Cashflow Vipshop Holdings Limited

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Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 20:19:22 18.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
12,90 ^USD	-0,27 %		+0,82 %	-27,34 %

21.08.	Asiatische Aktien werden in den USA als American Depositary Receipts gehandelt und steigen im Mittwochshandel	MT
20.08.	Vipshop Holdings-Aktien fallen nach Veröffentlichung der Q2-Finanzergebnisse	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: VIPSHOP HOLDINGS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	88,72 Mrd.	97,45 Mrd.	111 Mrd.	97,25 Mrd.	106 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	4,27 Mrd.	4,41 Mrd.	5,8 Mrd.	5,9 Mrd.	7,24 Mrd.
Gesamtumsatz	92,99 Mrd.	102 Mrd.	117 Mrd.	103 Mrd.	113 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	72,31 Mrd.	80,57 Mrd.	93,95 Mrd.	81,54 Mrd.	87,14 Mrd.
Bruttogewinn	20,68 Mrd.	21,29 Mrd.	23,11 Mrd.	21,62 Mrd.	25,72 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	14,08 Mrd.	14,86 Mrd.	16,87 Mrd.	14,07 Mrd.	15,49 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1,57 Mrd.	1,22 Mrd.	1,52 Mrd.	1,61 Mrd.	1,77 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-563 Mio.	-574 Mio.	-755 Mio.	-557 Mio.	-638 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	15,08 Mrd.	15,51 Mrd.	17,63 Mrd.	15,12 Mrd.	16,62 Mrd.
Betriebseinkommen	5,6 Mrd.	5,77 Mrd.	5,47 Mrd.	6,5 Mrd.	9,1 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-86 Mio.	-67,36 Mio.	-14,46 Mio.	-24,26 Mio.	-22,93 Mio.
Zins- und Anlageerträge	217 Mio.	449 Mio.	671 Mio.	764 Mio.	780 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	131 Mio.	382 Mio.	657 Mio.	740 Mio.	757 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	27,18 Mio.	30,02 Mio.	42,3 Mio.	-6,56 Mio.	80,3 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-935.000	-160 Mio.	-37,05 Mio.	688 Mio.	163 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	5,76 Mrd.	6,03 Mrd.	6,14 Mrd.	7,92 Mrd.	10,1 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-154 Mio.	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-278 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	39,34 Mio.	938 Mio.	-329 Mio.	452 Mio.	-37,16 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-14,4 Mio.	-7,75 Mio.	-5,69 Mio.	-34,78 Mio.	-5,26 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-476 Mio.	-47,02 Mio.	-61,92 Mio.	-239 Mio.	-156 Mio.
Versicherungsabrechnungen	96,39 Mio.	141 Mio.	175 Mio.	203 Mio.	169 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-232 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4,97 Mrd.	7,05 Mrd.	5,92 Mrd.	8,07 Mrd.	10,07 Mrd.
Einkommensteueraufwand	984 Mio.	1,13 Mrd.	1,22 Mrd.	1,76 Mrd.	1,87 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3,99 Mrd.	5,92 Mrd.	4,69 Mrd.	6,31 Mrd.	8,2 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3,99 Mrd.	5,92 Mrd.	4,69 Mrd.	6,31 Mrd.	8,2 Mrd.
Minderheiteninteresse	30,4 Mio.	-12,4 Mio.	-11,8 Mio.	-13,02 Mio.	-84,68 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	4,02 Mrd.	5,91 Mrd.	4,68 Mrd.	6,3 Mrd.	8,12 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,02 Mrd.	5,91 Mrd.	4,68 Mrd.	6,3 Mrd.	8,12 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,02 Mrd.	5,91 Mrd.	4,68 Mrd.	6,3 Mrd.	8,12 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,02	8,75	6,88	9,9	14,66
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,02	8,75	6,88	9,9	14,66
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	668 Mio.	675 Mio.	681 Mio.	636 Mio.	553 Mio.
Netto EPS - Verwässert	5,92	8,56	6,75	9,83	14,42
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5,92	8,56	6,75	9,83	14,42
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	680 Mio.	690 Mio.	694 Mio.	641 Mio.	563 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5,43	5,56	5,62	7,76	11,25
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5,33	5,44	5,51	7,71	11,06
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	3,05
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6,45 Mrd.	6,78 Mrd.	6,58 Mrd.	7,74 Mrd.	10,4 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5,62 Mrd.	5,81 Mrd.	5,49 Mrd.	6,5 Mrd.	9,1 Mrd.
EBIT	5,6 Mrd.	5,77 Mrd.	5,47 Mrd.	6,5 Mrd.	9,1 Mrd.
German: EBITDAR	7,3 Mrd.	7,52 Mrd.	7,25 Mrd.	8,25 Mrd.	10,88 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	92,99 Mrd.	102 Mrd.	117 Mrd.	103 Mrd.	113 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,79	16,03	20,67	21,79	18,54
Aktuelle Inlandsteuern	974 Mio.	1,26 Mrd.	1,37 Mrd.	-	-
Gesamtlaufende Steuern	974 Mio.	1,26 Mrd.	1,37 Mrd.	1,71 Mrd.	1,75 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	9,35 Mio.	-126 Mio.	-152 Mio.	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	9,35 Mio.	-126 Mio.	-152 Mio.	49,51 Mio.	116 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3,63 Mrd.	3,75 Mrd.	3,82 Mrd.	4,94 Mrd.	6,23 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	1,63 Mio.	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2,23 Mrd.	3,08 Mrd.	3,28 Mrd.	1,75 Mrd.	3,28 Mrd.
Marketingkosten	1,05 Mrd.	1,19 Mrd.	1,78 Mrd.	1,07 Mrd.	-37,78 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	3,32 Mrd.	4,28 Mrd.	5,09 Mrd.	2,83 Mrd.	3,24 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	3,43 Mrd.	3,7 Mrd.	4,13 Mrd.	3,99 Mrd.	3,99 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1,57 Mrd.	1,22 Mrd.	1,52 Mrd.	1,61 Mrd.	1,77 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	851 Mio.	743 Mio.	662 Mio.	516 Mio.	479 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	125 Mio.	143 Mio.	25,3 Mio.	28,04 Mio.	28,42 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	725 Mio.	600 Mio.	636 Mio.	488 Mio.	450 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	180 Mio.	152 Mio.	253 Mio.	243 Mio.	330 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	35,04 Mio.	16,53 Mio.	26,83 Mio.	14,63 Mio.	33,38 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	360 Mio.	682 Mio.	641 Mio.	876 Mio.	1,07 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	113 Mio.	100 Mio.	88,98 Mio.	74,06 Mio.	77,93 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	688 Mio.	951 Mio.	1,01 Mrd.	1,21 Mrd.	1,51 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,57 Mrd.	12 Mrd.	16,3 Mrd.	21,94 Mrd.	25,41 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	3,05 Mrd.	7,52 Mrd.	6,09 Mrd.	2,23 Mrd.	2,48 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	9,63 Mrd.	19,51 Mrd.	22,39 Mrd.	24,17 Mrd.	27,9 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	988 Mio.	350 Mio.	459 Mio.	423 Mio.	527 Mio.
Andere Forderungen	1,91 Mrd.	1,22 Mrd.	923 Mio.	1,22 Mrd.	1,4 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	344 Mio.	411 Mio.	625 Mio.	486 Mio.	493 Mio.
Gesamtforderungen	3,24 Mrd.	1,98 Mrd.	2,01 Mrd.	2,13 Mrd.	2,42 Mrd.
Inventar	7,71 Mrd.	7,64 Mrd.	7,25 Mrd.	5,97 Mrd.	6,05 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	62,16 Mio.	55,13 Mio.	63,92 Mio.	59,5 Mio.	76,31 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	1,15 Mrd.	816 Mio.	874 Mio.	1,16 Mrd.	883 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,24 Mrd.	1,16 Mrd.	255 Mio.	249 Mio.	233 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	23,03 Mrd.	31,17 Mrd.	32,84 Mrd.	33,73 Mrd.	37,56 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	16,07 Mrd.	18,93 Mrd.	20,11 Mrd.	22,48 Mrd.	23,84 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,09 Mrd.	-3,77 Mrd.	-4,59 Mrd.	-5,36 Mrd.	-6,4 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	12,97 Mrd.	15,17 Mrd.	15,53 Mrd.	17,12 Mrd.	17,44 Mrd.
Langfristige Investitionen	5,12 Mrd.	4,81 Mrd.	4,96 Mrd.	4,82 Mrd.	5,07 Mrd.
German: Firmenwert	237 Mio.	594 Mio.	589 Mio.	755 Mio.	755 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	5,88 Mrd.	6,4 Mrd.	6,93 Mrd.	7,98 Mrd.	10,47 Mrd.
Langfristige Forderungen	220 Mio.	48,44 Mio.	40.000	9000	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	486 Mio.	51,88 Mio.	43,17 Mio.	33,24 Mio.	-
Langfristige latente Steuervermögen	540 Mio.	628 Mio.	760 Mio.	682 Mio.	685 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	106 Mio.	73,72 Mio.	635 Mio.	355 Mio.	348 Mio.
Gesamtvermögen	48,58 Mrd.	58,94 Mrd.	62,29 Mrd.	65,48 Mrd.	72,32 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	14,32 Mrd.	15,64 Mrd.	13,5 Mrd.	15,16 Mrd.	17,37 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,98 Mrd.	4,89 Mrd.	4,62 Mrd.	4,28 Mrd.	4,55 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,09 Mrd.	1,04 Mrd.	2,05 Mrd.	2,83 Mrd.	1,61 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	333 Mio.	300 Mio.	285 Mio.	136 Mio.	80,87 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	653 Mio.	673 Mio.	662 Mio.	689 Mio.	647 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,64 Mrd.	1,89 Mrd.	2,28 Mrd.	2,14 Mrd.	458 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,9 Mrd.	2,13 Mrd.	2,37 Mrd.	3,3 Mrd.	5,9 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	23,93 Mrd.	26,57 Mrd.	25,77 Mrd.	28,53 Mrd.	30,62 Mrd.
Langfristige Schulden	64,52 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	1,4 Mrd.	1,36 Mrd.	953 Mio.	833 Mio.	689 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	782 Mio.	1,07 Mrd.	1,03 Mrd.	1,47 Mrd.	1,76 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	165 Mio.	433 Mio.	437 Mio.	574 Mio.	692 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	121 Mio.	272 Mio.	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	26,33 Mrd.	29,56 Mrd.	28,46 Mrd.	31,4 Mrd.	33,76 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	87.000	88.000	91.000	91.000	73.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	9,96 Mrd.	10,82 Mrd.	12,23 Mrd.	13,09 Mrd.	4,44 Mrd.
Gewinnrücklagen	11,92 Mrd.	17,74 Mrd.	22,42 Mrd.	28,72 Mrd.	36,84 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-1,93 Mrd.	-8,35 Mrd.	-3,62 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-56,66 Mio.	-58,95 Mio.	-88,6 Mio.	-708 Mio.	-696 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	21,83 Mrd.	28,5 Mrd.	32,63 Mrd.	32,75 Mrd.	36,96 Mrd.
Minderheitsinteressen	423 Mio.	888 Mio.	1,2 Mrd.	1,32 Mrd.	1,6 Mrd.
Eigenkapital	22,25 Mrd.	29,39 Mrd.	33,83 Mrd.	34,07 Mrd.	38,56 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	48,58 Mrd.	58,94 Mrd.	62,29 Mrd.	65,48 Mrd.	72,32 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	672 Mio.	688 Mio.	656 Mio.	563 Mio.	542 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	670 Mio.	679 Mio.	679 Mio.	586 Mio.	542 Mio.
Buchwert / Aktie	32,55	41,99	48,06	55,9	68,16
Sachbuchwert	15,71 Mrd.	21,51 Mrd.	25,11 Mrd.	24,02 Mrd.	25,74 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	23,43	31,69	36,98	41	47,47
Gesamtverschuldung	2,89 Mrd.	2,7 Mrd.	3,28 Mrd.	3,79 Mrd.	2,38 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-6,74 Mrd.	-16,81 Mrd.	-19,11 Mrd.	-20,37 Mrd.	-25,52 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	6,8 Mrd.	5,94 Mrd.	5,29 Mrd.	4,13 Mrd.	3,83 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	423 Mio.	888 Mio.	1,2 Mrd.	1,32 Mrd.	1,6 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3,11 Mrd.	1,95 Mrd.	2,48 Mrd.	2,16 Mrd.	2,16 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	7,71 Mrd.	7,64 Mrd.	6,87 Mrd.	5,52 Mrd.	5,64 Mrd.
Gebäude, Gesamt	6,69 Mrd.	11,38 Mrd.	13,49 Mrd.	15,88 Mrd.	17,79 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3,52 Mrd.	3,19 Mrd.	3,38 Mrd.	3,41 Mrd.	3,46 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	20.442	7567	8013	6815	14.638
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	112 Mio.	19,96 Mio.	34,96 Mio.	54,62 Mio.	60,66 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	4,02 Mrd.	5,91 Mrd.	4,68 Mrd.	6,3 Mrd.	8,12 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	830 Mio.	970 Mio.	1,1 Mrd.	1,23 Mrd.	1,3 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	15,76 Mio.	36,54 Mio.	12,08 Mio.	3,26 Mio.	3,78 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	846 Mio.	1,01 Mrd.	1,11 Mrd.	1,23 Mrd.	1,3 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	104 Mio.	133 Mio.	150 Mio.	179 Mio.	217 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	25,73 Mio.	-40,87 Mio.	-183 Mio.	34,78 Mio.	5,26 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-49,76 Mio.	-659 Mio.	480 Mio.	-447 Mio.	8,89 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	816 Mio.	47,02 Mio.	61,92 Mio.	239 Mio.	156 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-27,18 Mio.	-30,02 Mio.	-42,3 Mio.	6,56 Mio.	-80,3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	688 Mio.	951 Mio.	1,01 Mrd.	1,21 Mrd.	1,51 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	230 Mio.	-9,13 Mio.	-17,12 Mio.	70,43 Mio.	28,11 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	619 Mio.	840 Mio.	182 Mio.	446 Mio.	-400 Mio.
Änderung der Forderungen	4,17 Mrd.	988 Mio.	-88,05 Mio.	-99,33 Mio.	-200 Mio.
Veränderung der Vorräte	-2,63 Mrd.	-527 Mio.	917 Mio.	1,46 Mrd.	601 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,68 Mrd.	1,39 Mrd.	-1,94 Mrd.	983 Mio.	2,57 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-255 Mio.	209 Mio.	338 Mio.	-161 Mio.	46,88 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-30,67 Mio.	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2,09 Mrd.	1,62 Mrd.	87,29 Mio.	-928 Mio.	535 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	12,29 Mrd.	11,82 Mrd.	6,74 Mrd.	10,52 Mrd.	14,41 Mrd.
Investitionsausgaben	-3,3 Mrd.	-2,24 Mrd.	-2,73 Mrd.	-2,43 Mrd.	-2,17 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	33,44 Mio.	305 Mio.	395 Mio.	42,82 Mio.	199 Mio.
Barkaufe	-2,75 Mrd.	-569 Mio.	-149 Mio.	-388 Mio.	-
Veräußerungen	-	563 Mio.	600 Mio.	2,39 Mio.	1,42 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-974 Mio.	-34,64 Mio.	-846 Mio.	-672 Mio.	-3,06 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,38 Mrd.	-5,27 Mrd.	976 Mio.	3,65 Mrd.	-676 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-91,5 Mio.	298 Mio.	-127 Mio.	352 Mio.	42,41 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	221 Mio.	252 Mio.	-444 Mio.	490 Mio.	503 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-8,24 Mrd.	-6,7 Mrd.	-2,33 Mrd.	1,05 Mrd.	-5,16 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	92 Mio.	112 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,82 Mrd.	2,54 Mrd.	4,07 Mrd.	4,59 Mrd.	2,09 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,82 Mrd.	2,54 Mrd.	4,07 Mrd.	4,68 Mrd.	2,21 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-969 Mio.	-	-	-95,4 Mio.	-62,05 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7,09 Mrd.	-2,69 Mrd.	-3,12 Mrd.	-4,05 Mrd.	-3,36 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-8,06 Mrd.	-2,69 Mrd.	-3,12 Mrd.	-4,14 Mrd.	-3,42 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	297.000	895.000	420 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-1,94 Mrd.	-6,26 Mrd.	-5,11 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-20,83 Mio.	124 Mio.	516 Mio.	143 Mio.	173 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-6,26 Mrd.	-20,84 Mio.	-58,79 Mio.	-5,57 Mrd.	-6,15 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-112 Mio.	-12,53 Mio.	581.000	-63,32 Mio.	85,79 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-2,32 Mrd.	5,09 Mrd.	4,36 Mrd.	5,93 Mrd.	3,19 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	86 Mio.	67,36 Mio.	13,77 Mio.	21,82 Mio.	26,48 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	818 Mio.	1,14 Mrd.	1,36 Mrd.	1,64 Mrd.	1,78 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	6,06 Mrd.	7,53 Mrd.	1,59 Mrd.	6,64 Mrd.	6,74 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	6,12 Mrd.	7,57 Mrd.	1,6 Mrd.	6,66 Mrd.	6,76 Mrd.