Cashflow Woolworths Group Limited

Aktien

886853

AU000000WOW2

WOW

Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

Verzögert Australian S.E. Andere Börsenplätze 04:38:39 08.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
29,22 ^AUD	-0,53 %		-0,10 %	-4,13 %

05.12.	Einzelhandelsausgaben sollen im Geschäftsjahr 2026 dank höherem Verbrauchervertrauen und Ersparnissen anziehen, so Jarden	MT
05.12.	Woolworths Group erwartet durch Moorebank-Distributionszentren niedrigere Lieferkettenkosten	MT

cc781c6269894.7AfF72ek5k25L7vcD7yDe146Vfru7Uz9iaRgSHItXKo.s2KumA_Ahwbbd_25eM-6Ki14Ec6r2iCszMEaPzkYZe-8d6SFEcCeHY0Xjw

Veröffentlichte Finanzdaten: WOOLWORTHS GROUP LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	55,69 Mrd.	60,85 Mrd.	64,29 Mrd.	67,92 Mrd.	69,08 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	55,69 Mrd.	60,85 Mrd.	64,29 Mrd.	67,92 Mrd.	69,08 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	39,37 Mrd.	42,81 Mrd.	47,12 Mrd.	49,37 Mrd.	50,26 Mrd.
Bruttogewinn	16,33 Mrd.	18,04 Mrd.	17,18 Mrd.	18,55 Mrd.	18,82 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	13,68 Mrd.	15,65 Mrd.	14,45 Mrd.	15,74 Mrd.	16,33 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-117 Mio.	-229 Mio.	-221 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	13,56 Mrd.	15,42 Mrd.	14,23 Mrd.	15,74 Mrd.	16,33 Mrd.
Betriebseinkommen	2,76 Mrd.	2,62 Mrd.	2,94 Mrd.	2,81 Mrd.	2,48 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-620 Mio.	-619 Mio.	-698 Mio.	-772 Mio.	-838 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	21 Mio.	32 Mio.	27 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-620 Mio.	-619 Mio.	-677 Mio.	-740 Mio.	-811 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	68 Mio.	56 Mio.	21 Mio.	4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	7 Mio.	19 Mio.	-	289 Mio.	269 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,15 Mrd.	2,09 Mrd.	2,32 Mrd.	2,38 Mrd.	1,94 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-44 Mio.	-	-	-13 Mio.	-153 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-20 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-1,49 Mrd.	-92 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	228 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-50 Mio.	-	-	-	-340 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-55 Mio.	-	-	-	16 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,21 Mrd.	2,09 Mrd.	2,32 Mrd.	876 Mio.	1,37 Mrd.
Einkommensteueraufwand	604 Mio.	534 Mio.	693 Mio.	759 Mio.	421 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,61 Mrd.	1,56 Mrd.	1,63 Mrd.	117 Mio.	953 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	533 Mio.	6,39 Mrd.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,14 Mrd.	7,94 Mrd.	1,63 Mrd.	117 Mio.	953 Mio.
Minderheiteninteresse	-65 Mio.	-10 Mio.	-11 Mio.	-9 Mio.	10 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,07 Mrd.	7,93 Mrd.	1,62 Mrd.	108 Mio.	963 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,07 Mrd.	7,93 Mrd.	1,62 Mrd.	108 Mio.	963 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,54 Mrd.	1,55 Mrd.	1,62 Mrd.	108 Mio.	963 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,65	6,5	1,33	0,09	0,79
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,23	1,27	1,33	0,09	0,79
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,26 Mrd.	1,22 Mrd.	1,21 Mrd.	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,64	6,45	1,32	0,09	0,78
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,22	1,26	1,32	0,09	0,78
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,26 Mrd.	1,23 Mrd.	1,22 Mrd.	1,23 Mrd.	1,23 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,02	1,06	1,19	1,21	1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,01	1,05	1,18	1,21	1
Dividende Pro Aktie	1,08	0,92	1,04	1,04	0,84
Ausschüttungsquote	53,23	12,69	63,41	1085,19	121,7
ADR-Verhältnis	10	10	10	10	10
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,83 Mrd.	3,6 Mrd.	4,01 Mrd.	3,99 Mrd.	3,75 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,78 Mrd.	2,66 Mrd.	2,99 Mrd.	2,86 Mrd.	2,54 Mrd.
EBIT	2,76 Mrd.	2,62 Mrd.	2,94 Mrd.	2,81 Mrd.	2,48 Mrd.
German: EBITDAR	3,92 Mrd.	3,72 Mrd.	4,62 Mrd.	4,7 Mrd.	4,5 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27,33	25,54	29,84	86,64	30,64
Gesamtlaufende Steuern	973 Mio.	589 Mio.	819 Mio.	859 Mio.	625 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-162 Mio.	-55 Mio.	-126 Mio.	-100 Mio.	-204 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,28 Mrd.	1,3 Mrd.	1,44 Mrd.	1,48 Mrd.	1,22 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	10 Mio.	13 Mio.	28 Mio.	40 Mio.	40 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	528 Mio.	542 Mio.	542 Mio.	570 Mio.	597 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	3,84 Mrd.	4,95 Mrd.	3,68 Mrd.	4,05 Mrd.	4,04 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	94 Mio.	126 Mio.	611 Mio.	706 Mio.	750 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	28,24 Mio.	40,25 Mio.	218 Mio.	283 Mio.	309 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	65,76 Mio.	85,75 Mio.	393 Mio.	423 Mio.	441 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	93 Mio.	139 Mio.	113 Mio.	92 Mio.	80 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	93 Mio.	139 Mio.	113 Mio.	92 Mio.	80 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,01 Mrd.	1,03 Mrd.	1,14 Mrd.	1,3 Mrd.	1,28 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,01 Mrd.	1,03 Mrd.	1,14 Mrd.	1,3 Mrd.	1,28 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	131 Mio.	273 Mio.	440 Mio.	505 Mio.	529 Mio.
Andere Forderungen	349 Mio.	583 Mio.	625 Mio.	601 Mio.	566 Mio.
Gesamtforderungen	480 Mio.	856 Mio.	1,06 Mrd.	1,11 Mrd.	1,1 Mrd.
Inventar	3,13 Mrd.	3,59 Mrd.	3,7 Mrd.	4,19 Mrd.	4,17 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	169 Mio.	188 Mio.	161 Mio.	156 Mio.	183 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	11 Mrd.	441 Mio.	316 Mio.	244 Mio.	269 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	15,79 Mrd.	6,11 Mrd.	6,38 Mrd.	6,99 Mrd.	6,99 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	32,96 Mrd.	35,6 Mrd.	37,46 Mrd.	40,25 Mrd.	42,42 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-15,94 Mrd.	-17,38 Mrd.	-19,12 Mrd.	-20,97 Mrd.	-23,09 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	17,03 Mrd.	18,23 Mrd.	18,35 Mrd.	19,28 Mrd.	19,33 Mrd.
Langfristige Investitionen	63 Mio.	1,75 Mrd.	1,2 Mrd.	633 Mio.	251 Mio.
German: Firmenwert	2,88 Mrd.	3,2 Mrd.	3,5 Mrd.	2,47 Mrd.	2,47 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,79 Mrd.	2,08 Mrd.	2,19 Mrd.	2,41 Mrd.	2,24 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	481 Mio.	454 Mio.	455 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	65 Mio.	18 Mio.	3 Mio.	8 Mio.	-
Langfristige latente Steuervermögen	1,37 Mrd.	1,34 Mrd.	1,48 Mrd.	1,65 Mrd.	1,85 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	250 Mio.	553 Mio.	72 Mio.	48 Mio.	236 Mio.
Gesamtvermögen	39,24 Mrd.	33,27 Mrd.	33,65 Mrd.	33,94 Mrd.	33,83 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,83 Mrd.	5,22 Mrd.	5,62 Mrd.	5,82 Mrd.	6,02 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,5 Mrd.	2,8 Mrd.	2,9 Mrd.	2,88 Mrd.	2,97 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	119 Mio.	354 Mio.	76 Mio.	312 Mio.	27 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	390 Mio.	400 Mio.	217 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,5 Mrd.	1,57 Mrd.	1,64 Mrd.	1,6 Mrd.	1,7 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	252 Mio.	12 Mio.	230 Mio.	303 Mio.	127 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	364 Mio.	436 Mio.	491 Mio.	485 Mio.	494 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	13,56 Mrd.	365 Mio.	544 Mio.	1,02 Mrd.	743 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	23,12 Mrd.	10,75 Mrd.	11,89 Mrd.	12,82 Mrd.	12,3 Mrd.
Langfristige Schulden	2,75 Mrd.	3,94 Mrd.	3,29 Mrd.	3,87 Mrd.	5,27 Mrd.
Langfristige Mietverträge	10,52 Mrd.	10,9 Mrd.	10,34 Mrd.	10,54 Mrd.	10,18 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	154 Mio.	159 Mio.	161 Mio.	170 Mio.	194 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	83 Mio.	61 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	952 Mio.	1,42 Mrd.	1,4 Mrd.	883 Mio.	873 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	37,5 Mrd.	27,17 Mrd.	27,08 Mrd.	28,37 Mrd.	28,87 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5,47 Mrd.	5,38 Mrd.	5,56 Mrd.	5,66 Mrd.	5,66 Mrd.
Gewinnrücklagen	3,12 Mrd.	8,17 Mrd.	8,59 Mrd.	7,41 Mrd.	6,71 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-7,2 Mrd.	-7,57 Mrd.	-7,72 Mrd.	-7,67 Mrd.	-7,52 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1,38 Mrd.	5,98 Mrd.	6,42 Mrd.	5,41 Mrd.	4,86 Mrd.
Minderheitsinteressen	360 Mio.	124 Mio.	140 Mio.	162 Mio.	102 Mio.
Eigenkapital	1,74 Mrd.	6,1 Mrd.	6,56 Mrd.	5,57 Mrd.	4,96 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	39,24 Mrd.	33,27 Mrd.	33,65 Mrd.	33,94 Mrd.	33,83 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,26 Mrd.	1,21 Mrd.	1,21 Mrd.	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,26 Mrd.	1,21 Mrd.	1,21 Mrd.	1,22 Mrd.	1,22 Mrd.
Buchwert / Aktie	1,09	4,95	5,29	4,43	3,98
Sachbuchwert	-3,29 Mrd.	702 Mio.	732 Mio.	535 Mio.	151 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-2,61	0,58	0,6	0,44	0,12
Gesamtverschuldung	14,89 Mrd.	16,76 Mrd.	15,74 Mrd.	16,72 Mrd.	17,38 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	13,88 Mrd.	15,73 Mrd.	14,6 Mrd.	15,42 Mrd.	16,11 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	46 Mio.	38 Mio.	31 Mio.	28 Mio.	29 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	752 Mio.	1,01 Mrd.	4,89 Mrd.	5,65 Mrd.	6 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	360 Mio.	124 Mio.	140 Mio.	162 Mio.	102 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	30 Mio.	1,69 Mrd.	1,12 Mrd.	78 Mio.	77 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Andere	-	-	3,78 Mrd.	4,25 Mrd.	4,23 Mrd.
Grundstück - (BS)	1,03 Mrd.	924 Mio.	927 Mio.	1,28 Mrd.	1,34 Mrd.
Maschinen, Gesamt	9,25 Mrd.	10,19 Mrd.	11,02 Mrd.	11,98 Mrd.	13,04 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	210.067	197.773	200.364	201.413	202.846
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	6 Mio.	6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	2,07 Mrd.	7,93 Mrd.	1,62 Mrd.	108 Mio.	963 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,27 Mrd.	1,97 Mrd.	2,09 Mrd.	2,28 Mrd.	2,42 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	17 Mio.	37 Mio.	46 Mio.	52 Mio.	58 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,29 Mrd.	2,01 Mrd.	2,14 Mrd.	2,33 Mrd.	2,48 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	318 Mio.	350 Mio.	443 Mio.	447 Mio.	475 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	11 Mio.	-73 Mio.	-31 Mio.	-64 Mio.	-45 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-228 Mio.	-	-	209 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	56 Mio.	-27 Mio.	43 Mio.	1,55 Mrd.	459 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-68 Mio.	-56 Mio.	-21 Mio.	-4 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	103 Mio.	139 Mio.	113 Mio.	92 Mio.	80 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-6,39 Mrd.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-6 Mio.	-212 Mio.	74 Mio.	-126 Mio.	-4 Mio.
Änderung der Forderungen	15 Mio.	-115 Mio.	-129 Mio.	-15 Mio.	6 Mio.
Veränderung der Vorräte	103 Mio.	-343 Mio.	-119 Mio.	-357 Mio.	44 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-115 Mio.	165 Mio.	371 Mio.	135 Mio.	171 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	235 Mio.	-250 Mio.	225 Mio.	80 Mio.	-175 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-140 Mio.	-42 Mio.	-132 Mio.	-100 Mio.	-201 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-92 Mio.	296 Mio.	199 Mio.	88 Mio.	303 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,62 Mrd.	3,38 Mrd.	4,75 Mrd.	4,36 Mrd.	4,55 Mrd.
Investitionsausgaben	-2,39 Mrd.	-2,42 Mrd.	-2,52 Mrd.	-2,55 Mrd.	-2,53 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	389 Mio.	332 Mio.	361 Mio.	342 Mio.	298 Mio.
Barkaufe	-209 Mio.	-425 Mio.	-373 Mio.	-487 Mio.	-84 Mio.
Veräußerungen	19 Mio.	53 Mio.	659 Mio.	466 Mio.	408 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-35 Mio.	-32 Mio.	-30 Mio.	-86 Mio.	-12 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	25 Mio.	31 Mio.	58 Mio.	36 Mio.	-8 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,2 Mrd.	-2,46 Mrd.	-1,84 Mrd.	-2,28 Mrd.	-1,93 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	971 Mio.	2,51 Mrd.	351 Mio.	1,22 Mrd.	2,69 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	971 Mio.	2,51 Mrd.	351 Mio.	1,22 Mrd.	2,69 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,68 Mrd.	-1,99 Mrd.	-2,02 Mrd.	-1,9 Mrd.	-3,22 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,68 Mrd.	-1,99 Mrd.	-2,02 Mrd.	-1,9 Mrd.	-3,22 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-177 Mio.	-2,12 Mrd.	-110 Mio.	-44 Mio.	-25 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,1 Mrd.	-1,01 Mrd.	-1,03 Mrd.	-1,17 Mrd.	-1,17 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,1 Mrd.	-1,01 Mrd.	-1,03 Mrd.	-1,17 Mrd.	-1,17 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-489 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-50 Mio.	1,27 Mrd.	-5 Mio.	-16 Mio.	-425 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,04 Mrd.	-1,34 Mrd.	-2,81 Mrd.	-1,92 Mrd.	-2,65 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-3 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	-	2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-622 Mio.	-414 Mio.	103 Mio.	163 Mio.	-23 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	800 Mio.	601 Mio.	675 Mio.	570 Mio.	597 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	738 Mio.	838 Mio.	587 Mio.	774 Mio.	801 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,83 Mrd.	-1,64 Mrd.	2,37 Mrd.	1,87 Mrd.	1,35 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5,22 Mrd.	-1,26 Mrd.	2,81 Mrd.	2,35 Mrd.	1,88 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-3,18 Mrd.	2,98 Mrd.	-797 Mio.	-272 Mio.	177 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,71 Mrd.	525 Mio.	-1,67 Mrd.	-687 Mio.	-538 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,45	4,52	5,5	5,19	4,58
Rendite auf das Gesamtkapital	7,8	8,3	8,14	7,88	6,95
Eigenkapitalrendite %	29,82	39,7	25,72	1,93	18,1
Rendite auf Eigenkapital	30,45	42,04	26,09	1,83	18,76
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29,32	29,65	26,71	27,31	27,24
SG&A Marge	24,56	25,72	22,48	23,18	23,65
EBITDA-Marge %	6,87	5,91	6,24	5,88	5,43
EBITA-Marge	4,99	4,37	4,65	4,22	3,68
EBIT-Marge %	4,96	4,31	4,58	4,14	3,59
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,88	2,56	2,53	0,17	1,38
Netto-Einkommensmarge %	3,72	13,04	2,52	0,16	1,39
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,77	2,54	2,52	0,16	1,39
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,3	2,13	2,24	2,18	1,77
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,67	-2,7	3,69	2,75	1,96
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9,37	-2,06	4,37	3,46	2,72
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,43	1,68	1,92	2,01	2,04
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,94	3,45	3,52	3,61	3,58
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	430,07	301,23	168,97	140,63	133,61
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10,41	12,73	12,92	12,52	12,03
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,68	0,57	0,54	0,55	0,57
Schnellverhältnis	0,06	0,18	0,19	0,19	0,19
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,2	0,31	0,4	0,34	0,37
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	0,85	1,21	2,15	2,64	2,73
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	34,98	28,59	28,16	29,63	30,34
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	51,04	42,27	41,77	42,55	42,97
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-15,22	-12,46	-11,45	-10,28	-9,9
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	856,12	274,62	239,68	300,22	350,36
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	89,54	73,31	70,56	75,01	77,8
Langfristige Schulden / Eigenkapital	763,31	243,07	207,65	258,73	311,21
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	79,83	64,88	61,13	64,65	69,1
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	95,57	81,65	80,49	83,59	85,33
EBIT / Zinsaufwand	4,46	4,24	4,22	3,64	2,96
EBITDA / Zinsaufwand	8,15	7,49	7,28	6,66	5,92
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,3	3,58	3,67	3,36	2,9
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,95	3,62	3,1	3,25	3,51
Netto-Schulden / EBITDA	2,75	3,39	2,88	3	3,25
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,59	7,56	6,15	6,45	7,15
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,21	7,09	5,71	5,95	6,63
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	4,92	9,18	5,66	5,64	1,7
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	6,51	10,5	7,54	8,01	1,42
EBITDA, 1 J. Wachstum %	9,5	-6,62	11,6	5,28	-10,76
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	11,15	-5,17	12,37	3,43	-17,35
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	11,23	-5,92	12,2	3,27	-17,85
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	71,22	-3,05	4,62	-92,82	714,53
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	78,03	282,55	-79,61	-93,33	791,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	17,4	-1,47	11,06	2,7	-23,94
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	72,34	3,04	5,25	-93,31	785,49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	2,34	108,4	37,07	9,54	4,75
Inventar, 1 J. Wachstum %	-29,36	14,72	2,92	13,22	-0,43
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-18,14	7,02	0,67	5,09	0,27
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,99	-15,2	1,13	0,69	-0,32
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-421,17	-121,32	4,27	-26,91	-71,78
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-84,23	333,65	7,44	-15,83	-10,13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	1,38	-26,95	40,73	-8,31	4,38
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	11,17	1,13	4,26	1,15	-0,78
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	184,41	-133,84	-244,39	-16,37	-32,22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	145,45	-123,96	-323,58	-11,96	-24,29
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	14,89	-14,81	13,04	0	-19,23
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-3,64	7,07	7,41	5,65	3,65
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-3,25	8,49	2,56	7,78	4,66
EBITDA, 2 J. KAGR %	6,92	1,44	2,08	5,36	-0,57
EBITA, 2 J. CAGR %	8,32	3,11	3,23	3,75	-4,23
EBIT, 2 J. CAGR %	8,43	2,74	2,74	3,52	-4,53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	1,53	28,84	0,71	-72,59	-23,51
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-12,23	160,97	-11,67	-88,33	-22,85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-1,72	9,09	4,6	6,8	-7,8
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	3,63	33,26	4,14	-73,46	-23,02
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	4,05	46,04	83,27	25,43	7,12
Inventar, 2 J. CAGR %	-14,46	-9,98	8,66	7,95	6,18
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	43,66	-6,4	3,8	2,86	2,65
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	28,08	-7	-7,39	0,99	0,19
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	19,43	-17,24	-52,85	-12,7	-54,58
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-63,05	-17,29	115,85	-4,9	-13,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	25,24	-13,94	1,4	13,6	-2,17
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	9,54	6,03	2,68	2,7	0,18
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	87,58	-1,65	-30,1	6,63	-22,12
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	89,23	-23,13	-26,81	36,79	-16,12
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	2,9	-1,07	-1,87	6,32	-10,13
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0,74	0,48	6,6	6,82	4,32
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-0,77	1,13	3,86	4,35	5,61
EBITDA, 3 J. KAGR %	1,57	2,41	4,72	1,21	1,4
EBITA, 3 J. CAGR %	2,72	3,92	6,11	0,68	-1,54
EBIT, 3 Jahre CAGR %	2,75	3,72	5,8	0,27	-1,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-1,41	-0,02	20,2	-58,24	-15,09
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	6,35	43,37	11,57	-62,66	-50,49
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-3,54	-0,7	9,74	3,97	-1,9
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-0,3	3,43	23,18	-58,29	-14,56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	0,51	31,16	50,92	56,8	18,12
Inventar, 3 J. CAGR %	-9,55	-5,67	-5,87	10,16	5,08
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	23,57	30,23	-4,1	4,23	1,99
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	18,82	11,64	-4,37	-4,72	0,55
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,41	-32,75	-10,62	-45,43	-40,08
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-49,14	-16,03	-9,76	57,7	-6,68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	15,59	4,64	1,39	-1,95	10,44
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	8,94	6,66	5,44	2,17	1,52
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	69,15	6,17	11,78	-27,27	-6,23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	67,87	-4,83	9,73	-23,46	14,35
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	5,11	-3,38	3,43	-1,25	-2,99
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0,75	2,03	2,46	2,52	5,41
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	1,54	2,52	0,55	1,24	4,18
EBITDA, 5 J. CAGR %	9,06	1,34	1,9	3,58	1,41
EBITA, 5 J. KAGR %	12,89	2,56	3,1	3,85	0,29
EBIT, 5 J. CAGR %	13,08	2,43	2,92	3,64	-0,03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	16,05	1,01	-0,57	-40,42	0,32
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	10,93	38,91	-1,26	-47,44	-3,74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-7,55	0,36	0,21	2,23	2,36
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-3,85	2,61	1,45	-39,97	2,06
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	0,97	20,83	27,81	33,08	32,82
Inventar, 5 J. KAGR %	-7,23	-3,11	-2,67	-0,44	-1,22
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	15,56	16,65	15,24	18,5	-1,45
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10,79	7,62	7,54	7,25	-2,54
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,86	-25,18	-28,86	-25,35	-31,82
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-30,44	-8,89	-9,32	-11,75	-11,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	14,42	1,59	9,69	8,14	-0,05
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	4,27	4,81	6,39	5,06	3,3
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	50,53	11,11	18,9	6,35	-4,42
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	46,06	2,76	20,55	10,03	-2,44
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7	1,84	2,26	0,39	-2,22