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| 2.262 JPY | -0,90 % |
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-4,84 % | -8,27 % |
| 17.04. | Japans Welcia: Präsident tritt wegen "unangemessenen Verhaltens" zurück | RE |
| 15.04. | Welcias zurechenbarer Gewinn sinkt um 2,1% im Geschäftsjahr 2024 | MT |
Bewertung
| Steuerjahr: Februar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 411.568 | 678.732 | 708.099 | 638.907 | 622.895 | 467.309 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 436.862 | 679.134 | 703.731 | 678.015 | 676.112 | 583.247 | 497.121 | 471.870 |
| KGV | 23,6 x | 29,8 x | 25,4 x | 24,1 x | 23 x | 22,1 x | 17 x | 15,9 x |
| Rendite | 1,06 % | 0,77 % | 0,84 % | 0,98 % | 1,07 % | 1,2 % | 1,59 % | 1,67 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 0,53 x | 0,78 x | 0,75 x | 0,62 x | 0,54 x | 0,48 x | 0,37 x | 0,35 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 0,56 x | 0,78 x | 0,74 x | 0,66 x | 0,59 x | 0,48 x | 0,39 x | 0,35 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 10,4 x | 12,7 x | 11,7 x | 10,9 x | 9,82 x | 7,86 x | 7,3 x | 6,64 x |
| Unternehmenswert / FCF | 40 x | 15,9 x | 27,1 x | -32,5 x | 27,9 x | 19,4 x | 20,2 x | 18,3 x |
| FCF Yield | 2,5 % | 6,29 % | 3,69 % | -3,08 % | 3,58 % | 5,15 % | 4,95 % | 5,47 % |
| Price to Book | 2,88 x | 4,2 x | 3,95 x | 3,17 x | 2,76 x | 2,46 x | 1,81 x | 1,64 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 208.389 | 208.841 | 207.959 | 208.453 | 209.095 | 206.591 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 1.975 | 3.250 | 3.405 | 3.065 | 2.979 | 2.262 | 2.262 | 2.262 |
| Datum der Veröffentlichung | 10.04.19 | 08.04.20 | 07.04.21 | 07.04.22 | 10.04.23 | 08.04.24 | - | - |
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Februar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 779.148 | 868.280 | 949.652 | 1.025.947 | 1.144.278 | 1.217.339 | 1.280.012 | 1.343.442 |
| EBITDA 1 | 41.853 | 53.464 | 59.949 | 61.979 | 68.860 | 65.268 | 68.067 | 71.068 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 29.045 | 37.801 | 42.974 | 43.018 | 45.635 | 43.231 | 46.464 | 49.314 |
| Umsatzrendite | 3,73 % | 4,35 % | 4,53 % | 4,19 % | 3,99 % | 3,55 % | 3,63 % | 3,67 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 28.511 | 35.936 | 41.311 | 42.410 | 44.566 | 40.333 | 44.546 | 47.970 |
| Nettoergebnis 1 | 17.423 | 22.802 | 27.999 | 26.453 | 27.030 | 26.451 | 27.612 | 29.461 |
| Nettomarge | 2,24 % | 2,63 % | 2,95 % | 2,58 % | 2,36 % | 2,17 % | 2,16 % | 2,19 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 83,62 | 109,2 | 134,2 | 127,0 | 129,4 | 127,8 | 133,0 | 142,0 |
| Free Cash Flow 1 | 10.917 | 42.697 | 25.962 | -20.860 | 24.228 | 26.433 | 24.598 | 25.804 |
| FCF-Marge N | 1,4 % | 4,92 % | 2,73 % | -2,03 % | 2,12 % | 2,16 % | 1,92 % | 1,92 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | 26,08 % | 79,86 % | 43,31 % | - | 35,18 % | 40,5 % | 36,14 % | 36,31 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 62,66 % | 187,25 % | 92,72 % | - | 89,63 % | 99,53 % | 89,08 % | 87,59 % |
| Dividende pro Aktie 2 | 21,00 | 25,00 | 28,50 | 30,00 | 32,00 | 34,00 | 36,00 | 37,80 |
| Datum der Veröffentlichung | 10.04.19 | 08.04.20 | 07.04.21 | 07.04.22 | 10.04.23 | 08.04.24 | - | - |
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Februar | 2020 S1 | 2021 S1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 427.456 | 476.656 | 259.434 | 508.295 | 248.108 | 269.544 | 267.716 | 295.036 | 562.752 | 283.234 | 298.292 | 298.267 | 312.750 | 611.017 | 299.443 | 306.879 | 312.800 | 328.850 | 317.050 | 323.350 |
| EBITDA | - | - | 20.023 | - | 11.805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 18.388 | 26.481 | 15.453 | 22.735 | 7.080 | 13.203 | 7.713 | 16.275 | 23.988 | 7.480 | 14.167 | 7.381 | 17.354 | 24.735 | 6.370 | 12.126 | 8.500 | 17.750 | 7.050 | 12.000 |
| Umsatzrendite | 4,3 % | 5,56 % | 5,96 % | 4,47 % | 2,85 % | 4,9 % | 2,88 % | 5,52 % | 4,26 % | 2,64 % | 4,75 % | 2,47 % | 5,55 % | 4,05 % | 2,13 % | 3,95 % | 2,72 % | 5,4 % | 2,22 % | 3,71 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | 18.888 | 27.394 | 16.119 | 24.842 | 7.682 | 9.886 | 10.383 | - | 27.504 | 7.148 | - | 8.608 | - | 26.424 | 7.143 | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis 1 | 11.858 | 17.300 | 10.220 | 15.527 | 4.681 | 6.245 | 6.321 | 10.767 | 17.088 | 4.048 | 5.894 | 5.126 | 11.107 | 16.233 | 4.149 | 6.069 | 5.100 | 11.900 | 4.800 | 4.800 |
| Nettomarge | 2,77 % | 3,63 % | 3,94 % | 3,05 % | 1,89 % | 2,32 % | 2,36 % | 3,65 % | 3,04 % | 1,43 % | 1,98 % | 1,72 % | 3,55 % | 2,66 % | 1,39 % | 1,98 % | 1,63 % | 3,62 % | 1,51 % | 1,48 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 56,84 | 82,80 | 49,08 | 74,58 | 22,46 | 29,95 | 30,30 | 51,56 | 81,86 | 19,35 | 28,17 | 24,56 | 53,69 | 78,25 | 20,19 | 29,39 | 23,06 | 54,29 | 22,73 | 25,87 |
| Dividende pro Aktie 2 | 11,50 | 13,50 | 15,00 | 15,00 | - | 15,00 | - | - | 16,00 | - | 16,00 | - | - | 17,00 | - | 17,00 | - | 18,00 | - | 18,00 |
| Datum der Veröffentlichung | 09.10.19 | 07.10.20 | 06.10.21 | 06.10.21 | 07.01.22 | 07.04.22 | 05.07.22 | 04.10.22 | 04.10.22 | 10.01.23 | 10.04.23 | 10.07.23 | 10.10.23 | 10.10.23 | 09.01.24 | 08.04.24 | - | - | - | - |
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Februar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 25.294 | 402 | - | 39.108 | 53.217 | 45.929 | 29.813 | 4.562 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | 4.368 | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0,6044 x | 0,007519 x | - | 0,631 x | 0,7728 x | 0,7037 x | 0,438 x | 0,0642 x |
| Free Cash Flow 1 | 10.917 | 42.697 | 25.962 | -20.860 | 24.228 | 26.433 | 24.598 | 25.804 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 12,8 % | 15 % | 16,4 % | 13,9 % | 12,7 % | 11,4 % | 11,1 % | 10,9 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 10,2 % | 11,2 % | 6,78 % | 10,6 % | 10,4 % | 8,77 % | 5,15 % | 6,2 % |
| Aktiva 1 | 171.389 | 202.740 | 412.845 | 249.781 | 259.267 | 301.648 | 536.154 | 475.427 |
| Buchwert je Aktie 2 | 686,0 | 774,0 | 863,0 | 967,0 | 1.079 | 1.150 | 1.248 | 1.379 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 145,0 | 177,0 | 207,0 | 209,0 | 224,0 | 228,0 | 254,0 | 269,0 |
| Capex 1 | 15.118 | 14.644 | 20.434 | 25.962 | 24.634 | 27.706 | 25.371 | 27.383 |
| Capex / Umsatz | 1,94 % | 1,69 % | 2,15 % | 2,53 % | 2,15 % | 2,27 % | 1,98 % | 2,04 % |
| Datum der Veröffentlichung | 10.04.19 | 08.04.20 | 07.04.21 | 07.04.22 | 10.04.23 | 08.04.24 | - | - |
1JPY in Millionen2JPY
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C-
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
9
Letzter Schlusskurs
2.262
JPY
Mittleres Kursziel
2.827
JPY
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+24,96 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -8,27 % | 3,02 Mrd. | |
| -30,14 % | 15,74 Mrd. | |
| -41,56 % | 9,3 Mrd. | |
| -10,75 % | 6,02 Mrd. | |
| +6,59 % | 5,96 Mrd. | |
| -38,44 % | 5,36 Mrd. | |
| +2,34 % | 4,86 Mrd. | |
| +50,00 % | 4,22 Mrd. | |
| -12,78 % | 3,57 Mrd. | |
| -10,36 % | 3,51 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- A0Q8TD Aktie
- Finanzen Welcia Holdings Co., Ltd.
