Cashflow Vista Outdoor Inc.

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Produkte für die Freizeitgestaltung

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 19.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
39,42 ^USD	-0,45 %		-1,82 %	+33,31 %

19.09.	VISTA OUTDOOR INC. : Von Roth MKM auf neutral herabgestuft	ZM
18.09.	Vista Outdoor-Vorstand empfiehlt Transaktion mit Czechoslovak Group und lehnt den letzten Vorschlag von MNC Capital ab	MT

fa4618.5WOdAtVKn4kXVwJx2B9x9hLZNGSbJmt5zk3wfKdPFv0.1Q_qZ5II6qR7NjQrlywWr121YDv5byQ2ozuGRM94SY-EPMdW5Hzv6Fs9Tw

Veröffentlichte Finanzdaten: VISTA OUTDOOR INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1,76 Mrd.	2,23 Mrd.	3,04 Mrd.	3,08 Mrd.	2,75 Mrd.
Gesamtumsatz	1,76 Mrd.	2,23 Mrd.	3,04 Mrd.	3,08 Mrd.	2,75 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,4 Mrd.	1,59 Mrd.	1,93 Mrd.	2,04 Mrd.	1,89 Mrd.
Bruttogewinn	360 Mio.	634 Mio.	1,11 Mrd.	1,04 Mrd.	859 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	303 Mio.	337 Mio.	434 Mio.	516 Mio.	519 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	23 Mio.	22,54 Mio.	28,74 Mio.	44,21 Mio.	49,64 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	326 Mio.	360 Mio.	463 Mio.	561 Mio.	569 Mio.
Betriebseinkommen	34,73 Mio.	274 Mio.	649 Mio.	478 Mio.	290 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-38,79 Mio.	-25,57 Mio.	-25,26 Mio.	-59,32 Mio.	-62,95 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-38,79 Mio.	-25,57 Mio.	-25,26 Mio.	-59,32 Mio.	-62,95 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	2,12 Mio.	-1,99 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-4,06 Mio.	248 Mio.	623 Mio.	421 Mio.	225 Mio.
Umstrukturierungskosten	-1,52 Mio.	-	-	-15,67 Mio.	-13,88 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-690.000	-2,38 Mio.	-8,08 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-121 Mio.	-	-	-333 Mio.	-162 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-9,86 Mio.	18,47 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-34,26 Mio.	-	-	-41,6 Mio.	-57,1 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	3,24 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-6,47 Mio.	-	27,51 Mio.	-10,1 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-171 Mio.	259 Mio.	621 Mio.	50,66 Mio.	-14,48 Mio.
Einkommensteueraufwand	-15,95 Mio.	-6,63 Mio.	148 Mio.	60,38 Mio.	-8,98 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-155 Mio.	266 Mio.	473 Mio.	-9,72 Mio.	-5,5 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-155 Mio.	266 Mio.	473 Mio.	-9,72 Mio.	-5,5 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-155 Mio.	266 Mio.	473 Mio.	-9,72 Mio.	-5,5 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-155 Mio.	266 Mio.	473 Mio.	-9,72 Mio.	-5,5 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-155 Mio.	266 Mio.	473 Mio.	-9,72 Mio.	-5,5 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-2,68	4,57	8,27	-0,17	-0,1
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-2,68	4,57	8,27	-0,17	-0,1
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	57,85 Mio.	58,24 Mio.	57,19 Mio.	56,6 Mio.	57,95 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-2,68	4,44	8	-0,17	-0,1
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-2,68	4,44	8	-0,17	-0,1
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	57,85 Mio.	59,9 Mio.	59,14 Mio.	56,6 Mio.	57,95 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,04	2,66	6,81	4,65	2,43
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,04	2,59	6,59	4,65	2,43
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	103 Mio.	339 Mio.	721 Mio.	571 Mio.	389 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	54,73 Mio.	293 Mio.	675 Mio.	522 Mio.	340 Mio.
EBIT	34,73 Mio.	274 Mio.	649 Mio.	478 Mio.	290 Mio.
German: EBITDAR	123 Mio.	361 Mio.	747 Mio.	602 Mio.	421 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	9,32	-2,56	23,79	119,18	61,99
Aktuelle Inlandsteuern	-11,8 Mio.	2,96 Mio.	136 Mio.	103 Mio.	45,98 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	197.000	350.000	739.000	324.000	836.000
Gesamtlaufende Steuern	-11,6 Mio.	3,31 Mio.	136 Mio.	104 Mio.	46,82 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-4,5 Mio.	-9,94 Mio.	11,81 Mio.	-42,19 Mio.	-55,58 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	152.000	-	-365.000	-1,06 Mio.	-215.000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-4,35 Mio.	-9,94 Mio.	11,44 Mio.	-43,25 Mio.	-55,8 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-2,54 Mio.	155 Mio.	390 Mio.	263 Mio.	141 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-406.000	-86.000	426.000	1,52 Mio.	951.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	37,95 Mio.	44,6 Mio.	58,03 Mio.	59,19 Mio.	58,26 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	37,95 Mio.	44,6 Mio.	58,03 Mio.	59,19 Mio.	58,26 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	23 Mio.	22,54 Mio.	28,74 Mio.	44,21 Mio.	49,64 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	20,89 Mio.	22,71 Mio.	25,76 Mio.	31,33 Mio.	31,85 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	9,97 Mio.	7,86 Mio.	7,76 Mio.	15,41 Mio.	15,97 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	10,92 Mio.	14,86 Mio.	17,99 Mio.	15,92 Mio.	15,88 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	6,81 Mio.	13,3 Mio.	27,41 Mio.	28,12 Mio.	11,45 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	6,81 Mio.	13,3 Mio.	27,41 Mio.	28,12 Mio.	11,45 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	31,38 Mio.	243 Mio.	22,58 Mio.	86,21 Mio.	60,27 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	31,38 Mio.	243 Mio.	22,58 Mio.	86,21 Mio.	60,27 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	309 Mio.	294 Mio.	343 Mio.	330 Mio.	338 Mio.
Andere Forderungen	12,47 Mio.	45,77 Mio.	57,26 Mio.	8,9 Mio.	26,7 Mio.
Gesamtforderungen	321 Mio.	339 Mio.	400 Mio.	339 Mio.	365 Mio.
Inventar	331 Mio.	455 Mio.	643 Mio.	710 Mio.	610 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	25,2 Mio.	27,02 Mio.	45,05 Mio.	60,64 Mio.	39,84 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	709 Mio.	1,06 Mrd.	1,11 Mrd.	1,2 Mrd.	1,08 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	588 Mio.	635 Mio.	657 Mio.	749 Mio.	761 Mio.
kumulierte Abschreibung	-334 Mio.	-365 Mio.	-368 Mio.	-414 Mio.	-452 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	254 Mio.	270 Mio.	289 Mio.	335 Mio.	309 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	13.000
German: Firmenwert	83,17 Mio.	86,08 Mio.	482 Mio.	466 Mio.	318 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	306 Mio.	315 Mio.	460 Mio.	733 Mio.	628 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	8,01 Mio.	8,81 Mio.	9,69 Mio.	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	12,9 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	3,26 Mio.	8,7 Mio.	29,91 Mio.	22,88 Mio.	20,91 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	27,98 Mio.	12,23 Mio.	14,66 Mio.	45,93 Mio.	38,68 Mio.
Gesamtvermögen	1,39 Mrd.	1,76 Mrd.	2,4 Mrd.	2,8 Mrd.	2,4 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	90 Mio.	164 Mio.	147 Mio.	137 Mio.	163 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	146 Mio.	197 Mio.	132 Mio.	109 Mio.	98,1 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	65 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	10,78 Mio.	10,04 Mio.	11,8 Mio.	16,35 Mio.	14,67 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	6,68 Mio.	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	104 Mio.	120 Mio.	109 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	247 Mio.	371 Mio.	394 Mio.	454 Mio.	385 Mio.
Langfristige Schulden	512 Mio.	496 Mio.	666 Mio.	986 Mio.	717 Mio.
Langfristige Mietverträge	73,74 Mio.	77,38 Mio.	80,08 Mio.	103 Mio.	106 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	60,22 Mio.	33,5 Mio.	22,63 Mio.	25,11 Mio.	22,87 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	12,81 Mio.	8,24 Mio.	29,3 Mio.	40,75 Mio.	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	43,5 Mio.	42,45 Mio.	79,79 Mio.	57,62 Mio.	44,98 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	949 Mio.	1,03 Mrd.	1,27 Mrd.	1,67 Mrd.	1,28 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	580.000	585.000	560.000	570.000	582.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,74 Mrd.	1,73 Mrd.	1,73 Mrd.	1,71 Mrd.	1,65 Mrd.
Gewinnrücklagen	-960 Mio.	-694 Mio.	-221 Mio.	-231 Mio.	-236 Mio.
Eigene Aktien	-241 Mio.	-218 Mio.	-310 Mio.	-269 Mio.	-217 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-101 Mio.	-83,2 Mio.	-76,68 Mio.	-80,8 Mio.	-74,35 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	443 Mio.	737 Mio.	1,12 Mrd.	1,13 Mrd.	1,13 Mrd.
Eigenkapital	443 Mio.	737 Mio.	1,12 Mrd.	1,13 Mrd.	1,13 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,39 Mrd.	1,76 Mrd.	2,4 Mrd.	2,8 Mrd.	2,4 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	58,01 Mio.	57,75 Mio.	56,51 Mio.	57,16 Mio.	58,34 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	58,04 Mio.	58,56 Mio.	56,09 Mio.	57,09 Mio.	58,24 Mio.
Buchwert / Aktie	7,62	12,59	20,05	19,83	19,34
Sachbuchwert	53,24 Mio.	336 Mio.	183 Mio.	-67,09 Mio.	180 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,92	5,74	3,26	-1,18	3,1
Gesamtverschuldung	596 Mio.	583 Mio.	758 Mio.	1,17 Mrd.	838 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	565 Mio.	340 Mio.	735 Mio.	1,08 Mrd.	777 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	60,17 Mio.	32,75 Mio.	21,37 Mio.	23,39 Mio.	20,76 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	167 Mio.	182 Mio.	206 Mio.	251 Mio.	255 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	85,61 Mio.	134 Mio.	220 Mio.	199 Mio.	179 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	33,62 Mio.	47,83 Mio.	60,39 Mio.	63,65 Mio.	57,09 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	212 Mio.	273 Mio.	362 Mio.	447 Mio.	374 Mio.
Grundstück - (BS)	6,62 Mio.	10,84 Mio.	12,58 Mio.	13,28 Mio.	13,3 Mio.
Gebäude, Gesamt	69,09 Mio.	78,18 Mio.	84,92 Mio.	108 Mio.	109 Mio.
Maschinen, Gesamt	432 Mio.	456 Mio.	462 Mio.	498 Mio.	516 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	4400	5900	6900	7000	6400
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	14,76 Mio.	13,42 Mio.	14,51 Mio.	18,95 Mio.	19,35 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-155 Mio.	266 Mio.	473 Mio.	-9,72 Mio.	-5,5 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	47,86 Mio.	45,26 Mio.	46,09 Mio.	48,13 Mio.	49,14 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	20 Mio.	19,85 Mio.	26,25 Mio.	43,96 Mio.	50,15 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	67,86 Mio.	65,11 Mio.	72,34 Mio.	92,09 Mio.	99,29 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	6,09 Mio.	2,92 Mio.	1,41 Mio.	6,7 Mio.	10,1 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	8,74 Mio.	-13,9 Mio.	796.000	1,72 Mio.	1,33 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	156 Mio.	-	-	374 Mio.	223 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	6,81 Mio.	13,3 Mio.	27,41 Mio.	28,12 Mio.	11,45 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-4,52 Mio.	-3,64 Mio.	12,81 Mio.	-71,94 Mio.	-49,76 Mio.
Änderung der Forderungen	44,26 Mio.	17,5 Mio.	-50,63 Mio.	66,86 Mio.	-13,48 Mio.
Veränderung der Vorräte	-7,68 Mio.	-84,18 Mio.	-173 Mio.	18,54 Mio.	106 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-12,54 Mio.	72,95 Mio.	-24,35 Mio.	-33,6 Mio.	29,5 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-12,05 Mio.	-37,4 Mio.	-3,97 Mio.	59,68 Mio.	-19,63 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-20,73 Mio.	46,7 Mio.	-17,99 Mio.	-46,62 Mio.	8,43 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	76,74 Mio.	345 Mio.	318 Mio.	486 Mio.	401 Mio.
Investitionsausgaben	-23,77 Mio.	-30,17 Mio.	-42,78 Mio.	-38,81 Mio.	-30,53 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	277.000	99.000	411.000	47.000	328.000
Barkaufe	-	-95,6 Mio.	-545 Mio.	-762 Mio.	-16,48 Mio.
Veräußerungen	157 Mio.	23,65 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	10,68 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	133 Mio.	-102 Mio.	-588 Mio.	-790 Mio.	-46,68 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	411 Mio.	573 Mio.	400 Mio.	818 Mio.	204 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	411 Mio.	573 Mio.	400 Mio.	818 Mio.	204 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-608 Mio.	-595 Mio.	-230 Mio.	-428 Mio.	-544 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-608 Mio.	-595 Mio.	-230 Mio.	-428 Mio.	-544 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	315.000	1,39 Mio.	533.000	4,21 Mio.	162.000
Rückkauf von Stammaktien	-735.000	-4,13 Mio.	-121 Mio.	-9,09 Mio.	-17,97 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2,38 Mio.	-6,5 Mio.	-1,06 Mio.	-17,92 Mio.	-22,64 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-200 Mio.	-31,64 Mio.	48,97 Mio.	367 Mio.	-380 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-323.000	174.000	-121.000	-100.000	301.000
Nettoveränderung der Liquidität	9,44 Mio.	212 Mio.	-221 Mio.	63,62 Mio.	-25,94 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	38,84 Mio.	28,26 Mio.	25,33 Mio.	49,34 Mio.	57,4 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	107.000	40,79 Mio.	139 Mio.	43,2 Mio.	65,16 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	232 Mio.	189 Mio.	202 Mio.	319 Mio.	325 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	251 Mio.	202 Mio.	216 Mio.	349 Mio.	355 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-178 Mio.	17,5 Mio.	246 Mio.	31,1 Mio.	-93,16 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-197 Mio.	-22,4 Mio.	170 Mio.	390 Mio.	-340 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,39	10,83	19,48	11,51	6,97
Rendite auf das Gesamtkapital	1,85	14,48	25,32	14,29	8,5
Eigenkapitalrendite %	-29,5	45,11	50,85	-0,86	-0,49
Rendite auf Eigenkapital	-29,5	45,11	50,85	-0,86	-0,49
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	20,52	28,47	36,51	33,74	31,28
SG&A Marge	17,23	15,16	14,26	16,76	18,91
EBITDA-Marge %	5,84	15,22	23,68	18,52	14,18
EBITA-Marge	3,12	13,19	22,16	16,96	12,39
EBIT-Marge %	1,98	12,3	21,3	15,53	10,56
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-8,83	11,95	15,54	-0,32	-0,2
Netto-Einkommensmarge %	-8,83	11,95	15,54	-0,32	-0,2
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-8,83	11,95	15,54	-0,32	-0,2
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0,14	6,97	12,8	8,55	5,12
Marge des gehebelten freien Cashflows	13,24	8,48	6,63	10,36	11,85
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14,27	9,07	7,1	11,34	12,91
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,12	1,41	1,46	1,19	1,06
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7,48	8,5	10,89	9,86	8,53
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,44	7,39	9,56	9,15	8,21
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)