Cashflow Workday Inc.

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WDAY

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Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 17.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
121,83 ^USD	-3,90 %		-13,12 %	-43,28 %

12.06.	Workday: Insider veräußert Aktien im Wert von 14,9 Mio. USD laut SEC-Meldung	MT
09.06.	Workday verzeichnet beschleunigtes Kundenwachstum im öffentlichen Sektor Kanadas	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: WORKDAY INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz	5,14 Mrd.	6,22 Mrd.	7,26 Mrd.	8,45 Mrd.	9,55 Mrd.
Gesamtumsatz	5,14 Mrd.	6,22 Mrd.	7,26 Mrd.	8,45 Mrd.	9,55 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,43 Mrd.	1,72 Mrd.	1,77 Mrd.	2,07 Mrd.	2,32 Mrd.
Bruttogewinn	3,71 Mrd.	4,5 Mrd.	5,49 Mrd.	6,38 Mrd.	7,23 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,95 Mrd.	2,45 Mrd.	2,84 Mrd.	3,25 Mrd.	3,53 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,88 Mrd.	2,27 Mrd.	2,46 Mrd.	2,63 Mrd.	2,68 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,83 Mrd.	4,72 Mrd.	5,3 Mrd.	5,88 Mrd.	6,21 Mrd.
Betriebseinkommen	-116 Mio.	-222 Mio.	183 Mio.	499 Mio.	1,02 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-16,6 Mio.	-102 Mio.	-114 Mio.	-114 Mio.	-114 Mio.
Zins- und Anlageerträge	5,58 Mio.	97,71 Mio.	301 Mio.	350 Mio.	318 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-11,03 Mio.	-4,64 Mio.	187 Mio.	236 Mio.	204 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	6,66 Mio.	9,67 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	-8 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-6,75 Mio.	-15,48 Mio.	5 Mio.	1 Mio.	33 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-128 Mio.	-233 Mio.	380 Mio.	740 Mio.	1,25 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-84 Mio.	-303 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	144 Mio.	-27,29 Mio.	-24 Mio.	-18 Mio.	59 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	16,18 Mio.	-260 Mio.	356 Mio.	638 Mio.	1,01 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-13,19 Mio.	107 Mio.	-1,02 Mrd.	112 Mio.	316 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	29,37 Mio.	-367 Mio.	1,38 Mrd.	526 Mio.	693 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	29,37 Mio.	-367 Mio.	1,38 Mrd.	526 Mio.	693 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	29,37 Mio.	-367 Mio.	1,38 Mrd.	526 Mio.	693 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	29,37 Mio.	-367 Mio.	1,38 Mrd.	526 Mio.	693 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	29,37 Mio.	-367 Mio.	1,38 Mrd.	526 Mio.	693 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,12	-1,44	5,28	1,98	2,61
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,12	-1,44	5,28	1,98	2,61
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	247 Mio.	255 Mio.	261 Mio.	265 Mio.	265 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,11	-1,44	5,21	1,95	2,59
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,11	-1,44	5,21	1,95	2,59
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	254 Mio.	255 Mio.	265 Mio.	269 Mio.	268 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,32	-0,57	0,91	1,74	2,95
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,31	-0,57	0,9	1,72	2,92
ADR-Verhältnis	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	227 Mio.	142 Mio.	465 Mio.	825 Mio.	1,37 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-38,45 Mio.	-136 Mio.	257 Mio.	578 Mio.	1,13 Mrd.
EBIT	-116 Mio.	-222 Mio.	183 Mio.	499 Mio.	1,02 Mrd.
German: EBITDAR	353 Mio.	290 Mio.	623 Mio.	1 Mrd.	1,58 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	5,14 Mrd.	6,22 Mrd.	7,26 Mrd.	8,45 Mrd.	9,55 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-81,52	-41,08	-287,92	17,55	31,32
Aktuelle Inlandsteuern	763.000	14,52 Mio.	21 Mio.	57 Mio.	80 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	7,3 Mio.	96,72 Mio.	14 Mio.	23 Mio.	28 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	8,06 Mio.	111 Mio.	35 Mio.	80 Mio.	108 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-2,67 Mio.	1,29 Mio.	-1,06 Mrd.	32 Mio.	210 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-18,58 Mio.	-5,74 Mio.	2 Mio.	-	-2 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-21,25 Mio.	-4,45 Mio.	-1,06 Mrd.	32 Mio.	208 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-79,73 Mio.	-145 Mio.	238 Mio.	462 Mio.	783 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	16,51 Mio.	102 Mio.	114 Mio.	114 Mio.	114 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	131 Mio.	172 Mio.	-	204 Mio.	181 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	1,46 Mrd.	1,85 Mrd.	2,14 Mrd.	2,43 Mrd.	2,62 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	486 Mio.	604 Mio.	702 Mio.	820 Mio.	912 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,88 Mrd.	2,27 Mrd.	2,46 Mrd.	2,63 Mrd.	2,68 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	125 Mio.	148 Mio.	158 Mio.	177 Mio.	214 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	7,68 Mio.	45,23 Mio.	44,03 Mio.	48,49 Mio.	54,34 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	118 Mio.	103 Mio.	114 Mio.	129 Mio.	160 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	199 Mio.	216 Mio.	236 Mio.	259 Mio.	267 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	543 Mio.	619 Mio.	653 Mio.	670 Mio.	690 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	216 Mio.	249 Mio.	282 Mio.	310 Mio.	344 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	154 Mio.	210 Mio.	245 Mio.	272 Mio.	269 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	8 Mio.	56 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,11 Mrd.	1,29 Mrd.	1,42 Mrd.	1,52 Mrd.	1,63 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,53 Mrd.	1,89 Mrd.	2,01 Mrd.	1,54 Mrd.	1,5 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	2,11 Mrd.	4,24 Mrd.	5,8 Mrd.	6,47 Mrd.	3,94 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,64 Mrd.	6,12 Mrd.	7,81 Mrd.	8,02 Mrd.	5,44 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,24 Mrd.	1,57 Mrd.	1,64 Mrd.	1,95 Mrd.	2,33 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	53 Mio.	33 Mio.
Gesamtforderungen	1,24 Mrd.	1,57 Mrd.	1,64 Mrd.	2 Mrd.	2,36 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	146 Mio.	174 Mio.	211 Mio.	187 Mio.	288 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	6,47 Mio.	8,93 Mio.	12 Mio.	11 Mio.	8 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	175 Mio.	234 Mio.	264 Mio.	327 Mio.	325 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	5,21 Mrd.	8,11 Mrd.	9,94 Mrd.	10,54 Mrd.	8,43 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2,33 Mrd.	2,63 Mrd.	2,8 Mrd.	2,9 Mrd.	3,21 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-958 Mio.	-1,18 Mrd.	-1,27 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,4 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,37 Mrd.	1,45 Mrd.	1,52 Mrd.	1,58 Mrd.	1,81 Mrd.
Langfristige Investitionen	257 Mio.	263 Mio.	248 Mio.	247 Mio.	233 Mio.
German: Firmenwert	2,84 Mrd.	2,84 Mrd.	2,85 Mrd.	3,48 Mrd.	5,23 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	414 Mio.	326 Mio.	259 Mio.	386 Mio.	702 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	21 Mio.	44 Mio.	59 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	11,64 Mio.	12,65 Mio.	1,06 Mrd.	1,04 Mrd.	829 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	341 Mio.	421 Mio.	509 Mio.	561 Mio.	634 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	50,06 Mio.	64,32 Mio.	42 Mio.	102 Mio.	147 Mio.
Gesamtvermögen	10,5 Mrd.	13,49 Mrd.	16,45 Mrd.	17,98 Mrd.	18,07 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	55,49 Mio.	154 Mio.	78 Mio.	108 Mio.	142 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	591 Mio.	805 Mio.	816 Mio.	851 Mio.	1,01 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,22 Mrd.	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	80,5 Mio.	91,34 Mio.	89 Mio.	99 Mio.	130 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,11 Mrd.	3,56 Mrd.	4,06 Mrd.	4,47 Mrd.	5,01 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	7,85 Mio.	18,48 Mio.	15 Mio.	23 Mio.	83 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5,07 Mrd.	4,63 Mrd.	5,06 Mrd.	5,55 Mrd.	6,38 Mrd.
Langfristige Schulden	617 Mio.	2,98 Mrd.	2,98 Mrd.	2,98 Mrd.	2,99 Mrd.
Langfristige Mietverträge	182 Mio.	182 Mio.	227 Mio.	279 Mio.	704 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	71,53 Mio.	74,54 Mio.	70 Mio.	80 Mio.	71 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	24,22 Mio.	40,23 Mio.	38 Mio.	52 Mio.	129 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5,96 Mrd.	7,9 Mrd.	8,37 Mrd.	8,94 Mrd.	10,27 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	251.000	259.000	-	-	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7,28 Mrd.	8,83 Mrd.	10,4 Mrd.	11,46 Mrd.	12,67 Mrd.
Gewinnrücklagen	-2,74 Mrd.	-3,11 Mrd.	-1,73 Mrd.	-1,2 Mrd.	-512 Mio.
Eigene Aktien	-12,47 Mio.	-185 Mio.	-608 Mio.	-1,31 Mrd.	-4,22 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	7,71 Mio.	53,05 Mio.	21 Mio.	84 Mio.	-136 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	4,54 Mrd.	5,59 Mrd.	8,08 Mrd.	9,03 Mrd.	7,8 Mrd.
Eigenkapital	4,54 Mrd.	5,59 Mrd.	8,08 Mrd.	9,03 Mrd.	7,8 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	10,5 Mrd.	13,49 Mrd.	16,45 Mrd.	17,98 Mrd.	18,07 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	251 Mio.	259 Mio.	264 Mio.	266 Mio.	257 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	251 Mio.	258 Mio.	264 Mio.	266 Mio.	259 Mio.
Buchwert / Aktie	18,07	21,65	30,63	33,92	30,12
Sachbuchwert	1,28 Mrd.	2,42 Mrd.	4,98 Mrd.	5,17 Mrd.	1,87 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5,1	9,38	18,86	19,41	7,23
Gesamtverschuldung	2,1 Mrd.	3,25 Mrd.	3,3 Mrd.	3,36 Mrd.	3,82 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-1,54 Mrd.	-2,87 Mrd.	-4,52 Mrd.	-4,66 Mrd.	-1,62 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1 Mrd.	1,18 Mrd.	1,26 Mrd.	1,42 Mrd.	1,71 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	80,55 Mio.	81,08 Mio.	81 Mio.	81 Mio.	74 Mio.
Gebäude, Gesamt	692 Mio.	720 Mio.	726 Mio.	752 Mio.	690 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,15 Mrd.	1,38 Mrd.	1,49 Mrd.	1,48 Mrd.	1,4 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	15.200	17.700	18.800	20.482	21.070
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	10,79 Mio.	8,51 Mio.	11 Mio.	10 Mio.	16 Mio.
Auftragsbestand	12,81 Mrd.	16,45 Mrd.	20,92 Mrd.	25,06 Mrd.	28,1 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoergebnis - (CF)	29,37 Mio.	-367 Mio.	1,38 Mrd.	526 Mio.	693 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	266 Mio.	278 Mio.	208 Mio.	247 Mio.	241 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	78 Mio.	86 Mio.	74 Mio.	79 Mio.	106 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	344 Mio.	364 Mio.	282 Mio.	326 Mio.	347 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	143 Mio.	182 Mio.	213 Mio.	251 Mio.	292 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-146 Mio.	30,78 Mio.	-130 Mio.	-97 Mio.	-148 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	117 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,1 Mrd.	1,29 Mrd.	1,42 Mrd.	1,52 Mrd.	1,63 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	72,02 Mio.	104 Mio.	-979 Mio.	154 Mio.	341 Mio.
Änderung der Forderungen	-208 Mio.	-319 Mio.	-87 Mio.	-313 Mio.	-360 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9,41 Mio.	85,77 Mio.	-72 Mio.	25 Mio.	6 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	530 Mio.	452 Mio.	493 Mio.	398 Mio.	469 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-223 Mio.	-171 Mio.	-368 Mio.	-328 Mio.	-444 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,65 Mrd.	1,66 Mrd.	2,15 Mrd.	2,46 Mrd.	2,94 Mrd.
Investitionsausgaben	-264 Mio.	-360 Mio.	-228 Mio.	-269 Mio.	-162 Mio.
Barkaufe	-1,19 Mrd.	-	-8 Mio.	-825 Mio.	-2,08 Mrd.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-172 Mio.	-4,24 Mio.	-4 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-8,01 Mio.	-700.000	-10 Mio.	-3 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	26,55 Mio.	-2,14 Mrd.	-1,5 Mrd.	-684 Mio.	2,55 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	21 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,61 Mrd.	-2,51 Mrd.	-1,75 Mrd.	-1,78 Mrd.	333 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	2,98 Mrd.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	2,98 Mrd.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-37,61 Mio.	-1,84 Mrd.	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-37,61 Mio.	-1,84 Mrd.	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	148 Mio.	152 Mio.	155 Mio.	186 Mio.	192 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-74,67 Mio.	-423 Mio.	-1,34 Mrd.	-3,51 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-463.000	-7,96 Mio.	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	110 Mio.	1,2 Mrd.	-268 Mio.	-1,15 Mrd.	-3,32 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-705.000	-595.000	-1 Mio.	-	2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	153 Mio.	354 Mio.	129 Mio.	-470 Mio.	-45 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	13,31 Mio.	59,51 Mio.	110 Mio.	110 Mio.	110 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	12,56 Mio.	88,57 Mio.	39 Mio.	65 Mio.	96 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,62 Mrd.	1,63 Mrd.	2,01 Mrd.	2,15 Mrd.	3,01 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,62 Mrd.	1,69 Mrd.	2,08 Mrd.	2,22 Mrd.	3,08 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-375 Mio.	-355 Mio.	-290 Mio.	-81 Mio.	-341 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-37,61 Mio.	1,13 Mrd.	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,76	-1,16	0,76	1,81	3,55
Rendite auf das Gesamtkapital	-1,2	-1,8	1,13	2,62	5,33
Eigenkapitalrendite %	0,75	-7,25	20,21	6,15	8,23
Rendite auf Eigenkapital	0,75	-7,25	20,21	6,15	8,23
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	72,21	72,41	75,6	75,5	75,7
SG&A Marge	37,91	39,45	39,14	38,5	36,93
EBITDA-Marge %	4,42	2,29	6,41	9,77	14,35
EBITA-Marge	-0,75	-2,19	3,54	6,84	11,83
EBIT-Marge %	-2,27	-3,57	2,52	5,91	10,72
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0,57	-5,9	19,02	6,23	7,26
Netto-Einkommensmarge %	0,57	-5,9	19,02	6,23	7,26
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0,57	-5,9	19,02	6,23	7,26
Normalisierte Nettogewinnmarge	-1,55	-2,34	3,27	5,48	8,2
Marge des gehebelten freien Cashflows	31,49	26,26	27,64	25,4	31,54
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	31,62	27,18	28,62	26,25	32,29
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,53	0,52	0,48	0,49	0,53
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,73	4,41	4,88	5,45	5,64
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,52	4,42	4,52	4,71	4,46
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,03	1,75	1,97	1,9	1,32
Schnellverhältnis	0,96	1,66	1,87	1,81	1,22
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,33	0,36	0,43	0,44	0,46
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	80,8	82,58	80,68	77,76	81,81
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	16,75	22,26	23,91	16,45	19,66
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	46,37	58,17	40,78	37,21	48,96
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	31,68	36,78	28,97	27,12	32,87
Langfristige Schulden / Eigenkapital	17,64	56,53	39,68	36,12	47,29
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	12,05	35,74	28,19	26,32	31,75
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	56,8	58,58	50,88	49,75	56,82
EBIT / Zinsaufwand	-7,01	-2,17	1,61	4,38	8,98
EBITDA / Zinsaufwand	21,24	2,83	5,46	8,79	13,9
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	5,33	-0,68	3,46	6,43	12,48
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,96	11,21	5,29	3,36	2,41
Netto-Schulden / EBITDA	-4,37	-9,91	-7,25	-4,65	-1,02
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	23,78	-46,69	8,34	4,59	2,69
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-17,43	41,27	-11,44	-6,35	-1,14
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	19,01	20,96	16,78	16,35	13,09
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	18,29	21,29	21,93	16,2	13,39
EBITDA, 1 J. Wachstum %	83,2	-37,45	227,46	77,42	66,18
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-64,92	254,23	-288,97	124,9	95,5
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-31,34	90,81	-182,43	172,68	105,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-110,4	-1348,59	-476,29	-61,91	31,75
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-110,4	-1348,59	-476,29	-61,91	31,75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-41	82,38	-263,09	94,74	69,32
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-109,64	-1353,15	-461,45	-62,47	32,82
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	20,35	26,36	4,39	18,97	19,59
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-1,13	5,81	5,03	3,41	15,05
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	20,42	28,46	21,99	9,27	0,54
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	7,5	88,84	105,83	3,88	-63,75
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	38,36	23,16	44,71	11,78	-13,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	30,14	0,39	29,69	14,52	19,42
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	4,3	36,06	-36,67	15,95	-39,78
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	18,06	0,87	23,42	7,17	40,41
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	19,46	3,98	22,98	6,92	39,11
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	19,03	19,98	18,85	16,57	14,71
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	20,35	20,11	21,61	18,96	14,79
EBITDA, 2 J. KAGR %	0,29	77,62	42,81	112,91	71,71
EBITA, 2 J. CAGR %	-70,11	-15,02	160,06	145,37	109,69
EBIT, 2 J. CAGR %	-51,85	-5,46	25,6	65,58	136,55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-75,28	13,95	590,08	19,72	-29,16
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-75,28	13,95	590,08	19,72	-29,16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-50,25	-11,23	72,3	95,81	81,59
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-76,72	9,93	575,29	16,48	-29,49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	18,99	23,32	14,85	11,45	19,28
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	5,7	2,28	5,4	4,22	9,08
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	24,1	24,37	25,18	15,46	4,81
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	93,84	42,48	97,09	46,22	-38,64
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	35,05	30,54	33,5	27,18	-1,73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	38,17	14,3	14,09	21,87	16,94
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	4,14	19,12	-7,07	-14,03	-16,44
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	32,73	11,15	11,46	14,16	22,67
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	34,27	13,53	13,05	13,85	21,96
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	22,11	19,67	18,9	18,01	15,4
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	23,14	20,66	20,71	19,78	17,08
EBITDA, 3 J. KAGR %	-1,82	-14,31	117,72	53,52	96,03
EBITA, 3 J. CAGR %	-53,78	-31,85	10,87	147,77	127,48
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-35,71	-23,8	-9,71	62,64	77,86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-58,74	-8,62	69,73	162,74	23,6
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-58,74	-8,62	69,73	162,74	23,6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-33,78	-23,29	8,78	79,48	86,55
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-60,95	-12,1	63,47	157,71	21,61
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	20,81	21,4	16,65	16,21	14,1
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	19,82	5,73	3,18	4,74	7,71
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	23,89	25,54	23,57	19,64	10,25
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	73,4	92,16	61,03	59,2	-8,14
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	32,3	30,97	35,1	25,82	11,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	39,61	24,22	19,21	14,23	21,05
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	9,28	13,84	-3,46	0,63	-23,65
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	30,63	21,13	14,93	9,94	22,31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	32,17	23,3	16,59	10,9	21,72
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	26,69	23,74	20,8	18,42	17,21
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	27,74	24,35	22,53	20,01	18,31
EBITDA, 5 J. CAGR %	-1,67	-3,23	14,13	29,56	97,99
EBITA, 5 J. KAGR %	-35,34	-13,68	-7,97	6,08	43,06
EBIT, 5 J. CAGR %	-19,9	-6,03	-16,03	-0,13	32,73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-40,22	2,69	26,98	1,82	19,66
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-40,22	2,69	26,98	1,82	19,66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-19,21	-5,87	-2,85	7,5	33,52
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-43,18	-1,41	21,96	-1,62	16,8
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	24,84	24,34	18,39	17,31	17,7
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	30,24	21,55	13,83	5,12	5,5
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	26,29	22,21	24,41	21,4	15,7
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,72	12,11	82,51	72,25	9,47
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	28,86	28,72	32,78	29,44	18,95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	36,32	28,9	28,78	23,27	18,3
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	16,95	20,5	2,4	2	-8,56
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	30,71	21,5	22,54	18,49	17,92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31,32	22,99	24,17	19,72	18,66