mrd.	17,48 Mrd.	23,66 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,85	0,78	0,1	0,7	0,95
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,85	0,78	0,1	0,7	0,95
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	23,99 Mrd.	24,93 Mrd.	24,83 Mrd.	24,88 Mrd.	24,83 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,82	0,76	0,1	0,69	0,93
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,82	0,76	0,1	0,69	0,93
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	24,67 Mrd.	25,51 Mrd.	25,3 Mrd.	25,32 Mrd.	25,5 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,21	0,46	0,15	0,43	0,68
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,21	0,45	0,15	0,42	0,66
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	10,32 Mrd.	22,03 Mrd.	8,53 Mrd.	18,29 Mrd.	27,41 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	9,79 Mrd.	21,29 Mrd.	7,5 Mrd.	17,07 Mrd.	25,74 Mrd.
EBIT	9,11 Mrd.	20,02 Mrd.	6,08 Mrd.	14,61 Mrd.	23,02 Mrd.
German: EBITDAR	11,29 Mrd.	22,67 Mrd.	9,25 Mrd.	18,91 Mrd.	27,72 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	6,1	21,03	36,39	20,61	16,17
Gesamtlaufende Steuern	2,33 Mrd.	4,14 Mrd.	2,27 Mrd.	3,91 Mrd.	5,38 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1,01 Mrd.	998 Mio.	-836 Mio.	628 Mio.	-833 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	5,15 Mrd.	11,54 Mrd.	3,67 Mrd.	10,58 Mrd.	16,78 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	24,48 Mio.	19,76 Mio.	2,55 Mio.	4,72 Mio.	-
Zinsen auf langfristige Schulden	42,34 Mio.	281 Mio.	207 Mio.	310 Mio.	405 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	5,48 Mrd.	7,25 Mrd.	7,23 Mrd.	7 Mrd.	8,01 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	14,54 Mrd.	20,98 Mrd.	21,32 Mrd.	19,01 Mrd.	25,08 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	3,75 Mrd.	4,74 Mrd.	5,11 Mrd.	5,13 Mrd.	5,6 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	9,26 Mrd.	13,17 Mrd.	16,03 Mrd.	19,1 Mrd.	24,05 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	962 Mio.	638 Mio.	720 Mio.	619 Mio.	305 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,41 Mrd.	594 Mio.	229 Mio.	205 Mio.	98,78 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-446 Mio.	43,81 Mio.	491 Mio.	414 Mio.	206 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	2,33 Mrd.	2,04 Mrd.	2,5 Mrd.	3,38 Mrd.	3,73 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2,33 Mrd.	2,04 Mrd.	2,5 Mrd.	3,38 Mrd.	3,73 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	54,75 Mrd.	23,51 Mrd.	27,61 Mrd.	33,63 Mrd.	33,66 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	18,4 Mrd.	33,35 Mrd.	30,32 Mrd.	53,88 Mrd.	38,73 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	22,38 Mrd.	29,31 Mrd.	9,85 Mrd.	20,19 Mrd.	28,12 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	95,53 Mrd.	86,17 Mrd.	67,78 Mrd.	108 Mrd.	101 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	10,36 Mrd.	18 Mrd.	11,84 Mrd.	12,28 Mrd.	15,84 Mrd.
Andere Forderungen	14,29 Mrd.	16,86 Mrd.	15,49 Mrd.	16,32 Mrd.	23,01 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9,03 Mrd.	5,21 Mrd.	7,93 Mrd.	9,86 Mrd.	12,26 Mrd.
Gesamtforderungen	33,69 Mrd.	40,07 Mrd.	35,25 Mrd.	38,46 Mrd.	51,11 Mrd.
Inventar	41,67 Mrd.	52,4 Mrd.	50,44 Mrd.	44,42 Mrd.	62,51 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	436 Mio.	1,41 Mrd.	1,1 Mrd.	1,15 Mrd.	1,63 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	3,63 Mrd.	4,32 Mrd.	3,96 Mrd.	4,79 Mrd.	5,48 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,34 Mrd.	1,48 Mrd.	1,89 Mrd.	2,52 Mrd.	4,46 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	176 Mrd.	186 Mrd.	160 Mrd.	199 Mrd.	226 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	13,14 Mrd.	18,38 Mrd.	22,59 Mrd.	27,48 Mrd.	36,75 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,46 Mrd.	-2,12 Mrd.	-3,09 Mrd.	-3,78 Mrd.	-5,25 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	11,67 Mrd.	16,26 Mrd.	19,5 Mrd.	23,7 Mrd.	31,5 Mrd.
Langfristige Investitionen	57,84 Mrd.	76,89 Mrd.	81,11 Mrd.	85,78 Mrd.	130 Mrd.
German: Firmenwert	253 Mio.	1,7 Mrd.	1,7 Mrd.	1,7 Mrd.	1,7 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4,01 Mrd.	3,88 Mrd.	2,93 Mrd.	6,93 Mrd.	6,46 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	2,01 Mrd.	1,66 Mrd.	2,28 Mrd.	2,16 Mrd.	2,78 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,61 Mrd.	6,65 Mrd.	5,58 Mrd.	4,93 Mrd.	5,01 Mrd.
Gesamtvermögen	254 Mrd.	293 Mrd.	274 Mrd.	324 Mrd.	403 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	72,2 Mrd.	74,64 Mrd.	53,09 Mrd.	62,1 Mrd.	98,28 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4,52 Mrd.	7,03 Mrd.	5,23 Mrd.	8,38 Mrd.	10,73 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,4 Mrd.	3,44 Mrd.	272 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5,56 Mrd.	3,24 Mrd.	2,15 Mrd.	6,18 Mrd.	13,33 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	363 Mio.	1,53 Mrd.	947 Mio.	712 Mio.	2,24 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	674 Mio.	2,34 Mrd.	1,38 Mrd.	1,84 Mrd.	3,82 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	11,12 Mrd.	8,49 Mrd.	9,93 Mrd.	15,38 Mrd.	19,04 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	12,09 Mrd.	15,01 Mrd.	16,63 Mrd.	21 Mrd.	27,95 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	108 Mrd.	116 Mrd.	89,63 Mrd.	116 Mrd.	175 Mrd.
Langfristige Schulden	10,63 Mrd.	20,72 Mrd.	21,49 Mrd.	21,67 Mrd.	17,28 Mrd.
Langfristige Mietverträge	516 Mio.	1,75 Mrd.	1,46 Mrd.	1,26 Mrd.	3,17 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	2,12 Mrd.	2,07 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	301 Mio.	1,2 Mrd.	983 Mio.	1,49 Mrd.	1,28 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	10,29 Mrd.	16,06 Mrd.	16,02 Mrd.	17,86 Mrd.	14,76 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	130 Mrd.	155 Mrd.	130 Mrd.	160 Mrd.	214 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	409.000	407.000	406.000	407.000	407.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	64,66 Mrd.	59,72 Mrd.	59,48 Mrd.	60,78 Mrd.	60,12 Mrd.
Gewinnrücklagen	52,29 Mrd.	71,63 Mrd.	74,1 Mrd.	91,57 Mrd.	115 Mrd.
Eigene Aktien	-36,22 Mio.	-344 Mio.	-191 Mio.	-438 Mio.	-34,68 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	6,79 Mrd.	6,21 Mrd.	10,27 Mrd.	12,08 Mrd.	13,42 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	124 Mrd.	137 Mrd.	144 Mrd.	164 Mrd.	189 Mrd.
Minderheitsinteressen	322 Mio.	220 Mio.	265 Mio.	266 Mio.	467 Mio.
Eigenkapital	124 Mrd.	137 Mrd.	144 Mrd.	164 Mrd.	189 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	254 Mrd.	293 Mrd.	274 Mrd.	324 Mrd.	403 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	25,18 Mrd.	24,97 Mrd.	24,93 Mrd.	25,05 Mrd.	25,09 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	25,18 Mrd.	24,97 Mrd.	24,93 Mrd.	25,05 Mrd.	25,09 Mrd.
Buchwert / Aktie	4,91	5,5	5,76	6,55	7,52
Sachbuchwert	119 Mrd.	132 Mrd.	139 Mrd.	155 Mrd.	181 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,74	5,27	5,58	6,2	7,2
Gesamtverschuldung	18,48 Mrd.	30,68 Mrd.	26,33 Mrd.	29,83 Mrd.	36,01 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-77,05 Mrd.	-55,49 Mrd.	-41,45 Mrd.	-77,88 Mrd.	-64,51 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	7,7 Mrd.	5,1 Mrd.	5,76 Mrd.	4,95 Mrd.	2,44 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	322 Mio.	220 Mio.	265 Mio.	266 Mio.	467 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	12,78 Mrd.	10,23 Mrd.	7,93 Mrd.	6,92 Mrd.	6,15 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	15,68 Mrd.	19,31 Mrd.	17,12 Mrd.	11,46 Mrd.	14,32 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4,14 Mrd.	4,63 Mrd.	3,07 Mrd.	3,56 Mrd.	5,45 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	17,91 Mrd.	23,93 Mrd.	28,65 Mrd.	27,13 Mrd.	40,84 Mrd.
Inventar - Andere	5,17 Mrd.	5,85 Mrd.	5,07 Mrd.	4,45 Mrd.	4,38 Mrd.
Gebäude, Gesamt	3,63 Mrd.	3,69 Mrd.	4,76 Mrd.	7,95 Mrd.	6,22 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1,43 Mrd.	1,8 Mrd.	2,41 Mrd.	3,22 Mrd.	9,85 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	22.074	33.427	32.543	33.627	43.688
Teilzeitbeschäftigte	-	1988	3434	1489	2738
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	201 Mio.	164 Mio.	205 Mio.	317 Mio.	542 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	20,36 Mrd.	19,34 Mrd.	2,47 Mrd.	17,48 Mrd.	23,66 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,03 Mrd.	1,79 Mrd.	2,28 Mrd.	2,38 Mrd.	3,6 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	676 Mio.	1,27 Mrd.	1,43 Mrd.	2,46 Mrd.	2,72 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,71 Mrd.	3,06 Mrd.	3,71 Mrd.	4,84 Mrd.	6,32 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-6,48 Mio.	-4,34 Mio.	-7,34 Mio.	-12,51 Mio.	-9,15 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-13,45 Mrd.	-9,91 Mrd.	1,99 Mrd.	-5,07 Mrd.	-1,33 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	1,76 Mrd.	21,41 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1,38 Mrd.	3,59 Mrd.	400 Mio.	-45,62 Mio.	-277 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2,33 Mrd.	2,04 Mrd.	2,5 Mrd.	3,38 Mrd.	3,73 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	223 Mio.	-15,65 Mio.	218 Mio.	322 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	6,03 Mrd.	7,39 Mrd.	5,59 Mrd.	3,1 Mrd.	3,21 Mrd.
Änderung der Forderungen	-4,27 Mrd.	-7,55 Mrd.	4,35 Mrd.	-1,65 Mrd.	-8,39 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-11,6 Mrd.	-13,75 Mrd.	-5,45 Mrd.	2,17 Mrd.	-24,13 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10,34 Mrd.	2,46 Mrd.	-20,51 Mrd.	11,15 Mrd.	36,09 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	9,85 Mrd.	3,11 Mrd.	362 Mio.	5,65 Mrd.	421 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	21,88 Mrd.	9,79 Mrd.	-4,39 Mrd.	41,3 Mrd.	39,3 Mrd.
Investitionsausgaben	-3,03 Mrd.	-7,17 Mrd.	-5,8 Mrd.	-6,27 Mrd.	-7,3 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	63,09 Mio.	35,36 Mio.	17,33 Mio.	72,83 Mio.	358 Mio.
Barkaufe	38,52 Mio.	-1,09 Mrd.	-25,11 Mio.	-18,14 Mio.	-3,78 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	101 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	1,54 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-16,56 Mrd.	-38,93 Mrd.	19,43 Mrd.	-32,78 Mrd.	-34,51 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1,81 Mrd.	2,15 Mrd.	1,93 Mrd.	3,73 Mrd.	4,52 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-17,68 Mrd.	-45,01 Mrd.	15,55 Mrd.	-35,17 Mrd.	-35,39 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	36,38 Mrd.	22,53 Mrd.	19,86 Mrd.	8,87 Mrd.	26 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	36,38 Mrd.	22,53 Mrd.	19,86 Mrd.	8,87 Mrd.	26 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-1,01 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-33,08 Mrd.	-14,33 Mrd.	-23,83 Mrd.	-5,14 Mrd.	-21,58 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-33,08 Mrd.	-14,33 Mrd.	-24,84 Mrd.	-5,14 Mrd.	-21,58 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	20,2 Mrd.	83,01 Mio.	83,92 Mio.	69,92 Mio.	83,88 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-455 Mio.	-7,01 Mrd.	-2,39 Mrd.	-1,39 Mrd.	-4,73 Mrd.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	3,17 Mrd.	3,22 Mrd.	-571 Mio.	-2,92 Mrd.	-3,77 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	26,22 Mrd.	4,5 Mrd.	-7,85 Mrd.	-505 Mio.	-4 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,58 Mrd.	-517 Mio.	791 Mio.	398 Mio.	120 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	28,83 Mrd.	-31,24 Mrd.	4,1 Mrd.	6,02 Mrd.	30,13 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	500 Mio.	752 Mio.	1,12 Mrd.	841 Mio.	883 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,95 Mrd.	2,44 Mrd.	3,42 Mrd.	3,01 Mrd.	3,47 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	19,14 Mrd.	-3,34 Mrd.	-10,72 Mrd.	33,81 Mrd.	35,13 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	21,24 Mrd.	-1,56 Mrd.	-10,01 Mrd.	34,53 Mrd.	35,96 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-14,53 Mrd.	12,01 Mrd.	14,22 Mrd.	-23,46 Mrd.	-17,28 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3,3 Mrd.	8,2 Mrd.	-4,98 Mrd.	3,73 Mrd.	4,42 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,6	4,58	1,34	3,05	3,96
Rendite auf das Gesamtkapital	4,69	8,06	2,24	5,02	6,86
Eigenkapitalrendite %	19,75	14,75	1,78	11,34	13,34
Rendite auf Eigenkapital	19,86	14,82	1,76	11,36	13,41
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	14,95	17,75	16,99	21,21	20,92
SG&A Marge	7,44	7,83	9,44	8,99	8,47
EBITDA-Marge %	4,2	6,71	3,05	6,75	7,49
EBITA-Marge	3,98	6,48	2,68	6,3	7,03
EBIT-Marge %	3,71	6,1	2,17	5,39	6,29
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,26	5,87	0,89	6,45	6,44
Netto-Einkommensmarge %	8,28	5,89	0,88	6,45	6,47
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,28	5,89	0,88	6,45	6,47
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,1	3,51	1,31	3,91	4,59
Marge des gehebelten freien Cashflows	7,78	-1,02	-3,83	12,48	9,6
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,64	-0,48	-3,58	12,74	9,83
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,12	1,2	0,99	0,91	1,01
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	21,86	23,51	15,66	12,54	13,26
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	28,41	23,15	18,77	22,48	26,02
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,63	5,74	4,52	4,5	5,41
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,63	1,61	1,79	1,72	1,29
Schnellverhältnis	1,11	1,05	1,06	1,18	0,79
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,2	0,08	-0,05	0,36	0,22
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	12,88	15,76	19,44	16,24	14,06
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	64,98	63,57	80,73	81,09	67,63
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	110,48	95,44	101,13	101,32	95,47
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-32,61	-16,11	-0,96	-4	-13,77
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	14,9	22,32	18,29	18,16	19,03
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	12,97	18,25	15,46	15,37	15,99
Langfristige Schulden / Eigenkapital	8,99	16,35	15,95	13,96	10,81
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	7,83	13,36	13,48	11,81	9,08
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	51,11	53,08	47,38	49,34	53,07
EBIT / Zinsaufwand	2,71	7,05	5,37	12,7	17,28
EBITDA / Zinsaufwand	3,22	8,12	8,65	16,9	22,02
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,32	5,6	3,52	11,45	16,55
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,71	1,33	2,69	1,53	1,23
Netto-Schulden / EBITDA	-7,12	-2,4	-4,24	-4,01	-2,2
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,37	1,93	6,61	2,26	1,63
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-9,88	-3,49	-10,41	-5,91	-2,93
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	19,45	33,53	-14,7	-3,24	35,04
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	28,71	58,53	-18,34	20,81	33,2
EBITDA, 1 J. Wachstum %	13,59	99,36	-61,26	114,36	48,56
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	11,68	102,48	-64,76	127,51	49,42
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	10,06	103,52	-69,66	140,42	55,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	101,06	-5,07	-87,02	598,25	34,93
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	102,66	-4,99	-87,21	606,34	35,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-0,26	123,12	-68,18	188,28	58,58
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	101,22	-8,43	-86,89	592,46	34,78
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	49,11	73,72	-34,25	3,73	29,06
Inventar, 1 J. Wachstum %	27,88	25,74	-3,74	-11,93	40,72
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	7,81	39,28	19,97	21,52	32,93
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	38,15	15,46	-6,62	18,55	24,34
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	49,92	10,22	5,62	11,75	16,23
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	52,09	10,93	4,7	14,16	15,09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-8,11	-55,27	-144,86	-1040,84	-4,85
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-11,15	136,96	-19,11	8,09	16,4
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-0,53	-117,05	220,95	-423,57	3,59
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	8,54	-107,21	540,1	-454,41	3,84
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	18,56	26,29	6,72	-9,15	14,31
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	28,69	42,84	13,78	-0,68	26,85
EBITDA, 2 J. KAGR %	18,07	55,68	-12,12	-8,87	79,22
EBITA, 2 J. CAGR %	16,71	55,85	-15,53	-10,46	85,22
EBIT, 2 J. CAGR %	16,99	55,51	-21,42	-14,59	94,66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	22,77	38,15	-64,9	-4,81	206,95
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	22,55	38,76	-65,14	-4,94	209,23
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	9,54	49,48	-15,74	-4,23	113,81
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	332,42	36,15	-65,35	-4,72	205,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	36,04	60,95	6,88	-17,41	15,7
Inventar, 2 J. CAGR %	18,89	26,81	10,02	-7,92	11,33
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	51,75	22,54	29,27	20,74	27,09
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	32,17	26,29	3,83	5,22	21,41
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	34,66	28,55	7,9	8,64	13,97
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	31,69	29,89	7,77	9,32	14,62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	293,28	-35,89	-55,21	105,44	199,19
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-10,6	45,1	38,45	-6,49	12,17
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	97,76	-58,33	-26,02	218,15	83,34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	103,4	-71,72	-32,05	369,79	92,11
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	28,97	23,35	10,81	3,29	3,68
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	34,35	37,95	18,55	16,07	9,53
EBITDA, 3 J. KAGR %	20,01	43,81	-2,08	18,3	7,56
EBITA, 3 J. CAGR %	19,01	43,62	-5,06	17,52	6,53
EBIT, 3 Jahre CAGR %	17,53	44,34	-9,8	14,08	4,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-22,65	12,68	-37,2	-4,89	6,93
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-22,56	12,58	-37,32	-4,96	6,95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	13,15	39,04	-10,75	26,96	13,3
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-43,15	158,26	-37,59	-5,97	6,96
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	23,73	47,59	19,42	5,82	-4,16
Inventar, 3 J. CAGR %	36,62	21,13	15,68	2,15	6,06
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	88,92	47,48	21,68	26,63	24,68
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	41,33	26,34	14,2	8,53	11,24
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3,52	25,97	20,4	9,17	11,11
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-0,95	24,37	20,88	9,86	11,21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	180,09	90,54	-43,09	23,59	58,95
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	35,44	23,73	19,42	27,49	0,59
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	115,9	-11,95	-17,7	19,96	119,08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	129,08	-32,7	-20,01	16,76	184,32
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	29,77	36,84	19,56	9,15	12,19
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	68,57	51,71	25,71	20,96	21,81
EBITDA, 5 J. CAGR %	55,29	65,34	7,39	19,82	24,7
EBITA, 5 J. KAGR %	50,08	66,92	5,25	18,89	24,04
EBIT, 5 J. CAGR %	46,51	66,97	1,6	17,02	22,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	21,64	108,31	-43,61	5,33	18,47
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	21,84	103,57	-43,72	5,21	18,69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	39,41	64,08	0,64	19,78	26,58
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	1,04	67,88	-53,31	73,32	17,8
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	47,78	53,83	16,69	17	17,92
Inventar, 5 J. KAGR %	36,97	44,29	25,28	8,55	13,92
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	109,36	80,5	62,32	36,14	23,82
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	45,33	41,98	24,93	17,43	17,03
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,48	6,34	0,9	18,73	17,78
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	7,36	8,28	2,45	18,12	18,34
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	53,1	16,65	34,54	96,37	10,54
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	3,69	31,46	36,64	10,62	16,47
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	11,92	41,33	47,2	12,8
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-4,91	41,48	46,41	12,94