Finanzen Will Semiconductor Co., Ltd.

Aktien

A2PN1F

CNE100002XM8

603501

Halbleiter

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
97,83 ^CNY	-1,28 %		+1,43 %	-8,32 %

24.01.	Will Semiconductor Co., Ltd. (SHSE:603501) kündigt einen Aktienrückkauf im Wert von CNY 1.200 Millionen an.	CI
23.01.	Will Semiconductor Co., Ltd. autorisiert einen Rückkaufplan.	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	13.396	123.849	200.502	271.880	91.299	118.939	118.939	-
Unternehmenswert ¹	13.396	125.717	201.269	273.652	99.921	125.645	123.507	122.512
KGV	89,1 x	196 x	72,4 x	60,5 x	91,8 x	130 x	38,7 x	26,3 x
Rendite	-	0,05 %	0,14 %	0,17 %	0,11 %	0,08 %	0,35 %	0,42 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,38 x	9,09 x	10,1 x	11,3 x	4,55 x	5,5 x	4,45 x	3,75 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,38 x	9,22 x	10,2 x	11,4 x	4,98 x	5,81 x	4,62 x	3,86 x
Unternehmenswert / EBITDA	83,2 x	92,2 x	54,1 x	46,6 x	44,1 x	52,3 x	26,8 x	19,5 x
Unternehmenswert / FCF	-	-	90,8 x	255 x	-23,5 x	28,8 x	60,9 x	58,4 x
FCF Yield	-	-	1,1 %	0,39 %	-4,25 %	3,47 %	1,64 %	1,71 %
Price to Book	8,19 x	15,6 x	17,8 x	17 x	5,14 x	6,28 x	5,5 x	4,7 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	615.349	1.165.945	1.171.260	1.181.060	1.184.311	1.215.776	1.215.776	-
Referenzkurs ²	21,77	106,2	171,2	230,2	77,09	97,83	97,83	97,83
Datum der Veröffentlichung	27.03.19	09.04.20	08.03.21	18.04.22	07.04.23	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	3.964	13.632	19.824	24.104	20.078	21.635	26.716	31.745
EBITDA ¹	161,1	1.363	3.722	5.879	2.267	2.403	4.608	6.293
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	120,8	785,1	2.956	5.000	1.298	1.403	3.668	5.266
Umsatzrendite	3,05 %	5,76 %	14,91 %	20,74 %	6,47 %	6,49 %	13,73 %	16,59 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	122,8	784,5	2.991	5.002	1.301	1.087	3.500	5.158
Nettoergebnis ¹	138,8	465,6	2.706	4.476	990,1	883,8	2.955	4.305
Nettomarge	3,5 %	3,42 %	13,65 %	18,57 %	4,93 %	4,09 %	11,06 %	13,56 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2444	0,5407	2,363	3,807	0,8400	0,7542	2,529	3,721
Free Cash Flow ¹	-	-	2.217	1.073	-4.245	4.362	2.029	2.099
FCF-Marge N	-	-	11,19 %	4,45 %	-21,14 %	20,16 %	7,59 %	6,61 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	59,58 %	18,25 %	-	181,53 %	44,02 %	33,36 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	81,94 %	23,97 %	-	493,55 %	68,65 %	48,76 %
Dividende pro Aktie ²	-	0,0518	0,2333	0,3852	0,0840	0,0802	0,3389	0,4069
Datum der Veröffentlichung	27.03.19	09.04.20	08.03.21	18.04.22	07.04.23	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2020 S2	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	8.043	11.781	6.236	5.866	5.789	5.538	5.533	4.311	4.695	9.006	4.335	4.523	6.223	6.690	6.042	6.590	7.501	7.866
EBITDA ¹	-	-	1.328	1.581	1.213	1.385	871,9	777	-	-	-	-	-	865,4	984,2	1.116	1.366	1.537
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	1.908	1.264	1.278	1.088	932,5	880,4	-121,5	-1.061	-1.183	259,5	-71,49	284,5	553,1	716,4	877,4	1.174	1.272
Umsatzrendite	-	16,19 %	20,27 %	21,79 %	18,79 %	16,84 %	15,91 %	-2,82 %	-22,6 %	-13,13 %	5,99 %	-1,58 %	4,57 %	8,27 %	11,86 %	13,31 %	15,66 %	16,17 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	1.916	1.358	1.376	1.092	933,3	1.547	-116,8	-1.063	-1.179	260,9	-72	289	504,1	622,8	811,2	1.086	1.187
Nettoergebnis ¹	990,1	1.716	1.203	1.275	957,7	896,2	1.373	-120	-1.159	-1.279	198,9	-45,74	215,3	460,1	545	671	907,8	997,8
Nettomarge	12,31 %	14,57 %	19,29 %	21,73 %	16,54 %	16,18 %	24,81 %	-2,78 %	-24,68 %	-14,2 %	4,59 %	-1,01 %	3,46 %	6,88 %	9,02 %	10,18 %	12,1 %	12,68 %
Gewinn pro Aktie ²	-	1,481	1,022	1,081	0,8222	0,7556	1,170	-0,1000	-0,9800	-1,080	0,1700	-0,0400	0,1800	0,3958	0,4616	0,5846	0,7762	0,8026
Dividende pro Aktie ²	-	-	0,1778	-	0,3900	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1053	-	-	-	0,7208
Datum der Veröffentlichung	20.08.20	08.03.21	26.08.21	29.10.21	18.04.22	26.04.22	11.08.22	28.10.22	07.04.23	07.04.23	18.04.23	14.08.23	27.10.23	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	-	1.868	766	1.772	8.623	6.706	4.568	3.572
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	1,371 x	0,206 x	0,3014 x	3,804 x	2,791 x	0,9912 x	0,5677 x
Free Cash Flow ¹	-	-	2.217	1.073	-4.245	4.362	2.029	2.099
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10,1 %	10,2 %	29,1 %	33,1 %	5,8 %	4,8 %	14,5 %	18,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	2,82 %	13,5 %	16,4 %	-	2,71 %	7,77 %	10,3 %
Aktiva ¹	-	16.535	20.062	27.364	-	32.600	38.050	41.821
Buchwert je Aktie ²	2,660	6,800	9,600	13,50	15,00	15,60	17,80	20,80
Cash Flow pro Aktie ²	0,0100	0,6900	2,860	1,850	-1,680	3,030	3,130	3,550
Capex ¹	85,2	727	1.127	1.120	2.252	1.514	1.606	1.735
Capex / Umsatz	2,15 %	5,33 %	5,69 %	4,64 %	11,22 %	7 %	6,01 %	5,46 %
Datum der Veröffentlichung	27.03.19	09.04.20	08.03.21	18.04.22	07.04.23	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Will Semiconductor Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

97,83 CNY

Mittleres Kursziel

126,2 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+28,99 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiter - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
WILL SEMICONDUCTOR CO., LTD.	-8,32 %	16,64 Mrd.
NVIDIA CORPORATION	+70,98 %	2.068 Mrd.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+35,58 %	642 Mrd.
BROADCOM INC.	+12,79 %	594 Mrd.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+5,20 %	249 Mrd.
QUALCOMM, INC.	+11,64 %	184 Mrd.
INTEL CORPORATION	-30,27 %	152 Mrd.
TEXAS INSTRUMENTS	-3,98 %	151 Mrd.
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+31,16 %	129 Mrd.
ARM HOLDINGS PLC	+39,62 %	111 Mrd.

Halbleiter - Andere