Cashflow VNET Group, Inc.

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Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 16.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2,730 ^USD	-4,88 %		-2,15 %	-4,88 %

12.09.	Asiatische Aktien, die in den USA als American Depositary Receipts gehandelt werden, tendieren im Donnerstagshandel höher	MT
30.08.	Asiatische Aktien werden in den USA als American Depositary Receipts gehandelt und tendieren im Freitagshandel höher	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: VNET GROUP, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	3,79 Mrd.	4,83 Mrd.	6,19 Mrd.	7,07 Mrd.	7,41 Mrd.
Gesamtumsatz	3,79 Mrd.	4,83 Mrd.	6,19 Mrd.	7,07 Mrd.	7,41 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,85 Mrd.	3,75 Mrd.	4,75 Mrd.	5,71 Mrd.	6,12 Mrd.
Bruttogewinn	939 Mio.	1,08 Mrd.	1,44 Mrd.	1,36 Mrd.	1,29 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	622 Mio.	770 Mio.	1,1 Mrd.	955 Mio.	808 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	1,56 Mio.	2,39 Mio.	18,4 Mio.	35,41 Mio.	369 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	88,79 Mio.	113 Mio.	188 Mio.	307 Mio.	322 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-6,86 Mio.	-7,62 Mio.	-	-60,01 Mio.	-106 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	705 Mio.	878 Mio.	1,3 Mrd.	1,24 Mrd.	1,39 Mrd.
Betriebseinkommen	234 Mio.	198 Mio.	133 Mio.	121 Mio.	-100 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-346 Mio.	-381 Mio.	-335 Mio.	-273 Mio.	-312 Mio.
Zins- und Anlageerträge	54,61 Mio.	31,71 Mio.	31,9 Mio.	31,57 Mio.	41,8 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-291 Mio.	-349 Mio.	-303 Mio.	-242 Mio.	-270 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-50,55 Mio.	10,87 Mio.	-38,67 Mio.	1,92 Mio.	3,28 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-28 Mio.	228 Mio.	110 Mio.	-523 Mio.	-78,96 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	7,63 Mio.	-14,6 Mio.	-5,93 Mio.	-10,66 Mio.	11,26 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-128 Mio.	73,72 Mio.	-104 Mio.	-653 Mio.	-435 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-1,36 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-28,75 Mio.	-12,77 Mio.	-3,5 Mio.	-	-11,17 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-271.000	-6,03 Mio.	17,15 Mio.	1,39 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-81,62 Mio.	-109 Mio.	-	-507 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-18,9 Mio.	-2,54 Mrd.	826 Mio.	22,63 Mio.	-166 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-176 Mio.	-2,57 Mrd.	627 Mio.	-629 Mio.	-2,48 Mrd.
Einkommensteueraufwand	5,44 Mio.	109 Mio.	111 Mio.	133 Mio.	114 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-181 Mio.	-2,68 Mrd.	515 Mio.	-762 Mio.	-2,6 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-181 Mio.	-2,68 Mrd.	515 Mio.	-762 Mio.	-2,6 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1,05 Mio.	-29,09 Mio.	-15 Mio.	-13,96 Mio.	-46,67 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-182 Mio.	-2,71 Mrd.	500 Mio.	-776 Mio.	-2,64 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	493 Mio.	5,83 Mio.	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-182 Mio.	-3,2 Mrd.	494 Mio.	-776 Mio.	-2,64 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-182 Mio.	-3,2 Mrd.	494 Mio.	-776 Mio.	-2,64 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1,64	-26,81	3,43	-5,25	-17,6
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1,64	-26,81	3,43	-5,25	-17,6
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	111 Mio.	119 Mio.	144 Mio.	148 Mio.	150 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1,64	-26,82	-2,14	-5,25	-17,6
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1,64	-26,82	-2,14	-5,25	-17,6
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	111 Mio.	119 Mio.	152 Mio.	148 Mio.	150 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,73	0,14	-0,56	-2,85	-2,12
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,73	0,14	-0,53	-2,85	-2,12
ADR-Verhältnis	6	6	6	6	6
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	987 Mio.	1,17 Mrd.	1,4 Mrd.	1,72 Mrd.	1,71 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	291 Mio.	257 Mio.	228 Mio.	244 Mio.	28,02 Mio.
EBIT	234 Mio.	198 Mio.	133 Mio.	121 Mio.	-100 Mio.
German: EBITDAR	1,2 Mrd.	1,64 Mrd.	1,97 Mrd.	2,41 Mrd.	2,46 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	3,79 Mrd.	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-3,09	-4,25	17,78	-21,23	-4,61
Gesamtlaufende Steuern	70,32 Mio.	132 Mio.	111 Mio.	116 Mio.	158 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-64,89 Mio.	-22,51 Mio.	325.000	17,89 Mio.	-43,15 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-80,98 Mio.	16,99 Mio.	-80,14 Mio.	-422 Mio.	-318 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	12,27 Mio.	31,68 Mio.	53,42 Mio.	61,46 Mio.	60,85 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	344 Mio.	354 Mio.	284 Mio.	162 Mio.	150 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	6,1 Mio.	7,78 Mio.	7,27 Mio.	6,83 Mio.	9,83 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	206 Mio.	235 Mio.	255 Mio.	312 Mio.	266 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	415 Mio.	535 Mio.	842 Mio.	643 Mio.	542 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	88,79 Mio.	113 Mio.	188 Mio.	307 Mio.	322 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	215 Mio.	479 Mio.	568 Mio.	691 Mio.	750 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	141 Mio.	218 Mio.	182 Mio.	143 Mio.	139 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	73,61 Mio.	261 Mio.	386 Mio.	548 Mio.	611 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	1,88 Mio.	15,25 Mio.	13,71 Mio.	563.000	13,71 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	1,18 Mio.	634.000	10,8 Mio.	14,3 Mio.	10,8 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	354.000	38,25 Mio.	2,54 Mio.	17,79 Mio.	2,54 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	40,5 Mio.	82,67 Mio.	293 Mio.	85,51 Mio.	293 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	43,92 Mio.	137 Mio.	320 Mio.	118 Mio.	320 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,81 Mrd.	2,71 Mrd.	1,37 Mrd.	2,66 Mrd.	2,24 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	381 Mio.	318 Mio.	68,89 Mio.	59,65 Mio.	391 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2,19 Mrd.	3,03 Mrd.	1,44 Mrd.	2,72 Mrd.	2,63 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	709 Mio.	848 Mio.	1,42 Mrd.	1,77 Mrd.	1,72 Mrd.
Andere Forderungen	835 Mio.	891 Mio.	1,11 Mrd.	771 Mio.	1,13 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73,56 Mio.	81,64 Mio.	17,49 Mio.	378 Mio.	64,15 Mio.
Gesamtforderungen	1,62 Mrd.	1,82 Mrd.	2,56 Mrd.	2,91 Mrd.	2,91 Mrd.
Inventar	-	-	-	-	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	878 Mio.	884 Mio.	943 Mio.	988 Mio.	1,34 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	479 Mio.	270 Mio.	328 Mio.	328 Mio.	2,85 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	63,77 Mio.	52,47 Mio.	55,55 Mio.	101 Mio.	82,93 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	5,23 Mrd.	6,06 Mrd.	5,32 Mrd.	7,05 Mrd.	9,82 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	9,18 Mrd.	12,72 Mrd.	17,17 Mrd.	21,02 Mrd.	24,02 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,51 Mrd.	-3,29 Mrd.	-4,21 Mrd.	-5,55 Mrd.	-6,99 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,67 Mrd.	9,43 Mrd.	12,96 Mrd.	15,47 Mrd.	17,04 Mrd.
Langfristige Investitionen	170 Mio.	136 Mio.	98,24 Mio.	242 Mio.	758 Mio.
German: Firmenwert	990 Mio.	995 Mio.	1,34 Mrd.	1,36 Mrd.	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	644 Mio.	914 Mio.	1,24 Mrd.	2,07 Mrd.	1,99 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	209 Mio.	185 Mio.	168 Mio.	196 Mio.	248 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	368 Mio.	1,66 Mrd.	1,97 Mrd.	552 Mio.	534 Mio.
Gesamtvermögen	14,27 Mrd.	19,37 Mrd.	23,1 Mrd.	26,95 Mrd.	30,39 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	305 Mio.	291 Mio.	501 Mio.	720 Mio.	696 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	359 Mio.	339 Mio.	489 Mio.	768 Mio.	971 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	234 Mio.	34 Mio.	-	-	386 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	944 Mio.	2,12 Mrd.	384 Mio.	1,02 Mrd.	4,93 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	665 Mio.	856 Mio.	852 Mio.	881 Mio.	896 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	48,03 Mio.	29,03 Mio.	43,77 Mio.	42,02 Mio.	35,2 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	60,22 Mio.	65,32 Mio.	57,77 Mio.	98,72 Mio.	104 Mio.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,85 Mrd.	2,38 Mrd.	2,85 Mrd.	2,8 Mrd.	3,42 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4,47 Mrd.	6,12 Mrd.	5,18 Mrd.	6,33 Mrd.	11,44 Mrd.
Langfristige Schulden	2,14 Mrd.	3,9 Mrd.	6,48 Mrd.	8,91 Mrd.	6,88 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,48 Mrd.	1,33 Mrd.	3,4 Mrd.	3,95 Mrd.	4,43 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	5,91 Mio.	4,1 Mio.	2,29 Mio.	2,67 Mio.	145 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	203 Mio.	299 Mio.	348 Mio.	683 Mio.	688 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	748 Mio.	816 Mio.	77,57 Mio.	87,17 Mio.	287 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	9,04 Mrd.	12,48 Mrd.	15,49 Mrd.	19,97 Mrd.	23,87 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	1,05 Mrd.	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	1,05 Mrd.	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	46.000	56.000	60.000	60.000	107.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	9,2 Mrd.	13,08 Mrd.	15,2 Mrd.	15,24 Mrd.	17,29 Mrd.
Gewinnrücklagen	-3,98 Mrd.	-7,16 Mrd.	-7,52 Mrd.	-8,29 Mrd.	-10,94 Mrd.
Eigene Aktien	-350 Mio.	-350 Mio.	-350 Mio.	-350 Mio.	-327 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	77,9 Mio.	-55,54 Mio.	-90,44 Mio.	11,02 Mio.	-14,34 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	4,95 Mrd.	5,52 Mrd.	7,24 Mrd.	6,61 Mrd.	6,01 Mrd.
Minderheitsinteressen	279 Mio.	333 Mio.	359 Mio.	372 Mio.	500 Mio.
Eigenkapital	5,23 Mrd.	6,9 Mrd.	7,6 Mrd.	6,98 Mrd.	6,51 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	14,27 Mrd.	19,37 Mrd.	23,1 Mrd.	26,95 Mrd.	30,39 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	113 Mio.	144 Mio.	148 Mio.	148 Mio.	263 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	113 Mio.	136 Mio.	148 Mio.	148 Mio.	257 Mio.
Buchwert / Aktie	43,71	40,47	48,93	44,52	23,37
Sachbuchwert	3,32 Mrd.	3,61 Mrd.	4,67 Mrd.	3,17 Mrd.	4,03 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	29,29	26,47	31,52	21,37	15,65
Gesamtverschuldung	5,46 Mrd.	8,25 Mrd.	11,12 Mrd.	14,76 Mrd.	17,53 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,27 Mrd.	5,22 Mrd.	9,68 Mrd.	12,04 Mrd.	14,89 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,72 Mrd.	3,83 Mrd.	4,54 Mrd.	5,53 Mrd.	6 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	279 Mio.	333 Mio.	359 Mio.	372 Mio.	500 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	124 Mio.	117 Mio.	79,51 Mio.	223 Mio.	738 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	2,92 Mrd.	3,91 Mrd.	5,14 Mrd.	6,7 Mrd.	7,89 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	2295	2599	3221	3293	3038
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	1,81 Mrd.	2,17 Mrd.	1,94 Mrd.	2,08 Mrd.	1,76 Mrd.
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-408 Mio.	-662 Mio.	-630 Mio.	-847 Mio.	-709 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	67,83 Mio.	68,92 Mio.	99,62 Mio.	135 Mio.	188 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-182 Mio.	-2,71 Mrd.	500 Mio.	-776 Mio.	-2,64 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	697 Mio.	908 Mio.	1,17 Mrd.	1,47 Mrd.	1,68 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	56,17 Mio.	59,23 Mio.	94,75 Mio.	122 Mio.	128 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	753 Mio.	968 Mio.	1,27 Mrd.	1,6 Mrd.	1,81 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	19,51 Mio.	21,37 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	271.000	6,03 Mio.	-10,81 Mio.	14,2 Mio.	2,7 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-23,39 Mio.	12,77 Mio.	3,5 Mio.	-	11,17 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	81,62 Mio.	109 Mio.	-	1,87 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	2,81 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	70,75 Mio.	6,85 Mio.	38,67 Mio.	13,31 Mio.	-3,28 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	43,92 Mio.	137 Mio.	320 Mio.	118 Mio.	35,3 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1,56 Mio.	2,39 Mio.	18,4 Mio.	35,41 Mio.	369 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	35,19 Mio.	2,7 Mrd.	-366 Mio.	1,06 Mrd.	676 Mio.
Änderung der Forderungen	-156 Mio.	-172 Mio.	-533 Mio.	-381 Mio.	-
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9,18 Mio.	-13,74 Mio.	196 Mio.	220 Mio.	-24,43 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	371.000	5,62 Mio.	-7,46 Mio.	44,38 Mio.	156 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	30,68 Mio.	47,25 Mio.	23,62 Mio.	7,85 Mio.	4,46 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	201 Mio.	-377 Mio.	-174 Mio.	492 Mio.	-197 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	803 Mio.	714 Mio.	1,39 Mrd.	2,44 Mrd.	2,06 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,25 Mrd.	-2,47 Mrd.	-2,69 Mrd.	-3 Mrd.	-2,97 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	2,48 Mio.	1,78 Mio.	10,22 Mio.	6,13 Mio.	31,7 Mio.
Barkaufe	-163 Mio.	-1,67 Mrd.	-1,19 Mrd.	-38,99 Mio.	2000
Veräußerungen	-	5,8 Mio.	-	300.000	12,7 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-50,98 Mio.	-20,69 Mio.	-134 Mio.	-105 Mio.	-93,18 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-115 Mio.	71,32 Mio.	278 Mio.	-213 Mio.	-876 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	17,44 Mio.	536.000	-213 Mio.	92,4 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-36,7 Mio.	181 Mio.	-45,87 Mio.	-500.000	-105 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,61 Mrd.	-3,89 Mrd.	-3,77 Mrd.	-3,56 Mrd.	-3,91 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	234 Mio.	34 Mio.	-	-	380 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,12 Mrd.	2,38 Mrd.	5,64 Mrd.	2,97 Mrd.	2,83 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,36 Mrd.	2,41 Mrd.	5,64 Mrd.	2,97 Mrd.	3,21 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-50 Mio.	-234 Mio.	-1,98 Mrd.	-	-78 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,8 Mrd.	-1,62 Mrd.	-1 Mrd.	-676 Mio.	-1,3 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,85 Mrd.	-1,86 Mrd.	-2,98 Mrd.	-676 Mio.	-1,38 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1 Mio.	2,68 Mrd.	472.000	-	2,12 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-21,62 Mio.	-130 Mio.	-1,7 Mrd.	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	1,06 Mrd.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-27,08 Mio.	-3,31 Mio.	10,82 Mio.	-	-16,1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	462 Mio.	4,16 Mrd.	968 Mio.	2,3 Mrd.	3,94 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	43,66 Mio.	-229 Mio.	9,15 Mio.	102 Mio.	9,99 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-304 Mio.	759 Mio.	-1,41 Mrd.	1,28 Mrd.	2,11 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	216 Mio.	284 Mio.	260 Mio.	222 Mio.	260 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	41,68 Mio.	102 Mio.	83 Mio.	160 Mio.	83 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-778 Mio.	-938 Mio.	-1,38 Mrd.	-1,44 Mrd.	-3,26 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-561 Mio.	-700 Mio.	-1,17 Mrd.	-1,27 Mrd.	-3,06 Mrd.