Cashflow Volvo Cars

Aktien

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SE0021628898

VOLCAR B

Auto / Truck - Hersteller

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16:52	Polestars Quartalsumsatz bei Elektrofahrzeugen steigt: Starke Nachfrage in Europa kompensiert US-Schwäche	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: VOLVO CARS

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	263 Mrd.	282 Mrd.	330 Mrd.	399 Mrd.	400 Mrd.
Gesamtumsatz	263 Mrd.	282 Mrd.	330 Mrd.	399 Mrd.	400 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	218 Mrd.	222 Mrd.	270 Mrd.	322 Mrd.	321 Mrd.
Bruttogewinn	45,01 Mrd.	60,41 Mrd.	60,33 Mrd.	77,62 Mrd.	79,43 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	24,45 Mrd.	27,89 Mrd.	32,71 Mrd.	38,6 Mrd.	37,45 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	11,36 Mrd.	13,13 Mrd.	11,51 Mrd.	12,88 Mrd.	16,98 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	531 Mio.	-46 Mio.	-756 Mio.	-991 Mio.	-1,65 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	36,35 Mrd.	40,97 Mrd.	43,47 Mrd.	50,49 Mrd.	52,78 Mrd.
Betriebseinkommen	8,66 Mrd.	19,44 Mrd.	16,86 Mrd.	27,13 Mrd.	26,65 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,14 Mrd.	-1,07 Mrd.	-819 Mio.	-2 Mrd.	-2,94 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	675 Mio.	600 Mio.	852 Mio.	2,79 Mrd.	2,72 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-466 Mio.	-472 Mio.	33 Mio.	794 Mio.	-217 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-352 Mio.	-951 Mio.	4,44 Mrd.	-5,63 Mrd.	-4,72 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1,06 Mrd.	1,82 Mrd.	888 Mio.	-1,59 Mrd.	487 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-184 Mio.	-163 Mio.	-590 Mio.	501 Mio.	534 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	6,59 Mrd.	19,68 Mrd.	21,64 Mrd.	21,21 Mrd.	22,73 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-4 Mio.	-17 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1,94 Mrd.	-900 Mio.	-822 Mio.	-152 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-194 Mio.	-14 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	1,01 Mrd.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	9,55 Mrd.	18,76 Mrd.	20,82 Mrd.	20,86 Mrd.	22,72 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,76 Mrd.	4,58 Mrd.	3,81 Mrd.	6,79 Mrd.	6,78 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	7,79 Mrd.	14,18 Mrd.	17 Mrd.	14,07 Mrd.	15,93 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	7,79 Mrd.	14,18 Mrd.	17 Mrd.	14,07 Mrd.	15,93 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1,95 Mrd.	-1,63 Mrd.	-1,43 Mrd.	-1,01 Mrd.	-533 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	5,83 Mrd.	12,55 Mrd.	15,58 Mrd.	13,05 Mrd.	15,4 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	158 Mio.	360 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	5,68 Mrd.	12,19 Mrd.	15,58 Mrd.	13,05 Mrd.	15,4 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	5,68 Mrd.	12,19 Mrd.	15,58 Mrd.	13,05 Mrd.	15,4 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	113,52	4,72	5,23	4,38	5,17
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	113,52	4,72	5,23	4,38	5,17
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	50 Mio.	2,58 Mrd.	2,98 Mrd.	2,98 Mrd.	2,98 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	113,52	4,72	5,23	4,38	5,17
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	113,52	4,72	5,23	4,38	5,17
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	50 Mio.	2,58 Mrd.	2,98 Mrd.	2,98 Mrd.	2,98 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	43,34	4,13	4,06	4,11	4,59
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	43,34	4,13	4,06	4,11	4,59
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	83,39	-	-	-
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	17,48 Mrd.	27,44 Mrd.	25,56 Mrd.	35,99 Mrd.	38,94 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	9,17 Mrd.	20,23 Mrd.	17,65 Mrd.	28,05 Mrd.	27,5 Mrd.
EBIT	8,66 Mrd.	19,44 Mrd.	16,86 Mrd.	27,13 Mrd.	26,65 Mrd.
German: EBITDAR	17,66 Mrd.	27,69 Mrd.	25,84 Mrd.	36,41 Mrd.	39,5 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	18,42	24,43	18,31	32,57	29,86
Gesamtlaufende Steuern	3,15 Mrd.	3,59 Mrd.	3,66 Mrd.	5,37 Mrd.	3,38 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1,18 Mrd.	1,44 Mrd.	282 Mio.	1,49 Mrd.	3,43 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,17 Mrd.	10,67 Mrd.	12,1 Mrd.	12,24 Mrd.	13,68 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	144 Mio.	201 Mio.	419 Mio.	1,06 Mrd.	1,12 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	209 Mio.	215 Mio.	220 Mio.	240 Mio.	406 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	314 Mio.	212 Mio.	274 Mio.	257 Mio.	329 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	15,71 Mrd.	19,21 Mrd.	21 Mrd.	26,06 Mrd.	25,41 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	8,54 Mrd.	8,48 Mrd.	11,48 Mrd.	12,54 Mrd.	12,04 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	11,36 Mrd.	13,13 Mrd.	11,51 Mrd.	12,88 Mrd.	16,98 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	181 Mio.	251 Mio.	279 Mio.	419 Mio.	557 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	48,49 Mio.	70,27 Mio.	81,76 Mio.	286 Mio.	475 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	133 Mio.	181 Mio.	197 Mio.	133 Mio.	81,69 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	61,59 Mrd.	62,26 Mrd.	63,74 Mrd.	47,86 Mrd.	56,37 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	8,09 Mrd.	8 Mrd.	3,42 Mrd.	9,92 Mrd.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	69,68 Mrd.	70,26 Mrd.	67,16 Mrd.	57,78 Mrd.	56,37 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	14,78 Mrd.	18,55 Mrd.	25,24 Mrd.	19,28 Mrd.	22,78 Mrd.
Andere Forderungen	8,61 Mrd.	8,25 Mrd.	11,46 Mrd.	10,52 Mrd.	9,45 Mrd.
Gesamtforderungen	23,38 Mrd.	26,81 Mrd.	36,7 Mrd.	29,81 Mrd.	32,23 Mrd.
Inventar	35,51 Mrd.	36,6 Mrd.	46,95 Mrd.	57,06 Mrd.	62,46 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2,3 Mrd.	4,53 Mrd.	5,8 Mrd.	9,57 Mrd.	6,95 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	103 Mio.	4 Mio.	736 Mio.	752 Mio.	120 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	7,85 Mrd.	4,73 Mrd.	1,77 Mrd.	1,99 Mrd.	485 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	139 Mrd.	143 Mrd.	159 Mrd.	157 Mrd.	159 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	141 Mrd.	158 Mrd.	173 Mrd.	181 Mrd.	211 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-78,79 Mrd.	-86,75 Mrd.	-95,6 Mrd.	-97,25 Mrd.	-104 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	61,94 Mrd.	70,9 Mrd.	77,25 Mrd.	84,11 Mrd.	107 Mrd.
Langfristige Investitionen	12,45 Mrd.	8,7 Mrd.	19,95 Mrd.	26,21 Mrd.	21,75 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	9,75 Mrd.	10,21 Mrd.	37,84 Mrd.	49,73 Mrd.	34,3 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	5,05 Mrd.	3,35 Mrd.	1,33 Mrd.	1,44 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	7,16 Mrd.	7,37 Mrd.	9,13 Mrd.	10,14 Mrd.	10,98 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	27,42 Mrd.	33,63 Mrd.	19,15 Mrd.	22,37 Mrd.	49,48 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,76 Mrd.	5,03 Mrd.	5,12 Mrd.	5,52 Mrd.	4,54 Mrd.
Gesamtvermögen	262 Mrd.	284 Mrd.	331 Mrd.	356 Mrd.	388 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	46,64 Mrd.	48,28 Mrd.	68,91 Mrd.	62,3 Mrd.	56,48 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	23,8 Mrd.	23,06 Mrd.	28,49 Mrd.	33,43 Mrd.	35,44 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	7,53 Mrd.	4,47 Mrd.	2,76 Mrd.	7,6 Mrd.	6,99 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,18 Mrd.	1,48 Mrd.	1,52 Mrd.	1,27 Mrd.	2,28 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,49 Mrd.	1,4 Mrd.	1,57 Mrd.	1,61 Mrd.	1,25 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	21,84 Mrd.	22,93 Mrd.	26,09 Mrd.	30,82 Mrd.	35 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	23,88 Mrd.	24,49 Mrd.	20,04 Mrd.	23,97 Mrd.	32,15 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	126 Mrd.	126 Mrd.	149 Mrd.	161 Mrd.	170 Mrd.
Langfristige Schulden	26,83 Mrd.	20,94 Mrd.	26,06 Mrd.	22,65 Mrd.	22,93 Mrd.
Langfristige Mietverträge	4,82 Mrd.	5,51 Mrd.	4,84 Mrd.	4,79 Mrd.	7,52 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	5,63 Mrd.	6,97 Mrd.	7,14 Mrd.	8,15 Mrd.	10,76 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	14,19 Mrd.	11,96 Mrd.	6,88 Mrd.	7,61 Mrd.	8,11 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,04 Mrd.	2,34 Mrd.	5,39 Mrd.	8,29 Mrd.	11,08 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	13,03 Mrd.	15,01 Mrd.	13,95 Mrd.	13,39 Mrd.	16,05 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	192 Mrd.	189 Mrd.	214 Mrd.	226 Mrd.	246 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	51 Mio.	61 Mio.	61 Mio.	61 Mio.	61 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	19,95 Mrd.	40,11 Mrd.	40,11 Mrd.	40,11 Mrd.	40,11 Mrd.
Gewinnrücklagen	40,32 Mrd.	49,84 Mrd.	68,35 Mrd.	80,1 Mrd.	95,04 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-911 Mio.	409 Mio.	5,43 Mrd.	6,11 Mrd.	2,25 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	59,41 Mrd.	90,42 Mrd.	114 Mrd.	126 Mrd.	137 Mrd.
Minderheitsinteressen	11,01 Mrd.	4,56 Mrd.	3,33 Mrd.	4,11 Mrd.	4,74 Mrd.
Eigenkapital	70,42 Mrd.	94,98 Mrd.	117 Mrd.	130 Mrd.	142 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	262 Mrd.	284 Mrd.	331 Mrd.	356 Mrd.	388 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	50 Mio.	2,98 Mrd.	2,98 Mrd.	2,98 Mrd.	2,97 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	50 Mio.	2,98 Mrd.	2,98 Mrd.	2,98 Mrd.	2,97 Mrd.
Buchwert / Aktie	1188,24	30,35	38,24	42,41	46,21
Sachbuchwert	49,67 Mrd.	80,21 Mrd.	76,1 Mrd.	76,64 Mrd.	103 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	993,32	26,92	25,54	25,72	34,68
Gesamtverschuldung	40,35 Mrd.	32,4 Mrd.	35,17 Mrd.	36,3 Mrd.	39,73 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-29,33 Mrd.	-37,86 Mrd.	-31,99 Mrd.	-21,48 Mrd.	-16,64 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	14,19 Mrd.	11,96 Mrd.	6,88 Mrd.	7,61 Mrd.	8,11 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,45 Mrd.	2,01 Mrd.	2,23 Mrd.	3,35 Mrd.	4,46 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	11,01 Mrd.	4,56 Mrd.	3,33 Mrd.	4,11 Mrd.	4,74 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	10 Mrd.	6,93 Mrd.	15,6 Mrd.	14,14 Mrd.	9 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	106 Mio.	189 Mio.	135 Mio.	135 Mio.	364 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	7,56 Mrd.	10,73 Mrd.	13,5 Mrd.	11,6 Mrd.	13,77 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	19,66 Mrd.	19,54 Mrd.	28,58 Mrd.	38,98 Mrd.	35,4 Mrd.
Inventar - Andere	8,19 Mrd.	6,15 Mrd.	4,73 Mrd.	6,35 Mrd.	12,92 Mrd.
Gebäude, Gesamt	23,65 Mrd.	24,96 Mrd.	27,15 Mrd.	30,04 Mrd.	33,42 Mrd.
Maschinen, Gesamt	101 Mrd.	109 Mrd.	115 Mrd.	113 Mrd.	127 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	40.131	43.069	42.730	40.497	40.729
Teilzeitbeschäftigte	-	-	3615	4092	3684
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	113 Mio.	127 Mio.	128 Mio.	126 Mio.	133 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	5,83 Mrd.	12,55 Mrd.	15,58 Mrd.	13,05 Mrd.	15,4 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	9,58 Mrd.	9,15 Mrd.	10,23 Mrd.	10,8 Mrd.	13,51 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	508 Mio.	792 Mio.	786 Mio.	921 Mio.	846 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	10,09 Mrd.	9,94 Mrd.	11,01 Mrd.	11,72 Mrd.	14,36 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	4,34 Mrd.	4,97 Mrd.	5,05 Mrd.	5,54 Mrd.	8,36 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1,25 Mrd.	5,26 Mrd.	1,14 Mrd.	1,27 Mrd.	1,57 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	22 Mio.	89 Mio.	29 Mio.	194 Mio.	14 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	352 Mio.	951 Mio.	-4,44 Mrd.	5,63 Mrd.	4,72 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,06 Mrd.	-2,27 Mrd.	-1,31 Mrd.	2,64 Mrd.	-1,13 Mrd.
Änderung der Forderungen	-2,14 Mrd.	2,84 Mrd.	-776 Mio.	4,75 Mrd.	-1,39 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-454 Mio.	3,64 Mrd.	-7,35 Mrd.	-11,34 Mrd.	-2,76 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5,18 Mrd.	-3,33 Mrd.	18,53 Mrd.	-2,92 Mrd.	-7,54 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	3,87 Mrd.	2,24 Mrd.	5,94 Mrd.	8,71 Mrd.	8,71 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	4,54 Mrd.	-7,04 Mrd.	-9,81 Mrd.	3,63 Mrd.	7,05 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	33,95 Mrd.	29,85 Mrd.	33,6 Mrd.	42,87 Mrd.	47,37 Mrd.
Investitionsausgaben	-9,99 Mrd.	-11,35 Mrd.	-13,78 Mrd.	-18,48 Mrd.	-25,26 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	431 Mio.	123 Mio.	161 Mio.	642 Mio.	981 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-8,57 Mrd.	-11,97 Mrd.	-18,33 Mrd.	-20,68 Mrd.	-19,77 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-4,12 Mrd.	-11,39 Mrd.	-7,31 Mrd.	-1,33 Mrd.	-2,12 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1,58 Mrd.	-150 Mio.	-400 Mio.	-11,99 Mrd.	-75 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-20,67 Mrd.	-34,74 Mrd.	-39,66 Mrd.	-51,84 Mrd.	-46,24 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	10,22 Mrd.	1,58 Mrd.	6,3 Mrd.	5,47 Mrd.	6,06 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	10,22 Mrd.	1,58 Mrd.	6,3 Mrd.	5,47 Mrd.	6,06 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5,96 Mrd.	-12,47 Mrd.	-6,24 Mrd.	-4,42 Mrd.	-9,85 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5,96 Mrd.	-12,47 Mrd.	-6,24 Mrd.	-4,42 Mrd.	-9,85 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	20,81 Mrd.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-190 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-10,46 Mrd.	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-10,46 Mrd.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-5,09 Mrd.	1,72 Mrd.	4,91 Mrd.	-6,3 Mrd.	9,9 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-834 Mio.	1,18 Mrd.	4,97 Mrd.	-5,25 Mrd.	5,92 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-2,85 Mrd.	4,38 Mrd.	2,57 Mrd.	-1,66 Mrd.	1,47 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	9,6 Mrd.	673 Mio.	1,48 Mrd.	-15,88 Mrd.	8,51 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,27 Mrd.	1,14 Mrd.	1,35 Mrd.	1,71 Mrd.	1,62 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,86 Mrd.	3,67 Mrd.	4,22 Mrd.	4,49 Mrd.	4,45 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	256 Mio.	2,07 Mrd.	-1,34 Mrd.	-6,39 Mrd.	-2,38 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	969 Mio.	2,74 Mrd.	-830 Mio.	-5,14 Mrd.	-545 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	311 Mio.	1,01 Mrd.	-4,68 Mrd.	190 Mio.	-5,12 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	4,26 Mrd.	-10,89 Mrd.	59 Mio.	1,05 Mrd.	-3,8 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,14	4,45	3,43	4,93	4,47
Rendite auf das Gesamtkapital	5,14	10,2	7,55	10,62	9,55
Eigenkapitalrendite %	11,62	17,14	16,06	11,35	11,69
Rendite auf Eigenkapital	10,02	16,27	15,26	10,86	11,67
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	17,12	21,42	18,27	19,44	19,85
SG&A Marge	9,3	9,89	9,91	9,66	9,36
EBITDA-Marge %	6,65	9,73	7,74	9,01	9,73
EBITA-Marge	3,49	7,17	5,35	7,02	6,87
EBIT-Marge %	3,3	6,89	5,11	6,79	6,66
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,96	5,03	5,15	3,52	3,98
Netto-Einkommensmarge %	2,22	4,45	4,72	3,27	3,85
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,16	4,32	4,72	3,27	3,85
Normalisierte Nettogewinnmarge	0,82	3,78	3,66	3,07	3,42
Marge des gehebelten freien Cashflows	0,1	0,73	-0,41	-1,6	-0,59
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0,37	0,97	-0,25	-1,29	-0,14
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,04	1,03	1,07	1,16	1,08
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,9	4,25	4,44	4,95	4,19
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	18,76	16,92	15,08	17,94	19,03
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,85	6,15	6,46	6,19	5,37
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,1	1,13	1,07	0,97	0,94
Schnellverhältnis	0,74	0,77	0,7	0,54	0,52
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,27	0,24	0,22	0,27	0,28
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	19,51	21,57	24,21	20,35	19,23
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	62,52	59,38	56,52	59	68,17
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	78,1	77,78	76,34	72,17	66,64
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	3,93	3,17	4,38	7,18	20,77
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	57,3	34,11	29,99	27,82	27,94
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	36,43	25,44	23,07	21,77	21,84
Langfristige Schulden / Eigenkapital	44,94	27,85	26,35	21,03	21,42
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	28,57	20,77	20,27	16,45	16,74
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	73,15	66,54	64,56	63,38	63,37
EBIT / Zinsaufwand	7,59	18,14	20,59	13,59	9,08
EBITDA / Zinsaufwand	16,43	27,41	34,04	19,46	13,97
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7,68	16,82	17,21	10,2	5,37
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,15	1,1	1,26	0,93	0,97
Netto-Schulden / EBITDA	-1,56	-1,29	-1,15	-0,55	-0,41
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,6	1,8	2,5	1,78	2,52
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-3,35	-2,1	-2,27	-1,05	-1,06
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-4,12	7,31	17,05	20,96	0,22
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-13,56	31,28	-0,76	28,59	2,33
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-23,66	51,21	-6,76	39,39	4,68
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-35,38	98,8	-12,7	56,69	-1,9
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-36,86	101,05	-13,19	58,51	-1,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-18,9	82,04	19,93	-17,27	13,28
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-18	115,05	24,16	-16,2	17,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-62,26	281,26	13,51	1,04	12,59
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-20,23	106,87	10,76	-16,22	18,04
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	11,58	25,56	36,04	-23,59	18,13
Inventar, 1 J. Wachstum %	-8,73	3,07	28,27	21,53	9,46
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-15,12	14,46	8,17	8,88	27,36
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	7,78	8,2	16,79	7,69	8,94
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	9,32	61,49	12,94	0,71	34,61
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	10,26	52,19	26,35	10,9	8,78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	4,87	-12,93	12,55	27,58	10,51
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-15,42	13,68	21,42	34,1	36,65
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-97,23	137,28	-141,84	382,86	-62,85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-90,32	70,98	-122,41	667,16	-89,43
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	1,99	1,44	12,08	18,99	10,1
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-4,48	7,71	14,5	13	14,71
EBITDA, 2 J. KAGR %	-11,37	9,47	18,7	14,57	22,81
EBITA, 2 J. CAGR %	-19,97	19,41	31,68	17,8	23,93
EBIT, 2 J. CAGR %	-21,01	19,05	32,05	18,19	24,78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-10,77	21,5	47,76	-0,39	-3,19
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-7,65	32,79	63,4	2	-0,57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-35,02	36,3	107,93	7,17	6,24
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-8,91	-81,79	51,37	-3,67	-0,56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	3,84	18,36	30,69	1,95	-5
Inventar, 2 J. CAGR %	0,5	-3,01	14,98	24,85	15,34
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-1,41	-1,43	11,68	8,53	17,76
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	11,44	7,99	12,32	12,14	8,31
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	5,78	32,87	23,79	6,65	16,43
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	6	29,54	38,49	18,37	9,83
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	12,63	-3,97	-1,01	19,83	18,74
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-14,23	-1,95	17,49	27,61	35,37
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-72,42	-52,73	24,15	41,17	34,09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-49,81	-47,73	-27,99	17,84	-9,82
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	8	3,74	6,4	14,96	12,37
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-1,22	6,99	5,03	19,04	9,32
EBITDA, 3 J. KAGR %	-7,78	7,23	3,74	25,65	12,4
EBITA, 3 J. CAGR %	-15	12,23	7,54	40,21	10,8
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-14,69	11,89	7,12	41,04	11,12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-8,68	13,17	20,98	21,78	3,97
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-9,84	22,41	29,85	30,79	7,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-28,68	27,62	28,2	63,55	8,67
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-10,66	-67,45	-66,76	24,28	3,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	10,9	10,63	23,98	9,28	7,08
Inventar, 3 J. CAGR %	5,01	1,35	6,46	17,12	19,5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	2,32	3,62	1,91	10,74	14,47
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	11,32	10,35	10,79	10,75	11,07
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,28	21,8	18,76	15,56	15,26
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	6,83	19,58	28,36	28,6	15,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	10,84	3,71	1,25	7,73	16,64
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-16,31	-5,78	5,3	22,78	30,55
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-38,27	-15,02	-47,45	94,36	-9,46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-15,56	-10,74	-56,4	47,58	-47,2
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	9,89	9,29	9,61	9,59	7,86
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,68	9,32	5,26	9,49	8,81
EBITDA, 5 J. CAGR %	2,18	9,15	2,78	10,09	11,21
EBITA, 5 J. KAGR %	-1,85	12,01	3,4	14,4	14,15
EBIT, 5 J. CAGR %	-0,36	13,65	3,87	14,34	14,2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	11,71	13,7	10,71	7,54	10,66
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	13,26	16,11	14,37	13,8	16,7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	1,38	19,16	15,16	18,99	18,95
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-67,5	-47,55	-49,5	-49,76	-48,47
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	10,91	16,31	18,43	7,07	11,46
Inventar, 5 J. KAGR %	11,83	11,54	8,89	10,17	9,93
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	9,36	8,14	5,97	5,71	7,98
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	14,67	11,95	11,72	11,03	9,79
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16,51	21,15	13,6	11,54	17,83
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	12,79	17,99	18,52	19,04	20,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	8,5	2,13	6,15	9,88	7,91
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	2,85	-2,17	-4,15	6,37	16,43
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-44,94	-23,51	4,27	13,69	-23,77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-29,99	-20,36	-12,41	5,98	-44,13