Finanzen WEG S.A.

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Elektrische Komponenten / Zubehör

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:41 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
38,6 ^BRL	+0,99 %		+0,94 %	+4,58 %

22.02.	Transcript : WEG S.A., Q4 2023 Earnings Call, Feb 22, 2024
21.02.	WEG S.A. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	72.700	158.883	138.384	161.589	154.846	161.936	-	-
Unternehmenswert ¹	71.797	156.965	136.956	160.065	150.600	156.826	155.784	157.000
KGV	45 x	67,9 x	38,6 x	38,4 x	27 x	30,1 x	26,9 x	21,5 x
Rendite	1,23 %	0,79 %	1,38 %	1,32 %	-	1,52 %	1,93 %	2,08 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	5,45 x	9,09 x	5,87 x	5,4 x	4,76 x	4,33 x	3,81 x	3,33 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,38 x	8,99 x	5,81 x	5,35 x	4,63 x	4,19 x	3,66 x	3,23 x
Unternehmenswert / EBITDA	32 x	48 x	29,3 x	28,5 x	21,2 x	20,9 x	18,4 x	15,7 x
Unternehmenswert / FCF	51,9 x	46,6 x	864 x	85,5 x	27,7 x	32,4 x	35,4 x	41,2 x
FCF Yield	1,93 %	2,15 %	0,12 %	1,17 %	3,61 %	3,09 %	2,83 %	2,42 %
Price to Book	8,34 x	13,7 x	10,2 x	10,9 x	8,93 x	8,01 x	7,23 x	5,98 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	4.195.030	4.195.480	4.196.012	4.196.015	4.195.234	4.195.234	-	-
Referenzkurs ²	17,33	37,87	32,98	38,51	36,91	38,60	38,60	38,60
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	24.02.21	16.02.22	15.02.23	21.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	13.347	17.470	23.563	29.905	32.504	37.412	42.529	48.640
EBITDA ¹	2.245	3.268	4.679	5.617	7.090	7.510	8.487	9.992
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.848	2.816	4.158	5.052	6.462	6.735	7.527	9.025
Umsatzrendite	13,84 %	16,12 %	17,65 %	16,89 %	19,88 %	18 %	17,7 %	18,56 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.804	2.747	4.330	5.116	6.591	6.755	7.938	10.058
Nettoergebnis ¹	1.615	2.341	3.586	4.208	5.732	5.424	6.141	7.574
Nettomarge	12,1 %	13,4 %	15,22 %	14,07 %	17,63 %	14,5 %	14,44 %	15,57 %
Gewinn pro Aktie ²	0,3849	0,5580	0,8545	1,003	1,366	1,281	1,436	1,794
Free Cash Flow ¹	1.383	3.371	158,5	1.871	5.436	4.839	4.405	3.807
FCF-Marge N	10,36 %	19,3 %	0,67 %	6,26 %	16,72 %	12,93 %	10,36 %	7,83 %
FCF Conversion (EBITDA)	61,63 %	103,18 %	3,39 %	33,32 %	76,67 %	64,43 %	51,9 %	38,1 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	85,68 %	144,03 %	4,42 %	44,47 %	94,84 %	89,22 %	71,73 %	50,26 %
Dividende pro Aktie ²	0,2126	0,2975	0,4544	0,5100	-	0,5883	0,7461	0,8044
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	24.02.21	16.02.22	15.02.23	21.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	6.198	6.540	6.828	7.186	7.911	7.980	7.696	8.171	8.075	8.561	8.704	9.168	9.515	9.762
EBITDA ¹	1.144	1.125	1.233	1.257	1.568	1.559	1.689	1.833	1.739	1.829	1.857	1.701	1.831	2.022
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.014	985,1	1.099	1.121	1.426	1.406	1.538	1.681	1.581	1.661	1.646	1.635	1.700	1.816
Umsatzrendite	16,36 %	15,06 %	16,09 %	15,61 %	18,02 %	17,61 %	19,99 %	20,58 %	19,58 %	19,41 %	18,91 %	17,83 %	17,87 %	18,6 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.018	1.003	1.153	1.117	1.444	1.402	-	-	1.615	1.652	1.683	1.521	1.644	1.827
Nettoergebnis ¹	812,9	874,1	943,9	913	1.158	1.193	1.307	1.368	1.312	1.745	1.279	1.236	1.306	1.397
Nettomarge	13,12 %	13,36 %	13,82 %	12,71 %	14,64 %	14,95 %	16,98 %	16,75 %	16,24 %	20,38 %	14,69 %	13,48 %	13,72 %	14,31 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1937	0,2082	0,2250	0,2176	0,2760	0,2844	-	0,3261	0,3127	0,4159	0,3025	0,2937	0,3103	0,3330
Dividende pro Aktie ²	0,0207	0,0448	0,0368	0,0433	0,1760	0,0837	-	0,1452	-	-	0,1827	0,1497	0,1334	0,1423
Datum der Veröffentlichung	27.10.21	16.02.22	27.04.22	20.07.22	26.10.22	15.02.23	26.04.23	19.07.23	25.10.23	21.02.24	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	902	1.918	1.428	1.523	4.246	5.110	6.152	4.936
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.383	3.371	159	1.871	5.436	4.839	4.405	3.807
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19,7 %	23,1 %	28,5 %	29,6 %	35,6 %	28,9 %	28,5 %	29,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10,4 %	7,61 %	16,4 %	16,2 %	19,2 %	17 %	18,4 %	19,5 %
Aktiva ¹	15.544	30.771	21.932	26.034	29.815	31.904	33.376	38.843
Buchwert je Aktie ²	2,080	2,760	3,240	3,540	4,130	4,820	5,340	6,460
Cash Flow pro Aktie ²	0,4500	0,9400	0,2200	0,7100	-	1,100	-	-
Capex ¹	524	559	781	1.111	1.586	3.927	1.683	2.234
Capex / Umsatz	3,93 %	3,2 %	3,31 %	3,72 %	4,88 %	10,5 %	3,96 %	4,59 %
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	24.02.21	16.02.22	15.02.23	21.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für WEG S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

38,6 BRL

Mittleres Kursziel

42,54 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10,20 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Elektrische Komponenten und Geräte - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
WEG S.A.	+4,58 %	30,65 Mrd.
SIEMENS AG	+3,30 %	144 Mrd.
SCHNEIDER ELECTRIC SE	+18,47 %	124 Mrd.
EATON CORPORATION PLC	+28,29 %	124 Mrd.
EMERSON ELECTRIC CO.	+12,31 %	62,78 Mrd.
AMETEK, INC.	+7,51 %	41,17 Mrd.
ROCKWELL AUTOMATION, INC.	-11,91 %	31,93 Mrd.
VERTIV HOLDINGS CO	+68,67 %	31,28 Mrd.
LEGRAND	+2,47 %	26,25 Mrd.
NIDEC CORPORATION	+16,00 %	25,05 Mrd.

Elektrische Komponenten und Geräte - Andere