Finanzkennzahlen Western Mining Co.,Ltd.

Aktien

A0M57J

CNE100000619

601168

Metalle / Minen

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 15.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
33,18 ^CNY	+0,03 %		+17,74 %	+20,04 %

10.07.	Western Minings Gewinn im ersten Halbjahr dürfte um bis zu 130% steigen; Aktie plus 7%	MT
01.07.	Tochtergesellschaft von Western Mining will 3,80 Mrd. Yuan in das Kapital einer Tochtergesellschaft einschießen	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: WESTERN MINING CO.,LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	36,95 Mrd.	38,96 Mrd.	42,43 Mrd.	49,08 Mrd.	61,01 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	-	-	-	215 Mio.	176 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	1,46 Mrd.	806 Mio.	320 Mio.	728 Mio.	497 Mio.
Gesamtumsatz	38,4 Mrd.	39,76 Mrd.	42,75 Mrd.	50,03 Mrd.	61,69 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	30,36 Mrd.	32,09 Mrd.	35,08 Mrd.	40,22 Mrd.	49,59 Mrd.
Bruttogewinn	8,05 Mrd.	7,68 Mrd.	7,67 Mrd.	9,8 Mrd.	12,09 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	786 Mio.	785 Mio.	931 Mio.	1,05 Mrd.	1,21 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	3,58 Mio.	207.566	-103.838	2,15 Mio.	-2,13 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	294 Mio.	393 Mio.	574 Mio.	621 Mio.	1,08 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	700 Mio.	768 Mio.	739 Mio.	872 Mio.	1,03 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,78 Mrd.	1,95 Mrd.	2,24 Mrd.	2,55 Mrd.	3,32 Mrd.
Betriebseinkommen	6,26 Mrd.	5,73 Mrd.	5,43 Mrd.	7,26 Mrd.	8,77 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-913 Mio.	-717 Mio.	-703 Mio.	-753 Mio.	-623 Mio.
Zins- und Anlageerträge	49,26 Mio.	674 Mio.	353 Mio.	22,51 Mio.	15,05 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-864 Mio.	-43,2 Mio.	-350 Mio.	-731 Mio.	-608 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-6,34 Mio.	6,99 Mio.	1,92 Mio.	2,01 Mio.	298.409
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-144 Mio.	-163 Mio.	-155 Mio.	-31,39 Mio.	-4,47 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	5,25 Mrd.	5,53 Mrd.	4,93 Mrd.	6,5 Mrd.	8,16 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-190 Mio.	119 Mio.	72,96 Mio.	39,6 Mio.	-423 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-2,19 Mio.	-5,94 Mio.	-375 Mio.	-247.917	-65,17 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-50,29 Mio.	-180 Mio.	-	-421 Mio.	-682 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	116 Mio.	200 Mio.	94,93 Mio.	-124 Mio.	81,32 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5,12 Mrd.	5,66 Mrd.	4,72 Mrd.	5,99 Mrd.	7,07 Mrd.
Einkommensteueraufwand	564 Mio.	578 Mio.	486 Mio.	699 Mio.	917 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4,56 Mrd.	5,08 Mrd.	4,23 Mrd.	5,29 Mrd.	6,15 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	4,56 Mrd.	5,08 Mrd.	4,23 Mrd.	5,29 Mrd.	6,15 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1,62 Mrd.	-1,64 Mrd.	-1,44 Mrd.	-2,36 Mrd.	-2,51 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,93 Mrd.	3,45 Mrd.	2,79 Mrd.	2,93 Mrd.	3,64 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,93 Mrd.	3,45 Mrd.	2,79 Mrd.	2,93 Mrd.	3,64 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,93 Mrd.	3,45 Mrd.	2,79 Mrd.	2,93 Mrd.	3,64 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,23	1,45	1,17	1,23	1,53
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,23	1,45	1,17	1,23	1,53
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,23	1,45	1,17	1,23	1,53
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,23	1,45	1,17	1,23	1,53
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,69	0,77	0,69	0,71	1,09
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,69	0,77	0,69	0,71	1,09
Dividende Pro Aktie	0,2	1,4	0,5	1	0,1
Ausschüttungsquote	40,58	36,08	143,34	63,21	80,63
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8,1 Mrd.	7,44 Mrd.	7,44 Mrd.	9,35 Mrd.	11,03 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	6,56 Mrd.	6,03 Mrd.	5,76 Mrd.	7,57 Mrd.	9,12 Mrd.
EBIT	6,26 Mrd.	5,73 Mrd.	5,43 Mrd.	7,26 Mrd.	8,77 Mrd.
German: EBITDAR	8,14 Mrd.	7,49 Mrd.	7,49 Mrd.	9,4 Mrd.	11,08 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	38,4 Mrd.	39,76 Mrd.	42,75 Mrd.	50,03 Mrd.	61,69 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11,01	10,21	10,3	11,66	12,97
Gesamtlaufende Steuern	637 Mio.	572 Mio.	461 Mio.	692 Mio.	752 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-72,68 Mio.	6,41 Mio.	24,58 Mio.	6,98 Mio.	164 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,66 Mrd.	1,82 Mrd.	1,63 Mrd.	1,7 Mrd.	2,59 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	19,89 Mio.	2,7 Mio.	1,56 Mio.	30,21 Mio.	5,69 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	272 Mio.	96,49 Mio.	75,1 Mio.	90,36 Mio.	7,58 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	33,42 Mio.	28,35 Mio.	31,8 Mio.	32,51 Mio.	33,07 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	742 Mio.	747 Mio.	885 Mio.	1 Mrd.	1,17 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	294 Mio.	393 Mio.	574 Mio.	621 Mio.	1,08 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	41,55 Mio.	40,79 Mio.	50,74 Mio.	50,87 Mio.	47,69 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	14,28 Mio.	10,44 Mio.	12,92 Mio.	14,27 Mio.	10,45 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	27,28 Mio.	30,36 Mio.	37,81 Mio.	36,59 Mio.	37,24 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	18,75 Mio.	6,95 Mio.	12,23 Mio.	7,14 Mio.	22,87 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,36 Mrd.	6,52 Mrd.	5,44 Mrd.	4,12 Mrd.	9,2 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	49,79 Mio.	-	-	60,19 Mio.	23,41 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	813 Mio.	1,35 Mio.	13,17 Mio.	280 Mio.	218 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7,22 Mrd.	6,52 Mrd.	5,45 Mrd.	4,46 Mrd.	9,45 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,02 Mrd.	1,47 Mrd.	793 Mio.	408 Mio.	602 Mio.
Andere Forderungen	271 Mio.	163 Mio.	251 Mio.	868 Mio.	247 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2,32 Mrd.	3,66 Mrd.	1,58 Mrd.	2,02 Mrd.	2,87 Mrd.
Gesamtforderungen	3,61 Mrd.	5,29 Mrd.	2,62 Mrd.	3,3 Mrd.	3,72 Mrd.
Inventar	3,2 Mrd.	3,46 Mrd.	3,16 Mrd.	5,11 Mrd.	5,15 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	520 Mio.	323 Mio.	175 Mio.	438 Mio.	952 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	14,55 Mrd.	15,6 Mrd.	11,41 Mrd.	13,31 Mrd.	19,26 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	31,93 Mrd.	32,51 Mrd.	35,41 Mrd.	39,04 Mrd.	39,47 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-7,3 Mrd.	-8,24 Mrd.	-9,6 Mrd.	-11 Mrd.	-11,56 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	24,63 Mrd.	24,27 Mrd.	25,81 Mrd.	28,04 Mrd.	27,91 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,98 Mrd.	5,04 Mrd.	5,55 Mrd.	5,42 Mrd.	5,49 Mrd.
German: Firmenwert	15,71 Mio.	15,71 Mio.	15,71 Mio.	15,71 Mio.	15,71 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	5,94 Mrd.	6,19 Mrd.	6,42 Mrd.	6,14 Mrd.	5,97 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	1,74 Mrd.	667 Mio.	2,04 Mrd.	1,37 Mrd.	278 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	667 Mio.	645 Mio.	604 Mio.	572 Mio.	377 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	28,91 Mio.	42,53 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	391 Mio.	335 Mio.	217 Mio.	71,23 Mio.	118 Mio.
Gesamtvermögen	49,95 Mrd.	52,82 Mrd.	52,07 Mrd.	54,94 Mrd.	59,42 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,92 Mrd.	3,72 Mrd.	2,91 Mrd.	3,34 Mrd.	3,15 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	219 Mio.	282 Mio.	330 Mio.	445 Mio.	477 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	8,12 Mrd.	6,49 Mrd.	5,67 Mrd.	3,21 Mrd.	2,61 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,78 Mrd.	3,41 Mrd.	2,54 Mrd.	2,49 Mrd.	4,7 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	424 Mio.	248 Mio.	194 Mio.	15,2 Mio.	16,51 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	221 Mio.	179 Mio.	98,17 Mio.	129 Mio.	70,29 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	192 Mio.	411 Mio.	226 Mio.	612 Mio.	796 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,55 Mrd.	4,7 Mrd.	3,38 Mrd.	4,03 Mrd.	3,67 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	17,42 Mrd.	19,44 Mrd.	15,35 Mrd.	14,27 Mrd.	15,5 Mrd.
Langfristige Schulden	11,33 Mrd.	9,95 Mrd.	13,6 Mrd.	15,72 Mrd.	16,67 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,69 Mrd.	1,04 Mrd.	1,01 Mrd.	258 Mio.	248 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	307 Mio.	252 Mio.	303 Mio.	353 Mio.	353 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	819 Mio.	1,06 Mrd.	1,04 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	256 Mio.	251 Mio.	238 Mio.	224 Mio.	226 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	658 Mio.	1,33 Mrd.	410 Mio.	296 Mio.	134 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	31,67 Mrd.	32,26 Mrd.	31,72 Mrd.	32,18 Mrd.	34,17 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	5,47 Mrd.	5,28 Mrd.	4,98 Mrd.	4,99 Mrd.	4,99 Mrd.
Gewinnrücklagen	5,36 Mrd.	8,34 Mrd.	7,77 Mrd.	9,51 Mrd.	10,77 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	70,72 Mio.	143 Mio.	132 Mio.	199 Mio.	295 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	13,29 Mrd.	16,14 Mrd.	15,27 Mrd.	17,09 Mrd.	18,45 Mrd.
Minderheitsinteressen	4,98 Mrd.	4,41 Mrd.	5,08 Mrd.	5,67 Mrd.	6,81 Mrd.
Eigenkapital	18,27 Mrd.	20,56 Mrd.	20,34 Mrd.	22,76 Mrd.	25,25 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	49,95 Mrd.	52,82 Mrd.	52,07 Mrd.	54,94 Mrd.	59,42 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.
Buchwert / Aktie	5,58	6,77	6,41	7,17	7,74
Sachbuchwert	7,34 Mrd.	9,94 Mrd.	8,83 Mrd.	10,93 Mrd.	12,46 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,08	4,17	3,71	4,59	5,23
Gesamtverschuldung	24,35 Mrd.	21,13 Mrd.	23 Mrd.	21,69 Mrd.	24,25 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	17,13 Mrd.	14,61 Mrd.	17,56 Mrd.	17,23 Mrd.	14,81 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	332 Mio.	326 Mio.	406 Mio.	407 Mio.	382 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4,98 Mrd.	4,41 Mrd.	5,08 Mrd.	5,67 Mrd.	6,81 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,06 Mrd.	4,67 Mrd.	4,37 Mrd.	4,21 Mrd.	4,11 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	999 Mio.	1,02 Mrd.	701 Mio.	1,06 Mrd.	1,09 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,74 Mrd.	1,99 Mrd.	2,32 Mrd.	3,71 Mrd.	3,32 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	484 Mio.	497 Mio.	193 Mio.	529 Mio.	793 Mio.
Gebäude, Gesamt	3,49 Mrd.	4,42 Mrd.	5,14 Mrd.	6,92 Mrd.	7,16 Mrd.
Maschinen, Gesamt	4,05 Mrd.	3,52 Mrd.	3,79 Mrd.	5,45 Mrd.	5,59 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	5851	5762	6222	6931	6603
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	20,27 Mio.	20,47 Mio.	6,24 Mio.	8,26 Mio.	6,13 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	2,93 Mrd.	3,45 Mrd.	2,79 Mrd.	2,93 Mrd.	3,64 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,65 Mrd.	1,48 Mrd.	1,79 Mrd.	1,87 Mrd.	1,93 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	297 Mio.	301 Mio.	327 Mio.	314 Mio.	348 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,94 Mrd.	1,78 Mrd.	2,11 Mrd.	2,18 Mrd.	2,28 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	114 Mio.	125 Mio.	11,87 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-124.512	5,07 Mio.	-205.127	-225.613	1,66 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	185 Mio.	-650 Mio.	-321 Mio.	107 Mio.	604 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	53,84 Mio.	68,71 Mio.	300 Mio.	422 Mio.	745 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	2,5 Mio.	-6,24 Mio.	-30,59 Mio.	6,31 Mio.	38,84 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	2,99 Mio.	207.566	3,03 Mio.	2,15 Mio.	-2,13 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2,5 Mrd.	2,35 Mrd.	2,31 Mrd.	3,25 Mrd.	3,05 Mrd.
Änderung der Forderungen	-52,45 Mio.	681 Mio.	1,1 Mrd.	223 Mio.	-637 Mio.
Veränderung der Vorräte	16,4 Mio.	-301 Mio.	307 Mio.	-2,09 Mrd.	48,61 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	328 Mio.	2,74 Mrd.	-2,37 Mrd.	1,2 Mrd.	273 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-72,68 Mio.	6,41 Mio.	24,58 Mio.	6,98 Mio.	164 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7,95 Mrd.	10,25 Mrd.	6,24 Mrd.	8,25 Mrd.	10,21 Mrd.
Investitionsausgaben	-3,07 Mrd.	-1,78 Mrd.	-2,89 Mrd.	-3,29 Mrd.	-3,04 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	3,09 Mio.	26,35 Mio.	9,77 Mio.	2,64 Mio.	12,04 Mio.
Barkaufe	-	-	-254 Mio.	-	-
Veräußerungen	-23.946	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-306 Mio.	-1,92 Mrd.	77,03 Mio.	-75,49 Mio.	17,08 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	299 Mio.	50,85 Mio.	-15,89 Mio.	-316 Mio.	143 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,08 Mrd.	-3,62 Mrd.	-3,07 Mrd.	-3,68 Mrd.	-2,87 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	10,59 Mrd.	9,5 Mrd.	13,23 Mrd.	8,12 Mrd.	12,04 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	10,59 Mrd.	9,5 Mrd.	13,23 Mrd.	8,12 Mrd.	12,04 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-118 Mio.	-819 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-11,6 Mrd.	-11,57 Mrd.	-11,93 Mrd.	-10,23 Mrd.	-9,27 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-11,6 Mrd.	-11,57 Mrd.	-11,93 Mrd.	-10,34 Mrd.	-10,09 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,19 Mrd.	-1,24 Mrd.	-4 Mrd.	-1,85 Mrd.	-2,94 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,19 Mrd.	-1,24 Mrd.	-4 Mrd.	-1,85 Mrd.	-2,94 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2,1 Mrd.	-2,41 Mrd.	-968 Mio.	-1,82 Mrd.	-1,39 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4,31 Mrd.	-5,73 Mrd.	-3,67 Mrd.	-5,9 Mrd.	-2,37 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-9,16 Mio.	14,43 Mio.	1,75 Mio.	-1,27 Mio.	-2,63 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	558 Mio.	912 Mio.	-499 Mio.	-1,33 Mrd.	4,97 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	145 Mio.	25,23 Mio.	13,88 Mio.	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,95 Mrd.	2,26 Mrd.	2,23 Mrd.	3 Mrd.	3,5 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-2,55 Mrd.	4,59 Mrd.	2,35 Mrd.	1,67 Mrd.	2,96 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,98 Mrd.	5,04 Mrd.	2,79 Mrd.	2,15 Mrd.	3,35 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	4,88 Mrd.	-1,33 Mrd.	-165 Mio.	1,28 Mrd.	1,36 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,02 Mrd.	-2,07 Mrd.	1,3 Mrd.	-2,23 Mrd.	1,96 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,91	6,97	6,43	8,48	9,59
Rendite auf das Gesamtkapital	10,06	8,54	7,96	10,33	11,67
Eigenkapitalrendite %	26,54	26,18	20,65	24,56	25,63
Rendite auf Eigenkapital	23,87	23,41	17,72	18,12	20,5
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	20,95	19,31	17,95	19,6	19,6
SG&A Marge	2,05	1,98	2,18	2,1	1,96
EBITDA-Marge %	21,09	18,72	17,41	18,7	17,88
EBITA-Marge	17,08	15,17	13,46	15,14	14,78
EBIT-Marge %	16,31	14,41	12,7	14,51	14,22
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11,86	12,79	9,9	10,58	9,97
Netto-Einkommensmarge %	7,64	8,67	6,52	5,86	5,91
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,64	8,67	6,52	5,86	5,91
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,31	4,57	3,82	3,4	4,2
Marge des gehebelten freien Cashflows	-6,64	11,54	5,51	3,35	4,8
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-5,15	12,67	6,54	4,29	5,44
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,78	0,77	0,81	0,94	1,08
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,58	1,63	1,67	1,86	2,21
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	42,58	31,37	37,05	81,75	120,78
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9,45	9,63	10,49	9,72	9,67
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,83	0,8	0,74	0,93	1,24
Schnellverhältnis	0,49	0,42	0,42	0,4	0,66
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,46	0,53	0,41	0,58	0,66
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	8,57	11,64	9,85	4,48	3,02
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	38,64	37,91	34,79	37,65	37,76
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	33,38	37,44	35,33	27,13	23,84
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	13,84	12,1	9,3	14,99	16,94
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	133,25	102,78	113,08	95,28	96,04
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	57,13	50,69	53,07	48,79	48,99
Langfristige Schulden / Eigenkapital	71,29	53,44	71,79	70,18	66,99
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	30,56	26,35	33,69	35,94	34,17
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	63,41	61,07	60,93	58,57	57,5
EBIT / Zinsaufwand	6,86	7,99	7,73	9,63	14,07
EBITDA / Zinsaufwand	8,98	10,48	10,66	12,53	17,72
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	5,62	8	6,55	8,16	12,84
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,97	2,81	3,07	2,3	2,2
Netto-Schulden / EBITDA	2,09	1,94	2,34	1,83	1,34
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,74	3,68	5	3,53	3,03
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,34	2,55	3,81	2,8	1,85
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	33,92	3,28	6,24	17,02	23,31
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	104,73	-4,6	0,03	27,77	23,34
EBITDA, 1 J. Wachstum %	103,87	-8,07	-0,88	24,36	18,55
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	119,87	-8,06	-4,85	29,76	21,21
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	129,93	-8,51	-5,54	31,76	21,66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	239,12	11,56	-15,88	25,05	16,22
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	223,38	17,53	-18,38	5,1	24,26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	115,02	9,88	-11,2	0,83	55,22
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	223,68	17,89	-18,18	5,13	24,39
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	41,22	44,48	-47,07	-48,5	47,49
Inventar, 1 J. Wachstum %	-0,8	8,25	-10,26	61,69	0,69
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3,19	-1,45	2,09	8,64	-0,46
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,98	5,74	-2,75	5,52	8,15
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	32,81	35,42	-11,62	23,8	13,98
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	17,89	21,47	-5,87	11,93	7,93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	141,48	28,91	-39,4	32,17	23,82
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-34,06	-42,11	52,59	13,93	-7,52
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-183,89	-288,31	-54,1	-27,19	80,29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-155,37	-369,93	-50,03	-24,23	58,57
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	66,67	600	-64,29	100	-90
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	12,08	17,76	5,37	11,5	20,13
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	49,16	39,76	-2,35	13,06	25,54
EBITDA, 2 J. KAGR %	49,82	36,9	-4,15	11,63	21,1
EBITA, 2 J. CAGR %	56,65	42,19	-6,33	11,89	25
EBIT, 2 J. CAGR %	61,68	45,05	-6,9	12,39	26,17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	83,95	94,52	-3,62	2,56	20,55
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	70,64	94,94	-2,46	-7,38	14,28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	70,57	53,67	-0,61	-3,93	23,95
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	71,13	95,34	-2,47	-7,26	14,35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	56,71	42,84	-11,67	-47,79	-12,85
Inventar, 2 J. CAGR %	-5,33	3,62	-0,61	20,46	27,6
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	15,44	0,84	2,36	5,31	3,99
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5,92	3,85	2,1	1,3	6,83
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	28	34,1	9,7	4,6	18,79
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	15,1	19,66	7,18	2,64	9,91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	43,26	76,44	-11,43	-10,51	27,93
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	5,01	-38,21	-3,04	31,85	2,65
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	256,65	22,86	-1,71	-42,86	13,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	119,61	18,7	22,35	-38,05	8,81
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	41,42	241,56	58,11	-15,48	-55,28
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	10,1	9,16	14,24	9,12	15,31
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	33,46	28,52	24,98	6,8	16,39
EBITDA, 3 J. KAGR %	38,92	27,32	23,27	4,92	13,68
EBITA, 3 J. CAGR %	42,67	31,16	24,49	4,9	14,66
EBIT, 3 Jahre CAGR %	40,49	33,74	25,85	5,04	15,13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	36,03	55,71	46,6	5,12	6,93
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	12,52	50,69	45,43	-0	2,15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	30,05	47,28	28,52	0,88	12,03
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	12,5	51,14	45,48	0	2,28
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	88,48	52,52	3,28	-26,21	-26,19
Inventar, 3 J. CAGR %	-8,8	-1,01	-0,67	16,9	13,47
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	13,64	9,51	2,64	4,41	3,35
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7,86	5,86	2,06	3,23	3,53
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27,16	30,43	16,91	14,21	7,64
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	13,98	17,18	10,64	8,74	4,38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	133,35	38,31	23,74	1,22	-0,28
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-7,46	-13,89	-14,73	2,31	17,15
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-16,22	183,92	-8,17	-11,75	-16,72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-20,42	130,66	-7,89	4,76	-15,67
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	141,01	60,91	71	-58,51
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	6,69	7,12	8,24	10,35	16,56
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	37,96	19	17,78	22,08	25,21
EBITDA, 5 J. CAGR %	45,08	21,01	19,76	20,99	22,66
EBITA, 5 J. KAGR %	54,05	23,79	20,57	23,15	25,04
EBIT, 5 J. CAGR %	53,72	24,22	19,17	24,82	26,35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	114	55,38	18,52	31,5	35,57
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	96,62	48,74	6,26	23,82	32,06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	42,27	16,13	16,78	24,45	27,44
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	98,41	48,62	6,25	23,97	32,12
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	71,04	63,5	39,19	-0,27	-3,5
Inventar, 5 J. KAGR %	20,59	12,94	-5,61	7,44	9,79
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	16,93	13,95	8,99	8,69	3,18
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	9,2	9,3	5,52	4,3	3,94
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5,34	1,19	19,86	19,54	17,66
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2,98	5,62	11,21	11,24	10,35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	24,37	48,35	58,39	16,31	25,4
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	16,17	5,17	-5,72	3,39	-8,16
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	45,26	44,72	-11,5	52,89	-0,51
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	26,41	38,71	-6,59	39,21	-1,27
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31,95	69,52	-	58,49	-3,58