Cashflow Wonderla Holidays Limited

Aktien

A116QT

INE066O01014

WONDERLA

Freizeit

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 12:49:48 23.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
502,95 ^INR	-1,67 %		-4,56 %	-4,24 %

18.11.	Wonderla Chennai eröffnet am 2. Dezember	RE
18.11.	Wonderla Holidays kündigt Eröffnung von Wonderla Chennai an	CI

c.wPqPR1MfgSUNQoz-wRx1AfNe-aBCAecGvIBVCiXkvcM.pKX6ERdltxI7dtXOllYCTYk0we8LdI9I6fkZaW6X8u6pwu5wHlHFTFQ0wQ

Veröffentlichte Finanzdaten: WONDERLA HOLIDAYS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	384 Mio.	1,28 Mrd.	4,29 Mrd.	4,83 Mrd.	4,59 Mrd.
Gesamtumsatz	384 Mio.	1,28 Mrd.	4,29 Mrd.	4,83 Mrd.	4,59 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	134 Mio.	298 Mio.	713 Mio.	794 Mio.	827 Mio.
Bruttogewinn	250 Mio.	977 Mio.	3,58 Mrd.	4,04 Mrd.	3,76 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	297 Mio.	414 Mio.	779 Mio.	935 Mio.	1,34 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	406 Mio.	350 Mio.	352 Mio.	382 Mio.	571 Mio.
Andere Betriebsausgaben	230 Mio.	347 Mio.	592 Mio.	827 Mio.	944 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	934 Mio.	1,11 Mrd.	1,72 Mrd.	2,14 Mrd.	2,85 Mrd.
Betriebseinkommen	-683 Mio.	-134 Mio.	1,86 Mrd.	1,89 Mrd.	904 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-4,8 Mio.	-3,14 Mio.	-3,4 Mio.	-6,42 Mio.	-7,3 Mio.
Zins- und Anlageerträge	32,91 Mio.	21,92 Mio.	43,4 Mio.	100 Mio.	141 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	28,12 Mio.	18,78 Mio.	40 Mio.	93,7 Mio.	134 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	5,78 Mio.	9,83 Mio.	21,19 Mio.	19,84 Mio.	17,72 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-649 Mio.	-106 Mio.	1,92 Mrd.	2,01 Mrd.	1,06 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	20,62 Mio.	14,75 Mio.	76,72 Mio.	109 Mio.	81,06 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,5 Mio.	539.000	2,66 Mio.	568.000	2,52 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-37 Mio.	-37,27 Mio.	-5,48 Mio.	-3 Mio.	-3,7 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-664 Mio.	-128 Mio.	1,99 Mrd.	2,11 Mrd.	1,14 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-165 Mio.	-32,73 Mio.	502 Mio.	534 Mio.	42,76 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-499 Mio.	-94,81 Mio.	1,49 Mrd.	1,58 Mrd.	1,09 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-499 Mio.	-94,81 Mio.	1,49 Mrd.	1,58 Mrd.	1,09 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-499 Mio.	-94,81 Mio.	1,49 Mrd.	1,58 Mrd.	1,09 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-499 Mio.	-94,81 Mio.	1,49 Mrd.	1,58 Mrd.	1,09 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-499 Mio.	-94,81 Mio.	1,49 Mrd.	1,58 Mrd.	1,09 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-8,83	-1,68	26,33	27,93	18,61
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-8,83	-1,68	26,33	27,93	18,61
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	56,53 Mio.	56,55 Mio.	56,56 Mio.	56,56 Mio.	58,73 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-8,83	-1,68	26,33	27,84	18,55
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-8,83	-1,68	26,33	27,84	18,55
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	56,57 Mio.	56,55 Mio.	56,56 Mio.	56,74 Mio.	58,92 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-7,18	-1,17	21,19	22,17	11,23
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-7,17	-1,17	21,19	22,1	11,2
Dividende Pro Aktie	-	-	2,5	2,5	2
Ausschüttungsquote	-	-	-	8,95	12,92
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-306 Mio.	193 Mio.	2,15 Mrd.	2,22 Mrd.	1,45 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-683 Mio.	-134 Mio.	1,86 Mrd.	1,89 Mrd.	904 Mio.
EBIT	-683 Mio.	-134 Mio.	1,86 Mrd.	1,89 Mrd.	904 Mio.
German: EBITDAR	-306 Mio.	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	447 Mio.	1,33 Mrd.	4,52 Mrd.	5,06 Mrd.	4,83 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24,83	25,67	25,22	25,25	3,77
Aktuelle Inlandsteuern	4,3 Mio.	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	4,3 Mio.	-	338 Mio.	557 Mio.	294 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-169 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-169 Mio.	-32,73 Mio.	164 Mio.	-23,79 Mio.	-252 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-406 Mio.	-65,98 Mio.	1,2 Mrd.	1,25 Mrd.	660 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	4,8 Mio.	3,09 Mio.	3,31 Mio.	5,19 Mio.	4,63 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1,72 Mio.	2,1 Mio.	2,11 Mio.	2,72 Mio.	3,23 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	35,76 Mio.	59,57 Mio.	104 Mio.	159 Mio.	379 Mio.
Marketingkosten	7,04 Mio.	29,27 Mio.	164 Mio.	150 Mio.	145 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	42,8 Mio.	88,84 Mio.	268 Mio.	309 Mio.	524 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	70.000	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	53.148	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	16.852	-	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	86,68 Mio.	161 Mio.	271 Mio.	311 Mio.	322 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	2,81 Mio.	1,94 Mio.	548.000	13,27 Mio.	74,45 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2,81 Mio.	1,94 Mio.	548.000	13,27 Mio.	74,45 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	216 Mio.	51,29 Mio.	255 Mio.	293 Mio.	192 Mio.
Kurzfristige Investitionen	714 Mio.	1 Mrd.	2,3 Mrd.	1,85 Mrd.	5,4 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	929 Mio.	1,05 Mrd.	2,56 Mrd.	2,14 Mrd.	5,59 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4,82 Mio.	12,33 Mio.	13,88 Mio.	28,65 Mio.	45,47 Mio.
Andere Forderungen	9,46 Mio.	15,98 Mio.	34,35 Mio.	-	94,32 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6,66 Mio.	7,75 Mio.	7,26 Mio.	6,64 Mio.	7,95 Mio.
Gesamtforderungen	20,94 Mio.	36,07 Mio.	55,48 Mio.	35,3 Mio.	148 Mio.
Inventar	91,3 Mio.	89,68 Mio.	128 Mio.	148 Mio.	209 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	9,97 Mio.	23,8 Mio.	30,97 Mio.	27,81 Mio.	10,96 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	116 Mio.	112 Mio.	92,95 Mio.	146 Mio.	212 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,17 Mrd.	1,31 Mrd.	2,87 Mrd.	2,5 Mrd.	6,17 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	10,9 Mrd.	10,93 Mrd.	11,27 Mrd.	13,16 Mrd.	16,16 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,06 Mrd.	-3,37 Mrd.	-3,6 Mrd.	-3,87 Mrd.	-4,39 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	7,83 Mrd.	7,56 Mrd.	7,68 Mrd.	9,29 Mrd.	11,77 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	80,2 Mio.	-	2,41 Mio.	2,97 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	12,43 Mio.	3,99 Mio.	7,25 Mio.	9,05 Mio.	63,63 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	28,28 Mio.	1,92 Mio.	1,19 Mio.	1,16 Mio.	1,14 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	70,34 Mio.	95,31 Mio.	213 Mio.	585 Mio.	608 Mio.
Gesamtvermögen	9,11 Mrd.	9,06 Mrd.	10,76 Mrd.	12,38 Mrd.	18,62 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	106 Mio.	190 Mio.	257 Mio.	338 Mio.	423 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	189 Mio.	158 Mio.	62,03 Mio.	77,93 Mio.	50,14 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	111.000	111.000	3,05 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	11,96 Mio.	16,37 Mio.	18,45 Mio.	2,37 Mio.	2,92 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,83 Mio.	2,83 Mio.	2,83 Mio.	2,83 Mio.	38,87 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	5,52 Mio.	6,96 Mio.	18,85 Mio.	17,02 Mio.	27,09 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	7,31 Mio.	6,72 Mio.	23,91 Mio.	120 Mio.	187 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	322 Mio.	381 Mio.	384 Mio.	559 Mio.	732 Mio.
Langfristige Schulden	-	-	3,07 Mio.	3 Mio.	-
Langfristige Mietverträge	27,43 Mio.	9,99 Mio.	47,72 Mio.	50,17 Mio.	47,24 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	21,61 Mio.	21,7 Mio.	26,65 Mio.	37,82 Mio.	61,05 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	645 Mio.	613 Mio.	778 Mio.	752 Mio.	498 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	23,86 Mio.	27,86 Mio.	34,82 Mio.	41,04 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,02 Mrd.	1,05 Mrd.	1,27 Mrd.	1,44 Mrd.	1,38 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	565 Mio.	565 Mio.	566 Mio.	566 Mio.	634 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,6 Mrd.	1,6 Mrd.	1,6 Mrd.	1,61 Mrd.	6,81 Mrd.
Gewinnrücklagen	5,92 Mrd.	5,83 Mrd.	7,32 Mrd.	8,76 Mrd.	9,71 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	9 Mio.	10,58 Mio.	7,37 Mio.	13,44 Mio.	80,68 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	8,1 Mrd.	8,01 Mrd.	9,5 Mrd.	10,95 Mrd.	17,24 Mrd.
Eigenkapital	8,1 Mrd.	8,01 Mrd.	9,5 Mrd.	10,95 Mrd.	17,24 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9,11 Mrd.	9,06 Mrd.	10,76 Mrd.	12,38 Mrd.	18,62 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	56,53 Mio.	56,55 Mio.	56,56 Mio.	56,57 Mio.	63,41 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	56,53 Mio.	56,55 Mio.	56,56 Mio.	56,57 Mio.	63,41 Mio.
Buchwert / Aktie	143,19	141,59	167,9	193,48	271,84
Sachbuchwert	8,08 Mrd.	8 Mrd.	9,49 Mrd.	10,94 Mrd.	17,17 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	142,97	141,52	167,77	193,32	270,83
Gesamtverschuldung	39,4 Mio.	26,36 Mio.	69,35 Mio.	55,65 Mio.	53,21 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-890 Mio.	-1,02 Mrd.	-2,49 Mrd.	-2,08 Mrd.	-5,54 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	29,9 Mio.	29,95 Mio.	36,64 Mio.	51,3 Mio.	61,05 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	560.000	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3,4 Mio.	6,58 Mio.	8,49 Mio.	11,73 Mio.	13,83 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	14,56 Mio.	17,45 Mio.	23,46 Mio.	26,96 Mio.	24,27 Mio.
Inventar - Andere	53,68 Mio.	51,58 Mio.	62,45 Mio.	96,06 Mio.	102 Mio.
Filmvertrag & Rundfunkrechte - Langfristig, Gesamt	46,72 Mio.	44,82 Mio.	44,82 Mio.	44,82 Mio.	96,52 Mio.
Grundstück - (BS)	5,13 Mrd.	5,13 Mrd.	5,13 Mrd.	5,21 Mrd.	5,23 Mrd.
Gebäude, Gesamt	1,54 Mrd.	1,54 Mrd.	1,6 Mrd.	1,68 Mrd.	2,76 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3,84 Mrd.	3,91 Mrd.	4 Mrd.	4,44 Mrd.	5,8 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	587	573	627	721	817

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-499 Mio.	-94,81 Mio.	1,49 Mrd.	1,58 Mrd.	1,09 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	395 Mio.	341 Mio.	308 Mio.	339 Mio.	551 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	395 Mio.	341 Mio.	308 Mio.	339 Mio.	551 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	11,1 Mio.	9,36 Mio.	3,95 Mio.	2,57 Mio.	11,39 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,5 Mio.	-539.000	-2,66 Mio.	-568.000	-2,52 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-20,62 Mio.	-14,75 Mio.	-76,72 Mio.	-109 Mio.	-81,06 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	37 Mio.	37,27 Mio.	45,48 Mio.	43,71 Mio.	12,65 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2,81 Mio.	1,94 Mio.	548.000	13,27 Mio.	74,45 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-199 Mio.	-54,1 Mio.	112 Mio.	-126 Mio.	-309 Mio.
Änderung der Forderungen	-1,02 Mio.	-7,51 Mio.	-1,54 Mio.	-14,78 Mio.	-16,82 Mio.
Veränderung der Vorräte	-6 Mio.	-3,96 Mio.	-18,79 Mio.	-40,36 Mio.	-5,14 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13,71 Mio.	42,83 Mio.	67,36 Mio.	80,81 Mio.	84,53 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2,88 Mio.	-42,46 Mio.	-4,03 Mio.	9,43 Mio.	-187 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-271 Mio.	214 Mio.	1,92 Mrd.	1,78 Mrd.	1,23 Mrd.
Investitionsausgaben	-78,41 Mio.	-106 Mio.	-443 Mio.	-2,23 Mrd.	-3,28 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1,82 Mio.	703.000	2,66 Mio.	3,56 Mio.	1,18 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	187 Mio.	-101 Mio.	-475 Mio.	411 Mio.	-377 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	360 Mio.	-154 Mio.	-726 Mio.	239 Mio.	-2,79 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	470 Mio.	-361 Mio.	-1,64 Mrd.	-1,58 Mrd.	-6,45 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	3,18 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	3,18 Mio.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-16,57 Mio.	-12,41 Mio.	-77,32 Mio.	-13,7 Mio.	-2,44 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-16,57 Mio.	-12,41 Mio.	-77,32 Mio.	-13,7 Mio.	-2,44 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	135.000	148.000	120.000	2,99 Mio.	5,4 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-141 Mio.	-141 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-141 Mio.	-141 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4,8 Mio.	-3,14 Mio.	-3,4 Mio.	-6,42 Mio.	-135 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-21,24 Mio.	-15,4 Mio.	-77,43 Mio.	-159 Mio.	5,12 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	178 Mio.	-163 Mio.	204 Mio.	37,71 Mio.	-100 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4,8 Mio.	3,14 Mio.	3,4 Mio.	6,42 Mio.	7,3 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	5,59 Mio.	2,59 Mio.	350 Mio.	566 Mio.	218 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-85,96 Mio.	216 Mio.	983 Mio.	-558 Mio.	-2,13 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-82,96 Mio.	218 Mio.	985 Mio.	-554 Mio.	-2,13 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-13,88 Mio.	-55,39 Mio.	45,43 Mio.	-142 Mio.	53,54 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-16,57 Mio.	-12,41 Mio.	-74,14 Mio.	-13,7 Mio.	-2,44 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-4,51	-0,92	11,71	10,22	3,65
Rendite auf das Gesamtkapital	-5,09	-1,04	13,18	11,5	4
Eigenkapitalrendite %	-5,99	-1,18	17,01	15,45	7,75
Rendite auf Eigenkapital	-5,99	-1,18	17,01	15,45	7,75
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	65,15	76,61	83,39	83,57	81,97
SG&A Marge	77,41	32,46	18,16	19,35	29,21
EBITDA-Marge %	-79,76	15,09	50,06	45,91	31,61
EBITA-Marge	-177,84	-10,52	43,24	39,19	19,72
EBIT-Marge %	-177,84	-10,52	43,24	39,19	19,72
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-129,96	-7,43	34,69	32,7	23,83
Netto-Einkommensmarge %	-129,96	-7,43	34,69	32,7	23,83
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-129,96	-7,43	34,69	32,7	23,83
Normalisierte Nettogewinnmarge	-105,64	-5,17	27,92	25,96	14,39
Marge des gehebelten freien Cashflows	-22,37	16,9	22,89	-11,56	-46,52
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-21,59	17,06	22,94	-11,47	-46,42
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,04	0,14	0,43	0,42	0,3
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,05	0,17	0,56	0,57	0,44
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	89,18	148,72	327,5	227,15	123,74
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,28	3,3	6,56	5,76	4,64
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,62	3,44	7,47	4,46	8,43
Schnellverhältnis	2,93	2,83	6,8	3,88	7,83
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,84	0,56	5,01	3,18	1,68
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	4,09	2,45	1,11	1,61	2,95
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	284,13	110,69	55,65	63,53	78,69
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	334,56	207,38	108,73	133,91	156,51
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-46,34	-94,23	-51,97	-68,77	-74,87
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	0,49	0,33	0,73	0,51	0,31
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	0,48	0,33	0,72	0,51	0,31
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0,34	0,12	0,53	0,49	0,27
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0,34	0,12	0,53	0,48	0,27
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	11,15	11,59	11,77	11,6	7,41
EBIT / Zinsaufwand	-142,47	-42,71	545,74	294,83	123,97
EBITDA / Zinsaufwand	-60,17	65,75	636,39	347,59	199,49
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-76,52	32,01	506,22	-0,35	-249,75
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,14	0,13	0,03	0,02	0,04
Netto-Schulden / EBITDA	3,08	-4,96	-1,15	-0,93	-3,8
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,11	0,26	0,04	-24,55	-0,03
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,42	-10,19	-1,45	918,98	3,04
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-85,82	231,99	233,78	12,54	-5,07
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-88,73	290,4	262,43	12,78	-6,88
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-129,98	-162,82	1255,32	3,22	-34,63
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-205,85	-80,36	-1203,73	1,98	-52,22
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-205,85	-80,36	-1203,73	1,98	-52,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-177,08	-81,01	-1670,61	6,08	-30,82
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-177,08	-81,01	-1670,61	6,08	-30,82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-195,95	-83,74	-1473,76	4,65	-47,39
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-177,14	-80,98	-1667,16	5,74	-33,37
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	26,94	155,89	12,52	106,46	58,69
Inventar, 1 J. Wachstum %	-22,09	-1,77	42,4	15,77	41,06
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-4,32	-3,45	1,5	21,02	26,72
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-7,14	-0,6	18,84	15,06	50,33
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-5,65	-0,99	18,57	15,26	57,02
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-5,75	-1,09	18,6	15,27	57,47
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-137,22	-187,67	798,62	-7,59	-31,04
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-62,78	35,16	317,74	404,59	46,71
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-141,35	-295,05	405,57	-156,81	282,17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-139,11	-302,32	401,6	-156,28	284,11
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	0	-20
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-63,09	-31,38	234,24	93,81	3,36
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-67,39	-33,67	278,16	102,17	2,48
EBITDA, 2 J. KAGR %	-48,27	-56,6	164,77	274,03	-17,86
EBITA, 2 J. CAGR %	-6,12	-54,41	64,82	235,5	-30,2
EBIT, 2 J. CAGR %	-6,12	-54,41	64,82	235,5	-30,2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-5,07	-61,75	72,69	308,19	-14,33
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-5,07	-61,75	72,69	308,19	-14,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-9,84	-60,51	71,83	279,16	-25,8
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-5,06	-61,7	72,65	307,08	-16,06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-42,91	80,23	69,68	52,41	81,01
Inventar, 2 J. CAGR %	2,58	-12,52	18,27	28,4	27,79
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-2,95	-3,89	-1,01	10,83	23,84
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-3,3	-3,92	8,69	16,93	31,52
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-0,42	-3,35	8,35	16,9	34,53
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-0,55	-3,45	8,31	16,92	34,73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-45,37	-45,76	180,68	188,17	-20,17
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-46,69	-29,08	137,61	359,11	172,08
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-63,07	1,84	198,15	69,48	47,35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-63,8	1,28	202,6	68,02	47,03
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-10,56
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-47,83	-23,24	16,58	132,53	52,78
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-51,98	-25,4	17,24	152,65	56,14
EBITDA, 3 J. KAGR %	-30,49	-44,81	28,1	93,42	109,12
EBITA, 3 J. CAGR %	6,75	-44,27	42,2	40,44	75,2
EBIT, 3 Jahre CAGR %	6,75	-44,27	42,2	40,44	75,2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	9,05	-44,49	31,97	46,8	125,89
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	9,05	-44,49	31,97	46,8	125,89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	3,31	-49,07	41,5	45,65	96,3
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	9,06	-44,45	31,99	46,62	122,68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-25,61	-5,87	54,04	81,15	54,48
Inventar, 3 J. CAGR %	2,03	1,11	2,91	17,43	32,49
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-2,44	-3,12	-2,12	5,85	15,9
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0,64	-2,41	3,13	10,77	27,15
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,76	-0,61	3,47	10,61	28,98
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	1,57	-0,73	3,4	10,58	29,12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-31,47	-38,21	38,28	93,81	78,91
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-57,82	-27,31	28,08	205,42	213,88
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-33,92	-30,07	67,82	71,57	122,24
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-34,14	-29,95	66,82	72,73	121,34
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	11,57	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-28,48	-13,46	9,67	11,36	11,1
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-30,53	-14,98	9,63	11,39	11,1
EBITDA, 5 J. CAGR %	-18,53	-23,59	18,68	14,13	7,24
EBITA, 5 J. KAGR %	-0,9	-21,55	27	19,55	6,98
EBIT, 5 J. CAGR %	-0,9	-21,55	27	19,55	6,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-3,55	-22,5	31,06	23,31	11,02
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-3,55	-22,5	31,06	23,31	11,02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-4,13	-26,56	26,63	20,22	9,3
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-3,56	-22,48	31,06	23,22	10,13
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-9,09	5,47	3,46	14,14	64,31
Inventar, 5 J. KAGR %	1,74	-1,36	8,24	11,25	12,22
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	20,28	-0,26	-1,87	2,24	7,54
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	14,88	0,19	2,99	4,91	13,67
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,97	1,58	4,35	6,05	14,92
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	14,97	1,57	4,21	5,99	14,95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-17,98	-20,59	17,99	14,4	11
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-44,25	-37,72	-15,78	51,93	73,13
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-35,62	-12,82	26,95	-2,4	59,31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-35,94	-12,32	27,66	-2,62	58,6
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	10,76	6,79	2,13