Cashflow Verizon Communications, Inc.

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Integrierte Telekommunikationsdienste

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46,31 ^USD	-1,68 %		+4,02 %	+13,70 %

05.02.	Verizon Communications Inc. gibt Beendigung der Tätigkeit von Sowmyanarayan Sampath als Executive Vice President bekannt	CI
05.02.	Leiter der Verbrauchersparte von Verizon tritt zurück, während das Unternehmen einen Kurswechsel einleitet	RE

7e774e48968f.S-waEclNGYJQFJqVZCvxOrlk2TypABHuNXP7VVpWTpM.c790dv4jfcc9UPXeDBmYUOgprhGEZyCZZkrCNhQgJ8E-qG5gigho6zx-1w

Veröffentlichte Finanzdaten: VERIZON COMMUNICATIONS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	128 Mrd.	134 Mrd.	137 Mrd.	134 Mrd.	135 Mrd.
Gesamtumsatz	128 Mrd.	134 Mrd.	137 Mrd.	134 Mrd.	135 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	51,2 Mrd.	56,3 Mrd.	59,13 Mrd.	54,8 Mrd.	53,91 Mrd.
Bruttogewinn	77,09 Mrd.	77,31 Mrd.	77,7 Mrd.	79,17 Mrd.	80,88 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	28,97 Mrd.	26,82 Mrd.	29,16 Mrd.	31,3 Mrd.	32,09 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	16,72 Mrd.	16,21 Mrd.	17,1 Mrd.	17,6 Mrd.	17,89 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	45,69 Mrd.	43,03 Mrd.	46,26 Mrd.	48,9 Mrd.	49,98 Mrd.
Betriebseinkommen	31,4 Mrd.	34,29 Mrd.	31,44 Mrd.	30,27 Mrd.	30,9 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-4,25 Mrd.	-3,48 Mrd.	-3,61 Mrd.	-5,52 Mrd.	-6,65 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	65 Mio.	48 Mio.	146 Mio.	354 Mio.	336 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-4,18 Mrd.	-3,44 Mrd.	-3,47 Mrd.	-5,17 Mrd.	-6,31 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-45 Mio.	145 Mio.	44 Mio.	-53 Mio.	-53 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	142 Mio.	-62 Mio.	-97 Mio.	25 Mio.	-50 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-199 Mio.	82 Mio.	15 Mio.	-62 Mio.	-208 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	27,12 Mrd.	31,01 Mrd.	27,94 Mrd.	25,01 Mrd.	24,28 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-221 Mio.	-209 Mio.	-304 Mio.	-1,37 Mrd.	-2,11 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-16 Mio.	-5,87 Mrd.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	7 Mio.	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-100 Mio.	-106 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-2,93 Mrd.	-1,38 Mrd.	655 Mio.	-684 Mio.	917 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	23,97 Mrd.	29,42 Mrd.	28,27 Mrd.	16,99 Mrd.	22,98 Mrd.
Einkommensteueraufwand	5,62 Mrd.	6,8 Mrd.	6,52 Mrd.	4,89 Mrd.	5,03 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	18,35 Mrd.	22,62 Mrd.	21,75 Mrd.	12,1 Mrd.	17,95 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	18,35 Mrd.	22,62 Mrd.	21,75 Mrd.	12,1 Mrd.	17,95 Mrd.
Minderheiteninteresse	-547 Mio.	-553 Mio.	-492 Mio.	-481 Mio.	-443 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	17,8 Mrd.	22,06 Mrd.	21,26 Mrd.	11,61 Mrd.	17,51 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	17,8 Mrd.	22,06 Mrd.	21,26 Mrd.	11,61 Mrd.	17,51 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	17,8 Mrd.	22,06 Mrd.	21,26 Mrd.	11,61 Mrd.	17,51 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,3	5,32	5,06	2,76	4,15
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,3	5,32	5,06	2,76	4,15
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,14 Mrd.	4,15 Mrd.	4,2 Mrd.	4,21 Mrd.	4,22 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	4,3	5,32	5,06	2,75	4,14
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,3	5,32	5,06	2,75	4,14
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,14 Mrd.	4,15 Mrd.	4,2 Mrd.	4,22 Mrd.	4,22 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,96	4,54	4,04	3,6	3,49
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,96	4,54	4,04	3,59	3,49
Dividende Pro Aktie	2,48	2,54	2,58	2,64	2,68
Ausschüttungsquote	57,48	47,34	50,83	94,93	64,26
ADR-Verhältnis	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	48,12 Mrd.	50,49 Mrd.	48,54 Mrd.	47,87 Mrd.	48,79 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	33,84 Mrd.	36,37 Mrd.	33,95 Mrd.	31,13 Mrd.	33,68 Mrd.
EBIT	31,4 Mrd.	34,29 Mrd.	31,44 Mrd.	30,27 Mrd.	30,9 Mrd.
German: EBITDAR	53,16 Mrd.	55,88 Mrd.	54 Mrd.	53,43 Mrd.	54,51 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	128 Mrd.	134 Mrd.	137 Mrd.	134 Mrd.	135 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,44	23,12	23,07	28,8	21,89
Aktuelle Inlandsteuern	3,91 Mrd.	2,29 Mrd.	3,35 Mrd.	2,28 Mrd.	3,98 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	159 Mio.	248 Mio.	201 Mio.	219 Mio.	240 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	4,07 Mrd.	2,54 Mrd.	3,55 Mrd.	2,5 Mrd.	4,22 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	1,55 Mrd.	4,36 Mrd.	3 Mrd.	2,36 Mrd.	819 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	1 Mio.	-97 Mio.	-22 Mio.	28 Mio.	-4 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	1,55 Mrd.	4,26 Mrd.	2,97 Mrd.	2,39 Mrd.	815 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	16,4 Mrd.	18,83 Mrd.	16,97 Mrd.	15,15 Mrd.	14,73 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	555 Mio.	1,84 Mrd.	2,03 Mrd.	1,82 Mrd.	963 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	594 Mio.	1,88 Mrd.	2,07 Mrd.	1,89 Mrd.	1,06 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	124 Mio.	-2,2 Mrd.	1,01 Mrd.	117 Mio.	-139 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	3,11 Mrd.	3,39 Mrd.	3,56 Mrd.	3,85 Mrd.	3,98 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	3,11 Mrd.	3,39 Mrd.	3,56 Mrd.	3,85 Mrd.	3,98 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	5,04 Mrd.	5,38 Mrd.	5,46 Mrd.	5,56 Mrd.	5,72 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,36 Mrd.	1,39 Mrd.	1,37 Mrd.	1,82 Mrd.	1,99 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3,68 Mrd.	4 Mrd.	4,09 Mrd.	3,74 Mrd.	3,73 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, netto nach Steuern (Gesamt)	780 Mio.	625 Mio.	609 Mio.	533 Mio.	795 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	780 Mio.	625 Mio.	609 Mio.	533 Mio.	795 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	22,17 Mrd.	2,92 Mrd.	2,6 Mrd.	2,06 Mrd.	4,19 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	37 Mio.	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	63 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	22,17 Mrd.	2,92 Mrd.	2,7 Mrd.	2,06 Mrd.	4,19 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	24,65 Mrd.	24,58 Mrd.	25,16 Mrd.	25,08 Mrd.	26,11 Mrd.
Gesamtforderungen	24,65 Mrd.	24,58 Mrd.	25,16 Mrd.	25,08 Mrd.	26,11 Mrd.
Inventar	1,8 Mrd.	3,06 Mrd.	2,39 Mrd.	2,06 Mrd.	2,25 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2,31 Mrd.	2,64 Mrd.	1,3 Mrd.	2,2 Mrd.	2,6 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	1,2 Mrd.	1,09 Mrd.	1,34 Mrd.	1,24 Mrd.	319 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,47 Mrd.	2,43 Mrd.	4,96 Mrd.	4,16 Mrd.	5,05 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	54,59 Mrd.	36,73 Mrd.	37,86 Mrd.	36,81 Mrd.	40,52 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	302 Mrd.	318 Mrd.	334 Mrd.	345 Mrd.	356 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-185 Mrd.	-190 Mrd.	-200 Mrd.	-212 Mrd.	-223 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	117 Mrd.	128 Mrd.	134 Mrd.	133 Mrd.	133 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,84 Mrd.	1,78 Mrd.	1,45 Mrd.	1,21 Mrd.	1,11 Mrd.
German: Firmenwert	24,77 Mrd.	28,6 Mrd.	28,67 Mrd.	22,84 Mrd.	22,84 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	106 Mrd.	159 Mrd.	161 Mrd.	167 Mrd.	168 Mrd.
Langfristige Forderungen	5,17 Mrd.	7,6 Mrd.	12,11 Mrd.	14,39 Mrd.	14,2 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2,07 Mrd.	2,26 Mrd.	2,48 Mrd.	2,64 Mrd.	2,81 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,17 Mrd.	2,75 Mrd.	2,3 Mrd.	2,59 Mrd.	2,49 Mrd.
Gesamtvermögen	316 Mrd.	367 Mrd.	380 Mrd.	380 Mrd.	385 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6,67 Mrd.	8,04 Mrd.	8,75 Mrd.	10,02 Mrd.	10,42 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	12,56 Mrd.	15,17 Mrd.	13,35 Mrd.	10,82 Mrd.	11,05 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	320 Mio.	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5,2 Mrd.	7,35 Mrd.	10,19 Mrd.	12,22 Mrd.	21,74 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	3,85 Mrd.	4,26 Mrd.	4,7 Mrd.	5,02 Mrd.	5,31 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,43 Mrd.	1,62 Mrd.	1,88 Mrd.	2,61 Mrd.	1,9 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	4,84 Mrd.	6,05 Mrd.	6,58 Mrd.	6,96 Mrd.	7,49 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4,78 Mrd.	4,67 Mrd.	4,72 Mrd.	5,58 Mrd.	6,86 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	39,66 Mrd.	47,16 Mrd.	50,17 Mrd.	53,22 Mrd.	64,77 Mrd.
Langfristige Schulden	123 Mrd.	143 Mrd.	143 Mrd.	140 Mrd.	123 Mrd.
Langfristige Mietverträge	18,92 Mrd.	24,13 Mrd.	22,72 Mrd.	21,34 Mrd.	21,38 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	755 Mio.	1,18 Mrd.	1,65 Mrd.	1,95 Mrd.	2,19 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	18,66 Mrd.	15,41 Mrd.	12,97 Mrd.	13,19 Mrd.	12 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	35,71 Mrd.	40,68 Mrd.	43,44 Mrd.	45,78 Mrd.	46,73 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	10,56 Mrd.	11,63 Mrd.	12,81 Mrd.	10,96 Mrd.	13,8 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	247 Mrd.	283 Mrd.	287 Mrd.	286 Mrd.	284 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	429 Mio.	429 Mio.	429 Mio.	429 Mio.	429 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	13,4 Mrd.	13,86 Mrd.	13,42 Mrd.	13,63 Mrd.	13,47 Mrd.
Gewinnrücklagen	60,46 Mrd.	71,99 Mrd.	82,38 Mrd.	82,92 Mrd.	89,11 Mrd.
Eigene Aktien	-6,72 Mrd.	-4,1 Mrd.	-4,01 Mrd.	-3,82 Mrd.	-3,58 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	264 Mio.	-389 Mio.	-1,07 Mrd.	-724 Mio.	-185 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	67,84 Mrd.	81,79 Mrd.	91,14 Mrd.	92,43 Mrd.	99,24 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,43 Mrd.	1,41 Mrd.	1,32 Mrd.	1,37 Mrd.	1,34 Mrd.
Eigenkapital	69,27 Mrd.	83,2 Mrd.	92,46 Mrd.	93,8 Mrd.	101 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	316 Mrd.	367 Mrd.	380 Mrd.	380 Mrd.	385 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4,14 Mrd.	4,2 Mrd.	4,2 Mrd.	4,2 Mrd.	4,21 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4,14 Mrd.	4,2 Mrd.	4,2 Mrd.	4,2 Mrd.	4,21 Mrd.
Buchwert / Aktie	16,39	19,48	21,7	21,98	23,57
Sachbuchwert	-62,44 Mrd.	-106 Mrd.	-98,78 Mrd.	-97,14 Mrd.	-91,35 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-15,09	-25,28	-23,52	-23,1	-21,7
Gesamtverschuldung	151 Mrd.	179 Mrd.	181 Mrd.	179 Mrd.	172 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	129 Mrd.	176 Mrd.	178 Mrd.	177 Mrd.	168 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,11 Mrd.	80 Mio.	1,63 Mrd.	1,6 Mrd.	1,12 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	40,34 Mrd.	43,06 Mrd.	43,7 Mrd.	44,51 Mrd.	45,78 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,43 Mrd.	1,41 Mrd.	1,32 Mrd.	1,37 Mrd.	1,34 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,8 Mrd.	3,06 Mrd.	2,39 Mrd.	2,06 Mrd.	2,25 Mrd.
Grundstück - (BS)	608 Mio.	673 Mio.	747 Mio.	751 Mio.	740 Mio.
Gebäude, Gesamt	32,93 Mrd.	33,36 Mrd.	35,38 Mrd.	36,94 Mrd.	39,13 Mrd.
Maschinen, Gesamt	171 Mrd.	173 Mrd.	173 Mrd.	182 Mrd.	189 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	132.200	118.400	117.100	105.400	99.600
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,25 Mrd.	896 Mio.	826 Mio.	1,02 Mrd.	1,15 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	17,8 Mrd.	22,06 Mrd.	21,26 Mrd.	11,61 Mrd.	17,51 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	14,28 Mrd.	14,12 Mrd.	14,59 Mrd.	16,74 Mrd.	15,11 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2,44 Mrd.	2,09 Mrd.	2,51 Mrd.	865 Mio.	2,78 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	16,72 Mrd.	16,21 Mrd.	17,1 Mrd.	17,6 Mrd.	17,89 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	5,86 Mrd.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	91 Mio.	36 Mio.	-10 Mio.	84 Mio.	75 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1,38 Mrd.	789 Mio.	1,61 Mrd.	2,21 Mrd.	2,34 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	5,72 Mrd.	1,33 Mrd.	-2,36 Mrd.	365 Mio.	1,38 Mrd.
Änderung der Forderungen	189 Mio.	-1,59 Mrd.	-1,98 Mrd.	-2,2 Mrd.	-2,56 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-369 Mio.	-905 Mio.	627 Mio.	287 Mio.	-196 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-966 Mio.	1,46 Mrd.	-33 Mio.	2,08 Mrd.	1,11 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,2 Mrd.	150 Mio.	928 Mio.	-435 Mio.	-626 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	41,77 Mrd.	39,54 Mrd.	37,14 Mrd.	37,48 Mrd.	36,91 Mrd.
Investitionsausgaben	-18,19 Mrd.	-20,29 Mrd.	-23,09 Mrd.	-18,77 Mrd.	-17,09 Mrd.
Barkaufe	-520 Mio.	-4,06 Mrd.	248 Mio.	-30 Mio.	-
Veräußerungen	-	4,12 Mrd.	33 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2,13 Mrd.	-47,6 Mrd.	-3,65 Mrd.	-5,8 Mrd.	-900 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-2,67 Mrd.	672 Mio.	-2,2 Mrd.	1,16 Mrd.	-684 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-23,51 Mrd.	-67,15 Mrd.	-28,66 Mrd.	-23,43 Mrd.	-18,67 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	106 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	31,46 Mrd.	41,42 Mrd.	17,81 Mrd.	8,61 Mrd.	15,57 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	31,46 Mrd.	41,42 Mrd.	17,91 Mrd.	8,61 Mrd.	15,57 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-150 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-17,19 Mrd.	-18,86 Mrd.	-13,56 Mrd.	-10,62 Mrd.	-20,34 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-17,19 Mrd.	-18,86 Mrd.	-13,56 Mrd.	-10,77 Mrd.	-20,34 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-10,23 Mrd.	-10,44 Mrd.	-10,8 Mrd.	-11,02 Mrd.	-11,25 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-10,23 Mrd.	-10,44 Mrd.	-10,8 Mrd.	-11,02 Mrd.	-11,25 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2,71 Mrd.	-3,83 Mrd.	-2,07 Mrd.	-1,47 Mrd.	-1,08 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,32 Mrd.	8,28 Mrd.	-8,53 Mrd.	-14,66 Mrd.	-17,1 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	19,58 Mrd.	-19,34 Mrd.	-50 Mio.	-614 Mio.	1,14 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4,42 Mrd.	3,44 Mrd.	3,32 Mrd.	4,38 Mrd.	5,5 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2,72 Mrd.	3,04 Mrd.	2,74 Mrd.	2,34 Mrd.	5,63 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	16,06 Mrd.	-27,51 Mrd.	6,53 Mrd.	9,45 Mrd.	16,01 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	18,72 Mrd.	-25,33 Mrd.	8,79 Mrd.	12,9 Mrd.	20,17 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,91 Mrd.	-4,29 Mrd.	1,83 Mrd.	-413 Mio.	-159 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	14,27 Mrd.	22,55 Mrd.	4,35 Mrd.	-2,16 Mrd.	-4,78 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,45	6,27	5,27	4,98	5,05
Rendite auf das Gesamtkapital	9,41	8,87	7,34	6,94	7,09
Eigenkapitalrendite %	27,78	29,67	24,76	12,99	18,47
Rendite auf Eigenkapital	27,55	29,49	24,58	12,65	18,27
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	60,09	57,86	56,79	59,09	60,01
SG&A Marge	22,58	20,07	21,31	23,36	23,81
EBITDA-Marge %	37,51	37,79	35,47	35,73	36,2
EBITA-Marge	26,38	27,22	24,81	23,24	24,99
EBIT-Marge %	24,47	25,66	22,98	22,59	22,92
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14,3	16,93	15,89	9,03	13,32
Netto-Einkommensmarge %	13,88	16,51	15,53	8,67	12,99
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	13,88	16,51	15,53	8,67	12,99
Normalisierte Nettogewinnmarge	12,78	14,09	12,4	11,31	10,93
Marge des gehebelten freien Cashflows	12,52	-20,59	4,78	7,05	11,88
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14,59	-18,96	6,43	9,63	14,96
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,42	0,39	0,37	0,35	0,35
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,11	1,09	1,05	1,01	1,01
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,04	5,43	5,5	5,4	5,27
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	31,82	23,21	21,73	24,66	25,05
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,38	0,78	0,75	0,69	0,63
Schnellverhältnis	1,18	0,58	0,56	0,51	0,47
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,05	0,84	0,74	0,7	0,57
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	72,64	67,25	66,35	67,55	69,51
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	11,5	15,72	16,8	14,8	14,61
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	51,07	46,63	52,41	62,89	69,16
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	33,08	36,34	30,74	19,47	14,95
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	218,32	215,07	195,82	190,4	170,71
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	68,59	68,26	66,2	65,57	63,06
Langfristige Schulden / Eigenkapital	204,79	201,13	179,71	172,03	143,82
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	64,33	63,83	60,75	59,24	53,13
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	78,11	77,3	75,65	75,33	73,86
EBIT / Zinsaufwand	7,39	9,84	8,7	5,48	4,65
EBITDA / Zinsaufwand	12,52	16,03	14,95	9,67	8,2
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	8,23	10,21	8,56	6,28	5,63
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,84	3,2	3,35	3,34	3,15
Netto-Schulden / EBITDA	2,43	3,15	3,3	3,3	3,07
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4,32	5,03	5,86	5,15	4,59
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,69	4,95	5,77	5,09	4,48
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-2,71	4,15	2,41	-2,09	0,61
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-0,07	0,29	0,5	1,89	2,16
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-0,17	4,93	-3,87	-1,5	1,92
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	0,04	7,47	-6,67	-8,45	8,18
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-0,39	9,19	-8,3	-3,91	2,09
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-7,28	23,27	-3,85	-44,39	48,4
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-7,6	23,95	-3,67	-45,36	50,73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	0,86	14,82	-9,89	-10,91	-2,77
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-7,53	23,71	-4,9	-45,64	50,55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-6,19	-0,26	2,35	2,36	4,08
Inventar, 1 J. Wachstum %	26,3	70,1	-21,83	-13,86	9,24
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	2,4	8,7	4,69	-0,4	-0,03
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8,49	15,84	3,57	0,15	1,17
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-7,56	69,93	-6,9	-1,67	-5,96
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	10,5	20,56	11,44	1,41	7,36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	16,85	-5,34	-6,06	0,9	-1,5
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	1,41	11,51	13,81	-18,71	-8,94
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	27,86	-298,1	-123,94	30,1	69,44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	20,61	-253,14	-135	35,5	56,31
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	2,05	2,01	1,97	1,93	1,9
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-0,99	0,66	3,28	0,14	-0,75
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	1,15	0,11	0,4	1,19	2,02
EBITDA, 2 J. KAGR %	1,14	2,56	0,45	-4,85	0,96
EBITA, 2 J. CAGR %	3,08	4	0,17	-10,37	0,6
EBIT, 2 J. CAGR %	2,93	4,63	0,08	-9,14	0,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	6,96	6,91	8,87	-26,87	-9,15
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	7,07	7,02	9,27	-27,45	-9,25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	4,95	8,04	1,72	-13,65	-9,64
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	6,94	6,96	8,47	-28,1	-9,53
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-2,37	-3,27	1,03	1,01	3,22
Inventar, 2 J. CAGR %	15,94	46,57	15,31	-17,94	-3
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	14,65	5,51	6,68	2,12	-0,21
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9,32	12,1	9,53	1,85	0,66
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-8,98	25,33	25,78	-4,32	-3,84
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	12,98	15,42	15,91	6,31	4,35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	10,29	5,17	-5,7	-2,65	-0,31
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	4,5	6,34	12,65	-3,82	-13,96
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	12,74	48,72	-31,38	-39,49	53,34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,34	28,28	-27,07	-26,11	49,13
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	2,07	2,03	1,99	1,95	1,92
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0,59	0,7	1,24	1,46	0,29
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	1,85	0,86	0,24	0,89	1,52
EBITDA, 3 J. KAGR %	1,12	2,39	0,37	-0,17	-2,64
EBITA, 3 J. CAGR %	2,1	4,52	0,32	-2,74	-4,57
EBIT, 3 Jahre CAGR %	2	4,98	0,13	-1,21	-5,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-15,63	12,14	3,2	-12,97	-7,42
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-16,06	12,42	3,33	-13,27	-7,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	2,98	8,15	1,7	-2,61	-10,17
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-16,4	12,26	2,85	-13,84	-8,02
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	1,62	-1,67	-1,43	0,58	2,02
Inventar, 3 J. CAGR %	20,21	31,75	18,86	4,63	-9,73
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	9,84	12,63	5,23	4,27	1,4
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7,17	11,45	9,18	6,31	1,62
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9,68	12,08	13,51	15,87	-4,87
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	16,33	15,46	14,08	10,86	6,66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	19,76	4,81	1,28	-3,55	-2,27
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	1,79	6,79	8,77	1,04	-5,55
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	8,4	29,6	-19,31	-12,02	-14,72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,34	17,39	-17,03	-7,93	-5,15
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	2,1	2,05	2,01	1,97	1,93
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0,51	1,18	1,66	0,47	0,44
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0,5	1,08	1,26	0,99	0,95
EBITDA, 5 J. CAGR %	0,66	1,98	0,85	0,35	0,33
EBITA, 5 J. KAGR %	0,97	2,89	1,32	-0,46	0,03
EBIT, 5 J. CAGR %	0,55	2,82	1,22	0,42	-0,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-0,03	10,7	-6,57	-5,49	-1,93
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-0,09	10,94	-6,72	-5,64	-1,9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	1,03	3,95	2,47	0,35	-1,8
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-0,32	10,63	-7,23	-6,06	-2,3
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	12,87	5,61	1,38	-0,61	-0,13
Inventar, 5 J. KAGR %	7,48	20,51	18,22	9,01	9,58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7,04	8,52	8,56	8,3	3,02
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,32	8,47	8,11	7,5	5,69
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9,54	1,14	3,11	5,2	6,22
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	32,8	29,42	16,16	11,7	10,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	1,37	12,76	8,84	1,76	0,64
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	0,46	3,53	6,01	2,41	-0,96
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	12,31	29,5	-12,32	-5,65	5,19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,18	19,75	-10,8	-3,8	5,55
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,19	2,1	2,06	2,01	1,97