Bilanz Xiaomi Corporation

Aktien

A2JNY1

KYG9830T1067

1810

Telefone und tragbare Geräte

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:36 10.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
25,84 ^HKD	+3,36 %		+12,54 %	-34,25 %

04:52	Xiaomi bringt neue SUV-Reihe auf den Markt	MT
09.07.	Indien schafft Importzölle auf einige Elektronikprodukte und Smartphone-Komponenten ab	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: XIAOMI CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	328 Mrd.	280 Mrd.	271 Mrd.	366 Mrd.	457 Mrd.
Gesamtumsatz	328 Mrd.	280 Mrd.	271 Mrd.	366 Mrd.	457 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	270 Mrd.	232 Mrd.	213 Mrd.	289 Mrd.	355 Mrd.
Bruttogewinn	58,26 Mrd.	47,58 Mrd.	57,48 Mrd.	76,56 Mrd.	102 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	25,72 Mrd.	26,44 Mrd.	24,35 Mrd.	30,99 Mrd.	39,87 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	13,17 Mrd.	16,03 Mrd.	19,1 Mrd.	24,05 Mrd.	33,13 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-649 Mio.	-964 Mio.	-582 Mio.	-1,5 Mrd.	-3,66 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	38,24 Mrd.	41,5 Mrd.	42,87 Mrd.	53,54 Mrd.	69,34 Mrd.
Betriebseinkommen	20,02 Mrd.	6,08 Mrd.	14,61 Mrd.	23,02 Mrd.	32,47 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,84 Mrd.	-1,13 Mrd.	-1,15 Mrd.	-1,33 Mrd.	-1,27 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1,4 Mrd.	2,37 Mrd.	3,72 Mrd.	3,84 Mrd.	5,38 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,44 Mrd.	1,24 Mrd.	2,57 Mrd.	2,5 Mrd.	4,11 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	275 Mio.	-400 Mio.	45,62 Mio.	277 Mio.	326 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-483 Mio.	-999 Mio.	124 Mio.	-320 Mio.	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-411 Mio.	1,24 Mrd.	-2,88 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	18,37 Mrd.	5,92 Mrd.	16,93 Mrd.	26,73 Mrd.	34,03 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	6,04 Mrd.	-1,99 Mrd.	5,08 Mrd.	1,4 Mrd.	15,62 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	24,42 Mrd.	3,93 Mrd.	22,01 Mrd.	28,13 Mrd.	49,65 Mrd.
Einkommensteueraufwand	5,13 Mrd.	1,43 Mrd.	4,54 Mrd.	4,55 Mrd.	8,08 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	19,28 Mrd.	2,5 Mrd.	17,47 Mrd.	23,58 Mrd.	41,57 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	19,28 Mrd.	2,5 Mrd.	17,47 Mrd.	23,58 Mrd.	41,57 Mrd.
Minderheiteninteresse	56,09 Mio.	-28,54 Mio.	977.000	79,68 Mio.	76,95 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	19,34 Mrd.	2,47 Mrd.	17,48 Mrd.	23,66 Mrd.	41,64 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	19,34 Mrd.	2,47 Mrd.	17,48 Mrd.	23,66 Mrd.	41,64 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	19,34 Mrd.	2,47 Mrd.	17,48 Mrd.	23,66 Mrd.	41,64 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,78	0,1	0,7	0,95	1,62
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,78	0,1	0,7	0,95	1,62
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	24,93 Mrd.	24,83 Mrd.	24,88 Mrd.	24,83 Mrd.	25,66 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,76	0,1	0,69	0,93	1,56
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,76	0,1	0,69	0,93	1,56
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	25,51 Mrd.	25,3 Mrd.	25,32 Mrd.	25,5 Mrd.	26,7 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,46	0,15	0,43	0,68	0,83
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,45	0,15	0,42	0,66	0,8
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	22,03 Mrd.	8,53 Mrd.	18,29 Mrd.	27,41 Mrd.	38,87 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	21,29 Mrd.	7,5 Mrd.	17,07 Mrd.	25,74 Mrd.	36 Mrd.
EBIT	20,02 Mrd.	6,08 Mrd.	14,61 Mrd.	23,02 Mrd.	32,47 Mrd.
German: EBITDAR	22,67 Mrd.	9,25 Mrd.	18,91 Mrd.	27,72 Mrd.	39,67 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,03	36,39	20,61	16,17	16,28
Gesamtlaufende Steuern	4,14 Mrd.	2,27 Mrd.	3,91 Mrd.	5,38 Mrd.	7,82 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	998 Mio.	-836 Mio.	628 Mio.	-833 Mio.	265 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	11,54 Mrd.	3,67 Mrd.	10,58 Mrd.	16,78 Mrd.	21,35 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	19,76 Mio.	2,55 Mio.	4,72 Mio.	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	281 Mio.	207 Mio.	310 Mio.	405 Mio.	445 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	7,25 Mrd.	7,23 Mrd.	7 Mrd.	8,01 Mrd.	9,09 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	20,98 Mrd.	21,32 Mrd.	19,01 Mrd.	25,08 Mrd.	32,72 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	4,74 Mrd.	5,11 Mrd.	5,13 Mrd.	5,6 Mrd.	6,65 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	13,17 Mrd.	16,03 Mrd.	19,1 Mrd.	24,05 Mrd.	33,13 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	638 Mio.	720 Mio.	619 Mio.	305 Mio.	796 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	594 Mio.	229 Mio.	205 Mio.	98,78 Mio.	207 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	43,81 Mio.	491 Mio.	414 Mio.	206 Mio.	589 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	2,04 Mrd.	2,5 Mrd.	3,38 Mrd.	3,73 Mrd.	5,37 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2,04 Mrd.	2,5 Mrd.	3,38 Mrd.	3,73 Mrd.	5,37 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	23,51 Mrd.	27,61 Mrd.	33,63 Mrd.	33,66 Mrd.	26,91 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	33,35 Mrd.	30,32 Mrd.	53,88 Mrd.	38,73 Mrd.	51,51 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	29,31 Mrd.	9,85 Mrd.	20,19 Mrd.	28,12 Mrd.	29,27 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	86,17 Mrd.	67,78 Mrd.	108 Mrd.	101 Mrd.	108 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	18 Mrd.	11,84 Mrd.	12,28 Mrd.	15,84 Mrd.	15,24 Mrd.
Andere Forderungen	16,86 Mrd.	15,49 Mrd.	16,32 Mrd.	23,01 Mrd.	25,12 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5,21 Mrd.	7,93 Mrd.	9,86 Mrd.	12,26 Mrd.	12,58 Mrd.
Gesamtforderungen	40,07 Mrd.	35,25 Mrd.	38,46 Mrd.	51,11 Mrd.	52,94 Mrd.
Inventar	52,4 Mrd.	50,44 Mrd.	44,42 Mrd.	62,51 Mrd.	80,99 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,41 Mrd.	1,1 Mrd.	1,15 Mrd.	1,63 Mrd.	3,83 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	4,32 Mrd.	3,96 Mrd.	4,79 Mrd.	5,48 Mrd.	4,58 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,48 Mrd.	1,89 Mrd.	2,52 Mrd.	4,46 Mrd.	4,77 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	186 Mrd.	160 Mrd.	199 Mrd.	226 Mrd.	255 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	18,38 Mrd.	22,59 Mrd.	27,48 Mrd.	36,75 Mrd.	48,99 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,12 Mrd.	-3,09 Mrd.	-3,78 Mrd.	-5,25 Mrd.	-7,74 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	16,26 Mrd.	19,5 Mrd.	23,7 Mrd.	31,5 Mrd.	41,26 Mrd.
Langfristige Investitionen	76,89 Mrd.	81,11 Mrd.	85,78 Mrd.	130 Mrd.	193 Mrd.
German: Firmenwert	1,7 Mrd.	1,7 Mrd.	1,7 Mrd.	1,7 Mrd.	1,7 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,88 Mrd.	2,93 Mrd.	6,93 Mrd.	6,46 Mrd.	6,62 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	1,94 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1,66 Mrd.	2,28 Mrd.	2,16 Mrd.	2,78 Mrd.	3,64 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	6,65 Mrd.	5,58 Mrd.	4,93 Mrd.	5,01 Mrd.	5,53 Mrd.
Gesamtvermögen	293 Mrd.	274 Mrd.	324 Mrd.	403 Mrd.	508 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	74,64 Mrd.	53,09 Mrd.	62,1 Mrd.	98,28 Mrd.	111 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	7,03 Mrd.	5,23 Mrd.	8,38 Mrd.	10,73 Mrd.	12,88 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3,44 Mrd.	272 Mio.	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,24 Mrd.	2,15 Mrd.	6,18 Mrd.	13,33 Mrd.	13,2 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,53 Mrd.	947 Mio.	712 Mio.	2,24 Mrd.	2,08 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,34 Mrd.	1,38 Mrd.	1,84 Mrd.	3,82 Mrd.	6,65 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	8,49 Mrd.	9,93 Mrd.	15,38 Mrd.	19,04 Mrd.	17,49 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	15,01 Mrd.	16,63 Mrd.	21 Mrd.	27,95 Mrd.	29,4 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	116 Mrd.	89,63 Mrd.	116 Mrd.	175 Mrd.	192 Mrd.
Langfristige Schulden	20,72 Mrd.	21,49 Mrd.	21,67 Mrd.	17,28 Mrd.	22,92 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,75 Mrd.	1,46 Mrd.	1,26 Mrd.	3,17 Mrd.	3,63 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	2,12 Mrd.	2,07 Mrd.	2,44 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,2 Mrd.	983 Mio.	1,49 Mrd.	1,28 Mrd.	2,4 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	16,06 Mrd.	16,02 Mrd.	17,86 Mrd.	14,76 Mrd.	17,97 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	155 Mrd.	130 Mrd.	160 Mrd.	214 Mrd.	242 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	407.000	406.000	407.000	407.000	426.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	59,72 Mrd.	59,48 Mrd.	60,78 Mrd.	60,12 Mrd.	102 Mrd.
Gewinnrücklagen	71,63 Mrd.	74,1 Mrd.	91,57 Mrd.	115 Mrd.	157 Mrd.
Eigene Aktien	-344 Mio.	-191 Mio.	-438 Mio.	-34,68 Mio.	-4,73 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	6,21 Mrd.	10,27 Mrd.	12,08 Mrd.	13,42 Mrd.	12,17 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	137 Mrd.	144 Mrd.	164 Mrd.	189 Mrd.	266 Mrd.
Minderheitsinteressen	220 Mio.	265 Mio.	266 Mio.	467 Mio.	105 Mio.
Eigenkapital	137 Mrd.	144 Mrd.	164 Mrd.	189 Mrd.	266 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	293 Mrd.	274 Mrd.	324 Mrd.	403 Mrd.	508 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	24,97 Mrd.	24,93 Mrd.	25,05 Mrd.	25,09 Mrd.	25,91 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	24,97 Mrd.	24,93 Mrd.	25,05 Mrd.	25,09 Mrd.	25,91 Mrd.
Buchwert / Aktie	5,5	5,76	6,55	7,52	10,27
Sachbuchwert	132 Mrd.	139 Mrd.	155 Mrd.	181 Mrd.	258 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5,27	5,58	6,2	7,2	9,95
Gesamtverschuldung	30,68 Mrd.	26,33 Mrd.	29,83 Mrd.	36,01 Mrd.	41,84 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-55,49 Mrd.	-41,45 Mrd.	-77,88 Mrd.	-64,51 Mrd.	-65,86 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5,1 Mrd.	5,76 Mrd.	4,95 Mrd.	2,44 Mrd.	6,36 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	220 Mio.	265 Mio.	266 Mio.	467 Mio.	105 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	10,23 Mrd.	7,93 Mrd.	6,92 Mrd.	6,15 Mrd.	6,27 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	19,31 Mrd.	17,12 Mrd.	11,46 Mrd.	14,32 Mrd.	23,97 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4,63 Mrd.	3,07 Mrd.	3,56 Mrd.	5,45 Mrd.	4,66 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	23,93 Mrd.	28,65 Mrd.	27,13 Mrd.	40,84 Mrd.	50,09 Mrd.
Inventar - Andere	5,85 Mrd.	5,07 Mrd.	4,45 Mrd.	4,38 Mrd.	5,26 Mrd.
Gebäude, Gesamt	3,69 Mrd.	4,76 Mrd.	7,95 Mrd.	6,22 Mrd.	6,33 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1,8 Mrd.	2,41 Mrd.	3,22 Mrd.	9,85 Mrd.	17,2 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	33.427	32.543	33.627	43.688	56.531
Teilzeitbeschäftigte	1988	3434	1489	2738	3907
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	164 Mio.	205 Mio.	317 Mio.	542 Mio.	309 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	19,34 Mrd.	2,47 Mrd.	17,48 Mrd.	23,66 Mrd.	41,64 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,79 Mrd.	2,28 Mrd.	2,38 Mrd.	3,6 Mrd.	5,23 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,27 Mrd.	1,43 Mrd.	2,46 Mrd.	2,72 Mrd.	3,53 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,06 Mrd.	3,71 Mrd.	4,84 Mrd.	6,32 Mrd.	8,76 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-4,34 Mio.	-7,34 Mio.	-12,51 Mio.	-9,15 Mio.	-87,47 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-9,91 Mrd.	1,99 Mrd.	-5,07 Mrd.	-1,33 Mrd.	-15,11 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	21,41 Mio.	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	3,59 Mrd.	400 Mio.	-45,62 Mio.	-277 Mio.	-326 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2,04 Mrd.	2,5 Mrd.	3,38 Mrd.	3,73 Mrd.	5,37 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-15,65 Mio.	218 Mio.	322 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	7,39 Mrd.	5,59 Mrd.	3,1 Mrd.	3,21 Mrd.	8,12 Mrd.
Änderung der Forderungen	-7,55 Mrd.	4,35 Mrd.	-1,65 Mrd.	-8,39 Mrd.	258 Mio.
Veränderung der Vorräte	-13,75 Mrd.	-5,45 Mrd.	2,17 Mrd.	-24,13 Mrd.	-26,07 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,46 Mrd.	-20,51 Mrd.	11,15 Mrd.	36,09 Mrd.	11,93 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	3,11 Mrd.	362 Mio.	5,65 Mrd.	421 Mio.	-338 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	9,79 Mrd.	-4,39 Mrd.	41,3 Mrd.	39,3 Mrd.	34,14 Mrd.
Investitionsausgaben	-7,17 Mrd.	-5,8 Mrd.	-6,27 Mrd.	-7,3 Mrd.	-12,77 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	35,36 Mio.	17,33 Mio.	72,83 Mio.	358 Mio.	12,78 Mio.
Barkaufe	-1,09 Mrd.	-25,11 Mio.	-18,14 Mio.	-3,78 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	101 Mio.	-	-12,12 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	1,54 Mrd.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-38,93 Mrd.	19,43 Mrd.	-32,78 Mrd.	-34,51 Mrd.	-62,86 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2,15 Mrd.	1,93 Mrd.	3,73 Mrd.	4,52 Mrd.	3,95 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-45,01 Mrd.	15,55 Mrd.	-35,17 Mrd.	-35,39 Mrd.	-71,68 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	22,53 Mrd.	19,86 Mrd.	8,87 Mrd.	26 Mrd.	30,38 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	22,53 Mrd.	19,86 Mrd.	8,87 Mrd.	26 Mrd.	30,38 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-1,01 Mrd.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-14,33 Mrd.	-23,83 Mrd.	-5,14 Mrd.	-21,74 Mrd.	-27,98 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-14,33 Mrd.	-24,84 Mrd.	-5,14 Mrd.	-21,74 Mrd.	-27,98 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	83,01 Mio.	83,92 Mio.	69,92 Mio.	83,88 Mio.	39,4 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-7,01 Mrd.	-2,39 Mrd.	-1,39 Mrd.	-4,73 Mrd.	-6,17 Mrd.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	3,22 Mrd.	-571 Mio.	-2,92 Mrd.	-3,6 Mrd.	-4,85 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	4,5 Mrd.	-7,85 Mrd.	-505 Mio.	-4 Mrd.	30,77 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-517 Mio.	791 Mio.	398 Mio.	120 Mio.	23,42 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-31,24 Mrd.	4,1 Mrd.	6,02 Mrd.	30,13 Mio.	-6,75 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	752 Mio.	1,12 Mrd.	841 Mio.	883 Mio.	976 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,44 Mrd.	3,42 Mrd.	3,01 Mrd.	3,47 Mrd.	4,67 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-3,34 Mrd.	-10,72 Mrd.	33,81 Mrd.	35,13 Mrd.	16,24 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,56 Mrd.	-10,01 Mrd.	34,53 Mrd.	35,96 Mrd.	17,03 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	12,01 Mrd.	14,22 Mrd.	-23,46 Mrd.	-17,28 Mrd.	4,62 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	8,2 Mrd.	-4,98 Mrd.	3,73 Mrd.	4,26 Mrd.	2,39 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,58	1,34	3,05	3,96	4,45
Rendite auf das Gesamtkapital	8,06	2,24	5,02	6,86	7,61
Eigenkapitalrendite %	14,75	1,78	11,34	13,34	18,25
Rendite auf Eigenkapital	14,82	1,76	11,36	13,41	18,31
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	17,75	16,99	21,21	20,92	22,26
SG&A Marge	7,83	9,44	8,99	8,47	8,72
EBITDA-Marge %	6,71	3,05	6,75	7,49	8,5
EBITA-Marge	6,48	2,68	6,3	7,03	7,87
EBIT-Marge %	6,1	2,17	5,39	6,29	7,1
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,87	0,89	6,45	6,44	9,09
Netto-Einkommensmarge %	5,89	0,88	6,45	6,47	9,11
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,89	0,88	6,45	6,47	9,11
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,51	1,31	3,91	4,59	4,67
Marge des gehebelten freien Cashflows	-1,02	-3,83	12,48	9,6	3,55
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-0,48	-3,58	12,74	9,83	3,72
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,2	0,99	0,91	1,01	1
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	23,51	15,66	12,54	13,26	12,57
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	23,15	18,77	22,48	26,02	29,42
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,74	4,52	4,5	5,41	4,95
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,61	1,79	1,72	1,29	1,32
Schnellverhältnis	1,05	1,06	1,18	0,79	0,77
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,08	-0,05	0,36	0,22	0,18
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	15,76	19,44	16,24	14,06	12,41
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	63,57	80,73	81,09	67,63	73,67
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	95,44	101,13	101,32	95,47	101,99
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-16,11	-0,96	-4	-13,77	-15,91
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	22,32	18,29	18,16	19,03	15,71
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	18,25	15,46	15,37	15,99	13,58
Langfristige Schulden / Eigenkapital	16,35	15,95	13,96	10,81	9,97
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	13,36	13,48	11,81	9,08	8,62
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	53,08	47,38	49,34	53,07	47,58
EBIT / Zinsaufwand	7,05	5,37	12,7	17,28	25,65
EBITDA / Zinsaufwand	8,12	8,65	16,9	22,02	32,57
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	5,6	3,52	11,45	16,55	22,48
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,33	2,69	1,53	1,23	1,01
Netto-Schulden / EBITDA	-2,4	-4,24	-4,01	-2,2	-1,6
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,93	6,61	2,26	1,63	1,47
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-3,49	-10,41	-5,91	-2,93	-2,31
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	33,53	-14,7	-3,24	35,04	24,97
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	58,53	-18,34	20,81	33,2	32,97
EBITDA, 1 J. Wachstum %	99,36	-61,26	114,36	48,56	43,5
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	102,48	-64,76	127,51	49,42	41,62
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	103,52	-69,66	140,42	55,92	43,03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-5,07	-87,02	598,25	34,93	76,29
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-4,99	-87,21	606,34	35,38	76,02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	123,12	-68,18	188,28	58,58	27,19
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-8,43	-86,89	592,46	34,78	68,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	73,72	-34,25	3,73	29,06	-3,82
Inventar, 1 J. Wachstum %	25,74	-3,74	-11,93	40,72	29,56
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	39,28	19,97	21,52	32,93	30,96
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	15,46	-6,62	18,55	24,34	26,03
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	10,22	5,62	11,75	16,23	42,81
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	10,93	4,7	14,16	15,09	41,05
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-55,27	-144,86	-1040,84	-4,85	-13,11
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	136,96	-19,11	8,09	16,4	74,98
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-117,05	220,95	-423,57	3,59	-53,51
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-107,21	540,1	-454,41	3,84	-52,38
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	26,29	6,72	-9,15	14,31	29,91
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	42,84	13,78	-0,68	26,85	33,09
EBITDA, 2 J. KAGR %	55,68	-12,12	-8,87	79,22	45,15
EBITA, 2 J. CAGR %	55,85	-15,53	-10,46	85,22	44,56
EBIT, 2 J. CAGR %	55,51	-21,42	-14,59	94,66	48,29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	38,15	-64,9	-4,81	206,95	54,23
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	38,76	-65,14	-4,94	209,23	54,37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	49,48	-15,74	-4,23	113,81	42,02
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	36,15	-65,35	-4,72	205,5	50,52
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	60,95	6,88	-17,41	15,7	11,42
Inventar, 2 J. CAGR %	26,81	10,02	-7,92	11,33	35,02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	22,54	29,27	20,74	27,09	31,94
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	26,29	3,83	5,22	21,41	25,18
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	28,55	7,9	8,64	13,97	28,84
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	29,89	7,77	9,32	14,62	27,41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-35,89	-55,21	105,44	199,19	-9,08
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	45,1	38,45	-6,49	12,17	42,72
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-58,33	-26,02	218,15	83,34	-30,8
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-71,72	-32,05	369,79	92,11	-29,88
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	23,35	10,81	3,29	3,68	17,76
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	37,95	18,55	16,07	9,53	28,86
EBITDA, 3 J. KAGR %	43,81	-2,08	18,3	7,56	65,77
EBITA, 3 J. CAGR %	43,62	-5,06	17,52	6,53	68,67
EBIT, 3 Jahre CAGR %	44,34	-9,8	14,08	4,76	74,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	12,68	-37,2	-4,89	6,93	155,14
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	12,58	-37,32	-4,96	6,95	156,28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	39,04	-10,75	26,96	13,3	79,82
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	158,26	-37,59	-5,97	6,96	150,33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	47,59	19,42	5,82	-4,16	8,79
Inventar, 3 J. CAGR %	21,13	15,68	2,15	6,06	17,1
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	47,48	21,68	26,63	24,68	28,37
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	26,34	14,2	8,53	11,24	22,93
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,97	20,4	9,17	11,11	22,87
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	24,37	20,88	9,86	11,21	22,83
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	90,54	-43,09	23,59	58,95	98,13
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	23,73	19,42	27,49	0,59	30,09
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-11,95	-17,7	19,96	119,08	15,83
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-32,7	-20,01	16,76	184,32	20,46
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	36,84	19,56	9,15	12,19	13,21
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	51,71	25,71	20,96	21,81	22,6
EBITDA, 5 J. CAGR %	65,34	7,39	19,82	24,7	28,61
EBITA, 5 J. KAGR %	66,92	5,25	18,89	24,04	27,91
EBIT, 5 J. CAGR %	66,97	1,6	17,02	22,69	26,97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	108,31	-43,61	5,33	18,47	15,4
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	103,57	-43,72	5,21	18,69	15,39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	64,08	0,64	19,78	26,58	32,78
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	67,88	-53,31	73,32	17,8	13,5
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	53,83	16,69	17	17,92	8,02
Inventar, 5 J. KAGR %	44,29	25,28	8,55	13,92	14,21
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	80,5	62,32	36,14	23,82	28,73
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	41,98	24,93	17,43	17,03	14,9
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,34	0,9	18,73	17,78	16,65
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8,28	2,45	18,12	18,34	16,57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	16,65	34,54	96,37	10,54	9,31
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	31,46	36,64	10,62	16,47	33,37
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	11,92	41,33	47,2	12,8	-3,68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,91	41,48	46,41	12,94	-4,73