Gewinn- und Verlustrechnung W T K Holdings

Aktien

892682

MYL4243OO001

WTK

Wald / Holzprodukte

Verzögert BURSA MALAYSIA Andere Börsenplätze 09:50:01 10.02.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,4700 ^MYR	+1,08 %		+2,17 %	+1,08 %

21.01.	W T K-Einheit meldet Brand in Produktionsstätte	MT
17.01.	W T K Holdings Berhad berichtet über die Produktionsergebnisse der Gruppe für den Monat Dezember 2024	CI

9cb0253907fed1b1fe34c7.NaROs295OAx-cB9r-dzbemQC_heq6W--G7CYkEqr-J8.R5YN6lcydGEtJ3Ipq6-PL1I1mXDnrB_HK_796SbAna5f6BvhDDVuXy1HaA

Veröffentlichte Finanzdaten: W T K HOLDINGS

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	590 Mio.	353 Mio.	395 Mio.	473 Mio.	561 Mio.
Gesamtumsatz	590 Mio.	353 Mio.	395 Mio.	473 Mio.	561 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	584 Mio.	367 Mio.	351 Mio.	407 Mio.	507 Mio.
Bruttogewinn	5,8 Mio.	-13,88 Mio.	44,77 Mio.	65,57 Mio.	53,7 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	106 Mio.	189 Mio.	60,55 Mio.	68,88 Mio.	90,52 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	189.000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	106 Mio.	189 Mio.	60,55 Mio.	68,88 Mio.	90,71 Mio.
Betriebseinkommen	-100 Mio.	-203 Mio.	-15,78 Mio.	-3,31 Mio.	-37,02 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-10,21 Mio.	-9,31 Mio.	-9,25 Mio.	-9,05 Mio.	-15,04 Mio.
Zins- und Anlageerträge	9,83 Mio.	7,2 Mio.	5,4 Mio.	5,86 Mio.	6,49 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-378.000	-2,11 Mio.	-3,84 Mio.	-3,19 Mio.	-8,55 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	117.000	102.000	256.000	310.000	209.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	7,3 Mio.	7,28 Mio.	6,3 Mio.	6,98 Mio.	9,28 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-93,42 Mio.	-198 Mio.	-13,07 Mio.	792.000	-36,07 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	117.000	8,79 Mio.	3,78 Mio.	-	1,16 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	9000	22.000	20,86 Mio.	12,49 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-93,3 Mio.	-189 Mio.	-9,27 Mio.	21,66 Mio.	-22,43 Mio.
Einkommensteueraufwand	20,92 Mio.	-26,06 Mio.	-1,11 Mio.	24,21 Mio.	-3,14 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-114 Mio.	-163 Mio.	-8,16 Mio.	-2,55 Mio.	-19,29 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-114 Mio.	-163 Mio.	-8,16 Mio.	-2,55 Mio.	-19,29 Mio.
Minderheiteninteresse	2,95 Mio.	1,54 Mio.	-2,26 Mio.	-2,4 Mio.	-127.000
Nettoeinkommen - (GuV)	-111 Mio.	-161 Mio.	-10,42 Mio.	-4,95 Mio.	-19,42 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-111 Mio.	-161 Mio.	-10,42 Mio.	-4,95 Mio.	-19,42 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-111 Mio.	-161 Mio.	-10,42 Mio.	-4,95 Mio.	-19,42 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,23	-0,34	-0,02	-0,01	-0,04
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,23	-0,34	-0,02	-0,01	-0,04
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	477 Mio.	474 Mio.	470 Mio.	468 Mio.	468 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,23	-0,34	-0,02	-0,01	-0,04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,23	-0,34	-0,02	-0,01	-0,04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	477 Mio.	474 Mio.	470 Mio.	468 Mio.	468 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,12	-0,26	-0,02	-0	-0,05
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,12	-0,26	-0,02	-0	-0,05
Dividende Pro Aktie	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
Ausschüttungsquote	-6,44	-2,86	-46,34	-141,32	-35,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-31,88 Mio.	-138 Mio.	33,27 Mio.	38,46 Mio.	9,97 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-94,3 Mio.	-197 Mio.	-10,56 Mio.	-1,12 Mio.	-37,02 Mio.
EBIT	-100 Mio.	-203 Mio.	-15,78 Mio.	-3,31 Mio.	-37,02 Mio.
German: EBITDAR	-31,41 Mio.	-138 Mio.	33,49 Mio.	39,28 Mio.	11,73 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-22,42	13,8	11,96	111,78	14
Aktuelle Inlandsteuern	5,02 Mio.	1,53 Mio.	1,12 Mio.	3,92 Mio.	8,17 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	404.000	221.000	361.000	368.000	535.000
Gesamtlaufende Steuern	5,43 Mio.	1,75 Mio.	1,48 Mio.	4,29 Mio.	8,71 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	15,49 Mio.	-27,82 Mio.	-2,59 Mio.	19,91 Mio.	-11,95 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-55,43 Mio.	-122 Mio.	-10,43 Mio.	-1,91 Mio.	-22,67 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	449.000	387.000	346.000	392.000	366.000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	101.000	95.000	83.000	57.000	56.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	37,36 Mio.	24,81 Mio.	19,56 Mio.	19,38 Mio.	18,1 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	68,9 Mio.	164 Mio.	41 Mio.	49,5 Mio.	72,42 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	464.000	203.000	225.000	815.000	1,76 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	157.166	57.594	60.489	234.544	695.874
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	306.834	145.406	164.511	580.456	1,06 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	383 Mio.	354 Mio.	386 Mio.	331 Mio.	282 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	383 Mio.	354 Mio.	386 Mio.	331 Mio.	282 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	41,09 Mio.	38,75 Mio.	30,05 Mio.	41,47 Mio.	49,66 Mio.
Andere Forderungen	13,37 Mio.	15,21 Mio.	9,22 Mio.	10,33 Mio.	10,56 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	54,46 Mio.	53,96 Mio.	39,27 Mio.	51,8 Mio.	60,22 Mio.
Inventar	117 Mio.	68,53 Mio.	58,37 Mio.	90,85 Mio.	84,74 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	4,14 Mio.	2,84 Mio.	2,4 Mio.	3,29 Mio.	3 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,55 Mio.	1,43 Mio.	2,8 Mio.	28,21 Mio.	18,39 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	561 Mio.	481 Mio.	489 Mio.	505 Mio.	448 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,64 Mrd.	1,63 Mrd.	1,51 Mrd.	1,49 Mrd.	1,78 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-872 Mio.	-947 Mio.	-875 Mio.	-865 Mio.	-932 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	768 Mio.	681 Mio.	636 Mio.	627 Mio.	851 Mio.
Langfristige Investitionen	513.000	371.000	282.000	251.000	327.000
German: Firmenwert	4,56 Mio.	4,56 Mio.	4,56 Mio.	4,56 Mio.	4,56 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	13,56 Mio.	7,41 Mio.	2,19 Mio.	0	0
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	1,35 Mrd.	1,17 Mrd.	1,13 Mrd.	1,14 Mrd.	1,3 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	48,81 Mio.	39,44 Mio.	23,14 Mio.	47,32 Mio.	47,57 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	9,3 Mio.	9,11 Mio.	11,89 Mio.	11,07 Mio.	10,54 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	117 Mio.	110 Mio.	119 Mio.	110 Mio.	119 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	16,26 Mio.	21,04 Mio.	28,08 Mio.	27,15 Mio.	44,89 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,39 Mio.	650.000	898.000	1,13 Mio.	1,27 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,29 Mio.	672.000	388.000	1,24 Mio.	2,8 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6,4 Mio.	5,58 Mio.	4,85 Mio.	7,12 Mio.	9,56 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	201 Mio.	187 Mio.	188 Mio.	205 Mio.	235 Mio.
Langfristige Schulden	103 Mio.	142 Mio.	115 Mio.	89,96 Mio.	203 Mio.
Langfristige Mietverträge	6,66 Mio.	6,39 Mio.	6,52 Mio.	6,02 Mio.	6,55 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,75 Mio.	1,51 Mio.	1,32 Mio.	1,27 Mio.	1,05 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	58,66 Mio.	30,85 Mio.	28,26 Mio.	50,52 Mio.	97,51 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	371 Mio.	368 Mio.	339 Mio.	352 Mio.	543 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	309 Mio.	309 Mio.	309 Mio.	309 Mio.	309 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	679 Mio.	513 Mio.	498 Mio.	486 Mio.	460 Mio.
Eigene Aktien	-8,16 Mio.	-10,83 Mio.	-11,64 Mio.	-11,9 Mio.	-12,03 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	5,19 Mio.	5,48 Mio.	5,86 Mio.	7,93 Mio.	10,02 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	986 Mio.	817 Mio.	802 Mio.	791 Mio.	767 Mio.
Minderheitsinteressen	-9,84 Mio.	-11,38 Mio.	-9,12 Mio.	-6,71 Mio.	-6,59 Mio.
Eigenkapital	976 Mio.	806 Mio.	792 Mio.	785 Mio.	760 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,35 Mrd.	1,17 Mrd.	1,13 Mrd.	1,14 Mrd.	1,3 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	477 Mio.	470 Mio.	468 Mio.	468 Mio.	468 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	477 Mio.	470 Mio.	469 Mio.	468 Mio.	468 Mio.
Buchwert / Aktie	2,06	1,74	1,71	1,69	1,64
Sachbuchwert	967 Mio.	805 Mio.	795 Mio.	787 Mio.	762 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,03	1,71	1,7	1,68	1,63
Gesamtverschuldung	244 Mio.	281 Mio.	269 Mio.	234 Mio.	374 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-139 Mio.	-73,11 Mio.	-117 Mio.	-96,96 Mio.	92,39 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,07 Mio.	1,93 Mio.	1,57 Mio.	1,34 Mio.	1,25 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3,71 Mio.	1,62 Mio.	1,8 Mio.	6,52 Mio.	14,07 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-9,84 Mio.	-11,38 Mio.	-9,12 Mio.	-6,71 Mio.	-6,59 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	8	8	8	8	8
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	21,04 Mio.	14,51 Mio.	18,25 Mio.	19,78 Mio.	15,51 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	20,95 Mio.	8,06 Mio.	8,23 Mio.	12,17 Mio.	7,75 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	75,29 Mio.	45,97 Mio.	31,89 Mio.	58,9 Mio.	61,48 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	16,61 Mio.	13,62 Mio.	13,75 Mio.	15,94 Mio.	15,82 Mio.
Gebäude, Gesamt	318 Mio.	297 Mio.	293 Mio.	294 Mio.	320 Mio.
Maschinen, Gesamt	579 Mio.	531 Mio.	435 Mio.	391 Mio.	435 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	114.000	116.000	145.000	147.000	336.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-111 Mio.	-161 Mio.	-10,42 Mio.	-4,95 Mio.	-19,42 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	65,94 Mio.	62,93 Mio.	47,69 Mio.	43,8 Mio.	53,67 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	6,15 Mio.	6,15 Mio.	5,22 Mio.	2,19 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	72,09 Mio.	69,08 Mio.	52,91 Mio.	45,99 Mio.	53,67 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	2,83 Mio.	-3,15 Mio.	-3,78 Mio.	1,52 Mio.	-1,16 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	24,69 Mio.	110 Mio.	-95.000	2,95 Mio.	24,79 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-12.000	320.000	71.000	8000	189.000
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	21,23 Mio.	-26,95 Mio.	1,86 Mio.	5,15 Mio.	-10,54 Mio.
Änderung der Forderungen	27,83 Mio.	2,4 Mio.	15,69 Mio.	-22,08 Mio.	35,28 Mio.
Veränderung der Vorräte	7,58 Mio.	44,22 Mio.	9,2 Mio.	-21,79 Mio.	7,37 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-29,32 Mio.	-11,06 Mio.	-14,13 Mio.	21,17 Mio.	-8,51 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	883.000	1,3 Mio.	448.000	-896.000	293.000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	16,53 Mio.	25,12 Mio.	51,75 Mio.	27,07 Mio.	81,97 Mio.
Investitionsausgaben	-7,41 Mio.	-90,58 Mio.	-12,59 Mio.	-23,95 Mio.	-38,9 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	2,63 Mio.	8,52 Mio.	14,3 Mio.	2,75 Mio.	1,92 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-13,71 Mio.	-215 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-3,09 Mio.	3,19 Mio.	-2,18 Mio.	1,3 Mio.	6,21 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7,87 Mio.	-78,86 Mio.	-468.000	-33,61 Mio.	-245 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	46,56 Mio.	15,89 Mio.	31,1 Mio.	19,6 Mio.	80,49 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	445.000	60,44 Mio.	446.000	445.000	161 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	47 Mio.	76,33 Mio.	31,55 Mio.	20,04 Mio.	241 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-33,08 Mio.	-20,83 Mio.	-21,93 Mio.	-30,65 Mio.	-71,11 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-16,69 Mio.	-17,66 Mio.	-21,79 Mio.	-27,3 Mio.	-31,1 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-49,77 Mio.	-38,5 Mio.	-43,72 Mio.	-57,94 Mio.	-102 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-2,67 Mio.	-807.000	-259.000	-130.000
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-7,16 Mio.	-4,61 Mio.	-4,83 Mio.	-7 Mio.	-6,84 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-7,16 Mio.	-4,61 Mio.	-4,83 Mio.	-7 Mio.	-6,84 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-381.000	-7,64 Mio.	-8,41 Mio.	-8,5 Mio.	-14,01 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-10,31 Mio.	22,91 Mio.	-26,22 Mio.	-53,66 Mio.	118 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-400.000	8000	228.000	1,11 Mio.	1,12 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-2,05 Mio.	-30,82 Mio.	25,29 Mio.	-59,09 Mio.	-44,11 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	10,21 Mio.	8,72 Mio.	9,25 Mio.	9,05 Mio.	14,32 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,26 Mio.	5,05 Mio.	2,99 Mio.	3,47 Mio.	5,18 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	11,6 Mio.	-116 Mio.	34,06 Mio.	-30,5 Mio.	-6,24 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	17,98 Mio.	-110 Mio.	39,83 Mio.	-24,85 Mio.	3,16 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-16,08 Mio.	-38,68 Mio.	-9,38 Mio.	44,82 Mio.	-11,52 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2,76 Mio.	37,84 Mio.	-12,18 Mio.	-37,9 Mio.	139 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-4,45	-10,07	-0,86	-0,18	-1,9
Rendite auf das Gesamtkapital	-4,91	-11	-0,92	-0,2	-2,15
Eigenkapitalrendite %	-11,02	-18,28	-1,02	-0,32	-2,5
Rendite auf Eigenkapital	-10,65	-17,9	-1,29	-0,62	-2,49
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	0,98	-3,93	11,32	13,86	9,57
SG&A Marge	18,02	53,52	15,32	14,56	16,14
EBITDA-Marge %	-5,41	-39,01	8,41	8,13	1,78
EBITA-Marge	-15,99	-55,71	-2,67	-0,24	-6,6
EBIT-Marge %	-17,03	-57,45	-3,99	-0,7	-6,6
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-19,37	-46,09	-2,06	-0,54	-3,44
Netto-Einkommensmarge %	-18,87	-45,65	-2,63	-1,05	-3,46
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-18,87	-45,65	-2,63	-1,05	-3,46
Normalisierte Nettogewinnmarge	-9,4	-34,54	-2,64	-0,4	-4,04
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,97	-32,69	8,61	-6,45	-1,11
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,05	-31,04	10,08	-5,25	0,56
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,42	0,28	0,34	0,42	0,46
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,75	0,49	0,6	0,75	0,76
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11,77	8,85	11,49	13,23	12,31
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,72	3,95	5,53	5,46	5,78
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,79	2,57	2,59	2,47	1,91
Schnellverhältnis	2,18	2,18	2,26	1,87	1,45
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,08	0,13	0,27	0,13	0,35
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	31,01	41,35	31,76	27,59	29,66
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	77,33	92,59	66,06	66,83	63,19
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	38,78	50,71	33,55	29,23	34,56
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	69,56	83,23	64,27	65,2	58,28