Cashflow WPP plc

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WPP

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16:36	WPP-Tochter Cmi Media Group und Compas geben personelle Neuausrichtung im Management bekannt	CI
09.06.	FTSE 100 schließt im Minus - Asien-fokussierte Finanzwerte unter Druck	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: WPP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	12,8 Mrd.	14,43 Mrd.	14,84 Mrd.	14,74 Mrd.	13,55 Mrd.
Gesamtumsatz	12,8 Mrd.	14,43 Mrd.	14,84 Mrd.	14,74 Mrd.	13,55 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	10,6 Mrd.	11,89 Mrd.	12,33 Mrd.	12,29 Mrd.	11,4 Mrd.
Bruttogewinn	2,2 Mrd.	2,54 Mrd.	2,52 Mrd.	2,45 Mrd.	2,15 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	979 Mio.	1,19 Mrd.	2 Mrd.	1,14 Mrd.	1,77 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	979 Mio.	1,19 Mrd.	2 Mrd.	1,14 Mrd.	1,77 Mrd.
Betriebseinkommen	1,22 Mrd.	1,35 Mrd.	521 Mio.	1,32 Mrd.	373 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-279 Mio.	-354 Mio.	-379 Mio.	-407 Mio.	-343 Mio.
Zins- und Anlageerträge	69,4 Mio.	145 Mio.	127 Mio.	126 Mio.	65 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-210 Mio.	-208 Mio.	-251 Mio.	-281 Mio.	-278 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	23,8 Mio.	-60,4 Mio.	70,2 Mio.	36 Mio.	39 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-8,6 Mio.	26,7 Mio.	-23,1 Mio.	-11 Mio.	-21 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,03 Mrd.	1,11 Mrd.	316 Mio.	1,06 Mrd.	113 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-7,5 Mio.	23,1 Mio.	-20,9 Mio.	-13 Mio.	17 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-71,7 Mio.	26,2 Mio.	50,8 Mio.	-15 Mio.	1 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	951 Mio.	1,16 Mrd.	346 Mio.	1,03 Mrd.	131 Mio.
Einkommensteueraufwand	230 Mio.	384 Mio.	149 Mio.	402 Mio.	303 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	721 Mio.	775 Mio.	197 Mio.	629 Mio.	-172 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	721 Mio.	775 Mio.	197 Mio.	629 Mio.	-172 Mio.
Minderheiteninteresse	-83 Mio.	-92,7 Mio.	-86,8 Mio.	-87 Mio.	-43 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	638 Mio.	683 Mio.	110 Mio.	542 Mio.	-215 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	638 Mio.	683 Mio.	110 Mio.	542 Mio.	-215 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	638 Mio.	683 Mio.	110 Mio.	542 Mio.	-215 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,53	0,62	0,1	0,5	-0,2
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,53	0,62	0,1	0,5	-0,2
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,19 Mrd.	1,1 Mrd.	1,07 Mrd.	1,08 Mrd.	1,08 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,52	0,61	0,1	0,49	-0,2
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,52	0,61	0,1	0,49	-0,2
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,22 Mrd.	1,12 Mrd.	1,09 Mrd.	1,1 Mrd.	1,08 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,47	0,55	0,1	0,53	0,03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,46	0,54	0,1	0,52	0,03
Dividende Pro Aktie	0,31	0,39	0,39	0,39	0,15
Ausschüttungsquote	49,35	53,52	382,97	78,41	-159,53
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,45 Mrd.	1,6 Mrd.	788 Mio.	1,58 Mrd.	558 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,29 Mrd.	1,43 Mrd.	623 Mio.	1,42 Mrd.	416 Mio.
EBIT	1,22 Mrd.	1,35 Mrd.	521 Mio.	1,32 Mrd.	373 Mio.
German: EBITDAR	1,5 Mrd.	1,66 Mrd.	842 Mio.	1,63 Mrd.	595 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,2	33,14	43,06	38,99	231,3
Gesamtlaufende Steuern	363 Mio.	370 Mio.	347 Mio.	424 Mio.	319 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-132 Mio.	14,1 Mio.	-198 Mio.	-22 Mio.	-16 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	561 Mio.	601 Mio.	111 Mio.	575 Mio.	27,62 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	90,9 Mio.	95,7 Mio.	106 Mio.	98 Mio.	98 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	4,1 Mio.	5,3 Mio.	7,1 Mio.	5 Mio.	6 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	972 Mio.	1,18 Mrd.	1,99 Mrd.	1,13 Mrd.	1,76 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	29 Mio.	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	59,2 Mio.	60,8 Mio.	53,2 Mio.	51 Mio.	37 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	11,72 Mio.	24,55 Mio.	22,93 Mio.	25,12 Mio.	15,41 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	47,48 Mio.	36,25 Mio.	30,27 Mio.	25,88 Mio.	21,59 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	99,6 Mio.	122 Mio.	140 Mio.	109 Mio.	73 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	99,6 Mio.	122 Mio.	140 Mio.	109 Mio.	73 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2,78 Mrd.	2,27 Mrd.	2,04 Mrd.	2,64 Mrd.	2,69 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1,11 Mrd.	220 Mio.	181 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,88 Mrd.	2,49 Mrd.	2,22 Mrd.	2,64 Mrd.	2,69 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6,85 Mrd.	7,76 Mrd.	7,33 Mrd.	6,72 Mrd.	6,28 Mrd.
Andere Forderungen	4,38 Mrd.	4,61 Mrd.	4,16 Mrd.	4,08 Mrd.	3,99 Mrd.
Gesamtforderungen	11,23 Mrd.	12,37 Mrd.	11,49 Mrd.	10,8 Mrd.	10,27 Mrd.
Inventar	-	-	-	-	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	215 Mio.	237 Mio.	239 Mio.	221 Mio.	205 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,5 Mio.	5,1 Mio.	1,6 Mio.	1 Mio.	3 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	15,34 Mrd.	15,1 Mrd.	13,94 Mrd.	13,66 Mrd.	13,17 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,12 Mrd.	3,45 Mrd.	3 Mrd.	2,98 Mrd.	2,76 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-824 Mio.	-922 Mio.	-788 Mio.	-688 Mio.	-723 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,29 Mrd.	2,53 Mrd.	2,21 Mrd.	2,29 Mrd.	2,04 Mrd.
Langfristige Investitionen	731 Mio.	675 Mio.	619 Mio.	651 Mio.	565 Mio.
German: Firmenwert	7,61 Mrd.	8,45 Mrd.	8,39 Mrd.	7,61 Mrd.	6,95 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,36 Mrd.	1,45 Mrd.	850 Mio.	737 Mio.	734 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	342 Mio.	322 Mio.	324 Mio.	323 Mio.	292 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	199 Mio.	293 Mio.	286 Mio.	233 Mio.	327 Mio.
Gesamtvermögen	27,87 Mrd.	28,82 Mrd.	26,62 Mrd.	25,51 Mrd.	24,08 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	10,6 Mrd.	11,18 Mrd.	10,83 Mrd.	10,64 Mrd.	10,07 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	342 Mio.	506 Mio.	358 Mio.	171 Mio.	168 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	225 Mio.	663 Mio.	588 Mio.	413 Mio.	654 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	280 Mio.	282 Mio.	292 Mio.	240 Mio.	223 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	386 Mio.	422 Mio.	370 Mio.	333 Mio.	221 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,33 Mrd.	1,6 Mrd.	1,32 Mrd.	1,16 Mrd.	955 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,32 Mrd.	3,05 Mrd.	2,5 Mrd.	2,56 Mrd.	2,55 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	16,49 Mrd.	17,71 Mrd.	16,25 Mrd.	15,52 Mrd.	14,84 Mrd.
Langfristige Schulden	4,22 Mrd.	3,8 Mrd.	3,78 Mrd.	3,74 Mrd.	4,11 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,76 Mrd.	1,93 Mrd.	1,86 Mrd.	1,78 Mrd.	1,67 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	137 Mio.	138 Mio.	136 Mio.	132 Mio.	128 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	312 Mio.	351 Mio.	178 Mio.	142 Mio.	146 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	888 Mio.	736 Mio.	587 Mio.	461 Mio.	407 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	23,8 Mrd.	24,66 Mrd.	22,79 Mrd.	21,78 Mrd.	21,3 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	122 Mio.	114 Mio.	114 Mio.	109 Mio.	109 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	575 Mio.	576 Mio.	577 Mio.	579 Mio.	579 Mio.
Gewinnrücklagen	4,37 Mrd.	3,76 Mrd.	3,49 Mrd.	2,47 Mrd.	1,64 Mrd.
Eigene Aktien	-1,11 Mrd.	-1,05 Mrd.	-990 Mio.	-191 Mio.	-188 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-336 Mio.	285 Mio.	187 Mio.	505 Mio.	396 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3,62 Mrd.	3,68 Mrd.	3,38 Mrd.	3,48 Mrd.	2,54 Mrd.
Minderheitsinteressen	453 Mio.	480 Mio.	457 Mio.	259 Mio.	232 Mio.
Eigenkapital	4,07 Mrd.	4,16 Mrd.	3,83 Mrd.	3,73 Mrd.	2,77 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	27,87 Mrd.	28,82 Mrd.	26,62 Mrd.	25,51 Mrd.	24,08 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,15 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,08 Mrd.	1,08 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,15 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,08 Mrd.	1,08 Mrd.
Buchwert / Aktie	3,15	3,44	3,14	3,22	2,36
Sachbuchwert	-5,36 Mrd.	-6,22 Mrd.	-5,86 Mrd.	-4,87 Mrd.	-5,14 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-4,66	-5,81	-5,46	-4,52	-4,77
Gesamtverschuldung	6,83 Mrd.	7,18 Mrd.	6,88 Mrd.	6,35 Mrd.	6,83 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,94 Mrd.	4,69 Mrd.	4,66 Mrd.	3,71 Mrd.	4,14 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	136 Mio.	122 Mio.	122 Mio.	114 Mio.	112 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	474 Mio.	486 Mio.	426 Mio.	408 Mio.	296 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	453 Mio.	480 Mio.	457 Mio.	259 Mio.	232 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	413 Mio.	305 Mio.	286 Mio.	253 Mio.	231 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	43,2 Mio.	40 Mio.	11,9 Mio.	36 Mio.	27 Mio.
Gebäude, Gesamt	1,14 Mrd.	1,27 Mrd.	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.	1,02 Mrd.
Maschinen, Gesamt	541 Mio.	612 Mio.	509 Mio.	456 Mio.	396 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	109.382	115.473	114.173	108.044	98.655
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	70,5 Mio.	71,5 Mio.	-	35 Mio.	35 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	638 Mio.	683 Mio.	110 Mio.	542 Mio.	-215 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	424 Mio.	429 Mio.	422 Mio.	369 Mio.	343 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	69,8 Mio.	82,6 Mio.	103 Mio.	105 Mio.	43 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	494 Mio.	512 Mio.	524 Mio.	474 Mio.	386 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,3 Mio.	-6,4 Mio.	400.000	-7 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-31,8 Mio.	17,8 Mio.	10,7 Mio.	-322 Mio.	-6 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	88,9 Mio.	112 Mio.	898 Mio.	286 Mio.	707 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-23,8 Mio.	60,4 Mio.	-70,2 Mio.	-36 Mio.	-39 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	99,6 Mio.	122 Mio.	140 Mio.	109 Mio.	73 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	67,6 Mio.	47,8 Mio.	-116 Mio.	177 Mio.	109 Mio.
Änderung der Forderungen	-459 Mio.	-499 Mio.	232 Mio.	309 Mio.	307 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	778 Mio.	171 Mio.	-238 Mio.	31 Mio.	-390 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	383 Mio.	-519 Mio.	-254 Mio.	-155 Mio.	-208 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,03 Mrd.	701 Mio.	1,24 Mrd.	1,41 Mrd.	724 Mio.
Investitionsausgaben	-263 Mio.	-208 Mio.	-177 Mio.	-189 Mio.	-91 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	8,7 Mio.	12,9 Mio.	4,8 Mio.	21 Mio.	8 Mio.
Barkaufe	-287 Mio.	-226 Mio.	-257 Mio.	-120 Mio.	-176 Mio.
Veräußerungen	-23,6 Mio.	-12,4 Mio.	-700.000	-93 Mio.	-1 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-29,9 Mio.	-14,9 Mio.	-40 Mio.	-47 Mio.	-95 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-47,3 Mio.	40 Mio.	89,7 Mio.	613 Mio.	8 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	93 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-642 Mio.	-409 Mio.	-380 Mio.	278 Mio.	-347 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	1,05 Mrd.	1,06 Mrd.	874 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	1,05 Mrd.	1,06 Mrd.	874 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-718 Mio.	-530 Mio.	-1,41 Mrd.	-1,37 Mrd.	-660 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-718 Mio.	-530 Mio.	-1,41 Mrd.	-1,37 Mrd.	-660 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	4,4 Mio.	1,2 Mio.	700.000	2 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-818 Mio.	-863 Mio.	-53,9 Mio.	-82 Mio.	-97 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-315 Mio.	-365 Mio.	-423 Mio.	-425 Mio.	-343 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-315 Mio.	-365 Mio.	-423 Mio.	-425 Mio.	-343 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-210 Mio.	-154 Mio.	-75,1 Mio.	-175 Mio.	-93 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,06 Mrd.	-1,91 Mrd.	-905 Mio.	-989 Mio.	-319 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-130 Mio.	64,2 Mio.	-79,6 Mio.	-90 Mio.	1 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-796 Mio.	-1,55 Mrd.	-126 Mio.	607 Mio.	59 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	262 Mio.	303 Mio.	103 Mio.	401 Mio.	377 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	391 Mio.	391 Mio.	395 Mio.	392 Mio.	398 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,88 Mrd.	499 Mio.	172 Mio.	1,24 Mrd.	-63,25 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,05 Mrd.	720 Mio.	409 Mio.	1,5 Mrd.	151 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-984 Mio.	536 Mio.	364 Mio.	-328 Mio.	355 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-718 Mio.	-530 Mio.	-354 Mio.	-309 Mio.	214 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,39	2,98	1,17	3,15	0,94
Rendite auf das Gesamtkapital	4,83	7,6	2,95	7,91	2,37
Eigenkapitalrendite %	15,81	18,84	4,93	16,62	-5,29
Rendite auf Eigenkapital	15,28	18,71	3,13	15,82	-7,15
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	17,21	17,59	16,97	16,63	15,84
SG&A Marge	7,65	8,22	13,46	7,71	13,08
EBITDA-Marge %	11,29	11,1	5,31	10,69	4,12
EBITA-Marge	10,11	9,94	4,2	9,63	3,07
EBIT-Marge %	9,57	9,37	3,51	8,92	2,75
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,63	5,37	1,33	4,27	-1,27
Netto-Einkommensmarge %	4,98	4,73	0,74	3,68	-1,59
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,98	4,73	0,74	3,68	-1,59
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,38	4,17	0,75	3,9	0,2
Marge des gehebelten freien Cashflows	14,65	3,46	1,16	8,43	-0,47
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	16,02	4,99	2,75	10,15	1,12
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,4	0,51	0,54	0,57	0,55
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,58	5,99	6,26	6,55	6,25
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1,87	1,98	1,97	2,1	2,08
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,93	0,85	0,86	0,88	0,89
Schnellverhältnis	0,92	0,84	0,84	0,87	0,87
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,12	0,04	0,08	0,09	0,05
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	195,18	184,8	185,45	174,46	175,13
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	358,26	334,29	325,86	319,59	331,33
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	167,75	172,61	179,4	170,01	246,46
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	62,65	63,32	64,21	62,96	71,14
Langfristige Schulden / Eigenkapital	146,94	137,73	147,08	147,94	208,77
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	54,88	50,52	52,64	54,79	60,26
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	85,4	85,57	85,6	85,36	88,49
EBIT / Zinsaufwand	4,38	3,83	1,37	3,23	1,09
EBITDA / Zinsaufwand	6,15	5,27	2,76	4,4	2,21
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	5,21	4,68	2,29	3,93	1,95
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,97	3,85	6,58	3,55	9
Netto-Schulden / EBITDA	1,71	2,52	4,46	2,07	5,45
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,69	4,34	7,92	3,97	10,23
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,02	2,83	5,37	2,32	6,19
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	6,65	12,71	2,88	-0,7	-8,08
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	9,37	15,2	-0,77	-2,7	-12,44
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-172,05	10,79	-50,78	99,75	-64,59
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-159,35	10,84	-56,56	127,56	-70,7
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-153,62	10,41	-61,5	152,4	-71,64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-124,7	7,59	-74,57	219,29	-127,34
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-121,51	7,06	-83,83	392,73	-139,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-130,96	7,24	-81,55	461,54	-95,19
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-121,6	16,57	-83,5	389,11	-140,49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	0,27	13,16	-5,51	-8,23	-6,65
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-	-	-	-
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0,17	10,37	-12,59	3,8	-11,03
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-22,94	3,41	-7,63	-4,18	-5,62
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	32,36	16,23	-5,8	-16,9	5,5
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-23,58	1,78	-8,29	2,93	-26,91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-1,07	-65,46	76,66	13,73	-48,58
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	20,57	-20,82	-14,97	6,78	-51,85
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-467,68	-73,4	-65,5	445,79	-105,09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-742,97	-64,89	-43,21	222,24	-89,9
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	30	26,28	0	0	-61,93
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1,65	9,64	7,69	1,08	-4,46
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-4,36	12,25	6,92	-1,75	-7,7
EBITDA, 2 J. KAGR %	-5,17	-10,65	-26,16	-0,85	-15,9
EBITA, 2 J. CAGR %	-4	-18,9	-30,61	-0,56	-18,35
EBIT, 2 J. CAGR %	-2,5	-23,06	-34,8	-1,41	-15,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-11,83	-48,45	-47,69	-9,91	-6,56
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-13,08	-52,02	-58,39	-10,92	39,8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-11,5	-42,38	-55,52	-1,07	-48,05
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-11,68	-49,82	-56,14	-10,16	40,72
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-23,86	6,52	3,4	-6,89	-7,44
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-6,31	4,97	-1,78	-4,76	-3,9
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-16,09	-10,73	-2,27	-5,92	-4,91
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	21,07	24,03	4,63	-11,53	-6,37
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-32,45	-11,8	-3,39	-2,84	-13,26
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	4,81	-41,54	-21,88	41,72	-23,53
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-11,93	-2,29	-17,95	-4,9	-28,3
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	28,78	-1,1	-69,7	57,85	-47,29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23,2	50,26	-55,34	44,19	-42,96
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	17,24	28,13	12,38	0	-38,3
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0,63	2,92	7,34	4,82	-2,07
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-3,96	1,76	7,73	3,61	-5,45
EBITDA, 3 J. KAGR %	-5,12	-0,13	-26,76	2,92	-29,66
EBITA, 3 J. CAGR %	-4,1	0,71	-34,14	3,13	-33,83
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-0,36	1,62	-38,91	2,4	-34,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-1,9	-5,78	-59,27	-4,44	-39,46
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-8,21	-6,83	-66,61	-5,28	-31,97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	3,84	-5,65	-60,58	0,83	-63,9
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-1,78	-3,12	-65,36	-2,01	-31,12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-19,42	-13,11	2,34	-0,63	-6,81
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	-	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	28,38	-1,05	-1,25	0,04	-6,9
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-12,93	-10,03	-9,71	-2,91	-5,82
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,56	19,44	13,16	-3,1	-6,18
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-27,17	-22,56	-10,65	-1,32	-11,63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	6,27	-27,65	-15,48	-11,47	1,08
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-5,79	-15	-6,72	-10,45	-24,21
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	27,45	-23,87	-30,38	-12,83	-49,76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23,98	-18,92	8,64	-9,95	-40,57
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-19,59	20,18	17,97	8,09	-27,52
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-2,97	1,88	2,62	2,18	2,45
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-6,24	-0,97	0,25	0,35	1,27
EBITDA, 5 J. CAGR %	-10,24	-4,58	-14,17	-0,4	-22,58
EBITA, 5 J. KAGR %	-10,55	-4,38	-15,74	0,22	-28,21
EBIT, 5 J. CAGR %	-9,82	-2,93	-15,91	0,41	-30,4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-13,65	-15,6	-23,71	-7,47	-43,23
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-14,55	-19,05	-33,11	-8,48	-40,83
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-12,4	-9,7	-26,02	-4,3	-56,68
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-13,43	-14,67	-28,85	-6	-39,31
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-3,17	-9,15	-10,97	-10,67	-1,69
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	-	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	18,79	20,89	15,34	-2,55	-2,32
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-4,22	-7,71	-8,81	-8,41	-7,82
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2,59	2,88	0,87	5,93	4,9
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-17,26	-17,26	-18,45	-15,2	-11,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	2,76	-13,02	-6,07	-5,32	-18,8
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	0,87	-6,32	-10,86	-11,04	-16,05
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	0,32	3,63	-28,26	1,9	-34,13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0,51	4,57	-17,59	2,07	-13,87
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11,23	-8,07	-8,07	11,66	-8,97