Cashflow WillScot Holdings Corporation

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A2P8AW

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WSC

Finanzdienstleistungen - spezialisiert

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21,20 ^USD	+0,86 %		+7,34 %	-36,62 %

02.12.	WillScot Holdings Corporation Presents at Bank of America Leveraged Finance Conference, Dec-02-2025 08:10 AM
24.11.	WillScot kündigt Zeitplan für Investorenkonferenzen im Dezember 2025 an	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: WILLSCOT HOLDINGS CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1,37 Mrd.	1,89 Mrd.	2,14 Mrd.	2,36 Mrd.	2,4 Mrd.
Gesamtumsatz	1,37 Mrd.	1,89 Mrd.	2,14 Mrd.	2,36 Mrd.	2,4 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	708 Mio.	927 Mio.	1,01 Mrd.	1,03 Mrd.	1,09 Mrd.
Bruttogewinn	660 Mio.	968 Mio.	1,14 Mrd.	1,33 Mrd.	1,3 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	342 Mio.	483 Mio.	552 Mio.	586 Mio.	580 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	43,25 Mio.	78,03 Mio.	62,38 Mio.	72,92 Mio.	82,83 Mio.
Andere Betriebsausgaben	12,41 Mio.	27,96 Mio.	24,52 Mio.	17,37 Mio.	29,78 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	398 Mio.	589 Mio.	639 Mio.	676 Mio.	693 Mio.
Betriebseinkommen	262 Mio.	379 Mio.	497 Mio.	658 Mio.	609 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-120 Mio.	-118 Mio.	-146 Mio.	-205 Mio.	-227 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-120 Mio.	-118 Mio.	-146 Mio.	-205 Mio.	-227 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	355.000	-548.000	-886.000	-6,75 Mio.	-593.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-26,6 Mio.	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	142 Mio.	234 Mio.	350 Mio.	446 Mio.	381 Mio.
Umstrukturierungskosten	-11,4 Mio.	-14,76 Mio.	-168.000	-	-8,56 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-82,39 Mio.	-29,8 Mio.	-15,51 Mio.	-10,37 Mio.	-231 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	14,12 Mio.	26,18 Mio.	31,2 Mio.	32,72 Mio.	27,09 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-133 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-42,4 Mio.	-6 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	20,43 Mio.	210 Mio.	365 Mio.	468 Mio.	36,6 Mio.
Einkommensteueraufwand	-51,45 Mio.	49,55 Mio.	88,86 Mio.	127 Mio.	8,48 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	71,88 Mio.	160 Mio.	276 Mio.	342 Mio.	28,13 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	63,2 Mio.	135 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	71,88 Mio.	160 Mio.	340 Mio.	476 Mio.	28,13 Mio.
Minderheiteninteresse	-1,21 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	70,67 Mio.	160 Mio.	340 Mio.	476 Mio.	28,13 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	70,67 Mio.	160 Mio.	340 Mio.	476 Mio.	28,13 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	70,67 Mio.	160 Mio.	276 Mio.	342 Mio.	28,13 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,42	0,71	1,57	2,4	0,15
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,42	0,71	1,27	1,72	0,15
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	169 Mio.	227 Mio.	217 Mio.	199 Mio.	188 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,41	0,69	1,54	2,36	0,15
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,41	0,69	1,25	1,69	0,15
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	174 Mio.	233 Mio.	221 Mio.	202 Mio.	190 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,52	0,65	1,01	1,4	1,27
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,51	0,63	0,99	1,38	1,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	308 Mio.	460 Mio.	559 Mio.	731 Mio.	692 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	276 Mio.	407 Mio.	497 Mio.	684 Mio.	648 Mio.
EBIT	262 Mio.	379 Mio.	497 Mio.	658 Mio.	609 Mio.
German: EBITDAR	402 Mio.	564 Mio.	669 Mio.	838 Mio.	816 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,37 Mrd.	1,89 Mrd.	2,14 Mrd.	2,36 Mrd.	2,4 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-251,86	23,63	24,33	27,02	23,15
Aktuelle Inlandsteuern	1,6 Mio.	4,64 Mio.	11,33 Mio.	12,25 Mio.	46,98 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	2,1 Mio.	8,34 Mio.	6,2 Mio.	7,38 Mio.	6,82 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	3,7 Mio.	12,98 Mio.	17,53 Mio.	19,63 Mio.	53,8 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-58,03 Mio.	27,11 Mio.	72,5 Mio.	108 Mio.	-43,19 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	2,87 Mio.	9,45 Mio.	-1,17 Mio.	-1,03 Mio.	-2,14 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-55,16 Mio.	36,56 Mio.	71,33 Mio.	107 Mio.	-45,32 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	87,85 Mio.	146 Mio.	219 Mio.	279 Mio.	238 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	135 Mio.	120 Mio.	146 Mio.	205 Mio.	6,35 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	7,3 Mio.	8,1 Mio.	8,5 Mio.	10,5 Mio.	15,9 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	93,39 Mio.	104 Mio.	110 Mio.	107 Mio.	124 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	39,69 Mio.	34,58 Mio.	41,59 Mio.	49,44 Mio.	57,86 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	53,7 Mio.	69,55 Mio.	68,64 Mio.	57,62 Mio.	65,95 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	9,88 Mio.	26,18 Mio.	29,61 Mio.	34,49 Mio.	35,97 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	9,88 Mio.	26,18 Mio.	29,61 Mio.	34,49 Mio.	35,97 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	24,94 Mio.	12,7 Mio.	7,39 Mio.	10,96 Mio.	9 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	9,14 Mio.	6,99 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	24,94 Mio.	12,7 Mio.	7,39 Mio.	20,1 Mio.	15,99 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	331 Mio.	400 Mio.	410 Mio.	451 Mio.	430 Mio.
Andere Forderungen	4,62 Mio.	-	-	-	-
Gesamtforderungen	336 Mio.	400 Mio.	410 Mio.	451 Mio.	430 Mio.
Inventar	21,66 Mio.	32,74 Mio.	41,03 Mio.	47,41 Mio.	47,47 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	25,34 Mio.	36,76 Mio.	31,64 Mio.	48,35 Mio.	60,76 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	12 Mio.	954.000	31,22 Mio.	2,11 Mio.	2,9 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	419 Mio.	483 Mio.	521 Mio.	569 Mio.	558 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	634 Mio.	688 Mio.	668 Mio.	767 Mio.	843 Mio.
kumulierte Abschreibung	-98,37 Mio.	-128 Mio.	-144 Mio.	-180 Mio.	-214 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	536 Mio.	559 Mio.	524 Mio.	587 Mio.	630 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	6,67 Mio.
German: Firmenwert	1,17 Mrd.	1,18 Mrd.	1,01 Mrd.	1,18 Mrd.	1,2 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	496 Mio.	461 Mio.	419 Mio.	420 Mio.	251 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	7,9 Mio.	6,2 Mio.	2,5 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,94 Mrd.	3,09 Mrd.	3,35 Mrd.	3,39 Mrd.	3,39 Mrd.
Gesamtvermögen	5,57 Mrd.	5,77 Mrd.	5,83 Mrd.	6,14 Mrd.	6,03 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	107 Mio.	118 Mio.	108 Mio.	86,12 Mio.	96,6 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	130 Mio.	163 Mio.	166 Mio.	175 Mio.	147 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	11,62 Mio.	5,26 Mio.	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	64,58 Mio.	71,13 Mio.	63,82 Mio.	76,19 Mio.	90,98 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	133 Mio.	157 Mio.	196 Mio.	223 Mio.	249 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,79 Mio.	2,7 Mio.	28,02 Mio.	2 Mio.	1,8 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	449 Mio.	518 Mio.	562 Mio.	562 Mio.	585 Mio.
Langfristige Schulden	2,4 Mrd.	2,62 Mrd.	3 Mrd.	3,44 Mrd.	3,56 Mrd.
Langfristige Mietverträge	245 Mio.	265 Mio.	231 Mio.	286 Mio.	320 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	12,06 Mio.	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	308 Mio.	355 Mio.	401 Mio.	554 Mio.	506 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	19,78 Mio.	15,74 Mio.	66,3 Mio.	29,43 Mio.	41,02 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,43 Mrd.	3,78 Mrd.	4,26 Mrd.	4,88 Mrd.	5,02 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	23.000	22.000	21.000	20.000	19.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,8 Mrd.	3,62 Mrd.	2,89 Mrd.	2,09 Mrd.	1,84 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1,62 Mrd.	-1,59 Mrd.	-1,25 Mrd.	-775 Mio.	-747 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-37,21 Mio.	-29,07 Mio.	-70,12 Mio.	-52,77 Mio.	-70,63 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,14 Mrd.	2 Mrd.	1,57 Mrd.	1,26 Mrd.	1,02 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	2,14 Mrd.	2 Mrd.	1,57 Mrd.	1,26 Mrd.	1,02 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5,57 Mrd.	5,77 Mrd.	5,83 Mrd.	6,14 Mrd.	6,03 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	229 Mio.	223 Mio.	206 Mio.	190 Mio.	184 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	229 Mio.	224 Mio.	208 Mio.	190 Mio.	184 Mio.
Buchwert / Aktie	9,35	8,92	7,53	6,64	5,55
Sachbuchwert	474 Mio.	357 Mio.	135 Mio.	-335 Mio.	-434 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,07	1,6	0,65	-1,76	-2,36
Gesamtverschuldung	2,72 Mrd.	2,96 Mrd.	3,3 Mrd.	3,81 Mrd.	3,98 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,69 Mrd.	2,95 Mrd.	3,29 Mrd.	3,79 Mrd.	3,96 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	747 Mio.	833 Mio.	882 Mio.	856 Mio.	991 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	19,56 Mio.	26,85 Mio.	38,61 Mio.	43,07 Mio.	39,82 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,1 Mio.	5,88 Mio.	2,42 Mio.	4,34 Mio.	7,65 Mio.
Grundstück - (BS)	154 Mio.	167 Mio.	174 Mio.	178 Mio.	184 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	227 Mio.	274 Mio.	274 Mio.	343 Mio.	392 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	4300	4700	4500	5000	4500
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	29,26 Mio.	47,63 Mio.	57,05 Mio.	81,66 Mio.	102 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	70,67 Mio.	160 Mio.	340 Mio.	476 Mio.	28,13 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	31,97 Mio.	53,36 Mio.	62,38 Mio.	47,12 Mio.	44,33 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	14,4 Mio.	27,3 Mio.	-	25,8 Mio.	38,5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	46,37 Mio.	80,66 Mio.	62,38 Mio.	72,92 Mio.	82,83 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	214 Mio.	252 Mio.	269 Mio.	277 Mio.	315 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-14,12 Mio.	-26,18 Mio.	-31,2 Mio.	-32,72 Mio.	-27,09 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	57.000	-	-	-	133 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	32,59 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	9,88 Mio.	26,18 Mio.	29,61 Mio.	34,49 Mio.	35,97 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	38,19 Mio.	34,84 Mio.	49,65 Mio.	55,44 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-11,05 Mio.	-176 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-11,12 Mio.	69,45 Mio.	106 Mio.	151 Mio.	-40,76 Mio.
Änderung der Forderungen	-26,72 Mio.	-105 Mio.	-94,46 Mio.	-76,36 Mio.	-34,52 Mio.
Veränderung der Vorräte	2,78 Mio.	-9,08 Mio.	-12,34 Mio.	-3,28 Mio.	-529.000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-16,05 Mio.	27,31 Mio.	9,44 Mio.	-14,84 Mio.	-1,27 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	12,45 Mio.	22,68 Mio.	42,43 Mio.	19,92 Mio.	27,39 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-15,64 Mio.	4,01 Mio.	1 Mio.	-17,26 Mio.	-11,19 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	305 Mio.	540 Mio.	745 Mio.	761 Mio.	562 Mio.
Investitionsausgaben	-150 Mio.	-254 Mio.	-416 Mio.	-198 Mio.	-235 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	7,36 Mio.	16,91 Mio.	1,78 Mio.	13,27 Mio.	1,87 Mio.
Barkaufe	17,17 Mio.	-147 Mio.	-221 Mio.	-562 Mio.	-121 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-7,7 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	326 Mio.	396 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-125 Mio.	-384 Mio.	-309 Mio.	-350 Mio.	-362 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,79 Mrd.	729 Mio.	964 Mio.	1,91 Mrd.	1,32 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,79 Mrd.	729 Mio.	964 Mio.	1,91 Mrd.	1,32 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,82 Mrd.	-530 Mio.	-631 Mio.	-1,49 Mrd.	-1,22 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,82 Mrd.	-530 Mio.	-631 Mio.	-1,49 Mrd.	-1,22 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	10,62 Mio.	7,48 Mio.	11,23 Mio.	498.000	253.000
Rückkauf von Stammaktien	-13,47 Mio.	-371 Mio.	-766 Mio.	-832 Mio.	-294 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-126 Mio.	-3,7 Mio.	-8,19 Mio.	-6,46 Mio.	-7,94 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-159 Mio.	-168 Mio.	-429 Mio.	-419 Mio.	-200 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1,4 Mio.	-206.000	-882.000	882.000	-1,13 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	21,89 Mio.	-12,24 Mio.	5,08 Mio.	-6,82 Mio.	-1,96 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	109 Mio.	104 Mio.	130 Mio.	185 Mio.	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4,23 Mio.	9,86 Mio.	25,09 Mio.	32,95 Mio.	45,58 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	190 Mio.	263 Mio.	173 Mio.	422 Mio.	453 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	252 Mio.	323 Mio.	252 Mio.	539 Mio.	582 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	18,48 Mio.	4,91 Mio.	-9,1 Mio.	47,64 Mio.	-15,68 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-30,02 Mio.	199 Mio.	333 Mio.	419 Mio.	102 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,87	4,18	5,35	6,87	6,25
Rendite auf das Gesamtkapital	4,45	4,86	6,36	8,28	7,57
Eigenkapitalrendite %	5,04	7,89	15,52	24,19	2,47
Rendite auf Eigenkapital	5,07	7,89	15,52	24,19	2,47
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	48,26	51,1	52,99	56,41	54,34
SG&A Marge	25,03	25,49	25,75	24,77	24,22
EBITDA-Marge %	22,55	24,27	26,1	30,9	28,88
EBITA-Marge	20,21	21,45	23,19	28,91	27,03
EBIT-Marge %	19,16	20,01	23,19	27,82	25,42
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,26	8,45	12,9	14,46	1,17
Netto-Einkommensmarge %	5,17	8,45	15,85	20,15	1,17
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,17	8,45	12,9	14,46	1,17
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,42	7,72	10,2	11,79	9,94
Marge des gehebelten freien Cashflows	13,92	13,88	8,07	17,84	18,89
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	18,44	17,03	11,77	22,78	24,29
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,32	0,33	0,37	0,4	0,39
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,3	3,46	4,28	4,26	3,94
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,73	5,19	5,63	5,49	5,44
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	38,21	32,82	28,44	23,31	23,06
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,93	0,93	0,93	1,01	0,95
Schnellverhältnis	0,8	0,8	0,74	0,84	0,76
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,68	1,04	1,33	1,35	0,96
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	77,41	70,39	64,82	66,44	67,34
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9,58	11,12	12,83	15,66	15,87
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	55,58	43,92	37,75	34,39	30,57
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	31,41	37,59	39,91	47,7	52,64
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	126,98	148,49	210,6	301,85	390,28
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	55,94	59,76	67,8	75,12	79,6
Langfristige Schulden / Eigenkapital	123,43	144,66	206,52	295,81	381,35
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	54,38	58,22	66,49	73,61	77,78
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	61,57	65,42	73,14	79,45	83,12
EBIT / Zinsaufwand	2,19	3,21	3,4	3,21	2,68
EBITDA / Zinsaufwand	3,35	4,78	4,58	4,09	3,59
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,1	2,63	1,73	3,12	2,55
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,77	5,26	4,92	4,54	4,87
Netto-Schulden / EBITDA	6,71	5,23	4,91	4,52	4,85
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	10,79	9,56	13,01	5,95	6,85
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	10,7	9,52	12,98	5,92	6,82
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	28,58	38,55	28,07	10,37	1,31
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	59,68	46,7	34,42	17,47	-2,4
EBITDA, 1 J. Wachstum %	94,43	49,96	33,6	30,72	-5,61
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	90,82	47,98	44,66	31,36	-5,59
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	82,14	45,68	55,67	32,46	-7,73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-722,71	112,56	140,52	23,7	-91,77
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-735,37	116,04	112,02	40,32	-94,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	518,69	64,51	98,93	27,63	-14,97
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-500,65	180,52	155,1	35,2	-91,15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	33,66	20,83	16,65	10,09	-4,6
Inventar, 1 J. Wachstum %	40,74	37,96	37,71	15,54	0,14
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	81,99	4,39	9,88	11,92	7,38
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	92,3	3,61	0,94	5,32	-1,68
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	67,79	-9,94	-75,06	-348,69	29,49
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	232,31	-3,25	-21,61	-19,42	-19,24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	76,64	77,13	37,92	2,23	-26,22
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-12,52	69,32	63,96	-52,43	18,88
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	580,02	40,46	-25,05	144,16	6,92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	170,89	29,56	-12,83	113,69	7,75
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	34,91	33,47	29,74	18,89	5,74
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	51,02	53,05	36,61	25,66	7,08
EBITDA, 2 J. KAGR %	106,4	70,27	37,96	41,02	11,26
EBITA, 2 J. CAGR %	119,52	68,1	40,65	44,52	11,56
EBIT, 2 J. CAGR %	113,73	62,35	44,17	47,34	10,75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	15,83	14,97	115,38	72,49	-68,1
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	20,04	15,17	114,02	72,49	-71,22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	96,85	64,12	69,64	67,15	4,45
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-16,41	-21,19	182,14	85,71	-65,41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	26,56	27,09	11,27	13,32	2,48
Inventar, 2 J. CAGR %	15,55	45,87	31,49	26,14	7,57
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	70,75	37,83	-1,1	10,9	9,63
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	42,28	41,16	2,27	3,11	1,76
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	35,19	66,55	-41,72	-21,25	79,45
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	83,17	101,74	-12,91	-20,52	-19,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	186,45	76,88	56,3	18,74	-13,15
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	5,47	21,7	66,62	-11,69	-24,8
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	151,33	206,48	-0,41	50,76	61,87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	226,04	86,16	3,43	48,51	51,95
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	45,29	36,11	26,29	22,93	12,72
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	58,56	49,57	40,06	29,91	15,51
EBITDA, 3 J. KAGR %	174,18	85,2	52,2	35,49	23,49
EBITA, 3 J. CAGR %	252,52	92,08	51,16	39,63	25,54
EBIT, 3 Jahre CAGR %	246,29	87,68	51,16	40,14	26,2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-24,11	75,27	31,63	79,03	-37,44
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-21,79	85,2	41,15	85,93	-44
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	18,48	165,95	59,05	54,26	33,65
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-63,18	9,17	4,01	120,79	-32,67
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	51,69	24,62	18,29	10,88	7
Inventar, 3 J. CAGR %	29,02	26,38	38,67	25,94	16,8
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	85,7	44,92	21,2	3,07	9,71
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	58,07	28,01	26,23	3,28	1,49
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,08	11,26	1,51	-5,47	-7,05
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	70,03	46,26	47,22	-15,14	-20,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	507,13	144,04	62,8	35,67	1,32
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	19,38	23,5	34,41	9,71	-2,49
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	59,95	105,87	83,46	34,26	34,59
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	244,81	138,69	39,4	31,71	33,56
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	24,71	34,74	36,88	25,77	17,63
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	32,28	41,92	46,97	35,75	25,79
EBITDA, 5 J. CAGR %	68,96	66,73	106,31	58,79	34,26
EBITA, 5 J. KAGR %	83,68	72,43	139,46	64,15	35,11
EBIT, 5 J. CAGR %	293,14	70,05	139,46	62,89	33,46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	0,83	20,46	10,94	62,96	-25,33
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-0,26	38,93	18,11	80,01	-25,28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	8,42	26,99	32,85	104,59	34,41
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-38,71	-30,77	-31,38	26,09	-33,04
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	32,79	41,13	34,01	16,9	11,69
Inventar, 5 J. KAGR %	15,16	29,65	32,41	23,93	25,27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	40,54	46,03	44,33	26,13	16,43
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	25,56	27,71	32,8	17,4	15,8
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23,63	17,62	-13,65	5,25	27,5
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	107,74	143,91	29,15	14,6	15,73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	20,52	55,84	252,82	82,94	26,62
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-2,34	41,47	36,41	7,99	6,55
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	124,85	30,02	69,51	74,46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	49,18	110,16	86,73	44,27