Cashflow Western Mining Co.,Ltd.

Aktien

A0M57J

CNE100000619

601168

Metalle / Minen

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 16.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
30,99 ^CNY	+0,81 %		+9,58 %	+12,12 %

19.12.	Western Mining erhält Lizenz für polymetallische Eisenerzmine in Qinghai; Aktien steigen um 3%	MT
18.12.	Western Mining-Tochter erhält Bergbaugenehmigung	RE

e1eeae3c5c8cf98f1.0B65lpwdj01J4eojUZrNU92oENW4ybnNT2ZFLg1e7iw.uE3p8fhQ_igurqAaNdGjBrPmWpPduengAzcoXjUO32DoePOhsVy_Ozunpw

Veröffentlichte Finanzdaten: WESTERN MINING CO.,LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	28,04 Mrd.	36,95 Mrd.	38,96 Mrd.	42,43 Mrd.	49,08 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	-	-	-	-	215 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	512 Mio.	1,46 Mrd.	806 Mio.	320 Mio.	728 Mio.
Gesamtumsatz	28,55 Mrd.	38,4 Mrd.	39,76 Mrd.	42,75 Mrd.	50,03 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	24,62 Mrd.	30,36 Mrd.	32,09 Mrd.	35,08 Mrd.	40,22 Mrd.
Bruttogewinn	3,93 Mrd.	8,05 Mrd.	7,68 Mrd.	7,67 Mrd.	9,8 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	655 Mio.	786 Mio.	785 Mio.	931 Mio.	1,05 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	65.429	3,58 Mio.	207.566	-103.838	2,15 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	150 Mio.	294 Mio.	393 Mio.	574 Mio.	621 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	393 Mio.	700 Mio.	768 Mio.	739 Mio.	872 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,2 Mrd.	1,78 Mrd.	1,95 Mrd.	2,24 Mrd.	2,55 Mrd.
Betriebseinkommen	2,73 Mrd.	6,26 Mrd.	5,73 Mrd.	5,43 Mrd.	7,26 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-862 Mio.	-913 Mio.	-717 Mio.	-703 Mio.	-753 Mio.
Zins- und Anlageerträge	60,37 Mio.	49,26 Mio.	674 Mio.	353 Mio.	22,51 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-801 Mio.	-864 Mio.	-43,2 Mio.	-350 Mio.	-731 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	20,28 Mio.	-6,34 Mio.	6,99 Mio.	1,92 Mio.	2,01 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-31,02 Mio.	-144 Mio.	-163 Mio.	-155 Mio.	-31,39 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,92 Mrd.	5,25 Mrd.	5,53 Mrd.	4,93 Mrd.	6,5 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-257 Mio.	-190 Mio.	119 Mio.	72,96 Mio.	39,6 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-82 Mio.	-2,19 Mio.	-5,94 Mio.	-375 Mio.	-247.917
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,48 Mio.	-50,29 Mio.	-180 Mio.	-	-421 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	72,93 Mio.	116 Mio.	200 Mio.	94,93 Mio.	-124 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,65 Mrd.	5,12 Mrd.	5,66 Mrd.	4,72 Mrd.	5,99 Mrd.
Einkommensteueraufwand	305 Mio.	564 Mio.	578 Mio.	486 Mio.	699 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,35 Mrd.	4,56 Mrd.	5,08 Mrd.	4,23 Mrd.	5,29 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,35 Mrd.	4,56 Mrd.	5,08 Mrd.	4,23 Mrd.	5,29 Mrd.
Minderheiteninteresse	-438 Mio.	-1,62 Mrd.	-1,64 Mrd.	-1,44 Mrd.	-2,36 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	908 Mio.	2,93 Mrd.	3,45 Mrd.	2,79 Mrd.	2,93 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	908 Mio.	2,93 Mrd.	3,45 Mrd.	2,79 Mrd.	2,93 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	908 Mio.	2,93 Mrd.	3,45 Mrd.	2,79 Mrd.	2,93 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,38	1,23	1,45	1,17	1,23
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,38	1,23	1,45	1,17	1,23
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,39 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,38	1,23	1,45	1,17	1,23
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,38	1,23	1,45	1,17	1,23
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2,39 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,32	0,69	0,77	0,69	0,71
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,32	0,69	0,77	0,69	0,71
Dividende Pro Aktie	0,12	0,2	1,4	0,5	1
Ausschüttungsquote	133,32	40,58	36,08	143,34	63,21
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,94 Mrd.	8,1 Mrd.	7,44 Mrd.	7,44 Mrd.	9,35 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,99 Mrd.	6,56 Mrd.	6,03 Mrd.	5,76 Mrd.	7,57 Mrd.
EBIT	2,73 Mrd.	6,26 Mrd.	5,73 Mrd.	5,43 Mrd.	7,26 Mrd.
German: EBITDAR	3,98 Mrd.	8,14 Mrd.	7,49 Mrd.	7,49 Mrd.	9,4 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	28,55 Mrd.	38,4 Mrd.	39,76 Mrd.	42,75 Mrd.	50,03 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	18,46	11,01	10,21	10,3	11,66
Gesamtlaufende Steuern	243 Mio.	637 Mio.	572 Mio.	461 Mio.	692 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	62,3 Mio.	-72,68 Mio.	6,41 Mio.	24,58 Mio.	6,98 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	761 Mio.	1,66 Mrd.	1,82 Mrd.	1,63 Mrd.	1,7 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	168 Mio.	19,89 Mio.	2,7 Mio.	1,56 Mio.	30,21 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	400 Mio.	272 Mio.	96,49 Mio.	75,1 Mio.	90,36 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	41,47 Mio.	33,42 Mio.	28,35 Mio.	31,8 Mio.	32,51 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	606 Mio.	742 Mio.	747 Mio.	885 Mio.	1 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	150 Mio.	294 Mio.	393 Mio.	574 Mio.	621 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	45,12 Mio.	41,55 Mio.	40,79 Mio.	50,74 Mio.	50,87 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	15,52 Mio.	14,28 Mio.	10,44 Mio.	12,92 Mio.	14,27 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	29,6 Mio.	27,28 Mio.	30,36 Mio.	37,81 Mio.	36,59 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	16,32 Mio.	18,75 Mio.	6,95 Mio.	12,23 Mio.	7,14 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,31 Mrd.	6,36 Mrd.	6,52 Mrd.	5,44 Mrd.	4,12 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	49,79 Mio.	-	-	60,19 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	209 Mio.	813 Mio.	1,35 Mio.	13,17 Mio.	280 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,51 Mrd.	7,22 Mrd.	6,52 Mrd.	5,45 Mrd.	4,46 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	701 Mio.	1,02 Mrd.	1,47 Mrd.	793 Mio.	408 Mio.
Andere Forderungen	307 Mio.	271 Mio.	163 Mio.	251 Mio.	868 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2,31 Mrd.	2,32 Mrd.	3,66 Mrd.	1,58 Mrd.	2,02 Mrd.
Gesamtforderungen	3,31 Mrd.	3,61 Mrd.	5,29 Mrd.	2,62 Mrd.	3,3 Mrd.
Inventar	3,14 Mrd.	3,2 Mrd.	3,46 Mrd.	3,16 Mrd.	5,11 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	47,38 Mio.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,07 Mrd.	520 Mio.	323 Mio.	175 Mio.	438 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	14,09 Mrd.	14,55 Mrd.	15,6 Mrd.	11,41 Mrd.	13,31 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	28,1 Mrd.	31,93 Mrd.	32,51 Mrd.	35,41 Mrd.	39,04 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5,6 Mrd.	-7,3 Mrd.	-8,24 Mrd.	-9,6 Mrd.	-11 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	22,5 Mrd.	24,63 Mrd.	24,27 Mrd.	25,81 Mrd.	28,04 Mrd.
Langfristige Investitionen	2,39 Mrd.	1,98 Mrd.	5,04 Mrd.	5,55 Mrd.	5,42 Mrd.
German: Firmenwert	15,71 Mio.	15,71 Mio.	15,71 Mio.	15,71 Mio.	15,71 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	5,71 Mrd.	5,94 Mrd.	6,19 Mrd.	6,42 Mrd.	6,14 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	2,12 Mrd.	1,74 Mrd.	667 Mio.	2,04 Mrd.	1,37 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	620 Mio.	667 Mio.	645 Mio.	604 Mio.	572 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	28,91 Mio.	42,53 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	463 Mio.	391 Mio.	335 Mio.	217 Mio.	71,23 Mio.
Gesamtvermögen	47,9 Mrd.	49,95 Mrd.	52,82 Mrd.	52,07 Mrd.	54,94 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,51 Mrd.	2,92 Mrd.	3,72 Mrd.	2,91 Mrd.	3,34 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	200 Mio.	219 Mio.	282 Mio.	330 Mio.	445 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	8,15 Mrd.	8,12 Mrd.	6,49 Mrd.	5,67 Mrd.	3,21 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	4,47 Mrd.	2,78 Mrd.	3,41 Mrd.	2,54 Mrd.	2,49 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	271 Mio.	424 Mio.	248 Mio.	194 Mio.	15,2 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	80,01 Mio.	221 Mio.	179 Mio.	98,17 Mio.	129 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	284 Mio.	192 Mio.	411 Mio.	226 Mio.	612 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,05 Mrd.	2,55 Mrd.	4,7 Mrd.	3,38 Mrd.	4,03 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	19,02 Mrd.	17,42 Mrd.	19,44 Mrd.	15,35 Mrd.	14,27 Mrd.
Langfristige Schulden	10,77 Mrd.	11,33 Mrd.	9,95 Mrd.	13,6 Mrd.	15,72 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,32 Mrd.	1,69 Mrd.	1,04 Mrd.	1,01 Mrd.	258 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	254 Mio.	307 Mio.	252 Mio.	303 Mio.	353 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	819 Mio.	1,06 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	278 Mio.	256 Mio.	251 Mio.	238 Mio.	224 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	622 Mio.	658 Mio.	1,33 Mrd.	410 Mio.	296 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	32,26 Mrd.	31,67 Mrd.	32,26 Mrd.	31,72 Mrd.	32,18 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	5,66 Mrd.	5,47 Mrd.	5,28 Mrd.	4,98 Mrd.	4,99 Mrd.
Gewinnrücklagen	2,83 Mrd.	5,36 Mrd.	8,34 Mrd.	7,77 Mrd.	9,51 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	28,3 Mio.	70,72 Mio.	143 Mio.	132 Mio.	199 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	10,91 Mrd.	13,29 Mrd.	16,14 Mrd.	15,27 Mrd.	17,09 Mrd.
Minderheitsinteressen	4,73 Mrd.	4,98 Mrd.	4,41 Mrd.	5,08 Mrd.	5,67 Mrd.
Eigenkapital	15,64 Mrd.	18,27 Mrd.	20,56 Mrd.	20,34 Mrd.	22,76 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	47,9 Mrd.	49,95 Mrd.	52,82 Mrd.	52,07 Mrd.	54,94 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.	2,38 Mrd.
Buchwert / Aktie	4,58	5,58	6,77	6,41	7,17
Sachbuchwert	5,18 Mrd.	7,34 Mrd.	9,94 Mrd.	8,83 Mrd.	10,93 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,18	3,08	4,17	3,71	4,59
Gesamtverschuldung	24,98 Mrd.	24,35 Mrd.	21,13 Mrd.	23 Mrd.	21,69 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	18,47 Mrd.	17,13 Mrd.	14,61 Mrd.	17,56 Mrd.	17,23 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	361 Mio.	332 Mio.	326 Mio.	406 Mio.	407 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4,73 Mrd.	4,98 Mrd.	4,41 Mrd.	5,08 Mrd.	5,67 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,22 Mrd.	1,06 Mrd.	4,67 Mrd.	4,37 Mrd.	4,21 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	932 Mio.	999 Mio.	1,02 Mrd.	701 Mio.	1,06 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2,1 Mrd.	1,74 Mrd.	1,99 Mrd.	2,32 Mrd.	3,71 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	134 Mio.	484 Mio.	497 Mio.	193 Mio.	529 Mio.
Gebäude, Gesamt	4,03 Mrd.	3,49 Mrd.	4,42 Mrd.	5,14 Mrd.	6,92 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3,89 Mrd.	4,05 Mrd.	3,52 Mrd.	3,79 Mrd.	5,45 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	5484	5851	5762	6222	6931
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	19,03 Mio.	20,27 Mio.	20,47 Mio.	6,24 Mio.	8,26 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	908 Mio.	2,93 Mrd.	3,45 Mrd.	2,79 Mrd.	2,93 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	949 Mio.	1,65 Mrd.	1,48 Mrd.	1,79 Mrd.	1,87 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	258 Mio.	297 Mio.	301 Mio.	327 Mio.	314 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,21 Mrd.	1,94 Mrd.	1,78 Mrd.	2,11 Mrd.	2,18 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	56,96 Mio.	114 Mio.	125 Mio.	11,87 Mio.	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-10,6 Mio.	-124.512	5,07 Mio.	-205.127	-225.613
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	261 Mio.	185 Mio.	-650 Mio.	-321 Mio.	107 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	94,08 Mio.	53,84 Mio.	68,71 Mio.	300 Mio.	422 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	53,5 Mio.	2,5 Mio.	-6,24 Mio.	-30,59 Mio.	6,31 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-538.598	2,99 Mio.	207.566	3,03 Mio.	2,15 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,14 Mrd.	2,5 Mrd.	2,35 Mrd.	2,31 Mrd.	3,25 Mrd.
Änderung der Forderungen	-87,26 Mio.	-52,45 Mio.	681 Mio.	1,1 Mrd.	223 Mio.
Veränderung der Vorräte	422 Mio.	16,4 Mio.	-301 Mio.	307 Mio.	-2,09 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-812 Mio.	328 Mio.	2,74 Mrd.	-2,37 Mrd.	1,2 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	49,54 Mio.	-72,68 Mio.	6,41 Mio.	24,58 Mio.	6,98 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,28 Mrd.	7,95 Mrd.	10,25 Mrd.	6,24 Mrd.	8,25 Mrd.
Investitionsausgaben	-4,53 Mrd.	-3,07 Mrd.	-1,78 Mrd.	-2,89 Mrd.	-3,29 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	19,81 Mio.	3,09 Mio.	26,35 Mio.	9,77 Mio.	2,64 Mio.
Barkaufe	-7,82 Mio.	-	-	-254 Mio.	-
Veräußerungen	-	-23.946	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-690 Mio.	-306 Mio.	-1,92 Mrd.	77,03 Mio.	-75,49 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-192 Mio.	299 Mio.	50,85 Mio.	-15,89 Mio.	-316 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5,4 Mrd.	-3,08 Mrd.	-3,62 Mrd.	-3,07 Mrd.	-3,68 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	10,89 Mrd.	10,59 Mrd.	9,5 Mrd.	13,23 Mrd.	8,12 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	10,89 Mrd.	10,59 Mrd.	9,5 Mrd.	13,23 Mrd.	8,12 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-118 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-8,57 Mrd.	-11,6 Mrd.	-11,57 Mrd.	-11,93 Mrd.	-10,23 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-8,57 Mrd.	-11,6 Mrd.	-11,57 Mrd.	-11,93 Mrd.	-10,34 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,21 Mrd.	-1,19 Mrd.	-1,24 Mrd.	-4 Mrd.	-1,85 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,21 Mrd.	-1,19 Mrd.	-1,24 Mrd.	-4 Mrd.	-1,85 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-117 Mio.	-2,1 Mrd.	-2,41 Mrd.	-968 Mio.	-1,82 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	993 Mio.	-4,31 Mrd.	-5,73 Mrd.	-3,67 Mrd.	-5,9 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-4,75 Mio.	-9,16 Mio.	14,43 Mio.	1,75 Mio.	-1,27 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1,13 Mrd.	558 Mio.	912 Mio.	-499 Mio.	-1,33 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	138 Mio.	145 Mio.	25,23 Mio.	13,88 Mio.	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,16 Mrd.	1,95 Mrd.	2,26 Mrd.	2,23 Mrd.	3 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,96 Mrd.	-2,55 Mrd.	4,59 Mrd.	2,35 Mrd.	1,67 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,43 Mrd.	-1,98 Mrd.	5,04 Mrd.	2,79 Mrd.	2,15 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-132 Mio.	4,88 Mrd.	-1,33 Mrd.	-165 Mio.	1,28 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2,32 Mrd.	-1,02 Mrd.	-2,07 Mrd.	1,3 Mrd.	-2,23 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,69	7,91	6,97	6,43	8,48
Rendite auf das Gesamtkapital	4,38	10,06	8,54	7,96	10,33
Eigenkapitalrendite %	8,96	26,54	26,18	20,65	24,56
Rendite auf Eigenkapital	8,67	23,87	23,41	17,72	18,12
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	13,76	20,95	19,31	17,95	19,6
SG&A Marge	2,3	2,05	1,98	2,18	2,1
EBITDA-Marge %	13,79	21,09	18,72	17,41	18,7
EBITA-Marge	10,47	17,08	15,17	13,46	15,14
EBIT-Marge %	9,56	16,31	14,41	12,7	14,51
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,72	11,86	12,79	9,9	10,58
Netto-Einkommensmarge %	3,18	7,64	8,67	6,52	5,86
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,18	7,64	8,67	6,52	5,86
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,66	4,31	4,57	3,82	3,4
Marge des gehebelten freien Cashflows	-6,88	-6,64	11,54	5,51	3,35
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-5	-5,15	12,67	6,54	4,29
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,62	0,78	0,77	0,81	0,94
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,39	1,58	1,63	1,67	1,86
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	50,29	42,58	31,37	37,05	81,75
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,33	9,45	9,63	10,49	9,72
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,74	0,83	0,8	0,74	0,93
Schnellverhältnis	0,4	0,49	0,42	0,42	0,4
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,17	0,46	0,53	0,41	0,58
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	7,28	8,57	11,64	9,85	4,48
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	49,91	38,64	37,91	34,79	37,65
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	36,56	33,38	37,44	35,33	27,13
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	20,62	13,84	12,1	9,3	14,99
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	159,74	133,25	102,78	113,08	95,28
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	61,5	57,13	50,69	53,07	48,79
Langfristige Schulden / Eigenkapital	77,31	71,29	53,44	71,79	70,18
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	29,77	30,56	26,35	33,69	35,94
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	67,35	63,41	61,07	60,93	58,57
EBIT / Zinsaufwand	3,17	6,86	7,99	7,73	9,63
EBITDA / Zinsaufwand	4,57	8,98	10,48	10,66	12,53
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0,69	5,62	8	6,55	8,16
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,34	2,97	2,81	3,07	2,3
Netto-Schulden / EBITDA	4,69	2,09	1,94	2,34	1,83
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-42,27	4,74	3,68	5	3,53
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-31,25	3,34	2,55	3,81	2,8
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-6,6	33,92	3,28	6,24	17,02
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	8,65	104,73	-4,6	0,03	27,77
EBITDA, 1 J. Wachstum %	9,15	103,87	-8,07	-0,88	24,36
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	11,8	119,87	-8,06	-4,85	29,76
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	13,99	129,93	-8,51	-5,54	31,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-0,02	239,12	11,56	-15,88	25,05
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-9,86	223,38	17,53	-18,38	5,1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	33,66	115,02	9,88	-11,2	0,83
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-9,52	223,68	17,89	-18,18	5,13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	69,51	41,22	44,48	-47,07	-48,5
Inventar, 1 J. Wachstum %	-11,99	-0,8	8,25	-10,26	61,69
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	21,73	3,19	-1,45	2,09	8,64
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	7,61	1,98	5,74	-2,75	5,52
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	15,72	32,81	35,42	-11,62	23,8
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	8,74	17,89	21,47	-5,87	11,93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-15,35	141,48	28,91	-39,4	32,17
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	62,54	-34,06	-42,11	52,59	13,93
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	879,95	-183,89	-288,31	-54,1	-27,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-447,48	-155,37	-369,93	-50,03	-24,23
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	20	66,67	600	-64,29	100
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-0,38	12,08	17,76	5,37	11,5
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	7,74	49,16	39,76	-2,35	13,06
EBITDA, 2 J. KAGR %	14,18	49,82	36,9	-4,15	11,63
EBITA, 2 J. CAGR %	15,03	56,65	42,19	-6,33	11,89
EBIT, 2 J. CAGR %	9,96	61,68	45,05	-6,9	12,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-13,76	83,95	94,52	-3,62	2,56
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-33,6	70,64	94,94	-2,46	-7,38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	0,53	70,57	53,67	-0,61	-3,93
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-33,68	71,13	95,34	-2,47	-7,26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	114,98	56,71	42,84	-11,67	-47,79
Inventar, 2 J. CAGR %	-13,7	-5,33	3,62	-0,61	20,46
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	15,78	15,44	0,84	2,36	5,31
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,7	5,92	3,85	2,1	1,3
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	20,51	28	34,1	9,7	4,6
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	10,25	15,1	19,66	7,18	2,64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	128,94	43,26	76,44	-11,43	-10,51
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	8,08	5,01	-38,21	-3,04	31,85
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-32,69	256,65	22,86	-1,71	-42,86
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-39,74	119,61	18,7	22,35	-38,05
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	41,42	241,56	58,11	-15,48
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,42	10,1	9,16	14,24	9,12
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	6,9	33,46	28,52	24,98	6,8
EBITDA, 3 J. KAGR %	11,13	38,92	27,32	23,27	4,92
EBITA, 3 J. CAGR %	12,93	42,67	31,16	24,49	4,9
EBIT, 3 Jahre CAGR %	12,12	40,49	33,74	25,85	5,04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	33,86	36,03	55,71	46,6	5,12
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	24,24	12,52	50,69	45,43	-0
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-4,05	30,05	47,28	28,52	0,88
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	23,86	12,5	51,14	45,48	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	77,4	88,48	52,52	3,28	-26,21
Inventar, 3 J. CAGR %	18,57	-8,8	-1,01	-0,67	16,9
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	21,21	13,64	9,51	2,64	4,41
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	12,26	7,86	5,86	2,06	3,23
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-17,9	27,16	30,43	16,91	14,21
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-3,87	13,98	17,18	10,64	8,74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	31,99	133,35	38,31	23,74	1,22
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	48,5	-7,46	-13,89	-14,73	2,31
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	39,56	-16,22	183,92	-8,17	-11,75
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,28	-20,42	130,66	-7,89	4,76
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	6,27	-	141,01	60,91	71
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1,3	6,69	7,12	8,24	10,35
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	25,5	37,96	19	17,78	22,08
EBITDA, 5 J. CAGR %	32,52	45,08	21,01	19,76	20,99
EBITA, 5 J. KAGR %	34,86	54,05	23,79	20,57	23,15
EBIT, 5 J. CAGR %	33,15	53,72	24,22	19,17	24,82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	65,8	114	55,38	18,52	31,5
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	97,29	96,62	48,74	6,26	23,82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	37,63	42,27	16,13	16,78	24,45
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	106,99	98,41	48,62	6,25	23,97
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	36	71,04	63,5	39,19	-0,27
Inventar, 5 J. KAGR %	25,93	20,59	12,94	-5,61	7,44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	18,01	16,93	13,95	8,99	8,69
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10,89	9,2	9,3	5,52	4,3
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11,35	-5,34	1,19	19,86	19,54
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-0,83	2,98	5,62	11,21	11,24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	6,18	24,37	48,35	58,39	16,31
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	28,59	16,17	5,17	-5,72	3,39
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	18,01	45,26	44,72	-11,5	52,89
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,86	26,41	38,71	-6,59	39,21
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,14	31,95	69,52	-	58,49