Finanzkennzahlen Workday Inc.

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WDAY

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Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 21.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
183,41 ^USD	+0,23 %		-5,45 %	-14,61 %

20.01.	Workday plant Investition von 1 Milliarde Kanadische Dollar in Kanada innerhalb von fünf Jahren	MT
16.01.	WORKDAY INC. : erhält Kaufen-Rating von Capital One Securities	ZM

2175ac3fc.6HSa8zXwL8--FSIpErgOqeHVfFZS6Gf3Po1Qf0x_ong.mAHqlWyhZIaMbVtkeeplm5SlDQkkqgbFdf8zBnsK0CCREd2UZJldt4p4ew

Veröffentlichte Finanzdaten: WORKDAY INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	4,32 Mrd.	5,14 Mrd.	6,22 Mrd.	7,26 Mrd.	8,45 Mrd.
Gesamtumsatz	4,32 Mrd.	5,14 Mrd.	6,22 Mrd.	7,26 Mrd.	8,45 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,18 Mrd.	1,43 Mrd.	1,72 Mrd.	1,77 Mrd.	2,07 Mrd.
Bruttogewinn	3,14 Mrd.	3,71 Mrd.	4,5 Mrd.	5,49 Mrd.	6,38 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,62 Mrd.	1,95 Mrd.	2,45 Mrd.	2,84 Mrd.	3,25 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,69 Mrd.	1,88 Mrd.	2,27 Mrd.	2,46 Mrd.	2,63 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,31 Mrd.	3,83 Mrd.	4,72 Mrd.	5,3 Mrd.	5,88 Mrd.
Betriebseinkommen	-170 Mio.	-116 Mio.	-222 Mio.	183 Mio.	499 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-68,81 Mio.	-16,6 Mio.	-102 Mio.	-114 Mio.	-114 Mio.
Zins- und Anlageerträge	18,79 Mio.	5,58 Mio.	97,71 Mio.	301 Mio.	350 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-50,02 Mio.	-11,03 Mio.	-4,64 Mio.	187 Mio.	236 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-4,1 Mio.	6,66 Mio.	9,67 Mio.	5 Mio.	4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	7,49 Mio.	-6,75 Mio.	-15,48 Mio.	5 Mio.	1 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-216 Mio.	-128 Mio.	-233 Mio.	380 Mio.	740 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-84 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	20,09 Mio.	144 Mio.	-27,29 Mio.	-24 Mio.	-18 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-79 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-275 Mio.	16,18 Mio.	-260 Mio.	356 Mio.	638 Mio.
Einkommensteueraufwand	7,3 Mio.	-13,19 Mio.	107 Mio.	-1,02 Mrd.	112 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-282 Mio.	29,37 Mio.	-367 Mio.	1,38 Mrd.	526 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-282 Mio.	29,37 Mio.	-367 Mio.	1,38 Mrd.	526 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-282 Mio.	29,37 Mio.	-367 Mio.	1,38 Mrd.	526 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-282 Mio.	29,37 Mio.	-367 Mio.	1,38 Mrd.	526 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-282 Mio.	29,37 Mio.	-367 Mio.	1,38 Mrd.	526 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1,19	0,12	-1,44	5,28	1,98
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1,19	0,12	-1,44	5,28	1,98
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	237 Mio.	247 Mio.	255 Mio.	261 Mio.	265 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1,19	0,11	-1,44	5,21	1,95
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1,19	0,11	-1,44	5,21	1,95
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	237 Mio.	254 Mio.	255 Mio.	265 Mio.	269 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,57	-0,32	-0,57	0,91	1,74
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,57	-0,31	-0,57	0,9	1,72
ADR-Verhältnis	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	124 Mio.	227 Mio.	142 Mio.	465 Mio.	825 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-110 Mio.	-38,45 Mio.	-136 Mio.	257 Mio.	578 Mio.
EBIT	-170 Mio.	-116 Mio.	-222 Mio.	183 Mio.	499 Mio.
German: EBITDAR	250 Mio.	353 Mio.	290 Mio.	623 Mio.	1 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	4,32 Mrd.	5,14 Mrd.	6,22 Mrd.	7,26 Mrd.	8,45 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-2,65	-81,52	-41,08	-287,92	17,55
Aktuelle Inlandsteuern	1,52 Mio.	763.000	14,52 Mio.	21 Mio.	57 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	9,25 Mio.	7,3 Mio.	96,72 Mio.	14 Mio.	23 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	10,77 Mio.	8,06 Mio.	111 Mio.	35 Mio.	80 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-258.000	-2,67 Mio.	1,29 Mio.	-1,06 Mrd.	32 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-3,22 Mio.	-18,58 Mio.	-5,74 Mio.	2 Mio.	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-3,48 Mio.	-21,25 Mio.	-4,45 Mio.	-1,06 Mrd.	32 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-135 Mio.	-79,73 Mio.	-145 Mio.	238 Mio.	462 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	-	16,51 Mio.	102 Mio.	114 Mio.	114 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	85 Mio.	131 Mio.	172 Mio.	-	204 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,21 Mrd.	1,46 Mrd.	1,85 Mrd.	2,14 Mrd.	2,43 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	408 Mio.	486 Mio.	604 Mio.	702 Mio.	820 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,72 Mrd.	1,88 Mrd.	2,27 Mrd.	2,46 Mrd.	2,63 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	126 Mio.	125 Mio.	148 Mio.	158 Mio.	177 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	36,55 Mio.	7,68 Mio.	45,23 Mio.	44,03 Mio.	48,49 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	89,88 Mio.	118 Mio.	103 Mio.	114 Mio.	129 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	165 Mio.	199 Mio.	216 Mio.	236 Mio.	259 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	505 Mio.	543 Mio.	619 Mio.	653 Mio.	670 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	203 Mio.	216 Mio.	249 Mio.	282 Mio.	310 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	132 Mio.	154 Mio.	210 Mio.	245 Mio.	272 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	8 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1 Mrd.	1,11 Mrd.	1,29 Mrd.	1,42 Mrd.	1,52 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,38 Mrd.	1,53 Mrd.	1,89 Mrd.	2,01 Mrd.	1,54 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	2,15 Mrd.	2,11 Mrd.	4,24 Mrd.	5,8 Mrd.	6,47 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,54 Mrd.	3,64 Mrd.	6,12 Mrd.	7,81 Mrd.	8,02 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,03 Mrd.	1,24 Mrd.	1,57 Mrd.	1,64 Mrd.	1,95 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	-	53 Mio.
Gesamtforderungen	1,03 Mrd.	1,24 Mrd.	1,57 Mrd.	1,64 Mrd.	2 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	105 Mio.	146 Mio.	174 Mio.	211 Mio.	187 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	3,6 Mio.	6,47 Mio.	8,93 Mio.	12 Mio.	11 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	126 Mio.	175 Mio.	234 Mio.	264 Mio.	327 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4,8 Mrd.	5,21 Mrd.	8,11 Mrd.	9,94 Mrd.	10,54 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,14 Mrd.	2,33 Mrd.	2,63 Mrd.	2,8 Mrd.	2,9 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-749 Mio.	-958 Mio.	-1,18 Mrd.	-1,27 Mrd.	-1,32 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,39 Mrd.	1,37 Mrd.	1,45 Mrd.	1,52 Mrd.	1,58 Mrd.
Langfristige Investitionen	134 Mio.	257 Mio.	263 Mio.	248 Mio.	247 Mio.
German: Firmenwert	1,82 Mrd.	2,84 Mrd.	2,84 Mrd.	2,85 Mrd.	3,48 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	266 Mio.	414 Mio.	326 Mio.	259 Mio.	386 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	21 Mio.	44 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	9,98 Mio.	11,64 Mio.	12,65 Mio.	1,06 Mrd.	1,04 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	272 Mio.	341 Mio.	421 Mio.	509 Mio.	561 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	27,92 Mio.	50,06 Mio.	64,32 Mio.	42 Mio.	102 Mio.
Gesamtvermögen	8,72 Mrd.	10,5 Mrd.	13,49 Mrd.	16,45 Mrd.	17,98 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	75,6 Mio.	55,49 Mio.	154 Mio.	78 Mio.	108 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	430 Mio.	591 Mio.	805 Mio.	816 Mio.	851 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,1 Mrd.	1,22 Mrd.	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	93 Mio.	80,5 Mio.	91,34 Mio.	89 Mio.	99 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2,56 Mrd.	3,11 Mrd.	3,56 Mrd.	4,06 Mrd.	4,47 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	24,81 Mio.	7,85 Mio.	18,48 Mio.	15 Mio.	23 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4,28 Mrd.	5,07 Mrd.	4,63 Mrd.	5,06 Mrd.	5,55 Mrd.
Langfristige Schulden	692 Mio.	617 Mio.	2,98 Mrd.	2,98 Mrd.	2,98 Mrd.
Langfristige Mietverträge	350 Mio.	182 Mio.	182 Mio.	227 Mio.	279 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	80,11 Mio.	71,53 Mio.	74,54 Mio.	70 Mio.	80 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	35,85 Mio.	24,22 Mio.	40,23 Mio.	38 Mio.	52 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5,44 Mrd.	5,96 Mrd.	7,9 Mrd.	8,37 Mrd.	8,94 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	242.000	251.000	259.000	-	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,25 Mrd.	7,28 Mrd.	8,83 Mrd.	10,4 Mrd.	11,46 Mrd.
Gewinnrücklagen	-2,91 Mrd.	-2,74 Mrd.	-3,11 Mrd.	-1,73 Mrd.	-1,2 Mrd.
Eigene Aktien	-12,38 Mio.	-12,47 Mio.	-185 Mio.	-608 Mio.	-1,31 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-54,97 Mio.	7,71 Mio.	53,05 Mio.	21 Mio.	84 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3,28 Mrd.	4,54 Mrd.	5,59 Mrd.	8,08 Mrd.	9,03 Mrd.
Eigenkapital	3,28 Mrd.	4,54 Mrd.	5,59 Mrd.	8,08 Mrd.	9,03 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	8,72 Mrd.	10,5 Mrd.	13,49 Mrd.	16,45 Mrd.	17,98 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	243 Mio.	251 Mio.	259 Mio.	264 Mio.	266 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	243 Mio.	251 Mio.	258 Mio.	264 Mio.	266 Mio.
Buchwert / Aktie	13,49	18,07	21,65	30,63	33,92
Sachbuchwert	1,19 Mrd.	1,28 Mrd.	2,42 Mrd.	4,98 Mrd.	5,17 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,9	5,1	9,38	18,86	19,41
Gesamtverschuldung	2,24 Mrd.	2,1 Mrd.	3,25 Mrd.	3,3 Mrd.	3,36 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-1,3 Mrd.	-1,54 Mrd.	-2,87 Mrd.	-4,52 Mrd.	-4,66 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,01 Mrd.	1 Mrd.	1,18 Mrd.	1,26 Mrd.	1,42 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	48,22 Mio.	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	37,06 Mio.	80,55 Mio.	81,08 Mio.	81 Mio.	81 Mio.
Gebäude, Gesamt	495 Mio.	692 Mio.	720 Mio.	726 Mio.	752 Mio.
Maschinen, Gesamt	986 Mio.	1,15 Mrd.	1,38 Mrd.	1,49 Mrd.	1,48 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	12.500	15.200	17.700	18.800	20.482
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	14,27 Mio.	10,79 Mio.	8,51 Mio.	11 Mio.	10 Mio.
Auftragsbestand	-	12,81 Mrd.	16,45 Mrd.	20,92 Mrd.	25,06 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-282 Mio.	29,37 Mio.	-367 Mio.	1,38 Mrd.	526 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	234 Mio.	266 Mio.	278 Mio.	208 Mio.	247 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	60 Mio.	78 Mio.	86 Mio.	74 Mio.	79 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	294 Mio.	344 Mio.	364 Mio.	282 Mio.	326 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	166 Mio.	143 Mio.	182 Mio.	213 Mio.	251 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-146 Mio.	30,78 Mio.	-130 Mio.	-97 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1 Mrd.	1,1 Mrd.	1,29 Mrd.	1,42 Mrd.	1,52 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	72,06 Mio.	72,02 Mio.	104 Mio.	-979 Mio.	154 Mio.
Änderung der Forderungen	-159 Mio.	-208 Mio.	-319 Mio.	-87 Mio.	-313 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3,48 Mio.	9,41 Mio.	85,77 Mio.	-72 Mio.	25 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	327 Mio.	530 Mio.	452 Mio.	493 Mio.	398 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-151 Mio.	-223 Mio.	-171 Mio.	-368 Mio.	-328 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,27 Mrd.	1,65 Mrd.	1,66 Mrd.	2,15 Mrd.	2,46 Mrd.
Investitionsausgaben	-253 Mio.	-264 Mio.	-360 Mio.	-228 Mio.	-269 Mio.
Barkaufe	-	-1,19 Mrd.	-	-8 Mio.	-825 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-6,12 Mio.	-172 Mio.	-4,24 Mio.	-4 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2,95 Mio.	-8,01 Mio.	-700.000	-10 Mio.	-3 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-979 Mio.	26,55 Mio.	-2,14 Mrd.	-1,5 Mrd.	-684 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,24 Mrd.	-1,61 Mrd.	-2,51 Mrd.	-1,75 Mrd.	-1,78 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	748 Mio.	-	2,98 Mrd.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	748 Mio.	-	2,98 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-269 Mio.	-37,61 Mio.	-1,84 Mrd.	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-269 Mio.	-37,61 Mio.	-1,84 Mrd.	-	-
Ausgabe von Stammaktien	149 Mio.	148 Mio.	152 Mio.	155 Mio.	186 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-74,67 Mio.	-423 Mio.	-1,34 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2,66 Mio.	-463.000	-7,96 Mio.	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	625 Mio.	110 Mio.	1,2 Mrd.	-268 Mio.	-1,15 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	1,33 Mio.	-705.000	-595.000	-1 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	653 Mio.	153 Mio.	354 Mio.	129 Mio.	-470 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	14,37 Mio.	13,31 Mio.	59,51 Mio.	110 Mio.	110 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	9,94 Mio.	12,56 Mio.	88,57 Mio.	39 Mio.	65 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,37 Mrd.	1,62 Mrd.	1,63 Mrd.	2,01 Mrd.	2,15 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,36 Mrd.	1,62 Mrd.	1,69 Mrd.	2,08 Mrd.	2,22 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-311 Mio.	-375 Mio.	-355 Mio.	-290 Mio.	-81 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	479 Mio.	-37,61 Mio.	1,13 Mrd.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1,36	-0,76	-1,16	0,76	1,81
Rendite auf das Gesamtkapital	-2,21	-1,2	-1,8	1,13	2,62
Eigenkapitalrendite %	-9,8	0,75	-7,25	20,21	6,15
Rendite auf Eigenkapital	-9,8	0,75	-7,25	20,21	6,15
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	72,65	72,21	72,41	75,6	75,5
SG&A Marge	37,43	37,91	39,45	39,14	38,5
EBITDA-Marge %	2,87	4,42	2,29	6,41	9,77
EBITA-Marge	-2,54	-0,75	-2,19	3,54	6,84
EBIT-Marge %	-3,93	-2,27	-3,57	2,52	5,91
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-6,54	0,57	-5,9	19,02	6,23
Netto-Einkommensmarge %	-6,54	0,57	-5,9	19,02	6,23
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-6,54	0,57	-5,9	19,02	6,23
Normalisierte Nettogewinnmarge	-3,13	-1,55	-2,34	3,27	5,48
Marge des gehebelten freien Cashflows	31,75	31,49	26,26	27,64	25,4
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	31,5	31,62	27,18	28,62	26,25
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,56	0,53	0,52	0,48	0,49
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,3	3,73	4,41	4,88	5,45
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,52	4,52	4,42	4,52	4,71
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,12	1,03	1,75	1,97	1,9
Schnellverhältnis	1,07	0,96	1,66	1,87	1,81
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,3	0,33	0,36	0,43	0,44
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	80,95	80,8	82,58	80,68	77,76
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	20,63	16,75	22,26	23,91	16,45
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	68,28	46,37	58,17	40,78	37,21
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	40,57	31,68	36,78	28,97	27,12
Langfristige Schulden / Eigenkapital	31,79	17,64	56,53	39,68	36,12
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	18,89	12,05	35,74	28,19	26,32
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	62,4	56,8	58,58	50,88	49,75
EBIT / Zinsaufwand	-2,46	-7,01	-2,17	1,61	4,38
EBITDA / Zinsaufwand	3,64	21,24	2,83	5,46	8,79
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0,04	5,33	-0,68	3,46	6,43
Gesamtverschuldung / EBITDA	8,93	5,96	11,21	5,29	3,36
Netto-Schulden / EBITDA	-5,18	-4,37	-9,91	-7,25	-4,65
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-775,22	23,78	-46,69	8,34	4,59
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	449,46	-17,43	41,27	-11,44	-6,35
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	19,04	19,01	20,96	16,78	16,35
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	22,44	18,29	21,29	21,93	16,2
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-154,9	83,2	-37,45	227,46	77,42
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-74,53	-64,92	254,23	-288,97	124,9
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-66,23	-31,34	90,81	-182,43	172,68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-41,24	-110,4	-1348,59	-476,29	-61,91
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-41,24	-110,4	-1348,59	-476,29	-61,91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-58,04	-41	82,38	-263,09	94,74
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-43,68	-109,64	-1353,15	-461,45	-62,47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	17,65	20,35	26,36	4,39	18,97
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	13	-1,13	5,81	5,03	3,41
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	27,9	20,42	28,46	21,99	9,27
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	249,52	7,5	88,84	105,83	3,88
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	31,82	38,36	23,16	44,71	11,78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	46,71	30,14	0,39	29,69	14,52
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	3,97	4,3	36,06	-36,67	15,95
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	49,22	18,06	0,87	23,42	7,17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	50,91	19,46	3,98	22,98	6,92
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	23,69	19,03	19,98	18,85	16,57
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	25,64	20,35	20,11	21,61	18,96
EBITDA, 2 J. KAGR %	-28,13	0,29	77,62	42,81	112,91
EBITA, 2 J. CAGR %	-46,94	-70,11	-15,02	160,06	145,37
EBIT, 2 J. CAGR %	-37,79	-51,85	-5,46	25,6	65,58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-17,83	-75,28	13,95	590,08	19,72
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-17,83	-75,28	13,95	590,08	19,72
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-29,84	-50,25	-11,23	72,3	95,81
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-21,41	-76,72	9,93	575,29	16,48
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	21,04	18,99	23,32	14,85	11,45
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	31,91	5,7	2,28	5,4	4,22
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	25,67	24,1	24,37	25,18	15,46
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	120,22	93,84	42,48	97,09	46,22
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	29,37	35,05	30,54	33,5	27,18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	44,6	38,17	14,3	14,09	21,87
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	11,86	4,14	19,12	-7,07	-14,03
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	37,41	32,73	11,15	11,46	14,16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	39,03	34,27	13,53	13,05	13,85
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	26,3	22,11	19,67	18,9	18,01
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	27,49	23,14	20,66	20,71	19,78
EBITDA, 3 J. KAGR %	-9,52	-1,82	-14,31	117,72	53,52
EBITA, 3 J. CAGR %	-27,21	-53,78	-31,85	10,87	147,77
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-17,61	-35,71	-23,8	-9,71	62,64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-4,2	-58,74	-8,62	69,73	162,74
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-4,2	-58,74	-8,62	69,73	162,74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-11,77	-33,78	-23,29	8,78	79,48
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-8,31	-60,95	-12,1	63,47	157,71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	25,03	20,81	21,4	16,65	16,21
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	36,38	19,82	5,73	3,18	4,74
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	20,79	23,89	25,54	23,57	19,64
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,44	73,4	92,16	61,03	59,2
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	27,53	32,3	30,97	35,1	25,82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	39,65	39,61	24,22	19,21	14,23
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	21,42	9,28	13,84	-3,46	0,63
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	30,53	30,63	21,13	14,93	9,94
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31,34	32,17	23,3	16,59	10,9
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	30,14	26,69	23,74	20,8	18,42
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	32,02	27,74	24,35	22,53	20,01
EBITDA, 5 J. CAGR %	-5,75	-1,67	-3,23	14,13	29,56
EBITA, 5 J. KAGR %	-15,19	-35,34	-13,68	-7,97	6,08
EBIT, 5 J. CAGR %	-7,45	-19,9	-6,03	-16,03	-0,13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	0,53	-40,22	2,69	26,98	1,82
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	0,53	-40,22	2,69	26,98	1,82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-4,85	-19,21	-5,87	-2,85	7,5
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-3,82	-43,18	-1,41	21,96	-1,62
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	28,61	24,84	24,34	18,39	17,31
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	45,29	30,24	21,55	13,83	5,12
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	26,14	26,29	22,21	24,41	21,4
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,23	3,72	12,11	82,51	72,25
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	23,6	28,86	28,72	32,78	29,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	37,44	36,32	28,9	28,78	23,27
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	13,64	16,95	20,5	2,4	2
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	42,89	30,71	21,5	22,54	18,49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	43,36	31,32	22,99	24,17	19,72