Cashflow WEG S.A.

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Elektrische Komponenten / Zubehör

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:05:58 11.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
42,35 ^BRL	-2,26 %		+1,36 %	-12,70 %

30.04.	WEG S.A., Q1 2026 Earnings Call, Apr 30, 2026
29.04.	Rückgang bei Solarprojekten drückt Q1-Gewinn von Brasiliens WEG um 5,7%	RE

3639.I_FH1DAmsqFWWdmXIlTv77i0In_dytGmX9yJDdUPVgQ.dbJwm2ND-_hvKY6kaGS4iOz8bSCtq-nvOZndQ-xeZ2xpmHKmQE74lyAQ6Q

Veröffentlichte Finanzdaten: WEG S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	23,56 Mrd.	29,9 Mrd.	32,5 Mrd.	37,99 Mrd.	40,8 Mrd.
Gesamtumsatz	23,56 Mrd.	29,9 Mrd.	32,5 Mrd.	37,99 Mrd.	40,8 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	16,6 Mrd.	21,21 Mrd.	21,7 Mrd.	25,17 Mrd.	27,12 Mrd.
Bruttogewinn	6,96 Mrd.	8,7 Mrd.	10,8 Mrd.	12,81 Mrd.	13,68 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2,61 Mrd.	3,04 Mrd.	3,47 Mrd.	4,26 Mrd.	4,79 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	22,9 Mio.	74,34 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	10,71 Mio.	-	10,91 Mio.	25,62 Mio.	14,64 Mio.
Andere Betriebsausgaben	183 Mio.	671 Mio.	797 Mio.	821 Mio.	827 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,8 Mrd.	3,71 Mrd.	4,28 Mrd.	5,13 Mrd.	5,71 Mrd.
Betriebseinkommen	4,16 Mrd.	4,99 Mrd.	6,52 Mrd.	7,68 Mrd.	7,97 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-51,97 Mio.	-78,37 Mio.	-150 Mio.	-167 Mio.	-179 Mio.
Zins- und Anlageerträge	123 Mio.	332 Mio.	676 Mio.	551 Mio.	603 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	71,04 Mio.	254 Mio.	525 Mio.	384 Mio.	423 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	113.000	-5,2 Mio.	-11,62 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	54,46 Mio.	-40,47 Mio.	-267 Mio.	204 Mio.	-186 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	46,19 Mio.	-175 Mio.	-135 Mio.	-370 Mio.	-88,22 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4,33 Mrd.	5,03 Mrd.	6,64 Mrd.	7,89 Mrd.	8,11 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-13,92 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-69,08 Mio.	-	37,53 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-4,69 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-	69,74 Mio.	28,93 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	20,53 Mio.	-	20,28 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4,33 Mrd.	5,12 Mrd.	6,59 Mrd.	7,91 Mrd.	8,15 Mrd.
Einkommensteueraufwand	673 Mio.	843 Mio.	723 Mio.	1,59 Mrd.	1,37 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,66 Mrd.	4,27 Mrd.	5,87 Mrd.	6,32 Mrd.	6,78 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,66 Mrd.	4,27 Mrd.	5,87 Mrd.	6,32 Mrd.	6,78 Mrd.
Minderheiteninteresse	-71,53 Mio.	-64,79 Mio.	-136 Mio.	-276 Mio.	-400 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,59 Mrd.	4,21 Mrd.	5,73 Mrd.	6,04 Mrd.	6,38 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,59 Mrd.	4,21 Mrd.	5,73 Mrd.	6,04 Mrd.	6,38 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,59 Mrd.	4,21 Mrd.	5,73 Mrd.	6,04 Mrd.	6,38 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,85	1	1,37	1,44	1,52
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,85	1	1,37	1,44	1,52
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,2 Mrd.	4,2 Mrd.	4,2 Mrd.	4,2 Mrd.	4,2 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,85	1	1,37	1,44	1,52
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,85	1	1,37	1,44	1,52
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,2 Mrd.	4,2 Mrd.	4,2 Mrd.	4,2 Mrd.	4,2 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,63	0,73	0,96	1,11	1,11
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,63	0,73	0,96	1,11	1,11
Dividende Pro Aktie	0,45	0,51	0,65	0,76	2,15
Ausschüttungsquote	46,22	44,85	40,28	48,57	84,45
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4,57 Mrd.	5,44 Mrd.	7,02 Mrd.	8,34 Mrd.	8,77 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4,18 Mrd.	5,01 Mrd.	6,55 Mrd.	7,73 Mrd.	8,05 Mrd.
EBIT	4,16 Mrd.	4,99 Mrd.	6,52 Mrd.	7,68 Mrd.	7,97 Mrd.
German: EBITDAR	4,58 Mrd.	5,46 Mrd.	7,04 Mrd.	8,37 Mrd.	8,8 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	15,53	16,47	10,97	20,1	16,84
Gesamtlaufende Steuern	694 Mio.	885 Mio.	1,13 Mrd.	1,61 Mrd.	1,27 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-21,3 Mio.	-42,28 Mio.	-405 Mio.	-21,91 Mio.	101 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,63 Mrd.	3,08 Mrd.	4,02 Mrd.	4,66 Mrd.	4,67 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	45,31 Mio.	52,25 Mio.	58,79 Mio.	66,96 Mio.	74,48 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1,83 Mrd.	2,16 Mrd.	2,43 Mrd.	2,96 Mrd.	3,28 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	776 Mio.	873 Mio.	1,04 Mrd.	1,3 Mrd.	1,51 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	549 Mio.	647 Mio.	832 Mio.	1,08 Mrd.	1,41 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	15,91 Mio.	23,48 Mio.	23,54 Mio.	35,65 Mio.	37,21 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,24 Mio.	4,81 Mio.	7,64 Mio.	12,18 Mio.	10,83 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	12,67 Mio.	18,67 Mio.	15,9 Mio.	23,47 Mio.	26,38 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	10,71 Mio.	-	10,91 Mio.	25,62 Mio.	14,64 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	10,71 Mio.	-	10,91 Mio.	25,62 Mio.	14,64 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	530 Mio.	711 Mio.	1,31 Mrd.	1,9 Mrd.	2,04 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	503 Mio.	532 Mio.	593 Mio.	648 Mio.	983 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	2,18 Mrd.	3,74 Mrd.	5,18 Mrd.	5,45 Mrd.	4,26 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,22 Mrd.	4,98 Mrd.	7,08 Mrd.	8 Mrd.	7,28 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4,32 Mrd.	5,61 Mrd.	6,07 Mrd.	7,39 Mrd.	7,84 Mrd.
Andere Forderungen	890 Mio.	658 Mio.	541 Mio.	817 Mio.	984 Mio.
Gesamtforderungen	5,21 Mrd.	6,27 Mrd.	6,61 Mrd.	8,21 Mrd.	8,82 Mrd.
Inventar	6,5 Mrd.	7,64 Mrd.	7,12 Mrd.	9,9 Mrd.	9,91 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,02 Mrd.	754 Mio.	753 Mio.	1,11 Mrd.	899 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	15,95 Mrd.	19,65 Mrd.	21,56 Mrd.	27,22 Mrd.	26,91 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	10,29 Mrd.	11,48 Mrd.	12,63 Mrd.	17,5 Mrd.	19,42 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4,79 Mrd.	-5,2 Mrd.	-5,34 Mrd.	-7,56 Mrd.	-7,9 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,5 Mrd.	6,28 Mrd.	7,29 Mrd.	9,93 Mrd.	11,51 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,26 Mio.	13,34 Mio.	88,18 Mio.	88,94 Mio.	81,29 Mio.
German: Firmenwert	1,36 Mrd.	1,29 Mrd.	1,22 Mrd.	2,07 Mrd.	2,02 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	188 Mio.	239 Mio.	249 Mio.	756 Mio.	768 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	422 Mio.	443 Mio.	864 Mio.	1,14 Mrd.	982 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	509 Mio.	218 Mio.	215 Mio.	283 Mio.	374 Mio.
Gesamtvermögen	23,93 Mrd.	28,13 Mrd.	31,5 Mrd.	41,49 Mrd.	42,65 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,12 Mrd.	2,04 Mrd.	2,19 Mrd.	3,78 Mrd.	2,79 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	922 Mio.	1,1 Mrd.	1,32 Mrd.	1,62 Mrd.	1,79 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	28,88 Mio.	158 Mio.	140 Mio.	142 Mio.	1,52 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,02 Mrd.	2,15 Mrd.	2,03 Mrd.	2,71 Mrd.	2,02 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	73,27 Mio.	103 Mio.	72,87 Mio.	108 Mio.	222 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	130 Mio.	270 Mio.	238 Mio.	474 Mio.	321 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	274 Mio.	112 Mio.	120 Mio.	77,59 Mio.	200 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,36 Mrd.	4,33 Mrd.	5,1 Mrd.	6,54 Mrd.	8,51 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7,93 Mrd.	10,26 Mrd.	11,22 Mrd.	15,45 Mrd.	17,39 Mrd.
Langfristige Schulden	737 Mio.	1,15 Mrd.	665 Mio.	744 Mio.	1,04 Mrd.
Langfristige Mietverträge	249 Mio.	447 Mio.	484 Mio.	715 Mio.	625 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	71,89 Mio.	77,14 Mio.	87,06 Mio.	171 Mio.	221 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	936 Mio.	948 Mio.	1,19 Mrd.	1,28 Mrd.	4,82 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	9,92 Mrd.	12,89 Mrd.	13,64 Mrd.	18,36 Mrd.	24,09 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5,5 Mrd.	6,5 Mrd.	6,5 Mrd.	7,5 Mrd.	12,5 Mrd.
Gewinnrücklagen	5,35 Mrd.	6,41 Mrd.	9,58 Mrd.	11,47 Mrd.	2,58 Mrd.
Eigene Aktien	-11,22 Mio.	-18,74 Mio.	-55,98 Mio.	-47,84 Mio.	-43,58 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2,77 Mrd.	1,94 Mrd.	1,31 Mrd.	3,28 Mrd.	2,38 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	13,6 Mrd.	14,83 Mrd.	17,34 Mrd.	22,2 Mrd.	17,42 Mrd.
Minderheitsinteressen	406 Mio.	414 Mio.	513 Mio.	921 Mio.	1,14 Mrd.
Eigenkapital	14,01 Mrd.	15,25 Mrd.	17,85 Mrd.	23,13 Mrd.	18,55 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	23,93 Mrd.	28,13 Mrd.	31,5 Mrd.	41,49 Mrd.	42,65 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4,2 Mrd.	4,2 Mrd.	4,2 Mrd.	4,2 Mrd.	4,2 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4,2 Mrd.	4,2 Mrd.	4,2 Mrd.	4,2 Mrd.	4,2 Mrd.
Buchwert / Aktie	3,24	3,54	4,13	5,29	4,15
Sachbuchwert	12,05 Mrd.	13,31 Mrd.	15,87 Mrd.	19,38 Mrd.	14,63 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,87	3,17	3,78	4,62	3,49
Gesamtverschuldung	2,11 Mrd.	4,01 Mrd.	3,39 Mrd.	4,42 Mrd.	5,44 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-1,11 Mrd.	-974 Mio.	-3,69 Mrd.	-3,58 Mrd.	-1,84 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	127 Mio.	188 Mio.	188 Mio.	285 Mio.	298 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	406 Mio.	414 Mio.	513 Mio.	921 Mio.	1,14 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	70,55 Mio.	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,47 Mrd.	2,96 Mrd.	2,53 Mrd.	3,75 Mrd.	3,48 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,83 Mrd.	1,66 Mrd.	1,87 Mrd.	2,62 Mrd.	2,63 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,36 Mrd.	3,21 Mrd.	2,94 Mrd.	4,19 Mrd.	4,32 Mrd.
Grundstück - (BS)	498 Mio.	503 Mio.	707 Mio.	763 Mio.	845 Mio.
Gebäude, Gesamt	2,27 Mrd.	2,35 Mrd.	2,52 Mrd.	3,58 Mrd.	3,74 Mrd.
Maschinen, Gesamt	6,37 Mrd.	6,79 Mrd.	7,31 Mrd.	10,09 Mrd.	10,91 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	36.987	39.137	40.793	47.529	49.258
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	48,77 Mio.	40,02 Mio.	56,99 Mio.	138 Mio.	202 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	3,59 Mrd.	4,21 Mrd.	5,73 Mrd.	6,04 Mrd.	6,38 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	480 Mio.	518 Mio.	571 Mio.	734 Mio.	893 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	23,14 Mio.	25,5 Mio.	31,68 Mio.	53,15 Mio.	80,85 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	503 Mio.	543 Mio.	602 Mio.	787 Mio.	974 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	17,12 Mio.	22,31 Mio.	25,57 Mio.	25 Mio.	27,49 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	51,6 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	10,59 Mio.	5,45 Mio.	20,96 Mio.	-	150 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-12,82 Mio.	-	17,94 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-113.000	5,2 Mio.	11,62 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	10,71 Mio.	12,04 Mio.	10,91 Mio.	25,62 Mio.	14,64 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-8,47 Mio.	-	22,9 Mio.	74,34 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	785 Mio.	2,11 Mrd.	98,47 Mio.	2,6 Mrd.	2,78 Mrd.
Änderung der Forderungen	-1,36 Mrd.	-912 Mio.	-690 Mio.	-123 Mio.	-767 Mio.
Veränderung der Vorräte	-2,67 Mrd.	-1,42 Mrd.	143 Mio.	-997 Mio.	-356 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,22 Mrd.	-360 Mio.	195 Mio.	945 Mio.	-910 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-675 Mio.	-745 Mio.	246 Mio.	-1,41 Mrd.	-1,39 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-477 Mio.	-467 Mio.	620 Mio.	-720 Mio.	-537 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	939 Mio.	2,98 Mrd.	7,02 Mrd.	7,25 Mrd.	6,45 Mrd.
Investitionsausgaben	-781 Mio.	-1,11 Mrd.	-1,59 Mrd.	-1,78 Mrd.	-2,56 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	50,36 Mio.	20,53 Mio.	17,83 Mio.	18 Mio.	49,78 Mio.
Barkaufe	-	-195 Mio.	-7,41 Mio.	-2,26 Mrd.	-201 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-66,5 Mio.	-62,98 Mio.	-72,62 Mio.	-69,66 Mio.	-128 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	113 Mio.	2,54 Mio.	-65,99 Mio.	1,44 Mio.	-68,7 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-684 Mio.	-1,35 Mrd.	-1,71 Mrd.	-4,09 Mrd.	-2,91 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	503 Mio.	4,25 Mrd.	2,92 Mrd.	4,33 Mrd.	6,25 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	503 Mio.	4,25 Mrd.	2,92 Mrd.	4,33 Mrd.	6,25 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-241 Mio.	-2,11 Mrd.	-3,53 Mrd.	-4,17 Mrd.	-5,23 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-241 Mio.	-2,11 Mrd.	-3,53 Mrd.	-4,17 Mrd.	-5,23 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	4,56 Mio.	-	3,15 Mio.	8,14 Mio.	4,26 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-7,52 Mio.	-40,4 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,66 Mrd.	-1,89 Mrd.	-2,31 Mrd.	-2,93 Mrd.	-5,38 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,66 Mrd.	-1,89 Mrd.	-2,31 Mrd.	-2,93 Mrd.	-5,38 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-52,68 Mio.	-55,87 Mio.	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,44 Mrd.	192 Mio.	-2,96 Mrd.	-2,76 Mrd.	-4,36 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	10,18 Mio.	-91,87 Mio.	-307 Mio.	466 Mio.	-228 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1,18 Mrd.	1,74 Mrd.	2,04 Mrd.	859 Mio.	-1,05 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	52,68 Mio.	55,87 Mio.	128 Mio.	160 Mio.	177 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	675 Mio.	745 Mio.	1,16 Mrd.	1,38 Mrd.	1,42 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-781 Mio.	1,57 Mrd.	4,28 Mrd.	2,46 Mrd.	3,91 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-748 Mio.	1,62 Mrd.	4,37 Mrd.	2,56 Mrd.	4,02 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	3,03 Mrd.	892 Mio.	-1,31 Mrd.	1,23 Mrd.	-714 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	262 Mio.	2,14 Mrd.	-618 Mio.	162 Mio.	1,02 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	11,85	11,97	13,67	13,15	11,85
Rendite auf das Gesamtkapital	17,31	17,62	20,12	19,68	19,34
Eigenkapitalrendite %	28,2	29,21	35,45	30,84	32,52
Rendite auf Eigenkapital	28,5	29,59	35,63	30,56	32,19
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29,54	29,08	33,23	33,73	33,53
SG&A Marge	11,07	10,16	10,68	11,22	11,75
EBITDA-Marge %	19,38	18,18	21,59	21,95	21,49
EBITA-Marge	17,75	16,76	20,16	20,36	19,74
EBIT-Marge %	17,65	16,68	20,06	20,22	19,54
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	15,52	14,29	18,05	16,63	16,61
Netto-Einkommensmarge %	15,22	14,07	17,63	15,91	15,63
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	15,22	14,07	17,63	15,91	15,63
Normalisierte Nettogewinnmarge	11,18	10,29	12,36	12,26	11,44
Marge des gehebelten freien Cashflows	-3,31	5,24	13,16	6,47	9,58
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-3,18	5,4	13,44	6,75	9,86
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,07	1,15	1,09	1,04	0,97
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,54	5,07	4,79	4,41	3,81
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,09	6,02	5,56	5,64	5,36
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,24	3	2,94	2,96	2,74
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,01	1,91	1,92	1,76	1,55
Schnellverhältnis	1,06	1,1	1,22	1,05	0,93
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,12	0,29	0,63	0,47	0,37
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	59,91	60,61	65,61	64,87	68,12
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	112,5	121,68	124,12	123,73	133,33
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	31,76	33,93	36,43	39,06	44,18
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	140,65	148,36	153,31	149,54	157,27
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	15,07	26,29	19	19,11	29,31
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	13,1	20,82	15,96	16,04	22,67
Langfristige Schulden / Eigenkapital	7,04	10,48	6,43	6,31	8,98
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	6,12	8,3	5,41	5,3	6,95
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	41,46	45,8	43,31	44,26	56,49
EBIT / Zinsaufwand	80,02	63,63	43,46	46,06	44,45
EBITDA / Zinsaufwand	89,7	70,57	47,47	50,79	49,88
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	74,67	56,38	36,9	40,11	35,59
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,45	0,73	0,48	0,52	0,61
Netto-Schulden / EBITDA	-0,24	-0,18	-0,52	-0,42	-0,21
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,54	0,91	0,61	0,66	0,85
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,28	-0,22	-0,67	-0,54	-0,29
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	34,88	26,91	8,69	16,87	7,42
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	28,02	24,92	24,21	18,64	6,77
EBITDA, 1 J. Wachstum %	43,52	29,5	27,85	19,27	5,15
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	46,31	31,44	29,37	18,52	4,14
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	47,85	31,57	29,39	18,28	3,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	52,65	16,83	37,32	7,69	7,24
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	53,19	17,35	36,21	5,42	5,52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	58,57	33,13	29,2	16,43	0,26
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	53,21	17,34	36,22	5,43	5,52
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	26,34	30,04	8,12	21,81	5,99
Inventar, 1 J. Wachstum %	73,83	17,66	-6,91	39,17	0,07
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	12,87	14,13	16,11	36,17	15,89
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	20,1	17,56	11,95	31,73	2,78
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	20,94	10,42	19,23	22,13	-24,51
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	17,66	9,04	16,9	28,04	-21,56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-76,1	182,46	139,09	3,28	-11,05
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	62,3	42,34	42,7	12,27	43,96
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-149,28	-253,37	165,28	-42,27	59,01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-145,84	-263,36	163,1	-41,12	56,91
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	52,73	12,24	27,44	17,02	182,42
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	32,87	30,84	17,45	12,71	12,04
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	32,7	26,46	24,56	21,39	12,55
EBITDA, 2 J. KAGR %	44,94	30,72	29,3	21,83	11,99
EBITA, 2 J. CAGR %	48,87	32,43	31,09	23,73	11,1
EBIT, 2 J. CAGR %	50,44	33,16	31,17	23,3	10,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	49,68	33,54	26,66	21,61	7,46
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	49,03	34,08	26,43	19,83	5,47
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	54,07	36,06	31,85	21,93	8,04
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	49,03	34,08	26,43	19,84	5,47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	25,36	28,18	18,58	14,76	13,62
Inventar, 2 J. CAGR %	51,86	43,01	4,66	13,82	18,01
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	17,59	13,5	15,12	25,96	25,62
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	23,51	18,82	14,72	21,44	16,36
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	27,65	15,56	14,74	20,67	-3,98
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	24,93	13,27	12,9	22,34	0,22
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-29,83	-12,88	157,86	57,14	-4,15
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	25,46	51,99	42,52	26,58	27,13
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-10,95	-0,56	104,59	60,03	-4,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-17	-0,51	110,19	23,94	-3,88
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	50,73	30,93	19,6	22,12	81,79
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	25,33	30,85	22,99	17,26	10,91
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	26,13	30,05	25,71	22,56	16,31
EBITDA, 3 J. KAGR %	35,86	35,75	30,18	25,7	16
EBITA, 3 J. CAGR %	40,63	38,5	31,86	26,58	16,82
EBIT, 3 Jahre CAGR %	40,37	39,49	32,36	26,54	16,43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	39,61	37,81	34,79	19,99	16,61
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	38,89	37,62	34,78	19	14,86
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	41,49	40,47	34,21	26,32	14,23
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	38,89	37,62	34,79	19	14,86
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	20,94	26,9	21,11	19,64	11,76
Inventar, 3 J. CAGR %	38,26	39,48	23,94	15,09	9,04
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	15,83	16,42	14,36	21,75	22,51
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	15,83	21,5	16,48	20,13	14,87
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,9	21,63	16,77	17,15	3,21
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	20,82	19,39	14,47	17,74	5,5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-10,26	16,06	21,34	90,08	29,99
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	24,61	30,85	48,83	31,62	32,12
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	38,25	16,75	39,23	34,01	59,69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,42	14,15	38,85	37,35	34,08
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	39,38	36,62	29,76	18,73	61,49
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	20,26	25,71	22,11	23,27	18,49
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	21,44	25,81	25,5	26,52	20,27
EBITDA, 5 J. CAGR %	26,55	29,96	30,98	30,85	22,48
EBITA, 5 J. KAGR %	31,49	33,49	34,23	32,6	23,02
EBIT, 5 J. CAGR %	31,35	33,36	34,1	33,12	23,17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	26,53	30,22	34,28	31,09	23,11
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	26,26	29,8	33,77	30,21	22,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	27,26	31,7	33,99	33,22	22,95
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	26,26	29,79	33,77	30,21	22,19
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	13,9	20,15	19,99	21,9	18,06
Inventar, 5 J. KAGR %	32,77	32,78	23,69	28,59	21,54
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	13,32	14,73	15,55	20,07	18,74
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	12,12	15,01	15,38	21,47	16,43
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,19	18,26	19,57	21,25	7,98
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	17,94	17,17	17,59	20,56	8,54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-15,11	21,92	40,13	30,61	10,42
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	19,12	34,24	31,49	29,12	39,74
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-10,34	52,63	70,65	20,08	19,8
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13,16	39,39	58,32	18,73	19,76
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29,85	28,65	31,1	30,62	48,49