Cashflow VinFast Auto Ltd.

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Auto / Truck - Hersteller

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Veröffentlichte Finanzdaten: VINFAST AUTO LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	13.690 Mrd.	16.028 Mrd.	14.966 Mrd.	28.712 Mrd.	44.019 Mrd.
Gesamtumsatz	13.690 Mrd.	16.028 Mrd.	14.966 Mrd.	28.712 Mrd.	44.019 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	20.385 Mrd.	25.284 Mrd.	27.232 Mrd.	41.939 Mrd.	69.297 Mrd.
Bruttogewinn	-6.695 Mrd.	-9.256 Mrd.	-12.267 Mrd.	-13.227 Mrd.	-25.278 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.553 Mrd.	4.628 Mrd.	9.224 Mrd.	11.076 Mrd.	16.888 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	3.930 Mrd.	9.255 Mrd.	19.940 Mrd.	14.517 Mrd.	10.025 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	120 Mrd.	-77,1 Mrd.	-112 Mrd.	-72,62 Mrd.	1.871 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6.603 Mrd.	13.807 Mrd.	29.052 Mrd.	25.521 Mrd.	28.784 Mrd.
Betriebseinkommen	-13.298 Mrd.	-23.062 Mrd.	-41.319 Mrd.	-38.747 Mrd.	-54.062 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-3.702 Mrd.	-3.442 Mrd.	-5.883 Mrd.	-8.958 Mrd.	-15.661 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	474 Mrd.	1.397 Mrd.	83,58 Mrd.	231 Mrd.	621 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-3.228 Mrd.	-2.045 Mrd.	-5.799 Mrd.	-8.727 Mrd.	-15.040 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-41,97 Mrd.	-36,79 Mrd.	-	-	-48,84 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	79,26 Mrd.	449 Mrd.	-828 Mrd.	-677 Mrd.	-1.036 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2.347 Mrd.	-2.860 Mrd.	-846 Mrd.	-8.038 Mrd.	-6.628 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-18.836 Mrd.	-27.556 Mrd.	-48.793 Mrd.	-56.190 Mrd.	-76.815 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-26,69 Mrd.	-113 Mrd.	-	-81,16 Mrd.	-570 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-4.340 Mrd.	-109 Mrd.	-1.111 Mrd.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-18.862 Mrd.	-32.010 Mrd.	-48.902 Mrd.	-57.383 Mrd.	-77.385 Mrd.
Einkommensteueraufwand	87,77 Mrd.	209 Mrd.	947 Mrd.	89,13 Mrd.	-29,7 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-18.950 Mrd.	-32.219 Mrd.	-49.849 Mrd.	-57.472 Mrd.	-77.355 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-18.950 Mrd.	-32.219 Mrd.	-49.849 Mrd.	-57.472 Mrd.	-77.355 Mrd.
Minderheiteninteresse	358 Mio.	35,23 Mrd.	65,08 Mrd.	74,81 Mrd.	89,58 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-18.950 Mrd.	-32.184 Mrd.	-49.784 Mrd.	-57.397 Mrd.	-77.265 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-18.950 Mrd.	-32.184 Mrd.	-49.784 Mrd.	-57.397 Mrd.	-77.265 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-18.950 Mrd.	-32.184 Mrd.	-49.784 Mrd.	-57.397 Mrd.	-77.265 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-	-19.432,41	-20.641,65	-24.838,28	-33.041,76
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-	-19.432,41	-20.641,65	-24.838,28	-33.041,76
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	1,66 Mrd.	2,41 Mrd.	2,31 Mrd.	2,34 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-	-19.432,41	-20.642	-24.838,28	-33.042
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-	-19.432,41	-20.642	-24.838,28	-33.042
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	1,66 Mrd.	2,41 Mrd.	2,31 Mrd.	2,34 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-	-10.377,6	-12.617,22	-15.165,15	-20.492,31
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-	-10.377,6	-12.617,22	-15.165,15	-20.492,31
Ausschüttungsquote	-	-1,55	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-8.996 Mrd.	-18.171 Mrd.	-35.052 Mrd.	-32.432 Mrd.	-44.185 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-12.578 Mrd.	-22.165 Mrd.	-38.977 Mrd.	-38.281 Mrd.	-53.679 Mrd.
EBIT	-13.298 Mrd.	-23.062 Mrd.	-41.319 Mrd.	-38.747 Mrd.	-54.062 Mrd.
German: EBITDAR	-8.835 Mrd.	-17.834 Mrd.	-34.295 Mrd.	-30.703 Mrd.	-42.279 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	14.966 Mrd.	28.712 Mrd.	44.019 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0,47	-0,65	-1,94	-0,16	0,04
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	111 Mrd.	56,93 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	947 Mrd.	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	947 Mrd.	-22,29 Mrd.	-86,62 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-11.772 Mrd.	-17.187 Mrd.	-30.430 Mrd.	-35.044 Mrd.	-47.920 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	214 Mrd.	323 Mrd.	357 Mrd.	669 Mrd.	409 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	1.266 Mrd.	2.237 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	1.347 Mrd.	2.204 Mrd.	5.214 Mrd.	5.807 Mrd.	7.996 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1.207 Mrd.	2.425 Mrd.	4.010 Mrd.	5.270 Mrd.	8.892 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3.930 Mrd.	9.255 Mrd.	19.940 Mrd.	14.517 Mrd.	10.025 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	161 Mrd.	337 Mrd.	758 Mrd.	1.729 Mrd.	1.906 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	152 Mrd.	517 Mrd.	1.429 Mrd.	1.795 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	185 Mrd.	240 Mrd.	300 Mrd.	111 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	150 Mrd.	81,69 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	150 Mrd.	81,69 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	828 Mrd.	3.025 Mrd.	4.271 Mrd.	4.002 Mrd.	3.307 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	3,9 Mrd.	4,1 Mrd.	819 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	533 Mrd.	548 Mrd.	186 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	828 Mrd.	3.025 Mrd.	4.808 Mrd.	4.554 Mrd.	4.312 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	300 Mrd.	429 Mrd.	658 Mrd.	552 Mrd.	5.740 Mrd.
Andere Forderungen	714 Mrd.	1.267 Mrd.	1.868 Mrd.	3.572 Mrd.	1.566 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.468 Mrd.	1.563 Mrd.	545 Mrd.	-	-
Gesamtforderungen	9.483 Mrd.	3.259 Mrd.	3.071 Mrd.	4.124 Mrd.	7.306 Mrd.
Inventar	5.417 Mrd.	6.684 Mrd.	21.607 Mrd.	28.666 Mrd.	27.907 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	340 Mrd.	196 Mrd.	333 Mrd.	364 Mrd.	844 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	116 Mrd.	349 Mrd.	809 Mrd.	455 Mrd.	3.617 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4.267 Mrd.	13.181 Mrd.	14.210 Mrd.	10.563 Mrd.	20.796 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	20.449 Mrd.	26.693 Mrd.	44.839 Mrd.	48.727 Mrd.	64.782 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	58.190 Mrd.	62.951 Mrd.	70.686 Mrd.	89.197 Mrd.	107.744 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5.374 Mrd.	-8.831 Mrd.	-8.939 Mrd.	-14.444 Mrd.	-23.915 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	52.815 Mrd.	54.120 Mrd.	61.748 Mrd.	74.754 Mrd.	83.830 Mrd.
Langfristige Investitionen	11.578 Mrd.	5,29 Mrd.	696 Mrd.	66,12 Mrd.	2.084 Mrd.
German: Firmenwert	235 Mrd.	272 Mrd.	272 Mrd.	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4.296 Mrd.	3.164 Mrd.	1.461 Mrd.	1.292 Mrd.	1.165 Mrd.
Langfristige Forderungen	384 Mrd.	182 Mrd.	82,06 Mrd.	731 Mrd.	1.640 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	947 Mrd.	16,75 Mrd.	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	53,38 Mrd.	50,22 Mrd.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.148 Mrd.	819 Mrd.	4.507 Mrd.	5.767 Mrd.	2.466 Mrd.
Gesamtvermögen	92.906 Mrd.	85.321 Mrd.	113.605 Mrd.	131.337 Mrd.	155.966 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3.094 Mrd.	3.724 Mrd.	27.491 Mrd.	12.080 Mrd.	21.029 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4.716 Mrd.	4.457 Mrd.	12.721 Mrd.	13.954 Mrd.	19.718 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.060 Mrd.	1.270 Mrd.	6.988 Mrd.	59.926 Mrd.	79.121 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	6.137 Mrd.	15.964 Mrd.	8.311 Mrd.	18.587 Mrd.	14.885 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	216 Mrd.	375 Mrd.	769 Mrd.	1.520 Mrd.	1.498 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	884 Mrd.	626 Mrd.	1.757 Mrd.	609 Mrd.	2.042 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	564 Mrd.	1.335 Mrd.	1.680 Mrd.	1.038 Mrd.	1.165 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.368 Mrd.	59.555 Mrd.	6.508 Mrd.	30.768 Mrd.	32.052 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	20.041 Mrd.	87.305 Mrd.	66.225 Mrd.	138.481 Mrd.	171.509 Mrd.
Langfristige Schulden	47.157 Mrd.	58.846 Mrd.	49.172 Mrd.	32.556 Mrd.	46.816 Mrd.
Langfristige Mietverträge	363 Mrd.	1.298 Mrd.	3.256 Mrd.	5.327 Mrd.	4.077 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	25,94 Mrd.	499 Mrd.	1.810 Mrd.	2.723 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2.164 Mrd.	51,46 Mrd.	948 Mrd.	926 Mrd.	939 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	17.001 Mrd.	14.735 Mrd.	30.175 Mrd.	18.247 Mrd.	24.808 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	86.726 Mrd.	162.263 Mrd.	150.276 Mrd.	197.347 Mrd.	250.871 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	-	554 Mrd.	871 Mrd.	9.848 Mrd.	9.867 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	38.707 Mrd.	-	12.312 Mrd.	31.748 Mrd.	93.674 Mrd.
Gewinnrücklagen	-44.356 Mrd.	-77.417 Mrd.	-127.188 Mrd.	-184.588 Mrd.	-267.792 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	11.799 Mrd.	-63,49 Mrd.	-104 Mrd.	-386 Mrd.	-461 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	6.150 Mrd.	-76.927 Mrd.	-114.110 Mrd.	-143.378 Mrd.	-164.712 Mrd.
Minderheitsinteressen	29,97 Mrd.	-14,68 Mrd.	77.439 Mrd.	77.367 Mrd.	69.807 Mrd.
Eigenkapital	6.180 Mrd.	-76.941 Mrd.	-36.670 Mrd.	-66.011 Mrd.	-94.905 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	92.906 Mrd.	85.321 Mrd.	113.605 Mrd.	131.337 Mrd.	155.966 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	-	2,41 Mrd.	2,41 Mrd.	2,34 Mrd.	2,34 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	-	2,41 Mrd.	2,41 Mrd.	2,34 Mrd.	2,34 Mrd.
Buchwert / Aktie	-	-31.896,36	-47.292,5	-61.330,61	-70.425,34
Sachbuchwert	1.619 Mrd.	-80.362 Mrd.	-115.843 Mrd.	-144.670 Mrd.	-165.876 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-	-33.320,96	-48.010,85	-61.883,15	-70.923,3
Gesamtverschuldung	55.933 Mrd.	77.753 Mrd.	68.497 Mrd.	117.916 Mrd.	146.396 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	55.105 Mrd.	74.728 Mrd.	63.689 Mrd.	113.362 Mrd.	142.085 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.290 Mrd.	2.693 Mrd.	6.062 Mrd.	13.834 Mrd.	15.247 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	29,97 Mrd.	-14,68 Mrd.	77.439 Mrd.	77.367 Mrd.	69.807 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	237 Mrd.	-	-	-	1.166 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	-	6	6	6	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2.350 Mrd.	3.681 Mrd.	12.096 Mrd.	14.558 Mrd.	12.078 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	673 Mrd.	730 Mrd.	2.977 Mrd.	3.420 Mrd.	3.339 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2.184 Mrd.	2.118 Mrd.	6.337 Mrd.	10.466 Mrd.	12.251 Mrd.
Inventar - Andere	145 Mrd.	155 Mrd.	197 Mrd.	222 Mrd.	240 Mrd.
Grundstück - (BS)	105 Mrd.	-	1.854 Mrd.	2.014 Mrd.	2.048 Mrd.
Gebäude, Gesamt	15.308 Mrd.	14.436 Mrd.	18.213 Mrd.	20.731 Mrd.	26.304 Mrd.
Maschinen, Gesamt	41.964 Mrd.	46.071 Mrd.	44.639 Mrd.	56.570 Mrd.	74.131 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	7164	15.879	14.000	17.800
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	-	2.383 Mrd.	4.783 Mrd.	5.896 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-18.950 Mrd.	-32.184 Mrd.	-49.784 Mrd.	-57.397 Mrd.	-77.265 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	3.582 Mrd.	3.994 Mrd.	3.925 Mrd.	5.849 Mrd.	9.494 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	721 Mrd.	898 Mrd.	2.342 Mrd.	466 Mrd.	383 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4.302 Mrd.	4.891 Mrd.	6.267 Mrd.	6.316 Mrd.	9.876 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	113 Mrd.	-	81,16 Mrd.	570 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	1.270 Mrd.	753 Mrd.	-1.207 Mrd.	4.880 Mrd.	3.183 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	165 Mrd.	1.134 Mrd.	1.304 Mrd.	3.933 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	41,97 Mrd.	36,79 Mrd.	-	-	48,84 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	150 Mrd.	81,69 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	206 Mrd.	173 Mrd.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	3.420 Mrd.	7.610 Mrd.	10.064 Mrd.	13.365 Mrd.	26.146 Mrd.
Änderung der Forderungen	-169 Mrd.	-7.406 Mrd.	623 Mrd.	1.314 Mrd.	-7.931 Mrd.
Veränderung der Vorräte	4.075 Mrd.	-3.858 Mrd.	-20.242 Mrd.	-12.542 Mrd.	-6.750 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.940 Mrd.	760 Mrd.	17.793 Mrd.	-9.661 Mrd.	19.540 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-399 Mrd.	-57,83 Mrd.	-448 Mrd.	-1.459 Mrd.	-1.900 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-9.349 Mrd.	-28.969 Mrd.	-35.628 Mrd.	-53.649 Mrd.	-30.468 Mrd.
Investitionsausgaben	-9.672 Mrd.	-6.008 Mrd.	-17.682 Mrd.	-24.953 Mrd.	-16.689 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	33,11 Mrd.	48,8 Mrd.	1.413 Mrd.	1.004 Mrd.	54,83 Mrd.
Barkaufe	-35,52 Mrd.	-77,1 Mrd.	-	-6,9 Mrd.	-10,25 Mrd.
Veräußerungen	-	424 Mrd.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	17.010 Mrd.	196 Mrd.	-801 Mrd.	-	-20 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-9.174 Mrd.	7.835 Mrd.	1.031 Mrd.	545 Mrd.	-839 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	394 Mrd.	1.478 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.839 Mrd.	2.420 Mrd.	-16.039 Mrd.	-23.017 Mrd.	-16.026 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	19.905 Mrd.	38.043 Mrd.	87.660 Mrd.	101.315 Mrd.	98.881 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	19.905 Mrd.	38.043 Mrd.	87.660 Mrd.	101.315 Mrd.	98.881 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-19.313 Mrd.	-18.677 Mrd.	-41.637 Mrd.	-50.723 Mrd.	-71.877 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-19.313 Mrd.	-18.677 Mrd.	-41.637 Mrd.	-50.723 Mrd.	-71.877 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	9.862 Mrd.	9.989 Mrd.	6.964 Mrd.	26.829 Mrd.	21.995 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-499 Mrd.	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-499 Mrd.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-41,65 Mrd.	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	10.454 Mrd.	28.855 Mrd.	52.945 Mrd.	77.421 Mrd.	48.999 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	46,67 Mrd.	-109 Mrd.	-31,22 Mrd.	-266 Mrd.	-74,77 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-688 Mrd.	2.197 Mrd.	1.247 Mrd.	488 Mrd.	2.430 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3.681 Mrd.	2.874 Mrd.	4.379 Mrd.	7.488 Mrd.	9.474 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,42 Mrd.	51,41 Mrd.	22,62 Mrd.	99,79 Mrd.	11,64 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-	36.341 Mrd.	-76.819 Mrd.	-44.154 Mrd.	-52.110 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	38.493 Mrd.	-73.142 Mrd.	-38.555 Mrd.	-42.322 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-54.023 Mrd.	35.903 Mrd.	-4.149 Mrd.	1.802 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	592 Mrd.	19.366 Mrd.	46.023 Mrd.	50.592 Mrd.	27.004 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-16,17	-25,96	-19,77	-22,32
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-45,81	-158,24	-57,84	-59,95
Eigenkapitalrendite %	-	91,06	87,75	111,94	96,5
Rendite auf Eigenkapital	-	90,94	52,12	44,58	50,25
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-48,9	-57,75	-81,97	-46,07	-57,42
SG&A Marge	18,65	28,88	61,63	38,58	38,37
EBITDA-Marge %	-65,71	-113,37	-234,22	-112,96	-100,38
EBITA-Marge	-91,87	-138,29	-260,44	-133,33	-121,94
EBIT-Marge %	-97,13	-143,89	-276,09	-134,95	-122,81
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-138,42	-201,01	-333,09	-200,17	-175,73
Netto-Einkommensmarge %	-138,42	-200,79	-332,66	-199,91	-175,53
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-138,42	-200,79	-332,66	-199,91	-175,53
Normalisierte Nettogewinnmarge	-85,99	-107,23	-203,34	-122,05	-108,86
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	226,73	-513,31	-153,78	-118,38
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	240,16	-488,74	-134,28	-96,14
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	0,18	0,15	0,23	0,29
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	0,3	0,26	0,42	0,52
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	43,99	27,53	47,44	13,98
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	4,18	1,93	1,67	2,39
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,02	0,31	0,68	0,35	0,38
Schnellverhältnis	0,09	0,05	0,11	0,06	0,07
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,47	-0,33	-0,54	-0,39	-0,18
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	8,3	13,26	7,69	26,18
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	87,34	189,59	218,77	153,3
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	46,86	135,13	147,39	90,84
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	48,77	67,72	79,07	88,63
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	905,05	-101,06	-186,79	-178,63	-154,26
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	90,05	9575,23	215,22	227,17	284,31
Langfristige Schulden / Eigenkapital	768,92	-78,17	-142,97	-57,39	-53,63
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	76,51	7406,77	164,73	72,99	98,84
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	93,35	190,18	132,28	150,26	160,85
EBIT / Zinsaufwand	-3,59	-6,7	-7,02	-4,33	-3,45
EBITDA / Zinsaufwand	-2,39	-5,18	-5,83	-3,43	-2,7
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-5	-6,93	-8,83	-6,21	-3,77
Gesamtverschuldung / EBITDA	-6,33	-4,36	-2	-3,84	-3,46
Netto-Schulden / EBITDA	-6,24	-4,19	-1,86	-3,69	-3,36
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-3,02	-3,26	-1,32	-2,12	-2,48
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-2,98	-3,13	-1,23	-2,04	-2,41
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	17,08	-6,63	91,85	57,87
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	38,25	32,53	7,82	84,36
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	101,99	92,9	-7,48	28,53
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	76,23	75,85	-1,79	31,29
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	73,43	79,16	-6,22	30,72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	70,02	54,72	15,29	28,39
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	69,84	54,69	15,29	28,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	46	77,05	15,16	27,87
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-	6,22	14,7	26,9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	42,93	53,55	-16,14	929,61
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	23,39	223,28	32,67	-7,41
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	2,47	14,09	21,06	-2,75
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	-8,16	33,15	15,61	6,2
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	-5064,32	44,15	24,88	15,09
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	-1350,81	48,34	25,65	15,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	209,86	22,99	50,58	-39,39
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-37,88	194,31	41,13	-31,96
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-311,38	-42,52	23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-290,02	-47,29	17,45
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	4,55	33,84	77,78
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	35,36	19,54	39,19
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	97,4	33,6	8,75
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	76,04	31,42	13,86
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	76,27	29,62	11,16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	62,19	33,56	20,86
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	62,08	33,54	20,87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	60,78	42,79	21,68
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	10,38	19,85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	48,14	13,47	195,27
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	99,72	107,1	13,65
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	8,13	17,53	16,52
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	10,58	24,07	17,17
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	745,94	34,17	19,66
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	330,74	36,52	20,14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	95,21	36,09	-20,22
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	35,21	103,8	-15,44
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	10,23	-21,37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	0,08	-27,36
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	28	40,04
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-	25,48	39,78
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	53,34	34,47
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-	44,92	34,29
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	42,83	32,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-	44,75	33,9
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-	44,69	33,9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	43,85	40,75
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	17,47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	22,55	137,44
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	-	74,26	61,03
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	12,28	15,7
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	12,23	22,27
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	347,09	27,32
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	-	185,67	28,89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	79,03	1,7
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	37,15	40,57
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	12,76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	3,21