Cashflow Woolworths Holdings Limited

Aktien

WHL

ZAE000063863

WHL

Handel - Warenhäuser

Schlusskurs Johannesburg S.E. Andere Börsenplätze 22.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
60,15 ^ZAR	+1,43 %		-0,64 %	+7,41 %

18.11.	Woolworths Holdings Limited - Shareholder/Analyst Call
17.11.	Woolworths Holdings: Sämtliche Beschlüsse auf der Hauptversammlung angenommen	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: WOOLWORTHS HOLDINGS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	78,76 Mrd.	80,07 Mrd.	72,27 Mrd.	77,34 Mrd.	80,24 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-802 Mio.	-706 Mio.
Gesamtumsatz	78,76 Mrd.	80,07 Mrd.	72,27 Mrd.	76,53 Mrd.	79,54 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	49,69 Mrd.	50,82 Mrd.	45,41 Mrd.	49,06 Mrd.	52,26 Mrd.
Bruttogewinn	29,07 Mrd.	29,25 Mrd.	26,86 Mrd.	27,47 Mrd.	27,28 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	17,51 Mrd.	16,86 Mrd.	12,99 Mrd.	14,26 Mrd.	14,73 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	4,69 Mrd.	5,67 Mrd.	7,17 Mrd.	7,84 Mrd.	7,49 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	22,2 Mrd.	22,53 Mrd.	20,16 Mrd.	22,1 Mrd.	22,22 Mrd.
Betriebseinkommen	6,87 Mrd.	6,72 Mrd.	6,7 Mrd.	5,37 Mrd.	5,05 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,5 Mrd.	-1,95 Mrd.	-1,44 Mrd.	-1,72 Mrd.	-1,77 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	83 Mio.	67 Mio.	141 Mio.	166 Mio.	156 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-2,42 Mrd.	-1,89 Mrd.	-1,3 Mrd.	-1,56 Mrd.	-1,62 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	118 Mio.	165 Mio.	102 Mio.	223 Mio.	239 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	9 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-71 Mio.	-365 Mio.	-20 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4,57 Mrd.	4,99 Mrd.	5,43 Mrd.	3,67 Mrd.	3,67 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-123 Mio.	-60 Mio.	-31 Mio.	-	-479 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-12 Mio.	-8 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	478 Mio.	-32 Mio.	-29 Mio.	-12 Mio.	786 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-352 Mio.	-113 Mio.	-	-	-966 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	150 Mio.	3 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	591 Mio.	259 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5,15 Mrd.	5,19 Mrd.	5,37 Mrd.	3,66 Mrd.	3,01 Mrd.
Einkommensteueraufwand	987 Mio.	1,47 Mrd.	1,49 Mrd.	1,06 Mrd.	553 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4,16 Mrd.	3,72 Mrd.	3,88 Mrd.	2,6 Mrd.	2,46 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	1,2 Mrd.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	4,16 Mrd.	3,72 Mrd.	5,08 Mrd.	2,6 Mrd.	2,46 Mrd.
Minderheiteninteresse	-2 Mio.	-2 Mio.	-5 Mio.	-7 Mio.	-12 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	4,16 Mrd.	3,72 Mrd.	5,07 Mrd.	2,59 Mrd.	2,44 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,16 Mrd.	3,72 Mrd.	5,07 Mrd.	2,59 Mrd.	2,44 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,16 Mrd.	3,72 Mrd.	3,88 Mrd.	2,59 Mrd.	2,44 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,35	3,87	5,51	2,89	2,73
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,35	3,87	4,21	2,89	2,73
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	956 Mio.	959 Mio.	921 Mio.	896 Mio.	894 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4,29	3,81	5,42	2,86	2,7
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,29	3,81	4,14	2,86	2,7
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	971 Mio.	974 Mio.	936 Mio.	906 Mio.	903 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,98	3,25	3,68	2,55	2,55
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,94	3,2	3,62	2,52	2,52
Dividende Pro Aktie	0,66	2,3	3,13	2,66	1,88
Ausschüttungsquote	-	38,14	56,54	105,71	83,26
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8,54 Mrd.	8,24 Mrd.	7,83 Mrd.	6,43 Mrd.	6,26 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	6,87 Mrd.	6,72 Mrd.	6,7 Mrd.	5,37 Mrd.	5,06 Mrd.
EBIT	6,87 Mrd.	6,72 Mrd.	6,7 Mrd.	5,37 Mrd.	5,05 Mrd.
German: EBITDAR	9,39 Mrd.	9,32 Mrd.	8,87 Mrd.	7,83 Mrd.	7,7 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	78,76 Mrd.	80,07 Mrd.	72,27 Mrd.	76,53 Mrd.	79,54 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,16	28,38	27,72	28,94	18,38
Aktuelle Inlandsteuern	882 Mio.	956 Mio.	1,07 Mrd.	845 Mio.	926 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	534 Mio.	365 Mio.	540 Mio.	133 Mio.	93 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1,42 Mrd.	1,32 Mrd.	1,61 Mrd.	978 Mio.	1,02 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-145 Mio.	32 Mio.	-108 Mio.	192 Mio.	24 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-284 Mio.	99 Mio.	145 Mio.	-111 Mio.	-490 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-429 Mio.	131 Mio.	37 Mio.	81 Mio.	-466 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,85 Mrd.	3,12 Mrd.	3,39 Mrd.	2,29 Mrd.	2,28 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,51 Mrd.	1,5 Mrd.	821 Mio.	944 Mio.	917 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	846 Mio.	1,08 Mrd.	1,04 Mrd.	1,4 Mrd.	1,43 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	424 Mio.	511 Mio.	491 Mio.	1,1 Mrd.	1,08 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	422 Mio.	565 Mio.	548 Mio.	301 Mio.	359 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	238 Mio.	309 Mio.	296 Mio.	212 Mio.	174 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	238 Mio.	309 Mio.	296 Mio.	212 Mio.	174 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,62 Mrd.	5,37 Mrd.	3,58 Mrd.	2,31 Mrd.	4,29 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,62 Mrd.	5,37 Mrd.	3,58 Mrd.	2,31 Mrd.	4,29 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,25 Mrd.	1,7 Mrd.	1,65 Mrd.	1,38 Mrd.	1,53 Mrd.
Andere Forderungen	48 Mio.	26 Mio.	43 Mio.	26 Mio.	4 Mio.
Gesamtforderungen	1,3 Mrd.	1,73 Mrd.	1,69 Mrd.	1,4 Mrd.	1,53 Mrd.
Inventar	8,5 Mrd.	8,71 Mrd.	7,07 Mrd.	7,44 Mrd.	8,89 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	33 Mio.	314 Mio.	253 Mio.	32 Mio.	33 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	15,45 Mrd.	16,13 Mrd.	12,59 Mrd.	11,18 Mrd.	14,74 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	42,09 Mrd.	43,11 Mrd.	25,76 Mrd.	27,99 Mrd.	30,76 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-13,66 Mrd.	-15,03 Mrd.	-11,2 Mrd.	-12,88 Mrd.	-15,23 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	28,43 Mrd.	28,08 Mrd.	14,56 Mrd.	15,11 Mrd.	15,53 Mrd.
Langfristige Investitionen	10 Mio.	945 Mio.	1,05 Mrd.	-	1,23 Mrd.
German: Firmenwert	5,12 Mrd.	5,15 Mrd.	5,63 Mrd.	5,33 Mrd.	4,81 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,43 Mrd.	2,3 Mrd.	2,5 Mrd.	3,16 Mrd.	3,03 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	883 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	100 Mio.	92 Mio.	51 Mio.	85 Mio.	97 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	3,42 Mrd.	3,33 Mrd.	1,04 Mrd.	952 Mio.	1,41 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	13 Mio.	56 Mio.	1,8 Mrd.	2,87 Mrd.	-
Gesamtvermögen	55,85 Mrd.	56,08 Mrd.	39,23 Mrd.	38,7 Mrd.	40,85 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,59 Mrd.	5,56 Mrd.	4,46 Mrd.	5,1 Mrd.	4,96 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	970 Mio.	915 Mio.	4,3 Mrd.	3,1 Mrd.	3,35 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	140 Mio.	33 Mio.	281 Mio.	1,19 Mrd.	568 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	587 Mio.	258 Mio.	713 Mio.	306 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	2,59 Mrd.	2,56 Mrd.	1,74 Mrd.	1,65 Mrd.	1,9 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	390 Mio.	28 Mio.	126 Mio.	65 Mio.	116 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	336 Mio.	341 Mio.	344 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5,69 Mrd.	5,04 Mrd.	338 Mio.	434 Mio.	1,04 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	14,96 Mrd.	14,4 Mrd.	12,29 Mrd.	12,18 Mrd.	12,28 Mrd.
Langfristige Schulden	5,97 Mrd.	4,81 Mrd.	5,05 Mrd.	6,31 Mrd.	9,29 Mrd.
Langfristige Mietverträge	24,61 Mrd.	24,22 Mrd.	9,27 Mrd.	8,66 Mrd.	7,92 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	363 Mio.	359 Mio.	350 Mio.	333 Mio.	346 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	3 Mio.	25 Mio.	39 Mio.	48 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	361 Mio.	485 Mio.	221 Mio.	253 Mio.	258 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	46,26 Mrd.	44,28 Mrd.	27,21 Mrd.	27,78 Mrd.	30,14 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	11,46 Mrd.	10,83 Mrd.	7,75 Mrd.	7,75 Mrd.	7,75 Mrd.
Gewinnrücklagen	-816 Mio.	1,8 Mrd.	3,18 Mrd.	2,9 Mrd.	3,34 Mrd.
Eigene Aktien	-1,72 Mrd.	-1,66 Mrd.	-1,71 Mrd.	-1,84 Mrd.	-2,19 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	637 Mio.	808 Mio.	2,77 Mrd.	2,05 Mrd.	1,75 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	9,57 Mrd.	11,78 Mrd.	11,99 Mrd.	10,86 Mrd.	10,64 Mrd.
Minderheitsinteressen	23 Mio.	25 Mio.	30 Mio.	62 Mio.	71 Mio.
Eigenkapital	9,59 Mrd.	11,8 Mrd.	12,02 Mrd.	10,93 Mrd.	10,71 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	55,85 Mrd.	56,08 Mrd.	39,23 Mrd.	38,7 Mrd.	40,85 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	966 Mio.	954 Mio.	904 Mio.	904 Mio.	904 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	966 Mio.	954 Mio.	904 Mio.	904 Mio.	904 Mio.
Buchwert / Aktie	9,91	12,35	13,26	12,01	11,76
Sachbuchwert	2,02 Mrd.	4,32 Mrd.	3,86 Mrd.	2,37 Mrd.	2,8 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,1	4,53	4,27	2,62	3,09
Gesamtverschuldung	33,89 Mrd.	31,89 Mrd.	17,05 Mrd.	18,12 Mrd.	19,67 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	28,27 Mrd.	26,51 Mrd.	13,47 Mrd.	15,81 Mrd.	15,38 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	6,77 Mrd.	8,61 Mrd.	8,31 Mrd.	11,17 Mrd.	11,47 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	23 Mio.	25 Mio.	30 Mio.	62 Mio.	71 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	10 Mio.	-	-	-	1,23 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	6 Mio.	4 Mio.	8 Mio.	7 Mio.	8 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	8,83 Mrd.	9,03 Mrd.	7,29 Mrd.	7,7 Mrd.	9,23 Mrd.
Grundstück - (BS)	3,45 Mrd.	3,5 Mrd.	1,94 Mrd.	2,17 Mrd.	2,67 Mrd.
Maschinen, Gesamt	13,83 Mrd.	12,4 Mrd.	9,16 Mrd.	10,26 Mrd.	11,3 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	40.339	39.775	40.103	37.499	37.714
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	5 Mio.	7 Mio.	5 Mio.	5 Mio.	14 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	4,16 Mrd.	3,72 Mrd.	5,07 Mrd.	2,59 Mrd.	2,44 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4,33 Mrd.	4,09 Mrd.	3,29 Mrd.	2,84 Mrd.	3,02 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	1 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,33 Mrd.	4,09 Mrd.	3,29 Mrd.	2,84 Mrd.	3,02 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	405 Mio.	354 Mio.	386 Mio.	388 Mio.	467 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	32 Mio.	29 Mio.	12 Mio.	-786 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	121 Mio.	78 Mio.	682 Mio.	966 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-165 Mio.	-102 Mio.	-223 Mio.	-239 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	309 Mio.	296 Mio.	212 Mio.	174 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	979 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,12 Mrd.	-432 Mio.	-969 Mio.	618 Mio.	100 Mio.
Änderung der Forderungen	852 Mio.	-290 Mio.	-80 Mio.	259 Mio.	-326 Mio.
Veränderung der Vorräte	-929 Mio.	-359 Mio.	-2,39 Mrd.	-296 Mio.	-1,55 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	333 Mio.	748 Mio.	1,42 Mrd.	-912 Mio.	606 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8,03 Mrd.	8,12 Mrd.	8,01 Mrd.	6,17 Mrd.	4,88 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,42 Mrd.	-1,86 Mrd.	-2,48 Mrd.	-3,35 Mrd.	-3,13 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	7,36 Mrd.	7 Mio.	-	-	5 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-581 Mio.	-4 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	2,58 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-13 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-21 Mio.	-2 Mio.	-5 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	26 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	5,91 Mrd.	-1,86 Mrd.	-2,46 Mrd.	-3,93 Mrd.	-570 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	500 Mio.	-	3,4 Mrd.	4,34 Mrd.	5,97 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	500 Mio.	-	3,4 Mrd.	4,34 Mrd.	5,97 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-13,95 Mrd.	-4,18 Mrd.	-5,29 Mrd.	-5,36 Mrd.	-5,1 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-13,95 Mrd.	-4,18 Mrd.	-5,29 Mrd.	-5,36 Mrd.	-5,1 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-70 Mio.	-923 Mio.	-3,26 Mrd.	-637 Mio.	-531 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-1,42 Mrd.	-2,87 Mrd.	-2,74 Mrd.	-2,03 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-1,42 Mrd.	-2,87 Mrd.	-2,74 Mrd.	-2,03 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-3 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-13,52 Mrd.	-6,52 Mrd.	-8,02 Mrd.	-4,4 Mrd.	-1,7 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-376 Mio.	110 Mio.	427 Mio.	-20 Mio.	-2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	47 Mio.	-143 Mio.	-2,04 Mrd.	-2,18 Mrd.	2,61 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2,6 Mrd.	1,99 Mrd.	2,06 Mrd.	1,74 Mrd.	1,74 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,11 Mrd.	1,67 Mrd.	1,49 Mrd.	911 Mio.	891 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	7,86 Mrd.	4,88 Mrd.	4,54 Mrd.	1,98 Mrd.	1,78 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	9,42 Mrd.	6,1 Mrd.	5,44 Mrd.	3,05 Mrd.	2,88 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,58 Mrd.	991 Mio.	244 Mio.	388 Mio.	800 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-13,45 Mrd.	-4,18 Mrd.	-1,89 Mrd.	-1,02 Mrd.	870 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,1	7,52	8,79	8,62	7,94
Rendite auf das Gesamtkapital	8,95	9,66	11,51	11,55	10,63
Eigenkapitalrendite %	51,7	35,19	32,6	22,66	22,69
Rendite auf Eigenkapital	51,82	35,25	32,63	22,69	22,72
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	36,91	36,53	37,16	35,89	34,3
SG&A Marge	22,23	21,06	17,97	18,63	18,52
EBITDA-Marge %	10,84	10,3	10,84	8,41	7,87
EBITA-Marge	8,72	8,39	9,27	7,02	6,36
EBIT-Marge %	8,72	8,39	9,27	7,02	6,35
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,29	4,64	5,37	3,4	3,09
Netto-Einkommensmarge %	5,28	4,64	7,02	3,39	3,07
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,28	4,64	5,37	3,39	3,07
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,62	3,9	4,69	2,99	2,87
Marge des gehebelten freien Cashflows	9,97	6,09	6,28	2,58	2,24
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11,96	7,61	7,53	3,99	3,63
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,3	1,43	1,52	1,96	2
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,46	2,83	3,39	5,16	5,19
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	46,22	53,74	43,13	51,15	55,23
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6	5,91	5,75	6,76	6,4
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,03	1,12	1,02	0,92	1,2
Schnellverhältnis	0,46	0,49	0,43	0,3	0,47
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,54	0,56	0,65	0,51	0,4
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	7,87	6,77	8,44	7,25	6,59
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	60,63	61,63	63,25	54,87	56,87
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	35,01	36,21	41,67	35,87	34,09
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	33,49	32,2	30,02	26,25	29,37
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	353,28	270,24	141,8	165,81	183,64
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	77,94	72,99	58,64	62,38	64,74
Langfristige Schulden / Eigenkapital	318,75	246,04	119,1	137	160,65
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	70,32	66,46	49,26	51,54	56,64
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	82,82	78,96	69,36	71,77	73,78
EBIT / Zinsaufwand	2,75	3,44	4,64	3,12	2,85
EBITDA / Zinsaufwand	4,48	5,53	6,92	4,76	4,56
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,91	4,58	5,2	2,82	2,79
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,03	2,95	1,71	2,21	2,44
Netto-Schulden / EBITDA	2,52	2,45	1,35	1,93	1,91
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,47	3,57	2,27	3,73	3,98
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,89	2,97	1,79	3,25	3,11
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	9,08	1,66	10,56	5,9	3,93
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	14,74	0,61	15,34	2,28	-0,69
EBITDA, 1 J. Wachstum %	31,1	-3,45	7,13	-17,85	-12,45
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	44,55	-2,24	15,93	-19,85	-17,02
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	44,98	-2,24	15,93	-19,85	-17,04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	644,72	-10,71	10,82	-33,04	-5,58
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	647,04	-10,72	36,58	-48,9	-5,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	106,57	9,33	12,17	-32,49	-16,43
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	644,27	-11,03	15,22	-30,9	-5,49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-42,22	33,36	-3,23	-16,5	11,19
Inventar, 1 J. Wachstum %	5,55	2,45	-18,8	5,22	19,43
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-20,26	-1,23	-48,14	3,76	2,75
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-14,16	0,88	-30,05	-1,34	5,54
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-216,45	99,26	-10,75	-38,69	18,26
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	47,5	26,54	1,83	-9,4	-2,06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-1,11	1,13	-1,37	-22,96	-20,97
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-41,36	30,53	33,17	35,28	-6,51
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	75,06	-37,71	-5,1	-56,41	-26,78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	52,73	-35,08	-1,31	-43,84	-17,71
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-25,84	247,73	36,38	-15,18	-29,19
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	3,8	5,3	-4,21	8,21	4,91
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	1,96	7,44	-3,88	8,61	0,78
EBITDA, 2 J. KAGR %	9,94	12,5	-4,24	-6,19	-10,57
EBITA, 2 J. CAGR %	12,88	18,87	-1,23	-3,6	-13,15
EBIT, 2 J. CAGR %	13,2	19,05	-1,23	-3,6	-13,15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	95,97	157,86	-3,42	-13,86	-20,49
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	95,74	158,26	10,43	-16,45	-30,61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-0,26	50,28	8,98	-12,98	-17,97
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	94,41	157,32	-1,71	-10,78	-19,19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-5,69	-11,21	13,6	-10,11	-3,65
Inventar, 2 J. CAGR %	1,05	3,99	-8,79	-7,57	12,1
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	41,03	-11,25	-28,43	-26,64	3,25
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	24,68	-7,16	-16	-16,93	2,04
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-2,84	57,69	33,35	-26,03	-14,85
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	0,76	34,71	13,52	-3,95	-5,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	34,87	0,01	-0,12	-12,83	-21,97
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-27,54	-12,51	31,84	34,22	12,46
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	145,99	4,23	-23,86	-35,68	-37,4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	116,47	-0,58	-23,89	-25,55	-27,17
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-41,14	60,58	117,77	7,56	-22,5
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	4,72	3,08	0,03	-0,95	6,76
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2,63	1,51	1,96	-1,87	5,42
EBITDA, 3 J. KAGR %	6	5,28	6,33	-9,01	-5,02
EBITA, 3 J. CAGR %	7,83	7,6	12,14	-7,87	-4,37
EBIT, 3 Jahre CAGR %	8,1	7,8	12,25	-7,87	-4,38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	5,46	50,8	90,8	-14,52	-11,18
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	5,44	50,68	108,85	-14,58	-13,04
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-0,76	2,84	34,87	-7,1	-8,95
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	5,08	49,82	93,02	-12,6	-9,05
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-5,52	6,67	-8,62	2,52	-3,51
Inventar, 3 J. CAGR %	4,07	1,51	-4,24	-4,34	0,68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	26,76	25,24	-25,8	-19	-17,92
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	11,64	16	-15,52	-11,37	-10,03
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	89,62	26,32	30,43	2,92	-13,51
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-9,96	7,69	22,71	5,3	-3,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	14,79	22,53	-0,45	-8,4	-15,63
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-18,86	-11,83	0,64	32,98	18,98
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	72,54	55,44	0,37	-36,78	-28,09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	61,61	44,75	-4,1	-31,22	-19,41
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-34,88	6,41	52,07	59,04	-6,43
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3,91	3,57	1,05	0,92	1,95
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	1,96	1,86	-0,03	-0,36	1,49
EBITDA, 5 J. CAGR %	-0,12	0,27	1,78	-1,86	-0,78
EBITA, 5 J. KAGR %	-0,59	0,67	4,11	-0,07	1,24
EBIT, 5 J. CAGR %	-0,37	0,85	4,27	0,04	1,3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-0,89	-7,36	1,82	19,12	34,44
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-0,86	-7,36	7,4	19,01	34,4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-5,47	-2,05	3,03	-4,42	10,54
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-1,01	-7,52	2,31	20,34	36,25
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0,87	7,06	2,17	-0,39	-6,66
Inventar, 5 J. KAGR %	3,62	4,5	-1,28	-2,22	1,99
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	13,16	15,19	0,85	1,12	-15,32
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2,09	4,5	-0,46	1,5	-8,89
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,1	50,66	67,01	1,98	9,98
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-13,55	-9,16	-1,77	2,88	10,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	5,53	10,34	8,57	6,93	-9,69
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-12,94	-6,23	-1,47	4,31	5,21
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	47,28	5,75	24,29	8,78	-16,9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	37,67	6,4	19,5	8,73	-14,1
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-26,75	-6,02	5,54	6,86	16,13