Finanzen Welltower Inc.

Aktien

A1409D

US95040Q1040

WELL

Spezialisierte REITs

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 19:18:20 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
91,08 ^USD	+0,29 %		+1,51 %	+1,08 %

25.03.	Welltower Inc. gibt das Ausscheiden von Philip Hawkins aus dem Board of Directors bekannt	CI
18.03.	WELLTOWER INC. : Bewertung von BNP Paribas Exane zum Kaufen erhalten	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	33.186	26.966	37.333	30.974	49.906	53.673	-	-
Unternehmenswert ¹	48.189	39.162	51.195	44.890	63.648	69.352	69.552	70.989
KGV	26,8 x	27,7 x	110 x	219 x	137 x	73,7 x	54,1 x	47,2 x
Rendite	4,26 %	4,18 %	2,84 %	3,72 %	2,71 %	2,74 %	2,9 %	3,11 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	6,48 x	5,85 x	7,87 x	5,29 x	7,52 x	6,99 x	6,47 x	6,11 x
Unternehmenswert / Umsatz	9,41 x	8,5 x	10,8 x	7,66 x	9,59 x	9,04 x	8,38 x	8,07 x
Unternehmenswert / EBITDA	20,9 x	20,8 x	27,8 x	20,9 x	25,3 x	23,9 x	21,1 x	19,7 x
Unternehmenswert / FCF	54,5 x	42,6 x	89,1 x	-	-	84,4 x	47,4 x	36,6 x
FCF Yield	1,83 %	2,35 %	1,12 %	-	-	1,19 %	2,11 %	2,73 %
Price to Book	2,16 x	1,69 x	2,18 x	1,58 x	2,02 x	2,04 x	1,91 x	2,06 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	405.800	417.305	435.275	472.521	553.469	591.047	-	-
Referenzkurs ²	81,78	64,62	85,77	65,55	90,17	90,81	90,81	90,81
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	09.02.21	15.02.22	15.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5.121	4.606	4.742	5.861	6.638	7.675	8.301	8.792
EBITDA ¹	2.305	1.880	1.841	2.151	2.511	2.898	3.302	3.598
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.278	841,3	803,3	841,1	1.110	1.208	1.537	1.717
Umsatzrendite	24,95 %	18,27 %	16,94 %	14,35 %	16,72 %	15,74 %	18,52 %	19,53 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	542,9	-31,55	170,8	173,1	350	746,2	1.024	1.334
Nettoergebnis ¹	1.232	978,8	336,1	141,2	340,1	677,6	947,1	1.075
Nettomarge	24,06 %	21,25 %	7,09 %	2,41 %	5,12 %	8,83 %	11,41 %	12,23 %
Gewinn pro Aktie ²	3,050	2,330	0,7800	0,3000	0,6600	1,233	1,678	1,925
Free Cash Flow ¹	883,7	918,4	574,8	-	-	821,9	1.467	1.938
FCF-Marge N	17,25 %	19,94 %	12,12 %	-	-	10,71 %	17,67 %	22,04 %
FCF Conversion (EBITDA)	38,34 %	48,86 %	31,22 %	-	-	28,36 %	44,43 %	53,85 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	71,7 %	93,83 %	170,99 %	-	-	121,3 %	154,89 %	180,26 %
Dividende pro Aktie ²	3,480	2,700	2,440	2,440	2,440	2,488	2,632	2,820
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	09.02.21	15.02.22	15.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	1.240	1.309	1.396	1.473	1.474	1.519	1.561	1.665	1.662	1.750	1.863	1.930	1.994	2.041	2.131
EBITDA ¹	478,1	491	504,3	581,9	526,9	538,4	558,6	662,5	620,6	669,4	688,9	722,6	751,2	770,5	769,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	210,4	206,5	200,2	271,6	173,2	196,1	219,5	320,6	281,3	288,6	302,7	326	339,8	356,9	-
Umsatzrendite	16,97 %	15,77 %	14,35 %	18,44 %	11,75 %	12,91 %	14,06 %	19,25 %	16,93 %	16,5 %	16,25 %	16,89 %	17,04 %	17,49 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	38	152,3	72,24	87,46	155,9	179	191	209,5	221,4
Nettoergebnis ¹	179,7	58,67	61,92	89,78	-6,767	-3,728	25,67	103	127,5	83,91	134,9	165,8	181,4	193,6	192
Nettomarge	14,49 %	4,48 %	4,44 %	6,1 %	-0,46 %	-0,25 %	1,64 %	6,19 %	7,67 %	4,8 %	7,24 %	8,59 %	9,1 %	9,49 %	9,01 %
Gewinn pro Aktie ²	0,4200	0,1300	0,1400	0,2000	-0,0100	-0,0100	0,0500	0,2000	0,2400	0,1500	0,2573	0,2959	0,3282	0,3494	0,3500
Dividende pro Aktie ²	0,6100	0,6100	0,6100	0,6100	0,6100	0,6100	-	0,6100	0,6100	0,6100	0,6100	0,6117	0,6133	0,6183	0,6533
Datum der Veröffentlichung	04.11.21	15.02.22	10.05.22	09.08.22	07.11.22	15.02.23	02.05.23	31.07.23	30.10.23	13.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	15.003	12.196	13.862	13.916	13.742	15.679	15.880	17.316
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6,51 x	6,488 x	7,53 x	6,468 x	5,472 x	5,409 x	4,809 x	4,812 x
Free Cash Flow ¹	884	918	575	-	-	822	1.467	1.938
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	8,17 %	6,21 %	2 %	0,74 %	1,49 %	2,69 %	3,62 %	4,28 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,87 %	2,97 %	1 %	0,39 %	0,83 %	1,65 %	2,4 %	3 %
Aktiva ¹	31.861	32.932	33.698	36.405	40.951	41.180	39.504	35.833
Buchwert je Aktie ²	37,90	38,30	39,40	41,40	44,70	44,60	47,60	44,10
Cash Flow pro Aktie ²	3,800	3,270	2,990	2,860	3,090	3,830	4,550	5,030
Capex ¹	652	446	701	1.108	1.533	1.323	1.078	932
Capex / Umsatz	12,74 %	9,69 %	14,77 %	18,9 %	23,09 %	17,23 %	12,99 %	10,61 %
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	09.02.21	15.02.22	15.02.23	13.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Welltower Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

90,81 USD

Mittleres Kursziel

104,1 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+14,59 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Gesundheits-REITs

	% 1. Jan.	Kap.
WELLTOWER INC.	+1,08 %	53,67 Mrd.
VENTAS, INC.	-13,82 %	17,17 Mrd.
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	-8,74 %	12,78 Mrd.
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC.	-1,17 %	7,35 Mrd.
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	-19,97 %	5,26 Mrd.
CARETRUST REIT, INC.	+5,72 %	3,2 Mrd.
SABRA HEALTH CARE REIT, INC.	-5,33 %	3,11 Mrd.
MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC.	-5,30 %	3,02 Mrd.
AEDIFICA SA	-8,09 %	2,93 Mrd.
NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC.	+9,15 %	2,62 Mrd.

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