Cashflow Vivendi SE

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04.06.	Freundlich - Sinkende Ölpreise lindern Nervosität	DJ
04.06.	Freundlich - Sinkende Ölpreise beruhigen	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: VIVENDI SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	9,57 Mrd.	9,6 Mrd.	10,51 Mrd.	297 Mio.	307 Mio.
Gesamtumsatz	9,57 Mrd.	9,6 Mrd.	10,51 Mrd.	297 Mio.	307 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5,36 Mrd.	5,35 Mrd.	5,69 Mrd.	211 Mio.	213 Mio.
Bruttogewinn	4,21 Mrd.	4,24 Mrd.	4,82 Mrd.	86 Mio.	94 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,63 Mrd.	3,67 Mrd.	4,15 Mrd.	204 Mio.	206 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	167 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3,63 Mrd.	3,67 Mrd.	4,15 Mrd.	371 Mio.	206 Mio.
Betriebseinkommen	586 Mio.	570 Mio.	668 Mio.	-285 Mio.	-112 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-60 Mio.	-51 Mio.	-80 Mio.	-74 Mio.	-82 Mio.
Zins- und Anlageerträge	159 Mio.	67 Mio.	146 Mio.	190 Mio.	101 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	99 Mio.	16 Mio.	66 Mio.	116 Mio.	19 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	77 Mio.	-154 Mio.	115 Mio.	122 Mio.	129 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-12 Mio.	-7 Mio.	-18 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-49 Mio.	-107 Mio.	-58 Mio.	-13 Mio.	1 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	701 Mio.	318 Mio.	773 Mio.	-59 Mio.	38 Mio.
Umstrukturierungskosten	-49 Mio.	-44 Mio.	-50 Mio.	-14 Mio.	-5 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-742 Mio.	-812 Mio.	-41 Mio.	-11 Mio.	-12 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-230 Mio.	-10 Mio.	-2 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-96 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-320 Mio.	-548 Mio.	680 Mio.	-180 Mio.	21 Mio.
Einkommensteueraufwand	218 Mio.	99 Mio.	190 Mio.	3 Mio.	3 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-538 Mio.	-647 Mio.	490 Mio.	-183 Mio.	18 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	25,41 Mrd.	-298 Mio.	-32 Mio.	-5,71 Mrd.	2 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	24,88 Mrd.	-945 Mio.	458 Mio.	-5,89 Mrd.	20 Mio.
Minderheiteninteresse	-183 Mio.	-65 Mio.	-53 Mio.	-112 Mio.	-
Nettoeinkommen - (GuV)	24,69 Mrd.	-1,01 Mrd.	405 Mio.	-6 Mrd.	20 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	24,69 Mrd.	-1,01 Mrd.	405 Mio.	-6 Mrd.	20 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-721 Mio.	-712 Mio.	437 Mio.	-295 Mio.	18 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	22,94	-0,98	0,4	-5,96	0,02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,67	-0,69	0,43	-0,29	0,02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,08 Mrd.	1,03 Mrd.	1,02 Mrd.	1,01 Mrd.	993 Mio.
Netto EPS - Verwässert	22,87	-0,98	0,39	-5,96	0,02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,67	-0,69	0,42	-0,29	0,02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,08 Mrd.	1,03 Mrd.	1,03 Mrd.	1,01 Mrd.	996 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,24	0,13	0,42	-0,15	0,02
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,24	0,13	0,42	-0,15	0,02
Dividende Pro Aktie	0,25	0,25	0,25	0,04	0,04
Ausschüttungsquote	2,64	-25,84	63,21	-4,23	200
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,03 Mrd.	926 Mio.	1,14 Mrd.	-93 Mio.	-75 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	649 Mio.	720 Mio.	869 Mio.	-118 Mio.	-78 Mio.
EBIT	586 Mio.	570 Mio.	668 Mio.	-285 Mio.	-112 Mio.
German: EBITDAR	1,19 Mrd.	1,1 Mrd.	1,39 Mrd.	-77 Mio.	-60 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-68,12	-18,07	27,94	-1,67	14,29
Aktuelle Inlandsteuern	19 Mio.	31 Mio.	46 Mio.	-3 Mio.	-3 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	113 Mio.	130 Mio.	126 Mio.	8 Mio.	5 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	132 Mio.	161 Mio.	172 Mio.	5 Mio.	2 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	105 Mio.	-31 Mio.	39 Mio.	-1 Mio.	2 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-19 Mio.	-31 Mio.	-21 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	86 Mio.	-62 Mio.	18 Mio.	-2 Mio.	1 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	255 Mio.	134 Mio.	430 Mio.	-149 Mio.	23,75 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	19 Mio.	20 Mio.	28 Mio.	1 Mio.	2 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-19 Mio.	-3 Mio.	5 Mio.	3 Mio.	4 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	295 Mio.	-	24 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	102 Mio.	125 Mio.	127 Mio.	113 Mio.	107 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	160 Mio.	170 Mio.	256 Mio.	16 Mio.	15 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	11,95 Mio.	14,46 Mio.	24,17 Mio.	1,6 Mio.	4,44 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	148 Mio.	156 Mio.	232 Mio.	14,4 Mio.	10,56 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	15 Mio.	14 Mio.	11 Mio.	4 Mio.	5 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	15 Mio.	14 Mio.	11 Mio.	4 Mio.	5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,33 Mrd.	1,91 Mrd.	2,16 Mrd.	39 Mio.	200 Mio.
Kurzfristige Investitionen	714 Mio.	515 Mio.	37 Mio.	68 Mio.	2 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	416 Mio.	126 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4,46 Mrd.	2,55 Mrd.	2,2 Mrd.	107 Mio.	202 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,55 Mrd.	3,42 Mrd.	4,48 Mrd.	62 Mio.	88 Mio.
Andere Forderungen	1,59 Mrd.	1,58 Mrd.	1,9 Mrd.	60 Mio.	14 Mio.
Gesamtforderungen	5,14 Mrd.	5 Mrd.	6,38 Mrd.	122 Mio.	102 Mio.
Inventar	256 Mio.	240 Mio.	1,03 Mrd.	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	867 Mio.	2,15 Mrd.	1,62 Mrd.	10 Mio.	2 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	10,72 Mrd.	9,94 Mrd.	11,22 Mrd.	239 Mio.	306 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	-	-	270 Mio.	-
kumulierte Abschreibung	-	-	-	-194 Mio.	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,73 Mrd.	1,58 Mrd.	4,6 Mrd.	76 Mio.	68 Mio.
Langfristige Investitionen	10,1 Mrd.	9,42 Mrd.	8,38 Mrd.	7,32 Mrd.	6,29 Mrd.
German: Firmenwert	9,45 Mrd.	8,82 Mrd.	11,25 Mrd.	264 Mio.	264 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,11 Mrd.	1,2 Mrd.	2,34 Mrd.	18 Mio.	18 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	234 Mio.	294 Mio.	463 Mio.	10 Mio.	6 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	24 Mio.	32 Mio.	1 Mio.	-1 Mio.	-
Gesamtvermögen	33,37 Mrd.	31,28 Mrd.	38,25 Mrd.	7,93 Mrd.	6,95 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5,1 Mrd.	5,08 Mrd.	6,33 Mrd.	92 Mio.	56 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	27 Mio.	23 Mio.	829 Mio.	650 Mio.	1,7 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	756 Mio.	713 Mio.	3 Mrd.	18 Mio.	2 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	125 Mio.	117 Mio.	570 Mio.	12 Mio.	13 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	61 Mio.	51 Mio.	104 Mio.	3 Mio.	4 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,72 Mrd.	2,97 Mrd.	3,87 Mrd.	236 Mio.	162 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8,8 Mrd.	8,96 Mrd.	14,7 Mrd.	1,01 Mrd.	1,94 Mrd.
Langfristige Schulden	3,5 Mrd.	2,95 Mrd.	2,23 Mrd.	1,99 Mrd.	-
Langfristige Mietverträge	758 Mio.	622 Mio.	2,5 Mrd.	29 Mio.	18 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	395 Mio.	463 Mio.	712 Mio.	142 Mio.	138 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	726 Mio.	679 Mio.	867 Mio.	162 Mio.	154 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	14,17 Mrd.	13,68 Mrd.	21,01 Mrd.	3,34 Mrd.	2,25 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	6,1 Mrd.	6,1 Mrd.	5,66 Mrd.	566 Mio.	566 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	865 Mio.	865 Mio.	865 Mio.	865 Mio.	865 Mio.
Gewinnrücklagen	14,98 Mrd.	13,6 Mrd.	12,56 Mrd.	5,37 Mrd.	3,63 Mrd.
Eigene Aktien	-971 Mio.	-1,1 Mrd.	-100 Mio.	-415 Mio.	-357 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,99 Mrd.	-2,09 Mrd.	-1,88 Mrd.	-1,79 Mrd.	-
Gesamtes Eigenkapital	18,98 Mrd.	17,37 Mrd.	17,11 Mrd.	4,59 Mrd.	4,7 Mrd.
Minderheitsinteressen	213 Mio.	236 Mio.	129 Mio.	-	-
Eigenkapital	19,19 Mrd.	17,6 Mrd.	17,24 Mrd.	4,59 Mrd.	4,7 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	33,37 Mrd.	31,28 Mrd.	38,25 Mrd.	7,93 Mrd.	6,95 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,05 Mrd.	1,03 Mrd.	1,02 Mrd.	992 Mio.	995 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,05 Mrd.	1,02 Mrd.	1,02 Mrd.	992 Mio.	995 Mio.
Buchwert / Aktie	18,16	16,95	16,7	4,63	4,73
Sachbuchwert	8,42 Mrd.	7,35 Mrd.	3,52 Mrd.	4,31 Mrd.	4,42 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	8,06	7,17	3,43	4,35	4,44
Gesamtverschuldung	5,16 Mrd.	4,43 Mrd.	9,13 Mrd.	2,7 Mrd.	1,73 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	704 Mio.	1,88 Mrd.	6,94 Mrd.	2,6 Mrd.	1,53 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	374 Mio.	250 Mio.	334 Mio.	95 Mio.	76 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,28 Mrd.	1,36 Mrd.	2,05 Mrd.	128 Mio.	120 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	213 Mio.	236 Mio.	129 Mio.	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	8,4 Mrd.	7,13 Mrd.	5,54 Mrd.	4,37 Mrd.	4,33 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	3	3
Grundstück - (BS)	-	-	-	24 Mio.	-
Gebäude, Gesamt	-	-	-	22 Mio.	-
Maschinen, Gesamt	-	-	-	45 Mio.	-
Vollzeitmitarbeiter	34.300	35.000	39.200	2700	2500
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	179 Mio.	185 Mio.	306 Mio.	7 Mio.	8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	24,69 Mrd.	-1,01 Mrd.	405 Mio.	-6 Mrd.	20 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	571 Mio.	365 Mio.	402 Mio.	652 Mio.	16 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	63 Mio.	150 Mio.	201 Mio.	167 Mio.	34 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	634 Mio.	515 Mio.	603 Mio.	819 Mio.	50 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	175 Mio.	82 Mio.	36 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	4 Mio.	4 Mio.	6 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-90 Mio.	-239 Mio.	-218 Mio.	-26 Mio.	-129 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	603 Mio.	-32 Mio.	-77 Mio.	1,96 Mrd.	-10 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-24,46 Mrd.	1,33 Mrd.	61 Mio.	5,06 Mrd.	-1 Mio.
Änderung der Forderungen	-447 Mio.	11 Mio.	126 Mio.	9 Mio.	-
Veränderung der Vorräte	49 Mio.	-41 Mio.	45 Mio.	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	484 Mio.	89 Mio.	-59 Mio.	18 Mio.	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-11 Mio.	2 Mio.	9 Mio.	-	5 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,64 Mrd.	715 Mio.	937 Mio.	1,84 Mrd.	-65 Mio.
Investitionsausgaben	-460 Mio.	-385 Mio.	-405 Mio.	-3 Mio.	-3 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	4 Mio.	8 Mio.	18 Mio.	-	-
Barkaufe	-254 Mio.	-204 Mio.	212 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	2 Mio.	633 Mio.	279 Mio.	-18 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,58 Mrd.	-29 Mio.	373 Mio.	67 Mio.	1,37 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1,47 Mrd.	-87 Mio.	-23 Mio.	-2,48 Mrd.	-72 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3,75 Mrd.	-695 Mio.	808 Mio.	-2,14 Mrd.	1,28 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	93 Mio.	46 Mio.	3 Mio.	703 Mio.	6 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	2 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	98 Mio.	48 Mio.	5 Mio.	2,7 Mrd.	6 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1,38 Mrd.	-741 Mio.	-878 Mio.	-1,56 Mrd.	-299 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-158 Mio.	-151 Mio.	-199 Mio.	-1,22 Mrd.	-668 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,53 Mrd.	-892 Mio.	-1,08 Mrd.	-2,77 Mrd.	-967 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	18 Mio.	-	-	-	3 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-693 Mio.	-248 Mio.	-15 Mio.	-328 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-653 Mio.	-261 Mio.	-256 Mio.	-254 Mio.	-40 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-653 Mio.	-261 Mio.	-256 Mio.	-254 Mio.	-40 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	7,2 Mrd.	-85 Mio.	-127 Mio.	-1,18 Mrd.	-52 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	4,43 Mrd.	-1,44 Mrd.	-1,47 Mrd.	-1,83 Mrd.	-1,05 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	33 Mio.	-2 Mio.	-25 Mio.	10 Mio.	-1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2,35 Mrd.	-1,42 Mrd.	250 Mio.	-2,12 Mrd.	161 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	41 Mio.	31 Mio.	52 Mio.	73 Mio.	80 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	107 Mio.	175 Mio.	174 Mio.	13 Mio.	-14 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1,21 Mrd.	-362 Mio.	1,18 Mrd.	-488 Mio.	-150 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1,17 Mrd.	-330 Mio.	1,23 Mrd.	-442 Mio.	-99 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,9 Mrd.	912 Mio.	-568 Mio.	1,08 Mrd.	81 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,44 Mrd.	-844 Mio.	-1,07 Mrd.	-69 Mio.	-961 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,02	1,1	1,2	-0,77	-0,94
Rendite auf das Gesamtkapital	1,51	1,54	1,73	-1,06	-1,02
Eigenkapitalrendite %	-3,02	-3,52	2,81	-1,68	0,39
Rendite auf Eigenkapital	-4,15	-3,92	2,54	-2,72	0,39
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	44	44,23	45,83	28,96	30,62
SG&A Marge	37,88	38,29	39,48	68,69	67,1
EBITDA-Marge %	10,75	9,65	10,8	-31,31	-24,43
EBITA-Marge	6,78	7,5	8,27	-39,73	-25,41
EBIT-Marge %	6,12	5,94	6,36	-95,96	-36,48
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-5,62	-6,74	4,66	-61,62	5,86
Netto-Einkommensmarge %	257,96	-10,53	3,85	-2021,55	6,51
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-7,53	-7,42	4,16	-99,33	5,86
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,67	1,39	4,09	-50,13	7,74
Marge des gehebelten freien Cashflows	-12,66	-3,77	11,23	-164,44	-48,94
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-12,27	-3,44	11,71	-148,86	-32,25
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,27	0,3	0,3	0,01	0,04
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,88	5,8	3,4	0,14	4,26
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,75	2,75	2,66	0,13	3,39
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	17,23	21,58	8,98	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,22	1,11	0,76	0,24	0,16
Schnellverhältnis	1,09	0,84	0,58	0,23	0,16
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,19	0,08	0,06	1,82	-0,03
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	132,93	132,59	137,2	2798,61	107,6
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	21,18	16,92	40,65	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	333,78	348,48	321,32	-	126,81
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-179,68	-198,97	-143,48	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	26,89	25,15	52,97	58,84	36,82
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	21,19	20,1	34,63	37,04	26,91
Langfristige Schulden / Eigenkapital	22,16	20,31	27,45	44,03	0,38
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	17,47	16,23	17,94	27,72	0,28
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	42,48	43,72	54,94	42,09	32,32
EBIT / Zinsaufwand	9,77	11,18	8,35	-3,85	-1,37
EBITDA / Zinsaufwand	20,33	21,27	15,89	7,22	-0,76
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	12,67	13,73	10,82	7,18	-0,79
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,23	4,08	7,18	5,06	-27,94
Netto-Schulden / EBITDA	0,58	1,73	5,46	4,86	-24,68
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6,79	6,33	10,54	5,09	-26,65
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,93	2,68	8,01	4,89	-23,54
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	10,43	10,07	9,54	-4,81	3,37
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	11,9	10,21	13,5	-5,49	9,3
EBITDA, 1 J. Wachstum %	103,76	3,46	21,26	-10,58	-112,46
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	73,07	35,08	20,69	-7,81	-131,84
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	74,93	9,2	17,19	82,69	-22,76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-327,97	13,91	-175,73	-169,06	-109,84
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	1614,72	-104,09	-140,1	-1582,47	-100,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	172,5	-60,57	221,59	-251,53	-53,09
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-1210,04	17,83	-160,86	-244,93	-108,9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	3,74	-3,63	30,96	-98,62	-5,38
Inventar, 1 J. Wachstum %	-30,05	-6,25	328,33	-	-
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-21,25	-8,51	191,27	-98,24	-10,53
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-12,47	-6,25	22,29	-79,27	-12,35
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-740,38	-12,73	-52,17	33,48	2,6
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	20,45	-8,5	-1,5	-73,16	2,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	33,52	-56,32	31,05	96,37	-103,53
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	23,32	-12,1	5,19	-40	0
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-285,64	-72,2	-426,44	-173,62	-197,49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-268,45	-73,91	-473,16	-163,94	-149,41
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-58,33	0	0	-84	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-22,41	5,21	9,8	-82,41	-0,8
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-22,72	6,18	11,84	-85,77	1,64
EBITDA, 2 J. KAGR %	-26,35	35,41	12,61	-68,48	-15,08
EBITA, 2 J. CAGR %	-37,44	38,56	27,69	-59,52	-21,94
EBIT, 2 J. CAGR %	-38,35	30,44	13,12	-29,29	-15,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-42,32	65,58	-7,12	-46,82	-73,94
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	294,95	-16,25	-87,19	143,81	-77,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-47,04	19,52	12,6	5,5	-50,83
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-27,57	238,2	-15,42	-34,86	-70,06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-3,01	-0,01	12,34	-86,54	-85,98
Inventar, 2 J. CAGR %	-3,87	-19,02	100,39	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-14,13	-15,12	63,24	-78,07	-87,45
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-5,48	-9,42	7,07	-49,65	-57,37
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	122,57	136,4	-35,39	-23,42	17,02
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	11,19	4,98	-5,06	-48,58	-47,56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	13,62	-23,63	-24,34	60,42	-73,66
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	5,54	1,6	-3,84	-91,17	-22,54
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-10,48	-25,58	-4,73	16,21	-52,41
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13,85	-31,24	-1,32	15,79	-62,16
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-35,45	-35,45	0	-60	-60
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-11,76	-15,49	6,63	-67,58	-68,25
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-12,62	-15,58	8,57	-71,84	-71,92
EBITDA, 3 J. KAGR %	-13,66	-21,26	30,99	-52,99	-56,89
EBITA, 3 J. CAGR %	-21,95	-24,27	32,33	-39,51	-52,33
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-22,85	-28,23	25,87	-18,27	-41,86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	50,76	-26,31	27,57	-31,45	-69,7
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	479,32	-13,91	-34,48	-37,58	-72,95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-31,54	-47,22	66,24	-24,01	-43,79
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	88,66	-18,54	90,78	-20,69	-70,28
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-0,86	-3,22	9,4	-74,06	-70,48
Inventar, 3 J. CAGR %	7,51	-4,67	41,09	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-6,28	-12,3	28,03	-64,69	-64,96
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-1,84	-5,74	0,11	-38,06	-39,43
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	38,52	62,9	38,78	-20,01	-15,58
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3,35	4,2	2,78	-37,69	-35,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	11,31	-17,38	-8,57	3,97	-55,04
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	9,43	-2,31	2,78	-81,01	-80,17
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-3,2	-37,94	21,82	-27,86	-25,38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5,15	-40,72	20,84	-29,54	-33,04
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-20,63	-25,31	-25,31	-45,71	-45,71
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-2,42	-5,18	-5,48	-54,89	-48,73
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	1,09	-4,04	-5,27	-58,58	-52,19
EBITDA, 5 J. CAGR %	3,27	-6,15	-6,63	-45,29	-31,71
EBITA, 5 J. KAGR %	0	-6,89	-8,64	-41,05	-26,95
EBIT, 5 J. CAGR %	0,24	-9,19	-12,14	-28,66	-19,68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-15,58	-12,33	25,56	-35,32	-40,23
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	81,43	-3,64	26,1	30,55	-57,49
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-10,01	-25,61	-11,56	-30,37	-23,99
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-6,3	-5,95	33,24	-25,55	-21,42
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	24,71	-1,27	4,22	-56,03	-51,91
Inventar, 5 J. KAGR %	15,79	6,28	37,92	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	20,81	11,18	17,01	-49,62	-50,08
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	0,61	-1,79	1,63	-26,65	-28,85
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,43	14,54	2,1	20,45	27,45
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-0,42	-0,3	-0,1	-21,45	-21,48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	20	-15,81	-4,62	7,73	-44,42
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	14,38	8,08	2,9	-62,66	-61,89
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	9,54	-22,91	-2,45	-20,24	-25,46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,01	-24,8	-2,22	-22,51	-32,32
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,97	-11,09	-12,94	-41,82	-41,82