Bilanz Walgreens Boots Alliance, Inc.

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Handel - Medikamente

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 16:20:09 20.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
8,815 ^USD	-1,84 %		-4,13 %	-66,18 %

06:20	ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen	DJ
19.09.	ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: August	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	137 Mrd.	140 Mrd.	133 Mrd.	133 Mrd.	139 Mrd.
Gesamtumsatz	137 Mrd.	140 Mrd.	133 Mrd.	133 Mrd.	139 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	107 Mrd.	112 Mrd.	104 Mrd.	104 Mrd.	112 Mrd.
Bruttogewinn	30,08 Mrd.	28,02 Mrd.	28,07 Mrd.	28,27 Mrd.	27,07 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	25 Mrd.	25,03 Mrd.	24,38 Mrd.	25,2 Mrd.	24,86 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	25 Mrd.	25,03 Mrd.	24,38 Mrd.	25,2 Mrd.	24,86 Mrd.
Betriebseinkommen	5,08 Mrd.	2,99 Mrd.	3,69 Mrd.	3,07 Mrd.	2,21 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-676 Mio.	-584 Mio.	-502 Mio.	-420 Mio.	-606 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	11 Mio.	24 Mio.	26 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-676 Mio.	-584 Mio.	-491 Mio.	-396 Mio.	-580 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	187 Mio.	382 Mio.	-512 Mio.	468 Mio.	285 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	121 Mio.	-52 Mio.	-83 Mio.	523 Mio.	-273 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	0	-69 Mio.	83 Mio.	-603 Mio.	275 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4,71 Mrd.	2,67 Mrd.	2,68 Mrd.	3,06 Mrd.	1,92 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-260 Mio.	-267 Mio.	-24 Mio.	-190 Mio.	-1,18 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-223 Mio.	-323 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-1,7 Mrd.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-70 Mio.	290 Mio.	2,94 Mrd.	1,96 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	308 Mio.	367 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-73 Mio.	-155 Mio.	-207 Mio.	-783 Mio.	-299 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-75 Mio.	-768 Mio.	-7,47 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	173 Mio.	-	-414 Mio.	-4 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4,55 Mrd.	784 Mio.	2,62 Mrd.	4,04 Mrd.	-5,39 Mrd.
Einkommensteueraufwand	588 Mio.	360 Mio.	667 Mio.	-30 Mio.	-1,86 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,96 Mrd.	424 Mio.	1,96 Mrd.	4,06 Mrd.	-3,53 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	548 Mio.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,96 Mrd.	424 Mio.	2,5 Mrd.	4,06 Mrd.	-3,53 Mrd.
Minderheiteninteresse	20 Mio.	32 Mio.	39 Mio.	272 Mio.	448 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3,98 Mrd.	456 Mio.	2,54 Mrd.	4,34 Mrd.	-3,08 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3,98 Mrd.	456 Mio.	2,54 Mrd.	4,34 Mrd.	-3,08 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3,98 Mrd.	456 Mio.	1,99 Mrd.	4,34 Mrd.	-3,08 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,32	0,52	2,94	5,02	-3,57
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,32	0,52	2,31	5,02	-3,57
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	922 Mio.	879 Mio.	865 Mio.	864 Mio.	863 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4,31	0,52	2,93	5,01	-3,57
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,31	0,52	2,3	5,01	-3,57
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	924 Mio.	880 Mio.	866 Mio.	866 Mio.	863 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,22	1,93	1,99	2,53	1,91
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,21	1,93	1,98	2,52	1,91
Dividende Pro Aktie	1,78	1,84	1,88	1,91	1,92
Ausschüttungsquote	41,26	383,11	63,61	38,25	-53,86
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6,84 Mrd.	4,6 Mrd.	5,38 Mrd.	4,75 Mrd.	4,1 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5,63 Mrd.	3,45 Mrd.	4,21 Mrd.	3,7 Mrd.	3,03 Mrd.
EBIT	5,08 Mrd.	2,99 Mrd.	3,69 Mrd.	3,07 Mrd.	2,21 Mrd.
German: EBITDAR	10,47 Mrd.	8,7 Mrd.	9,18 Mrd.	8,71 Mrd.	8,24 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12,92	45,92	25,44	-0,74	34,5
Aktuelle Inlandsteuern	247 Mio.	199 Mio.	194 Mio.	76 Mio.	229 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	241 Mio.	204 Mio.	234 Mio.	260 Mio.	283 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	488 Mio.	403 Mio.	428 Mio.	336 Mio.	512 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	155 Mio.	-81 Mio.	-56 Mio.	-98 Mio.	-2,25 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-55 Mio.	38 Mio.	295 Mio.	-268 Mio.	-120 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	100 Mio.	-43 Mio.	239 Mio.	-366 Mio.	-2,37 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,96 Mrd.	1,7 Mrd.	1,72 Mrd.	2,18 Mrd.	1,65 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	-	56 Mio.	52 Mio.	50 Mio.	51 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-50 Mio.	-142 Mio.	-194 Mio.	-131 Mio.	-76 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	585 Mio.	534 Mio.	772 Mio.	862 Mio.	775 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	585 Mio.	534 Mio.	772 Mio.	862 Mio.	775 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	273 Mio.	314 Mio.	284 Mio.	307 Mio.	371 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	3,63 Mrd.	4,09 Mrd.	3,8 Mrd.	3,96 Mrd.	4,14 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,2 Mrd.	659 Mio.	406 Mio.	376 Mio.	566 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,43 Mrd.	3,43 Mrd.	3,39 Mrd.	3,58 Mrd.	3,57 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	119 Mio.	137 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	155 Mio.	391 Mio.	385 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	119 Mio.	137 Mio.	155 Mio.	391 Mio.	385 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: August	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,02 Mrd.	516 Mio.	1,19 Mrd.	1,36 Mrd.	728 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	1,11 Mrd.	11 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	12 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,02 Mrd.	516 Mio.	1,19 Mrd.	2,48 Mrd.	739 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6,03 Mrd.	5,93 Mrd.	4,56 Mrd.	3,92 Mrd.	4,28 Mrd.
Andere Forderungen	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.
Gesamtforderungen	7,23 Mrd.	7,13 Mrd.	5,66 Mrd.	5,02 Mrd.	5,38 Mrd.
Inventar	9,33 Mrd.	9,45 Mrd.	8,16 Mrd.	8,35 Mrd.	8,26 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	184 Mio.	230 Mio.	77 Mio.	86 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	934 Mio.	744 Mio.	722 Mio.	962 Mio.	1,13 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	18,7 Mrd.	18,07 Mrd.	15,81 Mrd.	16,9 Mrd.	15,5 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	22,02 Mrd.	44,31 Mrd.	43,59 Mrd.	42,74 Mrd.	42,39 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-10,04 Mrd.	-10,94 Mrd.	-11,35 Mrd.	-10,86 Mrd.	-10,63 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	11,98 Mrd.	33,37 Mrd.	32,24 Mrd.	31,89 Mrd.	31,75 Mrd.
Langfristige Investitionen	6,92 Mrd.	7,35 Mrd.	6,99 Mrd.	5,58 Mrd.	3,52 Mrd.
German: Firmenwert	16,56 Mrd.	15,27 Mrd.	12,42 Mrd.	22,28 Mrd.	28,19 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	12,38 Mrd.	12,45 Mrd.	11,84 Mrd.	11,83 Mrd.	15,14 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,06 Mrd.	660 Mio.	1,99 Mrd.	1,65 Mrd.	2,52 Mrd.
Gesamtvermögen	67,6 Mrd.	87,17 Mrd.	81,28 Mrd.	90,12 Mrd.	96,63 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	14,34 Mrd.	14,46 Mrd.	11,14 Mrd.	11,26 Mrd.	12,64 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5,39 Mrd.	6,42 Mrd.	7,18 Mrd.	7,85 Mrd.	1,36 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4,49 Mrd.	3 Mrd.	55 Mio.	59 Mio.	68 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,25 Mrd.	536 Mio.	1,26 Mrd.	1 Mrd.	851 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	80 Mio.	2,46 Mrd.	2,3 Mrd.	2,32 Mrd.	2,4 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	216 Mio.	110 Mio.	94 Mio.	84 Mio.	209 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6 Mio.	79 Mio.	34 Mio.	13 Mio.	7,01 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	25,77 Mrd.	27,07 Mrd.	22,05 Mrd.	22,58 Mrd.	24,54 Mrd.
Langfristige Schulden	11,1 Mrd.	12,23 Mrd.	7,7 Mrd.	10,62 Mrd.	8,14 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,32 Mrd.	22,99 Mrd.	23,13 Mrd.	22,42 Mrd.	23,04 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	183 Mio.	327 Mio.	324 Mio.	217 Mio.	216 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,78 Mrd.	1,5 Mrd.	1,85 Mrd.	1,44 Mrd.	1,32 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3,29 Mrd.	1,92 Mrd.	2,09 Mrd.	2,44 Mrd.	10,88 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	43,44 Mrd.	66,04 Mrd.	57,14 Mrd.	59,72 Mrd.	68,14 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	12 Mio.	12 Mio.	12 Mio.	12 Mio.	12 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	10,64 Mrd.	10,76 Mrd.	10,99 Mrd.	10,95 Mrd.	10,66 Mrd.
Gewinnrücklagen	35,82 Mrd.	34,21 Mrd.	35,12 Mrd.	37,8 Mrd.	33,06 Mrd.
Eigene Aktien	-19,06 Mrd.	-20,58 Mrd.	-20,59 Mrd.	-20,68 Mrd.	-20,72 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-3,9 Mrd.	-3,77 Mrd.	-2,11 Mrd.	-2,8 Mrd.	-2,99 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	23,51 Mrd.	20,64 Mrd.	23,42 Mrd.	25,28 Mrd.	20,02 Mrd.
Minderheitsinteressen	641 Mio.	498 Mio.	721 Mio.	5,13 Mrd.	8,47 Mrd.
Eigenkapital	24,15 Mrd.	21,14 Mrd.	24,14 Mrd.	30,41 Mrd.	28,49 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	67,6 Mrd.	87,17 Mrd.	81,28 Mrd.	90,12 Mrd.	96,63 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	893 Mio.	866 Mio.	866 Mio.	865 Mio.	864 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	895 Mio.	866 Mio.	865 Mio.	865 Mio.	864 Mio.
Buchwert / Aktie	26,26	23,84	27,06	29,23	23,18
Sachbuchwert	-5,42 Mrd.	-7,08 Mrd.	-838 Mio.	-8,84 Mrd.	-23,3 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-6,06	-8,18	-0,97	-10,22	-26,98
Gesamtverschuldung	18,24 Mrd.	41,22 Mrd.	34,44 Mrd.	36,41 Mrd.	34,51 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	17,22 Mrd.	40,7 Mrd.	33,24 Mrd.	33,93 Mrd.	33,77 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-297 Mio.	335 Mio.	-269 Mio.	-636 Mio.	-79 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	29,05 Mrd.	32,74 Mrd.	30,39 Mrd.	31,68 Mrd.	33,11 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	641 Mio.	498 Mio.	721 Mio.	5,13 Mrd.	8,47 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	6,85 Mrd.	7,34 Mrd.	6,99 Mrd.	5,5 Mrd.	3,5 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Gesamt	-3,2 Mrd.	-3,3 Mrd.	-3,3 Mrd.	-3,4 Mrd.	-3,6 Mrd.
Grundstück - (BS)	3,51 Mrd.	3,25 Mrd.	2,8 Mrd.	2,33 Mrd.	1,78 Mrd.
Gebäude, Gesamt	8,02 Mrd.	8,02 Mrd.	7,57 Mrd.	7 Mrd.	6,68 Mrd.
Maschinen, Gesamt	9,78 Mrd.	10,29 Mrd.	10,31 Mrd.	9,38 Mrd.	9,78 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	232.000	223.000	202.000	200.000	206.000
Teilzeitbeschäftigte	110.000	108.000	113.000	125.000	125.000
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	703 Mio.	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	95 Mio.	61 Mio.	53 Mio.	66 Mio.	110 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: August	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	3,98 Mrd.	456 Mio.	2,54 Mrd.	4,34 Mrd.	-3,08 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,21 Mrd.	1,15 Mrd.	1,17 Mrd.	1,04 Mrd.	1,07 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	552 Mio.	461 Mio.	523 Mio.	639 Mio.	815 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,76 Mrd.	1,61 Mrd.	1,69 Mrd.	1,68 Mrd.	1,89 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	273 Mio.	314 Mio.	284 Mio.	307 Mio.	371 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-321 Mio.	-2,9 Mrd.	-1,86 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	2,02 Mrd.	49 Mio.	834 Mio.	1,29 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-187 Mio.	-382 Mio.	498 Mio.	-468 Mio.	-286 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	119 Mio.	137 Mio.	155 Mio.	391 Mio.	385 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-322 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	382 Mio.	389 Mio.	553 Mio.	-778 Mio.	-3,9 Mrd.
Änderung der Forderungen	-789 Mio.	163 Mio.	-1,45 Mrd.	808 Mio.	72 Mio.
Veränderung der Vorräte	141 Mio.	63 Mio.	165 Mio.	-433 Mio.	287 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	954 Mio.	-25 Mio.	842 Mio.	244 Mio.	1,24 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-406 Mio.	-221 Mio.	160 Mio.	-51 Mio.	441 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-640 Mio.	961 Mio.	712 Mio.	-73 Mio.	5,4 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5,59 Mrd.	5,48 Mrd.	5,56 Mrd.	3,9 Mrd.	2,26 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,7 Mrd.	-1,37 Mrd.	-1,38 Mrd.	-1,73 Mrd.	-2,12 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-741 Mio.	-718 Mio.	-1,43 Mrd.	-2,19 Mrd.	-7,31 Mrd.
Veräußerungen	-	-	5,53 Mrd.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	136 Mio.	795 Mio.	1,36 Mrd.	2,86 Mrd.	6,34 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2,31 Mrd.	-1,3 Mrd.	4,07 Mrd.	-1,06 Mrd.	-3,09 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	536 Mio.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	12,43 Mrd.	20,37 Mrd.	12,73 Mrd.	11,96 Mrd.	6,28 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	12,97 Mrd.	20,37 Mrd.	12,73 Mrd.	11,96 Mrd.	6,28 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-161 Mio.	-909 Mio.	-11 Mio.	-1 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-10,46 Mrd.	-21,41 Mrd.	-18,94 Mrd.	-9,95 Mrd.	-8,98 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-10,46 Mrd.	-21,58 Mrd.	-19,85 Mrd.	-9,96 Mrd.	-8,98 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	174 Mio.	55 Mio.	59 Mio.	27 Mio.	45 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-4,16 Mrd.	-1,59 Mrd.	-110 Mio.	-187 Mio.	-150 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,64 Mrd.	-1,75 Mrd.	-1,62 Mrd.	-1,66 Mrd.	-1,66 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,64 Mrd.	-1,75 Mrd.	-1,62 Mrd.	-1,66 Mrd.	-1,66 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	74 Mio.	-158 Mio.	-241 Mio.	-1,68 Mrd.	3,58 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,05 Mrd.	-4,65 Mrd.	-9,04 Mrd.	-1,5 Mrd.	-887 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-9 Mio.	-1 Mio.	-66 Mio.	-47 Mio.	20 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	1 Mio.	1 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	232 Mio.	-460 Mio.	524 Mio.	1,29 Mrd.	-1,7 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	676 Mio.	584 Mio.	916 Mio.	420 Mio.	606 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	900 Mio.	600 Mio.	336 Mio.	387 Mio.	64 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,84 Mrd.	3,35 Mrd.	2,75 Mrd.	3,26 Mrd.	3,19 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3,26 Mrd.	3,72 Mrd.	3,07 Mrd.	3,52 Mrd.	3,57 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	366 Mio.	-1,16 Mrd.	-14 Mio.	-960 Mio.	-1,66 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2,51 Mrd.	-1,21 Mrd.	-7,13 Mrd.	2 Mrd.	-2,7 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: August	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,68	2,42	2,74	2,24	1,48
Rendite auf das Gesamtkapital	7,6	3,62	3,83	3,06	2,13
Eigenkapitalrendite %