Cashflow WillScot Holdings Corporation

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WSC

Finanzdienstleistungen - spezialisiert

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 06.03.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
19,26 ^USD	-4,04 %		-10,87 %	+2,28 %

06.03.	Öl-Schock trifft auf Job-Schock
25.02.	WillScot kündigt landesweite Ausweitung seiner Zaunlösungen an	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: WILLSCOT HOLDINGS CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1,89 Mrd.	2,14 Mrd.	2,36 Mrd.	2,4 Mrd.	2,28 Mrd.
Gesamtumsatz	1,89 Mrd.	2,14 Mrd.	2,36 Mrd.	2,4 Mrd.	2,28 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	927 Mio.	1,01 Mrd.	1,03 Mrd.	1,09 Mrd.	1,08 Mrd.
Bruttogewinn	968 Mio.	1,14 Mrd.	1,33 Mrd.	1,3 Mrd.	1,2 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	483 Mio.	552 Mio.	586 Mio.	580 Mio.	574 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	78,03 Mio.	62,38 Mio.	72,92 Mio.	82,83 Mio.	96,05 Mio.
Andere Betriebsausgaben	27,96 Mio.	24,52 Mio.	17,37 Mio.	29,78 Mio.	30,15 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	589 Mio.	639 Mio.	676 Mio.	693 Mio.	700 Mio.
Betriebseinkommen	379 Mio.	497 Mio.	658 Mio.	609 Mio.	505 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-118 Mio.	-146 Mio.	-205 Mio.	-227 Mio.	-232 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-118 Mio.	-146 Mio.	-205 Mio.	-227 Mio.	-232 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-548.000	-886.000	-6,75 Mio.	-593.000	-210.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-26,6 Mio.	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	234 Mio.	350 Mio.	446 Mio.	381 Mio.	273 Mio.
Umstrukturierungskosten	-14,76 Mio.	-168.000	-	-8,56 Mio.	-307 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-29,8 Mio.	-15,51 Mio.	-10,37 Mio.	-231 Mio.	-3,1 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	26,18 Mio.	31,2 Mio.	32,72 Mio.	27,09 Mio.	28,22 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-133 Mio.	-41 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-6 Mio.	-	-	-	-5,36 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	210 Mio.	365 Mio.	468 Mio.	36,6 Mio.	-55,42 Mio.
Einkommensteueraufwand	49,55 Mio.	88,86 Mio.	127 Mio.	8,48 Mio.	-2,43 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	160 Mio.	276 Mio.	342 Mio.	28,13 Mio.	-52,99 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	63,2 Mio.	135 Mio.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	160 Mio.	340 Mio.	476 Mio.	28,13 Mio.	-52,99 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	160 Mio.	340 Mio.	476 Mio.	28,13 Mio.	-52,99 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	160 Mio.	340 Mio.	476 Mio.	28,13 Mio.	-52,99 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	160 Mio.	276 Mio.	342 Mio.	28,13 Mio.	-52,99 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,71	1,57	2,4	0,15	-0,29
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,71	1,27	1,72	0,15	-0,29
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	227 Mio.	217 Mio.	199 Mio.	188 Mio.	182 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,69	1,54	2,36	0,15	-0,29
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,69	1,25	1,69	0,15	-0,29
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	233 Mio.	221 Mio.	202 Mio.	190 Mio.	182 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,65	1,01	1,4	1,27	0,94
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,63	0,99	1,38	1,25	0,94
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	0,28
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-96,47
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	460 Mio.	559 Mio.	731 Mio.	692 Mio.	601 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	407 Mio.	497 Mio.	684 Mio.	648 Mio.	551 Mio.
EBIT	379 Mio.	497 Mio.	658 Mio.	609 Mio.	505 Mio.
German: EBITDAR	564 Mio.	669 Mio.	838 Mio.	816 Mio.	732 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,89 Mrd.	2,14 Mrd.	2,36 Mrd.	2,4 Mrd.	2,28 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,63	24,33	27,02	23,15	4,39
Aktuelle Inlandsteuern	4,64 Mio.	11,33 Mio.	12,25 Mio.	46,98 Mio.	-675.000
Aktuelle ausländische Steuern	8,34 Mio.	6,2 Mio.	7,38 Mio.	6,82 Mio.	5,26 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	12,98 Mio.	17,53 Mio.	19,63 Mio.	53,8 Mio.	4,58 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	27,11 Mio.	72,5 Mio.	108 Mio.	-43,19 Mio.	363.000
Aufgeschobene ausländische Steuern	9,45 Mio.	-1,17 Mio.	-1,03 Mio.	-2,14 Mio.	-7,38 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	36,56 Mio.	71,33 Mio.	107 Mio.	-45,32 Mio.	-7,01 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	146 Mio.	219 Mio.	279 Mio.	238 Mio.	171 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	120 Mio.	146 Mio.	205 Mio.	6,35 Mio.	7,64 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	8,1 Mio.	8,5 Mio.	10,5 Mio.	15,9 Mio.	16,1 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	104 Mio.	110 Mio.	107 Mio.	124 Mio.	131 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	34,58 Mio.	41,59 Mio.	49,44 Mio.	57,86 Mio.	61,4 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	69,55 Mio.	68,64 Mio.	57,62 Mio.	65,95 Mio.	69,23 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	26,18 Mio.	29,61 Mio.	34,49 Mio.	35,97 Mio.	38,43 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	26,18 Mio.	29,61 Mio.	34,49 Mio.	35,97 Mio.	38,43 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	12,7 Mio.	7,39 Mio.	10,96 Mio.	9 Mio.	14,59 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	9,14 Mio.	6,99 Mio.	24.000
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	12,7 Mio.	7,39 Mio.	20,1 Mio.	15,99 Mio.	14,61 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	400 Mio.	410 Mio.	451 Mio.	430 Mio.	395 Mio.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	400 Mio.	410 Mio.	451 Mio.	430 Mio.	395 Mio.
Inventar	32,74 Mio.	41,03 Mio.	47,41 Mio.	47,47 Mio.	45,56 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	36,76 Mio.	31,64 Mio.	48,35 Mio.	60,76 Mio.	27,71 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	954.000	31,22 Mio.	2,11 Mio.	2,9 Mio.	42,46 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	483 Mio.	521 Mio.	569 Mio.	558 Mio.	525 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	688 Mio.	668 Mio.	767 Mio.	843 Mio.	947 Mio.
kumulierte Abschreibung	-128 Mio.	-144 Mio.	-180 Mio.	-214 Mio.	-246 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	559 Mio.	524 Mio.	587 Mio.	630 Mio.	701 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	6,67 Mio.	-
German: Firmenwert	1,18 Mrd.	1,01 Mrd.	1,18 Mrd.	1,2 Mrd.	1,26 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	461 Mio.	419 Mio.	420 Mio.	251 Mio.	224 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	6,2 Mio.	2,5 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,09 Mrd.	3,35 Mrd.	3,39 Mrd.	3,39 Mrd.	3,11 Mrd.
Gesamtvermögen	5,77 Mrd.	5,83 Mrd.	6,14 Mrd.	6,03 Mrd.	5,82 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	118 Mio.	108 Mio.	86,12 Mio.	96,6 Mio.	110 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	163 Mio.	166 Mio.	175 Mio.	147 Mio.	160 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5,26 Mio.	-	-	-	1,86 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	71,13 Mio.	63,82 Mio.	76,19 Mio.	90,98 Mio.	102 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	157 Mio.	196 Mio.	223 Mio.	249 Mio.	236 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,7 Mio.	28,02 Mio.	2 Mio.	1,8 Mio.	1,3 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	518 Mio.	562 Mio.	562 Mio.	585 Mio.	611 Mio.
Langfristige Schulden	2,62 Mrd.	3 Mrd.	3,44 Mrd.	3,56 Mrd.	3,42 Mrd.
Langfristige Mietverträge	265 Mio.	231 Mio.	286 Mio.	320 Mio.	378 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	355 Mio.	401 Mio.	554 Mio.	506 Mio.	492 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	15,74 Mio.	66,3 Mio.	29,43 Mio.	41,02 Mio.	54,74 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,78 Mrd.	4,26 Mrd.	4,88 Mrd.	5,02 Mrd.	4,96 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	22.000	21.000	20.000	19.000	19.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,62 Mrd.	2,89 Mrd.	2,09 Mrd.	1,84 Mrd.	1,73 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1,59 Mrd.	-1,25 Mrd.	-775 Mio.	-747 Mio.	-800 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-29,07 Mio.	-70,12 Mio.	-52,77 Mio.	-70,63 Mio.	-69,45 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2 Mrd.	1,57 Mrd.	1,26 Mrd.	1,02 Mrd.	856 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	2 Mrd.	1,57 Mrd.	1,26 Mrd.	1,02 Mrd.	856 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5,77 Mrd.	5,83 Mrd.	6,14 Mrd.	6,03 Mrd.	5,82 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	223 Mio.	206 Mio.	190 Mio.	184 Mio.	181 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	224 Mio.	208 Mio.	190 Mio.	184 Mio.	181 Mio.
Buchwert / Aktie	8,92	7,53	6,64	5,55	4,73
Sachbuchwert	357 Mio.	135 Mio.	-335 Mio.	-434 Mio.	-625 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,6	0,65	-1,76	-2,36	-3,45
Gesamtverschuldung	2,96 Mrd.	3,3 Mrd.	3,81 Mrd.	3,98 Mrd.	3,91 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,95 Mrd.	3,29 Mrd.	3,79 Mrd.	3,96 Mrd.	3,89 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	833 Mio.	882 Mio.	856 Mio.	991 Mio.	1,04 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	26,85 Mio.	38,61 Mio.	43,07 Mio.	39,82 Mio.	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	1,32 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	5,88 Mio.	2,42 Mio.	4,34 Mio.	7,65 Mio.	3,52 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	-	40,72 Mio.
Grundstück - (BS)	167 Mio.	174 Mio.	178 Mio.	184 Mio.	188 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	274 Mio.	274 Mio.	343 Mio.	392 Mio.	449 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	4700	4500	5000	4500	4700
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	47,63 Mio.	57,05 Mio.	81,66 Mio.	102 Mio.	61,76 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	160 Mio.	340 Mio.	476 Mio.	28,13 Mio.	-52,99 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	53,36 Mio.	62,38 Mio.	47,12 Mio.	44,33 Mio.	50,25 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	27,3 Mio.	-	25,8 Mio.	38,5 Mio.	45,8 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	80,66 Mio.	62,38 Mio.	72,92 Mio.	82,83 Mio.	96,05 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	252 Mio.	269 Mio.	277 Mio.	315 Mio.	305 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-26,18 Mio.	-31,2 Mio.	-32,72 Mio.	-27,09 Mio.	-28,22 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	133 Mio.	343 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	26,18 Mio.	29,61 Mio.	34,49 Mio.	35,97 Mio.	38,43 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	38,19 Mio.	34,84 Mio.	49,65 Mio.	55,44 Mio.	58,32 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-11,05 Mio.	-176 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	69,45 Mio.	106 Mio.	151 Mio.	-40,76 Mio.	2,08 Mio.
Änderung der Forderungen	-105 Mio.	-94,46 Mio.	-76,36 Mio.	-34,52 Mio.	-19,25 Mio.
Veränderung der Vorräte	-9,08 Mio.	-12,34 Mio.	-3,28 Mio.	-529.000	1,86 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27,31 Mio.	9,44 Mio.	-14,84 Mio.	-1,27 Mio.	42,56 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	22,68 Mio.	42,43 Mio.	19,92 Mio.	27,39 Mio.	-15,85 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	4,01 Mio.	1 Mio.	-17,26 Mio.	-11,19 Mio.	-9,21 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	540 Mio.	745 Mio.	761 Mio.	562 Mio.	762 Mio.
Investitionsausgaben	-254 Mio.	-416 Mio.	-198 Mio.	-235 Mio.	-276 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	16,91 Mio.	1,78 Mio.	13,27 Mio.	1,87 Mio.	2,94 Mio.
Barkaufe	-147 Mio.	-221 Mio.	-562 Mio.	-121 Mio.	-145 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-7,7 Mio.	429.000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	326 Mio.	396 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-384 Mio.	-309 Mio.	-350 Mio.	-362 Mio.	-417 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	729 Mio.	964 Mio.	1,91 Mrd.	1,32 Mrd.	1,19 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	729 Mio.	964 Mio.	1,91 Mrd.	1,32 Mrd.	1,19 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-530 Mio.	-631 Mio.	-1,49 Mrd.	-1,22 Mrd.	-1,36 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-530 Mio.	-631 Mio.	-1,49 Mrd.	-1,22 Mrd.	-1,36 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	7,48 Mio.	11,23 Mio.	498.000	253.000	10,27 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-371 Mio.	-766 Mio.	-832 Mio.	-294 Mio.	-110 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-51,12 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-51,12 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-3,7 Mio.	-8,19 Mio.	-6,46 Mio.	-7,94 Mio.	-16,5 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-168 Mio.	-429 Mio.	-419 Mio.	-200 Mio.	-341 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-206.000	-882.000	882.000	-1,13 Mio.	1,6 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-12,24 Mio.	5,08 Mio.	-6,82 Mio.	-1,96 Mio.	5,59 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	104 Mio.	130 Mio.	185 Mio.	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	9,86 Mio.	25,09 Mio.	32,95 Mio.	45,58 Mio.	16,31 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	263 Mio.	173 Mio.	422 Mio.	453 Mio.	379 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	323 Mio.	252 Mio.	539 Mio.	582 Mio.	511 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	4,91 Mio.	-9,1 Mio.	47,64 Mio.	-15,68 Mio.	-44,44 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	199 Mio.	333 Mio.	419 Mio.	102 Mio.	-173 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,18	5,35	6,87	6,25	5,32
Rendite auf das Gesamtkapital	4,86	6,36	8,28	7,57	6,47
Eigenkapitalrendite %	7,89	15,52	24,19	2,47	-5,65
Rendite auf Eigenkapital	7,89	15,52	24,19	2,47	-5,65
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	51,1	52,99	56,41	54,34	52,8
SG&A Marge	25,49	25,75	24,77	24,22	25,14
EBITDA-Marge %	24,27	26,1	30,9	28,88	26,34
EBITA-Marge	21,45	23,19	28,91	27,03	24,14
EBIT-Marge %	20,01	23,19	27,82	25,42	22,13
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,45	12,9	14,46	1,17	-2,32
Netto-Einkommensmarge %	8,45	15,85	20,15	1,17	-2,32
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,45	12,9	14,46	1,17	-2,32
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,72	10,2	11,79	9,94	7,48
Marge des gehebelten freien Cashflows	13,88	8,07	17,84	18,89	16,6
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	17,03	11,77	22,78	24,29	22,41
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,33	0,37	0,4	0,39	0,39
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,46	4,28	4,26	3,94	3,43
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,19	5,63	5,49	5,44	5,53
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	32,82	28,44	23,31	23,06	23,15
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,93	0,93	1,01	0,95	0,86
Schnellverhältnis	0,8	0,74	0,84	0,76	0,67
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,04	1,33	1,35	0,96	1,25
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	70,39	64,82	66,44	67,34	66
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	11,12	12,83	15,66	15,87	15,77
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	43,92	37,75	34,39	30,57	35,05
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	37,59	39,91	47,7	52,64	46,72
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	148,49	210,6	301,85	390,28	456,11
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	59,76	67,8	75,12	79,6	82,02
Langfristige Schulden / Eigenkapital	144,66	206,52	295,81	381,35	444
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	58,22	66,49	73,61	77,78	79,84
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	65,42	73,14	79,45	83,12	85,28
EBIT / Zinsaufwand	3,21	3,4	3,21	2,68	2,18
EBITDA / Zinsaufwand	4,78	4,58	4,09	3,59	3,16
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,63	1,73	3,12	2,55	1,97
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,26	4,92	4,54	4,87	5,34
Netto-Schulden / EBITDA	5,23	4,91	4,52	4,85	5,32
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	9,56	13,01	5,95	6,85	8,58
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	9,52	12,98	5,92	6,82	8,54
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	38,55	28,07	10,37	1,31	-4,77
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	46,7	34,42	17,47	-2,4	-7,47
EBITDA, 1 J. Wachstum %	49,96	33,6	30,72	-5,61	-13,16
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	47,98	44,66	31,36	-5,59	-14,97
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	45,68	55,67	32,46	-7,73	-17,12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	112,56	140,52	23,7	-91,77	-288,38
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	116,04	112,02	40,32	-94,1	-288,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	64,51	98,93	27,63	-14,97	-28,35
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	180,52	155,1	35,2	-91,15	-294,28
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	20,83	16,65	10,09	-4,6	-8,29
Inventar, 1 J. Wachstum %	37,96	37,71	15,54	0,14	-4,03
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4,39	9,88	11,92	7,38	11,28
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3,61	0,94	5,32	-1,68	-3,62
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-9,94	-75,06	-348,69	29,49	44,14
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-3,25	-21,61	-19,42	-19,24	-15,94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	77,13	37,92	2,23	-26,22	35,67
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	69,32	63,96	-52,43	18,88	17,36
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	40,46	-25,05	144,16	6,92	-16,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	29,56	-12,83	113,69	7,75	-12,16
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	33,47	29,74	18,89	5,74	-1,78
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	53,05	36,61	25,66	7,08	-4,97
EBITDA, 2 J. KAGR %	70,27	37,96	41,02	11,26	-8,67
EBITA, 2 J. CAGR %	68,1	40,65	44,52	11,56	-9,57
EBIT, 2 J. CAGR %	62,35	44,17	47,34	10,75	-11,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	14,97	115,38	72,49	-68,1	-60,63
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	15,17	114,02	72,49	-71,22	-66,65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	64,12	69,64	67,15	4,45	-20,83
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-21,19	182,14	85,71	-65,41	-58,54
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	27,09	11,27	13,32	2,48	-6,46
Inventar, 2 J. CAGR %	45,87	31,49	26,14	7,57	-1,97
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	37,83	-1,1	10,9	9,63	9,31
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	41,16	2,27	3,11	1,76	-2,66
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	66,55	-41,72	-21,25	79,45	36,62
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	101,74	-12,91	-20,52	-19,33	-17,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	76,88	56,3	18,74	-13,15	0,05
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	21,7	66,62	-11,69	-24,8	18,12
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	206,48	-0,41	50,76	61,87	-4,49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	86,16	3,43	48,51	51,95	-1,99
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	36,11	26,29	22,93	12,72	2,11
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	49,57	40,06	29,91	15,51	1,99
EBITDA, 3 J. KAGR %	85,2	52,2	35,49	23,49	2,44
EBITA, 3 J. CAGR %	92,08	51,16	39,63	25,54	1,9
EBIT, 3 Jahre CAGR %	87,68	51,16	40,14	26,2	0,55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	75,27	31,63	79,03	-37,44	-42,33
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	85,2	41,15	85,93	-44	-46,16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	165,95	59,05	54,26	33,65	-7,88
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	9,17	4,01	120,79	-32,67	-38,52
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	24,62	18,29	10,88	7	-1,24
Inventar, 3 J. CAGR %	26,38	38,67	25,94	16,8	3,55
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	44,92	21,2	3,07	9,71	10,18
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	28,01	26,23	3,28	1,49	-0,07
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,26	1,51	-5,47	-7,05	66,81
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	46,26	47,22	-15,14	-20,1	-18,22
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	144,04	62,8	35,67	1,32	0,77
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	23,5	34,41	9,71	-2,49	-12,77
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	105,87	83,46	34,26	34,59	29,93
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	138,69	39,4	31,71	33,56	26,58
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	34,74	36,88	25,77	17,63	12,38
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	41,92	46,97	35,75	25,79	14,64
EBITDA, 5 J. CAGR %	66,73	106,31	58,79	34,26	15,38
EBITA, 5 J. KAGR %	72,43	139,46	64,15	35,11	17
EBIT, 5 J. CAGR %	70,05	139,46	62,89	33,46	16,13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	20,46	10,94	62,96	-25,33	-2,31
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	38,93	18,11	80,01	-25,28	-6,49
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	26,99	32,85	104,59	34,41	17,58
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-30,77	-31,38	26,09	-33,04	13,09
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	41,13	34,01	16,9	11,69	3,59
Inventar, 5 J. KAGR %	29,65	32,41	23,93	25,27	13,93
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	46,03	44,33	26,13	16,43	5,52
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	27,71	32,8	17,4	15,8	0,86
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,62	-13,65	5,25	27,5	9,53
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	143,91	29,15	14,6	15,73	-16,13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	55,84	252,82	82,94	26,62	20,11
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	41,47	36,41	7,99	6,55	13
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	124,85	30,02	69,51	74,46	16,8
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	49,18	110,16	86,73	44,27	16,74