Finanzen Walt Disney Company (The)

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Markt geschlossen - Nyse 22:03:30 21.06.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
102,3 USD +0,42 % Intraday Chart für Walt Disney Company (The) +2,30 % +13,27 %

Bewertung

Steuerjahr: September 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 234.756 224.220 307.403 171.969 148.304 186.443 - -
Unternehmenswert 1 276.324 264.934 345.850 208.723 180.553 223.675 220.094 216.762
KGV 19,6 x -78,5 x 155 x 54,8 x 62,8 x 33,8 x 20,7 x 17,8 x
Rendite 1,35 % 0,71 % - - - 0,75 % 0,81 % 0,82 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 3,37 x 3,43 x 4,56 x 2,08 x 1,67 x 2,04 x 1,94 x 1,85 x
Unternehmenswert / Umsatz 3,97 x 4,05 x 5,13 x 2,52 x 2,03 x 2,44 x 2,29 x 2,15 x
Unternehmenswert / EBITDA 15,3 x 21 x 28,9 x 12,9 x 10,6 x 12,6 x 11 x 10 x
Unternehmenswert / FCF 249 x 73,7 x 174 x 197 x 36,9 x 27 x 25,6 x 22,5 x
FCF Yield 0,4 % 1,36 % 0,57 % 0,51 % 2,71 % 3,7 % 3,91 % 4,44 %
Price to Book 2,61 x 2,64 x 3,44 x 1,77 x 1,45 x 1,83 x 1,72 x 1,6 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 1.801.379 1.807.063 1.817.127 1.823.058 1.829.779 1.823.043 - -
Referenzkurs 2 130,3 124,1 169,2 94,33 81,05 102,3 102,3 102,3
Datum der Veröffentlichung 07.11.19 12.11.20 10.11.21 08.11.22 08.11.23 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Settembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 69.570 65.388 67.418 82.722 88.898 91.556 96.127 100.707
EBITDA 1 18.041 12.636 11.949 16.125 17.085 17.746 19.940 21.599
Betriebsergebnis (EBIT) 1 14.868 8.108 7.766 12.121 12.863 15.414 17.356 18.548
Umsatzrendite 21,37 % 12,4 % 11,52 % 14,65 % 14,47 % 16,84 % 18,06 % 18,42 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 13.944 -1.743 2.561 5.285 4.769 9.030 12.998 14.940
Nettoergebnis 1 11.054 -2.864 1.995 3.145 2.354 5.502 8.908 10.260
Nettomarge 15,89 % -4,38 % 2,96 % 3,8 % 2,65 % 6,01 % 9,27 % 10,19 %
Gewinn pro Aktie 2 6,640 -1,580 1,090 1,720 1,290 3,024 4,935 5,756
Free Cash Flow 1 1.108 3.594 1.988 1.059 4.897 8.275 8.605 9.634
FCF-Marge N 1,59 % 5,5 % 2,95 % 1,28 % 5,51 % 9,04 % 8,95 % 9,57 %
FCF Conversion (EBITDA) 6,14 % 28,44 % 16,64 % 6,57 % 28,66 % 46,63 % 43,16 % 44,6 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 10,02 % - 99,65 % 33,67 % 208,03 % 150,4 % 96,61 % 93,9 %
Dividende pro Aktie 2 1,760 0,8800 - - - 0,7672 0,8240 0,8436
Datum der Veröffentlichung 07.11.19 12.11.20 10.11.21 08.11.22 08.11.23 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3
Umsatz 1 21.819 19.249 21.504 20.150 23.512 21.815 22.330 21.241 23.549 22.083 23.089 22.643 24.794 23.338 23.954
EBITDA 1 4.299 4.714 4.532 2.580 4.069 4.316 4.608 4.092 4.811 4.696 4.459 4.465 5.000 4.632 5.228
Betriebsergebnis (EBIT) 1 3.258 3.699 3.567 1.597 3.043 3.285 3.559 2.976 3.876 3.845 3.866 3.784 4.371 4.352 4.538
Umsatzrendite 14,93 % 19,22 % 16,59 % 7,93 % 12,94 % 15,06 % 15,94 % 14,01 % 16,46 % 17,41 % 16,74 % 16,71 % 17,63 % 18,65 % 18,95 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 1.688 1.102 2.119 376 1.773 2.123 -134 1.007 2.871 657 2.780 2.672 3.118 3.094 3.421
Nettoergebnis 1 1.104 470 1.409 162 1.279 1.271 -460 264 1.911 -20 1.852 1.730 2.270 2.187 2.427
Nettomarge 5,06 % 2,44 % 6,55 % 0,8 % 5,44 % 5,83 % -2,06 % 1,24 % 8,11 % -0,09 % 8,02 % 7,64 % 9,15 % 9,37 % 10,13 %
Gewinn pro Aktie 2 0,6000 0,2600 0,7700 0,0900 0,7000 0,6900 -0,2500 0,1400 1,040 -0,0100 1,034 0,9466 1,244 1,198 1,332
Dividende pro Aktie 2 - - - - - - - - - - - 0,4500 0,3978 0,2233 -
Datum der Veröffentlichung 09.02.22 11.05.22 10.08.22 08.11.22 08.02.23 10.05.23 09.08.23 08.11.23 07.02.24 07.05.24 - - - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 41.568 40.714 38.447 36.754 32.249 37.233 33.651 30.320
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 2,304 x 3,222 x 3,218 x 2,279 x 1,888 x 2,098 x 1,688 x 1,404 x
Free Cash Flow 1 1.108 3.594 1.988 1.059 4.897 8.275 8.605 9.634
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 16,1 % 4,31 % 4,91 % 7,05 % 8,19 % 8,04 % 9,49 % 10,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 7,56 % 1,88 % 2,09 % 3,18 % 3,89 % 4,61 % 5,68 % 6,31 %
Aktiva 1 146.217 -152.259 95.611 98.902 60.514 119.245 156.846 162.586
Buchwert je Aktie 2 49,90 46,90 49,20 53,30 55,70 56,00 59,30 63,80
Cash Flow pro Aktie 2 3,590 4,210 3,060 3,290 5,390 6,110 6,740 9,570
Capex 1 4.876 4.022 3.578 4.943 4.969 5.851 6.539 6.586
Capex / Umsatz 7,01 % 6,15 % 5,31 % 5,98 % 5,59 % 6,39 % 6,8 % 6,54 %
Datum der Veröffentlichung 07.11.19 12.11.20 10.11.21 08.11.22 08.11.23 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B+
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Anzahl Analysten
29
Letzter Schlusskurs
102,3 USD
Mittleres Kursziel
124,6 USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+21,81 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+13,27 % 186 Mrd.
+13,89 % 16,73 Mrd.
-23,21 % 7,22 Mrd.
+35,91 % 4,15 Mrd.
+26,90 % 4,02 Mrd.
0,00 % 3,84 Mrd.
-2,65 % 3,31 Mrd.
+28,52 % 2,46 Mrd.
+16,45 % 2,43 Mrd.
+18,76 % 2,06 Mrd.
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