Cashflow Walt Disney Company (The)

Aktien

855686

US2546871060

DIS

Audiovisuell

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:01:57 09.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
88,34 ^USD	+0,45 %		-2,26 %	-2,16 %

09.09.	Sektor-Update: Konsumwerte steigen im späten Nachmittagshandel	MT
09.09.	Sektor Update: Konsumwerte steigen im Nachmittagshandel	MT

a0b0a592c0dc029fb3d.Utgj9KCjb15j2HoWapy6H1k1rcdkz6Qsr7pdroFAOLk.N-56wJGQKmxUoDt6P-vleCAM_f49t-t73I43yvMfTskHlBKfyZoNDC2pEQ

Veröffentlichte Finanzdaten: WALT DISNEY COMPANY (THE)

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	69,57 Mrd.	65,39 Mrd.	67,42 Mrd.	82,72 Mrd.	88,9 Mrd.
Gesamtumsatz	69,57 Mrd.	65,39 Mrd.	67,42 Mrd.	82,72 Mrd.	88,9 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	42,02 Mrd.	43,88 Mrd.	45,13 Mrd.	54,4 Mrd.	59,2 Mrd.
Bruttogewinn	27,55 Mrd.	21,51 Mrd.	22,29 Mrd.	28,32 Mrd.	29,7 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	11,24 Mrd.	12,38 Mrd.	13,68 Mrd.	16,33 Mrd.	15 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	4,16 Mrd.	5,34 Mrd.	5,11 Mrd.	5,16 Mrd.	5,37 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	15,4 Mrd.	17,73 Mrd.	18,8 Mrd.	21,49 Mrd.	20,36 Mrd.
Betriebseinkommen	12,15 Mrd.	3,78 Mrd.	3,49 Mrd.	6,83 Mrd.	9,33 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,25 Mrd.	-1,65 Mrd.	-1,55 Mrd.	-1,55 Mrd.	-1,97 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	266 Mio.	169 Mio.	307 Mio.	90 Mio.	429 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-980 Mio.	-1,48 Mrd.	-1,24 Mrd.	-1,46 Mrd.	-1,54 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-103 Mio.	651 Mio.	761 Mio.	816 Mio.	782 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	0	-5 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-4 Mio.	-73 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	11,07 Mrd.	2,95 Mrd.	3,01 Mrd.	6,18 Mrd.	8,49 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-654 Mio.	-237 Mio.	-96 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-1,48 Mrd.	-782 Mio.	-	-	-357 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-3,07 Mrd.	-	-	-721 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	4,79 Mrd.	1,04 Mrd.	201 Mio.	-663 Mio.	28 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-1,88 Mrd.	-	-	-2,58 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	46 Mio.	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-483 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	13,94 Mrd.	-1,74 Mrd.	2,56 Mrd.	5,28 Mrd.	4,77 Mrd.
Einkommensteueraufwand	3,03 Mrd.	699 Mio.	25 Mio.	1,73 Mrd.	1,38 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	10,91 Mrd.	-2,44 Mrd.	2,54 Mrd.	3,55 Mrd.	3,39 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	613 Mio.	-32 Mio.	-29 Mio.	-48 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	11,53 Mrd.	-2,47 Mrd.	2,51 Mrd.	3,5 Mrd.	3,39 Mrd.
Minderheiteninteresse	-472 Mio.	-390 Mio.	-512 Mio.	-360 Mio.	-1,04 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	11,05 Mrd.	-2,86 Mrd.	2 Mrd.	3,14 Mrd.	2,35 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	11,05 Mrd.	-2,86 Mrd.	2 Mrd.	3,14 Mrd.	2,35 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	10,44 Mrd.	-2,83 Mrd.	2,02 Mrd.	3,19 Mrd.	2,35 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,68	-1,58	1,1	1,73	1,29
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,3	-1,57	1,11	1,75	1,29
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,66 Mrd.	1,81 Mrd.	1,82 Mrd.	1,82 Mrd.	1,83 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	6,64	-1,59	1,09	1,72	1,29
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6,27	-1,57	1,11	1,75	1,29
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,67 Mrd.	1,81 Mrd.	1,83 Mrd.	1,83 Mrd.	1,83 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,89	0,81	0,76	1,92	2,34
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,87	0,81	0,75	1,92	2,33
Dividende Pro Aktie	1,76	-	-	-	0,3
Ausschüttungsquote	26,19	-55,41	-	-	-
ADR-Verhältnis	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	16,31 Mrd.	9,13 Mrd.	8,6 Mrd.	12 Mrd.	14,7 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	13,48 Mrd.	5,99 Mrd.	5,54 Mrd.	8,81 Mrd.	11,08 Mrd.
EBIT	12,15 Mrd.	3,78 Mrd.	3,49 Mrd.	6,83 Mrd.	9,33 Mrd.
German: EBITDAR	17,41 Mrd.	10,52 Mrd.	9,87 Mrd.	13,15 Mrd.	15,96 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	69,57 Mrd.	65,39 Mrd.	67,42 Mrd.	82,72 Mrd.	88,9 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,74	-40,1	0,98	32,77	28,92
Aktuelle Inlandsteuern	126 Mio.	243 Mio.	723 Mio.	718 Mio.	1,88 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	824 Mio.	731 Mio.	554 Mio.	846 Mio.	867 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	950 Mio.	974 Mio.	1,28 Mrd.	1,56 Mrd.	2,74 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	2,09 Mrd.	250 Mio.	-746 Mio.	433 Mio.	-1,18 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-7 Mio.	-525 Mio.	-506 Mio.	-265 Mio.	-189 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	2,08 Mrd.	-275 Mio.	-1,25 Mrd.	168 Mio.	-1,36 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	6,45 Mrd.	1,46 Mrd.	1,37 Mrd.	3,51 Mrd.	4,27 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	222 Mio.	157 Mio.	187 Mio.	261 Mio.	365 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	16 Mio.	20 Mio.	15 Mio.	15 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-113 Mio.	0	145 Mio.	-82 Mio.	-338 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	1,1 Mrd.	1,39 Mrd.	1,27 Mrd.	1,16 Mrd.	1,26 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	380 Mio.	367 Mio.	291 Mio.	304 Mio.	459 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	720 Mio.	1,02 Mrd.	976 Mio.	855 Mio.	805 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	711 Mio.	525 Mio.	600 Mio.	977 Mio.	1,14 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	711 Mio.	525 Mio.	600 Mio.	977 Mio.	1,14 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5,42 Mrd.	17,91 Mrd.	15,96 Mrd.	11,62 Mrd.	14,18 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5,42 Mrd.	17,91 Mrd.	15,96 Mrd.	11,62 Mrd.	14,18 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	12,59 Mrd.	10,87 Mrd.	11,01 Mrd.	10,65 Mrd.	10,06 Mrd.
Andere Forderungen	2,89 Mrd.	1,84 Mrd.	2,36 Mrd.	2 Mrd.	2,27 Mrd.
Gesamtforderungen	15,48 Mrd.	12,71 Mrd.	13,37 Mrd.	12,65 Mrd.	12,33 Mrd.
Inventar	6,25 Mrd.	3,75 Mrd.	3,51 Mrd.	3,63 Mrd.	4,96 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	26 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	953 Mio.	872 Mio.	814 Mio.	1,2 Mrd.	1,29 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	28,12 Mrd.	35,25 Mrd.	33,66 Mrd.	29,1 Mrd.	32,76 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	64,02 Mrd.	71,68 Mrd.	74,78 Mrd.	77,22 Mrd.	82,05 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-32,42 Mrd.	-35,55 Mrd.	-37,92 Mrd.	-39,36 Mrd.	-42,61 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	31,6 Mrd.	36,13 Mrd.	36,86 Mrd.	37,86 Mrd.	39,44 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,22 Mrd.	3,9 Mrd.	3,94 Mrd.	3,22 Mrd.	3,08 Mrd.
German: Firmenwert	80,29 Mrd.	77,69 Mrd.	78,07 Mrd.	77,9 Mrd.	77,07 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	23,22 Mrd.	19,17 Mrd.	17,12 Mrd.	14,84 Mrd.	13,06 Mrd.
Langfristige Forderungen	1,2 Mrd.	1 Mrd.	800 Mio.	600 Mio.	600 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	800 Mio.	700 Mio.	600 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	25,52 Mrd.	27,71 Mrd.	32,58 Mrd.	40,12 Mrd.	39,56 Mrd.
Gesamtvermögen	194 Mrd.	202 Mrd.	204 Mrd.	204 Mrd.	206 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	13,78 Mrd.	12,66 Mrd.	15,68 Mrd.	15,55 Mrd.	14,06 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,01 Mrd.	2,92 Mrd.	3,48 Mrd.	3,45 Mrd.	3,06 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5,34 Mrd.	2,02 Mrd.	1,99 Mrd.	1,66 Mrd.	1,48 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,52 Mrd.	3,69 Mrd.	3,87 Mrd.	1,41 Mrd.	2,85 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	5 Mio.	784 Mio.	678 Mio.	651 Mio.	777 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	2,28 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	4,05 Mrd.	3,69 Mrd.	4,07 Mrd.	5,53 Mrd.	5,57 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,64 Mrd.	857 Mio.	1,3 Mrd.	820 Mio.	1,07 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	31,34 Mrd.	26,63 Mrd.	31,08 Mrd.	29,07 Mrd.	31,14 Mrd.
Langfristige Schulden	38,13 Mrd.	52,92 Mrd.	48,54 Mrd.	45,3 Mrd.	42,1 Mrd.
Langfristige Mietverträge	146 Mio.	2,91 Mrd.	3,23 Mrd.	3,24 Mrd.	3,46 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	619 Mio.	513 Mio.	581 Mio.	927 Mio.	977 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	4,78 Mrd.	6,45 Mrd.	4,13 Mrd.	1,94 Mrd.	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	7,9 Mrd.	7,29 Mrd.	7,25 Mrd.	8,36 Mrd.	7,26 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	8,21 Mrd.	7,33 Mrd.	6,58 Mrd.	6,41 Mrd.	7,63 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	91,13 Mrd.	104 Mrd.	101 Mrd.	95,25 Mrd.	92,57 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	53,91 Mrd.	54,5 Mrd.	55,47 Mrd.	56,4 Mrd.	57,38 Mrd.
Gewinnrücklagen	42,49 Mrd.	38,32 Mrd.	40,43 Mrd.	43,64 Mrd.	46,09 Mrd.
Eigene Aktien	-907 Mio.	-907 Mio.	-907 Mio.	-907 Mio.	-907 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-6,62 Mrd.	-8,32 Mrd.	-6,44 Mrd.	-4,12 Mrd.	-3,29 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	88,88 Mrd.	83,58 Mrd.	88,55 Mrd.	95,01 Mrd.	99,28 Mrd.
Minderheitsinteressen	13,98 Mrd.	13,93 Mrd.	13,67 Mrd.	13,37 Mrd.	13,74 Mrd.
Eigenkapital	103 Mrd.	97,51 Mrd.	102 Mrd.	108 Mrd.	113 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	194 Mrd.	202 Mrd.	204 Mrd.	204 Mrd.	206 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,8 Mrd.	1,81 Mrd.	1,82 Mrd.	1,82 Mrd.	1,83 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,8 Mrd.	1,81 Mrd.	1,82 Mrd.	1,82 Mrd.	1,83 Mrd.
Buchwert / Aktie	49,32	46,18	48,71	52,09	54,25
Sachbuchwert	-14,63 Mrd.	-13,28 Mrd.	-6,63 Mrd.	2,27 Mrd.	9,15 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-8,12	-7,34	-3,65	1,25	5
Gesamtverschuldung	47,14 Mrd.	62,32 Mrd.	58,31 Mrd.	52,26 Mrd.	50,67 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	41,72 Mrd.	44,41 Mrd.	42,35 Mrd.	40,64 Mrd.	36,49 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3,65 Mrd.	5,16 Mrd.	2,88 Mrd.	307 Mio.	-752 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	8,8 Mrd.	11,12 Mrd.	10,14 Mrd.	9,27 Mrd.	10,11 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	13,98 Mrd.	13,93 Mrd.	13,67 Mrd.	13,37 Mrd.	13,74 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,92 Mrd.	2,63 Mrd.	2,64 Mrd.	2,68 Mrd.	2,69 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Grundstück - (BS)	1,16 Mrd.	1,04 Mrd.	1,13 Mrd.	1,14 Mrd.	8,6 Mrd.
Maschinen, Gesamt	21,26 Mrd.	22,98 Mrd.	24,01 Mrd.	24,41 Mrd.	26,36 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	223.000	162.400	152.000	171.600	173.250
Teilzeitbeschäftigte	-	40.194	28.500	33.000	36.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	295 Mio.	426 Mio.	170 Mio.	158 Mio.	115 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	11,05 Mrd.	-2,86 Mrd.	2 Mrd.	3,14 Mrd.	2,35 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,84 Mrd.	3,14 Mrd.	3,07 Mrd.	3,18 Mrd.	3,63 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,32 Mrd.	2,2 Mrd.	2,04 Mrd.	1,98 Mrd.	1,74 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4,16 Mrd.	5,34 Mrd.	5,11 Mrd.	5,16 Mrd.	5,37 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-4,79 Mrd.	-920 Mio.	-332 Mio.	714 Mio.	-166 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	4,95 Mrd.	-	-	2,99 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	857 Mio.	123 Mio.	-7 Mio.	-37 Mio.	-62 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	711 Mio.	525 Mio.	600 Mio.	977 Mio.	1,14 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	622 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	8 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-360 Mio.	1,1 Mrd.	-4 Mrd.	-4,45 Mrd.	-1,94 Mrd.
Änderung der Forderungen	55 Mio.	1,94 Mrd.	-357 Mio.	605 Mio.	358 Mio.
Veränderung der Vorräte	-223 Mio.	14 Mio.	252 Mio.	-420 Mio.	-183 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	191 Mio.	-2,29 Mrd.	2,41 Mrd.	964 Mio.	-1,14 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-6,6 Mrd.	-152 Mio.	-282 Mio.	46 Mio.	1,34 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	932 Mio.	-157 Mio.	171 Mio.	-707 Mio.	-201 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6,61 Mrd.	7,62 Mrd.	5,57 Mrd.	6,01 Mrd.	9,87 Mrd.
Investitionsausgaben	-4,88 Mrd.	-4,02 Mrd.	-3,58 Mrd.	-4,94 Mrd.	-4,97 Mrd.
Barkaufe	-9,9 Mrd.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	458 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	10,66 Mrd.	385 Mio.	415 Mio.	-65 Mio.	-130 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4,12 Mrd.	-3,64 Mrd.	-3,16 Mrd.	-5,01 Mrd.	-4,64 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	4,32 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	38,24 Mrd.	18,12 Mrd.	64 Mio.	333 Mio.	83 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	42,56 Mrd.	18,12 Mrd.	64 Mio.	333 Mio.	83 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-3,35 Mrd.	-26 Mio.	-334 Mio.	-191 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-38,88 Mrd.	-3,53 Mrd.	-3,74 Mrd.	-4,02 Mrd.	-1,68 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-38,88 Mrd.	-6,89 Mrd.	-3,76 Mrd.	-4,35 Mrd.	-1,87 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	318 Mio.	305 Mio.	435 Mio.	127 Mio.	52 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2,9 Mrd.	-1,59 Mrd.	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2,9 Mrd.	-1,59 Mrd.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2,19 Mrd.	-1,47 Mrd.	-1,12 Mrd.	-851 Mio.	-993 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,09 Mrd.	8,48 Mrd.	-4,38 Mrd.	-4,74 Mrd.	-2,72 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-98 Mio.	38 Mio.	30 Mio.	-603 Mio.	73 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,3 Mrd.	12,5 Mrd.	-1,95 Mrd.	-4,34 Mrd.	2,57 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,14 Mrd.	1,56 Mrd.	1,89 Mrd.	1,68 Mrd.	2,11 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	9,26 Mrd.	738 Mio.	1,64 Mrd.	1,1 Mrd.	1,19 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	5,19 Mrd.	6,22 Mrd.	7,39 Mrd.	5,53 Mrd.	5,72 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5,97 Mrd.	7,25 Mrd.	8,35 Mrd.	6,5 Mrd.	6,96 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,62 Mrd.	-3,04 Mrd.	-4,04 Mrd.	-1,03 Mrd.	418 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3,68 Mrd.	11,23 Mrd.	-3,7 Mrd.	-4,02 Mrd.	-1,78 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,19	1,19	1,08	2,1	2,85
Rendite auf das Gesamtkapital	6,76	1,53	1,36	2,66	3,6
Eigenkapitalrendite %	13,92	-2,44	2,54	3,37	3,06
Rendite auf Eigenkapital	15,17	-3,28	2,35	3,48	2,42
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	39,6	32,89	33,06	34,24	33,41
SG&A Marge	16,15	18,94	20,3	19,74	16,87
EBITDA-Marge %	23,45	13,96	12,76	14,5