Cashflow Volvo Car AB

Aktien

A40AE9

SE0021628898

VOLCAR B

Auto / Truck - Hersteller

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 16:03:22 15.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
24,60 ^SEK	+1,93 %		-4,60 %	+1,96 %

14.01.	Goldman Sachs erhöht Kursziel für Volvo Cars auf SEK 24 (21) und bekräftigt Verkauf - BN	FW
13.01.	Konkurrenten übernehmen nach Volvo On Demand - DI	FW

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Veröffentlichte Finanzdaten: VOLVO CAR AB

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	274 Mrd.	263 Mrd.	282 Mrd.	330 Mrd.	399 Mrd.
Gesamtumsatz	274 Mrd.	263 Mrd.	282 Mrd.	330 Mrd.	399 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	222 Mrd.	218 Mrd.	222 Mrd.	270 Mrd.	322 Mrd.
Bruttogewinn	52,07 Mrd.	45,01 Mrd.	60,41 Mrd.	60,33 Mrd.	77,62 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	26,99 Mrd.	24,45 Mrd.	27,89 Mrd.	32,71 Mrd.	38,6 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	11,45 Mrd.	11,36 Mrd.	13,13 Mrd.	11,51 Mrd.	12,88 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-86 Mio.	531 Mio.	-46 Mio.	-756 Mio.	-991 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	38,35 Mrd.	36,35 Mrd.	40,97 Mrd.	43,47 Mrd.	50,49 Mrd.
Betriebseinkommen	13,72 Mrd.	8,66 Mrd.	19,44 Mrd.	16,86 Mrd.	27,13 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,23 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,07 Mrd.	-819 Mio.	-2 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	575 Mio.	675 Mio.	600 Mio.	852 Mio.	2,79 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-652 Mio.	-466 Mio.	-472 Mio.	33 Mio.	794 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-168 Mio.	-352 Mio.	-951 Mio.	4,44 Mrd.	-5,63 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	460 Mio.	-1,06 Mrd.	1,82 Mrd.	888 Mio.	-1,59 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-190 Mio.	-184 Mio.	-163 Mio.	-590 Mio.	501 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	13,17 Mrd.	6,59 Mrd.	19,68 Mrd.	21,64 Mrd.	21,21 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-4 Mio.	-17 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	1,94 Mrd.	-900 Mio.	-822 Mio.	-152 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-194 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	1,01 Mrd.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	13,17 Mrd.	9,55 Mrd.	18,76 Mrd.	20,82 Mrd.	20,86 Mrd.
Einkommensteueraufwand	3,56 Mrd.	1,76 Mrd.	4,58 Mrd.	3,81 Mrd.	6,79 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	9,6 Mrd.	7,79 Mrd.	14,18 Mrd.	17 Mrd.	14,07 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	9,6 Mrd.	7,79 Mrd.	14,18 Mrd.	17 Mrd.	14,07 Mrd.
Minderheiteninteresse	-2,49 Mrd.	-1,95 Mrd.	-1,63 Mrd.	-1,43 Mrd.	-1,01 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	7,12 Mrd.	5,83 Mrd.	12,55 Mrd.	15,58 Mrd.	13,05 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	35,01 Mio.	158 Mio.	360 Mio.	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	7,08 Mrd.	5,68 Mrd.	12,19 Mrd.	15,58 Mrd.	13,05 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	7,08 Mrd.	5,68 Mrd.	12,19 Mrd.	15,58 Mrd.	13,05 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	141,6	113,52	4,72	5,23	4,38
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	141,6	113,52	4,72	5,23	4,38
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	50 Mio.	50 Mio.	2,58 Mrd.	2,98 Mrd.	2,98 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	141,6	113,52	4,72	5,23	4,38
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	141,6	113,52	4,72	5,23	4,38
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	50 Mio.	50 Mio.	2,58 Mrd.	2,98 Mrd.	2,98 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	114,84	43,34	4,13	4,06	4,11
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	114,84	43,34	4,13	4,06	4,11
Dividende Pro Aktie	2,9	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	21,25	-	83,39	-	-
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	22,9 Mrd.	17,48 Mrd.	27,44 Mrd.	25,56 Mrd.	35,99 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	14,19 Mrd.	9,17 Mrd.	20,23 Mrd.	17,65 Mrd.	28,05 Mrd.
EBIT	13,72 Mrd.	8,66 Mrd.	19,44 Mrd.	16,86 Mrd.	27,13 Mrd.
German: EBITDAR	23,1 Mrd.	17,66 Mrd.	27,69 Mrd.	25,84 Mrd.	36,41 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27,07	18,42	24,43	18,31	32,57
Gesamtlaufende Steuern	3,14 Mrd.	3,15 Mrd.	3,59 Mrd.	3,66 Mrd.	5,37 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	300 Mio.	-1,18 Mrd.	1,44 Mrd.	282 Mio.	1,49 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	5,74 Mrd.	2,17 Mrd.	10,67 Mrd.	12,1 Mrd.	12,24 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	146 Mio.	144 Mio.	201 Mio.	419 Mio.	1,06 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	242 Mio.	209 Mio.	215 Mio.	220 Mio.	240 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	248 Mio.	314 Mio.	212 Mio.	274 Mio.	257 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	17,29 Mrd.	15,71 Mrd.	19,21 Mrd.	21 Mrd.	26,06 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	9,49 Mrd.	8,54 Mrd.	8,48 Mrd.	11,48 Mrd.	12,54 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	11,45 Mrd.	11,36 Mrd.	13,13 Mrd.	11,51 Mrd.	12,88 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	206 Mio.	181 Mio.	251 Mio.	279 Mio.	419 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	75,38 Mio.	48,49 Mio.	70,27 Mio.	81,76 Mio.	286 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	131 Mio.	133 Mio.	181 Mio.	197 Mio.	133 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	52 Mrd.	61,59 Mrd.	62,26 Mrd.	63,74 Mrd.	47,86 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	3,52 Mrd.	8,09 Mrd.	8 Mrd.	3,42 Mrd.	9,92 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	55,52 Mrd.	69,68 Mrd.	70,26 Mrd.	67,16 Mrd.	57,78 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	13,24 Mrd.	14,78 Mrd.	18,55 Mrd.	25,24 Mrd.	19,28 Mrd.
Andere Forderungen	7,52 Mrd.	8,61 Mrd.	8,25 Mrd.	11,46 Mrd.	10,52 Mrd.
Gesamtforderungen	20,76 Mrd.	23,38 Mrd.	26,81 Mrd.	36,7 Mrd.	29,81 Mrd.
Inventar	38,91 Mrd.	35,51 Mrd.	36,6 Mrd.	46,95 Mrd.	57,06 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2,14 Mrd.	2,3 Mrd.	4,53 Mrd.	5,8 Mrd.	9,57 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	185 Mio.	103 Mio.	4 Mio.	736 Mio.	752 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	7,85 Mrd.	4,73 Mrd.	1,77 Mrd.	1,99 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	118 Mrd.	139 Mrd.	143 Mrd.	159 Mrd.	157 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	151 Mrd.	141 Mrd.	158 Mrd.	173 Mrd.	181 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-77,94 Mrd.	-78,79 Mrd.	-86,75 Mrd.	-95,6 Mrd.	-97,25 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	72,98 Mrd.	61,94 Mrd.	70,9 Mrd.	77,25 Mrd.	84,11 Mrd.
Langfristige Investitionen	7,7 Mrd.	12,45 Mrd.	8,7 Mrd.	19,95 Mrd.	26,21 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	8,45 Mrd.	9,75 Mrd.	10,21 Mrd.	37,84 Mrd.	49,73 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	5,05 Mrd.	3,35 Mrd.	1,33 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	7,28 Mrd.	7,16 Mrd.	7,37 Mrd.	9,13 Mrd.	10,14 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	24,33 Mrd.	27,42 Mrd.	33,63 Mrd.	19,15 Mrd.	22,37 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,31 Mrd.	4,76 Mrd.	5,03 Mrd.	5,12 Mrd.	5,52 Mrd.
Gesamtvermögen	242 Mrd.	262 Mrd.	284 Mrd.	331 Mrd.	356 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	44,88 Mrd.	46,64 Mrd.	48,28 Mrd.	68,91 Mrd.	62,3 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	18,47 Mrd.	23,8 Mrd.	23,06 Mrd.	28,49 Mrd.	33,43 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	4,1 Mrd.	7,53 Mrd.	4,47 Mrd.	2,76 Mrd.	7,6 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1,07 Mrd.	1,18 Mrd.	1,48 Mrd.	1,52 Mrd.	1,27 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,3 Mrd.	1,49 Mrd.	1,4 Mrd.	1,57 Mrd.	1,61 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	20,48 Mrd.	21,84 Mrd.	22,93 Mrd.	26,09 Mrd.	30,82 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	25,44 Mrd.	23,88 Mrd.	24,49 Mrd.	20,04 Mrd.	23,97 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	116 Mrd.	126 Mrd.	126 Mrd.	149 Mrd.	161 Mrd.
Langfristige Schulden	26,13 Mrd.	26,83 Mrd.	20,94 Mrd.	26,06 Mrd.	22,65 Mrd.
Langfristige Mietverträge	5,08 Mrd.	4,82 Mrd.	5,51 Mrd.	4,84 Mrd.	4,79 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	5,21 Mrd.	5,63 Mrd.	6,97 Mrd.	7,14 Mrd.	8,15 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	12,58 Mrd.	14,19 Mrd.	11,96 Mrd.	6,88 Mrd.	7,61 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	975 Mio.	1,04 Mrd.	2,34 Mrd.	5,39 Mrd.	8,29 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	12,2 Mrd.	13,03 Mrd.	15,01 Mrd.	13,95 Mrd.	13,4 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	178 Mrd.	192 Mrd.	189 Mrd.	214 Mrd.	226 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	51 Mio.	51 Mio.	61 Mio.	61 Mio.	61 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	19,95 Mrd.	19,95 Mrd.	40,11 Mrd.	40,11 Mrd.	40,11 Mrd.
Gewinnrücklagen	37,17 Mrd.	40,32 Mrd.	49,84 Mrd.	68,35 Mrd.	80,1 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-3,29 Mrd.	-911 Mio.	409 Mio.	5,43 Mrd.	6,11 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	53,88 Mrd.	59,41 Mrd.	90,42 Mrd.	114 Mrd.	126 Mrd.
Minderheitsinteressen	9,76 Mrd.	11,01 Mrd.	4,56 Mrd.	3,33 Mrd.	4,11 Mrd.
Eigenkapital	63,65 Mrd.	70,42 Mrd.	94,98 Mrd.	117 Mrd.	130 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	242 Mrd.	262 Mrd.	284 Mrd.	331 Mrd.	356 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	50 Mio.	50 Mio.	2,98 Mrd.	2,98 Mrd.	2,98 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	50 Mio.	50 Mio.	2,98 Mrd.	2,98 Mrd.	2,98 Mrd.
Buchwert / Aktie	1077,66	1188,24	30,35	38,24	42,41
Sachbuchwert	45,43 Mrd.	49,67 Mrd.	80,21 Mrd.	76,1 Mrd.	76,64 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	908,6	993,32	26,92	25,54	25,72
Gesamtverschuldung	36,39 Mrd.	40,35 Mrd.	32,4 Mrd.	35,17 Mrd.	36,3 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-19,13 Mrd.	-29,33 Mrd.	-37,86 Mrd.	-31,99 Mrd.	-21,48 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	12,58 Mrd.	14,19 Mrd.	11,96 Mrd.	6,88 Mrd.	7,61 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,65 Mrd.	1,45 Mrd.	2,01 Mrd.	2,23 Mrd.	3,35 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	9,76 Mrd.	11,01 Mrd.	4,56 Mrd.	3,33 Mrd.	4,11 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	7,41 Mrd.	10 Mrd.	6,93 Mrd.	15,6 Mrd.	14,14 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	112 Mio.	106 Mio.	189 Mio.	135 Mio.	135 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	8,36 Mrd.	7,56 Mrd.	10,73 Mrd.	13,5 Mrd.	11,6 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	21,7 Mrd.	19,66 Mrd.	19,54 Mrd.	28,58 Mrd.	38,98 Mrd.
Inventar - Andere	8,74 Mrd.	8,19 Mrd.	6,15 Mrd.	4,73 Mrd.	6,35 Mrd.
Gebäude, Gesamt	24,09 Mrd.	23,65 Mrd.	24,96 Mrd.	27,15 Mrd.	30,04 Mrd.
Maschinen, Gesamt	111 Mrd.	101 Mrd.	109 Mrd.	115 Mrd.	113 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	41.517	40.131	43.069	42.730	40.497
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	3615	4092
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	128 Mio.	113 Mio.	127 Mio.	128 Mio.	126 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	7,12 Mrd.	5,83 Mrd.	12,55 Mrd.	15,58 Mrd.	13,05 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	9,91 Mrd.	9,58 Mrd.	9,15 Mrd.	10,23 Mrd.	10,8 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	472 Mio.	508 Mio.	792 Mio.	786 Mio.	921 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	10,38 Mrd.	10,09 Mrd.	9,94 Mrd.	11,01 Mrd.	11,72 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	5,16 Mrd.	4,34 Mrd.	4,97 Mrd.	5,05 Mrd.	5,54 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	388 Mio.	1,25 Mrd.	5,26 Mrd.	1,14 Mrd.	1,27 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	10 Mio.	22 Mio.	89 Mio.	29 Mio.	194 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	168 Mio.	352 Mio.	951 Mio.	-4,44 Mrd.	5,63 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-761 Mio.	1,06 Mrd.	-2,27 Mrd.	-1,31 Mrd.	2,64 Mrd.
Änderung der Forderungen	694 Mio.	-2,14 Mrd.	2,84 Mrd.	-776 Mio.	4,75 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-3,07 Mrd.	-454 Mio.	3,64 Mrd.	-7,35 Mrd.	-11,34 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,97 Mrd.	5,18 Mrd.	-3,33 Mrd.	18,53 Mrd.	-2,92 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	6,5 Mrd.	3,87 Mrd.	2,24 Mrd.	5,94 Mrd.	8,71 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	3,82 Mrd.	4,54 Mrd.	-7,04 Mrd.	-9,81 Mrd.	3,63 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	32,37 Mrd.	33,95 Mrd.	29,85 Mrd.	33,6 Mrd.	42,87 Mrd.
Investitionsausgaben	-11,81 Mrd.	-9,99 Mrd.	-11,35 Mrd.	-13,78 Mrd.	-18,48 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	353 Mio.	431 Mio.	123 Mio.	161 Mio.	642 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-9,18 Mrd.	-8,57 Mrd.	-11,97 Mrd.	-18,33 Mrd.	-20,68 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-235 Mio.	-4,12 Mrd.	-11,39 Mrd.	-7,31 Mrd.	-1,33 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	64 Mio.	1,58 Mrd.	-150 Mio.	-400 Mio.	-11,99 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-20,8 Mrd.	-20,67 Mrd.	-34,74 Mrd.	-39,66 Mrd.	-51,84 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	9,58 Mrd.	10,22 Mrd.	1,58 Mrd.	6,3 Mrd.	5,47 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	9,58 Mrd.	10,22 Mrd.	1,58 Mrd.	6,3 Mrd.	5,47 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4,91 Mrd.	-5,96 Mrd.	-12,47 Mrd.	-6,24 Mrd.	-4,42 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4,91 Mrd.	-5,96 Mrd.	-12,47 Mrd.	-6,24 Mrd.	-4,42 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	20,81 Mrd.	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	5,01 Mrd.	-	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-5,74 Mrd.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,39 Mrd.	-	-	-	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-125 Mio.	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-10,46 Mrd.	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,51 Mrd.	-	-10,46 Mrd.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-3,26 Mrd.	-5,09 Mrd.	1,72 Mrd.	4,91 Mrd.	-6,3 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-831 Mio.	-834 Mio.	1,18 Mrd.	4,97 Mrd.	-5,25 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	1,08 Mrd.	-2,85 Mrd.	4,38 Mrd.	2,57 Mrd.	-1,66 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	11,83 Mrd.	9,6 Mrd.	673 Mio.	1,48 Mrd.	-15,88 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	854 Mio.	1,27 Mrd.	1,14 Mrd.	1,35 Mrd.	1,71 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4,09 Mrd.	2,86 Mrd.	3,67 Mrd.	4,22 Mrd.	4,49 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	9 Mrd.	256 Mio.	2,07 Mrd.	-1,34 Mrd.	-6,39 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	9,77 Mrd.	969 Mio.	2,74 Mrd.	-830 Mio.	-5,14 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-6,64 Mrd.	311 Mio.	1,01 Mrd.	-4,68 Mrd.	190 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	4,67 Mrd.	4,26 Mrd.	-10,89 Mrd.	59 Mio.	1,05 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,79	2,14	4,45	3,43	4,93
Rendite auf das Gesamtkapital	9,27	5,14	10,2	7,55	10,62
Eigenkapitalrendite %	15,38	11,62	17,14	16,06	11,35
Rendite auf Eigenkapital	13,26	10,02	16,27	15,26	10,86
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	19	17,12	21,42	18,27	19,44
SG&A Marge	9,85	9,3	9,89	9,91	9,66
EBITDA-Marge %	8,35	6,65	9,73	7,74	9,01
EBITA-Marge	5,18	3,49	7,17	5,35	7,02
EBIT-Marge %	5	3,3	6,89	5,11	6,79
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3,5	2,96	5,03	5,15	3,52
Netto-Einkommensmarge %	2,6	2,22	4,45	4,72	3,27
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,58	2,16	4,32	4,72	3,27
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,09	0,82	3,78	3,66	3,07
Marge des gehebelten freien Cashflows	3,28	0,1	0,73	-0,41	-1,6
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,56	0,37	0,97	-0,25	-1,29
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,21	1,04	1,03	1,07	1,16
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,01	3,9	4,25	4,44	4,95
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	20,34	18,76	16,92	15,08	17,94
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)