Bilanz Veolia Environnement

Aktien

501451

FR0000124141

VIE

kollektive Dienstleistungen - multiple

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34,13 ^EUR	-1,56 %		-0,50 %	+14,84 %

09.06.	Veolia lanciert neuen Mitarbeiteraktienplan
08.06.	Veolia: Mitarbeiterfonds Sequoia Plus fällt unter die 5%-Marke

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Veröffentlichte Finanzdaten: VEOLIA ENVIRONNEMENT

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	28,51 Mrd.	42,89 Mrd.	45,35 Mrd.	44,69 Mrd.	44,4 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	28,51 Mrd.	42,89 Mrd.	45,35 Mrd.	44,69 Mrd.	44,4 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,89 Mrd.	4,17 Mrd.	4,33 Mrd.	4,46 Mrd.	4,33 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	51,2 Mio.	54,1 Mio.	56 Mio.	57 Mio.	49 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	24,29 Mrd.	36,18 Mrd.	38,01 Mrd.	37,04 Mrd.	36,62 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	27,24 Mrd.	40,41 Mrd.	42,4 Mrd.	41,56 Mrd.	41 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	1,27 Mrd.	2,48 Mrd.	2,95 Mrd.	3,13 Mrd.	3,4 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-420 Mio.	-697 Mio.	-769 Mio.	-855 Mio.	-825 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	124 Mio.	4,1 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	4 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-296 Mio.	-693 Mio.	-766 Mio.	-852 Mio.	-821 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	105 Mio.	127 Mio.	123 Mio.	132 Mio.	90 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	7,9 Mio.	-213 Mio.	-79 Mio.	-99 Mio.	-68 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-108 Mio.	-233 Mio.	-499 Mio.	-330 Mio.	-315 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	978 Mio.	1,47 Mrd.	1,73 Mrd.	1,98 Mrd.	2,29 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-68,2 Mio.	-116 Mio.	-76 Mio.	-137 Mio.	-134 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-86,5 Mio.	-10 Mio.	-32 Mio.	-6 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	10,8 Mio.	-69 Mio.	-2 Mio.	-3 Mio.	-4 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-13,3 Mio.	301 Mio.	366 Mio.	318 Mio.	215 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-7,1 Mio.	-	-	65 Mio.	14 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-135 Mio.	-78 Mio.	-45 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-2 Mio.	-2 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	901 Mio.	1,5 Mrd.	1,87 Mrd.	2,11 Mrd.	2,32 Mrd.
Einkommensteueraufwand	346 Mio.	420 Mio.	511 Mio.	566 Mio.	587 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	555 Mio.	1,08 Mrd.	1,36 Mrd.	1,55 Mrd.	1,74 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-78,6 Mio.	-24 Mio.	-103 Mio.	-118 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	555 Mio.	998 Mio.	1,33 Mrd.	1,44 Mrd.	1,62 Mrd.
Minderheiteninteresse	-151 Mio.	-282 Mio.	-397 Mio.	-347 Mio.	-402 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	404 Mio.	716 Mio.	937 Mio.	1,1 Mrd.	1,22 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	89 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	404 Mio.	716 Mio.	937 Mio.	1,1 Mrd.	1,13 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	404 Mio.	794 Mio.	961 Mio.	1,2 Mrd.	1,25 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,68	1,04	1,33	1,52	1,55
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,68	1,15	1,36	1,67	1,71
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	593 Mio.	688 Mio.	705 Mio.	720 Mio.	729 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,65	1	1,28	1,48	1,54
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,65	1,11	1,31	1,62	1,7
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	618 Mio.	714 Mio.	731 Mio.	741 Mio.	732 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,78	0,92	0,97	1,24	1,41
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,75	0,89	0,93	1,2	1,4
Dividende Pro Aktie	1	1,12	1,25	1,4	1,5
Ausschüttungsquote	104,11	108,41	93,6	88,89	94
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	28,51 Mrd.	43,29 Mrd.	45,35 Mrd.	44,69 Mrd.	44,4 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	-	-400 Mio.	-	-	-
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,84 Mrd.	4,96 Mrd.	5,44 Mrd.	5,57 Mrd.	5,82 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,84 Mrd.	3,53 Mrd.	4,02 Mrd.	4,11 Mrd.	4,35 Mrd.
EBIT	1,27 Mrd.	2,48 Mrd.	2,95 Mrd.	3,13 Mrd.	3,4 Mrd.
German: EBITDAR	2,87 Mrd.	5,03 Mrd.	5,51 Mrd.	5,64 Mrd.	5,88 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	38,39	28,06	27,34	26,77	25,26
Aktuelle Inlandsteuern	41,5 Mio.	100 Mio.	38 Mio.	56 Mio.	79 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	267 Mio.	495 Mio.	535 Mio.	497 Mio.	498 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	309 Mio.	595 Mio.	573 Mio.	553 Mio.	577 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	3,4 Mio.	-91,9 Mio.	7 Mio.	-31 Mio.	18 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	33,6 Mio.	-83,6 Mio.	-69 Mio.	44 Mio.	-8 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	37 Mio.	-176 Mio.	-62 Mio.	13 Mio.	10 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	461 Mio.	635 Mio.	682 Mio.	892 Mio.	1,03 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	28,2 Mio.	52,5 Mio.	58 Mio.	66 Mio.	67 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-600.000	14,1 Mio.	-10 Mio.	9 Mio.	-9 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Vertriebs- und Marketingkosten	584 Mio.	954 Mio.	998 Mio.	1 Mrd.	993 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	2,31 Mrd.	3,22 Mrd.	3,34 Mrd.	3,46 Mrd.	3,33 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	65,8 Mio.	131 Mio.	125 Mio.	136 Mio.	120 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	28 Mio.	68,7 Mio.	70 Mio.	66 Mio.	58 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4,59 Mio.	15,44 Mio.	15,13 Mio.	15,67 Mio.	13,02 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	23,41 Mio.	53,26 Mio.	54,87 Mio.	50,33 Mio.	44,98 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	57,4 Mio.	59,4 Mio.	60 Mio.	63 Mio.	59 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	57,4 Mio.	59,4 Mio.	60 Mio.	63 Mio.	59 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	10,52 Mrd.	9,01 Mrd.	8,7 Mrd.	9,6 Mrd.	8,02 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	1,44 Mrd.	1,85 Mrd.	2,09 Mrd.	2,16 Mrd.	2,12 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	8,02 Mrd.	11,16 Mrd.	11,15 Mrd.	10,72 Mrd.	10,45 Mrd.
Andere Forderungen	1,99 Mrd.	3,37 Mrd.	3,21 Mrd.	3,32 Mrd.	3,29 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	10,02 Mrd.	14,53 Mrd.	14,36 Mrd.	14,04 Mrd.	13,74 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	816 Mio.	1,49 Mrd.	1,55 Mrd.	1,5 Mrd.	1,46 Mrd.
Forderungen (Eingezogen)	210 Mio.	545 Mio.	339 Mio.	343 Mio.	371 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	444 Mio.	1,29 Mrd.	859 Mio.	167 Mio.	144 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	23,44 Mrd.	28,71 Mrd.	27,9 Mrd.	27,81 Mrd.	25,86 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	24,66 Mrd.	34,43 Mrd.	35,79 Mrd.	37,43 Mrd.	38,64 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-14,4 Mrd.	-15,87 Mrd.	-16,8 Mrd.	-17,68 Mrd.	-18,43 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	10,26 Mrd.	18,57 Mrd.	18,99 Mrd.	19,75 Mrd.	20,21 Mrd.
German: Firmenwert	6,2 Mrd.	11,64 Mrd.	11,56 Mrd.	11,78 Mrd.	11,46 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	5,03 Mrd.	8,43 Mrd.	8,5 Mrd.	8,08 Mrd.	7,95 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	6,58 Mrd.	3,31 Mrd.	3,01 Mrd.	3,01 Mrd.	2,89 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	406 Mio.	461 Mio.	522 Mio.	499 Mio.	294 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	1,06 Mrd.	2,05 Mrd.	2,04 Mrd.	1,96 Mrd.	1,97 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	88,5 Mio.	128 Mio.	50 Mio.	67 Mio.	45 Mio.
Gesamtvermögen	53,08 Mrd.	73,3 Mrd.	72,57 Mrd.	72,96 Mrd.	70,67 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	5,46 Mrd.	8,08 Mrd.	7,96 Mrd.	7,67 Mrd.	7,69 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	242 Mio.	214 Mio.	379 Mio.	197 Mio.	215 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	8,62 Mrd.	6,52 Mrd.	7,2 Mrd.	8,82 Mrd.	8,34 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	411 Mio.	496 Mio.	467 Mio.	462 Mio.	469 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,29 Mrd.	2,04 Mrd.	2,08 Mrd.	2,18 Mrd.	2,12 Mrd.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	1,2 Mrd.	1,54 Mrd.	1,88 Mrd.	1,66 Mrd.	1,62 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	6,59 Mrd.	10,31 Mrd.	10,05 Mrd.	9,68 Mrd.	9,58 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	23,82 Mrd.	29,2 Mrd.	30,01 Mrd.	30,67 Mrd.	30,04 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	10,46 Mrd.	19,69 Mrd.	18,78 Mrd.	18,28 Mrd.	18,98 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,3 Mrd.	1,66 Mrd.	1,53 Mrd.	1,52 Mrd.	1,51 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	1,2 Mrd.	2,64 Mrd.	2,58 Mrd.	2,61 Mrd.	2,56 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	3,53 Mrd.	5,25 Mrd.	4,96 Mrd.	4,57 Mrd.	4,32 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	40,31 Mrd.	58,44 Mrd.	57,86 Mrd.	57,65 Mrd.	57,41 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3,5 Mrd.	3,57 Mrd.	3,63 Mrd.	3,7 Mrd.	3,71 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	9,31 Mrd.	9,47 Mrd.	9,63 Mrd.	9,9 Mrd.	9,9 Mrd.
Eigene Aktien	-430 Mio.	-436 Mio.	-375 Mio.	-383 Mio.	-438 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-860 Mio.	-353 Mio.	-572 Mio.	-307 Mio.	-2,31 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	11,52 Mrd.	12,25 Mrd.	12,31 Mrd.	12,92 Mrd.	10,86 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,25 Mrd.	2,61 Mrd.	2,39 Mrd.	2,39 Mrd.	2,41 Mrd.
Eigenkapital	12,77 Mrd.	14,87 Mrd.	14,7 Mrd.	15,31 Mrd.	13,26 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	53,08 Mrd.	73,3 Mrd.	72,57 Mrd.	72,96 Mrd.	70,67 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	687 Mio.	702 Mio.	715 Mio.	730 Mio.	731 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	687 Mio.	702 Mio.	715 Mio.	730 Mio.	731 Mio.
Buchwert / Aktie	13,18	12,48	12,14	13,12	9,61
Sachbuchwert	282 Mio.	-7,82 Mrd.	-7,74 Mrd.	-6,95 Mrd.	-8,55 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-3,17	-16,12	-15,91	-14,1	-16,93
Gesamtverschuldung	21,04 Mrd.	28,58 Mrd.	28,35 Mrd.	29,28 Mrd.	29,52 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	9,08 Mrd.	17,72 Mrd.	17,56 Mrd.	17,52 Mrd.	19,37 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	558 Mio.	597 Mio.	597 Mio.	565 Mio.	558 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	224 Mio.	550 Mio.	560 Mio.	528 Mio.	464 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,25 Mrd.	2,61 Mrd.	2,39 Mrd.	2,39 Mrd.	2,41 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,59 Mrd.	1,98 Mrd.	1,71 Mrd.	1,68 Mrd.	1,56 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	638 Mio.	1,28 Mrd.	1,31 Mrd.	1,27 Mrd.	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	131 Mio.	142 Mio.	153 Mio.	159 Mio.	-
Inventar - Andere	97,8 Mio.	135 Mio.	189 Mio.	173 Mio.	1,57 Mrd.
Grundstück - (BS)	1,55 Mrd.	2,48 Mrd.	2,53 Mrd.	2,57 Mrd.	2,62 Mrd.
Gebäude, Gesamt	3,94 Mrd.	4,9 Mrd.	5,32 Mrd.	5,6 Mrd.	5,9 Mrd.
Maschinen, Gesamt	13,04 Mrd.	18,94 Mrd.	19,38 Mrd.	20,27 Mrd.	21,23 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	158.368	188.662	206.500	202.332	203.100
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,03 Mrd.	1,09 Mrd.	1,24 Mrd.	1,12 Mrd.	1,08 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	404 Mio.	716 Mio.	937 Mio.	1,1 Mrd.	1,22 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	1,43 Mrd.	2,01 Mrd.	1,98 Mrd.	2,03 Mrd.	2,01 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	566 Mio.	1,05 Mrd.	1,07 Mrd.	977 Mio.	950 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	2 Mrd.	3,06 Mrd.	3,05 Mrd.	3 Mrd.	2,96 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	98,9 Mio.	-	-	117 Mio.	119 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-39,2 Mio.	-299 Mio.	-83 Mio.	-36 Mio.	-38 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	400.000	-310 Mio.	318 Mio.	179 Mio.	212 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	66,9 Mio.	240 Mio.	137 Mio.	81 Mio.	49 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-105 Mio.	-127 Mio.	-123 Mio.	-132 Mio.	-90 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-686 Mio.	-1,28 Mrd.	-251 Mio.	320 Mio.	287 Mio.
Veränderung der Vorräte	-11,6 Mio.	-393 Mio.	-129 Mio.	53 Mio.	-4 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	25,7 Mio.	38,2 Mio.	-60 Mio.	-24 Mio.	-19 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	908 Mio.	1,49 Mrd.	522 Mio.	-544 Mio.	-662 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	501 Mio.	970 Mio.	710 Mio.	929 Mio.	1,12 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-16,6 Mio.	43,8 Mio.	-22 Mio.	-6 Mio.	3 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,15 Mrd.	4,15 Mrd.	5 Mrd.	5,04 Mrd.	5,15 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-1,73 Mrd.	-2,78 Mrd.	-3,14 Mrd.	-2,96 Mrd.	-3,06 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	316 Mio.	598 Mio.	318 Mio.	212 Mio.	199 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	228 Mio.	6 Mrd.	414 Mio.	469 Mio.	-531 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	111 Mio.	488 Mio.	127 Mio.	48 Mio.	-13 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	223 Mio.	222 Mio.	157 Mio.	121 Mio.	105 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-851 Mio.	4,52 Mrd.	-2,12 Mrd.	-2,12 Mrd.	-3,3 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,43 Mrd.	879 Mio.	970 Mio.	1,46 Mrd.	2,77 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	1,43 Mrd.	879 Mio.	970 Mio.	1,46 Mrd.	2,77 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-38,6 Mio.	-4,14 Mrd.	-948 Mio.	-5 Mio.	-2,17 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-630 Mio.	-2,33 Mrd.	-1,2 Mrd.	-1,23 Mrd.	-742 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-668 Mio.	-6,47 Mrd.	-2,15 Mrd.	-1,24 Mrd.	-2,91 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	2,69 Mrd.	227 Mio.	269 Mio.	341 Mio.	817 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-505 Mio.	-	-229 Mio.	-402 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-421 Mio.	-776 Mio.	-877 Mio.	-976 Mio.	-1,14 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-421 Mio.	-776 Mio.	-877 Mio.	-976 Mio.	-1,14 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-737 Mio.	-3,52 Mrd.	-1,35 Mrd.	-1,22 Mrd.	-2,48 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,29 Mrd.	-10,17 Mrd.	-3,14 Mrd.	-1,86 Mrd.	-3,36 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	63,2 Mio.	45,7 Mio.	-228 Mio.	20 Mio.	-98 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-25,6 Mio.	4 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	4,65 Mrd.	-1,48 Mrd.	-482 Mio.	1,09 Mrd.	-1,6 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	462 Mio.	769 Mio.	681 Mio.	737 Mio.	764 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	286 Mio.	557 Mio.	637 Mio.	579 Mio.	596 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	761 Mio.	-5,59 Mrd.	-1,18 Mrd.	224 Mio.	-146 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,16 Mrd.	2,51 Mrd.	2,07 Mrd.	1,93 Mrd.	1,79 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,42 Mrd.	2,95 Mrd.	2,55 Mrd.	2,46 Mrd.	2,31 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,2 Mrd.	-1,07 Mrd.	-740 Mio.	-285 Mio.	-101 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,61	2,45	2,53	2,69	2,96
Rendite auf das Gesamtkapital	2,56	4,01	4,26	4,47	4,86
Eigenkapitalrendite %	5,26	7,79	9,19	10,32	12,16
Rendite auf Eigenkapital	4,31	6,68	7,82	9,52	10,48
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	16,14	16,66	16,54	17,38	17,73
SG&A Marge	10,15	9,72	9,56	9,98	9,74
EBITDA-Marge %	9,96	11,58	12	12,47	13,11
EBITA-Marge	6,44	8,22	8,86	9,19	9,8
EBIT-Marge %	4,46	5,78	6,5	7,01	7,66
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,95	2,51	2,99	3,46	3,91
Netto-Einkommensmarge %	1,42	1,67	2,07	2,46	2,74
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1,42	1,85	2,12	2,69	2,81
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,62	1,48	1,5	2	2,31
Marge des gehebelten freien Cashflows	7,58	5,86	4,56	4,31	4,03
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,5	6,88	5,62	5,51	5,19
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,58	0,68	0,62	0,61	0,62
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,85	2,98	2,42	2,31	2,22
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,71	4,47	4,07	4,09	4,19
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	29,62	31,04	24,94	24,24	24,66
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,98	0,98	0,93	0,91	0,86
Schnellverhältnis	0,92	0,87	0,84	0,84	0,8
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,13	0,14	0,17	0,16	0,17
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	98,27	81,64	89,78	89,56	87,03
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12,32	11,76	14,64	15,1	14,8
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	75,99	67,86	77,21	77,59	76,85
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	34,6	25,54	27,21	27,07	24,98
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	164,74	192,24	192,84	191,31	222,53
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	62,23	65,78	65,85	65,67	69
Langfristige Schulden / Eigenkapital	92,1	143,6	138,14	129,39	154,49
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	34,79	49,14	47,17	44,42	47,9
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	75,94	79,72	79,74	79,02	81,23
EBIT / Zinsaufwand	3,02	3,56	3,83	3,66	4,12
EBITDA / Zinsaufwand	7,78	7,94	7,8	7,18	7,71
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,67	3,95	3,71	3,71	4
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,43	5,16	4,73	4,77	4,64
Netto-Schulden / EBITDA	2,78	3,2	2,93	2,86	3,05
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	13,65	10,39	9,93	9,24	8,94
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,89	6,44	6,15	5,53	5,87
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	9,6	50,43	5,75	-1,45	-0,66
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	18,37	55,26	4,95	3,59	1,35
EBITDA, 1 J. Wachstum %	12,95	60,52	6	2,62	2,3
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	15	68,68	8,6	2,7	2,93
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	32,34	73,72	11,25	6,82	8,56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	142,95	93,94	26,21	13,99	12,21
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	355,29	77,05	30,87	17,18	10,84
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	242,11	70,77	18,02	23,29	10,39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	150,2	13,63	-8,09	30,42	14,66
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	5,32	80,88	2,27	4,03	2,32
Inventar, 1 J. Wachstum %	2,33	82,07	4,31	-3,42	-2,14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	9,52	39,09	-0,1	-3,83	-2,56
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	17	38,11	-1,01	0,54	-3,14
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-107,91	-2869,95	-0,92	-10,23	22,93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	15,49	31,81	20,66	0,66	2,28
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	7,47	61,01	12,79	-5,57	3,07
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	342,5	10,54	-22,41	-6,54	-9,26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	216,58	17,02	-16,52	-3,19	-8,04
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	42,86	12	11,61	12	7,14
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	59,1	6,4	0,46	4,91	-15,95
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2,4	28,41	26,13	2,08	-1,06
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	2,73	35,56	27,65	4,27	2,46
EBITDA, 2 J. KAGR %	-4,45	40,56	32,67	4,15	3,53
EBITA, 2 J. CAGR %	-6,9	48,63	38,61	5,41	4,27
EBIT, 2 J. CAGR %	-7,77	60,67	43,76	8,74	7,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-20,25	117,07	56,44	19,94	13,1
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-19,56	183,92	52,24	23,84	13,97
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-28,18	141,7	41,96	20,84	13,72
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-2,31	85,58	10,49	9,68	22,5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	4,81	38,02	36,01	3,14	3,17
Inventar, 2 J. CAGR %	1,52	36,5	37,8	0,37	-2,78
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	3,52	23,42	17,88	-1,98	-3,19
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	13,75	27,12	16,93	-0,24	-1,31
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	39,32	30,11	3,39	2,66	-6,1
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-73,71	48,06	423,88	-5,69	5,05
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	0,96	23,38	26,11	10,21	1,47
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	1,56	31,55	34,77	3,2	-1,35
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	6,52	126,92	-4,59	-15,04	-6,79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,99	96,31	0,61	-10,27	-4,75
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	41,42	26,49	11,8	11,8	9,54
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3,18	16,41	20,36	16,17	1,16
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2,39	17,89	24,48	19,06	3,29
EBITDA, 3 J. KAGR %	-2,24	16,89	29,4	21,67	4,25
EBITA, 3 J. CAGR %	-3,91	18,52	36,01	25,27	5,56
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-4,54	18,39	45,35	29,99	8,68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-5,34	7,24	81,16	40,77	17,31
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-2,83	4,63	119,34	39,52	19,34
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-3,8	-4,14	90,33	35,6	15,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	2,82	9,52	54,67	16,91	11,45
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	2,41	25,72	24,89	24,38	2,87
Inventar, 3 J. CAGR %	-0,07	23,34	24,79	22,4	-0,47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	4,09	14,23	15,03	10,15	-2,17
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	10,54	21,35	16,95	11,19	-1,21
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	25,2	27,35	19,36	3,89	-3,96
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-58,05	24,16	29,51	190,99	3,02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	3,48	10,34	22,47	16,98	7,5
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	5,23	18,43	24,98	19,7	3,16
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	17,77	9,7	61,86	-5,38	-12,45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,62	10,3	49,38	-0,8	-8,96
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	2,82	30,84	21,32	11,87	10,23
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3,34	11,56	11,81	10,45	11,29
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	1,85	11,12	11,83	12,24	15,15
EBITDA, 5 J. CAGR %	-0,02	11,42	12,38	12,38	18,29
EBITA, 5 J. KAGR %	-1,48	12,36	14,19	14,17	22,2
EBIT, 5 J. CAGR %	-1,33	12,51	15,08	15,97	28,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	1,63	15,8	15,72	12,15	50,04
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	1,08	12,47	16,29	11,93	68,8
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	1,61	15,5	12,41	5,16	55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-0,18	7,21	9,96	13,06	41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7,42	20,54	14,72	16,15	15,7
Inventar, 5 J. KAGR %	2,55	15,55	13,64	13,58	12,93
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4,21	12,77	9,4	7,45	7,36
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,94	13,88	13,05	12,21	9,27
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8,25	10,38	15,97	16,83	8,44
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-31,63	32,31	15,17	11,23	19,11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	4,25	11,09	12	10,29	13,59
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	5,02	13,23	16,18	12,09	13,69
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	15,67	38,17	9,38	0,23	29,68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12,82	30,45	9,65	2,28	24,68
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,56	5,92	6,32	22,87	16,47