Cashflow Walt Disney Company (The)

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07.05.	Demokratische Senatoren bezeichnen vorzeitige Prüfung von Disney-Senderlizenzen als 'Amtsmissbrauch'	RE
07.05.	WALT DISNEY COMPANY (THE) : erhält Kaufen-Rating von Evercore ISI	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: WALT DISNEY COMPANY (THE)

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	67,42 Mrd.	82,72 Mrd.	88,9 Mrd.	91,36 Mrd.	94,42 Mrd.
Gesamtumsatz	67,42 Mrd.	82,72 Mrd.	88,9 Mrd.	91,36 Mrd.	94,42 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	45,13 Mrd.	54,4 Mrd.	59,2 Mrd.	58,7 Mrd.	58,77 Mrd.
Bruttogewinn	22,29 Mrd.	28,32 Mrd.	29,7 Mrd.	32,66 Mrd.	35,66 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	13,68 Mrd.	16,33 Mrd.	15 Mrd.	15,36 Mrd.	16,24 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	5,11 Mrd.	5,16 Mrd.	5,37 Mrd.	4,99 Mrd.	5,33 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	18,8 Mrd.	21,49 Mrd.	20,36 Mrd.	20,34 Mrd.	21,57 Mrd.
Betriebseinkommen	3,49 Mrd.	6,83 Mrd.	9,33 Mrd.	12,32 Mrd.	14,09 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,55 Mrd.	-1,55 Mrd.	-1,97 Mrd.	-2,07 Mrd.	-1,81 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	307 Mio.	90 Mio.	429 Mio.	418 Mio.	246 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,24 Mrd.	-1,46 Mrd.	-1,54 Mrd.	-1,65 Mrd.	-1,57 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	761 Mio.	816 Mio.	782 Mio.	575 Mio.	295 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	0	-5 Mio.	-12 Mio.	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-4 Mio.	-73 Mio.	-65 Mio.	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,01 Mrd.	6,18 Mrd.	8,49 Mrd.	11,16 Mrd.	12,82 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-654 Mio.	-237 Mio.	-96 Mio.	-83 Mio.	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-357 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-721 Mio.	-1,29 Mrd.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	201 Mio.	-663 Mio.	28 Mio.	-165 Mio.	-635 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-2,58 Mrd.	-2,06 Mrd.	-184 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,56 Mrd.	5,28 Mrd.	4,77 Mrd.	7,57 Mrd.	12 Mrd.
Einkommensteueraufwand	25 Mio.	1,73 Mrd.	1,38 Mrd.	1,8 Mrd.	-1,43 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,54 Mrd.	3,55 Mrd.	3,39 Mrd.	5,77 Mrd.	13,43 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-29 Mio.	-48 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,51 Mrd.	3,5 Mrd.	3,39 Mrd.	5,77 Mrd.	13,43 Mrd.
Minderheiteninteresse	-512 Mio.	-360 Mio.	-1,04 Mrd.	-801 Mio.	-1,03 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	2 Mrd.	3,14 Mrd.	2,35 Mrd.	4,97 Mrd.	12,4 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2 Mrd.	3,14 Mrd.	2,35 Mrd.	4,97 Mrd.	12,4 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,02 Mrd.	3,19 Mrd.	2,35 Mrd.	4,97 Mrd.	12,4 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,1	1,73	1,29	2,72	6,88
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,11	1,75	1,29	2,72	6,88
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,82 Mrd.	1,82 Mrd.	1,83 Mrd.	1,82 Mrd.	1,8 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,09	1,72	1,29	2,72	6,85
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,11	1,75	1,29	2,72	6,85
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,83 Mrd.	1,83 Mrd.	1,83 Mrd.	1,83 Mrd.	1,81 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,76	1,92	2,34	3,38	3,87
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,75	1,92	2,33	3,37	3,86
Dividende Pro Aktie	-	-	0,3	1,45	1,5
Ausschüttungsquote	-	-	-	27,47	14,54
ADR-Verhältnis	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8,6 Mrd.	12 Mrd.	14,7 Mrd.	17,31 Mrd.	19,42 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5,54 Mrd.	8,81 Mrd.	11,08 Mrd.	13,87 Mrd.	15,56 Mrd.
EBIT	3,49 Mrd.	6,83 Mrd.	9,33 Mrd.	12,32 Mrd.	14,09 Mrd.
German: EBITDAR	9,87 Mrd.	13,15 Mrd.	15,96 Mrd.	18,79 Mrd.	20,72 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	67,42 Mrd.	82,72 Mrd.	88,9 Mrd.	91,36 Mrd.	94,42 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	0,98	32,77	28,92	23,73	-11,9
Aktuelle Inlandsteuern	723 Mio.	718 Mio.	1,88 Mrd.	1,63 Mrd.	283 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	554 Mio.	846 Mio.	867 Mio.	973 Mio.	906 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1,28 Mrd.	1,56 Mrd.	2,74 Mrd.	2,6 Mrd.	1,19 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-746 Mio.	433 Mio.	-1,18 Mrd.	-710 Mio.	-2,7 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-506 Mio.	-265 Mio.	-189 Mio.	-97 Mio.	81 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1,25 Mrd.	168 Mio.	-1,36 Mrd.	-807 Mio.	-2,62 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,37 Mrd.	3,51 Mrd.	4,27 Mrd.	6,18 Mrd.	6,99 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	187 Mio.	261 Mio.	365 Mio.	386 Mio.	322 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	20 Mio.	15 Mio.	15 Mio.	13 Mio.	25 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	145 Mio.	-82 Mio.	-338 Mio.	-275 Mio.	-128 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	1,27 Mrd.	1,16 Mrd.	1,26 Mrd.	1,48 Mrd.	1,3 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	291 Mio.	304 Mio.	459 Mio.	581 Mio.	468 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	976 Mio.	855 Mio.	805 Mio.	900 Mio.	832 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	600 Mio.	977 Mio.	1,14 Mrd.	1,37 Mrd.	1,36 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	600 Mio.	977 Mio.	1,14 Mrd.	1,37 Mrd.	1,36 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	15,96 Mrd.	11,62 Mrd.	14,18 Mrd.	6 Mrd.	5,7 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	15,96 Mrd.	11,62 Mrd.	14,18 Mrd.	6 Mrd.	5,7 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	11,01 Mrd.	10,65 Mrd.	10,06 Mrd.	10,26 Mrd.	10,34 Mrd.
Andere Forderungen	2,36 Mrd.	2 Mrd.	2,27 Mrd.	2,47 Mrd.	2,87 Mrd.
Gesamtforderungen	13,37 Mrd.	12,65 Mrd.	12,33 Mrd.	12,73 Mrd.	13,22 Mrd.
Inventar	3,51 Mrd.	3,63 Mrd.	4,96 Mrd.	4,12 Mrd.	4,2 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	3 Mio.	3 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	814 Mio.	1,2 Mrd.	1,29 Mrd.	2,39 Mrd.	1,16 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	33,66 Mrd.	29,1 Mrd.	32,76 Mrd.	25,24 Mrd.	24,27 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	74,78 Mrd.	77,22 Mrd.	82,05 Mrd.	86,17 Mrd.	93,54 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-37,92 Mrd.	-39,36 Mrd.	-42,61 Mrd.	-45,51 Mrd.	-48,89 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	36,86 Mrd.	37,86 Mrd.	39,44 Mrd.	40,66 Mrd.	44,65 Mrd.
Langfristige Investitionen	3,94 Mrd.	3,22 Mrd.	3,08 Mrd.	4,46 Mrd.	8,1 Mrd.
German: Firmenwert	78,07 Mrd.	77,9 Mrd.	77,07 Mrd.	73,33 Mrd.	73,29 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	17,12 Mrd.	14,84 Mrd.	13,06 Mrd.	10,74 Mrd.	9,27 Mrd.
Langfristige Forderungen	800 Mio.	600 Mio.	600 Mio.	1 Mrd.	1,28 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	600 Mio.	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	32,58 Mrd.	40,12 Mrd.	39,56 Mrd.	40,79 Mrd.	36,66 Mrd.
Gesamtvermögen	204 Mrd.	204 Mrd.	206 Mrd.	196 Mrd.	198 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	15,68 Mrd.	15,55 Mrd.	14,06 Mrd.	14,02 Mrd.	14,51 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,48 Mrd.	3,45 Mrd.	3,06 Mrd.	3,67 Mrd.	3,59 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,99 Mrd.	1,66 Mrd.	1,48 Mrd.	3,04 Mrd.	2,06 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3,87 Mrd.	1,41 Mrd.	2,85 Mrd.	3,8 Mrd.	4,65 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	678 Mio.	651 Mio.	777 Mio.	774 Mio.	546 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	2,28 Mrd.	2,47 Mrd.	2,3 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	4,07 Mrd.	5,53 Mrd.	5,57 Mrd.	5,59 Mrd.	5,69 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,3 Mrd.	820 Mio.	1,07 Mrd.	1,23 Mrd.	819 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	31,08 Mrd.	29,07 Mrd.	31,14 Mrd.	34,6 Mrd.	34,16 Mrd.
Langfristige Schulden	48,54 Mrd.	45,3 Mrd.	42,1 Mrd.	38,97 Mrd.	35,32 Mrd.
Langfristige Mietverträge	3,23 Mrd.	3,24 Mrd.	3,46 Mrd.	2,93 Mrd.	2,85 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	581 Mio.	927 Mio.	977 Mio.	858 Mio.	785 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	4,13 Mrd.	1,94 Mrd.	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	7,25 Mrd.	8,36 Mrd.	7,26 Mrd.	6,28 Mrd.	3,52 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6,58 Mrd.	6,41 Mrd.	7,63 Mrd.	7,06 Mrd.	6,26 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	101 Mrd.	95,25 Mrd.	92,57 Mrd.	90,7 Mrd.	82,9 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	55,47 Mrd.	56,4 Mrd.	57,38 Mrd.	58,59 Mrd.	59,81 Mrd.
Gewinnrücklagen	40,43 Mrd.	43,64 Mrd.	46,09 Mrd.	49,72 Mrd.	60,41 Mrd.
Eigene Aktien	-907 Mio.	-907 Mio.	-907 Mio.	-3,92 Mrd.	-7,44 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-6,44 Mrd.	-4,12 Mrd.	-3,29 Mrd.	-3,7 Mrd.	-2,91 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	88,55 Mrd.	95,01 Mrd.	99,28 Mrd.	101 Mrd.	110 Mrd.
Minderheitsinteressen	13,67 Mrd.	13,37 Mrd.	13,74 Mrd.	4,83 Mrd.	4,74 Mrd.
Eigenkapital	102 Mrd.	108 Mrd.	113 Mrd.	106 Mrd.	115 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	204 Mrd.	204 Mrd.	206 Mrd.	196 Mrd.	198 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,82 Mrd.	1,82 Mrd.	1,83 Mrd.	1,81 Mrd.	1,79 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,82 Mrd.	1,82 Mrd.	1,83 Mrd.	1,81 Mrd.	1,79 Mrd.
Buchwert / Aktie	48,71	52,09	54,25	55,57	61,35
Sachbuchwert	-6,63 Mrd.	2,27 Mrd.	9,15 Mrd.	16,63 Mrd.	27,3 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-3,65	1,25	5	9,18	15,24
Gesamtverschuldung	58,31 Mrd.	52,26 Mrd.	50,67 Mrd.	49,52 Mrd.	45,42 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	42,35 Mrd.	40,64 Mrd.	36,49 Mrd.	43,52 Mrd.	39,73 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,88 Mrd.	307 Mio.	-752 Mio.	-823 Mio.	-1,21 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	10,14 Mrd.	9,27 Mrd.	10,11 Mrd.	11,85 Mrd.	10,4 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	13,67 Mrd.	13,37 Mrd.	13,74 Mrd.	4,83 Mrd.	4,74 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2,64 Mrd.	2,68 Mrd.	2,69 Mrd.	2,68 Mrd.	6,32 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Grundstück - (BS)	1,13 Mrd.	1,14 Mrd.	8,6 Mrd.	1,14 Mrd.	1,19 Mrd.
Maschinen, Gesamt	24,01 Mrd.	24,41 Mrd.	26,36 Mrd.	28,28 Mrd.	30,85 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	152.000	171.600	173.250	177.080	175.560
Teilzeitbeschäftigte	28.500	33.000	36.000	37.280	36.960
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	170 Mio.	158 Mio.	115 Mio.	83 Mio.	90 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	2 Mrd.	3,14 Mrd.	2,35 Mrd.	4,97 Mrd.	12,4 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	3,07 Mrd.	3,18 Mrd.	3,63 Mrd.	3,43 Mrd.	3,86 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2,04 Mrd.	1,98 Mrd.	1,74 Mrd.	1,56 Mrd.	1,47 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5,11 Mrd.	5,16 Mrd.	5,37 Mrd.	4,99 Mrd.	5,33 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-332 Mio.	714 Mio.	-166 Mio.	5 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	2,99 Mrd.	3,51 Mrd.	871 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-7 Mio.	-37 Mio.	-62 Mio.	-138 Mio.	-150 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	600 Mio.	977 Mio.	1,14 Mrd.	1,37 Mrd.	1,36 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	1 Mio.	8 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-4 Mrd.	-4,45 Mrd.	-1,94 Mrd.	878 Mio.	-1,28 Mrd.
Änderung der Forderungen	-357 Mio.	605 Mio.	358 Mio.	-565 Mio.	-283 Mio.
Veränderung der Vorräte	252 Mio.	-420 Mio.	-183 Mio.	-42 Mio.	-114 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2,41 Mrd.	964 Mio.	-1,14 Mrd.	156 Mio.	237 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-282 Mio.	46 Mio.	1,34 Mrd.	-1,43 Mrd.	-228 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	171 Mio.	-707 Mio.	-201 Mio.	265 Mio.	-42 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5,57 Mrd.	6,01 Mrd.	9,87 Mrd.	13,97 Mrd.	18,1 Mrd.
Investitionsausgaben	-3,58 Mrd.	-4,94 Mrd.	-4,97 Mrd.	-5,41 Mrd.	-8,02 Mrd.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	458 Mio.	-1,4 Mrd.	-94 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	415 Mio.	-65 Mio.	-130 Mio.	-68 Mio.	75 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,16 Mrd.	-5,01 Mrd.	-4,64 Mrd.	-6,88 Mrd.	-8,04 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	1,53 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	64 Mio.	333 Mio.	83 Mio.	132 Mio.	1,06 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	64 Mio.	333 Mio.	83 Mio.	1,66 Mrd.	1,06 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-26 Mio.	-334 Mio.	-191 Mio.	-	-943 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,74 Mrd.	-4,02 Mrd.	-1,68 Mrd.	-3,06 Mrd.	-3,74 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,76 Mrd.	-4,35 Mrd.	-1,87 Mrd.	-3,06 Mrd.	-4,68 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	435 Mio.	127 Mio.	52 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-2,99 Mrd.	-3,5 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-1,37 Mrd.	-1,8 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-1,37 Mrd.	-1,8 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,12 Mrd.	-851 Mio.	-993 Mio.	-9,53 Mrd.	-1,44 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4,38 Mrd.	-4,74 Mrd.	-2,72 Mrd.	-15,29 Mrd.	-10,37 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	30 Mio.	-603 Mio.	73 Mio.	65 Mio.	5 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1,95 Mrd.	-4,34 Mrd.	2,57 Mrd.	-8,13 Mrd.	-303 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,89 Mrd.	1,68 Mrd.	2,11 Mrd.	2,13 Mrd.	2,05 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,64 Mrd.	1,1 Mrd.	1,19 Mrd.	3,96 Mrd.	1,22 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	7,39 Mrd.	5,53 Mrd.	5,72 Mrd.	7,64 Mrd.	6,93 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	8,35 Mrd.	6,5 Mrd.	6,96 Mrd.	8,93 Mrd.	8,07 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-4,04 Mrd.	-1,03 Mrd.	418 Mio.	-290 Mio.	-592 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-3,7 Mrd.	-4,02 Mrd.	-1,78 Mrd.	-1,4 Mrd.	-3,62 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,08	2,1	2,85	3,83	4,47
Rendite auf das Gesamtkapital	1,36	2,66	3,6	4,83	5,59
Eigenkapitalrendite %	2,54	3,37	3,06	5,28	12,2
Rendite auf Eigenkapital	2,35	3,48	2,42	4,97	11,78
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	33,06	34,24	33,41	35,75	37,76
SG&A Marge	20,3	19,74	16,87	16,81	17,2
EBITDA-Marge %	12,76	14,5	16,54	18,94	20,57
EBITA-Marge	8,21	10,65	12,46	15,19	16,48
EBIT-Marge %	5,18	8,26	10,5	13,48	14,92
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,76	4,3	3,81	6,32	14,22
Netto-Einkommensmarge %	2,96	3,8	2,65	5,44	13,14
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3	3,86	2,65	5,44	13,14
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,03	4,24	4,8	6,76	7,4
Marge des gehebelten freien Cashflows	10,96	6,69	6,44	8,36	7,34
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	12,39	7,86	7,83	9,78	8,54
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,33	0,41	0,43	0,45	0,48
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,85	2,21	2,3	2,28	2,21
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,16	7,64	8,58	8,99	9,17
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12,42	15,23	13,77	12,92	14,13
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,08	1	1,05	0,73	0,71
Schnellverhältnis	0,94	0,83	0,85	0,54	0,55
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,18	0,21	0,32	0,4	0,53
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	59,07	47,65	42,41	40,48	39,71
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	29,31	23,91	26,43	28,17	25,75
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	113,84	104,26	88,84	89,25	88,24
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-25,46	-32,7	-20	-20,6	-22,78
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	57,04	48,22	44,84	46,93	39,63
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	36,32	32,53	30,96	31,94	28,38
Langfristige Schulden / Eigenkapital	50,64	44,79	40,32	39,71	33,3
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	32,25	30,22	27,84	27,02	23,85
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	49,79	46,78	45,03	46,22	41,97
EBIT / Zinsaufwand	2,26	4,41	4,73	5,95	7,78
EBITDA / Zinsaufwand	6,38	8,49	8,09	9,08	11,43
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,07	5,3	5,57	6,46	7,01
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,91	3,97	3,17	2,64	2,19
Netto-Schulden / EBITDA	4,29	3,09	2,29	2,32	1,92
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	9,27	6,36	4,61	3,7	3,58
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	6,73	4,95	3,32	3,25	3,13
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	3,1	22,7	7,47	2,77	3,35
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	3,62	27,07	4,86	9,99	9,17
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-5,73	39,43	22,56	17,73	12,2
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-7,53	59,2	25,68	25,27	12,15
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-7,64	95,65	36,59	32	14,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-203,85	40,1	-4,59	70,29	132,65
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-169,66	57,64	-25,15	111,21	149,48
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-5,8	155,56	21,85	44,6	13,12
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-170,7	57,66	-26,41	111,22	151,84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	1,23	-3,22	-5,53	1,93	0,84
Inventar, 1 J. Wachstum %	-6,39	3,36	36,7	-17,04	1,89
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	2,02	2,74	4,17	3,09	9,8
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,02	0,01	0,96	-4,55	0,66
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-50,05	-134,28	302,33	81,78	64,17
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	5,95	7,29	4,49	1,43	9,11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-26,92	7,96	64,16	41,61	29,56
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-11,04	38,15	0,53	8,92	48,26
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	18,81	-25,11	3,46	33,45	-9,25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	15,26	-22,19	7,02	28,39	-9,71
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	383,33	3,45
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1,58	12,48	14,83	5,09	3,06
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-10,05	14,75	15,43	7,39	9,58
EBITDA, 2 J. KAGR %	-27,12	14,65	30,72	20,12	14,93
EBITA, 2 J. CAGR %	-35,62	21,33	41,45	25,48	18,53
EBIT, 2 J. CAGR %	-46,12	34,42	63,47	34,28	22,89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-51,76	20,62	15,62	27,47	99,05
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-57,52	4,79	8,63	25,73	129,55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-53,82	55,15	76,46	32,74	27,89
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-57,89	5,58	7,71	24,67	130,64
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-6,49	-1,02	-4,38	-1,87	1,38
Inventar, 2 J. CAGR %	-24,99	-1,64	18,87	6,49	-8,06
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	7,99	2,38	3,45	3,63	6,39
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2,45	0,52	0,48	-1,84	-1,98
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-32,67	-58,62	17,44	170,44	72,75
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-0,18	6,62	5,88	2,95	5,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-8,2	-11,18	33,13	52,47	35,45
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-14,34	10,86	17,85	4,64	27,08
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	20,29	-5,68	-11,98	17,5	10,05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19,15	-5,29	-8,74	17,22	7,67
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	123,61
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	4,29	5,92	10,78	10,66	4,51
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-5,85	0,93	11,35	13,59	7,98
EBITDA, 3 J. KAGR %	-21,59	-9,53	17,23	26,24	17,42
EBITA, 3 J. CAGR %	-28,42	-12,94	22,76	35,84	20,87
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-38,26	-17,19	35,14	52,23	27,3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-42,1	-31,17	11,55	31,55	55,78
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-45,9	-34,23	-6,33	35,58	58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-45,3	-18,32	43,15	65,13	25,85
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-48,98	-34,61	-6,39	34,82	57,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	10,87	-5,41	-2,54	-2,32	-0,98
Inventar, 3 J. CAGR %	9,1	-16,53	9,77	5,44	4,94
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	7,65	6,21	2,97	3,33	5,64
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	27,34	1,63	0,66	-1,22	-1,01
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14,71	-46,23	-11,68	35,85	128,98
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	21,99	2,25	5,9	4,38	4,96
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-26,97	-3,1	9	35,89	44,41
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-7,12	0,46	7,3	14,79	17,53
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-1,07	2,71	-2,72	1,12	7,81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,22	3,38	-1,35	2,26	7,45
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3,92	8,45	8,39	5,59	7,63
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-2,86	2,67	2,14	3,47	10,64
EBITDA, 5 J. CAGR %	-12,75	-6,35	-3,81	1,34	16,3
EBITA, 5 J. KAGR %	-17,74	-8,93	-6	0,77	21,05
EBIT, 5 J. CAGR %	-24,77	-13,21	-8,86	0,47	30,1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-23,67	-17,62	-23,65	-11,93	40,63
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-26,64	-18,93	-28,5	-14,77	34,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-31,46	-15,69	-12,61	-0,81	36,84
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-27,98	-21,01	-31,21	-15,36	34,26
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	5,8	7,49	4,5	-4,01	-0,99
Inventar, 5 J. KAGR %	6,23	6,5	12,91	-7,99	2,26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6,15	5,92	5,95	5,17	4,33
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	17,21	16,28	15,83	0,23	-0,4
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,85	-4,71	-3,07	2,6	15,51
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	15,4	18,12	15,27	2,53	5,62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-15,78	-13,41	-7,15	16,16	18,9
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-5,6	6,41	2,16	2,11	14,81
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-2,76	-8,5	-5,58	8,39	2,2
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,85	-6,18	-2,89	8,71	2,16
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-29,48	-3,8	-