Cashflow Walt Disney Company (The)

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117,94 ^USD	-0,56 %		117,80	-0,12 %

10.06.	Disney auf Hoch seit April 2024 - Hält an TV-Aktivitäten fest	DP
10.06.	MÄRKTE USA/Lustloser Handel des Vortages setzt sich fort	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: WALT DISNEY COMPANY (THE)

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	65,39 Mrd.	67,42 Mrd.	82,72 Mrd.	88,9 Mrd.	91,36 Mrd.
Gesamtumsatz	65,39 Mrd.	67,42 Mrd.	82,72 Mrd.	88,9 Mrd.	91,36 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	43,88 Mrd.	45,13 Mrd.	54,4 Mrd.	59,2 Mrd.	58,7 Mrd.
Bruttogewinn	21,51 Mrd.	22,29 Mrd.	28,32 Mrd.	29,7 Mrd.	32,66 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	12,38 Mrd.	13,68 Mrd.	16,33 Mrd.	15 Mrd.	15,36 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	5,34 Mrd.	5,11 Mrd.	5,16 Mrd.	5,37 Mrd.	4,99 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	17,73 Mrd.	18,8 Mrd.	21,49 Mrd.	20,36 Mrd.	20,34 Mrd.
Betriebseinkommen	3,78 Mrd.	3,49 Mrd.	6,83 Mrd.	9,33 Mrd.	12,32 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,65 Mrd.	-1,55 Mrd.	-1,55 Mrd.	-1,97 Mrd.	-2,07 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	169 Mio.	307 Mio.	90 Mio.	429 Mio.	418 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,48 Mrd.	-1,24 Mrd.	-1,46 Mrd.	-1,54 Mrd.	-1,65 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	651 Mio.	761 Mio.	816 Mio.	782 Mio.	575 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	0	-5 Mio.	-12 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-4 Mio.	-73 Mio.	-65 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,95 Mrd.	3,01 Mrd.	6,18 Mrd.	8,49 Mrd.	11,16 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-654 Mio.	-237 Mio.	-96 Mio.	-83 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-782 Mio.	-	-	-357 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-3,07 Mrd.	-	-	-721 Mio.	-1,29 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1,04 Mrd.	201 Mio.	-663 Mio.	28 Mio.	-165 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,88 Mrd.	-	-	-2,58 Mrd.	-2,06 Mrd.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1,74 Mrd.	2,56 Mrd.	5,28 Mrd.	4,77 Mrd.	7,57 Mrd.
Einkommensteueraufwand	699 Mio.	25 Mio.	1,73 Mrd.	1,38 Mrd.	1,8 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-2,44 Mrd.	2,54 Mrd.	3,55 Mrd.	3,39 Mrd.	5,77 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-32 Mio.	-29 Mio.	-48 Mio.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-2,47 Mrd.	2,51 Mrd.	3,5 Mrd.	3,39 Mrd.	5,77 Mrd.
Minderheiteninteresse	-390 Mio.	-512 Mio.	-360 Mio.	-1,04 Mrd.	-801 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-2,86 Mrd.	2 Mrd.	3,14 Mrd.	2,35 Mrd.	4,97 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-2,86 Mrd.	2 Mrd.	3,14 Mrd.	2,35 Mrd.	4,97 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-2,83 Mrd.	2,02 Mrd.	3,19 Mrd.	2,35 Mrd.	4,97 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1,58	1,1	1,73	1,29	2,72
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1,57	1,11	1,75	1,29	2,72
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,81 Mrd.	1,82 Mrd.	1,82 Mrd.	1,83 Mrd.	1,82 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-1,59	1,09	1,72	1,29	2,72
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1,57	1,11	1,75	1,29	2,72
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,81 Mrd.	1,83 Mrd.	1,83 Mrd.	1,83 Mrd.	1,83 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,81	0,76	1,92	2,34	3,38
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,81	0,75	1,92	2,33	3,37
Dividende Pro Aktie	-	-	-	0,3	0,95
Ausschüttungsquote	-55,41	-	-	-	27,47
ADR-Verhältnis	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	9,13 Mrd.	8,6 Mrd.	12 Mrd.	14,7 Mrd.	17,31 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5,99 Mrd.	5,54 Mrd.	8,81 Mrd.	11,08 Mrd.	13,87 Mrd.
EBIT	3,78 Mrd.	3,49 Mrd.	6,83 Mrd.	9,33 Mrd.	12,32 Mrd.
German: EBITDAR	10,52 Mrd.	9,87 Mrd.	13,15 Mrd.	15,96 Mrd.	18,79 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	65,39 Mrd.	67,42 Mrd.	82,72 Mrd.	88,9 Mrd.	91,36 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-40,1	0,98	32,77	28,92	23,73
Aktuelle Inlandsteuern	243 Mio.	723 Mio.	718 Mio.	1,88 Mrd.	1,63 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	731 Mio.	554 Mio.	846 Mio.	867 Mio.	973 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	974 Mio.	1,28 Mrd.	1,56 Mrd.	2,74 Mrd.	2,6 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	250 Mio.	-746 Mio.	433 Mio.	-1,18 Mrd.	-710 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-525 Mio.	-506 Mio.	-265 Mio.	-189 Mio.	-97 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-275 Mio.	-1,25 Mrd.	168 Mio.	-1,36 Mrd.	-807 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,46 Mrd.	1,37 Mrd.	3,51 Mrd.	4,27 Mrd.	6,18 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	157 Mio.	187 Mio.	261 Mio.	365 Mio.	386 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	16 Mio.	20 Mio.	15 Mio.	15 Mio.	13 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	0	145 Mio.	-82 Mio.	-338 Mio.	-275 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	1,39 Mrd.	1,27 Mrd.	1,16 Mrd.	1,26 Mrd.	1,48 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	367 Mio.	291 Mio.	304 Mio.	459 Mio.	581 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,02 Mrd.	976 Mio.	855 Mio.	805 Mio.	900 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	525 Mio.	600 Mio.	977 Mio.	1,14 Mrd.	1,37 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	525 Mio.	600 Mio.	977 Mio.	1,14 Mrd.	1,37 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	17,91 Mrd.	15,96 Mrd.	11,62 Mrd.	14,18 Mrd.	6 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	17,91 Mrd.	15,96 Mrd.	11,62 Mrd.	14,18 Mrd.	6 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	10,87 Mrd.	11,01 Mrd.	10,65 Mrd.	10,06 Mrd.	10,26 Mrd.
Andere Forderungen	1,84 Mrd.	2,36 Mrd.	2 Mrd.	2,27 Mrd.	2,47 Mrd.
Gesamtforderungen	12,71 Mrd.	13,37 Mrd.	12,65 Mrd.	12,33 Mrd.	12,73 Mrd.
Inventar	3,75 Mrd.	3,51 Mrd.	3,63 Mrd.	4,96 Mrd.	4,12 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	872 Mio.	814 Mio.	1,2 Mrd.	1,29 Mrd.	2,39 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	35,25 Mrd.	33,66 Mrd.	29,1 Mrd.	32,76 Mrd.	25,24 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	71,68 Mrd.	74,78 Mrd.	77,22 Mrd.	82,05 Mrd.	86,17 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-35,55 Mrd.	-37,92 Mrd.	-39,36 Mrd.	-42,61 Mrd.	-45,51 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	36,13 Mrd.	36,86 Mrd.	37,86 Mrd.	39,44 Mrd.	40,66 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,9 Mrd.	3,94 Mrd.	3,22 Mrd.	3,08 Mrd.	4,46 Mrd.
German: Firmenwert	77,69 Mrd.	78,07 Mrd.	77,9 Mrd.	77,07 Mrd.	73,33 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	19,17 Mrd.	17,12 Mrd.	14,84 Mrd.	13,06 Mrd.	10,74 Mrd.
Langfristige Forderungen	1 Mrd.	800 Mio.	600 Mio.	600 Mio.	1 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	700 Mio.	600 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	27,71 Mrd.	32,58 Mrd.	40,12 Mrd.	39,56 Mrd.	40,79 Mrd.
Gesamtvermögen	202 Mrd.	204 Mrd.	204 Mrd.	206 Mrd.	196 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	12,66 Mrd.	15,68 Mrd.	15,55 Mrd.	14,06 Mrd.	14,02 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,92 Mrd.	3,48 Mrd.	3,45 Mrd.	3,06 Mrd.	3,67 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2,02 Mrd.	1,99 Mrd.	1,66 Mrd.	1,48 Mrd.	3,04 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,69 Mrd.	3,87 Mrd.	1,41 Mrd.	2,85 Mrd.	3,8 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	784 Mio.	678 Mio.	651 Mio.	777 Mio.	774 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	2,28 Mrd.	2,47 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,69 Mrd.	4,07 Mrd.	5,53 Mrd.	5,57 Mrd.	5,59 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	857 Mio.	1,3 Mrd.	820 Mio.	1,07 Mrd.	1,23 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	26,63 Mrd.	31,08 Mrd.	29,07 Mrd.	31,14 Mrd.	34,6 Mrd.
Langfristige Schulden	52,92 Mrd.	48,54 Mrd.	45,3 Mrd.	42,1 Mrd.	38,97 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,91 Mrd.	3,23 Mrd.	3,24 Mrd.	3,46 Mrd.	2,93 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	513 Mio.	581 Mio.	927 Mio.	977 Mio.	858 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	6,45 Mrd.	4,13 Mrd.	1,94 Mrd.	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	7,29 Mrd.	7,25 Mrd.	8,36 Mrd.	7,26 Mrd.	6,28 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	7,33 Mrd.	6,58 Mrd.	6,41 Mrd.	7,63 Mrd.	7,06 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	104 Mrd.	101 Mrd.	95,25 Mrd.	92,57 Mrd.	90,7 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	54,5 Mrd.	55,47 Mrd.	56,4 Mrd.	57,38 Mrd.	58,59 Mrd.
Gewinnrücklagen	38,32 Mrd.	40,43 Mrd.	43,64 Mrd.	46,09 Mrd.	49,72 Mrd.
Eigene Aktien	-907 Mio.	-907 Mio.	-907 Mio.	-907 Mio.	-3,92 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-8,32 Mrd.	-6,44 Mrd.	-4,12 Mrd.	-3,29 Mrd.	-3,7 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	83,58 Mrd.	88,55 Mrd.	95,01 Mrd.	99,28 Mrd.	101 Mrd.
Minderheitsinteressen	13,93 Mrd.	13,67 Mrd.	13,37 Mrd.	13,74 Mrd.	4,83 Mrd.
Eigenkapital	97,51 Mrd.	102 Mrd.	108 Mrd.	113 Mrd.	106 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	202 Mrd.	204 Mrd.	204 Mrd.	206 Mrd.	196 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,81 Mrd.	1,82 Mrd.	1,82 Mrd.	1,83 Mrd.	1,81 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,81 Mrd.	1,82 Mrd.	1,82 Mrd.	1,83 Mrd.	1,81 Mrd.
Buchwert / Aktie	46,18	48,71	52,09	54,25	55,57
Sachbuchwert	-13,28 Mrd.	-6,63 Mrd.	2,27 Mrd.	9,15 Mrd.	16,63 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-7,34	-3,65	1,25	5	9,18
Gesamtverschuldung	62,32 Mrd.	58,31 Mrd.	52,26 Mrd.	50,67 Mrd.	49,52 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	44,41 Mrd.	42,35 Mrd.	40,64 Mrd.	36,49 Mrd.	43,52 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	5,16 Mrd.	2,88 Mrd.	307 Mio.	-752 Mio.	-823 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	11,12 Mrd.	10,14 Mrd.	9,27 Mrd.	10,11 Mrd.	11,85 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	13,93 Mrd.	13,67 Mrd.	13,37 Mrd.	13,74 Mrd.	4,83 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,63 Mrd.	2,64 Mrd.	2,68 Mrd.	2,69 Mrd.	2,68 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Grundstück - (BS)	1,04 Mrd.	1,13 Mrd.	1,14 Mrd.	8,6 Mrd.	1,14 Mrd.
Maschinen, Gesamt	22,98 Mrd.	24,01 Mrd.	24,41 Mrd.	26,36 Mrd.	28,28 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	162.400	152.000	171.600	173.250	177.080
Teilzeitbeschäftigte	40.194	28.500	33.000	36.000	37.280
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	426 Mio.	170 Mio.	158 Mio.	115 Mio.	83 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-2,86 Mrd.	2 Mrd.	3,14 Mrd.	2,35 Mrd.	4,97 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	3,14 Mrd.	3,07 Mrd.	3,18 Mrd.	3,63 Mrd.	3,43 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2,2 Mrd.	2,04 Mrd.	1,98 Mrd.	1,74 Mrd.	1,56 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5,34 Mrd.	5,11 Mrd.	5,16 Mrd.	5,37 Mrd.	4,99 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-920 Mio.	-332 Mio.	714 Mio.	-166 Mio.	5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	4,95 Mrd.	-	-	2,99 Mrd.	3,51 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	123 Mio.	-7 Mio.	-37 Mio.	-62 Mio.	-138 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	525 Mio.	600 Mio.	977 Mio.	1,14 Mrd.	1,37 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	2 Mio.	1 Mio.	8 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,1 Mrd.	-4 Mrd.	-4,45 Mrd.	-1,94 Mrd.	878 Mio.
Änderung der Forderungen	1,94 Mrd.	-357 Mio.	605 Mio.	358 Mio.	-565 Mio.
Veränderung der Vorräte	14 Mio.	252 Mio.	-420 Mio.	-183 Mio.	-42 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2,29 Mrd.	2,41 Mrd.	964 Mio.	-1,14 Mrd.	156 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-152 Mio.	-282 Mio.	46 Mio.	1,34 Mrd.	-1,43 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-157 Mio.	171 Mio.	-707 Mio.	-201 Mio.	265 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7,62 Mrd.	5,57 Mrd.	6,01 Mrd.	9,87 Mrd.	13,97 Mrd.
Investitionsausgaben	-4,02 Mrd.	-3,58 Mrd.	-4,94 Mrd.	-4,97 Mrd.	-5,41 Mrd.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	458 Mio.	-1,4 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	385 Mio.	415 Mio.	-65 Mio.	-130 Mio.	-68 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,64 Mrd.	-3,16 Mrd.	-5,01 Mrd.	-4,64 Mrd.	-6,88 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	1,53 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	18,12 Mrd.	64 Mio.	333 Mio.	83 Mio.	132 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	18,12 Mrd.	64 Mio.	333 Mio.	83 Mio.	1,66 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-3,35 Mrd.	-26 Mio.	-334 Mio.	-191 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,53 Mrd.	-3,74 Mrd.	-4,02 Mrd.	-1,68 Mrd.	-3,06 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-6,89 Mrd.	-3,76 Mrd.	-4,35 Mrd.	-1,87 Mrd.	-3,06 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	305 Mio.	435 Mio.	127 Mio.	52 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-2,99 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,59 Mrd.	-	-	-	-1,37 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,59 Mrd.	-	-	-	-1,37 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,47 Mrd.	-1,12 Mrd.	-851 Mio.	-993 Mio.	-9,53 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	8,48 Mrd.	-4,38 Mrd.	-4,74 Mrd.	-2,72 Mrd.	-15,29 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	38 Mio.	30 Mio.	-603 Mio.	73 Mio.	65 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	12,5 Mrd.	-1,95 Mrd.	-4,34 Mrd.	2,57 Mrd.	-8,13 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,56 Mrd.	1,89 Mrd.	1,68 Mrd.	2,11 Mrd.	2,13 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	738 Mio.	1,64 Mrd.	1,1 Mrd.	1,19 Mrd.	3,96 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	6,22 Mrd.	7,39 Mrd.	5,53 Mrd.	5,72 Mrd.	7,64 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	7,25 Mrd.	8,35 Mrd.	6,5 Mrd.	6,96 Mrd.	8,93 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-3,04 Mrd.	-4,04 Mrd.	-1,03 Mrd.	418 Mio.	-290 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	11,23 Mrd.	-3,7 Mrd.	-4,02 Mrd.	-1,78 Mrd.	-1,4 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,19	1,08	2,1	2,85	3,83
Rendite auf das Gesamtkapital	1,53	1,36	2,66	3,6	4,83
Eigenkapitalrendite %	-2,44	2,54	3,37	3,06	5,28
Rendite auf Eigenkapital	-3,28	2,35	3,48	2,42	4,97
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	32,89	33,06	34,24	33,41	35,75
SG&A Marge	18,94	20,3	19,74	16,87	16,81
EBITDA-Marge %	13,96	12,76	14,5	16,54	18,94
EBITA-Marge	9,15	8,21	10,65	12,46	15,19
EBIT-Marge %	5,78	5,18	8,26	10,5	13,48
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-3,73	3,76	4,3	3,81	6,32
Netto-Einkommensmarge %	-4,38	2,96	3,8	2,65	5,44
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-4,33	3	3,86	2,65	5,44
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,23	2,03	4,24	4,8	6,76
Marge des gehebelten freien Cashflows	9,51	10,96	6,69	6,44	8,36
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11,08	12,39	7,86	7,83	9,78
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,33	0,33	0,41	0,43	0,45
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,93	1,85	2,21	2,3	2,28
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,57	6,16	7,64	8,58	8,99
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,78	12,42	15,23	13,77	12,92
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,32	1,08	1	1,05	0,73
Schnellverhältnis	1,15	0,94	0,83	0,85	0,54
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,29	0,18	0,21	0,32	0,4
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	66,55	59,07	47,65	42,41	40,48
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	42,27	29,31	23,91	26,43	28,17
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	118,51	113,84	104,26	88,84	89,25
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-9,68	-25,46	-32,7	-20	-20,6
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	63,91	57,04	48,22	44,84	46,93
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	38,99	36,32	32,53	30,96	31,94
Langfristige Schulden / Eigenkapital	57,25	50,64	44,79	40,32	39,71
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	34,93	32,25	30,22	27,84	27,02
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	51,62	49,79	46,78	45,03	46,22
EBIT / Zinsaufwand	2,3	2,26	4,41	4,73	5,95
EBITDA / Zinsaufwand	6,38	6,38	8,49	8,09	9,08
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,94	4,07	5,3	5,57	6,46
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,93	5,91	3,97	3,17	2,64
Netto-Schulden / EBITDA	4,22	4,29	3,09	2,29	2,32
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	9,6	9,27	6,36	4,61	3,7
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	6,84	6,73	4,95	3,32	3,25
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-6,06	3,1	22,7	7,47	2,77
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-21,92	3,62	27,07	4,86	9,99
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-44,01	-5,73	39,43	22,56	17,73
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-55,51	-7,53	59,2	25,68	25,27
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-68,83	-7,64	95,65	36,59	32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-122,41	-203,85	40,1	-4,59	70,29
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-125,91	-169,66	57,64	-25,15	111,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-77,37	-5,8	155,56	21,85	44,6
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-125,08	-170,7	57,66	-26,41	111,22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-13,62	1,23	-3,22	-5,53	1,93
Inventar, 1 J. Wachstum %	-39,9	-6,39	3,36	36,7	-17,04
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	14,31	2,02	2,74	4,17	3,09
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3,9	1,02	0,01	0,96	-4,55
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-9,24	-50,05	-134,28	302,33	81,78
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-5,96	5,95	7,29	4,49	1,43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	15,32	-26,92	7,96	64,16	41,61
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-17,51	-11,04	38,15	0,53	8,92
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	20,29	18,81	-25,11	3,46	33,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	21,85	15,26	-22,19	7,02	28,39
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	216,67
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4,89	-1,58	12,48	14,83	5,09
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-10,26	-10,05	14,75	15,43	7,39
EBITDA, 2 J. KAGR %	-28,49	-27,12	14,65	30,72	20,12
EBITA, 2 J. CAGR %	-37,02	-35,62	21,33	41,45	25,48
EBIT, 2 J. CAGR %	-49,52	-46,12	34,42	63,47	34,28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-56,77	-51,76	20,62	15,62	27,47
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-52,32	-57,52	4,79	8,63	25,73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-58,32	-53,82	55,15	76,46	32,74
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-56,66	-57,89	5,58	7,71	24,67
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	16,03	-6,49	-1,02	-4,38	-1,87
Inventar, 2 J. CAGR %	17,78	-24,99	-1,64	18,87	6,49
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	10,59	7,99	2,38	3,45	3,63
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	42,97	2,45	0,52	0,48	-1,84
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	11,44	-32,67	-58,62	17,44	170,44
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	30,91	-0,18	6,62	5,88	2,95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-27	-8,2	-11,18	33,13	52,47
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-5,09	-14,34	10,86	17,85	4,64
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-9,72	20,29	-5,68	-11,98	17,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5,15	19,15	-5,29	-8,74	17,22
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	5,85	4,29	5,92	10,78	10,66
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-4,68	-5,85	0,93	11,35	13,59
EBITDA, 3 J. KAGR %	-18,17	-21,59	-9,53	17,23	26,24
EBITA, 3 J. CAGR %	-24,79	-28,42	-12,94	22,76	35,84
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-35,16	-38,26	-17,19	35,14	52,23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-36,12	-42,1	-31,17	11,55	31,55
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-31,68	-45,9	-34,23	-6,33	35,58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-43,85	-45,3	-18,32	43,15	65,13
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-34,9	-48,98	-34,61	-6,39	34,82
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	13,56	10,87	-5,41	-2,54	-2,32
Inventar, 3 J. CAGR %	12,3	9,1	-16,53	9,77	5,44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	8,34	7,65	6,21	2,97	3,33
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	28,14	27,34	1,63	0,66	-1,22
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	66,17	-14,71	-46,23	-11,68	35,85
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	26,47	21,99	2,25	5,9	4,38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-14,86	-26,97	-3,1	9	35,89
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	3,54	-7,12	0,46	7,3	14,79
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-10,34	-1,07	2,71	-2,72	1,12
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,77	1,22	3,38	-1,35	2,26
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	4,5	3,92	8,45	8,39	5,59
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-2,25	-2,86	2,67	2,14	3,47
EBITDA, 5 J. CAGR %	-10,14	-12,75	-6,35	-3,81	1,34
EBITA, 5 J. KAGR %	-14,94	-17,74	-8,93	-6	0,77
EBIT, 5 J. CAGR %	-22,15	-24,77	-13,21	-8,86	0,47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-22,71	-23,67	-17,62	-23,65	-11,93
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-19,33	-26,64	-18,93	-28,5	-14,77
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-29,25	-31,46	-15,69	-12,61	-0,81
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-20,36	-27,98	-21,01	-31,21	-15,36
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	7,84	5,8	7,49	4,5	-4,01
Inventar, 5 J. KAGR %	6,49	6,23	6,5	12,91	-7,99
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7,49	6,15	5,92	5,95	5,17
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	17,98	17,21	16,28	15,83	0,23
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,87	-4,85	-4,71	-3,07	2,6
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	13,42	15,4	18,12	15,27	2,53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-7,72	-15,78	-13,41	-7,15	16,16
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-1,17	-5,6	6,41	2,16	2,11
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-0,88	-2,76	-8,5	-5,58	8,39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,69	-0,85	-6,18	-2,89	8,71
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-29,48	-11,6